北京四维图新科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
北京四维图新科技股份有限公司
2015 年第一季度报告
2015 年 04 月
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人吴劲风、主管会计工作负责人郭民清及会计机构负责人(会计主
管人员)姜晓明声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 289,579,761.61 201,300,702.59 43.85%
归属于上市公司股东的净利润（元） 30,514,999.34 29,316,800.14 4.09%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
26,376,279.25 24,397,774.37 8.11%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 17,661,936.99 -18,308,368.23 196.47%
基本每股收益（元/股） 0.04 0.04 0.00%
稀释每股收益（元/股） 0.04 0.04 0.00%
加权平均净资产收益率 1.23% 1.21% 0.02%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 3,170,197,953.65 3,111,253,171.90 1.89%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,486,003,755.19 2,460,660,858.34 1.03%
截止披露前一交易日的公司总股本：
截止披露前一交易日的公司总股本（股） 691,596,710
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益
金额
□ 是 √ 否
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 543,292.42
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
4,010,670.95 公司收到的政府项目资助
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,919.00
减：所得税影响额 373,699.82
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少数股东权益影响额（税后） 39,624.46
合计 4,138,720.09 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 39,528
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
中国四维测绘技术有限公司 国有法人 12.58% 86,994,019 0
深圳市腾讯产业投资基金有 境内非国有法
11.28% 78,000,000 0
限公司 人
孙玉国 境内自然人 1.92% 13,278,826 11,459,119
中国建设银行股份有限公司
－富国中证军工指数分级证 其他 1.44% 9,978,923 0
券投资基金
境内非国有法
北京九源恒通科技有限公司 1.37% 9,503,320 0
人
中国工商银行－嘉实策略增
其他 1.25% 8,641,252 0
长混合型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司
－中欧明睿新起点混合型证 其他 1.05% 7,252,555 0
券投资基金
科威特政府投资局 境外法人 0.99% 6,863,800 0
中国银行股份有限公司－华
泰柏瑞盛世中国股票型开放 其他 0.98% 6,802,381 0
式证券投资基金
宋光海 境内自然人 0.96% 6,609,936 0
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量 股份种类
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股份种类 数量
中国四维测绘技术有限公司 86,994,019 人民币普通股 86,994,019
深圳市腾讯产业投资基金有限公司 78,000,000 人民币普通股 78,000,000
中国建设银行股份有限公司－富国中证军工
9,978,923 人民币普通股 9,978,923
指数分级证券投资基金
北京九源恒通科技有限公司 9,503,320 人民币普通股 9,503,320
中国工商银行－嘉实策略增长混合型证券投
8,641,252 人民币普通股 8,641,252
资基金
中国工商银行股份有限公司－中欧明睿新起
7,252,555 人民币普通股 7,252,555
点混合型证券投资基金
科威特政府投资局 6,863,800 人民币普通股 6,863,800
中国银行股份有限公司－华泰柏瑞盛世中国
6,802,381 人民币普通股 6,802,381
股票型开放式证券投资基金
宋光海 6,609,936 人民币普通股 6,609,936
中国工商银行－中银持续增长股票型证券投
5,541,854 人民币普通股 5,541,854
资基金
上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动。
截至 2015 年 3 月 31 日，公司前 10 名股东中：
1、股东北京九源恒通科技有限公司，通过中信建投证券股份有限公司客户信
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情 用交易担保证券账户持有 9,503,320 股，通过普通证券账户持有 0 股，合计持
况说明（如有） 有 9,503,320 股。
2、股东宋光海，通过中原证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有
6,579,853 股股，通过普通证券账户持有 30,083 股，合计持有 6,609,936 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
公司于 2014 年 12 月 26 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过《关于<北京四维图新科技股份有限公司限制性股
票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<北京四维图新科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的
议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。上述内容详见公司于 2014 年 12 月
30 日披露的相关公告 http://www.cninfo.com.cn/search/search.jsp。
上述议案尚在中国证券监督管理委员会备案中，待中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交股东大会审议。
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
自本次股份转让交割完成 股份转让交割完
中国四维测绘技术有 2014 年 06 月
之日起 18 个月内不转让 成之日起 18 个 正在履行
限公司 13 日
其持有的四维图新股份。 月内
收购报告书或权益变动报
自本次股份转让交割完成
告书中所作承诺 股份转让交割完
深圳市腾讯产业投资 之日起 18 个月内不转让 2014 年 06 月
成之日起 18 个 正在履行
基金有限公司 其在本次股份转让中取得 13 日
月内
的四维图新股份。
资产重组时所作承诺
本人自四维图新股票上市
之日起十二个月内不转让、
孙玉国、张亚非、赖
不委托他人管理四维图新
丰福、程鹏、曹晓航、
首次公开发行前本人持有
陶海俊、何凌、周勇、
四维图新之股票，也不由四
金水祥、黄维远、雷 2010 年 05 月 上市后的 12 个月
维图新回购该部分股票。本 正在履行
文辉、孙艳红、郭民 18 日 及任职期间
人在任职期间每年转让的
清、丁芳、包伯瑜、
四维图新股份不超过所持
徐晋晖、吴浩、黄栋、
有的股份总数的 25%，离
庞白雁
首次公开发行或再融资时 职后的 6 个月内，不转让所
所作承诺 持有的四维图新股份。
本人自四维图新股票上市
之日起十二个月内不转让、
不委托他人管理四维图新
首次公开发行前本人持有
