深圳市兆驰股份有限公司

    SHENZHEN MTC CO.,LTD

    二○一○年半年度报告

    股票简称：兆驰股份 股票代码：002429

    二〇一〇年八月二十七日兆驰股份 2010 年半年度报告

    1

    重要提示

    一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所

    载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真

    实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    二、没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准

    确性、完整性无法保证或存在异议。

    三、独立董事邓伟明先生因工作原因未能亲自出席本次审议半年度报

    告的董事会，委托独立董事熊志辉先生代为行使表决权；独立董事顾东辉

    先生因工作原因未能亲自出席本次审议半年度报告的董事会，委托独立董

    事方建新先生代为行使表决权；其余董事均亲自出席了本次董事会。

    四、公司半年度报告未经会计师事务所审计。

    五、公司负责人顾伟先生、主管会计工作负责人涂井强先生及会计机

    构负责人（会计主管人员）涂井强先生声明：保证半年度报告中财务报告

    的真实、完整。兆驰股份 2010 年半年度报告

    2

    目 录

    第一节 公司基本情况............................................. 3

    第二节 主要财务数据和指标....................................... 4

    第三节 股本变动及股东情况....................................... 5

    第四节 董事、监事、高级管理人员情况............................. 8

    第五节 董事会报告............................................... 9

    第六节 重要事项................................................ 17

    第七节 财务报告................................................ 21

    第八节 备查文件................................................ 99兆驰股份 2010 年半年度报告

    3

    第一节 公司基本情况

    一、中文名称：深圳市兆驰股份有限公司

    英文名称：SHENZHEN MTC CO.,LTD

    中文简称：兆驰股份

    英文简称：MTC

    二、公司法定代表人：顾伟

    三、公司董事会秘书及证券事务代表

    董事会秘书 证券事务代表

    姓名 涂井强 漆凌燕

    联系地址 深圳市福田区彩田路3069号星河世纪大厦A栋32楼董事会办公室

    电话 0755-33345613 0755-33345613

    传真 0755-33345607 0755-33345607

    电子信箱 ls@szmtc.com.cn ls@szmtc.com.cn

    四、公司地址：

    注册地址：广东省深圳市宝安区福永街道塘尾鹏洲工业区A栋

    办公地址：广东省深圳市福田区彩田路3069号星河世纪大厦A栋31、32楼

    邮政编码：518026

    国际互联网网址：http://www.szmtc.com.cn

    电子信箱：ls@szmtc.com.cn

    五、公司选定的信息披露报纸：《证券时报》

    登载半年度报告的网站网址：http://www.cninfo.com.cn

    公司半年度报告备置地点：公司董事会办公室

    六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所

    股票简称：兆驰股份

    股票代码：002429

    七、其他有关资料兆驰股份 2010 年半年度报告

    4

    公司首次注册登记日期：2005年4月4日

    公司最近一次变更登记日期：2009年12月11日

    公司注册登记地点：深圳市市场监督管理局

    企业法人营业执照注册号：440301102850794

    公司税务登记证号码：44030677272966X

    组织机构代码证号码：77272966-X

    公司聘请的会计师事务所：深圳市鹏城会计师事务所有限公司

    会计师事务所办公地址：深圳市福田区滨河大道5022号联合广场A座7楼

    第二节 主要财务数据和指标

    一、主要会计数据和财务指标（单位：人民币元）

    本报告期末 上年度期末

    本报告期末比上年度

    期末增减（％）

    总资产 2,794,323,044.07 1,310,874,150.17 113.16%

    归属于上市公司股东的所有者权益 2,463,946,754.14 684,621,958.16 259.90%

    股本 472,542,500.00 416,542,500.00 13.44%

    归属于上市公司股东的每股净资产

    （元/股）

    5.21 1.64 217.68%

    报告期（1－6 月） 上年同期

    本报告期比上年同期

    增减（％）

    营业总收入 1,245,841,405.99 1,142,624,173.40 9.03%

    营业利润 176,346,176.84 94,746,368.02 86.12%

    利润总额 181,047,631.72 96,998,911.33 86.65%

    归属于上市公司股东的净利润 150,322,523.07 88,213,965.61 70.41%

    归属于上市公司股东的扣除非经常

    性损益后的净利润

    146,326,286.42 75,848,591.75 92.92%

    基本每股收益（元/股） 0.36 0.21 71.43%

    稀释每股收益（元/股） 0.36 0.21 71.43%

    净资产收益率（%） 19.78% 16.94% 2.84%

    经营活动产生的现金流量净额 -103,589,135.11 188,057,984.20 -155.08%

    每股经营活动产生的现金流量净额

    （元/股）

    -0.22 1.13 -119.47%兆驰股份 2010 年半年度报告

    5

    二、非经常性损益项目（单位：人民币元）

    非经常性损益项目 金额

    非流动资产处置损益 -7,368.00

    计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政

    策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外

    351,363.00

    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,357,459.88

    所得税影响额 -705,218.23

    合计 3,996,236.65

    第三节 股本变动及股东情况

    一、股份变动的原因

    经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]648 号文核准，公司于2010 年6 月

    10 日首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）5600 万股，每股面值1 元，每股

    发行价格为人民币30 元。经深圳证券交易所（深证上[2010]189 号文）批准，公司股

    票于2010 年6 月10 日起在深圳证券交易所上市交易。

    二、股份变动情况表

    单位：股

    本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后

    数量 比例 发行新股

    送

    股

    公积

    金转

    股

    其

    他

    小计 数量 比例

    一、有限售条

    件股份

    416,542,500 100.00% 11,200,000 11,200,000 427,742,500 90.52%

    1、国家持股

    2、国有法人持

    股

    4,621,031 4,621,031 4,621,031 0.98%

    3、其他内资持

    股

    400,092,500 96.05% 6,578,969 6,578,969 406,671,469 86.06%

    其中：境内非

    国有法人持股

    374,077,500 89.81% 6,578,969 6,578,969 380,656,469 80.55%

    境内自然人持26,015,000 6.25% 26,015,000 5.51%兆驰股份 2010 年半年度报告

    6

    股

    4、外资持股

    其中：境外法

    人持股

    境外自然人持

    股

    5、高管股份 16,450,000 3.95% 16,450,000 3.48%

    二、无限售条

    件股份

    44,800,000 44,800,000 44,800,000 9.48%

    1、人民币普通

    股

    44,800,000 44,800,000 44,800,000 9.48%

    2、境内上市的

    外资股

    3、境外上市的

    外资股

    4、其他

    三、股份总数 416,542,500 100.00% 56,000,000 56,000,000 472,542,500 100.00%

    三、前10 名股东、前10 名无限售条件股东持股情况表

    单位：股

    股东总数 27,767 人

    前10 名股东持股情况

    股东名称 股东性质 持股比例持股总数

    持有有限售条

    件股份数量

    质押或冻结的

    股份数量

    深圳市兆驰投资有限公司 境内非国有法人64.19% 303,327,500 303,327,500

    深圳市创新资本投资有限

    公司

    境内非国有法人7.09% 33,515,000 33,515,000

    国泰君安投资管理股份有

    限公司

    境内非国有法人3.43% 16,217,500 16,217,500

    深圳市鑫驰投资有限公司 境内非国有法人3.09% 14,612,500 14,612,500

    汪华峰 境内自然人 2.20% 10,405,000 10,405,000

    王立群 境内自然人 1.48% 7,000,000 7,000,000

    康健 境内自然人 1.11% 5,250,000 5,250,000

    姚向荣 境内自然人 1.11% 5,250,000 5,250,000

    全劲松 境内自然人 1.11% 5,250,000 5,250,000

    深圳市祥荣创业投资有限

    公司

    境内非国有法人0.92% 4,325,000 4,325,000

    前10 名无限售条件股东持股情况

    股东名称

    持有无限售条件股份数

    量

    股份种类

    何雪萍 918,263 人民币普通股

    刘增祥 294,369 人民币普通股

    黄英杰 233,730 人民币普通股兆驰股份 2010 年半年度报告

    7

    赖子光 211,620 人民币普通股

    董明新 149,989 人民币普通股

    童凤美 139,400 人民币普通股

    李娟 120,000 人民币普通股

    刘金凯 114,400 人民币普通股

    杨正钢 113,500 人民币普通股

    赵贵胜 111,000 人民币普通股

    上述股东关联关系或一致

    行动的说明

    公司前十名股东中：顾伟直接持有深圳市兆驰投资有限公司的股权

    比例为91.6459%，为深圳市兆驰投资有限公司的实际控制人。

    公司前十名无限售条件股东中：公司无法判断前十名无限售条件股

    东之间是否存在关联关系，也无法判断他们是否属于一致行动人。

    四、前10 名有限售条件股东持股情况表

    单位：股

    股东名称 持有有限售股份数量 可上市交易时间 限售条件

    深圳市兆驰投资有限公司 303,327,500 2013 年6 月10 日 注1

    深圳市创新资本投资有限公司 33,515,000 2011 年6 月10 日

    国泰君安投资管理股份有限公司 16,217,500 2011 年6 月10 日

    深圳市鑫驰投资有限公司 14,612,500 2011 年6 月10 日

    汪华峰 10,405,000 2011 年6 月10 日

    王立群 7,000,000 2011 年6 月10 日

    深圳市祥荣创业投资有限公司 4,325,000 2011 年6 月10 日

    注2

    康健 5,250,000 2011 年6 月10 日

    姚向荣 5,250,000 2011 年6 月10 日

    全劲松 5,250,000 2011 年6 月10 日

    注3

    注1：公司控股股东深圳市兆驰投资有限公司和实际控制人顾伟承诺：自公司股

    票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开

    发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或间接持有的公司公开发行股票前

    已发行的股份。

    注2：公司股东深圳市创新资本投资有限公司、国泰君安投资管理股份有限公司、

    深圳市鑫驰投资有限公司、汪华峰、王立群、深圳市祥荣创业投资有限公司分别承诺：

    自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也

    不由公司回购其持有的股份。

    注3：担任公司董事、高级管理人员的康健、姚向荣、全劲松分别承诺：在其任

    职期间每年转让的股份不超过其直接及间接持有的公司股份总数的百分之二十五；离

    职后半年内，不转让其直接及间接持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月兆驰股份 2010 年半年度报告

