现金流量表
| 报告期 |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
4071158791 |
259197934 |
696827755 |
588847369 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
12583569322 |
24971735874 |
18849002020 |
11624757280 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
243488974 |
657512156 |
425820514 |
278199275 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
7489684890 |
21998580057 |
16383699593 |
9776530430 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
3996322575 |
539356442 |
1028464668 |
933824182 |
| 经营活动现金流出小计 |
11886370286 |
23584325515 |
18148489899 |
11235474897 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
697199037 |
1387410359 |
700512121 |
389282384 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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897020000 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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6623393 |
270775 |
270775 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
410000000 |
5800000 |
8820711034 |
4144711034 |
| 投资活动现金流入小计 |
414007052 |
918338542 |
8830062029 |
4150813650 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
941381529 |
2165496606 |
1820290825 |
858554762 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
171211802 |
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9446417324 |
4270400080 |
| 投资活动现金流出小计 |
1170593332 |
4148556992 |
11620288536 |
5436066025 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-756586280 |
-3230218450 |
-2790226506 |
-1285252375 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
2900730992 |
11009654638 |
8310413611 |
3972149395 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
279839434 |
1029086910 |
2059564957 |
1356340666 |
| 筹资活动现金流入小计 |
3180570426 |
12739493831 |
10369978568 |
5328490061 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1565907553 |
7616333957 |
5413731355 |
4020734649 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
752434490 |
2553588181 |
1614572859 |
630859491 |
| 筹资活动现金流出小计 |
2355387906 |
10474134780 |
7202515369 |
4708809085 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
825182520 |
2265359051 |
3167463199 |
619680976 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
38786208 |
-35950061 |
-10703330 |
-12087163 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
804581485 |
386600898 |
1067045484 |
-288376179 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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1028497347 |
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505818864 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
674278044 |
-- |
362990593 |
| 无形资产摊销 |
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101069618 |
-- |
50741171 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
22367840 |
-- |
-55898 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
28335980 |
-- |
402189 |
| 财务费用 |
-- |
183037955 |
-- |
75603529 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-8407696 |
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5847082 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
117175881 |
-- |
-17832320 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-486034366 |
-- |
-1480433432 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-393198254 |
-- |
877233679 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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1387410359 |
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389282384 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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1465528298 |
-- |
790551221 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1078927400 |
-- |
1078927400 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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386600898 |
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-288376179 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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54826216 |
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1622585 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
8509666756 |
24694700442 |
18141107945 |
11030306091 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
2743776 |
17837498 |
11066320 |
5603821 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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897020000 |
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