2010 年 05 月 上市后的 12 个月
冯涛、郭世民 四维图新之股票，也不由四 已履行完毕
18 日 及任职期间
维图新回购该部分股票。本
人在任职期间每年转让的
四维图新股份不超过所持
有的股份总数的 25%，离
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职后的 6 个月内，不转让所
持有的四维图新股份。
其他对公司中小股东所作
承诺
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及
无
下一步计划（如有）
四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计
2015 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
0.00% 至 30.00%
动幅度
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
0 至 7,625.58
动区间（万元）
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润
5,865.83
（万元）
业绩变动的原因说明 主要原因是综合地理信息服务收入增长所致
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京四维图新科技股份有限公司
2015 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,302,155,419.14 1,731,909,839.46
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 27,029,000.00 15,507,937.00
应收账款 277,573,192.42 200,556,181.44
预付款项 16,858,704.43 17,312,476.86
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 7,228,552.72 9,280,267.82
应收股利
其他应收款 41,194,702.49 56,078,784.81
买入返售金融资产
存货 52,714,168.95 51,374,972.83
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 6,051,112.06 6,707,663.44
其他流动资产 31,202,660.85 51,610,678.63
流动资产合计 1,762,007,513.06 2,140,338,802.29
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 16,460,731.18 16,460,731.18
持有至到期投资 400,000,000.00
长期应收款
长期股权投资 21,428,948.67 17,229,050.89
投资性房地产
固定资产 151,344,056.86 156,469,845.91
在建工程 64,602,248.26 49,054,222.41
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 245,928,939.37 238,251,399.74
开发支出 132,549,302.14 134,148,812.08
商誉 179,092,174.46 147,641,374.67
长期待摊费用 4,246,815.93 4,058,295.26
递延所得税资产 23,727,822.61 25,712,746.53
其他非流动资产 168,809,401.11 181,887,890.94
非流动资产合计 1,408,190,440.59 970,914,369.61
资产总计 3,170,197,953.65 3,111,253,171.90
流动负债：
短期借款 83,044,040.00 92,449,440.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 735,000.00
应付账款 83,895,416.18 68,326,613.14
预收款项 67,346,791.33 75,545,456.89
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 80,452,845.96 97,557,036.70
应交税费 25,329,263.14 33,600,700.65
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应付利息 990,000.12
应付股利
其他应付款 56,651,122.71 59,221,656.59
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 48,066,663.54 45,941,441.82
流动负债合计 445,521,142.86 473,632,345.91
非流动负债：
长期借款 26,509,962.69
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 5,668,988.04 7,579,826.23
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 32,178,950.73 7,579,826.23
负债合计 477,700,093.59 481,212,172.14
所有者权益：
股本 691,596,710.00 691,596,710.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 982,813,362.66 982,813,362.66
减：库存股
其他综合收益 -9,672,179.11 -4,500,076.62
专项储备
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盈余公积 97,509,575.99 97,509,575.99
一般风险准备
未分配利润 723,756,285.65 693,241,286.31
归属于母公司所有者权益合计 2,486,003,755.19 2,460,660,858.34
少数股东权益 206,494,104.87 169,380,141.42
所有者权益合计 2,692,497,860.06 2,630,040,999.76
负债和所有者权益总计 3,170,197,953.65 3,111,253,171.90
法定代表人：吴劲风 主管会计工作负责人：郭民清 会计机构负责人：姜晓明
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 825,974,456.74 1,275,076,300.66
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 4,605,000.00 305,000.00
应收账款 269,675,916.82 267,727,091.97
预付款项 3,584,106.43 4,070,459.63
应收利息 5,739,695.27 8,040,982.67
应收股利
其他应收款 14,042,340.11 32,455,602.58
存货 2,882,743.31 3,005,146.30
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 3,947,509.68 3,947,509.76
其他流动资产 13,401,763.26 15,012,795.26
流动资产合计 1,143,853,531.62 1,609,640,888.83
非流动资产：
可供出售金融资产 16,460,731.18 16,460,731.18
持有至到期投资 400,000,000.00
长期应收款
长期股权投资 743,534,943.39 669,334,650.90
投资性房地产
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固定资产 56,763,476.49 56,739,713.88
在建工程 64,419,684.76 48,993,306.91
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 18,308,236.03 20,616,885.79
开发支出 103,148,395.68 106,303,826.78
商誉
