现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
268792326 |
234963103 |
218502196 |
275870875 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
3140613864 |
2233576527 |
1111114065 |
3983013979 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
958124451 |
704583340 |
399643191 |
1371003060 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1592392171 |
1038565774 |
475964044 |
2214269559 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
391744117 |
251578149 |
128170824 |
762013840 |
| 经营活动现金流出小计 |
3004456569 |
2039437806 |
1025197728 |
4451679495 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
136157295 |
194138721 |
85916337 |
-468665516 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
6892714 |
6899509 |
0 |
28133789 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
3507867 |
3167149 |
1048949 |
5201853 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
0 |
-- |
0 |
0 |
| 投资活动现金流入小计 |
15254859 |
11816558 |
2159683 |
66897097 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
305569828 |
200496901 |
71625456 |
456941474 |
| 权益性投资所支付的现金 |
-- |
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| 债权性投资所支付的现金 |
-- |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
0 |
-- |
9126750 |
30498598 |
| 投资活动现金流出小计 |
415569828 |
210496901 |
90752206 |
496690472 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-400314970 |
-198680343 |
-88592524 |
-429793375 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
-- |
-- |
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| 发行债券所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 借款所收到的现金 |
268724784 |
157815948 |
53069620 |
303269056 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
0 |
-- |
0 |
391295 |
| 筹资活动现金流入小计 |
268724784 |
157815948 |
53069620 |
303660351 |
| 偿还债务所支付的现金 |
267524896 |
47424896 |
100000 |
68442583 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
-- |
-- |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
86850451 |
73868313 |
30834719 |
312778973 |
| 筹资活动现金流出小计 |
361879977 |
126147431 |
33165272 |
415203944 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-93155193 |
31668517 |
19904348 |
-111543593 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-1592181 |
-1003300 |
-1234676 |
4305803 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-358905049 |
26123595 |
15993486 |
-1005696681 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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-- |
-- |
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| 以投资偿还债务 |
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-- |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-357195941 |
-- |
-1385379490 |
| 加：少数股东损益 |
-- |
-- |
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-- |
| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
32549263 |
-- |
71428797 |
| 无形资产摊销 |
-- |
127537177 |
-- |
242385077 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-2051084 |
-- |
-428364 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
395 |
-- |
853740 |
| 财务费用 |
-- |
6880306 |
-- |
6304410 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
57441241 |
-- |
235332953 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-32938440 |
-- |
-197243786 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
316959469 |
-- |
-12611499 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-6256146 |
-- |
384198619 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
-- |
42574314 |
-- |
99482296 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
194138721 |
-- |
-468665516 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
810689433 |
-- |
545520513 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
545520513 |
-- |
549031453 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
2236006222 |
-- |
2475051547 |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
2475051547 |
-- |
3477237289 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
26123595 |
-- |
-1005696681 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
-- |
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-- |
-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
6976619 |
-- |
11103804 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2838598965 |
1975283522 |
879966170 |
3641825530 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 各种证券负债的增加(减：减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
33222573 |
23329902 |
12645699 |
65317573 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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-- |
| 收回投资所收到的现金 |
6892714 |
6899509 |
0 |
28133789 |
