天虹商场股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文
证券代码：002419 证券简称：天虹商场 公告编号：2012-027
天虹商场股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人吴光权、主管会计工作负责人毛明华及会计机构负责人(会计主管人员)万颖声明：保
证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
资产总额（元） 8,056,117,224.99 8,805,204,529.29 -8.51%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 3,808,334,074.22 3,643,867,938.92 4.51%
总股本（股） 800,200,000.00 800,200,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 4.76 4.55 4.62%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 3,833,429,531.13 3,586,877,723.06 6.87%
归属于上市公司股东的净利润（元） 164,463,980.23 201,730,125.86 -18.47%
经营活动产生的现金流量净额（元） -651,899,901.07 621,915,775.77 -204.82%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.81 1.55 -152.26%
基本每股收益（元/股） 0.21 0.25 -16.00%
稀释每股收益（元/股） 0.21 0.25 -16.00%
加权平均净资产收益率（%） 4.41% 5.91% -1.50%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
4.33% 5.70% -1.37%
率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 -41,404.92
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,034,065.59
少数股东权益影响额 2,181.38
所得税影响额 -722,088.40
合计 3,272,753.65 -
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 13,215
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
深圳市奥尔投资发展有限公司 60,297,563 人民币普通股
中国工商银行－广发策略优选混合型证券投
4,892,231 人民币普通股
资基金
交通银行－融通行业景气证券投资基金 3,886,597 人民币普通股
中国农业银行－鹏华动力增长混合型证券投
3,299,794 人民币普通股
资基金
中国银行－大成财富管理 2020 生命周期证
3,260,778 人民币普通股
券投资基金
中国工商银行－华安中小盘成长股票型证券
2,517,086 人民币普通股
投资基金
中国建设银行－华夏盛世精选股票型证券投
2,492,870 人民币普通股
资基金
中国农业银行－华夏平稳增长混合型证券投
2,445,413 人民币普通股
资基金
宁波普罗非投资管理有限公司 2,385,003 人民币普通股
上海浦东发展银行－嘉实优质企业股票型开
2,324,280 人民币普通股
放式证券投资基金
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
3.1.1 经营结果及原因分析
1、报告期内，公司不断优化供应链，深入推进品类管理，提高盈利能力，综合毛利率为 22.23%，较上年同期增加了 0.4 个
百分点。尽管报告期公司继续积极推动各项成本费用控制措施，但受人工成本增加以及新开门店和筹备店影响，加之销售
增长幅度低于费用增长，三项费用率为 15.27%，同比增长 1.51 个百分点。
2、营业税金及附加较上年同期增长 38.61%， 主要原因是：根据《深圳市地方税务局关于代征地方教育附加的通告》（深
地税告【2011】6 号）规定，报告期内深圳地区较上年同期增加地方教育费附加等附加税。
3、营业外支出较上年同期增长 131.76%，主要原因是：溧阳天虹停业本期支付给供应商赔偿款 151 万元。
4、少数股东损益产生的主要原因是：公司在 2011 年 6 月与香港雅高品牌管理有限公司在深圳市合资成立深圳市乐迪服饰
有限公司，本公司持有 60%的股权，由此所形成的少数股东损益所致。
5、经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降 204.82%，主要原因是：受春节假期前移的影响，销售高峰期时段大部分
在上年 12 月份，而高峰期货款的支付则在本期，导致经营活动产生的现金流量净额同比下降 12.7 亿。
6、现金及现金等价物净增加额较上年同期下降 239.37%，主要原因是：经营活动产生的现金流量净额同比下降所致。
3.1.2 财务状况及相关指标变动情况及原因分析
1、报告期内公司加大了应收账款的回收力度，影响应收账款期末数较期初数减少 51.42%。
2、报告期内，总部大厦项目支付在建工程款新增 593 万，东莞工贸仓储加工中心项目支付在建工程款新增 776 万，影响在
建工程期末数较期初数上升 42.69%。
3、报告期内，期初春节销售旺季货款支付，导致应付账款期末数较期初数下降 35.24%
4、报告期内，留抵的增值税较上年末增加，导致应交税费期末数较期初数下降了 90.01%。
5、报告期内，报告期内对符合条件的会员购物奖励积分进行折扣兑换导致其他流动负债期初数下降 37%。
6、报告期内，公司对子公司深圳市乐迪服饰有限公司增资，深圳市乐迪服饰有限公司的其他股东也对其增资，导致少数股
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东权益期末数较期初数上升 66.03%。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
√ 适用 □ 不适用
