现金流量表
| 报告期 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
588847369 |
1597552583 |
624415458 |
686741489 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
11624757280 |
5824408952 |
31872996946 |
25169738448 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
278199275 |
182552249 |
604759113 |
422144787 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
9776530430 |
3732904087 |
28708130623 |
22866715938 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
933824182 |
1364285467 |
1151551045 |
751021008 |
| 经营活动现金流出小计 |
11235474897 |
5378397528 |
31108159229 |
24575242346 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
389282384 |
446011424 |
764837717 |
594496103 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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10010270 |
646362 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
270775 |
155 |
2110524 |
1350423 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
4144711034 |
34000000 |
28060707 |
3888711330 |
| 投资活动现金流入小计 |
4150813650 |
39392535 |
50517081 |
3894830743 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
858554762 |
995427820 |
922317429 |
348184783 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
4270400080 |
150000000 |
4538550 |
3881764317 |
| 投资活动现金流出小计 |
5436066025 |
1375947820 |
1322040048 |
4394456969 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1285252375 |
-1336555286 |
-1271522967 |
-499626225 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
3972149395 |
3017922325 |
6780936501 |
4695997604 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
1356340666 |
295256170 |
646108940 |
1374822532 |
| 筹资活动现金流入小计 |
5328490061 |
3313178495 |
7427045441 |
6070820137 |
| 偿还债务所支付的现金 |
4020734649 |
1979982935 |
5440913548 |
4934913849 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
630859491 |
244384888 |
913649741 |
779904357 |
| 筹资活动现金流出小计 |
4708809085 |
2253148168 |
6674691434 |
5951292186 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
619680976 |
1060030327 |
752354007 |
119527951 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-12087163 |
8841385 |
14546250 |
17303466 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-288376179 |
178327850 |
260215009 |
231701294 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
505818864 |
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631543946 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
362990593 |
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583598638 |
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| 无形资产摊销 |
50741171 |
-- |
96078779 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-55898 |
-- |
-220692 |
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| 固定资产报废损失 |
402189 |
-- |
1777952 |
-- |
| 财务费用 |
75603529 |
-- |
90548942 |
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| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
5847082 |
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-12742604 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-17832320 |
-- |
-177257239 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-1480433432 |
-- |
162746275 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
877233679 |
-- |
-754880150 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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11100502 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
389282384 |
-- |
764837717 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
790551221 |
-- |
1078927400 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
1078927400 |
-- |
818712391 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-288376179 |
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260215009 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
1622585 |
-- |
1184072 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
11030306091 |
4223525854 |
31206394111 |
24468619979 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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| 收到的税费返还 |
5603821 |
3330514 |
42187377 |
14376981 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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-- |
10010270 |
646362 |
