浙江嘉欣丝绸股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
浙江嘉欣丝绸股份有限公司
2013 年第一季度报告
2013 年 04 月
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人周国建、主管会计工作负责人沈玉祁及会计机构负责人(会计主管人员)周骏声明：保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要财务数据
本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月
（%）
营业收入（元） 412,563,161.00 377,301,087.12 9.35%
归属于上市公司股东的净利润（元） 11,521,795.58 13,446,220.82 -14.31%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
8,224,586.70 11,497,009.62 -28.46%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 5,686,732.52 31,521,187.58 -81.96%
基本每股收益（元/股） 0.04 0.05 -20%
稀释每股收益（元/股） 0.04 0.05 -20%
加权平均净资产收益率（%） 0.95% 1.16% -0.21%
本报告期末比上年度期末
2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
增减(%)
总资产（元） 1,618,359,230.04 1,601,423,125.77 1.06%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,219,069,381.71 1,208,245,866.13 0.9%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 7,393.67
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
38,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
4,239,241.61
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 124,214.75
所得税影响额 1,095,741.76
少数股东权益影响额（税后） 15,899.39
合计 3,297,208.88 --
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 21,424
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
周国建 境内自然人 22.47% 58,500,000 58,500,000 质押 17,500,000
浙江凯喜雅国际
境内非国有法人 13.55% 35,269,570 35,269,570
股份有限公司
徐鸿 境内自然人 4.49% 11,700,000 11,700,000
韩朔 境内自然人 3% 7,800,000 7,800,000
冯建萍 境内自然人 2.62% 6,825,000 6,825,000
徐伟胜 境内自然人 1.75% 4,547,412 2,803,756
姚永生 境内自然人 0.91% 2,357,392 0
顾群 境内自然人 0.82% 2,145,000 2,145,000
朱建勇 境内自然人 0.7% 1,833,195 1,374,896
张益锋 境内自然人 0.65% 1,700,000 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
姚永生 2,357,392 人民币普通股 2,357,392
徐伟胜 1,743,656 人民币普通股 1,743,656
张益锋 1,700,000 人民币普通股 1,700,000
马丽 1,685,786 人民币普通股 1,685,786
韩建华 914,175 人民币普通股 914,175
杨双进 730,585 人民币普通股 730,585
黄霖 695,357 人民币普通股 695,357
吴茶花 683,200 人民币普通股 683,200
张建荣 682,299 人民币普通股 682,299
陈根田 673,315 人民币普通股 673,315
上述股东关联关系或一致行动的 上述股东之间，姚永生与吴茶花为夫妻关系，除此之外，公司未知其他股东之间是否存
说明 在关联关系或属于一致行动人。
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
(一)、资产负债表项目
1.报告期末交易性金融资产比年初增加1,646,533.00元，增加30.44%，系远期外汇买卖合同在本期交割和期
末未交割远期外汇买卖合同公允价值变动所致；
2.报告期末应收票据比年初减少280,000.00元，减少100%，系应收票据到期收款所致；
3.报告期末应收股利比年初增加720,000.00元，增加100%，系联营企业分红；
4.报告期末短期借款比年初增加20,004,600.00元，增加40.77%，系本期流动资金贷款所致；
5.报告期末预收款项比年初增加10,909,102.01元，增加72.84%，系本期预收货款增加所致；
6.报告期末应交税费比年初减少2,985,216.89元，减少55.19%，主要系本期支付企业所得税所致；
7.报告期末应付利息比年初增加100,158.23元，增加112.9%，系计提短期借款利息所致。
(二)、利润表项目
1.报告期财务费用同比增加3,790,223.83元，增加733.96%，主要系汇兑损失同比增加所致；
2.报告期资产减值损失同比增加1,084,868.61元，增加64%，主要系期末应收账款比年初减幅与上年同期相
比下降所致；
3.报告期公允价值变动收益同比增加5,949,109.00元，增加138.27%，系远期外汇买卖合同在本期交割和期
末未交割远期外汇买卖合同公允价值变动所致；
4.报告期投资收益同比减少2,040,749.13元，减少33.45%，主要系去年处置股权收益而今年无此业务所致；
5.报告期营业外支出同比增加91,486.36元，增加581.39%，主要系固定资产处置损失同比增加所致；
6.报告期归属于母公司所有者的其他综合收益同比减少1,396,560.00元，减少200%，系本公司投资“交通银
行”股票价格波动所致。
(三)、现金流量表项目
1.报告期经营活动产生的现金流量净额同比减少25,834,455.06元，减少81.96%，主要系购买商品支付现金
同比增加所致；
2.报告期投资活动产生的现金流量净额同比增加110,740,898.76元，增加92.38%，主要系购建固定资产支付
现金同比减少和上年存定存所致；
3.报告期筹资活动产生的现金流量净额同比增加17,308,146.29元，增加812.59%，主要系本期流动资金贷款
所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
无。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
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诺
资产重组时所作承诺
自公司股票上
市之日起六十
个月内，不转让
公司控股股东、 或者委托他人
2010 年 05 月 11 报告期内严格
首次公开发行或再融资时所作承诺 实际控制人周 管理其持有的 六十个月
日 履行
国建先生 发行人股份，也
不由发行人回
购其持有的股
份。
自公司股票上
市交易之日起
三十六个月内
浙江凯喜雅国 不转让或者委
2010 年 05 月 11 报告期内严格
际股份有限公 托他人管理其 三十六个月
日 履行
司 持有的发行人
股份，也不由发
行人回购其持
有的股份。
公司控股股东、
规范关联交易 2007 年 11 月 10 报告期内严格
其他对公司中小股东所作承诺 实际控制人周
的承诺 日 履行
国建先生
公司控股股东、
避免同业竞争 2007 年 11 月 10 报告期内严格
实际控制人周
的承诺 日 履行
国建先生
公司控股股东、
不占用公司资 2008 年 03 月 01 报告期内严格
实际控制人周
金的承诺 日 履行
国建先生
上市前三年依
公司控股股东、
法纳税并承担 2008 年 03 月 01 报告期内严格
