广东省广告集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
广东省广告集团股份有限公司
2015 年第三季度报告
2015 年 10 月
1
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人陈钿隆、主管会计工作负责人陈列波及会计机构负责人(会计主管人员)吴俊生声明：
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 6,594,914,755.70 4,857,879,822.84 35.76%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,370,136,290.08 1,927,538,597.02 22.96%
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 2,293,049,552.38 60.70% 6,141,457,962.55 51.65%
归属于上市公司股东的净利润（元） 156,321,387.83 76.10% 354,290,604.33 40.25%
归属于上市公司股东的扣除非经常
145,791,812.33 66.63% 337,925,196.86 34.21%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 17,948,217.51 -95.02%
基本每股收益（元/股） 0.17 70.00% 0.39 34.48%
稀释每股收益（元/股） 0.17 70.00% 0.39 34.48%
加权平均净资产收益率 6.98% 2.38% 15.82% 2.72%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -42,384.30
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
12,012,941.45
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 9,973,079.70
减：所得税影响额 5,337,981.45
少数股东权益影响额（税后） 240,247.93
合计 16,365,407.47 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 40,223
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
广东省广新控股集
国有法人 17.39% 157,301,745 0
团有限公司
陈钿隆 境内自然人 2.31% 20,942,534 15,706,900
丁邦清 境内自然人 2.31% 20,895,291 15,671,468
全国社保基金一零
境内非国有法人 1.99% 17,999,376 0
二组合
全国社保基金一一
境内非国有法人 1.83% 16,531,600 0
二组合
全国社保基金一一
境内非国有法人 1.82% 16,421,866 0
零组合
中国银行股份有限
公司－嘉实研究精
境内非国有法人 1.72% 15,530,271 0
选股票型证券投资
基金
戴书华 境内自然人 1.17% 10,595,019 0
祝卫东 境内自然人 1.12% 10,159,287 10,159,287
中国人寿保险股份
有限公司－传统－
境内非国有法人 1.11% 10,029,971 0
普通保险产品
-005L-CT001 深
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
广东省广新控股集团有限公司 157,301,745 人民币普通股 157,301,745
全国社保基金一零二组合 17,999,376 人民币普通股 17,999,376
全国社保基金一一二组合 16,531,600 人民币普通股 16,531,600
全国社保基金一一零组合 16,421,866 人民币普通股 16,421,866
中国银行股份有限公司－嘉实研究
15,530,271 人民币普通股 15,530,271
精选股票型证券投资基金
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戴书华 10,595,019 人民币普通股 10,595,019
中国人寿保险股份有限公司－传统
10,029,971 人民币普通股 10,029,971
－普通保险产品-005L-CT001 深
中国建设银行－鹏华价值优势股票
10,028,016 人民币普通股 10,028,016
型证券投资基金
招商银行股份有限公司－光大保德
8,519,022 人民币普通股 8,519,022
信优势配置股票型证券投资基金
全国社保基金一零七组合 7,749,598 人民币普通股 7,749,598
广东省广新控股集团有限公司为本公司的控股股东。公司控股股东与上述其他股东之
上述股东关联关系或一致行动的说 间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的
明 一致行动人；本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致
行动人
前 10 名普通股股东参与融资融券业
无
务股东情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、股权激励事项。该事项已经公司股东大会审议通过。
2、再融资事项。该事项已经广东省国资委批复、并经公司股东大会审议通过。仍需获得中国证监会核准后方可实施。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
2015 年 06 月 01 日 股票期权激励计划（草案）
股权激励事项 2015 年 09 月 16 日 股票期权激励计划（草案修订案）
2015 年 10 月 08 日 2015 年第一次临时股东大会决议公告
2015 年 09 月 16 日 2015 年度非公开发行 A 股股票预案
关于非公开发行 A 股股票事宜获得广东
再融资事项 2015 年 09 月 25 日
省国资委批复的公告
2015 年 10 月 08 日 2015 年第一次临时股东大会决议公告
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 - - - - -
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 - - - - -
资产重组时所作承诺 - - - - -
1、本公司以及
本公司之全资、
控股企业没有
从事与省广股
份目前的经营
业务构成直接
竞争关系的业
务。2、本公司
及本公司之全
广东省广新
资、控股企业今
首次公开发行或再融资时所作承诺 控股集团有 2010 年 05 月 06 日 长期有效 严格履行中
后均不从事或
限公司
投资与省广股
份的经营业务
构成直接竞争
关系的业务。3、
如因本公司违
反本承诺函中
所作出的承诺，
本公司将立即
停止违反承诺
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之行为并赔偿
省广股份的全
部损失。
自发行人股票
在证券交易所
上市交易日起
36 个月内，不