长期待摊费用 252,563.96 1,239,441.30
递延所得税资产 8,667,502.84 9,051,154.21
其他非流动资产 168,809,401.11 181,396,315.94
非流动资产合计 1,580,364,935.44 1,110,136,026.89
资产总计 2,724,218,467.06 2,719,776,915.72
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 16,103,848.02 29,383,341.79
预收款项 1,379,000.00 64,200.00
应付职工薪酬 51,912,643.06 52,720,492.12
应交税费 14,588,179.85 15,386,451.98
应付利息
应付股利
其他应付款 69,956,690.06 58,372,705.69
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 27,123,662.84 25,254,914.32
流动负债合计 181,064,023.83 181,182,105.90
非流动负债：
长期借款
应付债券
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其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 595,632.65 2,506,470.84
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 595,632.65 2,506,470.84
负债合计 181,659,656.48 183,688,576.74
所有者权益：
股本 691,596,710.00 691,596,710.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,003,069,119.05 1,003,069,119.05
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 110,414,097.10 110,414,097.10
未分配利润 737,478,884.43 731,008,412.83
所有者权益合计 2,542,558,810.58 2,536,088,338.98
负债和所有者权益总计 2,724,218,467.06 2,719,776,915.72
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 289,579,761.61 201,300,702.59
其中：营业收入 289,579,761.61 201,300,702.59
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 261,093,182.40 175,651,541.98
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其中：营业成本 56,530,711.27 30,775,456.74
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,138,443.24 2,466,679.89
销售费用 17,037,877.56 15,768,742.61
管理费用 188,568,361.04 138,602,166.08
财务费用 -2,950,537.35 -10,254,726.47
资产减值损失 -231,673.36 -1,706,776.87
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
4,199,897.78 632,967.28
列）
其中：对联营企业和合营企业
4,199,897.78 632,967.28
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 32,686,476.99 26,282,127.89
加：营业外收入 9,106,517.58 6,774,083.52
其中：非流动资产处置利得 598,926.47 10,216.06
减：营业外支出 60,834.36 10,399.91
其中：非流动资产处置损失 55,634.05 3,675.95
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 41,732,160.21 33,045,811.50
减：所得税费用 11,110,595.64 6,923,323.69
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 30,621,564.57 26,122,487.81
归属于母公司所有者的净利润 30,514,999.34 29,316,800.14
少数股东损益 106,565.23 -3,194,312.33
六、其他综合收益的税后净额 -5,202,171.13 103,369.52
归属母公司所有者的其他综合收益
-5,172,102.49 103,369.52
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
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北京四维图新科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
-5,172,102.49 103,369.52
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 -5,172,102.49 103,369.52
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
-30,068.64
税后净额
七、综合收益总额 25,419,393.44 26,225,857.33
归属于母公司所有者的综合收益
25,342,896.85 29,420,169.65
总额
归属于少数股东的综合收益总额 76,496.59 -3,194,312.32
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.04 0.04
（二）稀释每股收益 0.04 0.04
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：吴劲风 主管会计工作负责人：郭民清 会计机构负责人：姜晓明
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 110,905,661.26 82,013,302.35
减：营业成本 4,229,399.30 822,657.64
营业税金及附加 1,490,626.29 1,348,348.79
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销售费用 4,956,752.44 4,592,887.49
管理费用 105,959,339.20 80,451,014.03
财务费用 -2,612,070.64 -9,519,527.39
资产减值损失 19,250.13 -731,348.60
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
4,200,292.49 934,702.06
列）
其中：对联营企业和合营企
4,200,292.49 641,549.38
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,062,657.03 5,983,972.45
加：营业外收入 5,840,081.14 3,100,786.23
其中：非流动资产处置利得 598,094.68 0.00
减：营业外支出 48,615.20 3,675.95
其中：非流动资产处置损失 48,615.19 3,675.95
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
6,854,122.97 9,081,082.73
列）
减：所得税费用 383,651.37 2,390,798.77
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 6,470,471.60 6,690,283.96
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
