现金流量表
报告期 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
1992375531 |
1363830309 |
668560787 |
2108094720 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
15199410708 |
10092572941 |
5486219609 |
20015951416 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
1444913527 |
1008939457 |
591917268 |
1911393933 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
10095668034 |
7171209927 |
4141352272 |
13668278266 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
1320813112 |
843052262 |
434111620 |
1550592600 |
经营活动现金流出小计 |
13054577904 |
9246497424 |
5312253121 |
17612169748 |
经营活动产生的现金流量净额 |
2144832804 |
846075517 |
173966488 |
2403781668 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
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分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
723978 |
582716 |
192608 |
516908 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
7500000000 |
5306000000 |
4112000000 |
13464000000 |
投资活动现金流入小计 |
7573481198 |
5346115021 |
4142013198 |
13864094765 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
330711223 |
173975730 |
99686720 |
523705272 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
7700000000 |
5306000000 |
3806000000 |
13464000000 |
投资活动现金流出小计 |
8030711223 |
5479975730 |
3905686720 |
13987705272 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-457230024 |
-133860709 |
236326478 |
-123610506 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
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收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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筹资活动现金流入小计 |
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偿还债务所支付的现金 |
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发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1330720376 |
890190334 |
439596012 |
1788184039 |
筹资活动现金流出小计 |
1389329464 |
948799422 |
439596012 |
1975318886 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
-1389329464 |
-948799422 |
-439596012 |
-1975318886 |
五、汇率变动对现金的影响 |
190296 |
89280 |
-61382 |
607873 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
298463611 |
-236495334 |
-29364428 |
305460149 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
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213943419 |
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119517217 |
加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
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131737118 |
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270679755 |
无形资产摊销 |
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16936546 |
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34156741 |
递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
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-128129281 |
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-50770123 |
固定资产报废损失 |
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28248101 |
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55445416 |
财务费用 |
-- |
246128367 |
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604969729 |
应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
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-249630813 |
递延税款贷项(减借项) |
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存货的减少(减增加) |
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245315237 |
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-126109873 |
经营性应收项目的减少(减增加) |
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-17191980 |
-- |
-14004409 |
经营性应付项目的增加(减减少) |
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-630759059 |
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243875087 |
增值税增加净额(减减少) |
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其他 |
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1097335 |
经营活动产生之现金流量净额 |
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846075517 |
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2403781668 |
3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
-- |
4344605819 |
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4581101153 |
减:货币资金的期初余额 |
-- |
4581101153 |
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4275641004 |
现金等价物的期末余额 |
-- |
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减:现金等价物的期初余额 |
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现金及现金等价物净增加额 |
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-236495334 |
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305460149 |
特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
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114694474 |
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206706420 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
13195514284 |
8722237791 |
4817378119 |
17853936702 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
11520892 |
6504840 |
280703 |
53919994 |
计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
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