广东省广告股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 证券代码:002400 证券简称:省广股份 公告编号:2012-019 广东省广告股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人戴书华、主管会计工作负责人康安卓及会计机构负责人(会计主管人员)吴俊生声明: 保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 本报告期末 上年度期末 增减变动(%) 资产总额(元) 2,074,726,437.85 2,047,612,379.64 1.32% 归属于上市公司股东的所有者权益(元) 1,125,680,143.19 1,100,492,021.71 2.29% 总股本(股) 148,269,159.00 148,269,159.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 7.59 7.42 2.29% 本报告期 上年同期 增减变动(%) 营业总收入(元) 886,247,062.18 784,312,089.13 13.00% 归属于上市公司股东的净利润(元) 25,188,121.40 18,928,162.79 33.07% 经营活动产生的现金流量净额(元) -30,319,409.44 -120,490,128.00 -74.84% 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) -0.20 -0.81 -75.31% 基本每股收益(元/股) 0.17 0.13 30.77% 稀释每股收益(元/股) 0.17 0.13 30.77% 加权平均净资产收益率(%) 2.26% 1.84% 0.42% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 2.26% 1.90% 0.36% 率(%) 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位:元 非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注(如适用) 非流动资产处置损益 34,005.01 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -13,030.00 所得税影响额 5,243.75 少数股东权益影响额 -7,650.00 合计 18,568.76 - 1 广东省广告股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 7,771 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 中国工商银行-上投摩根内需动力股票型证 4,806,093 人民币普通股 券投资基金 中国农业银行-国泰金牛创新成长股票型证 4,765,150 人民币普通股 券投资基金 英国保诚资产管理(香港)有限公司 2,868,324 人民币普通股 丰和价值证券投资基金 2,682,004 人民币普通股 中国建设银行-银河行业优选股票型证券投资 2,400,000 人民币普通股 基金 交通银行-光大保德信中小盘股票型证券投 2,045,800 人民币普通股 资基金 交通银行-易方达科讯股票型证券投资基金 2,039,460 人民币普通股 交通银行-华夏蓝筹核心混合型证券投资基 1,496,555 人民币普通股 金(LOF) 中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投 1,354,310 人民币普通股 资基金 华泰证券-中行-华泰紫金周期轮动集合资 1,310,500 人民币普通股 产管理计划 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 报告期内公司资产负债表项目大幅度变动及原因: (1)报告期末应收票据较年初下降 34.10%,主要原因系公司年初持有的票据到期兑付。 (2)报告期末应收账款较年初增加 69.25%,主要原因一是公司业务规模扩大,应收客户广告费增加,二是公司对外投资并购, 合并范围扩大导致应收账款增加。 (3)报告期末长期待摊费用较年初下降 30.63%,主要原因系公司长期待摊费用摊销所致。 (4)报告期末应付职工薪酬较年初减少 55.13%,主要原因系 2011 年末应付的绩效工资已于年初支付完毕所致。 报告期内公司利润表项目大幅度变动及原因: (1)报告期内主营业务税金及附加较上年同期增加 75.67%,主要原因一是公司对外投资并购,合并范围扩大导致主营业务 税金增加。二是系公司业务规模扩大,使得相应税金及附加增加。 (2)报告期内销售费用较上年同期增加 63.81%,主要原因一是公司业务规模扩大,使得相应费用增加,二是公司对外投资 并购,合并范围扩大导致销售费用增加。 (3)报告期内管理费用较上年同期增加 58.81%,主要原因系公司对外投资并购,合并范围扩大导致管理费用增加。 (4)报告期内财务费用较上年同期减少 101.94%,主要原因系公司尚未使用的募集资金产生的利息收入。 (5)报告期内营业外收入较上年同期减少 80.86%,主要原因系 2011 年公司属下子公司(成都经典视线广告传媒有限公司) 取得 18.70 万补贴收入。 (6)报告期内营业外支出较上年同期减少 97.80%,主要原因系公司 2011 年向文化交流与教育扶贫基金捐款。 2 广东省广告股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 无 无 无 收购报告书或权益变动 无 无 无 报告书中所作承诺 重大资产重组时所作承 无 无 无 诺 一、股份锁定承诺 本公司第一大股东广东省广新外贸集团有限公司承诺:自本公 司股票上市之日起三十六个月内,不转让或委托他人管理其持 广东省广新外贸集 有的本公司的股份,也不由本公司回购该部分股份。 团有限公司(现更名 公司现任董事、监事、高级管理人员戴书华、陈钿隆、丁邦清、 为广东省广新控股 康安卓、李崇宇、郝建平、夏跃、何滨、沙宗义承诺:自发行 集团有限公司); 人股票在证券交易所上市交易日起 36 个月内,不转让本次发 行前所持有的全部股份。在上述锁定期限届满后,在任职期间 公司现任董事、监 每年转让的股份不超过其所持发行人股份的 25%;在离职后半 事、高级管理人员戴 年内,不转让发行前其所持有的发行人股票;在申报离任六个 书华、陈钿隆、丁邦 月后的十二月内,通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数 报告期内,公司 清、康安卓、李崇宇、量占其所持有发行人股票总数的比例不超过 50%。 股东、董事、监 发行时所作承诺 郝建平、夏跃、何滨、本公司除现任董事、监事、高级管理人员以外其他全部 73 名 事及高管严格履 沙宗义;本公司除现 自然人股东承诺:自发行人股票在证券交易所上市交易日起一 行了上述承诺。 任董事、监事、高级 年内,不转让本次发行前其所持有的股份。 管理人员以外其他 二、避免同业竞争的承诺 全部 73 名自然人股 本公司的控股股东广新集团出具《避免同业竞争承诺函》承诺: 东;本公司董事、监 “ 1、本公司以及本公司之全资、控股企业没有从事与省广股 事、高级管理人员或 份目前的经营业务构成直接竞争关系的业务。2、本公司及本 核心技术人员的自 公司之全资、控股企业今后均不从事或投资与省广股份的经营 然人股东。 业务构成直接竞争关系的业务。3、如因本公司违反本承诺函 中所作出的承诺,本公司将立即停止违反承诺之行为并赔偿省 广股份的全部损失。” 本公司董事、监事、高级管理人员或核心技术人员的自然人股 东出具《避免同业竞争承诺函》承诺:“1、本人目前没有投资 3 广东省广告股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 于与省广股份目前的经营业务构成直接竞争关系的业务。2、 本人今后不投资与省广股份的经营业务构成直接竞争关系的 业务。3、如因本人违反本承诺函中所作出的承诺,本人将立 即停止违反承诺之行为并赔偿省广股份的全部损失。” 其他承诺(含追加承诺)无 无 无 3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计 2012 年 1-6 月预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50% 2012 年 1-6 月净利润同比变动 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅 30% ~~ 40% 幅度的预计范围 度为: 2011 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润(元): 42,309,341.96 业绩变动的原因说明 公司客户稳定,营业收入稳步增长,盈利能力增强。 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2012 年 01 月 01 招商证券、华创证 日至 2012 年 03 公司办公室 电话沟通 机构 券、华夏基金、嘉 公司经营情况,未提供书面文件 月 31 日 实基金等 2012 年 01 月 01 日至 2012 年 03 公司办公室 电话沟通 个人 个人股东 公司经营情况,未提供书面文件 月 31 日 3.6 衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 广东省广告股份有限公司 董事长:戴书华 2012 年 4 月 18 日 4