广东省广告集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
广东省广告集团股份有限公司
2016 年第三季度报告
2016 年 10 月
1
广东省广告集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人陈钿隆、主管会计工作负责人陈列波及会计机构负责人(会计主
管人员)吴俊生声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 9,770,885,782.93 7,779,777,528.53 25.59%
归属于上市公司股东的净资产
5,020,207,234.56 2,436,609,006.60 106.03%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 2,305,886,914.74 0.56% 6,738,669,543.49 9.72%
归属于上市公司股东的净利润
167,776,968.04 7.33% 426,437,039.16 20.36%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
161,723,917.84 10.93% 410,991,628.17 21.62%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 58,088,122.77 223.64%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.19 11.76% 0.36 20.00%
稀释每股收益（元/股） 0.19 11.76% 0.36 20.00%
加权平均净资产收益率 6.14% -0.61% 14.88% -0.97%
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -336,480.88 -
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 599,991.05 -
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
24,688,954.33 -
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
非货币性资产交换损益 -611,509.00 -
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,083,059.85 -
减：所得税影响额 3,995,779.54 -
少数股东权益影响额（税后） 3,816,705.12 -
合计 15,445,410.99 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
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□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 32,083 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
广东省广新控股集团有限公司 国有法人 15.27% 204,812,278 0 质押 49,500,000
全国社保基金一零四组合 其他 3.87% 51,897,771 0 - -
陈钿隆 境内自然人 2.03% 27,225,294 20,418,970 - -
丁邦清 境内自然人 2.03% 27,163,879 20,372,909 - -
铭基国际投资公司－MATTHEWS
境外法人 1.65% 22,123,293 0 - -
ASIA FUNDS（US）
全国社保基金一零三组合 其他 1.49% 19,999,282 0 - -
中国银河证券股份有限公司 国有法人 1.38% 18,442,965 18,409,425 - -
长城国融投资管理有限公司 国有法人 1.37% 18,409,425 18,409,425 - -
全国社保基金一零七组合 其他 1.37% 18,326,561 0 - -
新华人寿保险股份有限公司－分
其他 1.34% 17,952,442 0 - -
红－团体分红-018L-FH001 深
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
广东省广新控股集团有限公司 204,812,278 人民币普通股 204,812,278
全国社保基金一零四组合 51,897,771 人民币普通股 51,897,771
铭基国际投资公司－MATTHEWS
22,123,293 人民币普通股 22,123,293
ASIA FUNDS（US）
全国社保基金一零三组合 19,999,282 人民币普通股 19,999,282
全国社保基金一零七组合 18,326,561 人民币普通股 18,326,561
新华人寿保险股份有限公司－分
17,952,442 人民币普通股 17,952,442
红－团体分红-018L-FH001 深
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全国社保基金一零二组合 17,943,427 人民币普通股 17,943,427
全国社保基金四一八组合 15,905,074 人民币普通股 15,905,074
中国人寿保险股份有限公司－传
13,745,688 人民币普通股 13,745,688
统－普通保险产品-005L-CT001 深
全国社保基金一一零组合 13,643,304 人民币普通股 13,643,304
广东省广新控股集团有限公司为本公司的控股股东。公司控股股东与上述其他股东之间
上述股东关联关系或一致行动的
不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致
说明
行动人；本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
无
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、报告期内公司资产负债表项目变动及原因
单位：万元
序号 项目 本年数 年初数 变动比率 变动原因
主要原因系：一是定向增发募集资金；二是发行
1 货币资金 179,648.23 80,786.10 122.38%
短期融资券。
2 存货 248.73 118.54 109.82% 主要原因系广告置换增加。
3 长期股权投资 23,956.96 16,543.18 44.81% 主要原因系对上海凯淳实业有限公司投资所致。
4 在建工程 54,485.43 112.70 48245.54% 主要原因系购置用作产业链孵化中心房产所致。
5 短期借款 16,829.00 91,820.00 -81.67% 主要原因系偿还银行借款所致。