    8

    内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其直接及间接持有公司股票总数的

    比例不超过百分之五十。

    五、控股股东及实际控制人变更情况

    报告期内，公司控股股东及实际控制人未发生变化。

    第四节 董事、监事、高级管理人员情况

    一、董事、监事和高级管理人员持股变动

    报告期内，公司董事、监事和高级管理人员持股未发生变动。持股情况如下：

    姓名 职务 期初持股数 期末持股数

    康健

    董事、常务副总经理、

    技术总监

    5,250,000 5,250,000

    全劲松

    董事、副总经理、

    销售总监

    5,250,000 5,250,000

    姚向荣

    董事、副总经理、

    采购总监

    5,250,000 5,250,000

    涂井强

    董事、财务总监、

    董事会秘书

    700,000 700,000

    刘泽喜

    监事、

    研发工程师

    700,000 700,000

    章岚芳

    监事、

    财务副经理

    700,000 700,000

    周灿 监事、AV 事业部总经理 350,000 350,000

    陆婷

    监事会主席、

    行政人事经理

    210,000 210,000

    二、董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况

    姓名 职务 性别

    年

    龄

    任期起始日期 任期终止日期

    是否在股东单

    位或其他关联

    单位领取薪酬

    顾伟 董事长、总经理 男 45 2010 年05 月19 日2013 年05 月18 日 否

    康健

    董事、常务副总经

    理、技术总监

    男 36 2010 年05 月19 日2013 年05 月18 日 否

    全劲松

    董事、副总经理、

    销售总监

    男 42 2010 年05 月19 日2013 年05 月18 日 否兆驰股份 2010 年半年度报告

    9

    姚向荣

    董事、副总经理、

    采购总监

    男 38 2010 年05 月19 日2013 年05 月18 日 否

    涂井强

    董事、财务总监、

    董事会秘书

    男 46 2010 年05 月19 日2013 年05 月18 日 否

    余庆 董事 男 42 2010 年05 月19 日2013 年05 月18 日 否

    杜文君 董事 女 42 2010 年05 月19 日2013 年05 月18 日 否

    熊志辉 独立董事 男 43 2010 年05 月19 日2013 年05 月18 日 否

    顾东辉 独立董事 男 44 2010 年05 月19 日2013 年05 月18 日 否

    邓伟明 独立董事 男 39 2010 年05 月19 日2013 年05 月18 日 否

    方建新 独立董事 男 39 2010 年05 月19 日2013 年05 月18 日 否

    陆婷

    监事会主席、

    行政人事经理

    女 30 2010 年05 月19 日2013 年05 月18 日 否

    刘泽喜

    监事、

    研发工程师

    男 38 2010 年05 月19 日2013 年05 月18 日 否

    章岚芳

    监事、

    财务副经理

    女 37 2010 年05 月19 日2013 年05 月18 日 否

    周灿

    监事、AV 事业部总

    经理

    男 30 2010 年05 月19 日2013 年05 月18 日 否

    贾巍 监事 女 37 2010 年05 月19 日2013 年05 月18 日 否

    第五节 董事会报告

    一、管理层讨论与分析

    （一）总体经营情况分析

    2010 年上半年，在激烈的外部竞争环境中，公司抓住有利时机，加大研发力度，

    积极调整产品结构开拓差异化市场，有效提高生产效率，大力拓展海内外市场，实现

    公司持续、健康、稳定发展。

    1、公司成功上市，开启崭新之旅

    2010 年6 月10 日，公司成功在深圳证券交易所中小企业板挂牌上市。公司成功

    上市，为公司在公司治理上规范运作、经营管理决策上更加高效、透明以及尽快打开

    产能瓶颈，加强人才培育、技术研发提供更大的平台，为公司在市场潜力大、市场变

    化快、竞争激烈的消费类电子市场更多的掌握主动、拥有技术和产品优势，在强化公

    司ODM 经营模式优势的同时，建立自主品牌打开了通道，为公司的长远发展描绘了广兆驰股份 2010 年半年度报告

    10

    阔而又灿烂的新篇章。

    2、进一步完善公司治理结构，强化内部管理

    报告期内，公司进一步完善公司治理结构，强化“三会”规范运作，完善公司治

    理制度，提升公司治理水平。

    公司经营层积极调整发展思路，强化内部管理，优化公司组织结构，针对公司相

    对独立产品市场，实行独立责任、分权机制、业绩管理，将公司业务分为三个事业部：

    数字液晶电视事业部、数字机顶盒事业部和数字视盘机事业部，明确各事业部的考核

    机制，大大提升公司综合实力。

    3、狠抓技术升级，提升产品附加值，公司获利能力明显增强

    报告期内，全球经济出现了复苏迹象，国内外客户订单增加，公司抓住这一契机，

    主动调整产品结构，提升产品价值，在产能受限的情况下，公司产量和销量均实现增

    长且公司高毛利率产品占比进一步增大，公司获利能力明显增强，为公司进一步发展

    打下夯实的基础。

    报告期内，公司推出LED 液晶电视、IPTV、带高清蓝光播放功能的数字电视一体

    机、HDMI 高清机顶盒、全球最小高清机顶盒、带高清机顶盒功能的蓝光视盘机、便携

    式高清数字电视及带高清数字电视功能的便携式视盘机等产品，赢得国内外客商的欢

    迎。公司在提升产品性能获取订单的同时，以创新能力降低产品成本，报告期内公司

    在数字液晶电视的电源、背光等方面取得明显效果。

    （二）主营业务及其经营状况

    公司是一家专业从事家庭视听消费类电子产品研发、设计、生产、销售的企业，

    主要有数字液晶电视、数字机顶盒和数字视盘机三大系列产品。

    1、主营业务分行业、产品情况表

    单位：万元

    主营业务分行业情况

    分行业或分产品 营业收入 营业成本毛利率（%）

    营业收入比

    上年同期增

    减（%）

    营业成本比

    上年同期增

    减（%）

    毛利率比上

    年同期增减

    （%）

    消费电子类 124,584.14 103,890.95 16.61% 9.03% 3.44% 4.51%

    主营业务分产品情况

    数字液晶电视 67,789.45 58,834.13 13.21% 17.96% 12.68% 4.07%

    数字机顶盒 49,509.54 39,081.45 21.06% 4.41% -2.45% 5.55%兆驰股份 2010 年半年度报告

    11

    数字视盘机 6,047.23 4,985.57 17.56% -21.56% -27.05% 6.20%

    多媒体音响 529.81 388.92 26.59% -64.04% -70.53% 16.17%

    组件及材料 708.11 600.88 15.14% 264.60% 14,150.21% -82.69%

    合计 124,584.14 103,890.95 16.61% 9.03% 3.44% 4.51%

    2、主营业务分地区情况

    单位：万元

    地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）

    欧洲 64,378.11 23.62%

    亚洲 18,785.46 -53.47%

    美洲 23,502.71 23.12%

    大洋洲 17,775.70 565.89%

    其他地区 142.16 162.04%

    合计 124,584.14 9.03%

    3、报告期公司财务数据和资产构成情况

    单位：（人民币）万元

    期末数 期初数

    资产构成

    金额 占资产% 金额 占资产%

    占比增减%

    货币资金 191,877.96 68.67% 53,339.19 40.69% 增加27.98 个百分点

    存货 35,342.98 12.65% 36,417.39 27.78% 减少15.13 个百分点

    应付账款 29,857.15 10.68% 46,592.30 35.54% 减少24.86 个百分点

    应收账款 24,406.17 8.73% 22,460.20 17.13% 减少8.40 个百分点

    资产总计 279,432.30 131,087.42

    增减幅度较大项目说明：

    （1）公司货币资金占总资产比重较报告期期初占比增加27.98 个百分点，主要

    原因是公司完成上市，募集资金162,900.23 万元（扣除发行费用），目前大部分资金

    存放在银行；

    （2）公司应付账款占总资产比重较报告期期初占比减少24.86 个百分点，主要

    原因是报告期公司资金充足，公司为了培育供应商同时获取更低的采购价格，缩短了

    付款周期。

    4、报告期公司费用构成情况

    单位：（人民币）万元兆驰股份 2010 年半年度报告

    12

    2010 年1-6 月 2009 年1-6 月

    费用构成

    金额 占营业收入% 金额 占营业收入%

    占比增减%

    营业总收入 124,584.14 — 114,262.42 — —

    销售费用 1,844.84 1.48% 1,642.81 1.44% 增加0.04 个百分点

    管理费用 1,341.26 1.08% 1,261.19 1.10% 减少0.03 个百分点

    财务费用 75.61 0.06% 308.17 0.27% 减少0.21 个百分点

    所得税费用 3,072.51 2.47% 878.49 0.77% 增加1.70 个百分点

    增减幅度较大项目说明：

    公司业务结构没有发生变化，销售费用、管理费用、财务费用占收入比例根本与

    去年同期相当，所得税费用占收入比例增加了1.70 个百分点，主要原因是公司去年

    执行企业所得税税率为10%，今年开始根据国家对高新技术企业的相关税收优惠政策，

    按15%的税率征收企业所得税。

    二、公司投资情况

    （一）募集资金使用情况

    1、报告期内募集资金运用情况

    （单位：人民币万元）

    募集资金总额 162,900.23

    报告期内变更用途的募集资金

    总额

    0.00

    报告期内投入募集资金总额 5,146.26

    累计变更用途的募集资金总额 0.00

    累计变更用途的募集资金总额

    比例

    0.00%

    已累计投入募集资金总额 5,146.26

    承诺投资项目

    是否

    已变

    更项

    目

    （含

    部分

    变

    更）

    募集资金

    承诺投资

    总额

    调整后投

    资总额

    截至期末

    承诺投入

    金额(1)

    报告期内

    投入金额

    截至期末

    累计投入

    金额(2)

    截至期末累

    计投入金额

    与承诺投入

    金额的差额

    (3)＝

    (2)-(1)

    截至期

    末投入

    进度（%）

    (4)＝

    (2)/(1)

    项目达

    到预定

    可使用

    状态日

    期

    报告

    期内

    实现

    的效

    益

    是

    否

    达

    到

    预

    计

    效

    益

    项目

    可行

    性是

    否发

    生重

    大变

    化

    高清数字液晶

    电视机建设项

    目

    否 22,470.00 22,470.00 22,470.00 2,310.00 2,310.00 -20,160.00 10.28%

    2012 年

    12 月31

    日

    0.00 是否

    数字机顶盒建

    设项目

    否 14,500.00 14,500.00 14,500.00 1,490.00 1,490.00 -13,010.00 10.28%

    2012 年

    12 月31

    日

    0.00 是否兆驰股份 2010 年半年度报告

    13

    蓝光视盘机建

    设项目

    否 8,980.00 8,980.00 8,980.00 924.00 924.00 -8,056.00 10.29%

    2012 年

    12 月31

    日

    0.00 是否

    技术中心建设

    项目

    否 4,050.00 4,050.00 4,050.00 422.26 422.26 -3,627.74 10.43%

    2012 年

    12 月31

    日

    0.00 是否

    合计 - 50,000.00 50,000.00 50,000.00 5,146.26 5,146.26 -44,853.74 - - 0.00 - -

    未达到计划进

    度或预计收益

    的情况和原因

    （分具体项目）

    项目可行性发

    生重大变化的

    情况说明

    募集资金投资

    项目实施地点

    变更情况

    不适用

    募集资金投资

    项目实施方式

    调整情况

    不适用

    适用

    募集资金投资

    项目先期投入

    及置换情况

    为了使公司的募投项目及早产生效益，在首次公开发行股票募集资金到位前，公司利用自有资金对项目

    进行建设。截至2009 年12 月31 日，公司已以自有资金3,000 万元投资设立南昌市兆驰科技有限公司，

    该公司以自有资金和对公司的负债筹集资金，先行投入5,146.26 万元(其中土地出让金4,928.51 万元、

    交易费和契税217.75 万元)购买了用于本次募集资金投资项目的土地使用权。在报告期内公司以募集资

    金置换上述预先投入募集资金投资项目的自有资金5,146.26 万元。

    用闲置募集资

    金暂时补充流

    动资金情况

    不适用

    项目实施出现

    募集资金结余

    的金额及原因

    不适用

    尚未使用的募

    集资金用途及

    去向

    尚未使用的募集资金存放在银行。

    实际募集资金适用

    净额超过计划

    募集资金金额

    部分的使用情

    况

    关于超募资金的使用安排正在内部讨论中。

    募集资金使用

    及披露中存在

    的问题或其他

    情况

    无

    2、募集资金专户存储制度的执行情况

    报告期内，公司严格按照《募集资金管理制度》、《募集资金监管协议》的规定，

    对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，在使用募集资金的时候，严格履行

    相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐机构，随时接受保荐代表人的监督，以确

    保募集资金专户存储、专款专用。

    （二）公司重大非募集资金投资项目情况兆驰股份 2010 年半年度报告

    14

    报告期内，公司未发生重大非募集资金投资情况。

    三、对2010 年前三季度经营业绩的预计

    2010 年1-9 月净利润同

    比变动幅度的预计范围

    归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为30%至60%。

    2009 年1-9 月经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）： 171,881,445.46

    业绩变动的原因说明

    2010 年下半年，公司将继续主动调整产品结构，推出更多差异化高科技产

    品，获利能力将会明显加强，高毛利率产品销售保持较快增长。

    四、报告期内董事会日常工作情况

    （一）报告期内董事出席董事会会议情况

    报告期内，公司共召开了四次董事会会议。

    报告期内董事会会议召开次数 4 次

    董事姓名 具体职务

    应出席次

    数

    现场出

    席次数

    以通讯方式

    参加会议次

    数

    委托出

    席

    次数

    缺席次

    数

    是否连续两

    次未亲自出

    席会议

    顾伟 董事长、总经理 4 3 1 0 0 否

    康健

    董事、常务副总经

    理、技术总监

    4 3 1 0 0 否

    全劲松

    董事、副总经理、

    销售总监

    4 3 1 1 0 否

    姚向荣

    董事、副总经理、

    采购总监

    4 3 1 0 0 否

    涂井强

    董事、财务总监、

    董事会秘书

    4 3 1 0 0

    否

    余庆 董事 4 3 1 0 0 否

    杜文君 董事 4 3 1 0 0 否

    熊志辉 独立董事 4 3 1 0 0 否

    顾东辉 独立董事 4 3 1 0 0 否

    邓伟明 独立董事 4 3 1 0 0 否

    方建新 独立董事 4 3 1 0 0 否

    （二）报告期内董事会召开情况

    1、2010 年1 月22 日，公司第一届董事会第二十次会议在公司会议室以现场方式

    召开，会议审议并通过了如下议案：

    （1）《2009 年度董事会工作报告的议案》

    （2）《2009 年度总经理工作报告的议案》兆驰股份 2010 年半年度报告

    15

    （3）《2009 年度财务决算报告的议案》

    （4）《2009 年度审计报告》

    （5）《2009 年度利润分配预案》

    （6）《内部控制自我评价报告》

    （7）《深圳市兆驰股份有限公司章程（草案）》

    （8）《关于提请股东大会审议公司向中国证券监督管理委员会申请首次公开发行

    境内上市人民币普通股（A 股）股票并上市的决议有效期延长一年的议案》

    （9）《关于公司首次公开发行股票前滚存利润的分配预案》

    （10）《关于召开2009 年年度股东大会的议案》

    2、2010 年5 月4 日，公司第一届董事会第二十一次会议以通讯方式召开，会议

    审议并通过了如下议案：

    （1）《关于召开2010 年第一次临时股东大会的议案》

    3、2010 年5 月19 日，公司第二届董事会第一次会议在公司会议室以现场方式召

    开，会议审议并通过了如下议案：

    （1）《关于选举公司董事长的议案》

    （2）《关于选举公司第二届董事会各专门委员会成员的议案》

    （3）《关于聘任公司总经理的议案》

    （4）《关于聘任公司副总经理的议案》

    （5）《关于聘任公司财务总监的议案》

    （6）《关于聘任公司董事会秘书的议案》

    （7）《关于聘任公司证券事务代表的议案》

    4、2010 年6 月29 日，公司第二届董事会第二次会议在公司会议室以现场方式召

    开，会议审议并通过了如下议案：

    （1）《关于开设募集资金专户并签署三方监管协议的议案》

    （2）《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》

    （3）《关于变更注册地址的议案》

    （4）《关于变更公司注册资本的议案》

    （5）《关于修订<公司章程>的议案》

    （6）《关于提议召开公司2010 年第二次临时股东大会的议案》兆驰股份 2010 年半年度报告

    16

    五、公司开展投资者关系管理的具体情况

    报告期内，公司严格按照规定，认真做好投资者关系的管理工作，指定董事长为

    投资者关系管理事务的第一责任人，董事会秘书为公司投资者关系管理事务的业务主

    管，公司董事会办公室为公司的投资者关系管理职能部门，具体负责公司投资者关系

    管理事务。

    公司设立专门的电话、电子邮箱回答投资者的咨询，积极配合机构投资者、中小

    投资者对公司的实地调研，并做好沟通记录。

    六、公司下半年发展展望

    2010 年下半年，公司将继续贯彻“以创新技术引领市场、以创新产品赢取价值”

    的经营理念，进一步加大技术研发力度，不断推出适销对路的新产品、差异化产品，

    在加大三大系列产品的技术投入的基础上，伺机适时切入新产品领域，增强公司未来

    竞争实力。

    在经营模式上，公司将积极探索灵活多变的经营模式，在突出公司ODM 经营模式

    竞争优势同时，加大自主品牌（AMTC）推广，尤其是在新兴市场占据先发优势，在零

    售终端和超市尝试低成本推广，努力提高自主品牌市场份额。

    在生产经营上，公司将加大车间生产工艺改造，提升生产线自动化水平，降低劳

    动强度，努力在产能提升受限的情况下，通过生产线的工艺技术改造和柔性化生产组

    织来提高生产效率、提高车间人均产值。

    在人才培养上，在当今竞争激励的社会环境中，一切竞争归根到底就是人才的竞

    争，公司将依托经济特区良好的人才环境，以人为本，实施人才战略，加强人才培养，

    将筑巢引“凤”与留住人才相结合，适时扩大股权激励，加大企业员工的凝聚力。

    此外，公司将加强与资本市场的沟通，加强信息披露与投资者关系管理，保护股

    东合法权益，继续强化公司治理结构，提高规范运作水平和风险防范能力，全力打造

    公司的核心竞争力，实现公司的持续健康发展。兆驰股份 2010 年半年度报告

    17

    第六节 重要事项

    一、公司治理状况

    报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深

    圳证券交易所股票上市规则》及中国证监会有关法律、法规和公司规章的要求，不断

    完善公司的法人治理结构，健全内部管理、规范公司运作。

    公司按照《上市公司股东大会规范意见》及《股东大会议事规则》的要求，规范

    股东大会召集、召开、表决程序，平等对待所有股东，确保股东特别是中小股东能充

    分行使其权利。

    公司按照《公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》、《监事会会议事规

    则》召开董事会、监事会，董事、监事依法行使职权，能够勤勉、尽责地履行权利、

    义务和责任，维护公司及股东的合法权益。

    公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《投

    资者关系管理制度》、《信息披露事务管理制度》，加强信息披露事务管理，真实、

    准确、完整、及时地履行信息披露义务，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信

    息。

    报告期内，根据中国证监会和深圳证券交易所关于中小企业板的有关规定，以及

    公司实际情况，公司及时修订了《公司章程》。

    报告期内，根据中国证监会深圳监管局《关于填报《深圳辖区上市公司财务会计

    基础工作调查问卷》的通知》（深证局公司字〔2009〕30 号）（以下简称“通知”）

    的统一部署和要求，公司开展了关于财务会计基础工作专项活动自查，不断完善公司

    财务会计基础工作，切实保障公司和投资者的利益；公司将继续坚持以相关法律法规

    为准绳，不断完善公司财务会计基础工作，切实保护投资者利益。

    报告期内，根据中国证监会深圳监管局《关于做好2009 年上市公司治理相关工

    作的通知》（深证局公司字〔2009〕65 号）（以下简称“通知”）的统一部署和要求，

    公司开展了公司治理专项活动自查，不断完善公司治理，切实保障公司和投资者的利

    益；公司将继续坚持以相关法律法规为准绳，不断完善公司治理，切实保护投资者利

    益。兆驰股份 2010 年半年度报告

    18

    二、报告期内实施的利润分配及资本公积金转增股本方案的执行情况

    报告期内，公司无实施利润分配方案的执行情况。

    三、公司2010 年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案

    2010 年半年度公司不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。

    四、报告期内，公司股权激励计划实施情况

    报告期内，公司无股权激励计划实施情况。

    五、报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。

    六、证券投资情况

    报告期内，公司未进行股票、权证、可转换债券等投资。

    七、报告期内，公司未发生收购及出售资产、吸收合并事项。

    八、报告期内重大关联交易事项

    （一）与日常经营相关的关联交易

    报告期内，公司无与日常经营相关的重大关联交易事项。

    （二）资产收购、出售发生的关联交易

    报告期内，公司无资产收购、出售发生的关联交易事项。

    （三）公司与关联方的非经常性债权债务往来

    报告期内，公司没有与其他关联方发生非经常性债权债务往来。

    九、独立董事关于公司关联方资金占用和对外担保的专项说明和独立意见

    根据中国证监会证监发【2003】56 号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上

    市公司对外担保若干问题的通知》和证监发【2005】120 号《关于规范上市公司对外

    担保行为的通知》等的规定和要求，作为深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）

    的独立董事，对公司2010 年上半年关联方资金占用和对外担保情况进行认真细致的兆驰股份 2010 年半年度报告

    19

    核查，并发表以下独立意见：

    （一）报告期内，公司与控股股东及其他关联方发生的资金往来均为正常经营性

    资金往来，不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。

    （二）截至2010 年6 月30 日，公司未发生任何形式的对外担保事项，也没有以

    前期间发生但延续到报告期的对外担保事项。

    十、报告期内重大合同及其履行情况

    （一）报告期内，公司无重大合同。

    （二）报告期内，公司未发生或以前期间发生但延续到报告期的重大委托、承包、

    租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项。

    （三）报告期内，公司未发生或以前期间发生但延续到报告期的重大担保事项。

    （四）报告期内，公司未发生或以前期间发生但延续到报告期的委托他人进行现

    金资产管理事项。

    十一、报告期内，公司股东未追加延长股份限售期、设定或提高最低减持价格等股份

    限售承诺的情况。

    十二、公司内部审计机构设置及开展工作情况

    公司设有专门的内部审计部门，配备专职审计人员，独立行使内部审计监督职权。

    报告期内，在董事会审计委员会领导下，审计部根据深圳证券交易所《中小板上市公

    司内部审计工作指引》、公司《内部审计制度》认真履行职责，对公司、控股公司、

    参股公司的会计资料及其他有关经营资料，以及财务收支及有关经营活动的合法性、

    合规性、真实性和完整性进行定期审计和日常跟踪；对募集资金的使用与管理进行定

    期审计；对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督检查和有效性评价，及

    时并有效发挥了其审计监督的职能作用。

    十三、报告期内，公司、公司董事会及董事没有受到中国证监会稽查、中国证监会行

    政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形；公司董事、管理层有关人员没有被

    采取司法强制措施的情况。兆驰股份 2010 年半年度报告

    20

    十四、公司信息披露情况

    公告编号 披露内容 披露媒体

    2010-001 日常经营重大合同公告 证券时报、巨潮资讯网

    2010-002 日常经营重大合同公告 证券时报、巨潮资讯网

    2010-003 第二届董事会第二次会议决议公告 证券时报、巨潮资讯网

    2010-004

    关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项

    目的自筹资金的公告

    证券时报、巨潮资讯网

    2010-005 关于召开2010 年第二次临时股东大会的通知 证券时报、巨潮资讯网

    2010-006 第二届监事会第二次会议决议公告 证券时报、巨潮资讯网

    2010-007 关于签订募集资金三方监管协议的公告 证券时报、巨潮资讯网

    2010-008 第二届董事会第三次会议决议公告 证券时报、巨潮资讯网

    2010-009 第二届监事会第三次会议决议公告 证券时报、巨潮资讯网

    2010-010 关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告 证券时报、巨潮资讯网

    2010-011 2010 年第二次临时股东大会决议公告 证券时报、巨潮资讯网

    2010-012 2010 年半年度业绩快报公告 证券时报、巨潮资讯网兆驰股份 2010 年半年度报告

    21

    第七节 财务报告（未经审计）

    资产负债表

    编制单位：_深圳市兆驰股份有限公司_ 单位：元 币种：人民币

    项目 期末余额 年初余额

    合并 母公司 合并 母公司

    流动资产：

    货币资金 1,918,779,638.25 1,890,241,303.86 533,391,855.99 375,730,109.32

    结算备付金 -

    拆出资金

    交易性金融资产

    应收票据 1,510,000.00 1,510,000.00

    应收账款 244,061,736.93 244,061,736.93 224,601,994.94 224,601,994.94

    预付款项 101,646,975.63 101,646,975.63 10,826,901.64 10,826,901.64

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    应收利息

    应收股利

    其他应收款 10,723,315.20 56,428,091.50 5,330,527.90 177,886,357.00

    买入返售金融资产

    存货 353,429,803.78 353,429,803.78 364,173,930.15 364,173,930.15

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产 3,450,000.00 3,450,000.00

    流动资产合计 2,630,151,469.79 2,647,317,911.70 1,141,775,210.62 1,156,669,293.05

    非流动资产：

    发放贷款及垫款

    可供出售金融资产

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资 30,070,190.00 30,070,190.00

