广东省广告股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人戴书华、主管会计工作负责人康安卓及会计机构负责人(会计主管人员)吴俊生声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
资产总额（元） 2,074,726,437.85 2,047,612,379.64 1.32%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,125,680,143.19 1,100,492,021.71 2.29%
总股本（股） 148,269,159.00 148,269,159.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 7.59 7.42 2.29%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 886,247,062.18 784,312,089.13 13.00%
归属于上市公司股东的净利润（元） 25,188,121.40 18,928,162.79 33.07%
经营活动产生的现金流量净额（元） -30,319,409.44 -120,490,128.00 -74.84%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.20 -0.81 -75.31%
基本每股收益（元/股） 0.17 0.13 30.77%
稀释每股收益（元/股） 0.17 0.13 30.77%
加权平均净资产收益率（%） 2.26% 1.84% 0.42%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
2.26% 1.90% 0.36%
率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 34,005.01
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -13,030.00
所得税影响额 5,243.75
少数股东权益影响额 -7,650.00
合计 18,568.76 -
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 7,771
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
中国工商银行－上投摩根内需动力股票型证
4,806,093 人民币普通股
券投资基金
中国农业银行－国泰金牛创新成长股票型证
4,765,150 人民币普通股
券投资基金
英国保诚资产管理(香港)有限公司 2,868,324 人民币普通股
丰和价值证券投资基金 2,682,004 人民币普通股
中国建设银行-银河行业优选股票型证券投资
2,400,000 人民币普通股
基金
交通银行－光大保德信中小盘股票型证券投
2,045,800 人民币普通股
资基金
交通银行－易方达科讯股票型证券投资基金 2,039,460 人民币普通股
交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基
1,496,555 人民币普通股
金(LOF)
中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投
1,354,310 人民币普通股
资基金
华泰证券－中行－华泰紫金周期轮动集合资
1,310,500 人民币普通股
产管理计划
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
报告期内公司资产负债表项目大幅度变动及原因:
(1)报告期末应收票据较年初下降 34.10%，主要原因系公司年初持有的票据到期兑付。
(2)报告期末应收账款较年初增加 69.25%，主要原因一是公司业务规模扩大，应收客户广告费增加，二是公司对外投资并购，
合并范围扩大导致应收账款增加。
(3)报告期末长期待摊费用较年初下降 30.63%，主要原因系公司长期待摊费用摊销所致。
(4)报告期末应付职工薪酬较年初减少 55.13%，主要原因系 2011 年末应付的绩效工资已于年初支付完毕所致。
报告期内公司利润表项目大幅度变动及原因:
（1）报告期内主营业务税金及附加较上年同期增加 75.67%，主要原因一是公司对外投资并购，合并范围扩大导致主营业务
税金增加。二是系公司业务规模扩大，使得相应税金及附加增加。
（2）报告期内销售费用较上年同期增加 63.81%，主要原因一是公司业务规模扩大，使得相应费用增加，二是公司对外投资
并购，合并范围扩大导致销售费用增加。
（3）报告期内管理费用较上年同期增加 58.81%，主要原因系公司对外投资并购，合并范围扩大导致管理费用增加。
（4）报告期内财务费用较上年同期减少 101.94%，主要原因系公司尚未使用的募集资金产生的利息收入。
（5）报告期内营业外收入较上年同期减少 80.86%，主要原因系 2011 年公司属下子公司（成都经典视线广告传媒有限公司）
取得 18.70 万补贴收入。
（6）报告期内营业外支出较上年同期减少 97.80%，主要原因系公司 2011 年向文化交流与教育扶贫基金捐款。
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无 无
收购报告书或权益
变动报告书中所作 无 无 无
承诺
重大资产重组时所
无 无 无
作承诺
一、股份锁定承诺
本公司第一大股东广东省广新外贸集团有限公司承诺：自
本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人
管理其持有的本公司的股份，也不由本公司回购该部分股
广东省广新外贸集团有限
份。
公司（现更名为广东省广新
控股集团有限公司）； 公司现任董事、监事、高级管理人员戴书华、陈钿隆、丁
邦清、康安卓、李崇宇、郝建平、夏跃、何滨、沙宗义承
诺：自发行人股票在证券交易所上市交易日起 36 个月内，
公司现任董事、监事、高级
不转让本次发行前所持有的全部股份。在上述锁定期限届
管理人员戴书华、陈钿隆、
满后，在任职期间每年转让的股份不超过其所持发行人股 报告期内，公司股
丁邦清、康安卓、李崇宇、
份的 25%；在离职后半年内，不转让发行前其所持有的发 东、董事、监事及
发行时所作承诺 郝建平、夏跃、何滨、沙宗
行人股票；在申报离任六个月后的十二月内，通过证券交 高管严格履行了上
义；本公司除现任董事、监
易所挂牌交易出售发行人股票数量占其所持有发行人股 述承诺。
事、高级管理人员以外其他
票总数的比例不超过 50%。
全部 73 名自然人股东；本
本公司除现任董事、监事、高级管理人员以外其他全部
公司董事、监事、高级管理
73 名自然人股东承诺：自发行人股票在证券交易所上市
人员或核心技术人员的自
交易日起一年内，不转让本次发行前其所持有的股份。
然人股东。
二、避免同业竞争的承诺
本公司的控股股东广新集团出具《避免同业竞争承诺函》
承诺：“ 1、本公司以及本公司之全资、控股企业没有从
事与省广股份目前的经营业务构成直接竞争关系的业务。
2、本公司及本公司之全资、控股企业今后均不从事或投
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资与省广股份的经营业务构成直接竞争关系的业务。3、
如因本公司违反本承诺函中所作出的承诺，本公司将立即
停止违反承诺之行为并赔偿省广股份的全部损失。”
本公司董事、监事、高级管理人员或核心技术人员的自然
人股东出具《避免同业竞争承诺函》承诺：“1、本人目前
没有投资于与省广股份目前的经营业务构成直接竞争关
系的业务。2、本人今后不投资与省广股份的经营业务构
成直接竞争关系的业务。3、如因本人违反本承诺函中所
作出的承诺，本人将立即停止违反承诺之行为并赔偿省广
股份的全部损失。”
其他承诺（含追加承
无 无 无
诺）
3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计
2012 年 1-6 月预计的经营业
归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%
绩
2012 年 1-6 月净利润同比变 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度
