江苏雅克科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
江苏雅克科技股份有限公司
Jiangsu Yoke Technology Co., Ltd.
2016 年第一季度报告
股票简称：雅克科技
股票代码：002409
2016 年 4 月
1
江苏雅克科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人沈琦、主管会计工作负责人钱美芳及会计机构负责人(会计主管
人员)姚惠琴声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 212,692,243.37 286,769,850.76 -25.83%
归属于上市公司股东的净利润（元） 17,437,496.30 18,267,230.26 -4.54%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
9,531,769.41 10,431,456.93 -8.62%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 16,458,665.73 -55,944,190.74 129.42%
基本每股收益（元/股） 0.1048 0.1098 -4.55%
稀释每股收益（元/股） 0.1048 0.1098 -4.55%
加权平均净资产收益率 1.28% 1.42% -0.14%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 1,588,746,903.52 1,709,891,283.03 -7.08%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,369,775,636.85 1,349,703,501.00 1.49%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 35,728.18
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
650,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
3,852,942.39
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -278,356.32
其他符合非经常性损益定义的损益项目 4,058,849.30
减：所得税影响额 413,436.66
合计 7,905,726.89 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
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□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 13,232 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
沈琦 境内自然人 33.59% 55,860,000 41,895,000
沈馥 境内自然人 30.84% 51,300,000 38,475,000
沈锡强 境内自然人 2.74% 4,560,000 3,420,000
天安财产保险股
份有限公司—保 其他 1.20% 2,000,000 0
赢1号
王卫列 境内自然人 1.17% 1,950,000 0
王兴友 境内自然人 1.14% 1,900,000 0
钟凤兴 境内自然人 0.82% 1,356,800 0
窦靖芳 境内自然人 0.69% 1,140,000 0
骆颖 境内自然人 0.69% 1,140,000 0
孙军 境内自然人 0.66% 1,100,000 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
沈琦 13,965,000 人民币普通股 13,965,000
沈馥 12,825,000 人民币普通股 12,825,000
天安财产保险股份有限公司保赢 1 号 2,000,000 人民币普通股 2,000,000
王卫列 1,950,000 人民币普通股 1,950,000
王兴友 1,900,000 人民币普通股 1,900,000
钟凤兴 1,356,800 人民币普通股 1,356,800
骆颖 1,140,000 人民币普通股 1,140,000
窦靖芳 1,140,000 人民币普通股 1,140,000
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沈锡强 1,140,000 人民币普通股 1,140,000
孙军 1,100,000 人民币普通股 1,100,000
1、上述各股东中，沈锡强、窦靖芳夫妻为沈琦、沈馥兄弟的父母，骆颖为沈琦的配
上述股东关联关系或一致行动的说明 偶。2、除前述关联关系外，未知前十名无限售流通股股东之间，以及前十名无限售
流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
前十名股东中，王卫列通过浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有
1,950,000 股，王兴友通过浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有
前 10 名普通股股东参与融资融券业
1,900,000 股，钟凤兴通过普通证券账户持有 206,800 股，通过浙商证券股份有限公
务情况说明（如有）
司客户信用交易担保证券账户持有 1,150,000 股，孙军通过中国国际金融有限公司客
户信用交易担保证券账户持有 1,100,000 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
项目 期末金额 期初金额 变动幅度 变动原因
主要是公司在支付款项时支付承兑汇
应收票据 20,713,505.42 43,136,559.67 -51.98%
票增加。
预付款项 11,107,320.15 4,638,099.98 139.48% 主要是采购原材料预付款增加。
应收利息 2,486,790.47 4,021,885.38 -38.17% 主要是未到期理财计提利息减少。
可供出售金融资产 200,000,000.00 100,000,000.00 100.00% 主要是支付南京华泰瑞联并购基金。
短期借款 38,767,200.00 164,936,000.00 -76.50% 主要是偿还银行短期借款。
以公允价值计量且其变动 主要是远期结售汇因汇率变动产生的
3,649.91 2,813,703.61 -99.87%
计入当期损益的金融负债 公允价值变动损失减少。
应付职工薪酬 3,413,238.63 5,394,926.66 -36.73% 主要是本报告期结算上年度职工奖金。
主要是银行借款减少，相应应付利息减
应付利息 117,956.70 168,649.67 -30.06%
少。
其他应付款 1,828,881.67 4,716,500.77 -61.22% 主要是境外子公司预提费用减少。
项目 本期 上期 变动幅度 变动原因
财务费用 -995,286.05 8,552,421.89 -111.64% 主要是汇率变动，增加汇兑收益。
资产减值损失 10,744.99 50,246.92 -78.62% 主要是转回的坏账准备金增加。
主要是远期结售汇产生的公允价值变