    投资性房地产

    固定资产 112,248,232.16 112,238,833.98 112,505,839.06 112,505,839.06

    在建工程 70,000.00

    工程物资兆驰股份 2010 年半年度报告

    22

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产 49,573,203.21 169,112.18 50,072,505.79 153,788.82

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用 1,151,598.73 1,151,598.73 1,536,600.97 1,536,600.97

    递延所得税资产 1,128,540.18 1,128,540.18 4,983,993.73 4,983,993.73

    其他非流动资产

    非流动资产合计 164,171,574.28 144,758,275.07 169,098,939.55 149,250,412.58

    资产总计 2,794,323,044.07 2,792,076,186.77 1,310,874,150.17 1,305,919,705.63

    流动负债：

    短期借款 141,451,109.48 141,451,109.48

    向中央银行借款

    吸收存款及同业存放

    拆入资金

    交易性金融负债

    应付票据 2,056,053.00 2,056,053.00 4,875,710.17 4,875,710.17

    应付账款 298,571,509.02 286,352,226.04 465,922,978.00 450,531,927.21

    预收款项 19,628,118.19 19,628,118.19 16,061,336.05 16,061,336.05

    卖出回购金融资产款

    应付手续费及佣金

    应付职工薪酬 7,237,730.86 7,237,730.86 13,842,249.55 13,842,249.55

    应交税费 -23,230,106.63 -23,230,506.63 -32,507,764.75 -32,507,764.75

    应付利息

    应付股利

    其他应付款 23,204,210.53 30,852,623.72 13,816,395.21 22,524,813.07

    应付分保账款

    保险合同准备金

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债

    流动负债合计 327,467,514.97 322,896,245.18 623,462,013.71 616,779,380.78

    非流动负债：

    长期借款

    应付债券

    长期应付款

    专项应付款兆驰股份 2010 年半年度报告

    23

    预计负债 2,908,774.96 2,908,774.96 2,790,178.30 2,790,178.30

    递延所得税负债

    其他非流动负债

    非流动负债合计 2,908,774.96 2,908,774.96 2,790,178.30 2,790,178.30

    负债合计 330,376,289.93 325,805,020.14 626,252,192.01 619,569,559.08

    所有者权益（或股东权益）：

    实收资本（或股本） 472,542,500.00 472,542,500.00 416,542,500.00 416,542,500.00

    资本公积 1,587,843,536.84 1,587,690,965.84 14,841,263.93 14,688,692.93

    减：库存股

    专项储备

    盈余公积 46,339,020.36 46,339,020.36 46,339,020.36 46,339,020.36

    一般风险准备

    未分配利润 357,221,696.94 359,698,680.43 206,899,173.87 208,779,933.26

    外币报表折算差额

    归属于母公司所有者权益合

    计

    2,463,946,754.14 2,466,271,166.63 684,621,958.16 686,350,146.55

    少数股东权益

    所有者权益合计 2,463,946,754.14 2,466,271,166.63 684,621,958.16 686,350,146.55

    负债和所有者权益总计 2,794,323,044.07 2,792,076,186.77 1,310,874,150.17 1,305,919,705.63

    法定代表人：顾伟 主管会计负责人：涂井强 会计机构负责人：涂井强

    利润表

    编制单位： 深圳市兆驰股份有限公司 单位：元 币种：人民币

    本期金额 上期金额

    项目

    合并 母公司 合并 母公司

    一、营业总收入 1,245,841,405.99 1,245,841,405.99 1,142,624,173.4 1,142,624,173.40

    其中：营业收入 1,245,841,405.99 1,245,841,405.99 1,142,624,173.4 1,142,624,173.40

    利息收入

    已赚保费

    手续费及佣金收入

    二、营业总成本 1,069,495,229.15 1,068,899,005.05 1,047,877,805.38 1,039,229,169.47

    其中：营业成本 1,038,909,518.77 1,038,909,518.77 1,004,357,028.90 1,004,743,475.38

    利息支出

    手续费及佣金支出

    退保金

    赔付支出净额 -

    提取保险合同准备金

    净额

    -兆驰股份 2010 年半年度报告

    24

    保单红利支出 -

    分保费用

    营业税金及附加 192,575.75 192,575.75 1,893,554.62 1,893,554.62

    销售费用 18,448,434.88 18,448,434.88 16,428,054.69 16,428,054.69

    管理费用 13,412,560.72 12,811,274.53 12,611,940.08 12,076,614.54

    财务费用 756,073.27 761,135.36 3,081,676.96 3,003,378.49

    资产减值损失 -2,223,934.24 -2,223,934.24 9,505,550.13 1,084,091.75

    加：公允价值变动收益 （损

    失以“-”号填列）

    投资收益 （损失以“-”

    号填列）

    其中： 对联营企业

    和合营企业的投资

    收益

    汇兑收益 （损失以“-”

    号填列）

    三、营业利润 （亏损以“-”号

    填 列）

    176,346,176.84 176,942,400.94 94,746,368.02 103,395,003.93

    加：营业外收入 4,824,103.14 4,824,103.14 2,260,265.22 2,260,265.22

    减：营业外支出 122,648.26 122,648.26 7,721.91 7,721.91

    其中： 非流动资产处置

    损失

    四、利润总额（亏损总额以

    “-”号填列）

    181,047,631.72 181,643,855.82 96,998,911.33 105,647,547.24

    减：所得税费用 30,725,108.65 30,725,108.65 8,784,945.72 10,563,339.21

    五、净利润（净亏损以“-”号

    填列）

    150,322,523.07 150,918,747.17 88,213,965.61 95,084,208.03

    归属于母公司所有者的

    净利润

    150,322,523.07 150,918,747.17 88,213,965.61 95,084,208.03

    少数股东损益

    六、每股收益：

    （一）基本每股收益 0.36 0.36 0.21 0.23

    （二）稀释每股收益 0.36 0.36 0.21 0.23

    七、其他综合收益

    八、综合收益总额 150,322,523.07 150,918,747.17 88,213,965.61 95,084,208.03

    归属于母公司所有者的

    综合收益总额

    150,322,523.07 150,918,747.17 88,213,965.61 95,084,208.03

    归属于少数股东的综合

    收益总额

    法定代表人：顾伟 主管会计负责人：涂井强 会计机构负责人：涂井强兆驰股份 2010 年半年度报告

    25

    现金流量表

    编制单位： 深圳市兆驰股份有限公司 单位：元 币种：人民币

    项目 本期金额 上期金额

    合并 母公司 合并 母公司

    一、经营活动产生的现金流量：

    销售商品、提供劳务收到的现

    金 1,248,836,624.60 1,248,836,624.60 1,060,933,464.42 1,063,543,915.83

    客户存款和同业存放款项净

    增加额

    向中央银行借款净增加额

    向其他金融机构拆入资金净

    增加额

    收到原保险合同保费取得的

    现金

    收到再保险业务现金净额

    保户储金及投资款净增加额

    处置交易性金融资产净增加

    额

    收取利息、手续费及佣金的现

    金

    拆入资金净增加额

    回购业务资金净增加额

    收到的税费返还 83,621,330.04 83,621,330.04 36,118,830.37 36,118,830.37

    收到其他与经营活动有关的

    现金 1,597,240.72 1,597,240.72 331,344.65 331,344.65

    经营活动现金流入小计 1,334,055,195.36 1,334,055,195.36 1,097,383,639.44 1,099,994,090.85

    购买商品、接受劳务支付的现

    金 1,337,740,900.32 1,334,566,911.51 855,408,177.46 846,164,157.58

    客户贷款及垫款净增加额

    存放中央银行和同业款项净

    增加额

    支付原保险合同赔付款项的

    现金

    支付利息、手续费及佣金的现

    金

    支付保单红利的现金

    支付给职工以及为职工支付

    的现金 39,289,897.39 39,268,117.39 24,510,360.94 24,343,566.67

    支付的各项税费 24,936,760.08 24,921,580.08 6,180,348.58 6,180,348.58

    支付其他与经营活动有关的

    现金 35,676,772.68 59,836,535.82 23,226,768.26 39,139,762.08

    经营活动现金流出小计 1,437,644,330.47 1,458,593,144.80 909,325,655.24 915,827,834.91

    经营活动产生的现金流

    量净额 -103,589,135.11 -124,537,949.44 188,057,984.20 184,166,255.94

    二、投资活动产生的现金流量：

    收回投资收到的现金

    取得投资收益收到的现金

    处置固定资产、无形资产和其

    他长期资产收回的现金净额 36,420.03 36,420.03 2,991,925.15兆驰股份 2010 年半年度报告

    26

    处置子公司及其他营业单位

    收到的现金净额 459,010.82 611,581.82

    收到其他与投资活动有关的

    现金 185,166,499.63 185,134,496.01 28,008,875.25 28,008,861.61

    投资活动现金流入小计 185,202,919.66 185,170,916.04 31,459,811.22 28,620,443.43

    购建固定资产、无形资产和其

    他长期资产支付的现金 5,591,254.05 5,511,754.05 10,779,271.63 10,779,271.63

    投资支付的现金

    质押贷款净增加额

    取得子公司及其他营业单位

    支付的现金净额

    支付其他与投资活动有关的

    现金 202,107,756.06 193,686,297.68

    投资活动现金流出小计 5,591,254.05 5,511,754.05 212,887,027.69 204,465,569.31

    投资活动产生的现金流量净

    额 179,611,665.61 179,659,161.99 -181,427,216.47 -175,845,125.88

    三、筹资活动产生的现金流

    量：

    吸收投资收到的现金 1,680,000,000.00 1,680,000,000.00

    其中：子公司吸收少数股东投资收

    到的现金

    取得借款收到的现金 29,272,664.32 29,272,664.32 170,614,720.11 170,614,720.11

    发行债券收到的现金

    收到其他与筹资活动有关的现金

    筹资活动现金流入小计 1,709,272,664.32 1,709,272,664.32 170,614,720.11 170,614,720.11

    偿还债务支付的现金 170,723,773.80 170,723,773.80 90,992,909.27 90,992,909.27

    分配股利、利润或偿付利息支付的

    现金 1,336,673.86 1,336,673.86 2,454,971.51 2,454,971.51

    其中：子公司支付给少数股东的股

    利、利润

    支付其他与筹资活动有关的现金 45,389,790.69 45,389,790.69 4,764,766.47 4,764,766.47

    筹资活动现金流出小计 217,450,238.35 217,450,238.35 98,212,647.25 98,212,647.25

    筹资活动产生的现金流量净额 1,491,822,425.97 1,491,822,425.97 72,402,072.86 72,402,072.86

    四、汇率变动对现金及现金等价物

    的影响 -2,441,127.79 -2,416,397.56 -744,899.40 -741,657.65

    五、现金及现金等价物净增加额 1,565,403,828.68 1,544,527,240.96 78,287,941.19 79,981,545.27

    加：期初现金及现金等价物余

    额 347,940,373.21 340,278,626.54 347,320,451.68 336,545,242.39

    六、期末现金及现金等价物余额 1,913,344,201.89 1,884,805,867.50 425,608,392.87 416,526,787.66

    法定代表人：顾伟 主管会计负责人：涂井强 会计机构负责人：涂井强兆驰股份 2010 年半年度报告

    27

    合并所有者权益变动表

    编制单位：深圳市兆驰股份有限公司 2010 半年度 单位：元

    本期金额

    项目 归属于母公司所有者权益

    实收资本（或

    股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险

    准备 未分配利润 其他

    少数股东权

    益

    所有者权益合

    计

    一、上年年末余额 416,542,500.00 14,841,263.93 46,339,020.36 206,899,173.87 684,621,958.16

    加：会计政策变更

    前期差错更正

    其他

    二、本年年初余额 416,542,500.00 14,841,263.93 46,339,020.36 206,899,173.87 684,621,958.16

    三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） 56,000,000.00 1,573,002,272.91 150,656,113.21 1,779,658,386.12

    （一）净利润 150,656,113.21 150,656,113.21

    （二）其他综合收益

    上述（一）和（二）小计 150,656,113.21 150,656,113.21

    （三）所有者投入和减少资本 56,000,000.00 1,573,002,272.91 1,629,002,272.91

    1．所有者投入资本 56,000,000.00 1,573,002,272.91 1,629,002,272.91

    2．股份支付计入所有者权益的金额

    3．其他

    （四）利润分配

    1．提取盈余公积

    2．提取一般风险准备

    3．对所有者（或股东）的分配

    4．其他

    （五）所有者权益内部结转兆驰股份 2010 年半年度报告

    28

    1．资本公积转增资本（或股本）

    2．盈余公积转增资本（或股本）

    3．盈余公积弥补亏损

    4．其他

    （六）专项储备

    1．本期提取

    2．本期使用

    四、本期期末余额 472,542,500.00 1,587,843,536.84 46,339,020.36 357,555,287.08 2,464,280,344.28

    (续表)

    上年金额

    项目 归属于母公司所有者权益

    实收资本（或股

    本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他

    少数股东权益 所有者权益合

    计

    一、上年年末余额 166,617,000.00 98,149,763.93 20,625,393.79 191,298,216.93 -1,709.51 476,688,665.14

    加：会计政策变更

    前期差错更正

    其他

    二、本年年初余额 166,617,000.00 98,149,763.93 20,625,393.79 191,298,216.93 -1,709.51 476,688,665.14

    三、本年增减变动金额

    （减少以“-”号填列） -152,571.00 88,213,965.61 1,709.51 88,063,104.12

    （一）净利润 88,213,965.61 88,213,965.61

    （二）其他综合收益 -152,571.00 1,709.51 -150,861.49

    上述（一）和（二）

    小计 -152,571.00 88,213,965.61 1,709.51 88,063,104.12

    （三）所有者投入和

    减少资本

    1．所有者投入资本

    2．股份支付计入所

    有者权益的金额兆驰股份 2010 年半年度报告

    29

    3．其他

    （四）利润分配

    1．提取盈余公积

    2．提取一般风险准

    备

    3．对所有者（或股

    东）的分配

    4．其他

    （五）所有者权益内

    部结转

    1．资本公积转增资

    本（或股本）

    2．盈余公积转增资

    本（或股本）

    3．盈余公积弥补亏

    损

    4．其他

    （六）专项储备

    1．本期提取

    2．本期使用

    四、本期期末余额 166,617,000.00 97,997,192.93 20,625,393.79 279,512,182.54 564,751,769.26

    法定代表人：顾伟 主管会计负责人：涂井强 会计机构负责人：涂井强兆驰股份 2010 年半年度报告

    30

    母公司所有者权益变动表

    编制单位：深圳市兆驰股份有限公司 2010 半年度 单位：元

    本期金额

    项目 实收资本（或股

    本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合

    计

    一、上年年末余额 416,542,500.00 14,688,692.93 46,339,020.36 208,779,933.26 686,350,146.55

    加：会计政策变更

    前期差错更正

    其他

    二、本年年初余额 416,542,500.00 14,688,692.93 46,339,020.36 208,779,933.26 686,350,146.55

    三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） 56,000,000.00 1,573,002,272.91 150,918,747.17 1,779,921,020.08

