嘉欣丝绸：东兴证券股份有限公司关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见2019-03-20
东兴证券股份有限公司
关于浙江嘉欣丝绸股份有限公司
使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见
东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“保荐机构”）作为浙江嘉欣丝
绸股份有限公司（以下简称“嘉欣丝绸”或“公司”）的保荐机构，根据《证券发行上
市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交
易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关文件规定，以及嘉欣丝绸募集资
金投资项目的实际投入情况，对嘉欣丝绸拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金
管理的情况进行审慎核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江嘉欣丝绸股份有限公司非公开发
行股票的批复》（证监许可[2017]1638号）核准，公司由主承销商东兴证券股份有
限公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）57,023,641股，每股面值1元，
发行价格为7.19元/股，募集资金总额为人民币409,999,978.79元，扣除保荐承销费
等相关支出，加上可抵扣的增值税进项税金后，实际募集资金净额为人民币
396,795,239.51元。其中计入注册资本（股本）为人民币57,023,641.00元，计入资本
公积-资本溢价为人民币339,771,598.51元。已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）
以“信会师报字〔2018〕第ZA10126号”验资报告验证确认。募集资金总额扣除保荐
承销费及其他上市费用支出后剩余用于项目投入资金为人民币396,002,955.15元，
公司开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。
经公司第六届董事会第二十四次会议和2016年第二次临时股东大会审议批
准，本次非公开发行股票募集资金投资项目及投资金额如下：
计划投资 拟使用募集资金投
序号 项目名称
（万元） 入（万元）
1 智慧工厂集与外贸综合服务平台项目 16,412 16,412
2 自有品牌营销渠道智能化升级改造项目 8,188 8,188
3 仓储物流基地项目 15,000 15,000
合计 39,600 39,600
二、募集资金暂时闲置的原因
公司募集资金投资项目将根据项目实施计划及进度进行，因此未来一定时间
1
内存在部分闲置的募集资金。公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不
会影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用，也未改变募集资金的用途。
三、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
为提高资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情
况下，合理利用部分暂时闲置的募集资金购买安全性高、流动性好的银行、证券
公司或信托公司等金融机构发行的保本型理财产品，可以增加资金收益，为公司
及股东获取更多的回报。
（二）投资额度及期限
根据公司当前的资金使用状况、募集资金投资项目建设进度并考虑保持充足
的流动性，公司在不超过人民币3.05亿元的额度内，使用暂时闲置的募集资金购
买安全性高、流动性好的银行、证券公司或信托公司等金融机构的保本型理财产
品。在上述额度内，资金可以滚动使用，授权经营管理层行使具体决策权，由公
司财务部负责具体购买事宜。
该授权自公司2018年度股东大会批准之日起至召开2019年度股东大会作出
新的决议之日止。在该有效期内，使用部分闲置募集资金购买的单个理财产品的
投资期限不超过12个月。
（三）投资品种
为控制风险，理财产品的发行主体为能够提供保本承诺的银行、证券公司或
信托公司等金融机构，投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的理财产
品。以上额度内的资金只能用于进行购买保本型理财产品，不涉及《深圳证券交
易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定的风险投资品种，不涉及投资境内
外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品，以及向银行等金融机构购买以股
票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的理财产品。投资产品的期限不超过 12 个
月，且符合以下条件：
1、安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；
2、流动性好，不影响募集资金投资计划正常进行。
（四）资金来源
公司部分暂时闲置募集资金。
2
四、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管短期保本理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的
影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投
资的实际收益不可预期；
（二）风险控制措施
1、为控制风险，公司购买的理财产品为安全性高、流动性好、有保本约定
的理财产品，且不涉及证券投资和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运
作指引》规定的风险投资品种，风险可控；
2、公司财务部负责提出购买理财产品业务申请并提供详细的理财产品资料，
根据公司审批结果实施具体操作，并及时分析和跟踪理财产品投向和进展情况，
如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制投资风
险；
3、公司内审部门、独立董事、监事会、保荐机构有权对公司资金使用和购
买理财产品情况进行监督与检查；
4、公司将依据深交所的相关规定履行信息披露的义务，根据要求在定期报
告中披露投资理财情况以及相应的损益情况。
五、对公司的影响
公司坚持规范运作，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，
使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目建设
和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司
及股东获取更多的回报。
六、公告日前十二个月内使用募集资金进行现金管理的情况
序 预期年化 投资金额
产品名称 成立日 到期日 资金来源
号 收益率 （万元）
"汇利丰"2018 年
1 2018/3/9 2018/9/5 4.40% 7800 募集资金
第 4408 期
"汇利丰"2018 年
2 2018/9/14 2018/12/17 4.00% 8000 募集资金
第 5355 期
结构性理财
3 2018/3/9 2018/12/10 4.50% 4000 募集资金
C183S0111
3
4 结构性存款 2018/12/21 2019/6/26 4.00% 4000 募集资金
共赢 3 号 2018 年
5 2018/3/8 2018/12/3 4.40% 10000 募集资金
第 24 期 8D024BBX
“随心 E”二号法人
6 2018/12/12 2019/6/17 3.45% 5000 募集资金
拓户理财产品
“随心 E”二号法人
7 2018/12/12 2019/6/17 3.45% 6000 募集资金
拓户理财产品
共赢 3 号 2018 年
8 2018/3/5 2018/8/29 4.30% 3000 募集资金
第 22 期 8D022BBX
工行保本型“随心
9 2018/9/14 2018/12/17 3.50% 3000 募集资金
e”2017 年第 3 期
“随心 E”二号法人
10 2018/12/18 2019/3/21 3.35% 1000 募集资金
拓户理财产品
“随心 E”二号法人
11 2018/12/18 2019/6/20 3.45% 2000 募集资金
拓户理财产品
综合财富理财服
12 2018/4/18 2018/10/12 4.50% 5000 募集资金
务
13 结构性存款 2018/10/25 2019/4/25 4.10% 5100 募集资金
工行理财保本型
14 2018/8/6 2018/11/7 3.70% 400 募集资金
“随心 e”
"汇利丰"2019 年
15 2019/1/9 2019/7/12 3.45% 8000 募集资金
第 4055 期
工行理财保本型
16 2018/8/13 2018/11/13 3.50% 500 募集资金
“随心 e”
“随心 E”二号法人
17 2018/12/13 2019/3/18 3.45% 200 募集资金
拓户理财产品
“随心 E”二号法人
18 2018/12/13 2019/6/14 3.45% 300 募集资金
拓户理财产品
共赢利率结构
19 2018/8/17 2018/12/6 4.20% 1000 募集资金
21392 期
七、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为，嘉欣丝绸使用部分暂时闲置募集资金进行现金管
理事项，已经公司董事会、监事会审议通过，尚需股东大会审议通过，独立董事
发表了明确同意的独立意见，履行了相应的法律程序；嘉欣丝绸本次使用部分闲
置募集资金购买理财产品符合《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中
小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，不影响募集资金投资计划的正常
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运行，不存在变相改变募集资金使用用途的情形和损害股东利益的情况。综上，
保荐机构对嘉欣丝绸本次使用闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《东兴证券股份有限公司关于浙江嘉欣丝绸股份有限公司
使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：_____________ _____________
毛豪列 钟 朗
东兴证券股份有限公司
2019 年 3 月 20 日
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