广东省广告股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
广东省广告股份有限公司
2015 年第一季度报告
2015 年 04 月
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广东省广告股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人陈钿隆、主管会计工作负责人陈列波及会计机构负责人(会计主
管人员)吴俊生声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 1,688,588,610.79 1,263,440,464.51 33.65%
归属于上市公司股东的净利润（元） 68,561,406.84 61,952,894.35 10.67%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
67,145,456.40 61,903,430.58 8.47%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 110,894,380.84 152,074,127.44 -27.08%
基本每股收益（元/股） 0.11 0.10 10.00%
稀释每股收益（元/股） 0.11 0.10 10.00%
加权平均净资产收益率 3.15% 3.97% -0.82%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 5,675,695,220.06 4,857,879,822.84 16.83%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,176,078,898.76 1,927,538,597.02 12.89%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -25.45
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
50,000.01
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,992,906.57
减：所得税影响额 514,209.21
少数股东权益影响额（税后） 112,721.48
合计 1,415,950.44 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 12,797
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
广东省广新控股集团有限公司 国有法人 17.56% 105,902,817 0
中国银行股份有限公司－嘉实
其他 3.50% 21,124,126 0
研究精选股票型证券投资基金
全国社保基金一一二组合 其他 3.38% 20,370,647 0
全国社保基金一一零组合 其他 2.40% 14,501,219 0
陈钿隆 境内自然人 2.31% 13,961,690 10,471,267
丁邦清 境内自然人 2.31% 13,930,194 10,447,645
交通银行－易方达科讯股票型
其他 2.09% 12,600,000 0
证券投资基金
全国社保基金一零九组合 其他 1.49% 9,000,000 0
全国社保基金一零二组合 其他 1.49% 8,999,665 0
中国建设银行－华夏红利混合
其他 1.37% 8,247,942 0
型开放式证券投资基金
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
广东省广新控股集团有限公司 105,902,817 人民币普通股 105,902,817
中国银行股份有限公司－嘉实研究
21,124,126 人民币普通股 21,124,126
精选股票型证券投资基金
全国社保基金一一二组合 20,370,647 人民币普通股 20,370,647
全国社保基金一一零组合 14,501,219 人民币普通股 14,501,219
交通银行－易方达科讯股票型证券
12,600,000 人民币普通股 12,600,000
投资基金
全国社保基金一零九组合 9,000,000 人民币普通股 9,000,000
全国社保基金一零二组合 8,999,665 人民币普通股 8,999,665
中国建设银行－华夏红利混合型开
8,247,942 人民币普通股 8,247,942
放式证券投资基金
全国社保基金六零三组合 8,222,546 人民币普通股 8,222,546
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中国工商银行－广发聚丰股票型证
6,723,154 人民币普通股 6,723,154
券投资基金
广东省广新控股集团有限公司为本公司的控股股东。公司控股股东与上述其他股东之
上述股东关联关系或一致行动的说 间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的
明 一致行动人；本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致
行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业
不适用
务股东情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
项目 本年数 年初数 同比增减
货币资金 65,852.30 48,532.94 35.69%
预付款项 163,793.19 116,326.54 40.80%
其他流动资产 1,869.20 2,716.07 -31.18%
预收款项 102,741.08 46,818.52 119.45%
应付职工薪酬 3,015.57 5,164.34 -41.61%
应付利息 - 51.69 -100.00%
应付股利 261.41 1,097.51 -76.18%
资本公积 48,469.89 31,247.51 55.12%
报告期内公司资产负债表项目大幅度变动及原因：
（1）报告期末货币资金较年初增加35.69%，主要原因一是系公司取得银行短期借款，二是系公司经营活动产生的现金流量
净额增加。
（2）报告期末预付款项较年初增加40.80%，主要原因系公司预付的媒体广告款项增加所致。
（3）报告期末其他流动资产较年初减少31.18%，主要原因系公司待抵扣增值税进项税认证抵扣所致。
（4）报告期末预收款项较年初增加119.45%，主要原因系公司预收客户广告款增加所致。
（5）报告期末应付职工薪酬较年初减少41.61%，主要原因系公司2014年奖金已于年初支付完毕所致。
（6）报告期末应付利息较年初减少100.00%，主要原因系公司下属子公司偿还借款利息所致。
（7）报告期末应付股利较年初减少76.18%，主要原因系子公司省广合众公司支付少数股东的2014年度股利所致。