    （一）净利润 150,918,747.17 150,918,747.17

    （二）其他综合收益

    上述（一）和（二）小计 150,918,747.17 150,918,747.17

    （三）所有者投入和减少资本 56,000,000.00 1,573,002,272.91 1,629,002,272.91

    1．所有者投入资本 56,000,000.00 1,573,002,272.91 1,629,002,272.91

    2．股份支付计入所有者权益的金额

    3．其他

    （四）利润分配

    1．提取盈余公积

    2．提取一般风险准备

    3．对所有者（或股东）的分配

    4．其他

    （五）所有者权益内部结转

    1．资本公积转增资本（或股本）

    2．盈余公积转增资本（或股本）兆驰股份 2010 年半年度报告

    31

    3．盈余公积弥补亏损

    4．其他

    （六）专项储备

    1．本期提取

    2．本期使用

    四、本期期末余额 472,542,500.00 1,587,690,965.84 46,339,020.36 359,698,680.43 2,466,271,166.63

    (续表)

    上年金额

    项目 实收资本（或股

    本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准

    备 未分配利润 所有者权益合计

    一、上年年末余额 166,617,000.00 97,997,192.93 20,625,393.79 185,628,544.15 470,868,130.87

    加：会计政策变更

    前期差错更正

    其他

    二、本年年初余额 166,617,000.00 97,997,192.93 20,625,393.79 185,628,544.15 470,868,130.87

    三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） 95,084,208.03 95,084,208.03

    （一）净利润 95,084,208.03 95,084,208.03

    （二）其他综合收益

    上述（一）和（二）小计 95,084,208.03 95,084,208.03

    （三）所有者投入和减少资本

    1．所有者投入资本

    2．股份支付计入所有者权益的金额

    3．其他

    （四）利润分配

    1．提取盈余公积

    2．提取一般风险准备兆驰股份 2010 年半年度报告

    32

    3．对所有者（或股东）的分配

    4．其他

    （五）所有者权益内部结转

    1．资本公积转增资本（或股本）

    2．盈余公积转增资本（或股本）

    3．盈余公积弥补亏损

    4．其他

    （六）专项储备

    1．本期提取

    2．本期使用

    四、本期期末余额 166,617,000.00 97,997,192.93 20,625,393.79 280,712,752.18 565,952,338.90

    法定代表人：顾伟 主管会计负责人：涂井强 会计机构负责人：涂井强兆驰股份 2010 年半年度报告

    33

    深圳市兆驰股份有限公司

    2010 年度1 至6 月财务报表附注

    一、公司基本情况

    1、注册地、组织形式和总部地址

    公司是一家专业从事家庭视听消费类电子产品研发、设计、生产、销售的股份有限

    公司，注册地址及生产基地为深圳市宝安区福永街道塘尾鹏洲工业区A 栋, 总部设立于

    深圳市福田区彩田路3069 号星河世纪大厦A 座31/32 楼。

    2、历史沿革

    深圳市兆驰股份有限公司前身为深圳市兆驰多媒体有限公司(以下简称“本公

    司”)，系经深圳市工商行政管理局批准，领有深宝司字第S19127 号企业法人营业执照

    的有限责任公司。

    2007年5月19日，各发起人召开了股份公司创立大会暨第一次股东大会。深圳市兆

    驰多媒体有限公司于2007年6月1日在深圳市工商行政管理局正式办理了工商变更登记

    手续，公司名称变更为深圳市兆驰股份有限公司，并领取了新的营业执照。

    根据2010年5月17日中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]648号”文《关于核

    准深圳市兆驰股份有限公司首次公开发行股票的批复》，本公司向社会公开发行人民币

    普通股5,600万股（每股面值1元），增加注册资本（股本）人民币56,000,000.00元，变

    更后的注册资本（股本）为人民币472,542,500.00元。

    3、公司的行业性质和经营范围

    本公司所属行业：消费电子类

    本公司经营范围：生产销售数字电视机、数字摄录机、数字录放机、视盘机机、TFT

    显示器、LCD显示器本公司提供的主要产品或劳务（不含限制项目）；国内商业、物资供

    销业，经营进出口业务（以上不含专营、专控、专卖商品）。

    本公司提供的主要产品：液晶电视、 数字机顶盒、视盘机、多媒体音响、刻录机、

    解码板等。

    4、母公司以及集团最终母公司的名称

    深圳市兆驰投资有限公司兆驰股份 2010 年半年度报告

    34

    5、公司的基本组织架构

    6、本公司财务报告的批准报出者：本公司董事会

    本公司财务报告批准报出日：2010年08月26日

    总经理

    福

    永

    分

    厂

    战略、提名、审计、薪酬与考核委员会

    董事会

    常务副总经理

    董事会办公室

    董事会秘书

    监事会

    股东大会

    沙

    井

    分

    厂

    审计部

    国

    内

    采

    购

    部

    制造总监

    T

    V

    事

    业

    部

    A

    V

    事

    业

    部

    A

    V

    销

    售

    A

    V

    研

    发

    T

    V

    销

    售

    T

    V

    研

    发

    国

    外

    采

    购

    部

    背

    光

    制

    造

    中

    心

    海

    外

    销

    售

    一

    部

    海

    外

    销

    售

    二

    部

    国

    内

    销

    售

    部

    财务总监

    ERP

    管

    理

    中

    心

    会

    计

    部

    资

    金

    部

    行

    政

    人

    事

    部

    关

    务

    单

    证

    船

    务

    风

    控

    部

    工

    程

    部

    生

    产

    部

    品

    质

    部

    计

    划

    部

    贴

    片

    车

    间

    行

    政

    管

    理

    部兆驰股份 2010 年半年度报告

    35

    二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

    1、财务报表的编制基础

    本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则――

    基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

    2、遵循企业会计准则的声明

    本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地

    反映了本公司2010 年6 月30 日的财务状况，以及2010 年1 至6 月份经营成果和现金

    流量等有关信息。

    3、会计期间

    采用公历年度，即从每年1 月1 日至12 月31 日为一个会计年度。

    4、记账本位币

    以人民币为记账本位币。

    5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

    A、同一控制下的企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日

    被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值

    （或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

    合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费

    用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。企业合并形成母子公司关系

    的，由母公司编制合并日的合并资产负债表、合并利润表和合并现金流量表。合并资产

    负债表中被合并方的各项资产、负债，按其账面价值计量。因被合并方采用的会计政策

    与合并方不一致，按照准则规定进行调整的，以调整后的账面价值计量。合并利润表包

    括参与合并各方自合并当期期初至合并日所发生的收入、费用和利润。被合并方在合并兆驰股份 2010 年半年度报告

    36

    前实现的净利润，在合并利润表中单列项目反映。合并现金流量表包括参与合并各方自

    合并当期期初至合并日的现金流量。

    B、非同一控制下的企业合并：购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出

    的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值加上各项直接相关费用为

    合并成本。购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公

    允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。购买方对合并成本大于合

    并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。购买方对合并成

    本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，对取得的被购买方各项可

    辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成

    本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

    企业合并形成母子公司关系的，由母公司编制购买日的合并资产负债表，因企业合并取

    得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债以公允价值列示。

    6、合并财务报表的编制方法

    A、合并财务报表以本公司和纳入合并财务报表范围的各子公司的财务报表及其他

    有关资料为合并依据，按照权益法调整对子公司的长期股权投资，将本公司和纳入合并

    财务报表范围的各子公司之间的投资、交易及往来等全部抵销，并计算少数股东损益及

    少数股东权益后合并编制而成。

    B、合并时，如纳入合并范围的子公司与本公司会计政策不一致，按本公司执行的会

    计政策对其进行调整后合并。

    C、对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期的期初已经

    发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

    D、同一控制下的企业合并事项的，被重组方合并前的净损益应计入非经常性损益，

    并在申报财务报表中单独列示。

    E、重组属于同一公司控制权人下的非企业合并事项，但被重组方重组前一个会计年

    度末的资产总额或前一个会计年度的营业收入或利润总额达到或超过重组前本公司相应

    项目20%的，从合并当期的期初起编制备考利润表。

    F、对于因非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并报表时，以购买日可

    辨认净资产公允价值为基础对个别财务报表进行调整。兆驰股份 2010 年半年度报告

    37

    7、现金及现金等价物的确定标准

    现金是指本公司的库存现金以及随时用于支付的存款。

    现金等价物为本公司持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性

    强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

    8、外币业务和外币报表折算

    A、外币业务核算方法

    本公司外币交易均按交易发生日的即期近似汇率折算为记账本位币。该即期近似汇

    率指交易发生日当月月初的汇率。

    在资产负债表日，按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：

    a、外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与

    初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。

    b、以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改

    变其记账本位币金额。

    c、以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折

    算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动处理，计入当期

    损益。

    B、外币财务报表的折算方法

    本公司以外币为记账本位币的子公司在编制折合人民币财务报表时，所有资产、负

    债类项目按照合并财务报表日即期汇率折算为母公司记账本位币，所有者权益类项目除

    “未分配利润”项目外，均按照发生时的即期汇率折算为母公司记账本位币。利润表中

    收入和费用项目按照合并财务报表期间即期汇率平均汇率折算为母公司记账本位币。对

    境外子公司的现金流量表，按照合并财务报表期间即期汇率平均汇率折算为母公司记账

    本位币。由于折算汇率不同产生的折算差额，在折合人民币资产负债表所有者权益类设

    “外币报表折算差额”项目反映。在折合人民币现金流量表设“外币报表折算差额”项

    目反映。兆驰股份 2010 年半年度报告

    38

    9、金融工具

    A、金融资产的分类：

    金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融

    资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、

    贷款和应收款项、可供出售金融资产等四类。

    B、金融资产的计量：

    a、初始确认金融资产按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期

    损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交

    易费用计入初始确认金额。

    b、本公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产

    时可能发生的交易费用。但是，下列情况除外：

    1/ 持有至到期投资以及贷款和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本计量。

    2/ 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该

    权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

    C、金融资产公允价值的确定：

    a、存在活跃市场的金融资产，将活跃市场中的报价确定为公允价值；

    b、金融资产不存在活跃市场的，采用估值技术确定公允价值。采用估值技术得出

    的结果，反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。

    D、金融资产转移：

    本公司于将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方或已放弃对该

    金融资产的控制时，终止确认该金融资产。

    E、金融资产减值：

    在资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融

    资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。金

    融资产发生减值的客观证据，包括下列各项：

    a、发行方或债务人发生严重财务困难；

    b、债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；

    c、本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生困难的债务人作出让步；兆驰股份 2010 年半年度报告

