现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
56374842 |
137948437 |
120027950 |
82984780 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
4351327574 |
2889913686 |
1381164682 |
5332581995 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
361501386 |
247043449 |
142627787 |
442227761 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
3673621356 |
2290362074 |
1061730189 |
4101870861 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
139171103 |
80715079 |
40811939 |
141634851 |
| 经营活动现金流出小计 |
4289578194 |
2675244017 |
1237278173 |
4838448266 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
61749380 |
214669669 |
143886509 |
494133729 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1121733434 |
781653434 |
205668620 |
814080898 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
9443150 |
9475088 |
9828394 |
4643871 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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220000 |
| 投资活动现金流入小计 |
1140567278 |
799106411 |
218707952 |
834638703 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
24800447 |
22512972 |
15795424 |
107402474 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1366297902 |
1018964023 |
594252410 |
768802474 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-225730625 |
-219857613 |
-375544458 |
65836229 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1323183595 |
933327751 |
589457648 |
1493886081 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
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86120 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1323183595 |
933327751 |
589457648 |
1493972201 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1104139142 |
746848990 |
456076836 |
1784426010 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1791016 |
1017811 |
522904 |
52003532 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1295447146 |
933068757 |
467759052 |
2035355861 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
27736449 |
258994 |
121698597 |
-541383660 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-6469 |
-7028 |
-1798 |
11584 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-136251265 |
-4935977 |
-109961150 |
18597882 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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119183796 |
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175167803 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
28607424 |
-- |
54495666 |
| 无形资产摊销 |
-- |
1654593 |
-- |
3212881 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-9056158 |
-- |
-3724608 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
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| 财务费用 |
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10524806 |
-- |
22076738 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-14225356 |
-- |
-16808877 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
101512753 |
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54501297 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
2944111 |
-- |
71229537 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-43237798 |
-- |
115672501 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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-90000 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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214669669 |
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494133729 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
674409650 |
-- |
679345628 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
679345628 |
-- |
660747745 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-4935977 |
-- |
18597882 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
888795 |
-- |
1866281 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
4068847905 |
2588576542 |
1176834836 |
5030770075 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
221744239 |
160229102 |
82535622 |
212349613 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1121733434 |
781653434 |
205668620 |
814080898 |