转让本次发行
前所持有的全
部股份。在上述
锁定期限届满
后，在任职期间
每年转让的股
陈钿隆、丁
份不超过其所
邦清、何滨、 自本公司股
持发行人股份
夏跃、戴书 票上市之日
的 25%；在离职
华、李崇宇、 2010 年 05 月 06 日 起三十六个 严格履行中
后半年内，不转
郝建平、沙 月内；
让发行前其所
宗义、康安 在任期间
持有的发行人
卓
股票；在申报离
任六个月后的
十二月内，通过
证券交易所挂
牌交易出售发
行人股票数量
占其所持有发
行人股票总数
的比例不超过
50%。
承继原国有股
东的禁售期义
务，即“自本公
司股票上市之
自本公司股
全国社会保 日起三十六个
票上市之日
障基金理事 月内，不转让或 2010 年 05 月 06 日 已履行完毕
起三十六个
会 委托他人管理
月内
其持有的本公
司的股份，也不
由本公司回购
该部分股份。”
广东省广新 自本公司股票 自本公司股
控股集团有 上市之日起三 2010 年 05 月 06 日 票上市之日 已履行完毕
限公司 十六个月内，不 起三十六个
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转让或委托他 月内
人管理其持有
的本公司的股
份，也不由本公
司回购该部分
股份。
经本次交易各
方一致确认，本
次交易的补偿
期为 2013 年、
2014 年、2015
年，若无法于
2013 年 12 月 31
日完成本次交
易，则盈利补偿
期相应顺延为
2014 年、2015
年、2016 年。
交易对方对于
目标公司归属
于母公司股东
的扣除非经常
性损益后的净
利润作出如下
承诺：目标公司 至 2018 年 12
祝卫东 2013 年 11 月 20 日 严格履行中
于 2013 年、 月 31 日
2014 年、2015
年、2016 年实
现的归属于母
公司股东的扣
除非经常性损
益后的净利润
应分别不低于
人民币 5,720 万
元、6,500 万元、
7,500 万元、
8,400 万元。省
广股份在上述
四个年度每年
会计年度结束
时，聘请具有相
关证券业务资
格的会计师事
务所对上市公
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司和标的公司
进行年度审计
的同时，由该会
计师事务所对
标的公司当年
实现的税后净
利润数与同期
承诺数的差异
情况出具专项
审核意见。
祝卫东出具了
《祝卫东与广
东省广告股份
有限公司关于
避免同业竞争
的承诺函》，承
诺：1、本人目
前经营的广告
业务均是通过
雅润文化（包括
其子公司，下
同）进行的，没
有直接或间接
通过本人直接
或间接控制的
其他经营主体
或以自然人名
祝卫东 2013 年 11 月 20 日 长期有效 严格履行中
义直接从事与
省广股份及雅
润文化现有业
务相同或类似
的业务，也没有
在与省广股份
或雅润文化存
在相同或类似
主营业务的任
何经营实体中
任职或担任任
何形式的顾问，
或有其它任何
与省广股份或
雅润文化存在
同业竞争的情
形。
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自股份发行结
束之日起 36 个
月内不得转让
(按照其与上市
公司签署的《盈
利预测补偿协
议》进行回购的
股份除外)。前
述锁定期届满
之时，若因雅润
文化未能达成
信达股权投 交易对方与上
资（天津） 市公司签署的
自股份发行
有限公司; 《盈利预测补
2015 年 01 月 15 日 结束之日起 严格履行中
上虞大通投 偿协议》项下约
36 个月
资有限公 定的业绩目标
司;孙俊 而致交易对方
需向上市公司
履行股份补偿
义务且该等股
份补偿义务尚
未履行完毕的，
锁定期需延长
至股份补偿义
务履行完毕方
可予以解禁相
关转让方所持
股份。
自股份发行结
束之日起 36 个
月内不得转让
(按照其与上市
公司签署的《盈
利预测补偿协
议》进行回购的
自股份发行
股份除外)。若
祝卫东 2015 年 01 月 15 日 结束之日起 严格履行中
祝卫东出任上
36 个月
市公司高级管
理人员的，则锁
定期满后每年
转让所持上市
公司股份不能
超过其持股总
数的 25%。
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财通基金管
理有限公
司、泰康资
其所认购的本
产管理有限
次发行的股票， 自本次发行
责任公司、
自本次发行股 股份上市之
浙江浙商证 2015 年 02 月 05 日 严格履行中
份上市之日起 日起十二个
券资产管理
十二个月不进 月
有限公司、
行转让。
兴业全球基
金管理有限
公司
北京嘉诚资
本投资管理
有限公司;
深圳市高特
佳精选成长 本次交易中取
投资合伙企 得的上市公司
业（有限合 股份，自股份发
伙）;上海秉 行结束之日起
原旭股权投 12 个月内不得
资发展中心 转让。前述锁定
（有限合 期届满之时，若
伙）;海通开 因雅润文化未
元投资有限 能达成交易对
公司;洪传 方与上市公司
樵;丰泽（福 签署的《盈利预 自本次发行
建）创业投 测补偿协议》项 股份上市之
2015 年 01 月 15 日 严格履行中
资有限公 下约定的业绩 日起十二个
司;苏炳章; 目标而致交易 月
程永芳;长 对方需向上市
江成长资本 公司履行股份
投资有限公 补偿义务且该
司;长益（上 等股份补偿义
海）投资中 务尚未履行完
心（有限合 毕的，需履行完
伙）;郭建军; 毕其应承担的
北京首诚邦 股份补偿义务
达投资管理 后，方可解禁其
中心（有限 所持股份。
合伙）;南通
杉杉创业投
资中心（有
限合伙）
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自公司股票复
牌起六个月内，
根据中国证券
监督管理委员
会和深圳证券
交易所的相关
规定，通过证券
广东省广新 公司、基金管理 自公司股票
其他对公司中小股东所作承诺 控股集团有 公司定向资产 2015 年 07 月 08 日 复牌起六个 严格履行中
限公司 管理等方式增 月内
持公司股份。合
计增持金额不
低于人民币两
千伍佰万元，增
持人所需的资
金来源为其自
筹获得。
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有） 无
四、对 2015 年度经营业绩的预计
2015 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
20.00% 至 40.00%
度
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
51,018.06 至 59,521.07
间（万元）
2014 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 42,515.05
2015 年内生业务继续通过整合升级，经营业绩稳步发展；并购使得合并
业绩变动的原因说明
范围扩大，利润随之增加。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
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七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广东省广告集团股份有限公司
