东兴证券股份有限公司
关于浙江嘉欣丝绸股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的核查意见
东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“保荐机构”）作为浙江嘉欣丝
绸股份有限公司（以下简称“嘉欣丝绸”或“公司”）的保荐机构，根据《证券发行上
市保荐业务管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 修订）》《深圳证
券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关文件规定，对《浙江嘉欣丝绸股份有
限公司关于 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》进行审慎核查，核查
情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江嘉欣丝绸股份有限公司非公开发
行股票的批复》（证监许可[2017]1638 号）核准，公司由主承销商东兴证券股份有
限公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）57,023,641 股，每股面值 1 元，
发行价格为 7.19 元/股，募集资金总额为人民币 409,999,978.79 元，扣除保荐承销
费等相关支出，加上可抵扣的增值税进项税金后，实际募集资金净额为 人民币
396,795,239.51 元。其中计入注册资本（股本）为人民币 57,023,641.00 元，计入资
本公积-资本溢价为人民币 339,771,598.51 元。业经立信会计师事务所（特殊普通
合伙）以“信会师报字〔2018〕第 ZA10126 号”验资报告验证确认。募集资金总额扣
除保荐承销费及其他上市费用支出后剩余用于项目投入资金 为 人 民 币
396,002,955.15 元，公司开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。
（二）募集资金使用及结余情况
单位：人民币元
募集资金使用情况 本年度使用金额
2021 年末募集资金专户余额 208,905,848.62
2021 年末募集资金理财产品余额 60,000,000.00
2021 年末募集资金合计余额 268,905,848.62
1
2022 年募集资金的减少项 ——
（1）本年对募投项目的投入 6,844,905.69
（2）永久补充流动资金（注） 177,574,930.57
小计 184,419,836.26
2022 年募集资金的增加项目
（1）募集资金专户利息收入减除手续费后
623,791.66
净额
（2）理财产品投资收益 745,716.16
小计 1,369,507.82
2022 年末募集资金专户余额 85,855,520.18
注：永久补充流动资金金额含理财收益、利息收益等。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
根据《公司募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，与保荐机
构、银行签订《募集资金三方监管协议》，三方监管协议与深圳证券交易所三方
监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。截至本报告出
具日，公司开设并使用的募集资金账户如下：
序号 开户行 账户名 账号
中国农业银行股份有限
1 浙江嘉欣丝绸股份有限公司 19320101040100991
公司嘉兴秀洲支行
中国工商银行股份有限
2 浙江嘉欣丝绸股份有限公司 1204060029000023061
公司嘉兴分行
中国农业银行股份有限 浙江嘉欣金三塔丝绸服饰有限
3 19320401040018007
公司嘉兴秀洲支行 公司
（二）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
序号 开户行 账号 金额 性质
中 国 工商银行股份
1 1204060029000023061 1,053,038.34 活期存款
有限公司嘉兴分行
2 中 国 农业银行股份 1,034,352.32 活期存款
有 限 公司嘉兴秀洲 19320101040100991
3 支行 80,000,000.00 通知存款
中 国 农业银行股份
4 有 限 公司嘉兴秀洲 19320401040018007 3,768,129.52 活期存款
支行
合 计 85,855,520.18 /
三、本年度募集资金的实际使用情况
2
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见附表 1：《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内公司不存在募集资金投资项目实施地点、实施方式变更情况。
