淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
淄博齐翔腾达化工股份有限公司
2016 年第三季度报告
2016 年 10 月
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人车成聚、主管会计工作负责人黄磊及会计机构负责人(会计主管
人员)刘玉欣声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 8,352,771,564.14 8,048,482,586.02 3.78%
归属于上市公司股东的净资产
5,636,186,242.00 5,544,671,054.78 1.65%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 1,418,503,987.14 31.14% 3,615,483,061.36 12.92%
归属于上市公司股东的净利润
119,280,571.37 197.56% 252,897,846.62 51.29%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
112,409,648.59 239.50% 237,553,296.59 65.42%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 307,845,313.49 80.50%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.06 200.00% 0.14 27.27%
稀释每股收益（元/股） 0.06 200.00% 0.14 27.27%
加权平均净资产收益率 2.11% 1.33% 4.49% 0.48%
非经常性损益项目和金额
单位：元
项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 193.74
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享
15,358,848.03
受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 2,406,917.68
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 447,183.36
减：所得税影响额 2,726,929.82
少数股东权益影响额（税后） 141,662.96
合计 15,344,550.03
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 40,429 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
淄博齐翔石油化
境内非国有法人 52.37% 929,704,640
工集团有限公司
车成聚 境内自然人 2.33% 41,396,689 31,047,517
蔡辉庭 境内自然人 0.97% 17,188,800
华宝信托有限责
国有法人 0.85% 15,114,504
任公司
中央汇金资产管
国有法人 0.84% 14,901,040
理有限责任公司
魏杰 境内自然人 0.74% 13,053,140
鑫方家投资有限
境内非国有法人 0.43% 7,642,806
公司
安徽安粮控股股
境内非国有法人 0.42% 7,389,312
份有限公司
中国工商银行－
诺安股票证券投 其他 0.41% 7,228,354
资基金
楼文胜 境内自然人 0.38% 6,748,218
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
淄博齐翔石油化工集团有限公司 929,704,640 人民币普通股 929,704,640
蔡辉庭 17,188,800 人民币普通股 17,188,800
华宝信托有限责任公司 15,114,504 人民币普通股 15,114,504
中央汇金资产管理有限责任公司 14,901,040 人民币普通股 14,901,040
魏杰 13,053,140 人民币普通股 13,053,140
车成聚 10,349,172 人民币普通股 10,349,172
鑫方家投资有限公司 7,642,806 人民币普通股 7,642,806
安徽安粮控股股份有限公司 7,389,312 人民币普通股 7,389,312
中国工商银行－诺安股票证券投 7,228,354 人民币普通股 7,228,354
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资基金
楼文胜 6,748,218 人民币普通股 6,748,218
车成聚先生直接持有淄博齐翔石油化工集团有限公司 39.58%的股份，并直接持有本公
上述股东关联关系或一致行动的 司 2.33%的股份，车成聚先生与淄博齐翔石油化工集团有限公司为一致行动人。除此以
说明 外，未知其余股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股信息披
露管理办法》中规定的一致行动人。
上述前十名股东中，蔡辉庭通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户
前 10 名普通股股东参与融资融券 持有公司 17,188,800 股，魏杰通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账
业务情况说明（如有） 户持有公司 13,043,140 股，楼文胜通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证
券账户持有公司 6,748,218 股。
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
1、当期实现归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为252,897,846.62元和237,553,296.59元，较去年同期增长51.29%和65.42%，
主要是：公司部分产品价格较去年同期有所上涨及新项目投产，盈利能力增强所致；
2、报告期内，经营活动产生的现金流量净额307,845,313.49元，较去年同期增长80.50%，主要是：随着公司产品价格上涨和部分装置产能增加，收到货款增加所致。
二、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕
的承诺事项
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
本人/本公司目前乃至将来不从事、亦促使本公司控制、与他人共同控
截止报告期末，
淄博齐翔石油化工集团有限公司、车 首发同业竞 制、具有重大影响的企业不从事任何在商业上对发行人及／或发行人 2010 年 05 月
长期有效 承诺人严格履行
成聚 争承诺 的子公司、分公司、合营或联营公司构成或可能构成竞争或潜在竞争 04 日
承诺内容。
的业务或活动。
首次公开发行或再融
公司控股股东淄博齐翔石油化工集团有限公司及其控制的其他企业不
资时所作承诺
会以任何理由违规占用齐翔腾达资金，也不会要求公司为控股股东及 截止报告期末，
首发资金占 2010 年 05 月
淄博齐翔石油化工集团有限公司 其控制的其他企业的借款或其他债务提供担保。控股股东将按《公司 长期有效 承诺人严格履行
用承诺 04 日