公允价值变动收益 4,257,808.24 -777,246.70 647.81%
动收益。
投资收益 3,653,983.45 9,595,590.49 -61.92% 主要是理财收益相应减少。
营业外收入 706,511.53 53,761.13 1214.17% 主要是收到的政府补助。
营业外支出 299,139.67 150,709.97 98.49% 主要是捐赠支出较上年同期增加。
所得税费用 3,314,064.91 5,054,958.51 -34.44% 主要是利润总额较上年同期下降引起。
经营活动现金流入小计 267,518,694.59 343,906,489.63 -22.21%
经营活动现金流出小计 251,060,028.86 399,850,680.37 -37.21%
经营活动产生的现金流量 主要是本报告期承兑票据支付增加，相
16,458,665.73 -55,944,190.74 129.42%
净额 应现金支付减少。
投资活动现金流入小计 640,600,420.37 651,982,112.28 -1.75%
投资活动现金流出小计 586,948,813.04 618,118,345.98 -5.04%
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投资活动产生的现金流量 主要是本报告期支付理财产品的现金
53,651,607.33 33,863,766.30 58.43%
净额 较上年同期减少。
筹资活动现金流入小计 30,430,960.00 67,192,462.67 -54.71%
筹资活动现金流出小计 146,430,434.17 69,266,811.50 111.40%
筹资活动产生的现金流量
-115,999,474.17 -2,074,348.83 -5492.09% 主要是本报告期偿还短期借款。
净额
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、2015 年 7 月 27 日，经公司第三届董事会第十次会议审议通过，公司使用自有资金人民币 2 亿元整参与设立江苏华
泰瑞联并购基金中心（有限合伙）。公司本次参与投资设立华泰瑞联二期产业并购基金，主要目的利用专业投资机构的专业
优势和完善的风险控制体系加强公司的投资能力，有效过滤标的项目前期的各种潜在风险，推动公司积极稳健地并购整合及
外延式扩张，实现持续、健康、快速成长；华泰瑞联二期产业并购基金通过向具有良好成长性和发展前景的项目进行投资，
在项目培育成熟后实现投资退出，有望实现较高的资本增值收益。公司作为投资人，可以从中分享投资回报，从而增强公司
的盈利能力。
2、2015 年 7 月 8 日，公司因筹划重大事项，根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作
指引》等有关规定，经公司申请，公司股票自 2015 年 7 月 8 日开市起停牌。详细公告参见公司分别于 2015 年 7 月 8 日、2015
年 7 月 15 日、2015 年 7 月 22 日、2015 年 7 月 29 日、2015 年 8 月 5 日、2015 年 8 月 12 日发布的《关于重大事项停牌公告》
（公告编号：2015-017）、《关于重大事项继续停牌公告》（公告编号：2015-020、公告编号：2015-021、公告编号：2015-022、
公告编号：2015-026、公告编号：2015-027）。
经确认，筹划的重大事项涉及发行股份及支付现金购买资产，公司于 2015 年 8 月 19 日发布了《关于筹划发行股份及支
付现金购买资产暨继续停牌的公告》（公告编号：2015-028）；2015 年 8 月 26 日、2015 年 9 月 2 日、2015 年 9 月 9 日发布
了《关于发行股份及支付现金购买资产进展公告》（公告编号：2015-029、公告编号：2015-032、公告编号：2015-033）；
2015 年 9 月 16 日发布了《关于发行股份及支付现金购买资产进展暨延期复牌公告》（公告编号：2015-034），公司股票自
2015 年 9 月 18 日开市起继续停牌；2015 年 9 月 23 日、2015 年 9 月 30 日发布了《关于发行股份及支付现金购买资产进展公
告》（公告编号：2015-035，公告编号：2015-036）。2015 年 10 月 12 日发布了《关于发行股份及支付现金购买资产进展暨
延期复牌公告》（公告编号：2015-037）。2015 年 10 月 19 日、2015 年 10 月 26 日、2015 年 11 月 2 日、2015 年 11 月 9 日
发布了《关于发行股份及支付现金购买资产进展公告》（公告编号：2015-038，公告编号：2015-039，公告编号：2015-043，
公告编号：2015-044）。
2015 年 11 月 11 日，公司第三届董事会第十三次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于筹
划发行股份及支付现金购买资产进展暨公司股票继续停牌的议案》，详见 2015 年 11 月 13 日披露的《第三届董事会第十三
次会议决议公告》（公告编号：2015-045）。该议案经公司于 2015 年 12 月 1 日召开的 2015 年底第一次临时股东大会审议
通过，详见 2015 年 12 月 2 日披露的《2015 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2015-054）。
此后，公司积极履行信息披露义务，严格按照深交所相关规则要求，每五个交易日发布一次进展公告（公告编号：
2015-055，公告编号：2015-056，公告编号：2015-058，公告编号：2015-059，公告编号：2016-001，公告编号：2016-004，
公告编号：2016-006，公告编号：2016-007，公告编号：2016-008）。
2016 年 2 月 4 日公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了关于《江苏雅克科技股份有限公司发行股份及支付
现金购买资产预案》以及其他与本次交易相关的议案，详见公司 2016 年 2 月 5 日披露的《关于披露发行股份及支付现金购
买资产预案暨暂不复牌的提示性公告》（公告编号：2016-010）及同日在指定信息披露媒体披露的预案全文。2016 年 2 月
22 日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对江苏雅克科技股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政
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许可）【2016】第 14 号）（以下简称“问询函”）。根据上述问询函的要求，公司组织相关人员及中介机构进行落实，独立
财务顾问对相关问题进行了核查并发表了核查意见，根据答复内容相应修订《江苏雅克科技股份有限公司发行股份及支付现
金购买资产预案》等文件。具体内容详见公司于 2016 年 2 月 27 日刊登于指定信息披露媒体的相关信息。
此后，在报告期内，公司积极履行信息披露义务，严格按照深交所相关规则要求，每三十日发布一次进展公告。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
关于公司拟参与设立华泰瑞联二期产业并购
2015 年 07 月 29 日 公告编号：2015-023；巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）
