浙江嘉欣丝绸股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
浙江嘉欣丝绸股份有限公司
2015 年第一季度报告
2015 年 04 月
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人周国建、主管会计工作负责人沈玉祁及会计机构负责人(会计主
管人员)周骏声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 461,362,493.61 417,753,981.49 10.44%
归属于上市公司股东的净利润（元） 11,179,857.60 11,022,641.81 1.43%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
11,149,118.85 11,079,829.81 0.63%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 47,171,235.35 -22,870,680.00 306.25%
基本每股收益（元/股） 0.04 0.04 0.00%
稀释每股收益（元/股） 0.04 0.04 0.00%
加权平均净资产收益率 0.89% 0.89% 0.00%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 2,040,909,362.84 1,985,394,233.54 2.80%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,264,315,891.94 1,255,358,076.80 0.71%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -90,403.50
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
32,100.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
39,820.00
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 83,098.49
减：所得税影响额 13,833.83
少数股东权益影响额（税后） 20,042.41
合计 30,738.75 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
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损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列
举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 30,433
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
周国建 境内自然人 22.47% 58,500,000 58,500,000 质押 29,500,000
浙江凯喜雅国际
境内非国有法人 13.55% 35,269,570 0
股份有限公司
徐鸿 境内自然人 4.49% 11,700,000 11,700,000
冯建萍 境内自然人 1.85% 4,805,475 3,604,106
韩朔 境内自然人 1.69% 4,387,500 3,815,625
上海力元股权投
境内非国有法人 0.93% 2,416,675 0
资管理有限公司
安徽国富产业投
资基金管理有限 境内非国有法人 0.70% 1,818,888 0
公司
顾群 境内自然人 0.67% 1,735,000 1,323,750
朱建勇 境内自然人 0.59% 1,533,195 1,187,396
董敏 境内自然人 0.49% 1,266,400 0
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
浙江凯喜雅国际股份有限公司 35,269,570 人民币普通股
上海力元股权投资管理有限公司 2,416,675 人民币普通股
安徽国富产业投资基金管理有限
1,818,888 人民币普通股
公司
董敏 1,266,400 人民币普通股
冯建萍 1,201,369 人民币普通股
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中融国际信托有限公司－融新 254
1,060,000 人民币普通股
号
吕晓明 1,040,664 人民币普通股
孙维舜 1,012,587 人民币普通股
车通 950,000 人民币普通股
常州投资集团有限公司 942,915 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的
公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。
说明
前 10 名普通股股东参与融资融券 公司股东董敏通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票
业务股东情况说明（如有） 1,266,400 股，通过普通证券账户持有 0 股，实际合计持有 1,266,400 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表项目
1.报告期末应收票据比年初增加208,700.00元，增长149.07%，系期末持有未到期票据比年初增加；
2.报告期末预付款项比年初减少16,439,584.00元，下降37.48%，主要系预付款项到期结算所致；
3.报告期末应收利息比年初增加379,338.93元，增长211.27%，系应收资金利息；
4.报告期末应收股利比年初增加720,000.00元，增长100.00%，系联营企业分红；
5.报告期末其他应收款比年初增加52,656,503.77元，增长49.71%，主要系供应链融资额增加所致；
6.报告期末其他流动资产比年初增加8,690,000.00元，增长100.00%，系本期购买保本型银行理财产品所
致；
7.报告期末短期借款比年初增加133,955,037.15元，增长67.95%，系本期流动资金贷款所致；
8.报告期末应交税费比年初减少6,208,960.48元，下降73.19%，系税费正常计缴变动所致；
9.报告期末应付利息比年初增加1,050,424.93元，增长181.27%，系银行借款利息；
10.报告期末应付股利比年初减少6,577,640.00元，下降48.71%，主要系子公司支付少数股东股利所致；
11.报告期末其他应付款比年初增加19,551,117.71元，增长37.82%，主要系往来款项增加所致。
（二）利润表项目
1.本报告期财务费用同比减少5,407,018.62元，下降479.91%，主要系汇兑净收益同比增加所致；
2.本报告期资产减值损失同比减少4,129,847.46元，下降2,770.57%，主要系坏账准备变化所致；
3.本报告期公允价值变动收益同比增加7,486,571.00元，增长122.09%，系远期外汇买卖合同在本期交割
和期末未交割远期外汇买卖合同公允价值变动所致；
4.本报告期投资收益同比减少6,692,540.38元，下降113.26%，主要系远期外汇买卖合同交割收益同比减
少所致；
5.本报告期营业外收入同比减少2,193,926.80元，下降94.87%，主要系政府补助收入和非流动资产处置收
益同比减少所致；
6.本报告期营业外支出同比减少319,243.62元，下降52.10%，主要系公益性捐赠同比减少所致；
7.本报告期其他综合收益的税后净额同比减少1,062,600.00元，下降583.33%，系本公司持有“交通银行”
股票价格波动所致。
（三）现金流量表项目
1.本报告期经营活动产生的现金流量净额同比增加70,041,915.35元，增长306.25%，主要系本期销售收款
同比增加所致；
2.本报告期投资活动产生的现金流量净额同比增加23,895,241.31元，增长23.72%，主要系本期投资支付
的现金同比减少所致；
3.本报告期筹资活动产生的现金流量净额同比增加36,708,499.21元，增长41.78%，主要系本期银行借款
净额同比增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
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三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
自公司股票上
市之日起六十
个月内，不转让
公司控股股东、或者委托他人
2010 年 05 月 11 报告期内严格履
首次公开发行或再融资时所作承诺 实际控制人周 管理其持有的 六十个月
日 行
国建先生 发行人股份，也
不由发行人回
购其持有的股
份。
公司控股股东、
规范关联交易 2007 年 11 月 10 报告期内严格履
实际控制人周
的承诺 日 行
国建先生
公司控股股东、
避免同业竞争 2007 年 11 月 10 报告期内严格履
实际控制人周
的承诺 日 行
国建先生
公司控股股东、
不占用公司资 2008 年 03 月 01 报告期内严格履