章程》规定，在审议涉及要求公司为本股东及本股东控制的其他企业 承诺内容。
提供担保的任何董事会、股东会上回避表决；在审议涉及本股东及本
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股东控制的其他企业、个人违规占用公司资金的任何董事会、股东会
上投反对票，依法维护公司利益。今后控股股东将严格遵守中国证监
会关于上市公司法人治理的有关规定，维护公司的独立性，决不损害
公司及其他中小股东利益。本承诺具有法律效力，如有违反，控股股
东除依法承担行政处罚和刑事责任外，还将按照违规占用资金同期银
行贷款利率的五倍向公司承担赔偿责任。
自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其已直接
截止报告期末，
首发限售承 或间接持有的公司股份，也不由发行人回购该部分股份。除前述锁定 2010 年 05 月
车成聚 长期有效 承诺人严格履行
诺 期外，在任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的 25%； 04 日
承诺内容。
离职后半年内，不转让所持有的公司股份。
高步良、程玉春、邓建利、叶庆双、 1．对于未来可能的关联交易，本人将善意履行作为上市公司股东的义
刘世福、谭永放、尹长学、燕京、王 务，不利用本人的股东地位，就上市公司与本人及本人控制的企业相
世和、李振华、李海洋、穆清超、李 关的任何关联交易采取任何行动，故意促使上市公司的股东大会或董
世勤、邱波、吴唯历、刘洪伟、方春 事会做出损害上市公司和其他股东合法权益的决议。2. 本人及本人的
光、胡定学、陈辉平、田力、王洲科、 关联方不以任何方式违法违规占用上市公司资金及要求上市公司违法
截止报告期末，
刘宏、马少玫、赵永刚、白晓、齐世 再融资关联 违规提供担保。3．如果上市公司与本人及本人控制的企业发生无法避 2015 年 09 月
36 个月 承诺人严格履行
富、于基磊、唐行纲、孙立群、崔成 交易承诺 免或有合理原因的关联交易，则本人承诺将促使上述关联交易遵循市 14 日
承诺内容。
龙、徐依会、罗玉美、汤海泳、蔡景 场公正、公平、公开的原则，依照正常商业条件进行。本人将不会要
平、辛建峰、杨峰、于恒、唐跃猛、 求，也不会接受上市公司给予优于其在一项市场公平交易中向第三方
王志生、金德博、王宗磊、常晓敏、 给予的交易条件。4. 本人将严格遵守和执行上市公司关联交易管理制
刘青、唐立霞、潘筠、李娜、李蒙、 度的各项规定，如有违反以上承诺及上市公司关联交易管理制度而给
王云芳、王雷 上市公司造成损失的情形，将依法承担相应责任。
高步良、程玉春、邓建利、叶庆双、 1．截至本声明及承诺函出具之日，除齐鲁科力外，本人及本人控制的
刘世福、谭永放、尹长学、燕京、王 其他企业未从事与上市公司及其控股子公司所从事的业务构成或可能
世和、李振华、李海洋、穆清超、李 构成直接利益冲突的竞争性经营活动。2．本次发行股份及支付现金购 截止报告期末，
再融资同业 2015 年 09 月
世勤、邱波、吴唯历、刘洪伟、方春 买资产事宜实施完毕后，本人及本人控制的企业与上市公司、齐鲁科 36 个月 承诺人严格履行
竞争承诺 14 日
光、胡定学、陈辉平、田力、王洲科、 力及上市公司其它控股子公司不会构成直接或间接同业竞争关系。 承诺内容。
刘宏、马少玫、赵永刚、白晓、齐世 3．在本人在齐鲁科力任职期间及从齐鲁科力离职后 24 个月内，本人
富、于基磊、唐行纲、孙立群、崔成 及本人控制的企业不直接或间接从事或发展与上市公司、齐鲁科力及
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龙、徐依会、罗玉美、汤海泳、蔡景 上市公司其他控股子公司经营范围相同或相类似的业务或项目，也不
平、辛建峰、杨峰、于恒、唐跃猛、 为自己或代表任何第三方成立、发展、参与、协助任何企业与上市公
王志生、金德博、王宗磊、常晓敏、 司进行直接或间接的竞争；本人不利用从上市公司处获取的信息从事、
刘青、唐立霞、潘筠、李娜、李蒙、 直接或间接参与与上市公司相竞争的活动；在可能与上市公司存在竞
王云芳、王雷 争的业务领域中出现新的发展机会时，给予上市公司优先发展权；如
上市公司经营的业务与本人以及受本人控制的任何其他企业或其他关
联公司构成或可能构成实质性竞争，本人同意上市公司有权以公平合
理的价格优先收购本人在该企业或其他关联公司中的全部股权或其他
权益，或如上市公司决定不予收购的，本人同意在合理期限内清理、
注销该等同类营业或将资产转给其他非关联方，并将转让所得全部上
缴至上市公司；本人不进行任何损害或可能损害上市公司利益的其他
竞争行为。
高步良、程玉春、邓建利、叶庆双、
刘世福、谭永放、尹长学、燕京、王
世和、李振华、李海洋、穆清超、李
世勤、邱波、吴唯历、刘洪伟、方春
光、胡定学、陈辉平、田力、王洲科、
截止报告期末，
刘宏、马少玫、赵永刚、白晓、齐世 再融资限售 本次交易中所获得的上市公司发行的股份，自本次发行结束并上市之 2015 年 08 月
36 个月 承诺人严格履行
富、于基磊、唐行纲、孙立群、崔成 承诺 日起 36 个月内不得转让。 19 日
承诺内容。
龙、徐依会、罗玉美、汤海泳、蔡景
平、辛建峰、杨峰、于恒、唐跃猛、
王志生、金德博、王宗磊、常晓敏、
刘青、唐立霞、潘筠、李娜、李蒙、
王云芳、王雷
股权激励承诺
其他对公司中小股东
所作承诺
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完 不适用
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毕的，应当详细说明未
完成履行的具体原因
及下一步的工作计划
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三、对 2016 年度经营业绩的预计
2016 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
55.00% 至 85.00%
度
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
28,549.00 至 34,074.61
间（万元）
2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 18,418.71
受化工品价格上涨影响，公司部分产品盈利能力增强，加之新产能投放，
业绩变动的原因说明
预计业绩大幅增长。
四、违规对外担保情况
公司报告期无违规对外担保情况。
五、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
详见投资者关系互动平台
2016 年 07 月 12 日 实地调研 机构 (http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002408/)投资者关系活
动记录表
详见投资者关系互动平台
2016 年 08 月 18 日 实地调研 机构 (http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002408/)投资者关系活
动记录表
详见投资者关系互动平台
2016 年 08 月 24 日 实地调研 机构 (http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002408/)投资者关系活
动记录表
详见投资者关系互动平台
2016 年 09 月 07 日 实地调研 机构 (http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002408/)投资者关系活