2015 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 648,001,952.11 485,329,357.23
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 132,108,021.92 130,218,399.28
应收账款 2,232,322,553.36 1,601,808,176.32
预付款项 1,275,925,935.71 1,163,265,413.71
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 5,750,000.00
其他应收款 413,385,537.96 337,301,384.28
买入返售金融资产
存货 10,190,043.69 954,220.50
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 18,618,960.80 27,160,724.04
流动资产合计 4,736,303,005.55 3,746,037,675.36
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 135,700,015.00 39,200,015.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 126,981,862.11 108,698,172.10
投资性房地产 631,030.48 642,969.43
固定资产 29,986,827.67 29,522,203.20
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 26,152,916.38 27,010,277.25
开发支出
商誉 1,484,620,106.47 858,571,303.37
长期待摊费用 23,761,458.16 21,502,957.34
递延所得税资产 30,777,533.88 26,694,249.79
其他非流动资产
非流动资产合计 1,858,611,750.15 1,111,842,147.48
资产总计 6,594,914,755.70 4,857,879,822.84
流动负债：
短期借款 448,806,493.56 267,256,642.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 30,000,000.00 28,000,000.00
应付账款 1,149,627,323.72 962,616,014.84
预收款项 829,058,063.91 468,185,171.29
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 30,766,920.59 51,643,361.39
应交税费 157,123,628.82 179,704,196.50
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应付利息 7,685,683.28 516,901.42
应付股利 73,343,238.43 10,975,082.32
其他应付款 78,149,085.16 192,802,606.96
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 600,000,000.00
流动负债合计 3,404,560,437.47 2,161,699,976.72
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 581,345,055.36 545,045,694.06
递延收益 1,316,666.53 1,466,666.56
递延所得税负债 873,814.38 873,814.38
其他非流动负债 30,000,000.00 30,000,000.00
非流动负债合计 613,535,536.27 577,386,175.00
负债合计 4,018,095,973.74 2,739,086,151.72
所有者权益：
股本 904,718,923.00 595,390,847.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 157,800,196.99 312,475,129.87
减：库存股
其他综合收益
专项储备
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盈余公积 90,571,058.37 90,571,058.37
一般风险准备
未分配利润 1,217,046,111.72 929,101,561.78
归属于母公司所有者权益合计 2,370,136,290.08 1,927,538,597.02
少数股东权益 206,682,491.88 191,255,074.10
所有者权益合计 2,576,818,781.96 2,118,793,671.12
负债和所有者权益总计 6,594,914,755.70 4,857,879,822.84
法定代表人：陈钿隆 主管会计工作负责人：陈列波 会计机构负责人：吴俊生
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 106,112,988.37 164,837,324.85
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 109,588,139.52 72,152,510.00
应收账款 566,193,343.07 581,535,753.31
预付款项 835,468,705.71 590,697,754.47
应收利息 4,099,654.88 243,307.07
应收股利 45,459,924.68 29,083,008.01
其他应收款 154,245,293.19 84,082,837.66
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 14,585,398.41
流动资产合计 1,821,168,049.42 1,537,217,893.78
非流动资产：
可供出售金融资产 132,700,015.00 36,200,015.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,736,294,096.63 1,986,564,531.28
投资性房地产 631,030.48 642,969.43
19
广东省广告集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
固定资产 17,775,574.06 18,473,861.28
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 23,831,344.29 24,425,621.56
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,990,908.44 75,799.17
递延所得税资产 10,977,417.99 9,897,523.99
其他非流动资产
非流动资产合计 2,924,200,386.89 2,076,280,321.71
资产总计 4,745,368,436.31 3,613,498,215.49