6 应付票据 6,267.07 12,068.70 -48.07% 主要原因系开具承兑汇票到期兑付所致。
主要原因系 2015 年末计提未付的员工绩效奖金
7 应付职工薪酬 2,636.93 5,706.81 -53.79%
于 2016 年度发放所致。
8 应付利息 75.05 1,506.85 -95.02% 主要原因系公司支付上年计提短期融资券利息。
9 应付股利 2,289.66 4,891.61 -53.19% 主要原因系子公司支付股东股利。
10 其他流动负债 110,000.00 60,000.00 83.33% 主要原因系公司 2016 年发行的短期融资券。
主要原因系：一系权益分派方案转股，二系定向
11 股本 134,102.86 90,471.89 48.23%
增发股票。
12 资本公积 206,646.27 3,092.00 6583.25% 主要原因系定向增发股票。
2、报告期内公司利润表项目大幅度变动及原因
单位：万元
序号 项目 本期数 上年同期数 变动比率 变动原因
主要原因系：一是公司投资收购上海晋拓、广州
1 管理费用 19,810.44 14,292.21 38.61% 蓝门等导致合并范围增加所致，二是公司实施股
权激励从而产生期权费用。
主要原因系公司向银行申请信用借款和发行短
2 财务费用 4,517.69 2,163.27 108.84%
期融资券导致利息支出增加。
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3 投资收益 5,058.21 2,658.17 90.29% 主要原因系公司子公司处置合营公司所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司2015年度非公开发行事项成功发行164,893,961股，募集资金总额为2,239,259,990.38元，募集资金净额为
2,202,471,090.52元。具体内容详见2016年9月21日刊载于公司指定信息披露平台巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《非公
开发行股票发行情况报告暨上市公告书（摘要）》。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
完成 2015 年度非公开发行股票事项 2016 年 09 月 21 日 2016-073
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 无 无 无 无 无 无
收购报告书或权益变动报告书中所
无 无 无 无 无 无
作承诺
自股份发行结束之
日起 36 个月内不得
转让（按照其与上
市公司签署的《盈
利预测补偿协议》
自股份发行
进行回购的股份除
2015 年 01 结束之日起
祝卫东 - 外）。若祝卫东出任 严格执行中
月 15 日 三十六个月
上市公司高级管理
内
人员的，则锁定期
满后每年转让所持
资产重组时所作承诺
上市公司股份不能
超过其持股总数的
25%
经本次交易各方一
致确认，本次交易
的补偿期为 2013
2013 年 11 自 2018 年 12
祝卫东 - 年、2014 年、2015 严格执行中
月 20 日 月 31 日止
年，若无法于 2013
年 12 月 31 日完成
本次交易，则盈利
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补偿期相应顺延为
2014 年、2015 年、
2016 年。交易对方
对于目标公司归属
于母公司股东的扣
除非经常性损益后
的净利润作出如下
承诺：目标公司于
2013 年、2014 年、
2015 年、2016 年实
现的归属于母公司
股东的扣除非经常
性损益后的净利润
应分别不低于人民
币 5,720 万元、6,500
万元、7,500 万元、
8,400 万元。省广股
份在上述四个年度
每年会计年度结束
时，聘请具有相关
证券业务资格的会
计师事务所对上市
公司和标的公司进
行年度审计的同
时，由该会计师事
务所对标的公司当
年实现的税后净利
润数与同期承诺数
的差异情况出具专
项审核意见。另外，
根据《祝卫东关于
盈利补偿的承诺
函》，若无法于 2014
年 12 月 31 日之前
完成本次交易（以
目标公司股权过户
至省广股份名下为
准），则祝卫东承诺
盈利补偿期相应顺
延为 2015 年、2016
年、2017 年，并对
目标公司归属于母
公司股东的扣除非
经常性损益后的净
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利润作出如下承
诺：目标公司于
2014 年、2015 年、
2016 年、2017 年实
现的归属于母公司
股东的扣除非经常
性损益后的净利润
应分别不低于人民
币 6,500 万元、7,500
万元、8,400 万元、
8,400 万元。在盈利
补偿期内，目标公
司任意一年实现的
归属于母公司股东
的扣除非经常性损
益后的净利润数低
于对应年度的承诺
净利润数，交易对
方中第一顺位业绩
补偿责任人将优先
以股份进行补偿，
不足部分以现金补
偿的方式履行业绩
补偿承诺；如第一
顺位业绩补偿责任
人根据本次交易所
获全部对价仍不足
以补偿，由第二顺
位业绩补偿责任人
以本次交易取得的
对价为限按照交易
前持有标的资产的
相对股权比例各自
承担补偿责任，补
偿方式以股份补偿
为优先，不足部分
以现金补偿。
祝卫东出具了《祝
卫东与广东省广告
股份有限公司关于
2013 年 11
祝卫东 - 避免同业竞争的承 长期有效 严格执行中
月 20 日
诺函》，承诺：1、
本人目前经营的广
告业务均是通过雅
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润文化（包括其子
公司，下同）进行
的，没有直接或间
接通过本人直接或
间接控制的其他经
营主体或以自然人
名义直接从事与省
广股份及雅润文化
现有业务相同或类
似的业务，也没有
在与省广股份或雅
润文化存在相同或
类似主营业务的任
何经营实体中任职
或担任任何形式的
顾问，或有其它任
何与省广股份或雅
润文化存在同业竞
争的情形。2、本次
交易完成后的在职
期间及从省广股
份、雅润文化离职
后两年内，本人将
不会直接或间接从
事任何与省广股
份、雅润文化主营
业务相同或相似的
业务；且不谋求拥
有与省广股份、雅
润文化存在竞争关
系的任何经济实体
的权益；不在同省
广股份或雅润文化
存在相同或者类似
业务的任何经营实
体中任职或者担任
任何形式的顾问；
不以省广股份或雅
润文化以外的名义
为省广股份或雅润
文化现有客户提供
品牌规划、广告策
划、创意设计、媒
介代理投放、促销
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与公关活动、企业
形象等服务；避免
产生任何同业竞争
情形。3、若违反上
述承诺而给省广股
份或雅润文化造成
损失的，本人取得
的经营利润归省广
股份所有，并赔偿