动记录表
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七、 诉讼
诉讼(仲裁)基本情况 涉案金额（万 是否形成预计 诉讼(仲裁)进展 诉讼(仲裁)审理结果及影响 诉讼(仲裁)判决
元） 负债 执行情况
2016年9月30日公司收到天津市第二中级人民法院传票，天津有山化工有限公司以 7437.47 否 尚未开庭审理 不适用 不适用
本公司在与夏军伟等人股权转让过程中权益受到侵害为由向天津市第二中级人民
法院提起民事诉讼，诉讼请求：1、判令公司赔偿天津有山化工有限公司经济损失
7437.47万元；2、判令公司承担本案全部诉讼费用。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：淄博齐翔腾达化工股份有限公司
2016 年 10 月 27 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 631,916,718.71 837,637,650.13
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 426,059,333.39 332,615,631.25
应收账款 273,131,204.40 281,312,822.64
预付款项 174,222,441.94 140,858,836.82
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 89,299,465.44 58,362,702.79
买入返售金融资产
存货 601,606,129.90 700,508,361.31
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 106,940,000.00 158,623,159.94
流动资产合计 2,303,175,293.78 2,509,919,164.88
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 65,789,288.73 68,345,518.77
固定资产 3,380,709,169.45 2,558,359,404.44
在建工程 1,071,710,266.42 1,449,647,684.85
工程物资 2,372,178.56 284,494.82
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 475,901,628.89 328,947,273.61
开发支出
商誉 601,937,814.41 601,937,814.41
长期待摊费用
递延所得税资产 41,529,555.60 42,273,390.87
其他非流动资产 409,646,368.30 488,767,839.37
非流动资产合计 6,049,596,270.36 5,538,563,421.14
资产总计 8,352,771,564.14 8,048,482,586.02
流动负债：
短期借款 1,380,000,000.00 1,380,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 102,100,000.00 113,000,000.00
应付账款 576,083,925.71 336,719,283.74
预收款项 108,252,991.31 87,039,005.19
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 4,172,416.66 29,710,884.53
应交税费 72,108,405.99 32,000,213.57
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应付利息
应付股利
其他应付款 201,970,642.80 253,381,545.67
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 2,444,688,382.47 2,231,850,932.70
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 206,413,407.94 207,565,055.97
递延所得税负债 4,582,409.77 7,855,553.59
其他非流动负债
非流动负债合计 210,995,817.71 215,420,609.56
负债合计 2,655,684,200.18 2,447,271,542.26
所有者权益：
股本 1,775,209,253.00 806,913,297.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,174,255,813.91 3,142,551,769.91
减：库存股
其他综合收益
专项储备
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盈余公积 235,298,888.49 235,298,888.49
一般风险准备
未分配利润 1,451,422,286.60 1,359,907,099.38
归属于母公司所有者权益合计 5,636,186,242.00 5,544,671,054.78
少数股东权益 60,901,121.96 56,539,988.98
所有者权益合计 5,697,087,363.96 5,601,211,043.76
负债和所有者权益总计 8,352,771,564.14 8,048,482,586.02
法定代表人：车成聚 主管会计工作负责人：黄磊 会计机构负责人：刘玉欣
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 346,929,305.00 456,226,264.42
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 322,732,143.76 207,509,551.76
应收账款 84,472,756.59 70,572,305.49
预付款项 104,378,107.62 147,416,005.95
应收利息
应收股利
其他应收款 1,663,119.85 181,990.59
存货 523,601,223.39 576,176,234.03
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 106,940,000.00 155,582,392.09
流动资产合计 1,490,716,656.21 1,613,664,744.33
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,465,202,321.40 1,465,202,321.40
投资性房地产 65,789,288.73 68,345,518.77
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固定资产 3,140,625,630.33 2,280,667,741.28
在建工程 1,019,977,477.40 1,401,299,165.35
工程物资 2,372,178.56 284,494.82
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 416,005,881.87 264,894,305.63