基金的事项
2015 年 07 月 08 日 公告编号：2015-017；巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2015 年 07 月 15 日 公告编号：2015-020；巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司因筹划重大事项，根据深圳证券交易所
《股票上市规则》和《中小企业板上市公司 2015 年 07 月 22 日 公告编号：2015-021；巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
规范运作指引》等有关规定，经公司申请， 2015 年 07 月 29 日 公告编号：2015-022；巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司股票自 2015 年 7 月 8 日开市起停牌。
2015 年 08 月 05 日 公告编号：2015-026；巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2015 年 08 月 12 日 公告编号：2015-027；巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2015 年 08 月 19 日 公告编号：2015-028；巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2015 年 08 月 26 日 公告编号：2015-029；巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2015 年 09 月 02 日 公告编号：2015-032；巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2015 年 09 月 09 日 公告编号：2015-033；巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2015 年 09 月 16 日 公告编号：2015-034；巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
经公司确认，筹划的重大事项涉及发行股份
2015 年 09 月 23 日 公告编号：2015-035；巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
及支付现金购买资产。经公司申请，公司股
2015 年 09 月 30 日 公告编号：2015-036；巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
票自 2015 年 8 月 19 日开市起继续停牌。
2015 年 10 月 12 日 公告编号：2015-037；巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2015 年 10 月 19 日 公告编号：2015-038；巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2015 年 10 月 26 日 公告编号：2015-039；巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2015 年 11 月 02 日 公告编号：2015-043；巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2015 年 11 月 09 日 公告编号：2015-044；巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2015 年 11 月 13 日 公告编号：2015-045；巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2015 年 12 月 01 日 公告编号：2015-054；巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2015 年 11 月 11 日，公司第三届董事会第十 2015 年 12 月 07 日 公告编号：2015-055；巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
三次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的 2015 年 12 月 14 日 公告编号：2015-056；巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
表决结果审议通过了《关于筹划发行股份及
2015 年 12 月 21 日 公告编号：2015-058；巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
支付现金购买资产进展暨公司股票继续停牌
2015 年 12 月 28 日 公告编号：2015-059；巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的议案》，该议案经公司于 2015 年 12 月 1 日
召开的 2015 年底第一次临时股东大会审议通 2016 年 01 月 05 日 公告编号：2016-001；巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
过。 2016 年 01 月 12 日 公告编号：2016-004；巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2016 年 01 月 19 日 公告编号：2016-006；巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2016 年 01 月 26 日 公告编号：2016-007；巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
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2016 年 02 月 02 日 公告编号：2016-008；巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2016 年 2 月 4 日公司召开第三届董事会第十 2016 年 02 月 05 日 公告编号：2016-010；巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
四次会议，审议通过了关于《江苏雅克科技 2016 年 02 月 19 日 公告编号：2016-015；巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
股份有限公司发行股份及支付现金购买资产
预案》以及其他与本次交易相关的议案。 2016 年 02 月 26 日 公告编号：2016-016；巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2016 年 2 月 22 日，公司收到深圳证券交易所
下发的《关于对江苏雅克科技股份有限公司