省广股份或雅润文
化所受到的一切损
失。祝卫东出具了
《祝卫东关于规范
关联交易的承诺
函》，承诺如下： 1、
本人将按照《公司
法》等法律法规、
省广股份、雅润文
化公司章程的有关
规定行使股东权
利；在股东大会对
涉及本人的关联交
易进行表决时，履
行回避表决的义
务。2、本人将避免
一切非法占用省广
股份、雅润文化的
资金、资产的行为，
在任何情况下，不
要求省广股份及雅
润文化向本人及本
人投资或控制的其
他法人提供任何形
式的担保。3、本人
将尽可能地避免和
减少与雅润文化及
其子公司的关联交
易；对无法避免或
者有合理原因而发
生的关联交易，将
遵循市场公正、公
平、公开的原则，
并依法签订协议，
履行合法程序，按
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照雅润文化公司章
程、有关法律法规
和《深圳证券交易
所股票上市规则》
等有关规定履行信
息披露义务和办理
有关报批程序，保
证不通过关联交易
损害省广股份及其
他股东的合法权
益。4、若未履行本
承诺函所作的承诺
而给省广股份或雅
润文化造成的一切
损失，本人愿意承
担赔偿责任。本承
诺自本人持有上市
公司股份及在省广
股份或雅润文化任
职期间均持续有效
且不可变更或撤
销。
自股份发行结束之
日起 36 个月内不得
转让（按照其与上
市公司签署的《盈
利预测补偿协议》
进行回购的股份除
外）。前述锁定期届
满之时，若因雅润
文化未能达成交易
信达股权投
对方与上市公司签 自股份发行
资（天津）有
署的《盈利预测补 2015 年 01 结束之日起
限公司、上虞 - 严格执行中
偿协议》项下约定 月 15 日 三十六个月
大通投资有
的业绩目标而致交 内
限公司、孙俊
易对方需向上市公
司履行股份补偿义
务且该等股份补偿
义务尚未履行完毕
的，锁定期需延长
至股份补偿义务履
行完毕方可予以解
禁相关转让方所持
股份。
12
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北京嘉诚资
本投资管理
有限公司、深
圳市高特佳
精选成长投
资合伙企业
（有限合 本次交易中取得的
伙）、上海秉 上市公司股份，自
原旭股权投 股份发行结束之日
资发展中心 起 12 个月内不得转
（有限合 让。前述锁定期届
伙）、海通开 满之时，若因雅润
元投资有限 文化未能达成交易
公司、洪传 对方与上市公司签
樵、丰泽（福 署的《盈利预测补 自股份发行
2015 年 01
建）创业投资 - 偿协议》项下约定 结束之日起 已履行完毕
月 15 日
有限公司、苏 的业绩目标而致交 十二个月内
炳章、程永 易对方需向上市公
芳、长江成长 司履行股份补偿义
资本投资有 务且该等股份补偿
限公司、长益 义务尚未履行完毕
（上海）投资 的，需履行完毕其
中心（有限合 应承担的股份补偿
伙）、郭建军、 义务后，方可解禁
北京首诚邦 其所持股份。
达投资管理
中心（有限合
伙）、南通杉
杉创业投资
中心（有限合
伙）
泰康资产管
理有限责任
公司、兴业全
其所认购的本次发
球基金管理
行的股票，自本次 自股份上市
有限公司、浙 2015 年 02
- 发行股份上市之日 之日起十二 已履行完毕
江浙商证券 月 05 日
起十二个月不进行 个月内
资产管理有
转让。
限公司、财通
基金管理有
限公司
广东省广新 本公司第一大股东 2010 年 05 自本公司股
首次公开发行或再融资时所作承诺 - 已履行完毕
控股集团有 广东省广新外贸集 月 06 日 票上市之日
13
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限公司 团有限公司（现更 起三十六个
名为广东省广新控 月内
股集团有限公司）
承诺：自本公司股
票上市之日起三十
六个月内，不转让
或委托他人管理其
持有的本公司的股
份，也不由本公司
回购该部分股份。
承继原国有股东的
禁售期义务，即“自
本公司股票上市之
自本公司股
全国社会保 日起三十六个月
2010 年 05 票上市之日
障基金理事 - 内，不转让或委托 已履行完毕
月 06 日 起三十六个
会 他人管理其持有的
月内
本公司的股份，也
不由本公司回购该
部分股份。
自发行人股票在证
券交易所上市交易
日起 36 个月内，不
转让本次发行前所
董事、监事、 持有的全部股份。
高级管理人 在上述锁定期限届
员戴书华（已 满后，在任职期间
离职）、陈钿 每年转让的股份不
自本公司股
隆、丁邦清、 超过其所持发行人
票上市之日
康安卓（已离 股份的 25%；在离 2010 年 05
- 起三十六个 严格执行中
职）、李崇宇 职后半年内，不转 月 06 日
月内；在任期
（已离职）、 让发行前其所持有
间
郝建平（已离 的发行人股票；在
职）、夏跃、 申报离任六个月后
何滨、沙宗义 的十二月内，通过
（已离职）； 证券交易所挂牌交
易出售发行人股票
数量占其所持有发
行人股票总数的比
例不超过 50%。
本公司的控股股东
广东省广新
广东省广新外贸集 2010 年 05
控股集团有 - 长期有效 严格执行中
团有限公司（现更 月 06 日
限公司
名为广东省广新控
14
广东省广告集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
股集团有限公司）
出具《避免同业竞
争承诺函》承诺：
“1、本公司以及本
公司之全资、控股
企业没有从事与省
广股份目前的经营
业务构成直接竞争
关系的业务。2、本
公司及本公司之全
资、控股企业今后
均不从事或投资与
省广股份的经营业
务构成直接竞争关
系的业务。3、如因
本公司违反本承诺
函中所作出的承
诺，本公司将立即
停止违反承诺之行
为并赔偿省广股份
的全部损失。”
本公司董事、监事、
高级管理人员或核
心技术人员的自然
人股东出具《避免
同业竞争承诺函》
承诺：“1、本人目
前没有投资于与省
本公司董事、 广股份目前的经营
监事、高级管 业务构成直接竞争
理人员或核 关系的业务。2、本 2010 年 05
- 长期有效 严格执行中
心技术人员 人今后不投资与省 月 06 日
的自然人股 广股份的经营业务
东 构成直接竞争关系
的业务。3、如因本
人违反本承诺函中
所作出的承诺，本
人将立即停止违反
承诺之行为并赔偿
省广股份的全部损
失。”
深圳前海君 其认购的公司 2015
2016 年 09 自股票上市
盛紫石创业 - 年度非公开发行的 严格执行中
月 21 日 之日起十二
投资企业（有 股份自上市之日起
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限合伙）、博 12 个月内不上市交 个月内
时基金管理 易或转让。
有限公司、融
通基金管理
有限公司、九
泰基金管理
有限公司、财
通基金管理
有限公司、华
福证券有限
责任公司、中
国银河证券
股份有限公
司、海富通基
金管理有限
公司、长城国
融投资管理
有限公司及
平安大华基
金管理有限
公司
公司承诺持股 5%
以上的主要股东或
广东省广告 自作出承诺
实际控制人及其配 2015 年 06