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 31,222,563.81 33,198,535.31
其他非流动资产 409,646,368.30 488,767,839.37
非流动资产合计 6,550,841,710.40 6,002,659,921.93
资产总计 8,041,558,366.61 7,616,324,666.26
流动负债：
短期借款 1,300,000,000.00 1,300,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 13,800,000.00 113,000,000.00
应付账款 794,891,198.43 271,394,750.45
预收款项 78,148,947.79 97,610,509.34
应付职工薪酬 2,221,816.16 22,759,572.63
应交税费 52,384,455.69 7,355,819.27
应付利息
应付股利
其他应付款 191,090,712.88 239,024,954.55
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 2,432,537,130.95 2,051,145,606.24
非流动负债：
长期借款
应付债券
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淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 206,413,407.94 206,465,055.97
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 206,413,407.94 206,465,055.97
负债合计 2,638,950,538.89 2,257,610,662.21
所有者权益：
股本 1,775,209,253.00 806,913,297.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,206,649,089.75 3,174,945,045.75
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 220,697,216.51 220,697,216.51
未分配利润 1,200,052,268.46 1,156,158,444.79
所有者权益合计 5,402,607,827.72 5,358,714,004.05
负债和所有者权益总计 8,041,558,366.61 7,616,324,666.26
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,418,503,987.14 1,081,676,864.12
其中：营业收入 1,418,503,987.14 1,081,676,864.12
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,282,619,855.20 1,044,407,512.81
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淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
其中：营业成本 1,140,194,387.76 975,691,188.05
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 7,576,211.95 2,541,593.69
销售费用 30,011,679.69 23,241,493.75
管理费用 93,858,744.14 40,481,984.21
财务费用 7,337,784.01 4,478,927.98
资产减值损失 3,641,047.65 -2,027,674.87
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
827,225.82 3,492,507.60
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 136,711,357.76 40,761,858.91
加：营业外收入 7,267,469.56 4,742,510.31
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 2,763.24 1,116.82
其中：非流动资产处置损失 7,965.97
四、利润总额（亏损总额以“－”号
143,976,064.08 45,503,252.40
填列）
减：所得税费用 22,440,893.31 5,751,460.05
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 121,535,170.77 39,751,792.35
归属于母公司所有者的净利润 119,280,571.37 40,085,992.81
少数股东损益 2,254,599.40 -334,200.46
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
18
淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 121,535,170.77 39,751,792.35
归属于母公司所有者的综合收益
119,280,571.37 40,085,992.81
总额
归属于少数股东的综合收益总额 2,254,599.40 -334,200.46
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.06 0.02
（二）稀释每股收益 0.06 0.02
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：车成聚 主管会计工作负责人：黄磊 会计机构负责人：刘玉欣
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 1,204,426,231.07 890,847,921.96
减：营业成本 988,562,038.17 828,960,759.64
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淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
营业税金及附加 5,365,386.99 796,509.24
销售费用 17,057,141.43 13,302,898.06
管理费用 80,827,019.56 26,949,715.98
财务费用 6,094,845.41 6,610,156.13
资产减值损失 -1,031,681.98 -2,554,584.51
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
827,225.82 297,053,424.91
填列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 108,378,707.31 313,835,892.33
加：营业外收入 6,786,469.56 4,398,433.01