流动负债：
短期借款 220,000,000.00 100,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 438,744,194.00 637,562,606.76
预收款项 423,765,141.77 132,752,741.11
应付职工薪酬 11,045,857.02 21,215,528.81
应交税费 33,668,282.23 39,671,062.72
应付利息 7,324,371.58
应付股利
其他应付款 34,602,559.06 112,492,190.52
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 600,000,000.00
流动负债合计 1,769,150,405.66 1,043,694,129.92
非流动负债：
长期借款
应付债券
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广东省广告集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 577,845,055.36 545,045,694.06
递延收益 1,316,666.53 1,466,666.56
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 579,161,721.89 546,512,360.62
负债合计 2,348,312,127.55 1,590,206,490.54
所有者权益：
股本 904,718,923.00 595,390,847.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 548,612,966.53 677,962,147.63
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 90,571,058.37 90,571,058.37
未分配利润 853,153,360.86 659,367,671.95
所有者权益合计 2,397,056,308.76 2,023,291,724.95
负债和所有者权益总计 4,745,368,436.31 3,613,498,215.49
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 2,293,049,552.38 1,426,917,268.18
其中：营业收入 2,293,049,552.38 1,426,917,268.18
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,079,154,123.75 1,296,280,476.33
21
广东省广告集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
其中：营业成本 1,851,646,188.35 1,155,956,122.71
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 15,800,157.13 5,969,225.02
销售费用 152,743,532.43 107,922,761.59
管理费用 45,851,715.60 25,805,200.49
财务费用 12,216,751.46 -2,910,330.94
资产减值损失 895,778.78 3,537,497.46
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
16,020,502.79 4,568,223.37
列）
其中：对联营企业和合营企业
6,730,651.34 4,568,223.37
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 229,915,931.42 135,205,015.22
加：营业外收入 6,915,802.72 2,242,377.32
其中：非流动资产处置利得 147,680.54 175,589.15
减：营业外支出 796,356.81 545,068.15
其中：非流动资产处置损失 21,406.58 77,107.11
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 236,035,377.33 136,902,324.39
减：所得税费用 61,265,349.63 31,465,697.98
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 174,770,027.70 105,436,626.41
归属于母公司所有者的净利润 156,321,387.83 88,767,215.25
少数股东损益 18,448,639.87 16,669,411.16
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
22
广东省广告集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 174,770,027.70 105,436,626.41
归属于母公司所有者的综合收益
156,321,387.83 88,767,215.25
总额
归属于少数股东的综合收益总额 18,448,639.87 16,669,411.16
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.17 0.1
（二）稀释每股收益 0.17 0.1
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：陈钿隆 主管会计工作负责人：陈列波 会计机构负责人：吴俊生
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 1,300,113,207.46 969,691,029.87
减：营业成本 1,143,001,960.67 831,699,006.96
营业税金及附加 7,139,762.18 1,709,697.53
23
广东省广告集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
销售费用 73,396,270.08 59,112,149.55
管理费用 12,256,080.40 9,203,366.10
财务费用 9,749,406.39 -2,985,414.31
资产减值损失 2,048,853.62 86,027.96
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
114,613,722.26 13,325,463.93
列）
其中：对联营企业和合营企
6,715,089.13 4,568,223.37
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 167,134,596.38 84,191,660.01
加：营业外收入 3,052,144.18 1,116,691.68
其中：非流动资产处置利得 2,144.17
减：营业外支出 314,743.04 368,069.86