30% ～～ 40%
动幅度的预计范围 为：
2011 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 42,309,341.96
业绩变动的原因说明 公司客户稳定，营业收入稳步增长，盈利能力增强。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 01 月 01 招商证券、华创证
日至 2012 年 03 公司办公室 电话沟通 机构 券、华夏基金、嘉 公司经营情况，未提供书面文件
月 31 日 实基金等
2012 年 01 月 01
日至 2012 年 03 公司办公室 电话沟通 个人 个人股东 公司经营情况，未提供书面文件
月 31 日
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
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4.1 资产负债表
编制单位：广东省广告股份有限公司 2012 年 03 月 31 日 单位：元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 792,412,293.68 701,040,617.39 824,471,624.55 670,714,150.79
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 69,700,474.21 56,958,274.21 105,772,656.80 94,785,656.80
应收账款 452,465,574.78 355,854,123.21 267,332,829.61 196,931,407.25
预付款项 579,459,789.78 425,503,996.33 673,170,870.49 626,069,025.04
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 3,000,000.00 3,000,000.00
其他应收款 32,608,609.23 20,526,648.37 28,008,688.16 18,643,018.77
买入返售金融资产
存货 442,993.77 530,629.34
一年内到期的非流动资产 50,334.44 50,334.44 114,460.31
其他流动资产 529,645.52 549,167.52 114,460.31
流动资产合计 1,930,669,715.41 1,562,933,993.95 1,899,950,926.78 1,607,257,718.96
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 30,466,958.08 183,330,498.34 34,278,820.71 186,958,327.06
投资性房地产 538,144.26 538,144.26
固定资产 31,385,387.07 22,891,906.33 31,309,373.19 23,987,562.41
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,262,500.00 1,270,000.00
开发支出
商誉 77,074,328.47 77,074,328.47
长期待摊费用 1,177,460.03 414,094.25 1,697,390.60 480,331.30
递延所得税资产 2,151,944.53 1,138,954.25 2,031,539.89 907,147.60
其他非流动资产
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非流动资产合计 144,056,722.44 208,313,597.43 147,661,452.86 212,333,368.37
资产总计 2,074,726,437.85 1,771,247,591.38 2,047,612,379.64 1,819,591,087.33
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 320,339,932.31 299,368,358.83 285,580,537.86 281,893,422.90
预收款项 444,824,426.53 200,309,922.73 468,212,648.06 290,874,589.41
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 11,956,460.12 7,974,544.75 26,648,841.46 20,271,610.21
应交税费 28,378,282.29 12,061,976.87 29,741,513.19 12,670,855.21
应付利息
应付股利
其他应付款 36,720,816.82 151,443,397.82 33,986,229.17 127,011,737.16
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 842,219,918.07 671,158,201.00 844,169,769.74 732,722,214.89
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 27,150,000.00 27,150,000.00 29,450,000.00 27,150,000.00
递延所得税负债 873,814.38 873,814.38
其他非流动负债 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00
非流动负债合计 30,023,814.38 29,150,000.00 32,323,814.38 29,150,000.00
负债合计 872,243,732.45 700,308,201.00 876,493,584.12 761,872,214.89
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 148,269,159.00 148,269,159.00 148,269,159.00 148,269,159.00
资本公积 697,583,835.63 697,583,835.63 697,583,835.63 697,583,835.63
减：库存股
专项储备
盈余公积 23,582,644.92 23,582,644.92 23,582,644.92 23,582,644.92
一般风险准备
未分配利润 256,244,503.64 201,503,750.83 231,056,382.16 188,283,232.89
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外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,125,680,143.19 1,070,939,390.38 1,100,492,021.71 1,057,718,872.44
少数股东权益 76,802,562.21 70,626,773.81
所有者权益合计 1,202,482,705.40 1,070,939,390.38 1,171,118,795.52 1,057,718,872.44
负债和所有者权益总计 2,074,726,437.85 1,771,247,591.38 2,047,612,379.64 1,819,591,087.33
4.2 利润表
编制单位：广东省广告股份有限公司 2012 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 886,247,062.18 824,796,594.42 784,312,089.13 734,987,685.08
其中：营业收入 886,247,062.18 824,796,594.42 784,312,089.13 734,987,685.08