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 480.42 1,116.82
其中：非流动资产处置损失 7,965.97
三、利润总额（亏损总额以“－”号
115,164,696.45 318,233,208.52
填列）
减：所得税费用 17,274,704.47 3,700,843.68
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 97,889,991.98 314,532,364.84
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
20
淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 97,889,991.98 314,532,364.84
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 3,615,483,061.36 3,201,776,586.05
其中：营业收入 3,615,483,061.36 3,201,776,586.05
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 3,328,562,271.88 3,026,370,986.44
其中：营业成本 2,991,313,624.13 2,801,401,982.99
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 14,032,566.70 11,625,315.16
销售费用 76,368,667.36 60,361,026.31
管理费用 217,609,523.19 129,655,223.09
财务费用 18,223,762.00 34,461,948.04
资产减值损失 11,014,128.50 -11,134,509.15
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
2,406,917.68 12,659,304.15
填列）
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淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 289,327,707.16 188,064,903.76
加：营业外收入 15,944,168.47 15,103,646.32
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 137,943.34 18,551.88
其中：非流动资产处置损失 7,965.97
四、利润总额（亏损总额以“－”号
305,133,932.29 203,149,998.20
填列）
减：所得税费用 47,633,621.21 35,012,071.95
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 257,500,311.08 168,137,926.25
归属于母公司所有者的净利润 252,897,846.62 167,159,307.25
少数股东损益 4,602,464.46 978,619.00
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
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淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 257,500,311.08 168,137,926.25
归属于母公司所有者的综合收益
252,897,846.62 167,159,307.25
总额
归属于少数股东的综合收益总额 4,602,464.46 978,619.00
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.14 0.11
（二）稀释每股收益 0.14 0.11
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 2,980,591,969.21 2,645,544,118.22
减：营业成本 2,534,372,185.42 2,377,834,659.64
营业税金及附加 7,179,110.89 7,069,290.14
销售费用 44,658,912.32 32,998,116.05
管理费用 176,770,387.85 104,290,097.35
财务费用 18,544,254.95 36,689,251.76
资产减值损失 2,997,092.14 -13,143,342.09
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
26,298,707.09 306,220,221.46
填列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 222,368,732.73 406,026,266.83
加：营业外收入 15,004,280.01 14,753,569.02
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 87,466.07 18,551.88
其中：非流动资产处置损失 7,965.97
三、利润总额（亏损总额以“－”号
237,285,546.67 420,761,283.97
填列）
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减：所得税费用 32,009,063.60 19,080,055.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 205,276,483.07 401,681,228.97
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 205,276,483.07 401,681,228.97
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,502,821,456.37 2,471,934,923.31
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
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向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 12,001,835.70 4,015,479.97
收到其他与经营活动有关的现金 8,665,057.06 4,188,901.66
经营活动现金流入小计 3,523,488,349.13 2,480,139,304.94
购买商品、接受劳务支付的现金 2,785,536,858.17 1,855,172,741.26
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
174,429,613.21 141,743,808.14
金
支付的各项税费 138,793,097.72 189,304,252.49
支付其他与经营活动有关的现金 116,883,466.54 123,363,197.98
经营活动现金流出小计 3,215,643,035.64 2,309,583,999.87