（三）募投项目先期投入及置换情况
报告期内公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）用闲置募集资金进行现金管理情况
报告期内，公司不存在新增使用闲置募集资金进行现金管理情况，本报告期
内存续的募集资金现金管理产品如下：
投资金额 到期收益
序号 产品名称 起始日 到期日
（万元） （万元）
1 工行结构性存款 2021/12/29 2022/07/05 4,500.00 55.93
2 工行结构性存款 2021/12/29 2022/07/05 1,500.00 18.64
截至报告期末，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为 0 万元。
（六）节余募集资金使用情况
公司分别于2022年3月29日和2022年4月21日召开第八届董事会第十五次会议
和2021年度股东大会，审议通过了《关于调整募集资金投资计划并将剩余募集
资金永久补充流动资金的议案》。同意终止“智慧工厂集与外贸综合服务平台
项目” 和“仓储物流基地项目”，并将两个项目的剩余募集资金15,363.18万元
（含利息收入、理财收益等2,407.54万元，实际金额应以资金转出当日专户余额
为准）全部用于永久性补充流动资金；同意将“缅甸服装生产基地项目”的投资规
模由4,200万元缩减至2,400万元，节余募集资金1,867.81万元（含利息收入、理财
收益等67.81万元，实际金额应以资金转出当日专户余额为准）用于永久性补充
流动资金；同意“新增12台意大利剑杆织机技改项目”完成结项，将结余募集资金
426.07万元（含利息收入2.36万元，实际金额应以资金转出当日专户余额为准）
用于永久性补充流动资金。
（七）超募资金使用情况
公司不存在超募资金使用情况。
3
（八）尚未使用的募集资金用途和去向
尚未使用的募资资金存储于相关银行募集资金专管账户，详见“二、募集资
金存放和管理情况（二）募集资金专户存储情况”。
（九）募集资金使用的其他情况
报告期内不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况表
公司分别于 2022 年 3 月 29 日和 2022 年 4 月 21 日召开第八届董事会第十五
次会议和 2021 年度股东大会，审议通过了《关于调整募集资金投资计划并将剩
余募集资金永久补充流动资金的议案》。同意终止“智慧工厂集与外贸 综合服务
平台项目”和“仓储物流基地项目”，并将两个项目的剩余募集资金 15,363.18 万元
（含利息收入、理财收益等 2,407.54 万元，实际金额应以资金转出当日专户余额
为准）全部用于永久性补充流动资金；同意将“缅甸服装生产基地项目”的投资规
模由 4,200 万元缩减至 2,400 万元，节余募集资金 1,867.81 万元（含利息收入、理
财收益等 67.81 万元，实际金额应以资金转出当日专户余额为准）用于永久性补
充流动资金，并将项目的预计可使用状态日期延期至 2024 年 10 月 10 日。截至
报告期末，公司变更募集资金投资项目详情见附表 2。
（二）未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况
“缅甸服装生产基地项目”投入建设后，国际经济及贸易形势复杂多变，海
外消费市场需求不及预期，叠加 2021 年初缅甸当地政治局势出现动荡，人员流
动受阻，造成项目实施相对于原计划存在一定的滞后。公司于 2022 年 3 月 29 日
和 2022 年 4 月 21 日分别召开第八届董事会第十五次会议和 2021 年度股东大会，
审议通过了《关于调整募集资金投资计划并将剩余募集资金永久补充流动资金的
议案》。同意将“缅甸服装生产基地项目”的预计可使用状态日期延期至 2024 年
10 月 10 日；报告期内，项目的可行性未发生重大变化。
公司于 2021 年 1 月 15 日审议通过了《关于调整募投项目投资结构并增加投
资规模的议案》。同意公司对“自有品牌营销渠道智能化升级改造项目”的投资结
构进行调整，将募集资金用于新建“服装仓储物流中心”及新零售营销推广投入等。
因项目调整后涉及到工程建设，建设周期较长，公司遂于 2022 年 3 月 29 日和
4
2022 年 4 月 21 日分别召开第八届董事会第十五次会议和 2021 年度股东大会，审
议通过了《关于调整募集资金投资计划并将剩余募集资金永久补充流动资金的议
案》。将项目的预定可使用状态的时间由 2021 年 2 月 6 日延期调整至 2024 年 2
月 6 日；报告期内，项目的可行性未发生重大变化。
(三)变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