集团股份有 - 时至承诺履 已履行完毕
偶、直系近亲属均 月 01 日
限公司 行完毕
未参与 2015 年度股
票期权激励计划。
公司承诺不为激励
对象依本计划行使
广东省广告 股票期权提供贷款 自作出承诺
2015 年 06
集团股份有 - 以及其他任何形式 时至承诺履 严格执行中
月 01 日
限公司 的财务资助，包括 行完毕
股权激励承诺
为其贷款提供担
保。
公司承诺持股 5%
以上的主要股东或
广东省广告 自作出承诺
实际控制人及其配 2016 年 03
集团股份有 - 时至承诺履 已履行完毕
偶、直系近亲属均 月 31 日
限公司 行完毕
未参与 2016 年度股
票期权激励计划。
广东省广告 公司承诺不为激励 自作出承诺
2016 年 03
集团股份有 - 对象依本计划行使 时至承诺履 严格执行中
月 31 日
限公司 股票期权提供贷款 行完毕
16
广东省广告集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
以及其他任何形式
的财务资助，包括
为其贷款提供担
保。
其他对公司中小股东所作承诺 无 无 无 无 无 无
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕的，应当详
细说明未完成履行的具体原因及下 不适用
一步的工作计划
四、对 2016 年度经营业绩的预计
2016 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 10.00% 至 30.00%
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间
60,240.79 至 71,193.66
（万元）
2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 54,764.35
伴随着公司产业链不断完善，平台战略的落地升级，凸显公司强劲的市
业绩变动的原因说明 场竞争优势，促进公司主营业务收入实现持续稳定增长，进而带动盈利
能力的提升。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
2016 年 7 月 1 日-2016 年 9 月 30 日 电话沟通 机构投资者 公司经营情况、行业发展情况、未提供书面文件。
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广东省广告集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
2016 年 7 月 1 日-2016 年 9 月 30 日 电话沟通 个人投资者 公司经营情况、行业发展情况、未提供书面文件。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广东省广告集团股份有限公司
2016 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,796,482,318.91 807,860,982.11
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 222,055,477.38 222,962,286.16
应收账款 2,511,253,549.25 2,253,969,231.92
预付款项 1,423,112,485.11 1,516,456,817.01
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 4,500,000.00
其他应收款 387,137,037.17 381,414,140.10
买入返售金融资产
存货 2,487,303.98 1,185,432.73
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 89,223,381.08 70,487,319.92
流动资产合计 6,436,251,552.88 5,254,336,209.95
非流动资产：
发放贷款及垫款
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广东省广告集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
可供出售金融资产 155,875,015.00 135,875,015.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 239,569,637.16 165,431,769.06
投资性房地产 627,050.83
固定资产 29,257,411.49 32,156,800.52
在建工程 544,854,272.12 1,127,000.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 50,156,351.84 30,582,459.18
开发支出
商誉 2,273,596,077.94 2,081,753,477.44
长期待摊费用 24,119,819.69 30,518,912.11
递延所得税资产 17,205,644.81 17,368,834.44
其他非流动资产 30,000,000.00
非流动资产合计 3,334,634,230.05 2,525,441,318.58
资产总计 9,770,885,782.93 7,779,777,528.53
流动负债：
短期借款 168,290,000.00 918,200,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 62,670,683.00 120,687,000.00
应付账款 1,217,670,450.81 1,422,181,101.55
预收款项 457,669,669.19 540,655,211.78
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 26,369,315.47 57,068,148.51
应交税费 202,214,717.47 224,986,699.46
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广东省广告集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
应付利息 750,452.50 15,068,540.69
应付股利 22,896,626.62 48,916,112.51
其他应付款 158,109,305.85 94,488,324.15
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 1,100,000,000.00 600,000,000.00
流动负债合计 3,416,641,220.91 4,042,251,138.65
非流动负债：