经营活动产生的现金流量净额 307,845,313.49 170,555,305.07
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 2,406,917.68 12,659,304.15
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 381,665,826.35 272,924,146.28
投资活动现金流入小计 384,072,744.03 285,583,450.43
购建固定资产、无形资产和其他 231,960,771.44 394,077,215.55
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长期资产支付的现金
投资支付的现金 44,250,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
191,650,342.59
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 428,270,774.90 286,441,184.76
投资活动现金流出小计 704,481,546.34 872,168,742.90
投资活动产生的现金流量净额 -320,408,802.31 -586,585,292.47
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 204,499,996.70
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 1,099,990,000.00 2,060,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,099,990,000.00 2,264,499,996.70
偿还债务支付的现金 1,099,990,000.00 1,510,397,727.07
分配股利、利润或偿付利息支付
204,982,669.24 91,331,373.09
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
241,331.48
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 323,864.89 16,295,360.12
筹资活动现金流出小计 1,305,296,534.13 1,618,024,460.28
筹资活动产生的现金流量净额 -205,306,534.13 646,475,536.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的
5,886,529.12 8,491,018.54
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -211,983,493.83 238,936,567.56
加：期初现金及现金等价物余额 813,433,146.57 723,182,274.92
六、期末现金及现金等价物余额 601,449,652.74 962,118,842.48
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,796,887,710.84 2,488,986,568.19
26
淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
收到的税费返还 12,001,835.70 4,015,479.97
收到其他与经营活动有关的现金 254,696,946.45 33,946,030.06
经营活动现金流入小计 3,063,586,492.99 2,526,948,078.22
购买商品、接受劳务支付的现金 2,492,070,963.42 2,089,773,968.36
支付给职工以及为职工支付的现
142,971,552.91 116,231,243.65
金
支付的各项税费 64,626,177.13 132,391,486.79
支付其他与经营活动有关的现金 27,398,511.62 79,236,209.22
经营活动现金流出小计 2,727,067,205.08 2,417,632,908.02
经营活动产生的现金流量净额 336,519,287.91 109,315,170.20
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 26,298,707.09 12,659,304.15
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 378,746,975.39 270,223,979.23
投资活动现金流入小计 405,045,682.48 282,883,283.38
购建固定资产、无形资产和其他
188,519,173.32 385,800,213.27
长期资产支付的现金
投资支付的现金 44,250,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
191,650,342.59
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 398,969,000.00 243,540,000.00
投资活动现金流出小计 631,738,173.32 820,990,555.86
投资活动产生的现金流量净额 -226,692,490.84 -538,107,272.48
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 204,499,996.70
取得借款收到的现金 1,049,990,000.00 1,950,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,049,990,000.00 2,154,499,996.70
偿还债务支付的现金 1,049,990,000.00 1,450,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
201,048,636.82 87,578,399.99
的现金
27
淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
支付其他与筹资活动有关的现金 189,845.73 15,866,120.58
筹资活动现金流出小计 1,251,228,482.55 1,553,444,520.57
筹资活动产生的现金流量净额 -201,238,482.55 601,055,476.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的
3,462,726.06 3,772,232.99
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -87,948,959.42 176,035,606.84
加：期初现金及现金等价物余额 433,626,264.42 492,226,846.24
六、期末现金及现金等价物余额 345,677,305.00 668,262,453.08
二、审计报告
公司第三季度报告未经审计。
淄博齐翔腾达化工股份有限公司
2016 年 10 月 27 日
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