“新增 12 台意大利剑杆织机技改项目”为技改项目，因募投项目实施主体全
资子公司嘉兴市特欣织造有限公司现有的生产设备生产的产品在品种、品质等各
方面存在制约，且设备使用年限较长，因机械磨损造成的问题较为突出。引进的
新型进口剑杆织机在智能化和自动化方面有了全面的提升，面料门幅更宽，在生
产效率，面料质量，减少用工等方面将明显改善，经营效益将会进一步提升。但
产生的效益包含在特欣织造的整体效益内，无法单独确定财务效益回报。
（四）募集资金投资项目已对外转让或置换情况
公司未有募集资金投资项目已对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—主板上市公司规范运作》、《公司募集资金管理制度》等规定使用募 集资金，
并及时、真实、准确、完整地进行相关信息的披露工作，不存在违规使用募集资
金的情形。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：嘉欣丝绸 2022 年度募集资金存放与使用符合《证券
发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 修订）》《深圳证
券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，对募集资金进行了专
户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金
用途和损害股东利益的情况，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用的情
形，不存在未经履行审议程序擅自补充流动资金、改变实施地点等情形，不存在
违规使用募集资金的情形。
（以下无正文）
5
（本页无正文，为《东兴证券股份有限公司关于浙江嘉欣丝绸股份有限公
司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：_____________ _____________
毛豪列 钟朗
东兴证券股份有限公司
2023 年 3 月 30 日
6
附表 1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：浙江嘉欣丝绸股份有限公司 2022 年度 单位：万元
本年度投入
募集资金总额 39,600.00 募集资金总 18,441.99
额
报告期内变更用途的募集资金总额 14,742.28
已累计投入
累计变更用途的募集资金总额 20,142.28
募集资金总 34,675.77
额
累计变更用途的募集资金总额比例 50.86%
项目可
是否已变 变更前募 截至期末投 是否
承诺投资项 年度实 行性是
更项目 集资金承 调整后投资总 本年度投入 截至期末累计投入 入进度 项目达到预定可 达到
目和超募资 现的效 否发生
（含部分 诺投资总 额(1) 金额 金额(2) （%） 使用状态日期 预计
金投向 益 重大变
变更） 额 (3)＝(2)/(1) 效益
化
承诺投资项
目
1、智慧工厂
不适用
集与外贸综 2022 年 4 月 21 不适
是 16,412.00 4,769.36 30.77 4,769.36 100 （注 是
合服务平台 日终止项目 用
1）
项目
2、自有品牌
不适用
营销渠道智 不适
否 8,188.00 8,188.00 407.15 775.35 9.47 2024 年 2 月 6 日 （注 否
能化升级改 用
2）
造项目
3、仓储物流 2022 年 4 月 21
是 15,000.00 6,500.36 4.99 6,500.36 100 -163.36 否 是
基地项目 日终止项目
4、缅甸服装
2024 年 10 月 10 不适
生产基地项 否 0.00 2,400.00 241.59 2,296.92 95.71 不适用 否
日 用
目
5、新增 12 台
不适用
意大利剑杆 2022 年 4 月 21 不适
否 0.00 2,576.29 0.00 2,576.29 100 （注 否
织机技改项 日结项 用
3）
目
6、永久补充
不适
流动资金（注 否 0.00 15,165.99 17,757.49 17,757.49 117.09 不适用 不适用 不适用
用
4）
承诺投资项
— 39,600.00 39,600.00 18,441.99 34,675.77 87.57 — — — —
目小计
超募资金投
向
超募资金投
— — — — — — — — — —
向小计
合计 — 39,600.00 39,600.00 18,441.99 34,675.77 87.57 — — — —
1.“自有品牌营销渠道智能化升级改造项目”的实施方案制定于 2016 年，2018 年募集资金到位后，受到复杂多变的国际形势和国内经济结构调整等