的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政 2016 年 02 月 27 日 公告编号：2016-017；巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
许可）【2016】第 14 号）（以下简称“问询函”）。
根据上述问询函的要求，公司组织相关人员
及中介机构进行落实，独立财务顾问对相关
问题进行了核查并发表了核查意见，根据答
复内容相应修订《江苏雅克科技股份有限公 2016 年 03 月 05 日 公告编号：2016-021；巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
司发行股份及支付现金购买资产预案》等文
件。
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺 承诺 履行
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容
时间 期限 情况
股改承诺
收购报告书或权益变动
报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行股票并上市前持有公司 5%以上股
份的控股股东及实际控制人沈琦、沈馥、沈锡强、
骆颖、窦靖芳出具了避免同业竞争的承诺，内容
如下：（1）本人、本人直系亲属以及本人、本人
沈琦、沈馥、
关于同业竞 直系亲属所控制的其他任何类型的企业现时不存 2010
沈锡强、骆 正常
争、关联交 在从事与雅克科技及其子公司有相同或类似业务 年 05 长期
颖、窦靖芳 履行
易、资金占用 的情形，与雅克科技之间不存在同业竞争；（2） 月 25 有效
五位发起人 中
首次公开发行或再融资 方面的承诺 在本人作为雅克科技实际控制人期间，本人及本 日
股东
时所作承诺 人直系亲属不会以任何方式直接或间接从事与雅
克科技及其子公司现有及将来业务构成同业竞争
的活动；（3）本人不会利用雅克科技实际控制人
地位损害雅克科技及其他股东的利益。
公司控股股 关于同业竞 为进一步减少关联交易、规范公司运行，公司控 2010
正常
东：沈琦、 争、关联交 年 05 长期
履行
沈馥、沈锡 易、资金占用 窦靖芳出具了有关关联交易的承诺函， 月 25 有效
中
强、骆颖、 方面的承诺 在与发行人可能发生的任何交易中，本人保证遵 日
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窦靖芳 循公平、诚信的原则，以市场公认的价格进行；
将不利用对股份公司的控制权关系和地位从事或
参与从事任何有损于发行人及发行人其他股东利
益的行为；本人保证以上承诺持续有效且不可变
更或撤销，如违反上述承诺、保证的，本人愿意
承担由此给公司造成的直接或间接经济损失、索
赔责任及额外的费用支出。
股权激励承诺
公司关于分红政策，作出了如下承诺：1、公司将
采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分
配股利。董事会可以根据公司盈利情况及资金需
求状况提议公司进行中期现金分红。2、根据《公
司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，
在公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期
发展的前提下，2015 年-2017 年公司每年现金分
2015 2017
配的比例不低于当年可分配利润的 10%，且三年 正常
其他对公司中小股东所 年 01 年 12
公司 分红承诺 内以现金方式累计分配的利润不得少于三年实现 履行
作承诺 月 01 月 31
的年均可分配利润的 30%。3、未来三年（2015 中
日 日
年-2017 年）公司可以遵循合并报表和母公司报表
中利润孰低原则，并根据公积金及现金流状况，
在保证最低现金分红比例和公司股本规模合理的
前提下，采用股票股利方式进行利润分配。4、如
果未来三年内公司净利润保持持续稳定增长，公
司可提高现金分红比例或者实施股票股利分配，
加大对投资者的回报力度。
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕
的，应当详细说明未完成
不适用
履行的具体原因及下一
步的工作计划
四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 -30.00% 至 20.00%
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） 2,709.62 至 4,645.07
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元） 3,870.89
本业绩预计是在充分考虑公司现有业务各项基础、经营能
力，市场、国家政策等因素，本着求实稳健的原则而预计，
业绩变动的原因说明
但受不确定因素的影响，营业收入和净利润可能出现一定
的波动。
10
江苏雅克科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
五、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位：元
计入权益的累
初始投 本期公允价值 报告期内购入 报告期内售 累计投资
资产类别 计公允价值变 期末金额 资金来源
资成本 变动损益 金额 出金额 收益
动
金融衍生工具 0.00 1,447,754.54 0.00 0.00 0.00 0.00 1,447,754.54 自有资金
合计 0.00 1,447,754.54 0.00 0.00 0.00 0.00 1,447,754.54 --
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
1、发行股份及支付现金购买资产事项情况；
2016 年 02 月 16 日 实地调研 机构 2、液化天然气用保温绝热板材项目进展；
3、公司未来的发展规划。
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江苏雅克科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江苏雅克科技股份有限公司
2016 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 137,060,140.75 192,403,878.84
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 1,447,754.54
衍生金融资产
应收票据 20,713,505.42 43,136,559.67
应收账款 152,301,596.39 150,266,408.98
预付款项 11,107,320.15 4,638,099.98
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 2,486,790.47 4,021,885.38
应收股利
其他应收款 2,326,080.61 3,189,397.76
买入返售金融资产
存货 154,830,062.99 136,084,009.49
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 415,842,149.61 585,742,380.74
流动资产合计 898,115,400.93 1,119,482,620.84
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 200,000,000.00 100,000,000.00