（8）报告期末资本公积较年初增加55.12%，主要原因系公司非公开发行股票形成股本溢价所致。
单位：万元
项目 本年数 上年数 同比增减
营业收入 168,858.86 126,344.05 33.65%
营业成本 141,950.25 104,504.55 35.83%
营业税金及附加 1,446.90 654.57 121.05%
管理费用 4,915.14 3,020.62 62.72%
财务费用 405.97 -20.08 -2121.76%
投资收益 37.22 -110.67 -133.63%
营业外收入 222.98 20.44 990.90%
报告期内公司利润表项目大幅度变动及原因：
（1）报告期内营业收入较上年同期增加33.65%，主要原因系公司合并范围增加所致。
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（2）报告期内营业成本较上年同期增加35.83%，主要原因系公司合并范围增加所致。
（3）报告期内营业税金及附加较上年同期增加121.05%，主要原因一是公司合并范围增加所致，二是公司预收客户广告款
导致增加导致相应税金及附加增加。
（4）报告期内管理费用较上年同期增加62.72%，主要原因是公司合并范围增加所致。
（5）报告期内财务费用较上年同期增加2121.76%，主要原因一是公司合并范围增加所致，二是公司使用部分综合授信导致
利息费用增加。
（6）报告期内投资收益较上年同期增加133.63%，主要原因系合营公司本期净利润增长所致。
（7）报告期内营业外收入较上年同期增加990.90%，主要原因系公司收到诉讼赔偿款所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 无 无 无 无
收购报告书
或权益变动
无 无 无 无
报告书中所
作承诺
自股份发行结束之日起 36 个月内不
得转让（按照其与上市公司签署的《盈
利预测补偿协议》进行回购的股份除 自股份发行结
祝卫东 外）。若祝卫东出任上市公司高级管理 2015 年 01 月 15 日 束之日起三十 严格执行中
人员的，则锁定期满后每年转让所持 六个月内
上市公司股份不能超过其持股总数的
25%。
经本次交易各方一致确认，本次交易
的补偿期为 2013 年、2014 年、2015
年，若无法于 2013 年 12 月 31 日完成
资产重组时
本次交易，则盈利补偿期相应顺延为
所作承诺
2014 年、2015 年、2016 年。交易对
方对于目标公司归属于母公司股东的
扣除非经常性损益后的净利润作出如 自 2018 年 12 月
祝卫东 2013 年 11 月 20 日 严格执行中
下承诺：目标公司于 2013 年、2014 31 日止
年、2015 年、2016 年实现的归属于母
公司股东的扣除非经常性损益后的净
利润应分别不低于人民币 5,720 万元、
6,500 万元、7,500 万元、8,400 万元。
省广股份在上述四个年度每年会计年
度结束时，聘请具有相关证券业务资
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格的会计师事务所对上市公司和标的
公司进行年度审计的同时，由该会计
师事务所对标的公司当年实现的税后
净利润数与同期承诺数的差异情况出
具专项审核意见。另外，根据《祝卫
东关于盈利补偿的承诺函》，若无法于
2014 年 12 月 31 日之前完成本次交易
（以目标公司股权过户至省广股份名
下为准），则祝卫东承诺盈利补偿期相
应顺延为 2015 年、2016 年、2017 年，
并对目标公司归属于母公司股东的扣
除非经常性损益后的净利润作出如下
承诺：目标公司于 2014 年、2015 年、
2016 年、2017 年实现的归属于母公司
股东的扣除非经常性损益后的净利润
应分别不低于人民币 6,500 万元、
7,500 万元、8,400 万元、8,400 万元。
在盈利补偿期内，目标公司任意一年
实现的归属于母公司股东的扣除非经
常性损益后的净利润数低于对应年度
的承诺净利润数，交易对方中第一顺
位业绩补偿责任人将优先以股份进行
补偿，不足部分以现金补偿的方式履
行业绩补偿承诺；如第一顺位业绩补
偿责任人根据本次交易所获全部对价
仍不足以补偿，由第二顺位业绩补偿
责任人以本次交易取得的对价为限按
照交易前持有标的资产的相对股权比
例各自承担补偿责任，补偿方式以股
份补偿为优先，不足部分以现金补偿。
祝卫东出具了《祝卫东与广东省广告
股份有限公司关于避免同业竞争的承
诺函》，承诺：1、本人目前经营的广
告业务均是通过雅润文化（包括其子
公司，下同）进行的，没有直接或间
接通过本人直接或间接控制的其他经
营主体或以自然人名义直接从事与省
祝卫东 2013 年 11 月 20 日 长期有效 严格执行中
广股份及雅润文化现有业务相同或类
似的业务，也没有在与省广股份或雅
润文化存在相同或类似主营业务的任
何经营实体中任职或担任任何形式的
顾问，或有其它任何与省广股份或雅
润文化存在同业竞争的情形。2、本次
交易完成后的在职期间及从省广股
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份、雅润文化离职后两年内，本人将
不会直接或间接从事任何与省广股
份、雅润文化主营业务相同或相似的
业务；且不谋求拥有与省广股份、雅
润文化存在竞争关系的任何经济实体
的权益；不在同省广股份或雅润文化
存在相同或者类似业务的任何经营实
体中任职或者担任任何形式的顾问；
不以省广股份或雅润文化以外的名义
为省广股份或雅润文化现有客户提供
品牌规划、广告策划、创意设计、媒
介代理投放、促销与公关活动、企业
形象等服务；避免产生任何同业竞争
情形。3、若违反上述承诺而给省广股
份或雅润文化造成损失的，本人取得
的经营利润归省广股份所有，并赔偿
省广股份或雅润文化所受到的一切损
失。
祝卫东出具了《祝卫东关于规范关联
交易的承诺函》，承诺如下： 1、本人
将按照《公司法》等法律法规、省广
股份、雅润文化公司章程的有关规定
行使股东权利；在股东大会对涉及本
人的关联交易进行表决时，履行回避
表决的义务。2、本人将避免一切非法
占用省广股份、雅润文化的资金、资
产的行为，在任何情况下，不要求省
广股份及雅润文化向本人及本人投资
或控制的其他法人提供任何形式的担
保。3、本人将尽可能地避免和减少与
雅润文化及其子公司的关联交易；对
祝卫东 2013 年 11 月 20 日 长期有效 严格执行中
无法避免或者有合理原因而发生的关
联交易，将遵循市场公正、公平、公
开的原则，并依法签订协议，履行合
法程序，按照雅润文化公司章程、有
关法律法规和《深圳证券交易所股票
上市规则》等有关规定履行信息披露
义务和办理有关报批程序，保证不通
过关联交易损害省广股份及其他股东
的合法权益。4、若未履行本承诺函所
作的承诺而给省广股份或雅润文化造
成的一切损失，本人愿意承担赔偿责
任。本承诺自本人持有上市公司股份
及在省广股份或雅润文化任职期间均
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持续有效且不可变更或撤销。
自股份发行结束之日起 36 个月内不
