现金流量表
报告期 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
695682189 |
2708363762 |
1734921488 |
1105366358 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
5041092119 |
19361430804 |
14334393022 |
9486949461 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
502482005 |
1812822757 |
1350566589 |
947865867 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
3938668497 |
13321988277 |
10160349760 |
6877894803 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
465468185 |
1859726145 |
1294808612 |
902386871 |
经营活动现金流出小计 |
5038358181 |
17388364450 |
13093018576 |
8947545198 |
经营活动产生的现金流量净额 |
2733938 |
1973066354 |
1241374445 |
539404263 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
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分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
349508 |
1234016 |
1031277 |
585929 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
6555225297 |
6555225297 |
3142219726 |
投资活动现金流入小计 |
349508 |
6652820722 |
6652617984 |
3182412638 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
178633951 |
578258744 |
402354448 |
253268000 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
1300000000 |
8948219726 |
8148219726 |
5748219726 |
投资活动现金流出小计 |
1478633951 |
9529846870 |
8550574174 |
6001487726 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-1478284443 |
-2877026148 |
-1897956190 |
-2819075087 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
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收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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筹资活动现金流入小计 |
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偿还债务所支付的现金 |
10000000 |
20000000 |
20000000 |
10000000 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
526260988 |
1825595481 |
1390346670 |
914537990 |
筹资活动现金流出小计 |
537918140 |
2041042550 |
1603658810 |
1115763547 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
-537918140 |
-2041042550 |
-1603658810 |
-1115763547 |
五、汇率变动对现金的影响 |
-30247 |
172743 |
50937 |
27453 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
-2013498892 |
-2944829602 |
-2260189618 |
-3395406919 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
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77301052 |
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154424895 |
加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
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252458634 |
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127578049 |
无形资产摊销 |
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35262356 |
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17623982 |
递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
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-47726276 |
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-11647474 |
固定资产报废损失 |
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22403379 |
-- |
15202983 |
财务费用 |
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344326802 |
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229560957 |
应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
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递延税款贷项(减借项) |
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存货的减少(减增加) |
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-59594386 |
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148680458 |
经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
66636952 |
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-76161264 |
经营性应付项目的增加(减减少) |
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-199733119 |
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-816350935 |
增值税增加净额(减减少) |
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其他 |
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131097 |
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经营活动产生之现金流量净额 |
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1973066354 |
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539404263 |
3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
-- |
2262292677 |
-- |
1811715359 |
减:货币资金的期初余额 |
-- |
5207122278 |
-- |
5207122278 |
现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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减:现金等价物的期初余额 |
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现金及现金等价物净增加额 |
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-2944829602 |
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-3395406919 |
特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
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250837134 |
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120924799 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
4345314819 |
16639716201 |
12597135092 |
8379246661 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
95112 |
13350841 |
2336442 |
2336442 |
计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
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