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持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 246,043,517.04 225,451,738.50
在建工程 120,213,629.23 138,872,105.27
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 56,284,990.69 56,646,406.66
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 5,935,238.56 6,954,166.44
其他非流动资产 62,154,127.07 62,484,245.32
非流动资产合计 690,631,502.59 590,408,662.19
资产总计 1,588,746,903.52 1,709,891,283.03
流动负债：
短期借款 38,767,200.00 164,936,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 3,649.91 2,813,703.61
衍生金融负债
应付票据 89,833,903.30 80,668,693.45
应付账款 49,220,135.45 68,310,446.46
预收款项 1,986,510.31 1,803,831.29
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 3,413,238.63 5,394,926.66
应交税费 18,438,067.52 16,105,470.12
应付利息 117,956.70 168,649.67
应付股利
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其他应付款 1,828,881.67 4,716,500.77
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 203,609,543.49 344,918,222.03
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 7,142,960.00 7,142,960.00
递延收益 8,001,600.00 8,126,600.00
递延所得税负债 217,163.18
其他非流动负债
非流动负债合计 15,361,723.18 15,269,560.00
负债合计 218,971,266.67 360,187,782.03
所有者权益：
股本 166,320,000.00 166,320,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 751,442,540.47 751,442,540.47
减：库存股
其他综合收益 -10,997,252.48 -12,922,678.15
专项储备 5,560,832.90 4,851,619.02
盈余公积 56,967,535.98 56,967,535.98
一般风险准备
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未分配利润 400,481,979.98 383,044,483.68
归属于母公司所有者权益合计 1,369,775,636.85 1,349,703,501.00
少数股东权益
所有者权益合计 1,369,775,636.85 1,349,703,501.00
负债和所有者权益总计 1,588,746,903.52 1,709,891,283.03
法定代表人：沈琦 主管会计工作负责人：钱美芳 会计机构负责人：姚惠琴
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 62,524,705.84 100,928,700.43
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 1,447,754.54
衍生金融资产
应收票据 16,835,505.42 36,400,620.17
应收账款 166,945,055.12 181,008,668.53
预付款项 11,689,017.13 11,075,788.32
应收利息 1,724,461.71 3,151,159.34
应收股利
其他应收款 907,009.61 1,190,083.10
存货 77,858,805.52 60,333,402.78
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 280,000,000.00 450,000,000.00
流动资产合计 619,932,314.89 844,088,422.67
非流动资产：
可供出售金融资产 200,000,000.00 100,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 495,268,619.48 495,268,619.48
投资性房地产
固定资产 69,774,720.37 58,245,689.81
在建工程 116,923,436.08 122,202,739.77
工程物资
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固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 38,315,223.38 38,583,590.63
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,223,433.07 1,618,417.49
其他非流动资产 14,406,476.00 14,262,237.00
非流动资产合计 935,911,908.38 830,181,294.18
资产总计 1,555,844,223.27 1,674,269,716.85
流动负债：
短期借款 38,767,200.00 164,936,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 2,771,525.60
衍生金融负债
应付票据 89,833,903.30 80,668,693.45
应付账款 37,244,944.74 55,025,342.38
预收款项 1,974,578.85 1,800,151.82
应付职工薪酬 2,090,403.70 3,112,539.50
应交税费 13,152,981.21 9,458,375.74
应付利息 117,956.70 168,649.67
应付股利
其他应付款 73,540.80 555,175.39
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 183,255,509.30 318,496,453.55
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
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专项应付款
预计负债
递延收益 887,000.00 887,000.00
递延所得税负债 217,163.18
其他非流动负债
非流动负债合计 1,104,163.18 887,000.00
负债合计 184,359,672.48 319,383,453.55
所有者权益：