    39

    d、债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；

    e、因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

    f、债务人经营所处的技术、市场、经济和法律环境等发生重大不利变化，使本公

    司可能无法收回投资成本；

    g、权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

    h、其他表明金融资产发生减值的客观证据。

    F、金融资产减值损失的计量：

    a、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产不需要进行减值测试；

    b、持有至到期投资的减值损失的计量：按预计未来现金流现值低于期末账面价值

    的差额计提减值准备；

    c、应收款项坏账准备的确认标准、计提方法见附注二、10；

    d、可供出售的金融资产减值的判断：若该项金融资产公允价值出现持续下降，且

    其下降属于非暂时性的，则可认定该项金融资产发生了减值。

    10、应收款项

    （1）应收款项减值损失的计量：单项金额重大的，单独进行减值测试，根据其未

    来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备；单项金额不重

    大的和未发现减值的单项金额重大的应收款项，一起按类似信用风险特征划分为若干组

    合（应收账款按结算方式划分、其他应收款按经济内容划分），在资产负债表日，根据

    以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为

    基础，结合现实情况确定本期各项组合计提坏账准备的比例，计算应计提的坏账准备；

    其中应收账款各组合类别及计提比例明细列示如下：

    结算方式 计提方式

    信用证项下结算方式 不计提

    FOB 交易方式货物到岸前电汇付款提货结算方式 不计提注1

    信用结算方式 按账龄计提注2

    注1、 FOB 交易方式货物到岸前电汇付款提货结算方式是指以FOB 作为交易方式兆驰股份 2010 年半年度报告

    40

    下，为加强资金保障，本公司另与运输公司签订合同，规定客户在付款后凭提单或电报

    通知发货。

    注2、 账龄分析法

    账龄 应收账款计提比例 其他应收款计提比例

    1 年以内（含1 年） 5% 5%

    1－2 年 10% 10%

    2－3 年 30% 30%

    3－4 年 50% 50%

    4－5 年 80% 80%

    5 年以上 100% 100%

    11、存货

    （1）存货的分类

    存货分为原材料、自制半成品、在产品、委托加工物资、库存商品、低值易耗品等

    大类。

    （2）发出存货的计价方法

    发出存货按加权平均法计价

    （3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

    存货可变现净值系根据本公司在正常经营过程中，以估计售价减去估计完工成本及

    销售所必须的估计费用后的价值。

    存货跌价准备的计提方法：本公司于每年中期期末及年度终了在对存货进行全面盘

    点的基础上，对遭受损失，全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本的存货，根据存货

    成本与可变现净值孰低计量，按单个存货项目对同类存货项目的可变现净值低于存货成

    本的差额计提存货跌价准备，并计入当期损益。确定可变现净值时，除考虑持有目的和

    资产负债表日该存货的价格与成本波动外，还需要考虑未来事项的影响。

    （4）存货的盘存制度兆驰股份 2010 年半年度报告

    41

    存货的盘存制度采用永续盘存法。

    （5）低值易耗品和包装物的摊销方法

    低值易耗品：

    低值易耗品于其领用时采用一次性摊销法摊销。

    包装物：

    包装物于其领用时采用一次性摊销法摊销。

    12、长期股权投资

    （1）初始投资成本确定

    A、企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

    a、同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作

    为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投

    资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及

    所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

    合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益

    账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股

    本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资

    本公积不足冲减的，调整留存收益。

    b、非同一控制下的企业合并，按照下列规定确定的合并成本作为长期股权投资的初

    始投资成本：

    1/ 一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的

    控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。

    2/ 通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。

    3/ 购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入企业合并成本。

    4/ 在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估

    计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，购买方将其计入合

    并成本。兆驰股份 2010 年半年度报告

    42

    B、除企业合并形成的长期股权投资以外，其它方式取得的长期股权投资，按照下列

    规定确定其初始投资成本：

    a、以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

    初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其它必要支出。

    b、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初

    始投资成本。

    c、投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，

    但合同或协议约定价值不公允的除外。

    d、通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如非货币性资产交换具有商业实质，

    换入的长期股权投资按照公允价值和应支付的相关税费作为初始投资成本；如非货币资

    产交易不具有商业实质，换入的长期股权投资以换出资产的账面价值和应支付的相关税

    费作为初始投资成本。

    e、通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值和应付的相

    关税费确定。

    （2）后续计量及损益确认方法

    长期股权投资在持有期间，根据投资企业对被投资单位的影响程度及是否存在活跃

    市场、公允价值能否可靠取得等情况，分别采用成本法及权益法进行核算。

    投资损益的确认

    采用权益法核算的长期股权投资,在确认应享有或应分担被投资单位的净利润或净

    亏损时，在被投资单位账面净利润的基础上,考虑以下因素的影响进行适当调整：

    1.被投资单位采用的会计政策及会计期间与投资企业不一致的，按投资企业的会计

    政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，在此基础上确定被投资单位的损

    益。

    2.以取得投资时被投资单位固定资产、无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或

    摊销额，以及有关资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响。

    3．对于投资企业与其联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益予抵销。

    即，投资企业与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算

    归属于投资企业的部分，予以抵销，在此基础上确认投资损益。投资企业与被投资单位兆驰股份 2010 年半年度报告

    43

    发生的内部交易损失，按照《企业会计准则第8 号——资产减值》等规定属于资产减值

    损失的，全额确认。

    （3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

    A、共同控制依据：

    a、任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动；

    b、涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意；

    c、各合营方可能通过合同或协议的形式任命其中的一个合营方对合营企业的日常

    活动进行管理，但其必须在各合营方已经一致同意的财务和经营政策范围内行使管理

    权。

    B、重大影响依据：

    a、在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表，并享有相应的实质性的参

    与决策权，投资企业可以通过该代表参与被投资单位经营政策的制定，达到对被投资单

    位施加重大影响。

    b、参与被投资单位的政策制定过程，包括股利分配政策等的制定。这种情况下，

    因可以参与被投资单位的政策制定过程，在制定政策过程中可以为其自身利益提出建议

    或意见，可以对被投资单位施加重大影响。

    c、与被投资单位之间发生重要交易。有关的交易因对被投资单位的日常经营具有

    重要性，进而一定程度上可以影响到被投资单位的生产经营决策。

    d、向被投资单位派出管理人员。这种情况下，通过投资企业对被投资单位派出管

    理人员，管理人员有权力并负责被投资单位的财务和经营活动，从而能够对被投资单位

    施加重大影响。

    e、向被投资单位提供关键技术资料。因被投资单位的生产经营需要依赖投资企业

    的技术或技术资料，表明投资企业对被投资单位具有重大影响。

    在确定能否对被投资单位施加重大影响时，一方面考虑投资企业直接或间接持有被

    投资单位的表决权股份，同时要考虑企业及其他方持有的现行可执行潜在表决权在假定

    转换为对被投资单位的股权后产生的影响，如被投资单位发行的现行可转换的认股权

    证、股票期权及可转换公司债券等的影响，如果其在转换为对被投资单位的股权后，能

    够增加投资企业的表决权比例或是降低被投资单位其他投资者的表决权比例，从而使得兆驰股份 2010 年半年度报告

    44

    投资企业能够参与被投资单位的财务和经营决策的，认为投资企业对被投资单位具有重

    大影响。

    （4）减值测试方法及减值准备计提方法

    资产负债表日对长期股权投资逐项进行检查，判断长期股权投资是否存在可能发生

    减值的迹象。如果存在被投资单位经营状况恶化等减值迹象的，则估计其可收回金额。

    可收回金额的计量结果表明，长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将长期股

    权投资的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，

    同时计提相应的长期投资减值准备。长期投资减值损失一经确认，在以后会计期间不再

    转回。

    13、固定资产

    （1）固定资产确认条件

    为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的、使用寿命超过一个会计年度的

    有形资产。

    （2）各类固定资产的折旧方法

    类别 折旧年限 残值率 年折旧率

    房屋建筑物 30年 10% 3%

    固定资产装修 10年 10% 9%

    机器设备 10年 10% 9%

    运输设备 5年 10% 18%

    电子设备 5年 10% 18%

    其他设备 5年 10% 18%

    （3）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

    资产负债表日判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。如果存在资产市价持续

    下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额

    的计量结果表明，固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减

    记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固兆驰股份 2010 年半年度报告

    45

    定资产减值准备。固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

    （4）融资租入固定资产的认定依据、计价方法

    如果与某项租入固定资产有关的全部风险和报酬实质上已经转移，本公司认定为融

    资租赁。融资租入固定资产需按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值

    两者中的较低者，加上可直接归属于租赁项目的初始直接费用，作为租入资产的入账价

    值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。未确

    认融资费用采用实际利率法在租赁期内分摊。租入固定资产按租赁期和估计净残值确定

    折旧率，计提折旧。

    14、在建工程

    A、在建工程的核算方法

    在建工程包括施工前期准备、正在施工中的建筑工程、安装工程、技术改造工程和

    大修理工程等。在建工程按照实际发生的支出分项目核算，并在工程达到预定可使用状

    态时结转为固定资产。与在建工程有关的借款费用（包括借款利息、溢折价摊销、汇兑

    损益等），在相关工程达到预定可使用状态前的计入工程成本，在相关工程达到预定可

    使用状态后的计入当期财务费用。

    B、在建工程减值准备

    资产负债表日对在建工程进行全面检查，判断固定资产是否存在可能发生减值的迹

    象。如果存在：（1）在建工程长期停建并且预计在未来3 年内不会重新开工，（2）所建

    项目在性能上、技术上已经落后并且所带来的经济效益具有很大的不确定性等减值迹象

    的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，在建工程的可收回金额低于其

    账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损

    失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。在建工程减值损失一经确认，

    在以后会计期间不再转回。兆驰股份 2010 年半年度报告

    46

    15、借款费用

    A、企业发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，

    予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，

    计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

    a、资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以

    支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

    b、借款费用已经发生；

    c、为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

    B、购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款

    费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生

    的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

    16、无形资产

    A、无形资产指企业拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专有

    技术、土地使用权等。

    B、无形资产在取得时按照实际成本计价。

    C、对使用寿命确定的无形资产，自无形资产可供使用时起，在使用寿命内采用直

    线法摊销，计入当期损益；对使用寿命不确定的无形资产不摊销；公司于年度终了对无

    形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，则改

    变摊销期限和摊销方法。

    D、无形资产减值准备

    期末检查各项无形资产预计给本公司带来未来经济利益的能力，当存在以下情形之

    一时：（1）某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受

    到重大不利影响；（2）某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不

    会恢复；（3）某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值等减值迹象

    的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，无形资产的可收回金额低于其

    账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损兆驰股份 2010 年半年度报告

    47

    失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备；（4）其他足以证明某项无形资

    产实质上已发生了减值准备情形的情况，按预计可收回金额低于账面价值的差额计提无

    形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

    17、长期待摊费用

    A、长期待摊费用指应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

    B、长期待摊费用在取得时按照实际成本计价，开办费在发生时计入当期损益；经

    营性租赁固定资产的装修费用在自生产经营之日起5 年内平均摊销，其他长期待摊费用

    按项目的受益期平均摊销。对于在以后会计期间已无法带来预期经济利益的长期待摊费

    用，本公司对其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。

    18、预计负债

    A、与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：该义

    务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金

    额能够可靠的计量；

    B、本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额只有

    在基本确定能够收到时，才能作为资产单独确认，同时对该项单独核算的资产确认的补

    偿金额不超过对应的预计负债的账面金额。

    19、收入

    A、销售商品收入

    在已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给购货方，本公司不再对该商品实施继

    续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的凭据，并且与销售该商品

    的成本能够可靠的计量时，确认收入的实现。主要交易方式的具体销售确认的时间为：

    a、以离岸价格（FOB）作为货物出口的贸易方式，以在合同规定的装运港将货物装

    箱上船并船只越过船舷时的时间为收入确认时点；

    b、以到岸价格（CIF）作为货物出口的贸易方式，以货物越过在合同规定的目的港

    的船舷的时间为收入确认时点；兆驰股份 2010 年半年度报告

    48

    c、国内销售部分按转移商品所有权凭证或交付实物的时间为收入确认时点。

    B、提供劳务收入

    对在同一会计年度内开始并完成的劳务，于完成劳务时确认收入；如果劳务的开始

    和完成分属不同的会计年度，则在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于期末

    按完工百分比法确认相关的劳务收入。

    C、让渡资产使用权收入

    让渡资产使用权收入包括利息收入和使用费收入等；

    利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费

    收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

    20、政府补助

    包括财政拨款、财政贴息、税收返还和无偿划拨非货币性资产。本公司收到的与资

    产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时起，在该资产

    使用寿命内平均计入各期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生

    毁损的，将递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益。收到的与收益相关的政府补

    助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间

    计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

    21、递延所得税资产/递延所得税负债

    A、递延所得税资产的确认

    a、本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可

    抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是同时具有下列特征的交易中因资产或负债

    的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：

    1/ 该项交易不是企业合并；

    2/ 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

    b、本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满

    足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：兆驰股份 2010 年半年度报告

    49

    1/ 暂时性差异在可预见的未来很可能转回；

    2/ 未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

    c、本公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣

    可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

    B、递延所得税负债的确认

    除下列情况产生的递延所得税负债以外，本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的

    递延所得税负债：

    a、商誉的初始确认；

    b、同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：

    1/ 该项交易不是企业合并；

    2/ 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

    c、本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资产生相关的应纳税暂时性差异，同

    时满足下列条件的：

    1/ 投资企业能够控制暂时性差异的转回的时间；

    2/ 暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

    22、主要会计政策、会计估计的变更

    （1）会计政策变更

    报告期内无会计政策变更

    （2）会计估计变更

    报告期内无发生会计估计变更

    23、前期会计差错更正

    报告期无重大前期会计差错更正

    三、税项兆驰股份 2010 年半年度报告

    50

    1、主要税种及税率

    税种 计税依据 税率

    增值税 国内商品销售收入 17.00% 注1

    营业税 销售不动产、转让无形资产、提供技术服务 5.00%

    企业所得税 应纳税所得额 15.00% 注2

    城市维护建设税 应缴流转税额及当期免抵退税额 1.00%

    教育费附加 应缴流转税额及当期免抵退税额 3.00%

    注1：国内商品销售收入按17.00%计算销项税，出口产品销售免征增值税，按出口免抵退进行

    计算缴纳或退税；

    注2：2010 年企业所得税税率为15%，2009 年企业所得税税率为10%。

    2、税收优惠及批文

    公司于2008 年12 月16 日取得国家高新技术企业证书，证书编号：GR200844200325，

    认定有效期为三年。2010 年1 月1 日开始，根据国家对高新技术企业的相关税收优惠政

    策，本公司按15%的税率征收企业所得税。

    四、企业合并及合并财务报表

    1、子公司情况兆驰股份 2010 年半年度报告

    51

    （1）通过设立或投资等方式取得的子公司

    子公司全称

    子公司

    类型

    注册

    地

    业务

    性质

    注册资本经营范围

    期末实际

    出资额

    实质上构成对子

    公司净投资的其

    他

    项目余额

    持股

    比例

    表决

    权

    比例

    是否

    合并

    报表

    少数

    股东

    权益

    少数股

    东权益

    中用于

    冲减少

    数股东

    损益的

    金额

    从母公司所有者权益

    冲减子公司少数股东

    分担的本期亏损超过

    少数股东在该子公司

    期初所有者权益中所

    享有份额后的余额

    ZHAOCHI

    HONGKONG LTD

    有限责

    任公司

    香

    港

    出口

    贸易

    1 万美元 出口贸易 1 万美元--- 100% 100% 是 --- --- ---

    南昌市兆驰

    科技有限公

    司

    有限责

    任公司

    南昌

    市

    生产

    与销

    售

    3000 万人民

    币

    数字电视机、数字摄录

    机、数字录放机、数字

    电视接收器、数字视频

    碟片机、液晶显示器的

    销售；自营和代理各类

    商品和技术的进出口

    （国家限定公司经营

    或标上进出口的商品

    和技术除外）（以上项

    目国家有专项规定的

    除外）

    3000 万人

    民币

    人民币

    172,555,829.10

    元

    100% 100% 是 --- --- ---兆驰股份 2010 年半年度报告

    52

    （2）同一控制下企业合并取得的子公司

    报告期内，不存在通过同一控制下企业合并取得的子公司。

    （3）非同一控制下企业合并取得的子公司

    报告期内，不存在通过非同一控制下企业合并取得的子公司。

    2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

    报告期内不存在特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实

    体。

    3、合并范围发生变更的说明

    报告期内，本公司合并范围无变化。

    4、报告期内无新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

    5、报告内无发生同一控制下企业合并

    6、本公司报告期内未发生非同一控制下企业合并

    7、本公司报告期内无出售丧失控制权的股权而减少子公司

    8、本公司报告期内未发生反向购买

    9、本公司报告期内未发生吸收合并

    10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

    本公司以外币为记账本位币的子公司在编制折合人民币财务报表时，所有资产、负

    债类项目按照合并财务报表日即期汇率折算为母公司记账本位币，所有者权益类项目除

    “未分配利润”项目外，均按照发生时的即期汇率折算为母公司记账本位币。利润表中

    收入和费用项目按照合并财务报表期间即期汇率平均汇率折算为母公司记账本位币。对

    境外子公司的现金流量表，按照合并财务报表期间即期汇率平均汇率折算为母公司记账兆驰股份 2010 年半年度报告

    53

    本位币。由于折算汇率不同产生的折算差额，在折合人民币资产负债表所有者权益类设

    “外币报表折算差额”项目反映。在折合人民币现金流量表设“外币报表折算差额”项

    目反映。

    五、合并财务报表项目注释

    1、货币资金

    单位：元 币种人民币

    2010-6-30 2009-12-31

    项目

    外币金额 折算率人民币金额 外币金额 折算率 人民币金额

    现金：

    人民币 461,111.00 1.0000 461,111.00 426,272.59 1.0000 426,272.59

    港币 23,701.50 0.8724 20,677.19 --- - ---

    美元 28,631.58 6.7909 194,434.20 5,275.26 6.8282 36,020.53

    欧元 410.15 8.2710 3,392.35 5,104.75 9.7971 50,011.75

    新加波币 58.10 4.8351 280.92 58.10 4.8606 282.40

    英镑 100.00 10.2135 1,021.35 100.00 10.9780 1,097.80

    小计 --- --- 680,917.01 --- --- 513,685.07

    银行存款：

    人民币 1,829,582,200.51 1.0000 1,829,582,200.51 397,627,035.16 1.0000 397,627,035.16

    港币 49,490.00 0.8724 43175.06 487,063.17 0.8805 428,859.12

    美元 5,801,141.89 6.7909 39,394,974.74 14,552,999.89 6.8282 99,370,793.86

    欧元 440,446.69 8.2710 3,642,934.57 --- --- ---

    小计 --- --- 1,872,663,284.88 --- --- 497,426,688.14

    其他货币资

    金：

    -- --

    人民币 40,000,000.00 1.0000 40,000,000.00 29,986,191.50 1.0000 29,986,191.50

    美元 800,400.00 6.7909 5,435,436.36 800,400.00 6.8282 5,465,291.28

    小计 --- --- 45,435,436.36 --- --- 35,451,482.78

    合计 --- --- 1,918,779,638.25 --- --- 533,391,855.99

    （1）截止2010 年6 月30 日，本公司银行存款余额含受监管的公开发行募集资金

    1,629,175,179.74 元；

    （2）其他货币资金余额为45,435,436.36 元，其中：信用证保证金5,435,436.36

    元、6 个月定期存款40,000,000.00 元。兆驰股份 2010 年半年度报告

    54

    （3）除此之外，不存在其他抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜

    在回收风险的款项。

    2、应收票据

    （1）应收票据分类

    单位：元 币种人民币

    种类 2010-6-30 2009-12-31

    银行承兑汇票 1,510,000.00 ---

    合计 1,510,000.00 ---

    （2）截止2010 年6 月30 日，本公司无已质押的应收票据情况。

    （3）因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及报告期末公司已经背

    书给他方但尚未到期的票据情况

    A、截止2010 年6 月30 日，本公司无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的

    票据

    B、本公司已经背书给其他方但尚未到期的票据金额为8,321,585.00 元，其中前

    五名如下：

    单位：元 币种人民币

    出票单位 出票日期 到期日 金额 备注

    南京中电熊猫家电有限公司 2010-5-25 2010-8-24 2,248,000.00 01450230

    南京中电熊猫家电有限公司 2010-5-14 2010-8-13 1,495,000.00 06622218

    南京中电熊猫家电有限公司 2010-5-25 2010-8-25 1,485,000.00 04327433

    南京中电熊猫家电有限公司 2010-5-6 2010-8-5 1,000,000.00 03334348

    南昌兴盛发实业有限公司 2010-3-16 2010-7-16 200,000.00 05317437

    合计 6,428,000.00

    （4）截止2010 年6 月30 日，本公司无已贴现或质押的商业承兑票据兆驰股份 2010 年半年度报告

    55

    3、应收账款

    （1）应收账款按种类披露：

    单位：元 币种人民币

    2010-6-30 2009-12-31

    种类 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备

    金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例

    单项金额重大

    的应收账款 235,807,593.28 96.32% 723,178.43 94.30% 221,843,929.32 97.47% 2,987,204.19 99.88%

    单项金额不重

    大但按信用风

    险特征组合后

    该组合的风险

    较大的应收账

    款

    --- --- --- --- --- --- --- ---

    其他不重大应收

    账款 9,021,040.08 3.68% 43,718.00 5.70% 5,748,842.31 2.53% 3,572.50 0.12%

    合计 244,828,633.36 100.00% 766,896.43 100.00% 227,592,771.63 100.00% 2,990,776.69 100.00%

    本公司根据公司经营规模、业务性质及客户结算状况等确定单项金额重大的应收账

    款标准为100 万元。

    单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款是指期末

    余额在100 万元以下，属信用结算方式，且账龄超过12 个月的应收账款组合。

    （2）截止2010 年6 月30 日，单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账

    款坏账准备计提

    单位：元 币种人民币

    应收账款内容 账面余额 坏账金额 计提比例(%) 理由

    100 万以上的应收账款 235,807,593.28 723,178.43 5.00% 注1

    合计 235,807,593.28 723,178.43

    注1：因信用结算方式相对信用证结算方式而言，其可收回性具有一定的不确定

    性，因此，公司针对信用结算方式项下形成的应收账款按照账龄组合及其相应的计提比

    例计提坏账准备。

    截止2010 年6 月30 日，本公司无单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合

    的风险较大的应收账款。

    （3）报告期内，无前已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在报兆驰股份 2010 年半年度报告

