现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
61026796 |
102714171 |
46700369 |
93595935 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
4094276196 |
2795521083 |
1312484655 |
4861627176 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
336341441 |
225926249 |
128338951 |
392423039 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
3105733422 |
2093025802 |
872672894 |
3926725412 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
139586825 |
88992620 |
46120446 |
209716964 |
| 经营活动现金流出小计 |
3717088082 |
2488175080 |
1076544904 |
4720386115 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
377188114 |
307346002 |
235939751 |
141241061 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
320272929 |
142586047 |
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282291700 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
4894950 |
337660 |
268132 |
4260612 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
220000 |
220000 |
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| 投资活动现金流入小计 |
333589231 |
149977702 |
4642632 |
295665390 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
88836444 |
69256877 |
46613152 |
76316577 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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4353011 |
| 投资活动现金流出小计 |
360236444 |
169256877 |
132055178 |
247576315 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-26647213 |
-19279175 |
-127412546 |
48089075 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1066870745 |
864689308 |
559398137 |
966439393 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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-- |
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20000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1066870745 |
864689308 |
559398137 |
966459393 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1292283731 |
774201184 |
385574571 |
1028735892 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
51446563 |
50785688 |
50339852 |
1225197 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1538987550 |
1014593704 |
441810223 |
1214155103 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-472116805 |
-149904396 |
117587914 |
-247695709 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-1721 |
4535 |
196 |
7749 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-121577625 |
138166967 |
226115315 |
-58357824 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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120505983 |
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230606391 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
26275890 |
-- |
53521756 |
| 无形资产摊销 |
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1586203 |
-- |
2922994 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
301100 |
-- |
-9140376 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
1214324 |
| 财务费用 |
-- |
16484547 |
-- |
29476938 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-2224709 |
-- |
-52606799 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
112829891 |
-- |
-77117222 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
93430045 |
-- |
-28544896 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-69200406 |
-- |
-49031344 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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2640000 |
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11400000 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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307346002 |
-- |
141241061 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
798914712 |
-- |
660747745 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
660747745 |
-- |
719105569 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
138166967 |
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-58357824 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
960198 |
-- |
2151161 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3858904604 |
2581847048 |
1206093515 |
4528167672 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
169781891 |
107677006 |
57941899 |
232493929 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
320272929 |
142586047 |
-- |
282291700 |