得转让（按照其与上市公司签署的《盈
利预测补偿协议》进行回购的股份除
外）。前述锁定期届满之时，若因雅润
信达股权投资（天津）文化未能达成交易对方与上市公司签 自股份发行结
有限公司、上虞大通 署的《盈利预测补偿协议》项下约定 2015 年 01 月 15 日 束之日起三十 严格执行中
投资有限公司、孙俊 的业绩目标而致交易对方需向上市公 六个月内
司履行股份补偿义务且该等股份补偿
义务尚未履行完毕的，锁定期需延长
至股份补偿义务履行完毕方可予以解
禁相关转让方所持股份。
北京嘉诚资本投资管
理有限公司、深圳市
高特佳精选成长投资
合伙企业（有限合
伙）、上海秉原旭股权 本次交易中取得的上市公司股份，自
投资发展中心（有限 股份发行结束之日起 12 个月内不得
合伙）、海通开元投资 转让。前述锁定期届满之时，若因雅
有限公司、洪传樵、 润文化未能达成交易对方与上市公司
自股份发行结
丰泽（福建）创业投 签署的《盈利预测补偿协议》项下约
2015 年 01 月 15 日 束之日起十二 严格执行中
资有限公司、苏炳章、定的业绩目标而致交易对方需向上市
个月内
程永芳、长江成长资 公司履行股份补偿义务且该等股份补
本投资有限公司、长 偿义务尚未履行完毕的，需履行完毕
益（上海）投资中心 其应承担的股份补偿义务后，方可解
（有限合伙）、郭建 禁其所持股份。
军、北京首诚邦达投
资管理中心（有限合
伙）、南通杉杉创业投
资中心（有限合伙）
泰康资产管理有限责
任公司、兴业全球基
其所认购的本次发行的股票，自本次 自股份发行结
金管理有限公司、浙
发行股份上市之日起十二个月不进行 2015 年 02 月 05 日 束之日起十二 严格执行中
江浙商证券资产管理
转让。 个月内
有限公司、财通基金
管理有限公司
本公司第一大股东广东省广新外贸集
团有限公司（现更名为广东省广新控
自本公司股票
首次公开发 广东省广新控股集团 股集团有限公司）承诺：自本公司股
2010 年 05 月 06 日 上市之日起三 已履行完毕
行或再融资 有限公司 票上市之日起三十六个月内，不转让
十六个月内
时所作承诺 或委托他人管理其持有的本公司的股
份，也不由本公司回购该部分股份。
全国社会保障基金理 承继原国有股东的禁售期义务，即“自 2010 年 05 月 06 日 自本公司股票 已履行完毕
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事会 本公司股票上市之日起三十六个月 上市之日起三
内，不转让或委托他人管理其持有的 十六个月内
本公司的股份，也不由本公司回购该
部分股份。”
自发行人股票在证券交易所上市交易
董事、监事、高级管 日起 36 个月内，不转让本次发行前所
理人员戴书华（已离 持有的全部股份。在上述锁定期限届
职）、陈钿隆、丁邦清、满后，在任职期间每年转让的股份不 自本公司股票
康安卓（已离职）、李 超过其所持发行人股份的 25%；在离 上市之日起三
2010 年 05 月 06 日 严格执行中
崇宇（已离职）、郝建 职后半年内，不转让发行前其所持有 十六个月内；在
平（已离职）、夏跃、的发行人股票；在申报离任六个月后 任期间
何滨、沙宗义（已离 的十二月内，通过证券交易所挂牌交
职）； 易出售发行人股票数量占其所持有发
行人股票总数的比例不超过 50%。
本公司的控股股东广东省广新外贸集
团有限公司（现更名为广东省广新控
股集团有限公司）出具《避免同业竞
争承诺函》承诺：“1、本公司以及本
公司之全资、控股企业没有从事与省
广股份目前的经营业务构成直接竞争
广东省广新控股集团
关系的业务。2、本公司及本公司之全 2010 年 05 月 06 日 长期有效 严格执行中
有限公司
资、控股企业今后均不从事或投资与
省广股份的经营业务构成直接竞争关
系的业务。3、如因本公司违反本承诺
函中所作出的承诺，本公司将立即停
止违反承诺之行为并赔偿省广股份的
全部损失。”
本公司董事、监事、高级管理人员或
核心技术人员的自然人股东出具《避
免同业竞争承诺函》承诺：“1、本人
本公司董事、监事、 目前没有投资于与省广股份目前的经
高级管理人员或核心 营业务构成直接竞争关系的业务。2、
2010 年 05 月 06 日 长期有效 严格执行中
技术人员的自然人股 本人今后不投资与省广股份的经营业
东 务构成直接竞争关系的业务。3、如因
本人违反本承诺函中所作出的承诺，
本人将立即停止违反承诺之行为并赔
偿省广股份的全部损失。”
其他对公司
中小股东所 无 无 无 无
作承诺
承诺是否及
是
时履行
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未完成履行
的具体原因
不适用
及下一步计
划（如有）
四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计
2015 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 10.00% 至 30.00%
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） 18,022.63 至 21,299.47
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元） 16,384.21
2014 年并购的广州中懋、上海恺达、上海雅润等企业纳入合
业绩变动的原因说明
并，使得合并利润增加。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广东省广告股份有限公司
2015 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 658,522,984.97 485,329,357.23
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 141,380,976.10 130,218,399.28
应收账款 1,688,892,896.38 1,601,808,176.32
预付款项 1,637,931,889.06 1,163,265,413.71
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 396,358,222.76 337,301,384.28
买入返售金融资产
存货 3,266,641.51 954,220.50
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 18,692,038.68 27,160,724.04
流动资产合计 4,545,045,649.46 3,746,037,675.36
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 39,200,015.00 39,200,015.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 126,745,343.99 108,698,172.10
投资性房地产 638,989.78 642,969.43