实际控制人周
补交税款的承 日 履行
国建先生
诺
公司控股股东、 对上市前担保
2008 年 02 月 01 报告期内严格
实际控制人周 事项承担连带
日 履行
国建先生 责任的承诺
公司控股股东、
任期内定居国 2009 年 12 月 21 报告期内严格
实际控制人周
内的承诺 日 履行
国建先生
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划 不适用
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是否就导致的同业竞争和关联交易问题
是
作出承诺
承诺的解决期限 不适用
解决方式 不适用
承诺的履行情况 不适用
四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计
2013 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
-30% 至 20%
动幅度（%）
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
2,978.61 至 5,106.18
动区间（万元）
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
4,255.15
元）
公司经营业务平稳增长，上年 1-6 月份仓库拆迁收益较大，预计今年 1-6
业绩变动的原因说明
月非经常性收益较去年同期有所下降。
五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
报告期新增 报告期偿还
股东或关 期初数（万 期末数（万 预计偿还方 预计偿还金 预计偿还时
占用时间 发生原因 占用金额 总金额（万
联人名称 元） 元） 式 额（万元） 间（月份）
（万元） 元）
合计 0 0 0 0 -- 0 --
期末合计值占期末净资产的比例(%) 0%
六、证券投资情况
最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称 股份来源
成本（元）数量（股）比例（%）数量（股）比例（%）值（元） 益（元） 科目
合计 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- --
持有其他上市公司股权情况的说明
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江嘉欣丝绸股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 262,951,916.27 257,379,620.83
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 7,054,859.00 5,408,326.00
应收票据 280,000.00
应收账款 196,040,314.06 203,618,452.34
预付款项 26,753,762.17 29,235,117.81
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 720,000.00
其他应收款 54,813,963.25 51,981,572.42
买入返售金融资产
存货 356,363,559.49 350,540,181.39
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 904,698,374.24 898,443,270.79
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 19,066,080.00 19,997,120.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 81,416,587.10 80,669,348.12
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投资性房地产
固定资产 367,474,113.60 375,708,200.98
在建工程 159,645,716.17 139,048,771.12
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 77,057,796.86 77,817,322.12
开发支出
商誉
长期待摊费用 4,352,970.99 4,930,775.85
递延所得税资产 4,647,591.08 4,808,316.79
其他非流动资产
非流动资产合计 713,660,855.80 702,979,854.98
资产总计 1,618,359,230.04 1,601,423,125.77
流动负债：
短期借款 69,075,600.00 49,071,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 165,250,507.37 188,992,208.33
预收款项 25,885,128.10 14,976,026.09
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,530,741.02 2,726,555.73
应交税费 2,423,925.20 5,409,142.09
应付利息 188,872.63 88,714.40
应付股利 3,833,107.43 3,833,107.43
其他应付款 18,793,362.58 17,104,472.79
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 287,981,244.33 282,201,226.86
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 5,083,495.69 4,904,622.44
其他非流动负债 75,000.00 75,000.00
非流动负债合计 5,158,495.69 4,979,622.44
负债合计 293,139,740.02 287,180,849.30
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 260,325,000.00 260,325,000.00
资本公积 591,333,829.73 592,032,109.73
减：库存股
专项储备
盈余公积 57,463,377.86 57,463,377.86
一般风险准备
未分配利润 309,947,174.12 298,425,378.54
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,219,069,381.71 1,208,245,866.13
少数股东权益 106,150,108.31 105,996,410.34
所有者权益（或股东权益）合计 1,325,219,490.02 1,314,242,276.47
负债和所有者权益（或股东权益）总
1,618,359,230.04 1,601,423,125.77
计
法定代表人：周国建 主管会计工作负责人：沈玉祁 会计机构负责人：周骏
2、母公司资产负债表
编制单位：浙江嘉欣丝绸股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
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流动资产：
货币资金 219,749,017.01 195,102,186.80
交易性金融资产 7,041,171.00 5,394,638.00
应收票据
应收账款 150,999,549.88 178,645,529.76
预付款项 14,215,849.83 15,241,802.88
应收利息
应收股利 4,888,808.47 4,168,808.47
其他应收款 89,430,205.48 93,275,801.25
存货 92,842,836.28 83,560,147.88
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 579,167,437.95 575,388,915.04
非流动资产：
可供出售金融资产 19,066,080.00 19,997,120.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 280,259,936.51 279,455,475.46
