广联达软件股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文 证券代码:002410 证券简称:广联达 公告编号:2010-015 广联达软件股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 贾晓平 董事 因公事出差外地 刁志中 1.4 公司负责人刁志中、主管会计工作负责人及会计机构负责人何平声明:保证季度报告中财务报告 的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 本报告期末 上年度期末 增减变动(%) 总资产(元) 1,857,199,569.13 1,857,760,842.03 -0.03% 归属于上市公司股东的所有者权益(元) 1,651,680,883.43 1,726,903,973.02 -4.36% 股本(股) 270,000,000.00 180,000,000.00 50.00% 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 6.12 9.59 -36.18% 本报告期 上年同期 增减变动(%) 营业总收入(元) 114,994,701.15 55,058,576.66 108.86% 归属于上市公司股东的净利润(元) 32,778,140.18 15,635,770.23 109.64% 经营活动产生的现金流量净额(元) -25,151,539.24 -27,162,234.97 7.40% 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) -0.09 -0.11 18.18% 基本每股收益(元/股) 0.12 0.06 100.00% 稀释每股收益(元/股) 0.12 0.06 100.00% 加权平均净资产收益率(%) 1.90% 6.16% -4.26% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 1.89% 5.95% -4.06% 收益率(%) 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位:元 非经常性损益项目 金额 附注(如适用) 非流动资产处置损益 -73,165.14 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合 250,000.00 1 广联达软件股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 69,193.73 所得税影响额 -48,130.99 少数股东权益影响额 -863.66 合计 197,033.94 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 14,451 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 中国银行-嘉实服务增值行业证券投资基金 4,129,321 人民币普通股 中国建设银行-华宝兴业多策略增长证券投资基金 3,310,074 人民币普通股 全国社保基金一零六组合 2,683,466 人民币普通股 齐鲁证券-中信-金泰山灵活配置集合资产管理计划 2,491,646 人民币普通股 丰和价值证券投资基金 2,392,103 人民币普通股 中国银行-嘉实价值优势股票型证券投资基金 1,553,961 人民币普通股 平安信托有限责任公司-投资精英之尚雅 1,155,359 人民币普通股 上海浦东发展银行-嘉实优质企业股票型开放式证券投资基金 1,147,029 人民币普通股 中国工商银行-天弘精选混合型证券投资基金 975,860 人民币普通股 交通银行-中海优质成长证券投资基金 663,156 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 (1)应收账款期末余额为 20,185,029.84 元,较期初增加 15,691,149.54 元,增幅为 349.17%,主要原因为销售大幅增长及合并范 围变化所致; (2)应收利息期末余额为 1,529,203.99 元,较期初减少 666,405.51 元,降幅为 30.35%,主要原因为银行结息所致; (3)其他应收款期末余额为 6,646,533.26 元,较期初增加 2,396,689.85 元,增幅为 56.39%,主要原因为投标保证金、房租押金 及备用金借款增加所致; (4)存货期末余额为 1,365,716.49 元,较期初增加 329,929.57 元,增幅为 31.85%,主要原因为销售增长导致存货储备增加所致; (5)商誉期末余额为 391,745,317.26 元,较期初增加 304,542,457.91 元,增幅 349.23%,原因为溢价收购上海兴安得力软件有限 公司所致; (6)应付账款期末余额为 2,546,030.33 元,较期初增加 1,718,300.57 元,增幅为 207.59%,主要原因为销售增加导致存货采购增 加及固定资产采购款未及时结算所致; (7)预收款项期末余额为 2,301,073.36 元,较期初减少 2,879,904.80 元,降幅为 55.59%,主要原因为期初预收账款本期结算所 致; (8)应付职工薪酬期末余额为 12,533,643.86 元,较期初减少 46,522,513.77 元,降幅为 78.78%,主要原因为本期支付上年计提 职工薪酬所致; (9)应交税费期末余额为 87,958,125.45 元,较期初增加 70,317,485.00 元,增幅为 398.61%,主要原因为股利分配及股权收购代 扣个人所得税增加所致; (10)其他应付款期末余额为 98,294,226.51 元,较期初增加 52,065,563.01 元,增幅为 112.63%,主要原因为应付股权收购款增 加所致; (11)股本期末余额为 270,000,000 元,较期初增加 90,000,000 元,增幅为 50%,主要原因为资本公积转增股本所致; (12)未分配利润期末余额为 141,242,937.73 元,较期初减少 75,221,859.82 元,主要原因为本期分配股利所致。 