长期借款 267,230,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 758,499,600.00 1,032,911,375.00
递延收益 1,116,666.49 1,266,666.52
递延所得税负债 873,814.38 873,814.38
其他非流动负债 30,000,000.00 30,000,000.00
非流动负债合计 1,057,720,080.87 1,065,051,855.90
负债合计 4,474,361,301.78 5,107,302,994.55
所有者权益：
股本 1,341,028,560.00 904,718,923.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,066,462,746.08 30,920,042.18
减：库存股
其他综合收益
专项储备
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广东省广告集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
盈余公积 121,329,743.96
一般风险准备
未分配利润 1,612,715,928.48 1,379,640,297.46
归属于母公司所有者权益合计 5,020,207,234.56 2,436,609,006.60
少数股东权益 276,317,246.59 235,865,527.38
所有者权益合计 5,296,524,481.15 2,672,474,533.98
负债和所有者权益总计 9,770,885,782.93 7,779,777,528.53
法定代表人：陈钿隆 主管会计工作负责人：陈列波 会计机构负责人：吴俊生
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,310,516,237.35 199,237,426.03
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 188,434,718.00 66,511,438.32
应收账款 634,725,440.24 508,893,291.51
预付款项 899,911,597.42 960,783,701.76
应收利息 6,126,574.57 5,399,099.59
应收股利 56,627,340.22 66,792,340.22
其他应收款 119,007,789.55 123,041,411.39
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 6,656,714.93 20,008,326.93
流动资产合计 3,222,006,412.28 1,950,667,035.75
非流动资产：
可供出售金融资产 152,700,015.00 132,700,015.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 3,869,931,766.63 3,593,737,167.78
投资性房地产 627,050.83
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广东省广告集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
固定资产 17,564,968.59 18,058,138.24
在建工程 543,022,700.77
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 25,347,227.42 25,735,593.47
开发支出
商誉
长期待摊费用 499,741.86 1,602,315.98
递延所得税资产 5,613,764.40 4,641,011.61
其他非流动资产 30,000,000.00
非流动资产合计 4,614,680,184.67 3,807,101,292.91
资产总计 7,836,686,596.95 5,757,768,328.66
流动负债：
短期借款 722,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 383,001,781.40 506,873,161.32
预收款项 389,945,725.11 335,726,151.96
应付职工薪酬 8,592,836.55 23,435,548.75
应交税费 39,223,972.99 27,725,591.82
应付利息 13,683,497.25
应付股利
其他应付款 88,009,953.51 42,185,180.76
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 1,100,000,000.00 600,000,000.00
流动负债合计 2,008,774,269.56 2,271,629,131.86
非流动负债：
长期借款 267,230,000.00
应付债券
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广东省广告集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 754,999,600.00 1,029,411,375.00
递延收益 1,116,666.49 1,266,666.52
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,023,346,266.49 1,030,678,041.52
负债合计 3,032,120,536.05 3,302,307,173.38
所有者权益：
股本 1,341,028,560.00 904,718,923.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,343,660,036.61 559,562,700.43
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 121,329,743.96 121,329,743.96
未分配利润 998,547,720.33 869,849,787.89
所有者权益合计 4,804,566,060.90 2,455,461,155.28
负债和所有者权益总计 7,836,686,596.95 5,757,768,328.66
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 2,305,886,914.74 2,293,049,552.38
其中：营业收入 2,305,886,914.74 2,293,049,552.38
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,087,929,252.46 2,079,154,123.75