固定资产 29,323,063.77 29,522,203.20
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 26,092,901.97 27,010,277.25
开发支出
商誉 858,571,303.37 858,571,303.37
长期待摊费用 22,353,575.21 21,502,957.34
递延所得税资产 27,724,377.51 26,694,249.79
其他非流动资产
非流动资产合计 1,130,649,570.60 1,111,842,147.48
资产总计 5,675,695,220.06 4,857,879,822.84
流动负债：
短期借款 312,750,000.00 267,256,642.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 26,465,000.00 28,000,000.00
应付账款 975,670,066.38 962,616,014.84
预收款项 1,027,410,793.12 468,185,171.29
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 30,155,713.98 51,643,361.39
应交税费 139,463,294.36 179,704,196.50
14
广东省广告股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
应付利息 516,901.42
应付股利 2,614,074.04 10,975,082.32
其他应付款 206,286,699.31 192,802,606.96
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 2,720,815,641.19 2,161,699,976.72
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 556,045,694.06 545,045,694.06
递延收益 1,416,666.55 1,466,666.56
递延所得税负债 873,814.38 873,814.38
其他非流动负债 30,000,000.00 30,000,000.00
非流动负债合计 588,336,174.99 577,386,175.00
负债合计 3,309,151,816.18 2,739,086,151.72
所有者权益：
股本 603,145,949.00 595,390,847.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 484,698,922.77 312,475,129.87
减：库存股
其他综合收益
专项储备
15
广东省广告股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
盈余公积 90,571,058.37 90,571,058.37
一般风险准备
未分配利润 997,662,968.62 929,101,561.78
归属于母公司所有者权益合计 2,176,078,898.76 1,927,538,597.02
少数股东权益 190,464,505.12 191,255,074.10
所有者权益合计 2,366,543,403.88 2,118,793,671.12
负债和所有者权益总计 5,675,695,220.06 4,857,879,822.84
法定代表人：陈钿隆 主管会计工作负责人：陈列波 会计机构负责人：吴俊生
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 347,277,294.70 164,837,324.85
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 72,244,510.92 72,152,510.00
应收账款 553,667,390.62 581,535,753.31
预付款项 1,085,140,492.82 590,697,754.47
应收利息 1,576,777.89 243,307.07
应收股利 20,723,008.01 29,083,008.01
其他应收款 159,322,255.23 84,082,837.66
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 6,095,061.83 14,585,398.41
流动资产合计 2,246,046,792.02 1,537,217,893.78
非流动资产：
可供出售金融资产 36,200,015.00 36,200,015.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,996,936,703.17 1,986,564,531.28
投资性房地产 638,989.78 642,969.43
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广东省广告股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
固定资产 18,063,996.97 18,473,861.28
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 23,600,107.48 24,425,621.56
开发支出
商誉
长期待摊费用 186,555.28 75,799.17
递延所得税资产 10,434,941.52 9,897,523.99
其他非流动资产
非流动资产合计 2,086,061,309.20 2,076,280,321.71
资产总计 4,332,108,101.22 3,613,498,215.49
流动负债：
短期借款 200,000,000.00 100,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 555,712,156.89 637,562,606.76
预收款项 697,296,775.75 132,752,741.11
应付职工薪酬 9,313,998.01 21,215,528.81
应交税费 47,321,630.96 39,671,062.72
应付利息
应付股利
其他应付款 23,921,237.07 112,492,190.52
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,533,565,798.68 1,043,694,129.92
非流动负债：
长期借款
应付债券
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广东省广告股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 552,545,694.06 545,045,694.06