实际控制人周
金的承诺 日 行
国建先生
其他对公司中小股东所作承诺 上市前三年依
公司控股股东、
法纳税并承担 2008 年 03 月 01 报告期内严格履
实际控制人周
补交税款的承 日 行
国建先生
诺
公司控股股东、对上市前担保
2008 年 02 月 01 报告期内严格履
实际控制人周 事项承担连带
日 行
国建先生 责任的承诺
公司控股股东、
任期内定居国 2009 年 12 月 21 报告期内严格履
实际控制人周
内的承诺 日 行
国建先生
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划
不适用
（如有）
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四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计
2015 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
-20.00% 至 30.00%
动幅度
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
3,247.55 至 5,277.27
动区间（万元）
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润
4,059.44
（万元）
通过强化工贸优势，优化业务结构，公司经营业务持续保持较好增长；供
业绩变动的原因说明 应链融资业务的增加对公司效益产生了积极的影响；汇率变化对汇兑损益
和远期结汇收益均产生一定影响。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
√ 适用 □ 不适用
期初持股数量 期末持股数量 期末账面值
公司名称 会计核算科目
（股） （股） （元）
交通银行股份有限公司 4,048,000.00 4,048,000.00 25,866,720.00 可供出售金融资产
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江嘉欣丝绸股份有限公司
2015 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 272,264,507.88 149,041,114.76
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
84,070.00 84,070.00
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 348,700.00 140,000.00
应收账款 233,708,408.80 322,267,125.66
预付款项 27,420,985.20 43,860,569.20
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 558,893.60 179,554.67
应收股利 720,000.00
其他应收款 158,582,175.44 105,925,671.67
买入返售金融资产
存货 380,178,081.98 384,864,746.30
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 8,690,000.00
流动资产合计 1,082,555,822.90 1,006,362,852.26
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 52,536,720.00 54,196,400.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 115,298,058.51 116,026,513.49
投资性房地产 340,870,544.43 344,367,581.71
固定资产 377,383,675.29 390,827,386.76
在建工程 3,689,848.80 3,079,036.27
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 49,505,697.63 50,138,901.08
开发支出
商誉
长期待摊费用 6,739,218.08 7,517,930.72
递延所得税资产 12,329,777.20 12,877,631.25
其他非流动资产
非流动资产合计 958,353,539.94 979,031,381.28
资产总计 2,040,909,362.84 1,985,394,233.54
流动负债：
短期借款 331,102,787.15 197,147,750.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
3,300,065.00 4,654,753.00
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 2,175,996.80 1,676,239.60
应付账款 188,403,822.77 259,785,582.58
预收款项 35,892,550.07 36,325,745.71
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 7,267,272.83 7,770,555.33
应交税费 2,274,267.47 8,483,227.95
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应付利息 1,629,895.94 579,471.01
应付股利 6,926,869.20 13,504,509.20
其他应付款 71,241,139.97 51,690,022.26
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 650,214,667.20 581,617,856.64
非流动负债：
长期借款 22,000,000.00 22,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬 1,780,466.80 1,780,466.80
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 23,837,374.06 24,136,128.85
其他非流动负债
非流动负债合计 47,617,840.86 47,916,595.65
负债合计 697,832,508.06 629,534,452.29
所有者权益：
股本 260,325,000.00 260,325,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 581,446,065.69 582,423,348.15
减：库存股
其他综合收益 14,150,040.00 15,394,800.00
专项储备
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盈余公积 72,785,778.55 72,785,778.55
一般风险准备
未分配利润 335,609,007.70 324,429,150.10
归属于母公司所有者权益合计 1,264,315,891.94 1,255,358,076.80
少数股东权益 78,760,962.84 100,501,704.45
所有者权益合计 1,343,076,854.78 1,355,859,781.25
负债和所有者权益总计 2,040,909,362.84 1,985,394,233.54
法定代表人：周国建 主管会计工作负责人：沈玉祁 会计机构负责人：周骏
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 209,220,685.70 85,406,696.20
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 146,249,575.68 235,562,239.36
预付款项 14,525,927.62 30,329,710.22
应收利息
应收股利 16,413,117.30 15,123,117.30
其他应收款 238,823,558.62 220,610,254.40
存货 112,752,484.77 115,820,385.19
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 737,985,349.69 702,852,402.67
非流动资产：
可供出售金融资产 52,336,720.00 53,996,400.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 373,212,583.22 352,888,115.76
投资性房地产 208,371,145.07 210,321,192.87
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固定资产 281,866,311.24 279,990,469.98
