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公司公告

齐翔腾达:关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告2021-08-31  

                        证券代码:002408           证券简称:齐翔腾达             公告编号:2021-082
债券代码:128128               债券简称:齐翔转 2

                   淄博齐翔腾达化工股份有限公司

    关于 2021 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定,现将本公司2021
年上半年募集资金存放与使用情况说明如下:
    一、募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准淄博齐翔腾达化工股份有限公司公开
发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]1342 号文)核准,淄博齐翔腾
达化工股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 8 月 20 日向社会公开发行
了 2,990 万张可转换公司债券(以下简称“可转债”),每张面值 100 元,发行
总 额 2,990,000,000.00 元 。 本 次 公 开 发 行 可 转 债 募 集 资 金 总 额 为
2,990,000,000.00 元,扣除承销费、保荐费等发行费用后,本次募集资金净额
为 2,966,543,311.66 元。募集资金情况经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)
验证,并出具了中喜验字【2020】第 00096 号《验资报告》。本次募集资金将全
部用于投资建设“70 万吨/年丙烷脱氢制丙烯(PDH)项目”。
    截止 2021 年 6 月 30 日,可转债募集资金余额为 566,149,753.42 元。
    截止 2021 年上半年可转债募集资金累计使用金额及余额
                        项目                                金额(元)
  募集资金净额                                              2,966,543,311.66
  减:累计投入募投项目                                     1,323,626,999.47
     其中:置换预先投入募投项目的自筹资金       注【1】       785,147,398.59
  减:暂时补充流动资金    注【2】                             800,000,000.00
  减:现金管理支出   注【3】                                  300,000,000.00
  加:现金管理收益                                             19,429,290.79
         加:募集资金利息净额(扣除手续费后)                               3,804,150.44
         剩余募集资金金额                                              566,149,753.42
          注【1】:详见本报告募集资金投资项目先期投入及置换情况说明,2020年8月28日,公

      司使用募集资金人民币785,147,398.59元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

          注【2】:2020年9月11日,经公司第五届临时董事会第五次会议审议并通过,将不超过

      8亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,期限不超过12个月。

          注【3】:详见本报告使用闲置募集资金进行现金管理情况的说明。

          综上,截至2021年6月30日,本公司募集资金累计投入132,362.70万元;暂
      时补充流动资金募集资金80,000.00万元;现金管理支出余额30,000.00万元,取
      得现金管理收益累计1,942.93万元;募集资金利息净额(扣除手续费后)380.42
      万元;专户存储余额为56,614.98万元。
          二、募集资金存放和管理情况
          (一)募集资金的管理情况
          为进一步规范募集资金的管理和使用,保护投资者的利益,根据《公司法》、
      《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规
      范性文件的有关规定,遵循规范、安全、高效、透明的原则,公司已制定了《募
      集资金管理制度》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的
      规定。可转债募集资金到位后,公司会同保荐机构光大证券股份有限公司分别与
      中国工商银行股份有限公司淄博临淄支行、齐商银行股份有限公司齐都支行签订
      了《募集资金专户存储三方监管协议》,对募集资金的使用实施严格审批。截至
      2021 年 6 月 30 日,本公司均严格按照该《募集资金专户储存三方监管协议》的
      规定,存放和使用募集资金。
           (二)募集资金专户存储情况
          截至2021年6月30日,募集资金具体存放情况如下:
                                                                   (单位:人民币元)

