现金流量表
| 报告期 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
25147204 |
120236321 |
75886168 |
57227366 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1961530761 |
8834648286 |
5825290710 |
4470218719 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
236381036 |
814974565 |
408083952 |
351534291 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1572583134 |
5857578242 |
3857290103 |
3264081429 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
130882758 |
688183744 |
373298886 |
288688441 |
| 经营活动现金流出小计 |
2003894873 |
7803226081 |
4934402288 |
4180213791 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-42364112 |
1031422205 |
890888423 |
290004928 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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283724628 |
220000000 |
241138798 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
63307 |
12884582 |
23578984 |
22018561 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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213947606 |
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| 投资活动现金流入小计 |
66782 |
526432465 |
250558345 |
269277540 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
153610786 |
1281420496 |
682459287 |
461711149 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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385000000 |
236660000 |
244160000 |
| 投资活动现金流出小计 |
164480351 |
1714921698 |
979988852 |
724892888 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-164413568 |
-1188489233 |
-729430507 |
-455615348 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
138494871 |
1232705459 |
2674978188 |
2359601236 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
778294871 |
1957705459 |
2674978188 |
2359601236 |
| 偿还债务所支付的现金 |
159286403 |
250456926 |
2233328715 |
1440307432 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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20723424 |
2227655 |
8246320 |
| 筹资活动现金流出小计 |
182452925 |
641960350 |
2553785109 |
1639749390 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
595841946 |
1315745110 |
121193078 |
719851846 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-6022328 |
-42944304 |
138990558 |
-40511795 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
383041938 |
1115733777 |
421641551 |
513729631 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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1029579180 |
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570429148 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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441169103 |
-- |
212773963 |
| 无形资产摊销 |
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37325962 |
-- |
13035771 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-12798698 |
-- |
3471644 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
3556475 |
-- |
-1291351 |
| 财务费用 |
-- |
108767762 |
-- |
18844822 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
3012845 |
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2972769 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-86423319 |
-- |
-147258977 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-282058474 |
-- |
-65825841 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-316954553 |
-- |
-329531142 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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1031422205 |
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290004928 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
2519543599 |
-- |
1917539453 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1403809822 |
-- |
1403809822 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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1115733777 |
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513729631 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
28479995 |
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33464449 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1854448365 |
8331047546 |
5469646538 |
4177340583 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
81935193 |
383364420 |
279758004 |
235650771 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
-- |
283724628 |
220000000 |
241138798 |