影响，国内经济下行压力较大，服装消费市场竞争激烈，线下实体及线上电商平台等传统销售模式受到较大冲击，公司因此放缓了项目的投资进度。
未达到计划
随着网红直播带货，抖音、小红书推广等新型营销模式兴起，线下实体零售形势更加严峻。基于上述情况，公司对“自有品牌营销渠道智能化升级
进度或预计
改造项目”的投资结构进行调整并增加投资规模，将募集资金用于新建“服装仓储物流中心” 及新零售营销推广投入等。
收益的情况
2.“缅甸服装生产基地项目”投入建设后，国际经济及贸易形势复杂多变，海外消费市场需求不及预期，叠加 2021 年初缅甸当地政治局势出现动荡，
和原因（分具
人员流动受阻，造成项目实施相对于原计划存在一定的滞后；项目目前仍处于建设期，故本报告期内尚未产生效益。
体项目）
3. “仓储物流基地项目”一期“宜州标准仓库及装卸场地建设”已经竣工并投入使用，与公司茧丝绸行业供应链融资业务产生了良好的协同效应，
但在报告期内受到国内消费市场不振、价格波动等因素的影响，仓储量出现下降，收益不及预期。
1.“智慧工厂集与外贸综合服务平台项目”资金到位后，因中美贸易摩擦不断升级，国内人工物流等制造成本逐年上升，东部沿海地区劳动力严重紧
缺等问题凸显，公司决定控制本地服装生产基地的投入规模，并陆续在柬埔寨、安徽、河南等地布局了生产基地，基于上述市场环境及产业布局的
项目可行性
变化，公司在报告期内终止了“智慧工厂集与外贸综合服务平台项目”的实施并将剩余募集资金永久补充流动资金。
发生重大变
2. “仓储物流基地项目”一期“宜州标准仓库及装卸场地建设”已经竣工并投入使用，与公司茧丝绸行业供应链融资业务产生了良好的协同效应；
化的情况说
但因近两年国际贸易形势复杂多变，地缘政治等风险对世界经济和国内经济造成的巨大冲击，国内外消费市场恢复缓慢，根据目前的市场情况，已
明
建成的一期“宜州标准仓库及装卸场地建设”已基本能够满足公司目前供应链管理业务的仓储物流需要；结合上述经济形势及市场环境的变化，公
司在报告期内终止了“仓储物流基地项目” 的实施并将剩余募集资金永久补充流动资金。
超募资金的
金额、用途及
不适用。
使用进展情
况
募集资金投
资项目实施
报告期内公司不存在募集资金投资项目实施地点变更情况。
地点变更情
况
募集资金投
资项目实施
报告期内公司不存在募集资金投资项目实施方式调整情况。
方式调整情
况
募集资金投
资项目先期
报告期内公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
投入及置换
情况
用闲置募集
资金暂时补
报告期内公司未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
充流动资金
情况
用闲置募集
资金进行现
闲置募集资金进行现金管理情况详见上述三、（五）。
金管理情况
项目实施出
现 募 集 资 金 “新增 12 台意大利剑杆织机技改项目” 在进行厂房改造及机器设备安装调试完毕后，经过半年左右的运行，生产效率不断提升，目前已实现全面达
结 余 的 金 额 产，项目提前建设完毕，已具备结项条件，公司在报告期内将节余募集资金 426.07 万元（含存款利息）永久补充流动资金。
及原因
尚未使用的
募集资金用 尚未使用的募资资金存储于相关银行募集资金专管账户，详见二（二）。
途及去向
募集资金使
用 及 披 露 中 报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》、《公司募集资金管理制度》等规定使用募集资
存 在 的 问 题 金，并及时、真实、准确、完整地进行相关信息的披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
或其他情况
注 1：“智慧工厂集与外贸综合服务平台项目”旨在提升公司的生产效率和运营效率，不能准确测算升级改造后的增效收益情况，无法单独确定财务效益回报。
注 2：“自有品牌营销渠道智能化升级改造项目”为升级改造项目，效益包含在品牌项目整体运营情况内，无法单独确定财务效益回报。
注 3：“新增 12 台意大利剑杆织机技改项目”为技改项目，效益包含在募投项目实施主体的整体效益内，无法单独确定财务效益回报。
注 4：本年度永久补充流动资金金额 17,757.49 万元（含理财收益、利息收益等）。
附表 2：
变更募集资金投资项目情况表
编制单位：浙江嘉欣丝绸股份有限公司 2022 年度 单位：万元
截至期末投
变更后项目拟 本年度实 截至实际累 变更后的项目可
变更后的 对应的原承诺项 资进度 项目达到预定可使用状态 本年度实 是否达到
投入募集资金 际投入金 计投入金额 行性是否发生重
项目 目 （%） 日期 现的效益 预计效益
总额(1) 额 (2) 大变化
(3)=(2)/(1)
缅甸服装 智慧工厂集与外
生产基地 贸综合服务平台 2,400.00 241.59 2,296.92 95.71 2024 年 10 月 10 日 不适用 不适用 否