股本 166,320,000.00 166,320,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 751,442,540.47 751,442,540.47
减：库存股
其他综合收益
专项储备 3,635,641.97 3,347,323.00
盈余公积 56,967,535.98 56,967,535.98
未分配利润 393,118,832.37 376,808,863.85
所有者权益合计 1,371,484,550.79 1,354,886,263.30
负债和所有者权益总计 1,555,844,223.27 1,674,269,716.85
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 212,692,243.37 286,769,850.76
其中：营业收入 212,692,243.37 286,769,850.76
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 200,259,845.71 272,169,056.94
其中：营业成本 158,424,386.86 221,026,975.39
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
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赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,106,184.90 1,153,823.62
销售费用 11,769,053.70 11,183,671.82
管理费用 29,944,761.31 30,201,917.30
财务费用 -995,286.05 8,552,421.89
资产减值损失 10,744.99 50,246.92
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 4,257,808.24 -777,246.70
投资收益（损失以“－”号填列） 3,653,983.45 9,595,590.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 20,344,189.35 23,419,137.61
加：营业外收入 706,511.53 53,761.13
其中：非流动资产处置利得 35,728.18
减：营业外支出 299,139.67 150,709.97
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 20,751,561.21 23,322,188.77
减：所得税费用 3,314,064.91 5,054,958.51
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 17,437,496.30 18,267,230.26
归属于母公司所有者的净利润 17,437,496.30 18,267,230.26
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额 1,925,425.67 -6,361,618.29
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 1,925,425.67 -6,361,618.29
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 1,925,425.67 -6,361,618.29
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
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江苏雅克科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
5.外币财务报表折算差额 1,925,425.67 -6,361,618.29
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 19,362,921.97 11,905,611.97
归属于母公司所有者的综合收益总额 19,362,921.97 11,905,611.97
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1048 0.1098
（二）稀释每股收益 0.1048 0.1098
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：沈琦 主管会计工作负责人：钱美芳 会计机构负责人：姚惠琴
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 188,451,173.16 261,599,575.76
减：营业成本 150,861,435.05 219,270,798.86
营业税金及附加 960,284.22 953,192.74
销售费用 9,245,016.90 8,749,285.92
管理费用 15,385,500.72 14,732,488.78
财务费用 588,382.15 757,331.65
资产减值损失 138,296.14 -773,165.30
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 4,219,280.14 -477,208.88
投资收益（损失以“－”号填列） 2,726,009.41 5,056,819.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 18,217,547.53 22,489,253.74
加：营业外收入 485,133.35 14,830.28
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 164,884.67 150,168.48
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 18,537,796.21 22,353,915.54
减：所得税费用 2,227,827.69 2,768,705.80
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 16,309,968.52 19,585,209.74
五、其他综合收益的税后净额
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（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 16,309,968.52 19,585,209.74
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0981 0.1178
（二）稀释每股收益 0.0981 0.1178
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 257,586,675.99 334,370,213.68
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 8,784,017.18 8,557,450.26
收到其他与经营活动有关的现金 1,148,001.42 978,825.69
