广东省广告集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
广东省广告集团股份有限公司
2017 年第一季度报告
2017 年 04 月
1
广东省广告集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人陈钿隆、主管会计工作负责人陈列波及会计机构负责人(会计主
管人员)吴俊生声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 1,910,153,019.01 1,895,934,125.53 0.75%
归属于上市公司股东的净利润（元） 78,846,045.46 103,129,205.49 -23.55%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
76,912,243.55 99,465,903.20 -22.67%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -489,208,294.87 106,873,101.25 -557.75%
基本每股收益（元/股） 0.06 0.09 -33.33%
稀释每股收益（元/股） 0.06 0.08 -25.00%
加权平均净资产收益率 1.51% 4.14% -2.63%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 10,110,067,937.76 10,462,921,080.13 -3.37%
归属于上市公司股东的净资产（元） 5,279,283,134.33 5,191,473,799.84 1.69%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -21,280.05 -
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
3,400,000.01 -
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -130,690.13 -
减：所得税影响额 814,793.34 -
少数股东权益影响额（税后） 499,434.58 -
合计 1,933,801.91 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 40,228 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
广东省广新控股
国有法人 15.27% 204,812,278 0 质押 49,500,000
集团有限公司
全国社保基金一
其他 3.94% 52,897,735 0 - -
零四组合
陈钿隆 境内自然人 2.03% 27,225,294 20,418,970 - -
丁邦清 境内自然人 2.03% 27,163,879 20,372,909 - -
铭基国际投资公
司－
MATTHEWS 境外法人 1.73% 23,249,654 0 - -
ASIA FUNDS
（US）
全国社保基金一
其他 1.64% 21,999,282 0 - -
零三组合
全国社保基金一
其他 1.49% 19,943,427 0 - -
零二组合
中国银河证券股
国有法人 1.38% 18,442,965 18,409,425 - -
份有限公司
全国社保基金四
其他 1.37% 18,430,453 0 - -
一八组合
长城国融投资管
国有法人 1.37% 18,409,425 18,409,425 - -
理有限公司
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
广东省广新控股集团有限公司 204,812,278 人民币普通股 204,812,278
全国社保基金一零四组合 52,897,735 人民币普通股 52,897,735
铭基国际投资公司－MATTHEWS
23,249,654 人民币普通股 23,249,654
ASIA FUNDS（US）
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全国社保基金一零三组合 21,999,282 人民币普通股 21,999,282
全国社保基金一零二组合 19,943,427 人民币普通股 19,943,427
全国社保基金四一八组合 18,430,453 人民币普通股 18,430,453
新华人寿保险股份有限公司－分
17,952,442 人民币普通股 17,952,442
红－团体分红-018L-FH001 深
中国人寿保险股份有限公司－传
17,755,523 人民币普通股 17,755,523
统－普通保险产品-005L-CT001 深
中国平安人寿保险股份有限公司
－东证资管－平安人寿委托投资 1 13,112,061 人民币普通股 13,112,061
号定向资产管理计划
戴书华 12,813,725 人民币普通股 12,813,725
广东省广新控股集团有限公司为本公司的控股股东。公司控股股东与上述其他股东之间
上述股东关联关系或一致行动的
不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致
说明
行动人；本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
无
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 期末数 年初数 同比增减 变动原因
货币资金 1,192,278,357.58 1,747,605,935.66 -31.78% 主要系支付媒体广告款所致。
主要系公司兑付到期超短融，导致营运资金紧张而
短期借款 965,999,153.69 152,690,000.00 532.65%
使用授信借款所致。
应付利息 5,621,317.55 18,027,681.77 -68.82% 主要系公司支付计提的融资利息所致。
其他流动负债 300,000,000.00 1,100,000,000.00 -72.73% 主要系公司兑付了到期的超短融所致。
项目 本年数 上年数 同比增减 变动原因
主要系定增补充了公司流动资金，导致公司利息支
财务费用 9,821,089.91 15,885,233.16 -38.17%
出减少所致。
主要系公司应收款项增加，按照公司统一会计政策
资产减值损失 2,031,041.63 -1,435,521.01 -241.48%