递延收益 1,416,666.55 1,466,666.56
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 553,962,360.61 546,512,360.62
负债合计 2,087,528,159.29 1,590,206,490.54
所有者权益：
股本 603,145,949.00 595,390,847.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 850,185,940.53 677,962,147.63
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 90,571,058.37 90,571,058.37
未分配利润 700,676,994.03 659,367,671.95
所有者权益合计 2,244,579,941.93 2,023,291,724.95
负债和所有者权益总计 4,332,108,101.22 3,613,498,215.49
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,688,588,610.79 1,263,440,464.51
其中：营业收入 1,688,588,610.79 1,263,440,464.51
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,603,421,511.92 1,173,718,258.87
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广东省广告股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
其中：营业成本 1,419,502,456.97 1,045,045,517.50
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 14,469,047.74 6,545,687.64
销售费用 115,613,665.81 93,424,869.04
管理费用 49,151,373.43 30,206,172.01
财务费用 4,059,658.60 -200,792.30
资产减值损失 625,309.37 -1,303,195.02
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
372,171.89 -1,106,724.66
列）
其中：对联营企业和合营企业
372,171.89 -1,106,724.66
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 85,539,270.76 88,615,480.98
加：营业外收入 2,229,843.66 204,399.13
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 186,962.53 74,535.39
其中：非流动资产处置损失 43,149.20
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 87,582,151.89 88,745,344.72
减：所得税费用 19,811,314.03 20,429,397.67
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 67,770,837.86 68,315,947.05
归属于母公司所有者的净利润 68,561,406.84 61,952,894.35
少数股东损益 -790,568.98 6,363,052.70
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
19
广东省广告股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 67,770,837.86 68,315,947.05
归属于母公司所有者的综合收益
68,561,406.84 61,952,894.35
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -790,568.98 6,363,052.70
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.11 0.10
（二）稀释每股收益 0.11 0.10
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：陈钿隆 主管会计工作负责人：陈列波 会计机构负责人：吴俊生
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 678,776,603.04 834,881,087.34
减：营业成本 540,670,840.19 718,347,844.24
营业税金及附加 6,048,267.61 681,977.40
20
广东省广告股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
销售费用 58,860,724.18 48,259,319.62
管理费用 18,019,778.94 12,195,823.56
财务费用 -205,337.03 -1,512,345.78
资产减值损失 2,128,144.18 -1,093,600.58
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
372,171.89 -1,106,724.66
列）
其中：对联营企业和合营企
372,171.89 -1,106,724.66
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 53,626,356.86 56,895,344.22
加：营业外收入 1,751,000.01 50,000.62
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 74.75 10.79
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
55,377,282.12 56,945,334.05
列）
减：所得税费用 14,067,960.04 13,282,674.81
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 41,309,322.08 43,662,659.24
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
21
广东省广告股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 41,309,322.08 43,662,659.24