1、2012 年 1 月 9 日，公司下属的长沙市天虹百货有限公司与岳阳中航地产有限公司签订了《岳阳中航国际广场项目房屋租
赁合同》，租赁位于湖南省岳阳市岳阳楼区东茅岭办事处东茂岭居委会(即东茅岭路与得胜路交汇处东南角)岳阳中航国际广
场项目（即岳阳汇泽大厦项目）地下一层至地上四层物业，用于开设天虹商场，建筑面积约为 18,500 平方米，租赁期限 20
年。
2、2012 年 1 月 16 日，公司与深圳市信贤房地产开发有限公司签订了《协议书》，租赁位于广东省深圳市龙岗区坂田街道五
和大道与吉华路交汇处项目地下一层至地上四层物业，用于开设天虹商场，租赁面积约 35,570 平方米，租赁期限 20 年。
3、2012 年 2 月 29 日，公司下属的惠州市天虹商场有限公司与惠州市瑞峰置业有限公司、广东瑞银昌投资有限公司签订了
《协议书》，租赁位于广东省惠州市河南岸下马庄 15 号小区瑞峰商业广场地上一层至地上五层的部分面积，用于开设天虹
商场，租赁面积约为 45800 平方米，租赁期限 20 年。
截止本报告期末，上述门店尚未开业。
4、2012 年 3 月 14 日，公司子公司东莞市天虹商场有限公司与东莞中银广场建造有限公司、燕庆发展有限公司签订了《房
屋租赁合同》，租赁位于广东省东莞市莞城区东纵路 111 号中银广场四至七层全部面积，用于东莞东纵天虹扩大经营面积及
整体升级调整，租赁面积为 41323.52 平方米，租赁期限 20 年。截止本报告期末，该合同正常履行。
5、2012 年 3 月 30 日，公司全资子公司厦门君尚世纪投资有限公司与厦门紫金中航置业有限公司、福建紫金房地产开发有
限公司、中国航空技术厦门有限公司签订了《厦门会展北项目共同委托代建协议》，委托厦门紫金中航置业有限公司代建厦
门会展北项目工程，委托代建费不超过 1395 万元。截止本报告期末，该协议正常履行。
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无 无
收购报告书或权益变动报告书中所作
无 无 无
承诺
重大资产重组时所作承诺 无 无 无
1、公司控股股 1、公司控股股东中航
东中航技深圳 技深圳公司和股东五
发行时所作承诺 公司、股东五 龙贸易有限公司承 承诺人均遵守了所作的承诺
龙贸易有限公 诺：除发起人既有的
司。2、公司全 约定外，自公司股票
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体高级管理人 上市之日起三十六个
员：赖伟宣、 月内，不转让或者委
高书林、胡自 托他人管理其在本次
轩、宋瑶明、 发行前已持有的股
张莹（历任）、 份，也不由公司回购
毛明华、侯毅、 其持有的股份。2、公
吴健琼、孙金 司全体高级管理人员
成、万颖以及 及职工监事承诺：自
职工监事陈 公司股票上市之日起
瑀。3、中航工 三年内不以任何方式
业、中航技深 转让其间接持有的公
圳公司、五龙 司股份；公司股票上
贸易有限公 市满三年后，每年转
司、奥尔公司、 让其间接持有的公司
可来公司、康 股份不超过其间接持
达特公司、奥 有公司股份总数的
轩公司。4、公 25%；离职半年内，将
司全体董事、 不以任何方式转让其
监事和高级管 间接持有的公司股
理人员。5、五 份；申报离任六个月
龙贸易有限公 后的十二个月内通过
司。 证券交易所挂牌交易
出售其间接持有的公
司股份不超过其间接
持有公司股份总数的
50%。3、为了避免同
业竞争，中航工业、
中航技深圳公司、五
龙贸易有限公司、奥
尔公司、可来公司、
康达特公司、奥轩公
司均出具了《避免同
业竞争承诺函》。4、
公司全体董事、监事
和高级管理人员向公
司签署了书面承诺，
承诺在职期间不组
织、不参加任何与本
公司有直接竞争关系
的公司；杜绝任何不
正当使用公司商业秘
密的行为。并承诺没
有与公司存在利益冲
突的对外投资。5、在
公司上市后中航技深
圳公司是公司单一最
大的股东期间，五龙
贸易有限公司作为发
起人承诺，在不损害
五龙贸易有限公司利
益的前提下, 不可撤
销地、不设限制地及
无偿地将五龙贸易有
限公司所持有的占公
司总股份 16%的股权
有关的所有于公司股
东大会或任何股东决
议的投票权授予中航
技深圳公司，并确认
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中航技深圳公司可随
其意愿自由行使该等
投票权而不受任何限
制。
其他承诺（含追加承诺） 无 无 无
3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计
2012 年 1-6 月预计的经营业
归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于 30%
绩
2012 年 1-6 月净利润同比变 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变
-15.00% ～～ 15.00%
动幅度的预计范围 动幅度为：
2011 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 327,656,275.26
2012 年上半年，国民经济将延续上年回落的态势，预期消费市场会相对低迷，消费意愿不强，
消费增长缺乏新的动力。公司去年同期业绩增长幅度较大，且近期开设的新店尚处于市场培
业绩变动的原因说明 育期，公司人工成本等费用增加将继续影响本期公司业绩表现。今年公司将大力推进品类管
理，加强基于顾客需求满足的营采一体化协同运作，提高商品有效性和营销有效性；加大内
部流程变革，梳理优化部门职责和分工，努力提高人效，力争完成全年经营目标。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待对象类 谈论的主要内容及提供的资
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象
型 料
鹏华基金、易方
2012 年 03 月 达、明曜投资、 公司的经营状况及未来发展、
公司会议室 实地调研 机构
08 日 合赢投资、招商 未提供资料
证券等
广发基金、融通
2012 年 03 月 基金、嘉实基金、 公司的经营状况及未来发展、
公司会议室 实地调研 机构
14 日 华夏基金、景顺 未提供资料
长城等
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
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