计提坏账准备增加所致。
投资收益 4,900,249.88 2,380,152.96 105.88% 主要系合营联营公司利润增长所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
公司因筹划广告营销行业资产收购事项，自2016年11月28日开市起停牌。截至目前，公司本次发行股份购买资产各项工作正
在推进中,各中介机构对标的公司的各项准备工作正在有序进行。目前标的审计、评估的现场工作已基本结束，交易方案框
架已基本确定，但方案细节仍在进一步商讨、论证。继续停牌期间，公司及相关各方将加快推进本次发行股份购买资产的进
程，并严格按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务，每五个交易日披露一次有关事项的进展情况。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
发行股份购买资产 2016 年 11 月至今 巨潮资讯网
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 无 无 无 - 无 无
收购报告书或权益变动报告书中所 无 无 无 - 无 无
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作承诺
自股份发行结束之日起 36 个
月内不得转让（按照其与上市
公司签署的《盈利预测补偿协 自股份发
议》进行回购的股份除外）。若 2015 年 01 行结束之 严格执行
祝卫东 -
祝卫东出任上市公司高级管理 月 15 日 日起三十 中
人员的，则锁定期满后每年转 六个月内
让所持上市公司股份不能超过
其持股总数的 25%
经本次交易各方一致确认，本
次交易的补偿期为 2013 年、
2014 年、2015 年，若无法于
2013 年 12 月 31 日完成本次交
易，则盈利补偿期相应顺延为
2014 年、2015 年、2016 年。
交易对方对于目标公司归属于
母公司股东的扣除非经常性损
益后的净利润作出如下承诺：
目标公司于 2013 年、2014 年、
2015 年、2016 年实现的归属于
母公司股东的扣除非经常性损
益后的净利润应分别不低于人
资产重组时所作承诺 民币 5,720 万元、6,500 万元、
7,500 万元、8,400 万元。省广
股份在上述四个年度每年会计
年度结束时，聘请具有相关证 自 2018 年
2013 年 11 严格执行
祝卫东 - 券业务资格的会计师事务所对 12 月 31 日
月 20 日 中
上市公司和标的公司进行年度 止
审计的同时，由该会计师事务
所对标的公司当年实现的税后
净利润数与同期承诺数的差异
情况出具专项审核意见。另外，
根据《祝卫东关于盈利补偿的
承诺函》，若无法于 2014 年 12
月 31 日之前完成本次交易（以
目标公司股权过户至省广股份
名下为准），则祝卫东承诺盈利
补偿期相应顺延为 2015 年、
2016 年、2017 年，并对目标公
司归属于母公司股东的扣除非
经常性损益后的净利润作出如
下承诺：目标公司于 2014 年、
2015 年、2016 年、2017 年实
现的归属于母公司股东的扣除
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非经常性损益后的净利润应分
别不低于人民币 6,500 万元、
7,500 万元、8,400 万元、8,400
万元。在盈利补偿期内，目标
公司任意一年实现的归属于母
公司股东的扣除非经常性损益
后的净利润数低于对应年度的
承诺净利润数，交易对方中第
一顺位业绩补偿责任人将优先
以股份进行补偿，不足部分以
现金补偿的方式履行业绩补偿
承诺；如第一顺位业绩补偿责
任人根据本次交易所获全部对
价仍不足以补偿，由第二顺位
业绩补偿责任人以本次交易取
得的对价为限按照交易前持有
标的资产的相对股权比例各自
承担补偿责任，补偿方式以股
份补偿为优先，不足部分以现
金补偿。
祝卫东出具了《祝卫东与广东
省广告股份有限公司关于避免
同业竞争的承诺函》，承诺：1、
本人目前经营的广告业务均是
通过雅润文化（包括其子公司，
下同）进行的，没有直接或间
接通过本人直接或间接控制的
其他经营主体或以自然人名义
直接从事与省广股份及雅润文
化现有业务相同或类似的业
务，也没有在与省广股份或雅
润文化存在相同或类似主营业 2013 年 11 严格执行
祝卫东 - 长期有效
务的任何经营实体中任职或担 月 20 日 中
任任何形式的顾问，或有其它
任何与省广股份或雅润文化存
在同业竞争的情形。2、本次交
易完成后的在职期间及从省广
股份、雅润文化离职后两年内，
本人将不会直接或间接从事任
何与省广股份、雅润文化主营
业务相同或相似的业务；且不
谋求拥有与省广股份、雅润文
化存在竞争关系的任何经济实
体的权益；不在同省广股份或
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雅润文化存在相同或者类似业
务的任何经营实体中任职或者
担任任何形式的顾问；不以省
广股份或雅润文化以外的名义
为省广股份或雅润文化现有客
户提供品牌规划、广告策划、
创意设计、媒介代理投放、促
销与公关活动、企业形象等服
务；避免产生任何同业竞争情
形。3、若违反上述承诺而给省
广股份或雅润文化造成损失
的，本人取得的经营利润归省
广股份所有，并赔偿省广股份
或雅润文化所受到的一切损
失。祝卫东出具了《祝卫东关
于规范关联交易的承诺函》，承
诺如下： 1、本人将按照《公
司法》等法律法规、省广股份、
雅润文化公司章程的有关规定
行使股东权利；在股东大会对
涉及本人的关联交易进行表决
时，履行回避表决的义务。2、
本人将避免一切非法占用省广
股份、雅润文化的资金、资产
的行为，在任何情况下，不要
求省广股份及雅润文化向本人
及本人投资或控制的其他法人
提供任何形式的担保。3、本人
将尽可能地避免和减少与雅润
文化及其子公司的关联交易；
对无法避免或者有合理原因而
发生的关联交易，将遵循市场
公正、公平、公开的原则，并
依法签订协议，履行合法程序，
按照雅润文化公司章程、有关
法律法规和《深圳证券交易所
股票上市规则》等有关规定履
行信息披露义务和办理有关报
批程序，保证不通过关联交易
损害省广股份及其他股东的合
法权益。4、若未履行本承诺函
所作的承诺而给省广股份或雅
润文化造成的一切损失，本人
愿意承担赔偿责任。本承诺自
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本人持有上市公司股份及在省