              开户银行                        银行账号           账户类别         存储余额

中国工商银行股份有限公司淄博临淄支行     1603006129520418227   募集资金专户    760,449.67

齐商银行股份有限公司齐都支行             801109301421012991    募集资金专户    565,389,303.75

                                  合计                                         566,149,753.42
    (三)使用银行承兑汇票、电汇支付募集资金投资项目所需资金并以募集资
金等额置换的操作流程
    为提高募集资金使用效率,降低资金使用成本,公司拟在募投项目实施期间,
根据实际情况使用银行承兑汇票、电汇支付募投项目中涉及的款项,并从募集资
金专户划转等额资金到公司一般账户。银行承兑汇票到期后不使用募集资金账户
的资金兑付。主要操作流程如下:
    1、公司根据募投项目的实际用款需求(包括但不限于设备、原材料等采购
支出),在履行相应审批程序后,通过银行电汇、银行承兑汇票等结算方式以自
有资金进行支付,汇总与保留相关支付单据。
    2、财务部定期统计未置换的以银行电汇、银行承兑汇票方式支付募投项目
的款项并建立相关台账,编制明细表并抄送保荐代表人,经保荐代表人审核无异
议后,财务部向募集资金专户监管银行提报与银行电汇、银行承兑汇票等额的募
集资金书面置换申请,将拟置换的资金从募集资金专项账户中转到公司一般账
户,用于公司的经营活动。
    3、保荐机构和保荐代表人可以定期或不定期对公司使用银行电汇、银行承
兑汇票支付募投项目款项的情况进行持续监督,保荐机构可通过现场核查、书面
问询等方式行使核查权,公司应当配合保荐机构的核查工作。
    三、半年度募集资金的实际使用情况
    1、截止本报告期末,公司募集资金投入严格按照计划进度进行。
    2、截止 2021 年 6 月 30 日,共累计使用募集资金 132,362.70 万元。
    3、募集资金投资项目先期投入及置换情况
    依据公司业务发展和项目建设需求,在公开发行本次可转换公司债券募集资
金到位之前,募投项目已由公司以自筹资金先行投入。本次募投项目先期使用自
筹资金共计人民币 785,147,398.59 元,并由中喜会计师事务所(特殊普通合伙)
出具了《关于淄博齐翔腾达化工股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资
项目的鉴证报告》(中喜专审字【2020】第 01412 号)。
    公司于 2020 年 8 月 28 日第五届董事会第四次会议和第五届监事会第三次会
议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同
意公司使用募集资金人民币 785,147,398.59 元置换预先投入募集资金投资项目
的自筹资金。公司监事会、独立董事及保荐机构光大证券股份有限公司均发表明
确同意意见。(详见公司公告:2020-075)
    4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
    公司为提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,在不影响募投项目资金
使用的前提下,2020年9月11日,经公司第五届临时董事会第五次会议审议并通
过,同意公司使用闲置募集资金不超过人民币8亿元暂时补充流动资金,使用期
限不超过12个月(详见公司公告:2020-086)。截至2021年6月30日止,公司尚
未归还募集资金补充流动资金金额为8亿元,该笔款项使用期限未超过12个月。
    5、使用闲置募集资金进行现金管理情况
    2020 年 8 月 28 日,公司召开第五届董事会第四次会议,审议通过了《关于
使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金
进行现金管理,额度不超过 21 亿元。在 21 亿元额度内,资金可以循环使用,期
限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月(详见公司公告:2020-076)。
    截至 2021 年 6 月 30 日止,公司使用暂时闲置的募集资金购买保本型理财产
品的余额为 30,000.00 万元。(详见公司公告:2021-047)。
    2021 年半年度实际募集资金使用情况,详见附表:《可转债募集资金使用
情况对照表》。
    四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
    报告期内不存在变更募投项目的资金使用情况。
    五、募集资金使用及披露中存在的问题
    截至2021年6月30日,公司已披露的关于募集资金使用及存放的相关信息能
够做到及时、真实、准确、完整,不存在募集资金管理违规和信息披露不充分的
情形。
    特此公告。
    附表:2021年半年度募集资金使用情况对照表


                                       淄博齐翔腾达化工股份有限公司
                                                   董事会
                                               2021 年 8 月 31 日
  附表 1:

                                                               2021 年半年度可转债募集资金使用情况对照表
           编制单位:淄博齐翔腾达化工股份有限公司                                                                                                         单位:元

                        募集资金总额                        2,990,000,000.00                      2021 年上半年投入募集资金总额                            346,816,193.25

             报告期内变更用途的募集资金总额                        -

               累计变更用途的募集资金总额                          -                                 已累计投入募集资金总额                              1,323,626,999.47

             累计变更用途的募集资金总额比例                        -

                                                                                                                                                                     项目可行
承 诺 投 资 项 是否已
                        募集资金承诺投 调整后投资总额 2021 年半年度投入金 截至期末累计投入金额                          项目达到预定可使 本年度实现的效 是否达到预 性是否发
目 和 超 募 资 变更项                                                                             截至期末投入进度(%)
                            资总额            (1)               额                 (2)                                  用状态日期        益(万元)     计效益      生重大变
金投向           目
                                                                                                                                                                       化
承诺投资项
                                                                                                     (3)=(2)/(1)
     目
70 万吨/年
                        2,990,000,000.
丙烷脱氢制       否                      2,966,543,311.66    346,816,193.25    1,323,626,999.47         44.62%            2021 年 12 月     尚未建成     不适用         否
                              00
丙烯(PDH)
                        2,990,000,000.
    合计         —                      2,966,543,311.66    346,816,193.25    1,323,626,999.47           —                     —            —          —          —
                              00

              未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)                                                              无

                        项目可行性发生重大变化的情况说明                                                                    无

                      超募资金的金额、用途及使用进展情况                                                                    无

                        募集资金投资项目实施地点变更情况                                                                    无
    募集资金投资项目实施方式调整情况                                                       无

                                           公司于 2020 年 8 月 28 日第五届董事会第四次会议和第五届监事会第三次会议审议通过了《关于使用募集资金

   募集资金投资项目先期投入及置换情况      置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金人民币 785,147,398.59 元置换预先投入募集

                                           资金投资项目的自筹资金。

                                           公司为提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,在不影响募投项目资金使用的前提下,2020 年 9 月 11 日,
   用闲置募集资金暂时补充流动资金情况      经公司第五届临时董事会第五次会议审议并通过,同意公司使用闲置募集资金不超过人民币 8 亿元暂时补充流
                                           动资金,使用期限不超过 12 个月。

  项目实施出现募集资金结余的金额及原因                                                     无

      尚未使用的募集资金用途及去向                                                         无


                                           2020 年 8 月 28 日,第五届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,
                                           同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,额度不超过 21 亿元。在 21 亿元额度内,资金可以循环使用,
   用闲置募集资金暂时进行现金管理情况
                                           期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2021 年 6 月 30 日止,公司使用暂时闲置的募集资
                                           金进行现金管理的余额为 30,000.00 万元,累计取得现金管理收益 1,942.93 万元。


募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况                                                   无