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 842,908,766.43 806,344,523.41 756,889,539.39 714,990,512.48
其中：营业成本 752,327,470.63 749,803,635.41 701,574,228.31 671,045,065.91
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 14,116,890.69 7,760,974.38 8,035,840.45 5,645,886.08
销售费用 59,667,096.51 41,463,241.81 36,424,409.33 28,942,501.78
管理费用 17,999,605.50 8,473,426.57 11,334,051.05 9,595,690.07
财务费用 -2,328,711.30 -2,073,845.15 -1,153,149.47 -1,011,610.55
资产减值损失 1,126,414.40 917,090.39 674,159.72 772,979.19
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
-811,862.63 -627,828.72 -967,634.19 -1,092,434.19
填列）
其中：对联营企业和合
-811,862.63 -627,828.72 -967,634.19 -967,634.19
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
42,526,433.12 17,824,242.29 26,454,915.55 18,904,738.41
列）
加：营业外收入 42,975.01 8,970.00 224,500.00 37,500.00
减：营业外支出 22,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-” 42,547,408.13 17,833,212.29 25,679,415.55 17,942,238.41
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号填列）
减：所得税费用 11,183,498.25 4,612,694.35 6,750,880.29 4,760,749.09
五、净利润（净亏损以“-”号填
31,363,909.88 13,220,517.94 18,928,535.26 13,181,489.32
列）
归属于母公司所有者的净
25,188,121.40 13,220,517.94 18,928,162.79 13,181,489.32
利润
少数股东损益 6,175,788.48 372.47
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.17 0.09 0.13 0.09
（二）稀释每股收益 0.17 0.09 0.13 0.09
七、其他综合收益
八、综合收益总额 31,363,909.88 13,220,517.94 18,928,535.26 13,181,489.32
归属于母公司所有者的综
25,188,121.40 13,220,517.94 18,928,162.79 13,181,489.32
合收益总额
归属于少数股东的综合收
6,175,788.48 372.47
益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
4.3 现金流量表
编制单位：广东省广告股份有限公司 2012 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
712,746,070.51 612,338,238.98 681,992,005.91 695,621,396.63
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 187,000.00
收到其他与经营活动有关
2,492,914.24 20,553,710.55 1,211,342.87 1,072,823.64
的现金
经营活动现金流入小计 715,238,984.75 632,891,949.53 683,390,348.78 696,694,220.27
购买商品、接受劳务支付的 623,856,995.47 531,763,670.77 721,405,776.59 695,479,416.30
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广东省广告股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
56,148,770.12 43,683,928.18 44,899,980.73 38,407,209.88
付的现金
支付的各项税费 21,431,270.03 12,894,721.87 24,548,276.81 19,515,648.72
支付其他与经营活动有关
44,121,358.57 13,937,709.68 13,026,442.65 8,748,888.47
的现金
经营活动现金流出小计 745,558,394.19 602,280,030.50 803,880,476.78 762,151,163.37
经营活动产生的现金
-30,319,409.44 30,611,919.03 -120,490,128.00 -65,456,943.10
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 100,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
275,200.00
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计 100,000.00 275,200.00
购建固定资产、无形资产和
1,839,752.00 285,283.00 6,596,080.75 6,256,213.75
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 56,200,000.00 56,200,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 1,839,752.00 285,283.00 62,796,080.75 62,456,213.75
投资活动产生的现金
-1,739,752.00 -285,283.00 -62,796,080.75 -62,181,013.75
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
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广东省广告股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
68,800.00
的现金
筹资活动现金流出小计 68,800.00
筹资活动产生的现金
-68,800.00
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
-169.43 -169.43 -1,718.75 -1,707.37
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -32,059,330.87 30,326,466.60 -183,356,727.50 -127,639,664.22
加：期初现金及现金等价物
824,471,624.55 670,714,150.79 909,482,967.89 787,880,300.21
余额
六、期末现金及现金等价物余额 792,412,293.68 701,040,617.39 726,126,240.39 660,240,635.99
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
广东省广告股份有限公司
董事长：戴书华
2012 年 4 月 18 日
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