20
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经营活动现金流入小计 267,518,694.59 343,906,489.63
购买商品、接受劳务支付的现金 199,298,011.74 346,630,814.96
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 15,646,935.84 16,344,247.95
支付的各项税费 10,069,757.71 10,302,815.36
支付其他与经营活动有关的现金 26,045,323.57 26,572,802.10
经营活动现金流出小计 251,060,028.86 399,850,680.37
经营活动产生的现金流量净额 16,458,665.73 -55,944,190.74
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 5,533,420.37 2,751,212.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 67,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 635,000,000.00 649,230,899.89
投资活动现金流入小计 640,600,420.37 651,982,112.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 21,688,403.54 18,154,596.55
投资支付的现金 100,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 465,260,409.50 599,963,749.43
投资活动现金流出小计 586,948,813.04 618,118,345.98
投资活动产生的现金流量净额 53,651,607.33 33,863,766.30
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 20,041,200.00 36,885,382.47
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 10,389,760.00 30,307,080.20
筹资活动现金流入小计 30,430,960.00 67,192,462.67
偿还债务支付的现金 146,210,000.00 69,096,048.27
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江苏雅克科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 220,434.17 170,763.23
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 146,430,434.17 69,266,811.50
筹资活动产生的现金流量净额 -115,999,474.17 -2,074,348.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 935,223.02
五、现金及现金等价物净增加额 -44,953,978.09 -24,154,773.27
加：期初现金及现金等价物余额 182,014,118.84 118,422,620.61
六、期末现金及现金等价物余额 137,060,140.75 94,267,847.34
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 197,074,762.09 241,857,095.90
收到的税费返还 7,817,154.31 6,968,980.28
收到其他与经营活动有关的现金 799,892.84 872,124.71
经营活动现金流入小计 205,691,809.24 249,698,200.89
购买商品、接受劳务支付的现金 145,643,895.13 279,569,795.54
支付给职工以及为职工支付的现金 6,858,342.05 6,917,455.75
支付的各项税费 2,922,198.31 3,069,542.94
支付其他与经营活动有关的现金 17,815,662.18 12,688,469.57
经营活动现金流出小计 173,240,097.67 302,245,263.80
经营活动产生的现金流量净额 32,451,711.57 -52,547,062.91
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 4,236,639.55 2,172,582.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 500,000,000.00 527,230,899.89
投资活动现金流入小计 504,236,639.55 529,403,482.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 18,703,111.54 13,936,734.44
投资支付的现金 100,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
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江苏雅克科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
支付其他与投资活动有关的现金 330,000,000.00 483,097,599.86
投资活动现金流出小计 448,703,111.54 497,034,334.30
投资活动产生的现金流量净额 55,533,528.01 32,369,147.84
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 20,041,200.00 36,885,382.47
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 30,307,080.20
筹资活动现金流入小计 20,041,200.00 67,192,462.67
偿还债务支付的现金 146,210,000.00 69,096,048.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 220,434.17 170,763.23
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 146,430,434.17 69,266,811.50
筹资活动产生的现金流量净额 -126,389,234.17 -2,074,348.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -38,403,994.59 -22,252,263.90
加：期初现金及现金等价物余额 100,928,700.43 38,680,607.00
六、期末现金及现金等价物余额 62,524,705.84 16,428,343.10
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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