    56

    告期内又全额收回或转回及通过重组等其他方式收回的应收款项。

    （4）报告期末，本公司应收账款中无应收账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股

    份的股东单位情况

    （5）应收账款金额前五名单位情况

    单位：元 币种人民币

    单位名称 与本公司关系金额 年限

    占应收账款总额的

    比例

    Woolworth(H.K.)SalesLimited 客户 52,388,521.95 1 年以内 21.40%

    AxdiaInternationalGmbH 客户 37,873,279.05 1 年以内 15.47%

    CarrefourImportSAS 客户 26,404,662.07 1 年以内 10.78%

    TelseyS.P.A 客户 25,308,534.64 1 年以内 10.34%

    ESIINTERNATIONAL,INC. 客户 15,747,234.69 1 年以内 6.43%

    合计 157,722,232.40 64.42%

    （6）截止2010 年6 月30 日本公司无应收关联方账款情况

    （7）截止2010 年6 月30 日，本公司无以应收款项为标的进行证券化的，列示继

    续涉入形成的资产、负债。

    4、其他应收款

    （1）其他应收款

    单位：元 币种人民币

    2010-6-30 2009-12-31

    种类 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备

    金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例

    单项金额重大的其

    他应收款 6,277,362.39 58.54% --- --- 1,040,000.00 18.79% --- ---

    单项金额不重大但

    按信用风险特征组

    合后该组合的风险

    较大的其他应收款

    --- --- --- --- 204,765.43 3.70% 204,765.43 100.00%

    其他不重大其他应

    收款 4,445,952.81 41.46% --- --- 4,290,527.90 77.51% --- ---

    合计 10,723,315.20 100.00% --- --- 5,535,293.33 100.00% 204,765.43 100.00%

    本公司根据公司经营规模及业务性质等确定单项金额重大的其他应收款标准为100兆驰股份 2010 年半年度报告

    57

    万元。

    单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款是指期

    末余额在100 万元以下，可收回性存在不确定性，且账龄又在12 个月以上的其他应收

    款组合。

    其他应收款按种类组合如下：

    单位：元 币种人民币

    2010-6-30 2009-12-31

    经济内容

    账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备

    备用金 194,560.66 --- 1,048,235.65 ---

    代付专利费用 339,545.00 --- 558,071.52 ---

    借出样品机 147,839.71 --- 200,431.99 ---

    租赁押金 2,254,811.00 --- 2,254,811.00 ---

    定金 6,073,671.04 --- 1,111,710.91 ---

    其他款项 1,712,887.79 --- 362,032.26 204,765.43

    合计 10,723,315.20 --- 5,535,293.33 204,765.43

    （2）截止2010 年6 月30 日，本公司单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测

    试的其他应收款坏账准备计提：

    单位：元 币种人民币

    其他应收款内容 账面余额 坏账金额 计提比例 理由

    100 万以上其他应收款 6,277,362.39 --- --- 未发现减值迹象

    合计 6,277,362.39 --- --

    报告期内，本公司无单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应

    收款。

    （3）报告期内，本公司无前期已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，

    但在下一期内又全额收回或转回及通过重组等其他方式收回的其他应收款项。

    （4）上年度末本公司应收全资子公司联合视频的往来款204,765.43 元，2009 年度

    该公司开始进入清算程序，报告期内，该公司注销程序办理完毕，该笔往来款项无法收兆驰股份 2010 年半年度报告

    58

    回，经公司董事会决议通过，核销该其他应收款204,765.43 元。

    （5）报告期末，本公司其他应收款中无其他应收款中持有公司5%(含5%)以上表决

    权股份的股东单位情况

    （6）金额较大的其他应收款的性质或内容

    截止2010 年6 月30 日，其他应收款期末余额中支付的各类押金及定金

    8,328,482.04 元、备用金194,560.66 元，该类别合计占其他应收款期末余额的79.48%。

    （7）其他应收款金额前五名单位情况

    单位：元 币种人民币

    单位名称

    与本公司

    关系

    金额 年限

    占其他应收款

    总额的比例

    松下电器机电（深圳）有限公司 合作关系 5,237,362.39 一年以内 9.28%

    深圳市沙井上星股份合作公司 租赁关系 1,040,000.00 三年以上 1.84%

    深圳市鹏洲加油站有限公司 租赁关系 634,725.00 三年以上 1.12%

    深圳市金港实业有限公司 租赁关系 580,086.00 三年以上 1.03%

    深圳市德维通实业有限公司 合作关系 242,700.00 三年以上 0.43%

    合计 7,734,873.39

    （8）报告期内，本公司无终止确认的其他应收款项。

    （9）截止2010 年6 月30 日，本公司无以其他应收款项为标的进行证券化的其他

    应收款。

    5、预付款项

    （1）预付款项按账龄列示

    单位：元 币种人民币

    2010-6-30 2009-12-31

    账龄

    金额 比例(%) 金额 比例(%)

    1 年以内 101,646,975.63 100.00% 10,826,901.64 100.00%兆驰股份 2010 年半年度报告

    59

    合计 101,646,975.63 100.00% 10,826,901.64 100.00%

    （2）预付款项金额前五名单位情况

    单位名称 与本公司关系金额 时间 未结算原因

    CHUNGHWA PICTURE TUBES LTD. 供应商 41,281,446.48 2010 年 尚未收到货

    CHI MEI OPTOELECTRONICS CORP. 供应商 33,958,778.27 2010 年 尚未收到货

    友达光电股份有限公司 供应商 4,796,242.90 2010 年 尚未收到货

    大同股份有限公司 供应商 4,176,403.50 2010 年 尚未收到货

    路必康(香港)电子有限公司 供应商 3,422,613.60 2010 年 尚未收到货

    合计 87,635,484.75

    （3）期末无预付款项中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况。

    （4）预付款项余额主要系预付的材料款，截止2010 年6 月30 日，预付款项余额

    较上年末增加90,820,073.99 元，主要是因为2010 年1-6 月部分液晶屏采购量增加，

    相应增加了预付款项。

    6、存货

    （1）存货分类

    单位：元 币种人民币

    2010-6-30 2009-12-31

    项目

    账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值

    原材料 152,568,068.70 1,976,224.21 150,591,844.49 164,746,115.72 2,178,997.00 162,567,118.72

    自制半成品 62,969,987.40 1,327,520.28 61,642,467.12 44,827,610.87 1,327,520.28 43,500,090.59

    在产品 82,595,366.86 --- 82,595,366.86 74,699,396.34 --- 74,699,396.34

    库存商品 59,107,431.99 544,185.36 58,563,246.63 83,264,878.82 544,185.36 82,720,693.46兆驰股份 2010 年半年度报告

    60

    2010-6-30 2009-12-31

    项目

    账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值

    低值易耗品 --- --- --- --- --- ---

    委托加工材料 36,878.68 --- 36,878.68 686,631.04 --- 686,631.04

    合计 357,277,733.63 3,847,929.85 353,429,803.78 368,224,632.79 4,050,702.64 364,173,930.15

    （2）存货跌价准备

    单位：元 币种人民币

    本期减少

    存货种类 2009-12-31 本期计提额

    转回 转销

    合并范围变

    更转出

    2010-6-30

    原材料 2,178,997.00 --- --- 202,772.79 --- 1,976,224.21

    自制半成品 1,327,520.28 --- --- --- --- 1,327,520.28

    在产品 --- --- --- --- --- ---

    库存商品 544,185.36 --- --- --- --- 544,185.36

    低值易耗品 --- --- --- --- --- ---

    委托加工材料 --- --- --- --- --- ---

    合计 4,050,702.64 --- --- 202,772.79 --- 3,847,929.85

    （3）存货跌价准备情况

    项目

    计提存货跌价准备的

    依据

    本期转回存货跌价准备的

    原因

    本期转回金额占该项存货期末余额的

    比例

    原材料 注1 --- ---

    自制半成品 注1 --- ---

    在产品 注1 --- ---

    库存商品 注1 --- ---

    低值易耗品 注1 --- ---

    委托加工材料 注1 --- ---兆驰股份 2010 年半年度报告

    61

    注1：截止2010 年6 月30 日，本公司按照存货的估计售价减去至完工时估计将要

    发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额，确定其可变现净值，并将其与存

    货账面价值的进行对比分析，经分析，除呆滞、毁损、残次部分存货存在减值情况并对

    其计提相应的准备外，其他存货未发现减值迹象。

    7、其他流动资产

    单位：元 币种人民币

    项目 2010-6-30 2009-12-31

    上市费用 --- 3,450,000.00

    合计 --- 3,450,000.00

    其他流动资产系本公司2009 年度为新股发行而支付的上市费用，2010 年已在募集

    资金的溢价部分中扣除。

    8、长期股权投资

    （1） 单位：元 币种人民币

    被投资

    单位

    核

    算

    方

    法

    初始投资成本 2009-12-31 增减变动 2010-6-30

    在被

    投资

    单位

    持股

    比例

    (%)