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
169,871,997.52 84,940,281.83
列）
减：所得税费用 17,487,936.61 16,278,343.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 152,384,060.91 68,661,938.83
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
24
广东省广告集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 152,384,060.91 68,661,938.83
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 6,141,457,962.55 4,049,637,406.78
其中：营业收入 6,141,457,962.55 4,049,637,406.78
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 5,690,558,627.51 3,682,638,594.63
其中：营业成本 5,078,813,583.64 3,274,874,921.11
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 46,465,803.42 26,491,413.12
销售费用 386,590,199.55 300,074,658.98
管理费用 142,922,098.94 83,802,132.36
财务费用 21,632,700.05 -7,538,142.93
资产减值损失 14,134,241.91 4,933,611.99
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
26,581,695.33 9,438,647.87
列）
其中：对联营企业和合营企业 15,554,989.61 9,438,647.87
25
广东省广告集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 477,481,030.37 376,437,460.02
加：营业外收入 23,018,493.82 2,890,782.10
其中：非流动资产处置利得 155,294.27 216,462.19
减：营业外支出 1,074,856.97 2,394,005.37
其中：非流动资产处置损失 197,695.71 1,856,367.26
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 499,424,667.22 376,934,236.75
减：所得税费用 121,133,202.61 88,059,905.93
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 378,291,464.61 288,874,330.82
归属于母公司所有者的净利润 354,290,604.33 252,609,279.47
少数股东损益 24,000,860.28 36,265,051.35
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
26
广东省广告集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
七、综合收益总额 378,291,464.61 288,874,330.82
归属于母公司所有者的综合收益
354,290,604.33 252,609,279.47
总额
归属于少数股东的综合收益总额 24,000,860.28 36,265,051.35
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.39 0.29
（二）稀释每股收益 0.39 0.29
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 3,196,724,560.82 2,773,489,692.22
减：营业成本 2,767,971,858.51 2,371,880,198.35
营业税金及附加 14,233,490.67 12,203,096.21
销售费用 189,879,461.80 154,244,627.10
管理费用 43,696,534.94 32,151,284.90
财务费用 14,323,482.50 -8,570,387.11
资产减值损失 12,085,660.51 1,597,284.08
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
135,583,296.92 48,019,896.44
列）
其中：对联营企业和合营企
12,225,863.79 9,438,647.87
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 290,117,368.81 258,003,485.13
加：营业外收入 13,285,784.12 1,424,280.39
其中：非流动资产处置利得 9,619.90
减：营业外支出 351,303.63 428,143.40
其中：非流动资产处置损失 25,900.34 62.75
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
303,051,849.30 258,999,622.12
列）
减：所得税费用 42,920,106.00 52,207,842.55
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 260,131,743.30 206,791,779.57
五、其他综合收益的税后净额
27
广东省广告集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 260,131,743.30 206,791,779.57
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 6,105,541,857.10 4,025,812,789.81
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
28
广东省广告集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 25,033,362.06 12,568,928.19
经营活动现金流入小计 6,130,575,219.16 4,038,381,718.00
购买商品、接受劳务支付的现金 5,166,327,622.62 3,144,221,914.46
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
298,190,901.46 214,142,460.60
金
支付的各项税费 301,675,049.20 178,695,959.59
支付其他与经营活动有关的现金 346,433,428.37 140,904,378.80
经营活动现金流出小计 6,112,627,001.65 3,677,964,713.45
