现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
128241513 |
72060728 |
33576384 |
232151183 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
20213133088 |
14200469082 |
6065938433 |
27401864228 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
628036619 |
444007464 |
247653347 |
822005803 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
17669894372 |
12307140010 |
5320796783 |
25106466565 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
464347879 |
430708691 |
70986553 |
350429498 |
| 经营活动现金流出小计 |
18993372609 |
13314034917 |
5710908724 |
26740989592 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1219760479 |
886434164 |
355029709 |
660874637 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
5396065 |
10000 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
2329062 |
2025426 |
1797613 |
2661690 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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1470728331 |
| 投资活动现金流入小计 |
7747404 |
2057703 |
1810680 |
1473914147 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
599611545 |
568754205 |
511333686 |
2312703922 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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3542585 |
1720695 |
| 投资活动现金流出小计 |
602892042 |
572034702 |
518156768 |
2315419167 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-595144638 |
-569976999 |
-516346088 |
-841505020 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
3256607939 |
3269215007 |
1357190547 |
3311421015 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
2244753285 |
1262393751 |
764330237 |
1266062968 |
| 筹资活动现金流入小计 |
5501361223 |
4531608757 |
2121520784 |
4577483983 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2545235517 |
2004064605 |
606330830 |
1875624546 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
2824379263 |
1997461839 |
1118323665 |
1661187049 |
| 筹资活动现金流出小计 |
5710525535 |
4297819858 |
1780738074 |
4139570839 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-209164311 |
233788899 |
340782711 |
437913144 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
28172673 |
16048551 |
7639580 |
23804663 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
443624203 |
566294615 |
187105912 |
281087424 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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137124578 |
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-457641425 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
806165282 |
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1631353299 |
| 无形资产摊销 |
-- |
64097031 |
-- |
153742233 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
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-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-1840315 |
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-3559324 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
10928499 |
| 财务费用 |
-- |
119921802 |
-- |
351874365 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
14537409 |
-- |
19069324 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
406762304 |
-- |
-333005810 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-225764861 |
-- |
283607826 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-516838159 |
-- |
-1638551304 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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-- |
| 其他 |
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25111525 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
886434164 |
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660874637 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1697933013 |
-- |
1131638398 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1131638398 |
-- |
850550974 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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566294615 |
-- |
281087424 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
102029707 |
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247763914 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
19939086051 |
13996563763 |
5933981216 |
27068373286 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
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| 收到的税费返还 |
145805524 |
131844591 |
98380834 |
101339760 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
5396065 |
10000 |
-- |
-- |