    在被

    投资

    单位

    表决

    权比

    例

    在被投资

    单位持股

    比例与表

    决权比例

    不一致的

    说明

    减

    值

    准

    备

    本期

    计提

    减值

    准备

    本

    期

    现

    金

    红

    利

    联合视

    频

    成

    本

    法

    2,120,146.00 2,120,146.00 -2,120,146.00 --- 100% 100%

    ---

    --- ----

    ---

    合计 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

    （2）截止2010 年6 月30 日，本公司无向投资企业转移资金的能力受到限制的情

    况。

    （3）联合视频是本公司的全资子公司，因2009 年度开始进入清算程序，2009 年度

    开始不再纳入财务报表合并范围；报告期内，该公司相关注销程序办理完毕，经公司董

    事会决议通过，核销该股权。

    （4）2010 年6 月30 日，本公司无有限售条件的长期股权投资。

    9、固定资产

    （1）固定资产情况兆驰股份 2010 年半年度报告

    62

    单位：元 币种人民币

    项目 2009-12-31 本期增加 本期减少

    合并范围

    变更转出

    2010-6-30

    一、账面原值合计： 128,644,206.39 5,015,234.57 43,788.03 --- 133,615,652.93

    其中：房屋及建筑物 37,940,673.06 --- --- --- 37,940,673.06

    机器设备 80,966,962.74 2,341,432.26 9,600.00 --- 83,298,795.00

    运输设备 1,368,506.81 451,554.00 --- --- 1,820,060.81

    电子设备 4,491,895.92 1,066,185.28 34,188.03 --- 5,523,893.17

    其他设备 3,876,167.86 1,156,063.03 --- --- 5,032,230.89

    二、累计折旧合计： 16,138,367.33 5,231,798.24 2,744.80 --- 21,367,420.77

    其中：房屋及建筑物 2,750,698.72 565,937.88 --- --- 3,316,636.60

    机器设备 9,090,544.01 3,686,802.54 2,232.00 --- 12,775,114.55

    运输设备 800,761.43 139,004.22 --- --- 939,765.65

    电子设备 1,708,917.66 445,805.53 512.8 --- 2,154,210.39

    其他设备 1,787,445.51 394,248.07 --- --- 2,181,693.58

    三、固定资产账面净值合计112,505,839.06 --- --- --- 112,248,232.16

    其中：房屋及建筑物 35,189,974.34 --- --- --- 34,624,036.46

    机器设备 71,876,418.73 --- --- --- 70,523,680.45

    运输设备 567,745.38 --- --- --- 880,295.16

    电子设备 2,782,978.26 --- --- --- 3,369,682.78

    其他设备 2,088,722.35 --- --- --- 2,850,537.31

    四、减值准备合计 --- --- --- --- ---

    其中：房屋及建筑物 --- --- --- --- ---

    机器设备 --- --- --- --- ---

    运输设备 --- --- --- --- ---

    电子设备 --- --- --- --- ---

    其他设备 --- --- --- --- ---

    五、固定资产账面价值合计112,505,839.06 --- --- --- 112,248,232.16兆驰股份 2010 年半年度报告

    63

    项目 2009-12-31 本期增加 本期减少

    合并范围

    变更转出

    2010-6-30

    其中：房屋及建筑物 35,189,974.34 --- --- --- 34,624,036.46

    机器设备 71,876,418.73 --- --- --- 70,523,680.45

    运输设备 567,745.38 --- --- --- 880,295.16

    电子设备 2,782,978.26 --- --- --- 3,369,682.78

    其他设备 2,088,722.35 --- --- --- 2,850,537.31

    2010 年1-6 月折旧额 5,231,798.24 元。

    2010 年1-6 月由在建工程转入固定资产原价为 0.00 元。

    （2）截止2010 年6 月30 日，本公司不存在暂时闲置的固定资产。

    （3）截止2010 年6 月30 日，本公司无通过融资租赁租入的固定资产。

    （4）截止2010 年6 月30 日，本公司无通过经营租赁租出的固定资产。

    （5）截止2010 年6 月30 日，本公司无期末持有待售的固定资产。

    （6）截止2010 年6 月30 日，本公司无未办妥产权证书的固定资产情况。

    10、无形资产

    （1）无形资产情况

    单位：元 币种人民币

    项目 2009-12-31 本期增加 本期减少合并范围变更转出 2010-6-30

    一、账面原值合计 51,642,411.79 25,152.62 --- --- 51,667,564.41

    软件系统 179,816.99 25,152.62 --- --- 204,969.61

    土地使用权 51,462,594.80 --- --- 51,462,594.80

    二、累计摊销合计 1,569,906.00 524,455.20 --- --- 2,094,361.20

    软件系统 26,028.17 9,829.26 --- --- 35,857.43

    土地使用权 1,543,877.83 514,625.94 --- --- 2,058,503.77

    三、无形资产账面净值合计50,072,505.79 --- --- --- 49,573,203.21

    软件系统 153,788.82 --- --- --- 169,112.18

    土地使用权 49,918,716.97 --- --- --- 49,404,091.03兆驰股份 2010 年半年度报告

    64

    项目 2009-12-31 本期增加 本期减少合并范围变更转出 2010-6-30

    四、减值准备合计 --- --- --- --- ---

    软件系统 --- --- --- --- ---

    土地使用权 --- --- --- --- ---

    无形资产账面价值合计 50,072,505.79 --- --- --- 49,573,203.21

    软件系统 153,788.82 --- --- --- 169,112.18

    土地使用权 49,918,716.97 --- --- --- 49,404,091.03

    2010 年1-6 月摊销额 524,455.20 元 。

    （2）报告期内，本公司未发生开发资本化项目支出。

    11、长期待摊费用

    单位：元 币种人民币

    项目 2009-12-31 本期增加额 本期摊销额 其他减少额 2010-6-30 其他减少的原因

    房屋装修费 1,536,600.97 --- 385,002.24 --- 1,151,598.73 ---

    合计 1,536,600.97 --- 385,002.24 --- 1,151,598.73 ---

    长期待摊费用是本公司办公楼及工厂厂房发生的装修费。

    12、递延所得税资产/递延所得税负债

    （一）递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

    （1）已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

    单位：元 币种人民币

    项 目 2010-6-30 2009-12-31

    递延所得税资产：

    资产减值准备 692,223.94 1,086,936.72

    预提产品质量保证金 436,316.24 418,526.75

    预提工资及尚未取得合法凭据的税前列支项目 --- 3,478,530.26

    小 计 1,128,540.18 4,983,993.73兆驰股份 2010 年半年度报告

    65

    项 目 2010-6-30 2009-12-31

    递延所得税负债：

    交易性金融工具、衍生金融工具的估值 -- --

    计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动 -- --

    小计 -- --

    （2）未确认递延所得税资产明细

    单位：元 币种人民币

    项 目 2010-6-30 2009-12-31

    可抵扣亏损 574,837.59 428,203.25

    合计 574,837.59 428,203.25

    注：由于本公司子公司未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因此没有

    确认为递延所得税资产的可抵扣亏损。

    （3）截止2010 年6 月30 日，本公司无未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于下年

    度到期。

    （4）引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

    单位：元 币种人民币

    项目 期末暂时性差异金额 期初暂时性差异金额

    坏账准备 766,896.43 3,195,542.12

    存货跌价准备 3,847,929.85 4,050,702.64

    应付职工薪酬 --- 11,150,097.20

    预计负债 2,908,774.96 2,790,178.30

    其他应付款 --- 6,377,383.55

    应付账款 ---- 5,662,720.99

    合计 7,523,601.24 33,226,624.80兆驰股份 2010 年半年度报告

    66

    13、资产减值准备明细

    单位：元 币种人民币

    本期减少

    项目 2009-12-31 本期增加

    转回 转销

    合并范围

    变更转出 2010-6-30

    一、坏账准备 3,195,542.12 --- 2,223,880.26 204,765.43 --- 766,896.43

    二、存货跌价准备 4,050,702.64 --- --- 202,772.79 --- 3,847,929.85

    三、长期股权投资减值准

    备

    2,120,146.00 --- --- 2,120,146.00 --- ---

    合计 9,366,390.76 --- 2,223,880.26 2,527,684.22 --- 4,614,826.28

    14、短期借款

    （1）短期借款分类：

    单位：元 币种人民币

    项目 2010-6-30 2009-12-31

    出口押汇 --- ---

    质押借款 --- 141,451,109.48

    票据贴现借款 --- ---

    合计 --- 141,451,109.48

    短期借款以借款方式进行分类

    （2）截止2010 年6 月30 日，本公司无已到期未偿还的短期借款。

    （3）截止2010 年6 月30 日，本公司无已到期获展期的短期借款。兆驰股份 2010 年半年度报告

    67

    15、应付票据

    单位：元 币种人民币

    种类 2010-6-30 2009-12-31

    银行承兑汇票 1,101,801.64 4,875,710.17

    商业承兑汇票 954,251.36 ---

    合计 2,056,053.00 4,875,710.17

    下一会计期间将到期的金额 2,056,053.00 元 。

    截止2010 年6 月30 日，本公司应付票据余额系支付材料款而开具的银行承兑汇票

    和商业承兑汇票。

    16、应付账款

    （1）按账龄划分应付账款

    单位：元 币种人民币

    账龄 2010-6-30 2009-12-31

    一年以内 295,689,039.85 462,937,458.38

    一至二年 2,671,145.50 2,981,499.20

    二至三年 211,323.67 4,020.42

    合计 298,571,509.02 465,922,978.00

    （2）截止2010 年6 月30 日，本公司无应付账款中应付持有公司5%(含5%)以上表

    决权股份的股东单位或关联方的款项情况。

    （3）截止2010 年6 月30 日，本公司应付账款余额中2-3 年主要系因供应商提供

    的材料出现质量问题。

    17、预收款项

    （1） 单位：元 币种人民币

    项目 2010-6-30 2009-12-31

    一年以内 19,265,612.25 15,024,631.34兆驰股份 2010 年半年度报告

    68

    一至二年 362,505.94 1,036,704.71

    合计 19,628,118.19 16,061,336.05

    （2）截止2010 年6 月30 日，本公司无预收款项中预收持有公司5%(含5%)以上表

    决权股份的股东单位或关联方情况。

    （3）截止2010 年6 月30 日，本公司预收款项中账龄超过1 年的预收账款为

    362,505.94 元，属尚未与客户结算的零星尾款，不存在大额预收款项。

    18、应付职工薪酬

    单位：元 币种人民币

    项目 2009-12-31 本期增加 本期减少 2010-6-30

    一、工资、奖金、津贴和补贴 11,150,097.20 31,547,301.38 37,625,474.38 5,039,396.31

    二、职工福利费 --- 518,958.05 518,958.05 ---

    三、社会保险费 --- 854,792.07 854,792.07 ---

    (1)医疗保险费 --- 216,799.65 216,799.65 ---

    (2)养老保险费 --- 559,315.07 559,315.07 ---

    (3)失业保险费 --- 33,057.84 33,057.84 ---

    (4)工伤保险费 --- 34,200.30 34,200.30 ---

    (5)生育保险费 --- 11,419.21 11,419.21 ---

    四、住房公积金 --- 84,741.28 84,741.28 ---

    五、工会经费和职工教育经费 2,692,152.35 --- 493,817.80 2,198,334.55

    合计 13,842,249.55 33,005,792.78 38,119,292.18 7,237,730.86

    应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

    工会经费和职工教育经费金额 2,198,334.55 元 ，非货币性福利金额 0.00

    元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

    应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

    截止2010 年6 月30 日，本公司应付职工薪酬余额中应付工资及奖金共计

    5,039,396.31 元，将在7 月份发放。兆驰股份 2010 年半年度报告

    69

    19、应交税费

    单位：元 币种人民币

    项目 2010-6-30 2009-12-31

    增值税 -42,387,144.73 -50,274,823.26

    城建税 3,400.00 38,061.20

    个人所得税 118,738.08 4,423,994.68

    教育费附加 10,199.89 114,183.57

    企业所得税 18,156,114.59 11,840,675.66

    营业税 --- ---

    房产税 53,676.95 ---

    关税 --- 1,350,143.40

    印花税 814,908.59 ---

    合计 -23,230,106.63 -32,507,764.75

    报告期内，本公司不存在各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的情形。

    20、其他应付款

    （1） 单位：元 币种人民币

    账龄 2010-6-30 2009-12-31

    一年以内 23,137,613.82 13,766,983.14

    一至二年 66,596.71 49,412.07

    合计 23,204,210.53 13,816,395.21

    （2）截止2010 年6 月30 日，本公司其他应付款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决

    权股份的股东单位或关联方情况。

    （3）截止2010 年6 月30 日，本公司不存在账龄超过1 年的大额的其他应付款。

    （4）截止2010 年6 月30 日，本公司其他应付款主要是由预提费用及暂收款组成。

    （5）截止2010 年6 月30 日，本公司其他应付款较上年增长较大，主要是由于销售规兆驰股份 2010 年半年度报告

    70

    模的扩大，代收代付专利费及预提的费用相应增大所致。

    21、预计负债

    单位：元 币种人民币

    项目 2009-12-31 本期增加 本期减少 2010-6-30

    产品质量保证金 2,790,178.30 152,004.66 33,408.00 2,908,774.96

    合计 2,790,178.30 152,004.66 33,408.00 2,908,774.96

    产品质量保证金2,908,774.96 元系本公司根据与国内客户签订的售后服务协议，

    对已售产品按照销售数量和一定的市场返修率计算的返修费。

    22、股本

    单位：元 币种人民币

    本次变动增减（+、一）

    2009-12-31

    发行股票 公积金转股 小计

    2010-6-30

    股份总数 416,542,500.00 56,000,000.00 --- 56,000,000.00 472,542,500.00

    根据2010 年5 月17 日中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]648 号”文《关

    于核准深圳市兆驰股份有限公司首次公开发行股票的批复》，本公司向社会公开发行人

    民币普通股5,600 万股（每股面值1 元），增加注册资本人民币56,000,000.00 元，变

    更后的注册资本为人民币472,542,500.00 元，该出资业经深圳市鹏城会计师事务所有

    限公司验证，并出具了深所验字[2010]208 号验资报告。

    23、资本公积

    单位：元 币种人民币

    项目 2009-12-31 本期增加 本期减少 2010-6-30

    资本溢价（股本溢价） 14,841,263.93 1,573,002,272.91 --- 1,587,843,536.84

    其他资本公积 --- --- --- ---

    合计 14,841,263.93 1,573,002,272.91 --- 1,587,843,536.84兆驰股份 2010 年半年度报告

    71

    根据2010 年5 月17 日中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]648 号”文《关于核

    准深圳市兆驰股份有限公司首次公开发行股票的批复》，本公司向社会公开发行人民币

    普通股5,600 万股（每股面值1 元），募集资金总额1,680,000,000.00 元，扣除各项发

    行费用50,997,727.09 元,实际募集资金净额1,629,002,272.91 元。其中新增注册资本

    人民币56,000,000.00 元，增加资本公积1,573,002,272.91 元。

    24、盈余公积

    单位：元 币种人民币

    项目 2009-12-31 本期增加 本期减少 2010-6-30

    法定盈余公积 46,339,020.36 --- --- 46,339,020.36

    任意盈余公积 --- --- --- ---

    合计 46,339,020.36 ---4 --- 46,339,020.36

    25、未分配利润

    单位：元 币种人民币

    项目 2010年6 月30 日 2009 年12 月31 日 提取或分配比例

    调整前上年末未分配利润 206,899,173.87 191,298,216.93 ---

    调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-） --- --- ---

    调整后年初未分配利润 206,899,173.87 191,298,216.93 ---

    加：本期归属于母公司所有者的净利润 150,322,523.07 249,585,833.51 ---

    同一控制下企业合并调整 --- -- ---

    减：提取法定盈余公积 --- 25,713,626.57 10.00%

    提取任意盈余公积 --- --- ---

    提取一般风险准备 --- --- ---

    应付普通股股利 --- 41,654,250.00 ---

    转作股本的普通股股利 --- 166,617,000.00 ---

    期末未分配利润 357,221,696.94 206,899,173.87 ---兆驰股份 2010 年半年度报告

    72

    26、营业收入、营业成本

    （1）营业收入

    单位：元 币种人民币

    项目 2010 年1-6 月 2009 年1-6 月

    主营业务收入 1,245,841,405.99 1,142,624,173.40

    其他业务收入 --- ---

    合计 1,245,841,405.99 1,142,624,173.40

    营业成本 1,038,909,518.77 1,004,357,028.90

    合计 1,038,909,518.77 1,004,357,028.90

    （2）主营业务（分行业）

    单位：元 币种人民币

    2010 年1-6 月 2009 年1-6 月

    行业名称

    营业收入 营业成本 营业收入 营业成本

    消费电子类 1,245,841,405.99 1,038,909,518.77 1,142,624,173.40 1,004,357,028.90

    合计 1,245,841,405.99 1,038,909,518.77 1,142,624,173.40 1,004,357,028.90

    （3）主营业务（分产品）

    单位：元 币种人民币

    2010 年1-6 月 2009年1-6 月

    产品名称

    营业收入 营业成本 营业收入 营业成本

    数字液晶电视 677,894,467.75 588,341,268.01 574,676,952.45 522,157,230.08

    数字机顶盒 495,095,407.62 390,814,483.16 474,174,041.86 400,617,562.26

    数字视盘机 60,472,330.90 49,855,679.66 77,097,296.20 68,342,595.80

    多媒体音响 5,298,124.75 3,889,205.39 14,733,728.93 13,197,473.79

    组件及材料 7,081,074.97 6,008,882.56 1,942,153.96 42,166.97兆驰股份 2010 年半年度报告

    73

    合计 1,245,841,405.99 1,038,909,518.77 1,142,624,173.40 1,004,357,028.90

    （4）主营业务（分地区）

    单位：元 币种人民币

    2010 年1-6 月 2009 年1-6 月

    地区名称

    营业收入 营业成本 营业收入 营业成本

    欧洲 643,781,093.82 519,044,205.28 520,783,427.24 450,097,672.71

    亚洲 187,854,553.81 159,643,182.39 403,703,606.47 362,529,077.22

    美洲 235,027,066.04 205,301,484.85 190,899,938.27 167,929,680.96

    大洋洲 177,756,976.47 153,457,065.68 26,694,645.55 22,966,915.08

    其他地区 1,421,715.85 1,463,580.57 542,555.87 833,682.93

    合计 1,245,841,405.99 1,038,909,518.77 1,142,624,173.40 1,004,357,028.90

    （5）公司前五名客户的营业收入情况

    2010 年1-6 月年度公司前五名客户的营业收入情况：

    单位：元 币种人民币

    客户名称 营业收入 占公司全部营业收入的比例

    ESI INTERNATIONAL, INC. 159,598,680.89 12.81%

    Woolworth (H.K.) Sales Limited 157,342,656.87 12.63%

    MYSTERY ELECTRONICS 53,757,158.09 4.31%

    Carrefour Import SAS 52,906,241.10 4.25%

    Telsey S.P.A 48,056,850.36 3.86%

    合计 471,661,587.31 37.86%

    2009 年1-6 月公司前五名客户的营业收入情况：

    单位：元 币种人民币

    客户名称 营业收入 占公司全部营业收入的比例

    TCL 王牌电器（惠州）有限公司 256,874,332.47 22.48%

    ESI INTERNATIONAL, INC. 92,328,738.23 8.08%兆驰股份 2010 年半年度报告

    74

    Engel System S.L.. 67,589,418.19 5.92%

    广州数码乐华科技有限公司 41,084,919.46 3.60%

    TT International Ltd. 40,596,748.37 3.55%

    合计 498,474,156.72 43.63%

    2010 年随着欧美国家经济的复苏，国外订单增加，销售额较上年增加1.03 亿元，增长幅度达

    9.03%。

    27、营业税金及附加

    单位：元 币种人民币

    项目 2010 年1-6 月 2009 年1-6 月 计缴标准

    营业税 --- 937.02 5%

    城市维护建设税 48,143.95 494,744.70 1%

    教育费附加 144,431.8 1,397,872.90 3%

    合计 192,575.75 1,893,554.62 --

    28、销售费用

    单位：元 币种人民币

    项 目 2010 年1-6 月 2009 年1-6 月

    销售费用 18,448,434.88 16,428,054.69

    其中：运输费 1,494,233.82 2,720,559.67

    提单费 3,095,681.42 2,058,410.46

    广告费 --- ---

    样品费 411,237.64 1,468,572.66

    工资 1,941,006.50 2,222,585.61

    仓储费 4,138,434.01 3,418,207.26

    展览费 621,317.63 749,894.61

    商检费 1,839,996.00 1,225,224.00兆驰股份 2010 年半年度报告

    75

    29、管理费用

    单位：元 币种：人民币

    项 目 2010 年1-6 月 2009 年1-6 月

    管理费用 13,412,560.72 12,611,940.08

    其中：工资 5,588,442.14 6,050,310.34

    福利费 323,679.43 63,594.91

    办公费 624,833.28 962,777.30

    业务招待费 363,713.89 458,542.13

    固定资产折旧 816,009.96 827,460.18

    研发费 2,304,019.52 1,560,202.74

    保险费 621,542.98 404,375.66

    职工教育经费 --- ---

    差旅费 152,653.82 180,211.95

    30、财务费用

    单位：元 币种人民币

    类 别 2010 年1-6 月 2009 年1-6 月

    利息支出 1,336,673.86 2,454,971.51

    减：利息收入 5,150,453.21 1,718,402.41

    减：汇兑收益 -2,441,127.79 -746,608.92

    金融机构手续费及其他 186,869.23 283,732.47

    信用证费用 1,941,855.60 1,314,766.47

    合计 756,073.27 3,081,676.96兆驰股份 2010 年半年度报告

    76

    31、资产减值损失

    单位：元 币种人民币

    项目 2010 年1-6 月 2009 年1-6 月

    一、坏账损失 -2,223,934.24 9,505,550.13

    二、存货跌价损失 --- ---

    合计 -2,223,934.24 9,505,550.13

    报告期内坏账损失为信用结算方式下的应收帐款收回产生的坏账损失转回。上年同期坏账损失主要

    为合并范围变更产生的坏账损失8,421,458.38 元。

    32、营业外收入

    （1）营业收入明细

    单位：元 币种人民币

    项目 2010 年1-6 月 2009 年1-6 月

    非流动资产处置利得合计 --- ---

    其中：固定资产处置利得 --- ---

    政府补助 351,363.00 ---

    罚款收入 1,150,199.15 170,796.61

    其他 3,322,540.99 2,089,468.61

    合计 4,824,103.14 2,260,265.22

    （2）政府补助明细

    单位：元 币种人民币

    项目 2010 年1-6 月 2009 年1-6 月 说明

    出口增长补助 288,963.00 --- 注1

    技能培训补贴 62,400.00 --- 注2

    合计 351,363.00 --- ---

    注1：根据深圳贸易工业局下达的“2009 年上半年机电产品及高新技术产品第二批

    获支持企业名单”通知，本公司于2010 年2 月26 日收到深圳市财政局出口增长补助资兆驰股份 2010 年半年度报告

    77

    金288,963.00 元。

    注2：根据深圳市宝安区政府下达的深宝府办〔2008〕113 号“关于印发宝安区劳

    务工职业技能培训政府补贴管理暂行办法的通知” ，本公司于2010 年5 月21 日收到

    深圳市宝安区财政局技能培训政府补贴资金62,400.00 元。

    33、营业外支出

    单位：元 币种人民币

    项目 2010 年1-6 月 2009 年1-6 月

    非流动资产处置损失合计 7,368.00 ---

    其中：固定资产处置损失 7,368.00 ---

    对外捐赠 --- ---

    其他 115,280.26 7,721.91

    合计 122,648.26 7,721.91

    34、所得税费用

    单位：元 币种人民币

    项目 2010 年1-6 月 2009 年1-6 月

    按税法及相关规定计算的当期所得税 26,869,655.10 8,784,945.72

    递延所得税调整 3,855,453.55 ---

    合计 30,725,108.65 8,784,945.72

    35、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

    （1）每股收益计算公式：

    基本每股收益=P/（S0＋S1＋Si×Mi÷M0– Sj×Mj÷M0-Sk）

    稀释每股收益=P1/(S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0–Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普

    通股加权平均数)兆驰股份 2010 年半年度报告

    78

    （2）每股收益计算过程

    2010 年1 至6 月归属于公司普通股股东的每股收益=150,322,523.07 /(416,542,500+56,000,000*0)=0.36

    元/股

    2010 年1 至6 月扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的每股收益=146,326,286.42