在建工程 3,689,848.80 3,079,036.27
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 34,485,789.96 34,970,020.76
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,363,113.12 2,775,751.95
递延所得税资产 7,796,399.47 8,650,495.34
其他非流动资产
非流动资产合计 964,121,910.88 946,671,482.93
资产总计 1,702,107,260.57 1,649,523,885.60
流动负债：
短期借款 291,472,787.15 166,147,750.00
以公允价值计量且其变动计入当
3,300,065.00 4,654,753.00
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 2,175,996.80 1,676,239.60
应付账款 127,632,319.20 212,807,513.66
预收款项 31,587,707.04 17,542,909.93
应付职工薪酬 3,408,931.52 3,530,962.38
应交税费 -879,971.24 4,757,168.25
应付利息 896,340.45 1,551,155.42
应付股利
其他应付款 85,048,866.30 89,378,391.15
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 544,643,042.22 502,046,843.39
非流动负债：
长期借款
应付债券
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其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬 1,173,712.68 1,173,712.68
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 5,516,742.00 5,592,990.00
其他非流动负债
非流动负债合计 6,690,454.68 6,766,702.68
负债合计 551,333,496.90 508,813,546.07
所有者权益：
股本 260,325,000.00 260,325,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 582,679,294.95 582,679,294.95
减：库存股
其他综合收益 14,150,040.00 15,394,800.00
专项储备
盈余公积 72,785,778.55 72,785,778.55
未分配利润 220,833,650.17 209,525,466.03
所有者权益合计 1,150,773,763.67 1,140,710,339.53
负债和所有者权益总计 1,702,107,260.57 1,649,523,885.60
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 461,362,493.61 417,753,981.49
其中：营业收入 461,362,493.61 417,753,981.49
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 446,289,047.70 402,727,586.55
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浙江嘉欣丝绸股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
其中：营业成本 371,844,062.81 333,663,395.74
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,307,512.68 1,998,819.92
销售费用 35,749,009.06 28,277,219.40
管理费用 44,947,718.27 37,810,540.53
财务费用 -4,280,346.37 1,126,672.25
资产减值损失 -4,278,908.75 -149,061.29
加：公允价值变动收益（损失以
1,354,688.00 -6,131,883.00
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-783,483.05 5,909,057.33
列）
其中：对联营企业和合营企业
331,775.02 1,246,104.51
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 15,644,650.86 14,803,569.27
加：营业外收入 118,727.64 2,312,654.44
其中：非流动资产处置利得 657,627.62
减：营业外支出 293,542.58 612,786.20
其中：非流动资产处置损失 290,013.43 110,772.20
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
15,469,835.92 16,503,437.51
列）
减：所得税费用 3,845,299.85 4,287,797.19
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 11,624,536.07 12,215,640.32
归属于母公司所有者的净利润 11,179,857.60 11,022,641.81
少数股东损益 444,678.47 1,192,998.51
六、其他综合收益的税后净额 -1,244,760.00 -182,160.00
归属母公司所有者的其他综合收益
-1,244,760.00 -182,160.00
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
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浙江嘉欣丝绸股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
-1,244,760.00 -182,160.00
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
-1,244,760.00 -182,160.00
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 10,379,776.07 12,033,480.32
归属于母公司所有者的综合收益
9,935,097.60 10,840,481.81
总额
归属于少数股东的综合收益总额 444,678.47 1,192,998.51
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.04 0.04
（二）稀释每股收益 0.04 0.04
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：周国建 主管会计工作负责人：沈玉祁 会计机构负责人：周骏
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 358,189,181.34 301,484,174.69
减：营业成本 297,311,951.54 247,771,692.86
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浙江嘉欣丝绸股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
营业税金及附加 609,063.28 314,551.28
销售费用 33,033,163.53 24,714,873.10
管理费用 22,873,449.69 20,697,038.61
财务费用 -5,069,752.55 1,160,360.88
资产减值损失 -4,193,074.44 -773,982.22
加：公允价值变动收益（损失以
1,354,688.00 -6,150,033.00
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
-35,170.54 5,874,248.72
填列）
其中：对联营企业和合营企
334,697.46 1,671,828.72
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 14,943,897.75 7,323,855.90
加：营业外收入 8,202.64 1,369,786.24
其中：非流动资产处置利得 539,970.92
减：营业外支出 292,847.23 415,909.40
其中：非流动资产处置损失 290,013.43 94,973.40
三、利润总额（亏损总额以“－”号
14,659,253.16 8,277,732.74
填列）