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期金额发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,149,566,935.74 1,338,439,417.35
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
4,208,983.48 2,322,875.67
金
经营活动现金流入小计 2,153,775,919.22 1,340,762,293.02
购买商品、接受劳务支付的现金 1,882,649,880.78 1,006,708,482.57
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
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广东省广告股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
52,621,648.67 67,971,684.45
现金
支付的各项税费 77,018,633.33 31,846,883.56
支付其他与经营活动有关的现
30,591,375.60 82,161,115.00
金
经营活动现金流出小计 2,042,881,538.38 1,188,688,165.58
经营活动产生的现金流量净额 110,894,380.84 152,074,127.44
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
126,198.98 952,787.13
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 126,198.98 952,787.13
购建固定资产、无形资产和其他
2,610,652.76 5,402,575.61
长期资产支付的现金
投资支付的现金 6,675,000.00 3,500,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 9,285,652.76 8,902,575.61
投资活动产生的现金流量净额 -9,159,453.78 -7,949,788.48
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 120,000,000.00
23
广东省广告股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 120,000,000.00
偿还债务支付的现金 40,000,000.00 2,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
8,541,897.90 184,391.32
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
6,840,000.00
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 48,541,897.90 2,184,391.32
筹资活动产生的现金流量净额 71,458,102.10 -2,184,391.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的
598.58 -1,433.23
影响
五、现金及现金等价物净增加额 173,193,627.74 141,938,514.41
加：期初现金及现金等价物余额 455,179,357.23 752,777,094.27
六、期末现金及现金等价物余额 628,372,984.97 894,715,608.68
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,286,047,344.22 898,592,558.60
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
3,153,491.08 31,538,760.79
金
经营活动现金流入小计 1,289,200,835.30 930,131,319.39
购买商品、接受劳务支付的现金 1,116,964,028.41 719,900,828.69
支付给职工以及为职工支付的
53,772,471.49 52,339,042.21
现金
支付的各项税费 26,356,968.00 14,724,698.36
支付其他与经营活动有关的现
13,750,237.15 6,882,426.19
金
经营活动现金流出小计 1,210,843,705.05 793,846,995.45
经营活动产生的现金流量净额 78,357,130.25 136,284,323.94
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广东省广告股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 8,360,000.00
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 8,360,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
224,124.73 4,942,738.65
长期资产支付的现金
投资支付的现金 2,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 2,724,124.73 4,942,738.65
投资活动产生的现金流量净额 5,635,875.27 -4,942,738.65
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 100,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 100,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
1,553,634.25
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 1,553,634.25
筹资活动产生的现金流量净额 98,446,365.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的
598.58 -1,422.63
影响
五、现金及现金等价物净增加额 182,439,969.85 131,340,162.66
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加：期初现金及现金等价物余额 164,837,324.85 544,869,410.43
六、期末现金及现金等价物余额 347,277,294.70 676,209,573.09
26