项目 项目
新增 12 台
智慧工厂集与外
意大利剑
贸综合服务平台 2,576.29 0.00 2,576.29 100 2022 年 4 月 21 日结项 不适用 不适用 否
杆织机技
项目
改项目
智慧工厂集与外
贸综合服务平台
项目、仓储物流
永久补充 基地项目、缅甸
15,165.99 17,757.49 17,757.49 117.09 不适用 不适用 不适用 否
流动资金 服装生产基地项
目、新增 12 台
意大利剑杆织机
技改项目
1. “缅甸服装生产基地项目”：2018 年 3 月，国际贸易冲突加剧，基于对产业转移趋势及客户订单预测的审慎判断，以及国
内人工等制造成本逐年上升的客观情况，公司逐渐控制了对国内服装生产制造环节的投入规模，原募投项目的建设进度有
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具 所放缓。同时，为了增强抵御国际贸易摩擦风险的能力，降低成本，公司开始在东南亚地区进行供应链布局，并计划逐步
体项目） 提高海外产能，满足公司业务订单的加工需求。公司于 2019 年 10 月 11 日和 2019 年 10 月 28 日分别召开第七届董事会第
二十四次会议和 2019 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨新增募投项目的议案》。决定
对“智慧工厂集与外贸综合服务平台项目”的投资规模进行调整，投资建设新的募投项目“缅甸服装生产基地项目”。 具体内
容详见刊载于 2019 年 10 月 12 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更部分
募集资金用途暨新增募投项目的公告》（公告编号：2019-042）。
2. “新增 12 台意大利剑杆织机技改项目”：公司高档真丝面料的自产能力目前远不能满足服装生产和面料销售业务的发展
需求，部分织造设备使用年限较长，存在设备老化、门幅较窄，生产效率难以提升等问题。募投项目投入后，在扩大产能
的同时，能够进一步增加织造产品类型，提升公司产品的档次，更好地与公司旗下各服装企业及新产品研发部门配套，提
升公司主营业务的盈利能力。公司于 2021 年 1 月 15 日和 2021 年 2 月 1 日分别召开第八届董事会第五次会议和 2021 年第
一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨新增募投项目的议案》。决定对“智慧工厂集与外贸综合
服务平台项目”的投资规模进行调整，并投资建设新的募投项目“新增 12 台意大利剑杆织机技改项目”。具体内容详见刊载
于 2021 年 1 月 16 日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分募集资金用途暨
新增募投项目的公告》（公告编号 2021-004）。
3. “智慧工厂集与外贸综合服务平台项目”和“仓储物流基地项目”受到国际贸易形势的影响，市场环境和项目可行性发
生了变化，遂将两个项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金；“缅甸服装生产基地项目”标准厂房及配套设施建设
和机器设备采购等工作已基本完成，但因国际经济及贸易形势发生变化和缅甸的政治局势突变，一直未能正式投产，为降
低投资风险，公司将投资规模缩减至 2,400 万元，并将节余募集资金永久补充流动资金；“新增 12 台意大利剑杆织机技改
项目”已实现全面达产，项目提前建设完毕，将节余募集资金永久补充流动资金。公司于 2022 年 3 月 29 日和 2022 年 4 月
21 日分别召开第八届董事会第十五次会议和 2021 年度股东大会，审议通过了《关于调整募集资金投资计划并将剩余募集
资金永久补充流动资金的议案》。具体内容详见刊载于 2022 年 3 月 31 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于调整募集资金投资计划并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号 2022—014）。
1.“缅甸服装生产基地项目”投入建设后，国际经济及贸易形势复杂多变，海外消费市场需求不及预期，叠加 2021 年初
缅甸当地政治局势出现动荡，人员流动受阻，造成项目实施相对于原计划存在一定的滞后；项目目前仍处于建设期，故本
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具
报告期内尚未产生效益。
体项目）
2.“新增 12 台意大利剑杆织机技改项目”为技改项目，效益包含在募投项目实施主体的整体效益内，无法单独确定财务
效益回报。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用。