广股份或雅润文化任职期间均
持续有效且不可变更或撤销。
自股份发行结束之日起 36 个
月内不得转让（按照其与上市
公司签署的《盈利预测补偿协
议》进行回购的股份除外）。前
信达股权投 述锁定期届满之时，若因雅润
资（天津） 文化未能达成交易对方与上市 自股份发
有限公司、 公司签署的《盈利预测补偿协 2015 年 01 行结束之 严格执行
-
上虞大通投 议》项下约定的业绩目标而致 月 15 日 日起三十 中
资有限公 交易对方需向上市公司履行股 六个月内
司、孙俊 份补偿义务且该等股份补偿义
务尚未履行完毕的，锁定期需
延长至股份补偿义务履行完毕
方可予以解禁相关转让方所持
股份。
北京嘉诚资
本投资管理
有限公司、
深圳市高特
佳精选成长
投资合伙企
业（有限合
伙）、上海秉
本次交易中取得的上市公司股
原旭股权投
份，自股份发行结束之日起 12
资发展中心
个月内不得转让。前述锁定期
（有限合
届满之时，若因雅润文化未能
伙）、海通开
达成交易对方与上市公司签署 自股份发
元投资有限
的《盈利预测补偿协议》项下 2015 年 01 行结束之 已履行完
公司、洪传 -
约定的业绩目标而致交易对方 月 15 日 日起十二 毕
樵、丰泽（福
需向上市公司履行股份补偿义 个月内
建）创业投
务且该等股份补偿义务尚未履
资有限公
行完毕的，需履行完毕其应承
司、苏炳章、
担的股份补偿义务后，方可解
程永芳、长
禁其所持股份。
江成长资本
投资有限公
司、长益（上
海）投资中
心（有限合
伙）、郭建
军、北京首
诚邦达投资
10
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管理中心
（有限合
伙）、南通杉
杉创业投资
中心（有限
合伙）
泰康资产管
理有限责任
公司、兴业
全球基金管
自股份上
理有限公 其所认购的本次发行的股票，
2015 年 02 市之日起 已履行完
司、浙江浙 - 自本次发行股份上市之日起十
月 05 日 十二个月 毕
商证券资产 二个月不进行转让。
内
管理有限公
司、财通基
金管理有限
公司
本公司第一大股东广东省广新
外贸集团有限公司（现更名为
自本公司
广东省广新控股集团有限公
广东省广新 股票上市
司）承诺：自本公司股票上市 2010 年 05 已履行完
控股集团有 - 之日起三
之日起三十六个月内，不转让 月 06 日 毕
限公司 十六个月
或委托他人管理其持有的本公
内
司的股份，也不由本公司回购
该部分股份。
承继原国有股东的禁售期义
自本公司
务，即"自本公司股票上市之日
全国社会保 股票上市
起三十六个月内，不转让或委 2010 年 05 已履行完
障基金理事 - 之日起三
托他人管理其持有的本公司的 月 06 日 毕
会 十六个月
股份，也不由本公司回购该部
首次公开发行或再融资时所作承诺 内
分股份。
董事、监事、 自发行人股票在证券交易所上
高级管理人 市交易日起 36 个月内，不转让
员戴书华 本次发行前所持有的全部股
（已离职）、 份。在上述锁定期限届满后， 自本公司
陈钿隆、丁 在任职期间每年转让的股份不 股票上市
邦清（已离 超过其所持发行人股份的 2010 年 05 之日起三 严格执行
-
职）、康安卓 25%；在离职后半年内，不转 月 06 日 十六个月 中
（已离职）、 让发行前其所持有的发行人股 内；在任
李崇宇（已 票；在申报离任六个月后的十 期间
离职）、郝建 二月内，通过证券交易所挂牌
平（已离 交易出售发行人股票数量占其
职）、夏跃、 所持有发行人股票总数的比例
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何滨、沙宗 不超过 50%。
义（已离
职）；
本公司的控股股东广东省广新
外贸集团有限公司（现更名为
广东省广新控股集团有限公
司）出具《避免同业竞争承诺
函》承诺："1、本公司以及本
公司之全资、控股企业没有从
事与省广股份目前的经营业务
广东省广新
构成直接竞争关系的业务。2、2010 年 05 严格执行
控股集团有 - 长期有效
本公司及本公司之全资、控股 月 06 日 中
限公司
企业今后均不从事或投资与省
广股份的经营业务构成直接竞
争关系的业务。3、如因本公司
违反本承诺函中所作出的承
诺，本公司将立即停止违反承
诺之行为并赔偿省广股份的全
部损失。"
本公司董事、监事、高级管理
人员或核心技术人员的自然人
股东出具《避免同业竞争承诺
本公司董 函》承诺："1、本人目前没有
事、监事、 投资于与省广股份目前的经营
高级管理人 业务构成直接竞争关系的业 2010 年 05 严格执行
- 长期有效
员或核心技 务。2、本人今后不投资与省广 月 06 日 中
术人员的自 股份的经营业务构成直接竞争
然人股东 关系的业务。3、如因本人违反
本承诺函中所作出的承诺，本
人将立即停止违反承诺之行为
并赔偿省广股份的全部损失。"
深圳前海君
盛紫石创业
投资企业
（有限合
伙）、博时基 自股票上
其认购的公司 2015 年度非公
金管理有限 2016 年 09 市之日起 严格执行
- 开发行的股份自上市之日起
公司、融通 月 21 日 十二个月 中
12 个月内不上市交易或转让。
基金管理有 内
限公司、九
泰基金管理
有限公司、
财通基金管
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理有限公
司、华福证
券有限责任
公司、中国
银河证券股
份有限公
司、海富通
基金管理有
限公司、长
城国融投资
管理有限公
司及平安大
华基金管理
有限公司
公司承诺持股 5%以上的主要 自作出承
广东省广告
股东或实际控制人及其配偶、 2015 年 06 诺时至承 已履行完
集团股份有 -
直系近亲属均未参与 2015 年 月 01 日 诺履行完 毕
限公司
度股票期权激励计划。 毕
公司承诺不为激励对象依本计 自作出承
广东省广告
划行使股票期权提供贷款以及 2015 年 06 诺时至承 严格执行
集团股份有 -
其他任何形式的财务资助，包 月 01 日 诺履行完 中
限公司
括为其贷款提供担保。 毕
股权激励承诺
公司承诺持股 5%以上的主要 自作出承
广东省广告
股东或实际控制人及其配偶、 2016 年 03 诺时至承 已履行完
集团股份有 -
直系近亲属均未参与 2016 年 月 31 日 诺履行完 毕
限公司
度股票期权激励计划。 毕
公司承诺不为激励对象依本计 自作出承
广东省广告
划行使股票期权提供贷款以及 2016 年 03 诺时至承 严格执行
集团股份有 -
其他任何形式的财务资助，包 月 31 日 诺履行完 中
限公司
括为其贷款提供担保。 毕
其他对公司中小股东所作承诺 无 无 无 无 无