投资性房地产
固定资产 262,133,354.74 267,255,840.01
在建工程 159,631,285.41 139,048,771.12
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 74,195,227.92 74,915,658.71
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,784,852.53 2,035,202.38
递延所得税资产 2,338,622.26 2,433,437.65
其他非流动资产
非流动资产合计 799,409,359.37 785,141,505.33
资产总计 1,378,576,797.32 1,360,530,420.37
流动负债：
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短期借款 50,075,600.00 27,571,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 154,532,160.53 168,345,600.64
预收款项 18,930,488.49 9,778,338.01
应付职工薪酬 599,928.44 1,367,023.66
应交税费 -1,260,091.92 5,074,957.99
应付利息 151,564.71 51,406.48
应付股利
其他应付款 50,824,428.39 47,647,278.38
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 273,854,078.64 259,835,605.16
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 4,776,812.75 4,597,939.50
其他非流动负债
非流动负债合计 4,776,812.75 4,597,939.50
负债合计 278,630,891.39 264,433,544.66
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 260,325,000.00 260,325,000.00
资本公积 590,344,684.95 591,042,964.95
减：库存股
专项储备
盈余公积 57,463,377.86 57,463,377.86
一般风险准备
未分配利润 191,812,843.12 187,265,532.90
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 1,099,945,905.93 1,096,096,875.71
负债和所有者权益（或股东权益）总 1,378,576,797.32 1,360,530,420.37
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计
法定代表人：周国建 主管会计工作负责人：沈玉祁 会计机构负责人：周骏
3、合并利润表
编制单位：浙江嘉欣丝绸股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 412,563,161.00 377,301,087.12
其中：营业收入 412,563,161.00 377,301,087.12
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 403,173,850.08 359,482,570.81
其中：营业成本 331,799,331.26 303,598,316.16
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,832,066.76 1,712,852.42
销售费用 26,464,594.73 20,717,034.48
管理费用 39,381,341.73 34,632,944.59
财务费用 4,306,632.91 516,409.08
资产减值损失 -610,117.31 -1,694,985.92
加 ：公允价值变动收益（损失
1,646,533.00 -4,302,576.00
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
4,059,947.59 6,100,696.72
号填列）
其中：对联营企业和合营
1,467,238.98 140,096.72
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 15,095,791.51 19,616,637.03
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加 ：营业外收入 276,830.60 375,798.27
减 ：营业外支出 107,222.18 15,735.82
其中：非流动资产处置损
92,256.93 8,995.91
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号
15,265,399.93 19,976,699.48
填列）
减：所得税费用 3,589,906.38 4,186,640.76
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 11,675,493.55 15,790,058.72
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 11,521,795.58 13,446,220.82
少数股东损益 153,697.97 2,343,837.90
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.04 0.05
（二）稀释每股收益 0.04 0.05
七、其他综合收益 -698,280.00 698,280.00
八、综合收益总额 10,977,213.55 16,488,338.72
归属于母公司所有者的综合收益
10,823,515.58 14,144,500.82
总额
归属于少数股东的综合收益总额 153,697.97 2,343,837.90
法定代表人：周国建 主管会计工作负责人：沈玉祁 会计机构负责人：周骏
4、母公司利润表
编制单位：浙江嘉欣丝绸股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 299,284,661.98 266,756,380.88
减：营业成本 251,001,701.26 225,097,826.63
营业税金及附加 259,189.78 174,011.54
销售费用 23,889,063.14 18,239,819.33
管理费用 21,150,011.23 18,272,685.19
财务费用 3,594,127.12 343,599.13
资产减值损失 -379,261.63 -2,425,419.18
加：公允价值变动收益（损失以
1,646,533.00 -4,302,576.00
“－”号填列）
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浙江嘉欣丝绸股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
投资收益（损失以“－”号
4,117,169.66 6,153,001.62
填列）
其中：对联营企业和合营企
1,524,461.05 192,401.62
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 5,533,533.74 8,904,283.86
加：营业外收入 226,134.25 177,170.76
减：营业外支出 104,411.85 5,099.91
其中：非流动资产处置损失 92,256.93
三、利润总额（亏损总额以“－”号
5,655,256.14 9,076,354.71
填列）
减：所得税费用 1,107,945.92 1,740,588.28
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 4,547,310.22 7,335,766.43
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.02 0.03
（二）稀释每股收益 0.02 0.03
