现金流量表
报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
42733067 |
196625786 |
199202320 |
183305840 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
725638386 |
7238440300 |
4570586282 |
2633951389 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
974977894 |
3970617956 |
3008815729 |
2113384102 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
220993975 |
967901697 |
628563568 |
402246106 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
123144892 |
1045289103 |
801600901 |
475659013 |
经营活动现金流出小计 |
1475707662 |
6601482473 |
4987545718 |
3344793221 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-750069276 |
636957827 |
-416959436 |
-710841832 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
259775000 |
1876594315 |
1224126654 |
1031534970 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1128638 |
2013006 |
1598043 |
373218 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
263149523 |
1909132863 |
1239177761 |
1040067039 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
109841705 |
611075224 |
490854479 |
384786520 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
130702 |
263750 |
268578 |
133030 |
投资活动现金流出小计 |
813653024 |
2577727187 |
1934725423 |
1653888483 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-550503501 |
-668594324 |
-695547662 |
-613821444 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
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收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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筹资活动现金流入小计 |
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250090397 |
17916228 |
17916228 |
偿还债务所支付的现金 |
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发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
36778505 |
388238762 |
103423408 |
26841163 |
筹资活动现金流出小计 |
37423991 |
870109181 |
573804885 |
497222640 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
-37423991 |
-620018784 |
-555888657 |
-479306412 |
五、汇率变动对现金的影响 |
-865674 |
7576848 |
3407435 |
12703285 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
-1338862442 |
-644078434 |
-1664988320 |
-1791266403 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
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119268146 |
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253745815 |
加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
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110089146 |
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54195168 |
无形资产摊销 |
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294713075 |
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142932504 |
递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
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-884750 |
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9471 |
固定资产报废损失 |
-- |
718511 |
-- |
321258 |
财务费用 |
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9095874 |
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2533144 |
应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
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35116068 |
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7051240 |
递延税款贷项(减借项) |
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存货的减少(减增加) |
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37693016 |
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11735825 |
经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
128949872 |
-- |
-466056131 |
经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-390354377 |
-- |
-858154411 |
增值税增加净额(减减少) |
-- |
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其他 |
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77543752 |
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82446253 |
经营活动产生之现金流量净额 |
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636957827 |
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-710841832 |
3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
-- |
3667886253 |
-- |
2520698283 |
减:货币资金的期初余额 |
-- |
4311964687 |
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4311964687 |
现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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减:现金等价物的期初余额 |
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现金及现金等价物净增加额 |
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-644078434 |
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-1791266403 |
特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
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9078758 |
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4191034 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
660947932 |
6958873562 |
4309418588 |
2407190076 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
5821543 |
41388491 |
28263622 |
23224557 |
计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
259775000 |
1876594315 |
1224126654 |
1031534970 |