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕的，应当详
细说明未完成履行的具体原因及下 不适用
一步的工作计划
四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计
2017 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 5% 至 20%
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2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） 27,159.31 至 31,039.21
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元） 25,866.01
伴随着公司产业链不断完善，平台战略不断深化落实，公司主营
业绩变动的原因说明
业务收入实现持续稳定增长，盈利空间得到进一步的提升。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
招商证券、广发证券、中金 公司经营情况、行业发展情况、未提供
2017 年 1 月 1 日-2017 年 03 月 31 日 电话沟通
公司、天风证券等 书面文件。
公司经营情况、行业发展情况、未提供
2017 年 1 月 1 日-2017 年 03 月 31 日 电话沟通 个人投资者
书面文件。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广东省广告集团股份有限公司
2017 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,192,278,357.58 1,747,605,935.66
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 371,231,590.71 469,283,149.26
应收账款 2,814,513,182.65 2,708,381,251.27
预付款项 1,453,718,424.32 1,267,220,758.54
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 341,706,673.27 343,935,903.31
买入返售金融资产
存货 2,121,846.76 2,138,272.76
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 558,326,492.99 564,975,591.91
流动资产合计 6,733,896,568.28 7,103,540,862.71
非流动资产：
发放贷款及垫款
15
广东省广告集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
可供出售金融资产 174,670,655.79 174,670,655.79
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 334,068,973.45 328,296,077.63
投资性房地产
固定资产 29,477,442.11 28,688,998.97
在建工程 624,602,141.23 619,864,505.50
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 35,426,611.08 32,569,129.11
开发支出 21,625,946.70 16,811,647.69
商誉 2,112,793,033.88 2,112,793,033.88
长期待摊费用 23,874,152.10 27,325,200.98
递延所得税资产 19,632,413.14 18,360,967.87
其他非流动资产
非流动资产合计 3,376,171,369.48 3,359,380,217.42
资产总计 10,110,067,937.76 10,462,921,080.13
流动负债：
短期借款 965,999,153.69 152,690,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 51,171,578.59 56,910,078.59
应付账款 1,411,944,514.56 1,651,326,631.50
预收款项 476,662,153.38 498,625,687.64
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 23,255,221.94 51,002,392.08
应交税费 206,472,647.29 279,994,722.36
16
广东省广告集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
应付利息 5,621,317.55 18,027,681.77
应付股利 16,975,232.12 16,487,792.12
其他应付款 95,057,254.20 124,092,159.45
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 300,000,000.00 1,100,000,000.00
流动负债合计 3,553,159,073.32 3,949,157,145.51
非流动负债：
长期借款 277,507,000.00 277,507,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 695,923,500.00 721,573,500.00
递延收益 11,016,666.47 11,066,666.48
递延所得税负债 873,814.38 873,814.38
其他非流动负债 30,000,000.00 30,000,000.00
非流动负债合计 1,015,320,980.85 1,041,020,980.86
负债合计 4,568,480,054.17 4,990,178,126.37
所有者权益：
股本 1,341,028,560.00 1,341,028,560.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,828,294,826.00 1,819,331,536.97
减：库存股