六、其他综合收益 -698,280.00 698,280.00
七、综合收益总额 3,849,030.22 8,034,046.43
法定代表人：周国建 主管会计工作负责人：沈玉祁 会计机构负责人：周骏
5、合并现金流量表
编制单位：浙江嘉欣丝绸股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 457,014,890.17 440,106,043.82
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
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浙江嘉欣丝绸股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 33,854,611.73 26,128,850.12
收到其他与经营活动有关的现金 11,218,762.28 18,741,509.07
经营活动现金流入小计 502,088,264.18 484,976,403.01
购买商品、接受劳务支付的现金 368,450,143.44 333,048,177.38
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
69,669,529.99 58,901,855.91
金
支付的各项税费 20,854,937.58 22,807,907.77
支付其他与经营活动有关的现金 37,426,920.65 38,697,274.37
经营活动现金流出小计 496,401,531.66 453,455,215.43
经营活动产生的现金流量净额 5,686,732.52 31,521,187.58
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 10,803,978.50 1,221,600.00
取得投资收益所收到的现金 2,592,708.61 4,039,000.00
处置固定资产、无形资产和其他
143,200.00 389,020.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 13,539,887.11 5,649,620.00
购建固定资产、无形资产和其他
22,288,483.52 74,505,518.07
长期资产支付的现金
投资支付的现金 51,023,597.10
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 390,000.00
投资活动现金流出小计 22,678,483.52 125,529,115.17
投资活动产生的现金流量净额 -9,138,596.41 -119,879,495.17
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浙江嘉欣丝绸股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 10,800,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
10,800,000.00
收到的现金
取得借款收到的现金 62,504,600.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 62,504,600.00 10,800,000.00
偿还债务支付的现金 42,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
566,462.17 8,670,008.46
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
8,670,008.46
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 43,066,462.17 8,670,008.46
筹资活动产生的现金流量净额 19,438,137.83 2,129,991.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 15,986,273.94 -86,228,316.05
加：期初现金及现金等价物余额 106,834,966.95 335,105,512.10
六、期末现金及现金等价物余额 122,821,240.89 248,877,196.05
法定代表人：周国建 主管会计工作负责人：沈玉祁 会计机构负责人：周骏
6、母公司现金流量表
编制单位：浙江嘉欣丝绸股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 345,416,748.54 327,125,324.39
收到的税费返还 33,225,096.72 24,972,840.96
收到其他与经营活动有关的现金 28,720,587.68 27,954,999.97
经营活动现金流入小计 407,362,432.94 380,053,165.32
购买商品、接受劳务支付的现金 315,549,919.52 286,491,140.48
支付给职工以及为职工支付的现
26,023,560.74 20,074,828.73
金
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浙江嘉欣丝绸股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
支付的各项税费 6,278,315.59 8,163,434.48
支付其他与经营活动有关的现金 37,983,247.74 28,738,617.00
经营活动现金流出小计 385,835,043.59 343,468,020.69
经营活动产生的现金流量净额 21,527,389.35 36,585,144.63
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 8,918,311.56 1,221,600.00
取得投资收益所收到的现金 2,592,708.61 4,039,000.00
处置固定资产、无形资产和其他
125,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 11,636,020.17 5,260,600.00
购建固定资产、无形资产和其他
21,348,265.01 27,563,129.24
长期资产支付的现金
投资支付的现金 76,200,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 21,348,265.01 103,763,129.24
投资活动产生的现金流量净额 -9,712,244.84 -98,502,529.24
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 62,504,600.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 62,504,600.00
偿还债务支付的现金 40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
754,602.74
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 40,754,602.74
筹资活动产生的现金流量净额 21,749,997.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 33,565,141.77 -61,917,384.61
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浙江嘉欣丝绸股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 58,021,782.92 258,141,111.37
六、期末现金及现金等价物余额 91,586,924.69 196,223,726.76
法定代表人：周国建 主管会计工作负责人：沈玉祁 会计机构负责人：周骏
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
浙江嘉欣丝绸股份有限公司
董事长： 周国建
2013 年 4 月 23 日
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