24
广东省广告集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
其中：营业成本 1,854,213,492.43 1,851,646,188.35
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 13,153,789.12 15,800,157.13
销售费用 141,714,585.76 152,743,532.43
管理费用 57,824,943.06 45,851,715.60
财务费用 7,781,001.16 12,216,751.46
资产减值损失 13,241,440.93 895,778.78
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
5,032,340.42 16,020,502.79
列）
其中：对联营企业和合营
2,420,451.95 6,730,651.34
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 222,990,002.70 229,915,931.42
加：营业外收入 8,915,819.91 6,915,802.72
其中：非流动资产处置利得 154,302.36 147,680.54
减：营业外支出 679,782.62 796,356.81
其中：非流动资产处置损失 89,459.24 21,406.58
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
231,226,039.99 236,035,377.33
列）
减：所得税费用 43,740,227.82 61,265,349.63
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 187,485,812.17 174,770,027.70
归属于母公司所有者的净利润 167,776,968.04 156,321,387.83
少数股东损益 19,708,844.13 18,448,639.87
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
25
广东省广告集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 187,485,812.17 174,770,027.70
归属于母公司所有者的综合收益
167,776,968.04 156,321,387.83
总额
归属于少数股东的综合收益总额 19,708,844.13 18,448,639.87
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.19 0.17
（二）稀释每股收益 0.19 0.17
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：陈钿隆 主管会计工作负责人：陈列波 会计机构负责人：吴俊生
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 1,176,863,842.58 1,300,113,207.46
减：营业成本 1,022,490,022.55 1,143,001,960.67
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广东省广告集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
营业税金及附加 5,253,904.96 7,139,762.18
销售费用 69,019,211.63 73,396,270.08
管理费用 16,951,079.92 12,256,080.40
财务费用 6,386,500.18 9,749,406.39
资产减值损失 2,221,892.37 2,048,853.62
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
4,175,573.57 114,613,722.26
列）
其中：对联营企业和合营企
4,175,573.57 6,715,089.13
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 58,716,804.54 167,134,596.38
加：营业外收入 50,000.18 3,052,144.18
其中：非流动资产处置利得 1,673.35 2,144.17
减：营业外支出 316,238.29 314,743.04
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
58,450,566.43 169,871,997.52
列）
减：所得税费用 9,306,962.21 17,487,936.61
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 49,143,604.22 152,384,060.91
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
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广东省广告集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 49,143,604.22 152,384,060.91
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 6,738,669,543.49 6,141,457,962.55
其中：营业收入 6,738,669,543.49 6,141,457,962.55
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 6,220,034,752.41 5,690,558,627.51
其中：营业成本 5,510,893,728.81 5,078,813,583.64
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 35,626,065.96 46,465,803.42
销售费用 420,114,283.50 386,590,199.55
管理费用 198,104,373.13 142,922,098.94
财务费用 45,176,908.08 21,632,700.05
资产减值损失 10,119,392.93 14,134,241.91
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
50,582,087.83 26,581,695.33
列）