其他综合收益 27,712.37 27,712.37
专项储备
17
广东省广告集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
盈余公积 141,829,995.49 141,829,995.49
一般风险准备
未分配利润 1,968,102,040.47 1,889,255,995.01
归属于母公司所有者权益合计 5,279,283,134.33 5,191,473,799.84
少数股东权益 262,304,749.26 281,269,153.92
所有者权益合计 5,541,587,883.59 5,472,742,953.76
负债和所有者权益总计 10,110,067,937.76 10,462,921,080.13
法定代表人：陈钿隆 主管会计工作负责人：陈列波 会计机构负责人：吴俊生
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 718,018,730.08 1,097,259,829.37
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 133,960,939.00 230,861,822.25
应收账款 846,744,911.75 754,711,056.41
预付款项 1,068,460,487.34 855,250,446.94
应收利息 6,545,243.53 7,267,286.35
应收股利 58,377,340.22 69,377,340.22
其他应收款 113,044,879.30 129,721,711.64
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 504,901,856.51 504,839,805.34
流动资产合计 3,450,054,387.73 3,649,289,298.52
非流动资产：
可供出售金融资产 142,700,015.00 142,700,015.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 3,810,948,813.66 3,836,930,289.98
投资性房地产
18
广东省广告集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
固定资产 16,873,896.60 17,076,065.16
在建工程 624,460,088.23 619,864,505.50
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 23,413,306.53 24,338,380.76
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,253.08 3,800.84
递延所得税资产 4,939,684.11 4,248,881.44
其他非流动资产
非流动资产合计 4,623,338,057.21 4,645,161,938.68
资产总计 8,073,392,444.94 8,294,451,237.20
流动负债：
短期借款 789,509,153.69
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 600,552,983.08 845,041,357.81
预收款项 410,135,454.89 391,771,729.37
应付职工薪酬 4,897,518.54 26,081,506.25
应交税费 23,826,573.53 22,922,304.30
应付利息 5,506,027.39 17,853,934.42
应付股利
其他应付款 89,794,665.56 68,604,048.44
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 300,000,000.00 1,100,000,000.00
流动负债合计 2,224,222,376.68 2,472,274,880.59
非流动负债：
长期借款 277,507,000.00 277,507,000.00
应付债券
19
广东省广告集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 695,923,500.00 721,573,500.00
递延收益 1,016,666.47 1,066,666.48
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 974,447,166.47 1,000,147,166.48
负债合计 3,198,669,543.15 3,472,422,047.07
所有者权益：
股本 1,341,028,560.00 1,341,028,560.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,357,084,484.25 2,348,121,195.22
减：库存股
其他综合收益 27,712.37 27,712.37
专项储备
盈余公积 141,829,995.49 141,829,995.49
未分配利润 1,034,752,149.68 991,021,727.05
所有者权益合计 4,874,722,901.79 4,822,029,190.13
负债和所有者权益总计 8,073,392,444.94 8,294,451,237.20
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,910,153,019.01 1,895,934,125.53
其中：营业收入 1,910,153,019.01 1,895,934,125.53
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,819,821,765.77 1,768,840,065.48
20
广东省广告集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
其中：营业成本 1,584,817,088.75 1,535,806,159.78
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 13,147,285.18 12,287,584.62
销售费用 142,018,758.00 139,803,862.39