经营活动产生的现金流量净额 17,948,217.51 360,417,004.55
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 30,000,000.00 2,000,000.00
取得投资收益收到的现金 1,708,800.00
处置固定资产、无形资产和其他
120,226.67 1,391,071.86
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 31,829,026.67 3,391,071.86
购建固定资产、无形资产和其他
5,860,127.09 8,537,754.54
长期资产支付的现金
投资支付的现金 449,461,938.70 265,132,475.21
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付 395,601,887.41 96,927,779.66
29
广东省广告集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 850,923,953.20 370,598,009.41
投资活动产生的现金流量净额 -819,094,926.53 -367,206,937.55
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 180,978,894.90
其中：子公司吸收少数股东投资
1,000,000.00
收到的现金
取得借款收到的现金 585,200,000.00
发行债券收到的现金 600,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,366,178,894.90
偿还债务支付的现金 309,000,000.00 2,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
123,494,080.58 103,981,070.65
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
43,318,924.73 44,560,002.02
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 481,759.43 304,631.96
筹资活动现金流出小计 432,975,840.01 106,285,702.61
筹资活动产生的现金流量净额 933,203,054.89 -106,285,702.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的
6,249.01 475.46
影响
五、现金及现金等价物净增加额 132,062,594.88 -113,075,160.15
加：期初现金及现金等价物余额 455,179,357.23 793,491,394.65
六、期末现金及现金等价物余额 587,241,952.11 680,416,234.50
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,325,384,833.72 2,829,954,240.97
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 3,701,994.42 8,640,513.18
经营活动现金流入小计 3,329,086,828.14 2,838,594,754.15
购买商品、接受劳务支付的现金 3,061,561,222.51 2,326,289,465.94
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广东省广告集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
支付给职工以及为职工支付的现
134,477,644.29 125,371,275.66
金
支付的各项税费 120,486,625.72 73,439,627.49
支付其他与经营活动有关的现金 106,870,701.20 100,729,707.23
经营活动现金流出小计 3,423,396,193.72 2,625,830,076.32
经营活动产生的现金流量净额 -94,309,365.58 212,764,677.83
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 36,000,000.00
取得投资收益收到的现金 119,463,952.46 33,797,438.56
处置固定资产、无形资产和其他
43,426.67
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
13,549,802.00
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 155,507,379.13 47,347,240.56
购建固定资产、无形资产和其他
7,362,545.47 9,271,387.13
长期资产支付的现金
投资支付的现金 936,665,638.70 280,232,475.21
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 944,028,184.17 289,503,862.34
投资活动产生的现金流量净额 -788,520,805.04 -242,156,621.78
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 179,978,894.90
取得借款收到的现金 330,000,000.00
发行债券收到的现金 600,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,109,978,894.90
偿还债务支付的现金 210,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
75,397,550.34 57,824,971.79
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 481,759.43 304,631.96
筹资活动现金流出小计 285,879,309.77 58,129,603.75
筹资活动产生的现金流量净额 824,099,585.13 -58,129,603.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的 6,249.01 486.06
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影响
五、现金及现金等价物净增加额 -58,724,336.48 -87,521,061.64
加：期初现金及现金等价物余额 164,837,324.85 544,869,410.43
六、期末现金及现金等价物余额 106,112,988.37 457,348,348.79
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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