现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1734921488 |
1105366358 |
591908413 |
2803505264 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
14334393022 |
9486949461 |
5306331811 |
20171044725 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1350566589 |
947865867 |
555205710 |
1900255655 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
10160349760 |
6877894803 |
3763420949 |
13346883465 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
1294808612 |
902386871 |
425864254 |
1863103934 |
| 经营活动现金流出小计 |
13093018576 |
8947545198 |
4891095123 |
17424608705 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1241374445 |
539404263 |
415236688 |
2746436020 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1031277 |
585929 |
69343 |
1254893 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
6555225297 |
3142219726 |
1875000000 |
10600000000 |
| 投资活动现金流入小计 |
6652617984 |
3182412638 |
1888796484 |
10705149166 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
402354448 |
253268000 |
146632609 |
476031560 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
8148219726 |
5748219726 |
1982219726 |
10907005571 |
| 投资活动现金流出小计 |
8550574174 |
6001487726 |
2128852335 |
11383037131 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1897956190 |
-2819075087 |
-240055851 |
-677887965 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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400000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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400000000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
20000000 |
10000000 |
10000000 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1390346670 |
914537990 |
486317768 |
1784028503 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1603658810 |
1115763547 |
498434684 |
1842637590 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-1603658810 |
-1115763547 |
-498434684 |
-1442637590 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
50937 |
27453 |
11549 |
110660 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-2260189618 |
-3395406919 |
-323242299 |
626021125 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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154424895 |
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226801122 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
127578049 |
-- |
261479573 |
| 无形资产摊销 |
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17623982 |
-- |
34290993 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-11647474 |
-- |
-270691801 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
15202983 |
-- |
51358700 |
| 财务费用 |
-- |
229560957 |
-- |
501832672 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-- |
-- |
295563 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
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148680458 |
-- |
173333359 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-76161264 |
-- |
-159801038 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-816350935 |
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449247320 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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539404263 |
-- |
2746436020 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1811715359 |
-- |
5207122278 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
5207122278 |
-- |
4581101153 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-3395406919 |
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626021125 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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120924799 |
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229205783 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
12597135092 |
8379246661 |
4714071834 |
17348739448 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
2336442 |
2336442 |
351563 |
18800012 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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