管理费用 67,986,502.30 66,492,746.54
财务费用 9,821,089.91 15,885,233.16
资产减值损失 2,031,041.63 -1,435,521.01
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
4,900,249.88 2,380,152.96
列）
其中：对联营企业和合营企业
4,194,732.79 575,528.96
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 95,231,503.12 129,474,213.01
加：营业外收入 3,503,836.74 7,828,227.19
其中：非流动资产处置利得 8,000.09 167,243.93
减：营业外支出 255,806.91 1,011,152.26
其中：非流动资产处置损失 29,280.14 201,203.92
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 98,479,532.95 136,291,287.94
减：所得税费用 13,242,892.15 28,740,166.47
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 85,236,640.80 107,551,121.47
归属于母公司所有者的净利润 78,846,045.46 103,129,205.49
少数股东损益 6,390,595.34 4,421,915.98
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
21
广东省广告集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 85,236,640.80 107,551,121.47
归属于母公司所有者的综合收益
78,846,045.46 103,129,205.49
总额
归属于少数股东的综合收益总额 6,390,595.34 4,421,915.98
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.06 0.09
（二）稀释每股收益 0.06 0.08
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：陈钿隆 主管会计工作负责人：陈列波 会计机构负责人：吴俊生
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 1,179,178,395.69 1,059,529,574.53
减：营业成本 1,017,124,654.51 894,348,206.33
税金及附加 6,753,283.72 1,519,112.77
22
广东省广告集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
销售费用 69,409,705.50 66,534,752.87
管理费用 25,609,323.14 26,136,652.93
财务费用 8,182,222.48 14,554,748.66
资产减值损失 4,608,464.23 1,131,757.42
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
3,290,877.75 1,478,333.04
列）
其中：对联营企业和合营企
4,179,699.53 -326,290.96
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 50,781,619.86 56,782,676.59
加：营业外收入 58,000.10 197,937.01
其中：非流动资产处置利得 8,000.09 900.00
减：营业外支出 40.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
50,839,619.96 56,980,573.60
列）
减：所得税费用 7,109,197.33 13,215,645.98
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 43,730,422.63 43,764,927.62
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
23
广东省广告集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 43,730,422.63 43,764,927.62
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,880,283,717.24 2,315,398,207.62
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
5,033,092.53 8,765,155.48
金
经营活动现金流入小计 1,885,316,809.77 2,324,163,363.10
购买商品、接受劳务支付的现金 2,016,435,371.47 1,936,428,986.30
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
24
广东省广告集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
150,708,555.60 141,148,399.96
现金
支付的各项税费 109,225,521.01 94,080,909.15
支付其他与经营活动有关的现
98,155,656.56 45,631,966.44
金
经营活动现金流出小计 2,374,525,104.64 2,217,290,261.85
经营活动产生的现金流量净额 -489,208,294.87 106,873,101.25
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 14,283,884.25
取得投资收益收到的现金 625,808.22 1,804,624.00
处置固定资产、无形资产和其他
13,000.00 24,365.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
90,000,000.00
金