2 广联达软件股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文 (13)营业收入本期金额为 114,994,701.15 元,较上年同期增长 59,936,124.49 元,增幅为 108.86%,主要原因为销售策略得当、 新产品销售、市场认知度提高所致; (14)营业成本本期金额为 2,796,050.48 元,较上年同期相比增长 1,148,206.03 元,增幅为 69.68%,主要原因为销售增长带动成 本增长所致; (15)营业税金及附加本期金额为 2,127,068.46 元,较上年同期增长 1,145,503.79 元,增幅为 116.70%,主要原因为增值税及营 业税增加所致; (16)销售费用本期金额为 41,000,687.19 元,较上年同期增长 15,998,848.72 元,增幅为 63.99%,主要原因为人员数量及销售收 入增长导致工资性费用增加所致; (17)管理费用本期金额为 37,234,331.03 元,较上年同期增长 18,963,298.26 元,增幅为 103.79%,主要原因为研发投入、职工 薪酬增长所致; (18)财务费用本期金额为-1,165,504.04 元,较上年同期减少 1,443,240.60 元,降幅为 519.64%,主要原因为本期定期存款利息 收入较上期增长所致; (19)资产减值损失本期金额为 726,045.56 元,较上年同期增加 570,944.47 元,增幅为 368.11%,主要原因为本期较上年同期应 收款项增加导致计提坏账准备增加所致; (20)营业外收入本期金额 5,678,030.51 元,较上年同期减少 2,586,752.48 元,降幅为 31.30%,主要原因为截止期末税务机关尚 未办理本期增值税即征即退业务所致; (21)营业外支出本期金额为 75,423.28 元,较上年同期增长 72,885.75 元,增幅为 2872.31%,主要原因为本期非流动资产处置 损失增加所致; (22)所得税费用本期金额为 5,187,602.84 元,较上年同期增长 3,473,938.79 元,增幅为 202.72%,主要原因为本期较上年同期 利润大幅增长及纳税调减项目金额减少所致; (23)投资活动产生的现金流量净额本期金额为-208,010,683.98 元,较上年同期相比减少 206,679,093.98 元,降幅为 15521.23%, 主要原因为本期支付大额股权收购款及采购固定资产、无形资产增加所致; (24)筹资活动产生的现金流量净额为-97,669,610.82 元,较上年同期相比减少 97,669,610.82 元,降幅为 100%,原因为本期分 配股利所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 √ 适用 □ 不适用 1、2011 年 3 月 18 日北京梦龙软件有限公司取得新的营业执照,新公司更名为“北京广联达梦龙软件有限公司”,注册资本金 增加至 3,000 万元。北京广联达梦龙软件有限公司一季度的损益并入公司财务报表。 2、2011 年 3 月 22 日上海兴安得力软件有限公司取得新的营业执照,新公司名称不变,注册资本金增加至 2,000 万元。上海 兴安得力软件有限公司 2011 年 3 月 16 日至 3 月 31 日的损益并入公司财务报表。 3、2011 年 3 月 29 日公司实施完毕 2010 年度权益分派方案,以总股本 180,000,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股 利 6 元(含税) ,每 10 股使用资本公积金转增 5 股,公司总股本达到 270,000,000 股。 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 3 广联达软件股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文 以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 自广联达首次向社会公开发行股票并上市之日起 截止本报告期末,该承诺事项 发行时所作承诺 发行前全体股东 三十六个月内,不转让或者委托他人管理其所持有 在严格履行中。 的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。 1、于 2013 年 5 月 24 日前,鞠成立先生持有的所 有广联达软件股份有限公司股份(含此次购买及以 后派生出的权益性股票)不通过证券交易系统(含 大宗交易系统)挂牌交易的方式减持。若违反承诺 截止本报告期末,股东股份锁 减持股份的所得收入将全部上缴公司。 其他承诺(含追加承诺) 鞠成立 定事宜已经办理完毕,该承诺 2、鞠成立先生将在公司对外公告两个工作日内委 事项在严格履行中。 托公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司申请办理股份锁定事宜。因为公司在 2011 年 3 月 29 日实施每 10 股转增 5 股派 6 元的权益分派方 案,所以需要锁定的股份为 735,381 股。 3.4 对 2011 年 1-6 月经营业绩的预计 2011 年 1-6 月预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 50%以上 2011 年 1-6 月净利润同比变动 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为: 80.00% ~~ 120.00% 幅度的预计范围 2010 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润(元): 68,905,744.35 1、制定正确的营销策略,并且执行有力。注重有刚性需求的重点客户销售,注重大单销售。一 季度大单销售同比增长 112%; 2、继续加大研发投入,新产品销售势头良好。一季度以安装算量为代表的新产品销售同比增长 业绩变动的原因说明 267%; 3、提升公司品牌价值,新客户购买和老客户加购显著增加。一季度新客户销售同比增长 78%; 4、重组并购显现成效,梦龙、兴安得力增加效益。两公司一季度均按计划完成销售任务; 5、创新优化销售模式,网络销售效果显著。 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 广联达软件股份有限公司 董事长:刁志中 4 广联达软件股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文 二○一一年四月十九日 5