证券代码：002408        证券简称：齐翔腾达         公告编号：2019-019



                淄博齐翔腾达化工股份有限公司
            关于 2019 年度使用部分闲置自有资金
                      进行现金管理的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届董事会第二
十次会议审议通过了《关于确认2018年度现金管理及2019年度使用部分自有资金
进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过50,000万元闲置自有资金进行现金
管理，用于购买安全性高、流动性好的低风险理财产品或结构性存款等，期限为
董事会审议通过之日起12个月内，使用期限内资金可滚动使用。董事会授权公司
董事长或董事长授权人员在上述额度范围行使投资决策权并签署相关文件，由公
司财务部门负责具体组织实施。


    一、2019年度使用自有资金进行现金管理基本情况
    1、投资产品品种:为控制风险,投资品种为发行主体是银行或其他金融机构
的安全性高、流动性好的低风险理财产品或结构性存款等存款形式，不包括股票
及其衍生品投资、基金投资、期货投资等风险投资。
     2、投资额度:最高额度不超过人民币50,000万元,该额度自公司董事会审
议通过之日起12个月内可滚动使用。
     3、投资决议有效期: 自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
     4、资金来源:现金管理所使用的资金为临时闲置自有资金。
     5、实施方式:公司授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度范围行使
投 资决策权并签署相关文件,由财务部门负责具体组织实施。
    二、公司采取的风险控制措施
    （一）公司财务处设专人跟进现金管理情况，发现或判断有不利因素，将及
时采取相应的保全措施，控制投资风险；
       （二）公司审计处为现金管理业务的监督部门，对公司现金管理业务进行事
前审核、事中监督和事后审计；
       （三）独立董事、监事会有权对公司现金管理情况进行监督与检查，必要时
可以聘请专业机构进行审计。
    三、对公司日常经营的影响
    公司使用自有资金进行现金管理投资银行理财产品是在确保不影响公司正
常经营的前提下，利用闲置自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，降
低财务费用。公司将加强现金管理方面的管理，遵守相关规章制度，履行审议程
序和披露义务。
    四、独立董事意见

    公司在不影响公司正常经营和资金安全的前提下，使用部分暂时闲置自有资

金进行现金管理，有利于进一步提高公司自有资金使用效率，增加公司资金收益。

在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下,我们认为公司使用额度不超

过50,000 万元人民币的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产

品或进行结构性存款等，审批程序合法，符合公司全体股东的利益，不存在损害

公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司2019年度使用部

分暂时闲置自有资金进行现金管理。
    五、备查文件
   1、淄博齐翔腾达化工股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议；
   2、淄博齐翔腾达化工股份有限公司第四届董事会第二十次会议独立董事意
见。




                                            淄博齐翔腾达化工股份有限公司
                                                        董 事 会
                                                     2019 年 3 月 26 日