现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
53252516 |
41482817 |
205711583 |
169336089 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
4846051572 |
3692759244 |
1633916296 |
5539533122 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
444374678 |
281803087 |
169138149 |
569875184 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
3642595845 |
3103623108 |
1577658397 |
3679082563 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
323541528 |
112906439 |
54730548 |
367687961 |
| 经营活动现金流出小计 |
4573515819 |
3674155170 |
1859430541 |
4950452418 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
272535754 |
18604074 |
-225514245 |
589080704 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
15000000 |
9000000 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1736211 |
331033 |
149767 |
5013683 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
15000000 |
-- |
9000000 |
558169102 |
| 投资活动现金流入小计 |
31796739 |
10456144 |
9150262 |
602795714 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1203554440 |
780470345 |
473083048 |
1527064919 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
12984112 |
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6000000 |
661991615 |
| 投资活动现金流出小计 |
1559189821 |
780470345 |
479083048 |
2527955063 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1527393082 |
-770014201 |
-469932786 |
-1925159349 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
2840524064 |
1911383264 |
1103044052 |
2148095889 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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11800000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
2940524064 |
2011383264 |
1103044052 |
2259895889 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1486628370 |
987651272 |
607286463 |
1328911482 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
18925054 |
8374934 |
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25677018 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1952327626 |
1312518689 |
624180816 |
1554433186 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
988196438 |
698864575 |
478863236 |
705462704 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
5871653 |
41375120 |
28789098 |
21535695 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-260789237 |
-11170432 |
-187794697 |
-609080247 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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530319864 |
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600117345 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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107166370 |
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182838800 |
| 无形资产摊销 |
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22501435 |
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27562814 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
36806 |
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-5759285 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
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-- |
16152497 |
| 财务费用 |
-- |
-38049707 |
-- |
27822117 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-39480848 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-328546938 |
-- |
-508149304 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-719281916 |
-- |
-461161156 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
395508617 |
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651385217 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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10508282 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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18604074 |
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589080704 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
2019703598 |
-- |
2027831390 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
2030874030 |
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2636911637 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-11170432 |
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-609080247 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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9046146 |
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19899383 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
4598415940 |
3540920568 |
1384863519 |
5080554742 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
194383116 |
110355860 |
43341194 |
289642291 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
15000000 |
9000000 |
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