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广东省广告集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
其中：对联营企业和合营企
13,722,923.56 15,554,989.61
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 569,216,878.91 477,481,030.37
加：营业外收入 26,988,375.10 23,018,493.82
其中：非流动资产处置利得 321,281.84 155,294.27
减：营业外支出 3,730,479.45 1,074,856.97
其中：非流动资产处置损失 561,023.33 197,695.71
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
592,474,774.56 499,424,667.22
列）
减：所得税费用 118,871,212.97 121,133,202.61
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 473,603,561.59 378,291,464.61
归属于母公司所有者的净利润 426,437,039.16 354,290,604.33
少数股东损益 47,166,522.43 24,000,860.28
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
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6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 473,603,561.59 378,291,464.61
归属于母公司所有者的综合收益
426,437,039.16 354,290,604.33
总额
归属于少数股东的综合收益总额 47,166,522.43 24,000,860.28
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.36 0.30
（二）稀释每股收益 0.36 0.30
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 3,691,688,892.90 3,196,724,560.82
减：营业成本 3,218,981,412.69 2,767,971,858.51
营业税金及附加 9,936,520.58 14,233,490.67
销售费用 200,431,111.15 189,879,461.80
管理费用 66,650,870.64 43,696,534.94
财务费用 40,781,477.61 14,323,482.50
资产减值损失 4,303,574.83 12,085,660.51
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
79,575,502.85 135,583,296.92
列）
其中：对联营企业和合营企
10,187,678.85 12,225,863.79
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 230,179,428.25 290,117,368.81
加：营业外收入 880,988.78 13,285,784.12
其中：非流动资产处置利得 3,391.35 9,619.90
减：营业外支出 1,078,192.39 351,303.63
其中：非流动资产处置损失 261,655.60 25,900.34
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
229,982,224.64 303,051,849.30
列）
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广东省广告集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
减：所得税费用 37,953,967.60 42,920,106.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 192,028,257.04 260,131,743.30
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 192,028,257.04 260,131,743.30
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 6,884,840,459.35 6,105,541,857.10
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
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向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 90,408,562.81 25,033,362.06
经营活动现金流入小计 6,975,249,022.16 6,130,575,219.16
购买商品、接受劳务支付的现金 6,112,081,138.14 5,166,327,622.62
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
368,277,786.65 298,190,901.46
金
支付的各项税费 260,879,973.97 301,675,049.20
支付其他与经营活动有关的现金 175,922,000.63 346,433,428.37
经营活动现金流出小计 6,917,160,899.39 6,112,627,001.65
经营活动产生的现金流量净额 58,088,122.77 17,948,217.51
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 16,800,000.00 30,000,000.00
取得投资收益收到的现金 10,111,319.41 1,708,800.00
处置固定资产、无形资产和其他
612,143.00 120,226.67
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
873,300.00
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 28,396,762.41 31,829,026.67
购建固定资产、无形资产和其他 554,785,449.23 5,860,127.09
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长期资产支付的现金