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北京四维图新科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 6,470,471.60 6,690,283.96
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.01 0.01
（二）稀释每股收益 0.01 0.01
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期金额发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 239,390,405.13 198,572,025.88
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 30,176,290.79 1,321.02
收到其他与经营活动有关的现
21,075,198.45 23,775,441.59
金
经营活动现金流入小计 290,641,894.37 222,348,788.49
购买商品、接受劳务支付的现金 89,265,671.59 56,640,021.03
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
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支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
108,826,720.65 97,356,618.26
现金
支付的各项税费 31,786,641.70 30,099,766.91
支付其他与经营活动有关的现
43,100,923.44 56,560,750.52
金
经营活动现金流出小计 272,979,957.38 240,657,156.72
经营活动产生的现金流量净额 17,661,936.99 -18,308,368.23
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
764,750.00 115.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
103,225,667.98 30,257,816.87
金
投资活动现金流入小计 103,990,417.98 30,257,931.87
购建固定资产、无形资产和其他
79,041,647.72 134,225,885.27
长期资产支付的现金
投资支付的现金 400,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
-27,916,604.79 80,729,710.05
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
18,000,041.97 2,271,128.24
金
投资活动现金流出小计 469,125,084.90 217,226,723.56
投资活动产生的现金流量净额 -365,134,666.92 -186,968,791.69
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 63,298,500.00
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发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
8,605,353.17 5,398.36
金
筹资活动现金流入小计 8,605,353.17 63,303,898.36
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
760,693.47 340,361.10
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
8,622,630.67 6,480.56
金
筹资活动现金流出小计 9,383,324.14 346,841.66
筹资活动产生的现金流量净额 -777,970.97 62,957,056.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-2,462,521.93 215,896.46
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -350,713,222.83 -142,104,206.76
加：期初现金及现金等价物余额 1,211,295,789.65 937,719,738.16
六、期末现金及现金等价物余额 860,582,566.82 795,615,531.40
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 120,373,593.26 44,965,687.83
收到的税费返还 24,022,097.48
收到其他与经营活动有关的现
2,464,234.94 6,624,890.94
金
经营活动现金流入小计 146,859,925.68 51,590,578.77
购买商品、接受劳务支付的现金 6,833,044.18 1,672,583.95
支付给职工以及为职工支付的
50,354,527.65 47,212,952.11
现金
支付的各项税费 15,099,954.60 16,649,450.36
支付其他与经营活动有关的现
35,947,056.24 33,799,994.64
金
经营活动现金流出小计 108,234,582.67 99,334,981.06
经营活动产生的现金流量净额 38,625,343.01 -47,744,402.29
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二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 5,000,000.00
取得投资收益收到的现金 293,152.68
处置固定资产、无形资产和其他
763,700.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
103,204,517.98 26,656,505.04
金
投资活动现金流入小计 103,968,217.98 31,949,657.72
购建固定资产、无形资产和其他
56,190,507.93 31,849,353.32
长期资产支付的现金
投资支付的现金 400,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支
37,400,000.00 80,729,710.05
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 493,590,507.93 112,579,063.37
投资活动产生的现金流量净额 -389,622,289.95 -80,629,405.65
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
8,605,353.17 5,398.36
金
筹资活动现金流入小计 8,605,353.17 5,398.36
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
8,622,630.67 6,480.56
金
筹资活动现金流出小计 8,622,630.67 6,480.56
筹资活动产生的现金流量净额 -17,277.50 -1,082.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-12.92 0.69
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -351,014,237.36 -128,374,889.45
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加：期初现金及现金等价物余额 850,095,518.30 638,209,544.97
六、期末现金及现金等价物余额 499,081,280.94 509,834,655.52
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
北京四维图新科技股份有限公司
董事长:吴劲风
2015 年 4 月 15 日
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