现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
19453788 |
13347758 |
1031820 |
312377153 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
15269481974 |
9410499353 |
4548185763 |
17334811712 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
656764744 |
488649870 |
298919259 |
850821916 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
16237737694 |
10473777836 |
6210435785 |
15201021052 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
17950018 |
20078917 |
-76894862 |
652653755 |
| 经营活动现金流出小计 |
17099521919 |
11139648554 |
6546819368 |
16886577244 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-1830039946 |
-1729149201 |
-1998633606 |
448234468 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
140000000 |
140000000 |
50000000 |
481011000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
227286 |
990 |
99990 |
324450 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
864230000 |
404500000 |
20000000 |
-- |
| 投资活动现金流入小计 |
1025790098 |
563627737 |
71671865 |
520110253 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
4310757 |
8791067 |
8060476 |
10482928 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
874230000 |
404500000 |
20000000 |
-- |
| 投资活动现金流出小计 |
879520757 |
413291067 |
28060476 |
341482928 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
146269341 |
150336670 |
43611389 |
178627325 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
412493261 |
333204113 |
328204113 |
556076673 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
1956682249 |
1266646912 |
770620795 |
1215418626 |
| 筹资活动现金流入小计 |
2371055510 |
1601731025 |
1098824908 |
1771495299 |
| 偿还债务所支付的现金 |
328014945 |
202014945 |
10000000 |
761231242 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1613713426 |
847630305 |
510042317 |
614339915 |
| 筹资活动现金流出小计 |
2039422996 |
1122783740 |
533607011 |
1489056746 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
331632515 |
478947285 |
565217897 |
282438553 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-12651007 |
-11603798 |
-6529725 |
-5794980 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-1364789097 |
-1111469045 |
-1396334044 |
903505365 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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51373149 |
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152202790 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 固定资产折旧 |
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12504328 |
-- |
25018516 |
| 无形资产摊销 |
-- |
10543517 |
-- |
21184467 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-359 |
-- |
-183863 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
9898 |
-- |
-147687 |
| 财务费用 |
-- |
25674174 |
-- |
31121449 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
1713238 |
-- |
-22983311 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
113434 |
-- |
1267729 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
843108354 |
-- |
-309168490 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-2694271018 |
-- |
445055460 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-1729149201 |
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448234468 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
662627616 |
-- |
1774096661 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1774096661 |
-- |
870591295 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-1111469045 |
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903505365 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
1779712 |
-- |
5420337 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
15247403186 |
9394526595 |
4544528943 |
17020497559 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
2625000 |
2625000 |
2625000 |
1937000 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
140000000 |
140000000 |
50000000 |
481011000 |