投资支付的现金 550,251,995.00 449,461,938.70
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
13,463,200.42 395,601,887.41
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 18,000,000.00
投资活动现金流出小计 1,136,500,644.65 850,923,953.20
投资活动产生的现金流量净额 -1,108,103,882.24 -819,094,926.53
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 2,206,672,090.52 180,978,894.90
其中：子公司吸收少数股东投资
4,201,000.00 1,000,000.00
收到的现金
取得借款收到的现金 1,802,500,000.00 585,200,000.00
发行债券收到的现金 1,100,000,000.00 600,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 5,109,172,090.52 1,366,178,894.90
偿还债务支付的现金 2,884,980,000.00 309,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
162,284,964.50 123,494,080.58
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
36,416,804.64 43,318,924.73
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 2,561,733.35 481,759.43
筹资活动现金流出小计 3,049,826,697.85 432,975,840.01
筹资活动产生的现金流量净额 2,059,345,392.67 933,203,054.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-2,389.40 6,249.01
影响
五、现金及现金等价物净增加额 1,009,327,243.80 132,062,594.88
加：期初现金及现金等价物余额 739,700,982.11 455,179,357.23
六、期末现金及现金等价物余额 1,749,028,225.91 587,241,952.11
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,721,433,200.79 3,325,384,833.72
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收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 53,035,946.99 3,701,994.42
经营活动现金流入小计 3,774,469,147.78 3,329,086,828.14
购买商品、接受劳务支付的现金 3,481,160,071.11 3,061,561,222.51
支付给职工以及为职工支付的现
152,732,850.43 134,477,644.29
金
支付的各项税费 73,088,999.08 120,486,625.72
支付其他与经营活动有关的现金 85,409,158.27 106,870,701.20
经营活动现金流出小计 3,792,391,078.89 3,423,396,193.72
经营活动产生的现金流量净额 -17,921,931.11 -94,309,365.58
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 36,000,000.00
取得投资收益收到的现金 84,052,824.00 119,463,952.46
处置固定资产、无形资产和其他
15,000.00 43,426.67
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 84,067,824.00 155,507,379.13
购建固定资产、无形资产和其他
517,023,579.52 7,362,545.47
长期资产支付的现金
投资支付的现金 564,918,695.00 936,665,638.70
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,081,942,274.52 944,028,184.17
投资活动产生的现金流量净额 -997,874,450.52 -788,520,805.04
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 2,202,471,090.52 179,978,894.90
取得借款收到的现金 1,412,960,000.00 330,000,000.00
发行债券收到的现金 1,100,000,000.00 600,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 4,715,431,090.52 1,109,978,894.90
偿还债务支付的现金 2,467,730,000.00 210,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
118,068,917.37 75,397,550.34
的现金
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广东省广告集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
支付其他与筹资活动有关的现金 2,561,733.35 481,759.43
筹资活动现金流出小计 2,588,360,650.72 285,879,309.77
筹资活动产生的现金流量净额 2,127,070,439.80 824,099,585.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的
4,753.15 6,249.01
影响
五、现金及现金等价物净增加额 1,111,278,811.32 -58,724,336.48
加：期初现金及现金等价物余额 199,237,426.03 164,837,324.85
六、期末现金及现金等价物余额 1,310,516,237.35 106,112,988.37
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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