投资活动现金流入小计 104,922,692.47 1,828,989.00
购建固定资产、无形资产和其他
17,860,452.42 251,490,716.89
长期资产支付的现金
投资支付的现金 27,150,000.00 300,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
90,000,000.00
金
投资活动现金流出小计 135,010,452.42 251,790,716.89
投资活动产生的现金流量净额 -30,087,759.95 -249,961,727.89
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 964,509,153.69 230,000,000.00
25
广东省广告集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 964,509,153.69 230,000,000.00
偿还债务支付的现金 951,200,000.00 199,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
43,952,560.08 33,535,074.07
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
20,212,560.00 22,564,550.32
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
4,665,000.00
金
筹资活动现金流出小计 999,817,560.08 233,335,074.07
筹资活动产生的现金流量净额 -35,308,406.39 -3,335,074.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-8,866.87 -836.47
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -554,613,328.08 -146,424,537.18
加：期初现金及现金等价物余额 1,707,726,255.67 739,700,982.11
六、期末现金及现金等价物余额 1,153,112,927.59 593,276,444.93
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,201,798,480.04 1,269,251,461.95
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
1,207,765.18 447,753.69
金
经营活动现金流入小计 1,203,006,245.22 1,269,699,215.64
购买商品、接受劳务支付的现金 1,474,823,069.64 1,059,832,818.24
支付给职工以及为职工支付的
75,306,210.79 64,990,989.88
现金
支付的各项税费 14,356,920.69 16,685,321.35
支付其他与经营活动有关的现
9,591,164.10 11,501,219.84
金
经营活动现金流出小计 1,574,077,365.22 1,153,010,349.31
经营活动产生的现金流量净额 -371,071,120.00 116,688,866.33
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广东省广告集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 19,128,884.25
取得投资收益收到的现金 36,925,808.22 13,689,624.00
处置固定资产、无形资产和其他
13,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
90,000,000.00
金
投资活动现金流入小计 146,067,692.47 13,689,624.00
购建固定资产、无形资产和其他
4,940,237.33 242,044,711.60
长期资产支付的现金
投资支付的现金 27,150,000.00 300,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
90,000,000.00
金
投资活动现金流出小计 122,090,237.33 242,344,711.60
投资活动产生的现金流量净额 23,977,455.14 -228,655,087.60
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 939,509,153.69 210,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 939,509,153.69 210,000,000.00
偿还债务支付的现金 950,000,000.00 170,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
21,655,612.99 8,657,505.24
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 971,655,612.99 178,657,505.24
筹资活动产生的现金流量净额 -32,146,459.30 31,342,494.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-975.13 -836.47
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -379,241,099.29 -80,624,562.98
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广东省广告集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 1,097,129,829.37 199,237,426.03
六、期末现金及现金等价物余额 717,888,730.08 118,612,863.05
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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