减：所得税费用 3,351,069.02 1,351,475.99
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 11,308,184.14 6,926,256.75
五、其他综合收益的税后净额 -1,244,760.00 -182,160.00
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
-1,244,760.00 -182,160.00
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
-1,244,760.00 -182,160.00
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
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浙江嘉欣丝绸股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 10,063,424.14 6,744,096.75
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.04 0.03
（二）稀释每股收益 0.04 0.03
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期金额发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 570,123,984.50 453,638,175.26
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 58,393,112.53 40,673,724.60
收到其他与经营活动有关的现
54,921,856.81 20,218,529.99
金
经营活动现金流入小计 683,438,953.84 514,530,429.85
购买商品、接受劳务支付的现金 430,664,750.79 366,428,942.65
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
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支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
75,585,444.13 72,510,946.43
现金
支付的各项税费 24,658,148.71 21,177,561.50
支付其他与经营活动有关的现
105,359,374.86 77,283,659.27
金
经营活动现金流出小计 636,267,718.49 537,401,109.85
经营活动产生的现金流量净额 47,171,235.35 -22,870,680.00
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 340,230.00 9,969,597.00
处置固定资产、无形资产和其他
1,580,485.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
819,673.74
金
投资活动现金流入小计 340,230.00 12,369,755.74
购建固定资产、无形资产和其他
24,323,870.52 32,428,647.84
长期资产支付的现金
投资支付的现金 49,973,163.86 80,676,339.17
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
2,896,175.58 12,990.00
金
投资活动现金流出小计 77,193,209.96 113,117,977.01
投资活动产生的现金流量净额 -76,852,979.96 -100,748,221.27
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 314,315,087.15 192,666,775.00
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浙江嘉欣丝绸股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 314,315,087.15 192,666,775.00
偿还债务支付的现金 180,360,050.00 103,860,715.00
分配股利、利润或偿付利息支付
9,377,326.69 936,848.75
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
7,007,640.00
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 189,737,376.69 104,797,563.75
筹资活动产生的现金流量净额 124,577,710.46 87,869,211.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 94,895,965.85 -35,749,690.02
加：期初现金及现金等价物余额 119,041,114.76 125,494,847.17
六、期末现金及现金等价物余额 213,937,080.61 89,745,157.15
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 463,417,723.70 331,475,974.88
收到的税费返还 57,402,938.45 39,817,308.29
收到其他与经营活动有关的现
38,682,994.68 37,678,665.30
金
经营活动现金流入小计 559,503,656.83 408,971,948.47
购买商品、接受劳务支付的现金 409,181,850.23 281,313,229.19
支付给职工以及为职工支付的
28,590,892.98 26,964,984.60
现金
支付的各项税费 10,297,030.56 4,564,269.60
支付其他与经营活动有关的现
76,556,930.48 60,380,755.90
金
经营活动现金流出小计 524,626,704.25 373,223,239.29
经营活动产生的现金流量净额 34,876,952.58 35,748,709.18
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浙江嘉欣丝绸股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 340,230.00 9,969,597.00
处置固定资产、无形资产和其他
899,500.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 340,230.00 10,869,097.00
购建固定资产、无形资产和其他
18,978,465.23 27,604,819.56
长期资产支付的现金
投资支付的现金 41,333,163.86 70,476,339.17
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
1,314,868.00
金
投资活动现金流出小计 61,626,497.09 98,081,158.73
投资活动产生的现金流量净额 -61,286,267.09 -87,212,061.73
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 305,685,087.15 161,660,620.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 305,685,087.15 161,660,620.00
偿还债务支付的现金 180,360,050.00 103,860,715.00
分配股利、利润或偿付利息支付
3,429,160.41 1,373,930.79
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 183,789,210.41 105,234,645.79
筹资活动产生的现金流量净额 121,895,876.74 56,425,974.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 95,486,562.23 4,962,621.66
21
浙江嘉欣丝绸股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 55,406,696.20 44,700,049.63
六、期末现金及现金等价物余额 150,893,258.43 49,662,671.29
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
浙江嘉欣丝绸股份有限公司
董事长： 周国建
2015 年 4 月 24 日
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