    /(416,542,500+56,000,000*0)=0.35 元/股

    36、其他综合收益

    单位：元 币种人民币

    项目 2010 年1-6 月 2009年1-6 月

    1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 --- ---

    减：可供出售金融资产产生的所得税影响 --- ---

    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 --- ---

    小计 --- ---

    2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 --- ---

    减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的

    份额产生的所得税影响

    --- ---

    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 --- ---

    小计 --- ---

    3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 --- ---

    减：现金流量套期工具产生的所得税影响 --- ---

    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 --- ---

    转为被套期项目初始确认金额的调整 --- ---

    小计 --- ---

    4.外币财务报表折算差额 --- 1,709.51

    减：处置境外经营当期转入损益的净额 --- ---

    小计 --- 1,709.51

    5.其他 --- ---

    减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 --- ---

    前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 --- ---

    小计 --- ---

    合计 --- 1,709.51

    37、现金流量表项目注释

    （1）收到的其他与经营活动有关的现金兆驰股份 2010 年半年度报告

    79

    单位：元 币种人民币

    项目 2010 年1-6 月 2009 年1-6 月

    政府补助 351,363.00 ---

    考勤等经营罚款收入 1,150,199.15 170,796.61

    其他 95,678.57 160,548.04

    合计 1,597,240.72 331,344.65

    （2）支付的其他与经营活动有关的现金

    单位：元 币种人民币

    项目 2009 年1-6 月 2009 年1-6 月

    保险费 724,222.14 432,851.16

    办公费 2,014,718.99 1,445,059.94

    差旅费 371,649.20 297,487.88

    业务招待费 1,060,933.17 922,822.42

    租赁费 --- ---

    保安费 486,100.00 524,047.00

    汽车费 617,834.76 377,812.46

    通讯费 362,392.15 331,314.00

    研发费 2,304,019.52 1,560,202.74

    运输费 2,171,588.43 3,265,523.70

    展览费 621,317.63 749,894.61

    广告费 --- ---

    报关费 168,634.24 488,177.5

    商检费 1,839,996.00 1,225,224.00

    样品费 411,237.64 1,468,572.66

    仓储费 4,138,434.01 3,418,207.26

    提单费 3,095,681.42 2,058,410.46

    其他费用及垫付款 15,288,013.38 4,661,160.47兆驰股份 2010 年半年度报告

    80

    项目 2009 年1-6 月 2009 年1-6 月

    合计 35,676,772.68 23,226,768.26

    （3）收到的其他与投资活动有关的现金

    单位：元 币种人民币

    项目 2010 年1-6 月 2009 年1-6 月

    超过6 个月的定期存款到期收回 180,016,046.42 26,290,472.84

    存款利息收入 5,150,453.21 1,718,402.41

    合计 185,166,499.63 28,008,875.25

    （4）支付的其他与投资活动有关的现金

    单位：元 币种人民币

    项目 2010 年1-6 月 2009 年1-6 月

    超过6 个月的定期存款及保证金 --- 193,686,297.68

    合并范围变更转出 --- 8,421,458.38

    合计 --- 202,107,756.06

    （5）收到的其他与筹资活动有关的现金

    单位：元 币种人民币

    项目 2010 年1-6 月 2009 年1-6 月

    政府补助 --- ---

    关联方借款 --- ---

    合计 --- ---

    （6）支付的其他与筹资活动有关的现金

    单位：元 币种人民币

    项目 2010 年1-6 月 2009 年1-6 月

    归还关联方借款 --- ---兆驰股份 2010 年半年度报告

    81

    支付信用证费用 1,941,855.60 1,314,766.47

    支付新股上市费用 43,447,935.09 3,450,000.00

    合计 45,389,790.69 4,764,766.47

    38、现金流量表补充资料

    （1）现金流量表补充资料

    单位：元 币种人民币

    补充资料 2010 年1-6 月 2009 年1-6 月

    1．将净利润调节为经营活动现金流量：

    净利润 150,322,523.07 88,213,965.61

    加：资产减值准备 -2,223,934.24 9,505,550.13

    固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧5,229,053.44 2,610,532.06

    无形资产摊销 524,455.20 474,562.54

    长期待摊费用摊销 385,002.24 385,002.24

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失

    （收益以“－”号填列） --- ---

    固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 7,368.00 ---

    公允价值变动损失（收益以“－”号填列） --- ---

    财务费用（收益以“－”号填列） 569,204.04 2,797,944.49

    投资损失（收益以“－”号填列） --- ---

    递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 3,855,453.55 -1,778,393.49

    递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） --- ---

    存货的减少（增加以“－”号填列） 10,744,126.37 -25,403,571.28

    经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -108,768,186.65 -194,306,794.60

    经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -164,234,200.13 305,559,186.50

    其他 --- ---

    经营活动产生的现金流量净额 -103,589,135.11 188,057,984.20兆驰股份 2010 年半年度报告

    82

    补充资料 2010 年1-6 月 2009 年1-6 月

    2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：

    债务转为资本 --- ---

    一年内到期的可转换公司债券 --- ---

    融资租入固定资产 --- ---

    3．现金及现金等价物净变动情况：

    现金的期末余额 1,913,344,201.89 425,608,392.87

    减：现金的期初余额 347,940,373.21 347,320,451.68

    加：现金等价物的期末余额 --- ---

    减：现金等价物的期初余额 --- ---

    现金及现金等价物净增加额 1,565,403,828.68 78,287,941.19

    （2）本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

    单位：元 币种人民币

    项目 2010 年1-6 月 2009 年1-6 月

    一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：

    1．取得子公司及其他营业单位的价格 --- ---

    2．取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物 --- ---

    减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物 --- ---

    3．取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 --- ---

    4．取得子公司的净资产 --- ---

    流动资产 --- ---

    非流动资产 --- ---

    流动负债 --- ---

    非流动负债 --- ---

    二、处置子公司及其他营业单位的有关信息： --- ---

    1．处置子公司及其他营业单位的价格 --- ---

    2．处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物 --- ---兆驰股份 2010 年半年度报告

    83

    项目 2010 年1-6 月 2009 年1-6 月

    减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物 --- ---

    3．处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 --- ---

    4．处置子公司的净资产 --- ---

    流动资产 --- ---

    非流动资产 --- ---

    流动负债 --- ---

    非流动负债 --- ---

    （3）现金和现金等价物的构成

    单位：元 币种人民币

    项目 2010 年1-6 月 2009 年1-6 月

    一、现金 1,913,344,201.89 425,608,392.87

    其中：库存现金 680,917.01 554,431.58

    可随时用于支付的银行存款 243,488,105.14 425,053,961.29

    可随时用于支付的其他货币资金 --- ---

    可用于支付的存放中央银行款项 --- ---

    存放同业款项 --- ---

    拆放同业款项 --- ---

    二、现金等价物 --- ---

    其中：三个月内到期的债券投资 --- ---

    三、期末现金及现金等价物余额 1,913,344,201.89 425,608,392.87

    注：现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物

    六、资产证券化业务的会计处理

    1、报告期内，本公司未发生资产证券化业务兆驰股份 2010 年半年度报告

    84

    2、报告期内，本公司无不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体。

    七、关联方及关联交易

    1、本公司的母公司情况

    母公司

    名称

    关联关系

    企

    业

    类

    型

    注

    册

    地

    法

    人

    代

    表

    业务

    性质

    注册资

    本

    母公司

    对本企

    业的持

    股比例

    母公司

    对本企

    业的表

    决权

    比例

    本企业

    最终控

    制方

    组织机构代

    码

    深圳市

    兆驰投

    资有限

    公司

    本公司第一大

    股东、实际控

    制公司

    有

    限

    责

    任

    公

    司

    深

    圳

    顾

    伟

    国内

    贸易、

    经营

    出口

    业务、

    投资

    兴办

    实业

    1299.975

    万

    64.19% 64.19

    %

    顾伟 77272966-X

    本企业的母公司情况的说明

    本公司的母公司是本公司管理层出资设立的公司，成立于2007 年2 月12 日，注册资本为1,299.975 万元。

    该公司除投资本公司外，无其他经营业务。

    2、本企业的子公司情况

    子公司全称

    子公

    司

    类型

    企业类

    型

    注册

    地

    法人

    代表

    业务性

    质

    注册资本

    持股

    比例

    表决权比例

    组织机构代

    码

    ZHAOCHI

    HONGKONG LTD

    全子

    公司

    有限责

    任公司

    香港 康健出口贸

    易

    USD1 万元100% 100%

    南昌市兆驰科

    技有限公司

    全资

    子公

    司

    有限责

    任公司

    南昌

    市

    陆婷生产与销

    售

    RMB3000 万元100% 100% 67243466-1

    3、本企业的合营和联营企业情况

    4、本企业的其他关联方情况

    其他关联方名称 其他关联方与本公司关系 组织机构代码

    刘桂萍 公司实际控制人配偶 ---

    深圳市兆驰投资有限公司 高管人员控制企业 79920722-0

    深圳市鑫驰投资有限公司 高管人员控制企业 79798641-9兆驰股份 2010 年半年度报告

    85

    深圳市兆科达贸易有限公司 同受同一控制人控制关联企业 77030846-6

    深圳兆驰科技有限公司已更名为深圳市兆科达贸易有限公司

    5、关联交易情况

    （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

    报告期内，本公司无购销商品、提供和接受劳务的关联交易

    （2）关联租赁情况

    报告期内，无关联租赁交易。

    (3)关联担保情况

    担保方 被担保方 担保金额 担保起始日担保到期日

    担保是否已经

    履行完毕

    顾伟、深圳市兆驰投资有限公司 深圳市兆驰股份有限公司12000 万人民币2009.6.17 2012.10.22 否

    顾伟、深圳市兆驰投资有限公司 深圳市兆驰股份有限公司600 万美元2009.3.4 2010.3.4 是

    顾伟、深圳市兆驰投资有限公司 深圳市兆驰股份有限公司11200 万人民币2009.3.10 2010.3.9 是

    顾伟、深圳市兆驰投资有限公司 深圳市兆驰股份有限公司1000 万美元2009.6.5 2010.6.5 是

    顾伟、深圳市兆驰投资有限公司 深圳市兆驰股份有限公司250 万美元2009.5.30 2010.4.15 是

    顾伟、深圳市兆驰投资有限公司 深圳市兆驰股份有限公司10000 万人民币2009.9.2 2010.9.2 否

    顾伟、深圳市兆驰投资有限公司 深圳市兆驰股份有限公司1000 万美元2009.12.10 2010.12.9 否

    顾伟、深圳市兆驰投资有限公司 深圳市兆驰股份有限公司12000 万人民币2009.10.23 2010.10.22 否

    顾伟、深圳市兆驰投资有限公司 深圳市兆驰股份有限公司6000 万人民币2009.12.8 2010.12.8 否

    以上担保钧为本公司银行授信担保。

    （4）关联方资金拆借

    报告期内，无关联方资金拆借情况。

    （5）关联方资产转让、债务重组情况

    报告期内，无关联方资产转让、债务重组情况。兆驰股份 2010 年半年度报告

    86

    （6）其他关联交易

    报告期内，无其他关联交易。

    6、关联方应收应付款项

    单位：元 币种人民币

    项目名称 关联方 2010-6-30 2009-12-31

    应付账款：

    加工费 深圳市恒冠电子有限公司 --- 2,850,829.90

    八、报告期内，本公司未发生股份支付。

    九、或有事项

    1、截止2010 年6 月30 日，本公司无决诉讼仲裁形成的或有负债。

    2、截止2010 年6 月30 日，本公司无其他单位提供债务担保形成的或有负债。

    十、承诺事项

    1、报告期内，本公司无发生重大承诺事项

    2、报告期内，本公司不存在前期承诺履行情况

    十一、资产负债表日后事项

    1、截止报告日，本公司无重要的资产负债表日后事项。

    2、截止报告日，本公司无报告资产负债表日后利润分配情况。兆驰股份 2010 年半年度报告

    87

    3、截止报告日，本公司无其他资产负债表日后事项。

    十二、截止报告日，本公司无其他重要事项

    十三、母公司财务报表主要项目注释

    1、应收账款

    （1）应收账款

    单位：元 币种人民币

    2010-6-30 2009-12-31

    种类 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备

    金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例

    单项金额重大的应

    收账款 235,807,593.28 96.32% 723,178.43 94.30% 221,843,929.32 97.47% 2,987,204.19 99.88%

    单项金额不重大但

    按信用风险特征组

    合后该组合的风险

    较大的应收账款

    --- --- --- --- --- --- --- ---

    其他不重大应收账

    款 9,021,040.08 3.68% 43,718.00 5.70% 5,748,842.31 2.53% 3,572.50 0.12%

    合计 244,828,633.36 100.00% 766,896.43 100.00% 227,592,771.63 100.00% 2,990,776.69 100.00%

    本公司根据公司经营规模、业务性质及客户结算状况等确定单项金额重大的应收账款标准为100

    万元。

    单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款是指期末余额在100 万

    元以下，属信用结算方式，且账龄超过12 个月的应收账款组合。

    （2）期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

    单位：元 币种人民币

    应收账款内容 账面余额 坏账金额 计提比例 理由

    100 万以上的应收账款 235,807,593.28 723,178.43 5.00% 注1

    合计 235,807,593.28 723,178.43

    注1：计提的坏账准备是以信用结算方式形成的应收账款形成的，因信用结算方式相对信用证兆驰股份 2010 年半年度报告

    88

    结算方式来说在可收回性方面具一定的不确定性，因此，公司对信用结算形成的应收账款余额（无

    明显坏账风险的款项）按照账龄计提坏账准备。

    经组合分析后，未发现单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账

    款。

    （3）截止2010 年6 月30 日，本公司无应收账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位

    情况。

    （4）应收账款金额前五名单位情况

    单位：元 币种人民币

    单位名称 与本公司关系金额 年限 占应收账款总额的比例

    Woolworth (H.K.) Sales Limited 客户 52,388,521.95 1 年以内 21.40%

    Axdia International GmbH 客户 37,873,279.05 1 年以内 15.47%

    Carrefour Import SAS 客户 26,404,662.07 1 年以内 10.78%

    Telsey S.P.A 客户 25,308,534.64 1 年以内 10.34%

    ESI INTERNATIONAL, INC. 客户 15,747,234.69 1 年以内 6.43%

    合计

    157,722,232.40

    64.42%

    （6）截止2010 年6 月30 日，本公司无应收关联方账款情况

    （7）终止确认的应收款项情况

    报告期内，本公司无终止确认的应收款项。

    （8）截止2010 年6 月30 日，本公司无以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、

    负债的金额兆驰股份 2010 年半年度报告

    89

    2、其他应收款

    （1）其他应收款

    单位：元 币种人民币

    2010-6-30 2009-12-31

    种类 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备

    金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例

    单项金额重大的其他应

    收款 52,249,181.69 92.59% --- --- 173,595,829.10 97.48% --- ---

    单项金额不重大但按信

    用风险特征组合后该组

    合的风险较大的其他应

    收款

    --- --- --- --- 204,765.43 0.11% 204,765.43 100.00%

    其他不重大其他应收款

    4,178,909.81 7.41% --- --- 4,290,527.90 2.41% --- ---

    合计

    56,428,091.50 100.00% --- --- 178,091,122.43 100.00% 204,765.43 100.00%

    本公司根据公司经营规模及业务性质等确定单项金额重大的其他应收款标准为100 万元。

    单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款是指期末余额在100

    万元以下，可收回性存在不确定性，且账龄又在12 个月以上的其他应收款组合。

    其他应收款按种类组合如下：

    单位：元 币种人民币

    2010-6-30 2009-12-31

    款项种类

    坏账准备 坏账准备 坏账准备 坏账准备

    内部往来 45,972,219.30 172,555,829.10 ---

    备用金 194,560.66 --- 1,048,235.65 ---

    代付专利费用 339,545.00 --- 558,071.52 ---

    借出样品机 147,839.71 --- 200,431.99 ---

    租赁押金 2,254,811.00 --- 2,254,811.00 ---

    定金 6,073,671.04 --- 1,111,710.91 ---

    其他款项 1,445,444.79 --- 362,032.26 204,765.43

    合计 56,428,091.50 --- 178,091,122.43 204,765.43兆驰股份 2010 年半年度报告

    90

    （2）截止2010 年6 月30 日，单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备

    计提：

    其他应收款内容 账面余额 坏账金额 计提比例 理由

    100 万以上其他应收款 52,249,181.69 --- --- 未发现减值

    合计 52,249,181.69 --- --

    报告期内，本公司无单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收

    款。

    （3）上年度末本公司应收全资子公司联合视频的往来款204,765.43 元，2009 年度该公司开始进入

    清算程序，报告期内，该公司注销程序办理完毕，该笔往来款项无法收回，经公司董事会决议通过，

    核销该其他应收款204,765.43 元。

    （4）截止2010 年6 月30 日，其他应收款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况

    （5）金额较大的其他应收款的性质或内容

    截止2010 年6 月30 日，其他应收款期末余额中支付的内部往来款45,972,219.30 元、各类押

    金及定金8,328,482.04 元、备用金194,560.66 元，该类别合计占其他应收款期末余额的96.57%。

    （6）其他应收款金额前五名单位情况

    单位：元 币种人民币

    单位名称 与本公司关系金额 年限 占其他应收款总额的比例

    南昌市兆驰科技有限公司

    合并范围内子

    公司

    45,971,819.30

    81.47%

    松下电器机电（深圳）有限公

    司 合作关系

    5,237,362.39

    一年以内

    9.28%

    深圳市沙井上星股份合作公

    司 租赁关系

    1,040,000.00

    三年以上

    1.84%

    深圳市鹏洲加油站有限公司 租赁关系 634,725.00 三年以上 1.12%

    深圳市金港实业有限公司 租赁关系 580,086.00 三年以上 1.03%

    合计 53,463,992.69 94.75%

    （7）其他应收关联方款项情况兆驰股份 2010 年半年度报告

    91

    单位名称 与本公司关系 金额 占其他应收款总额的比例

    南昌市兆驰科技有限公司合并范围内子公司 45,971,819.30 81.47%

    合计 45,971,819.30 81.47%

    （8）报告期内，本公司无终止确认的其他应收款项。

    （9）截止2010 年6 月30 日，本公司无以其他应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的

    资产、负债的情况。

    3、长期股权投资

    单位：元 币种人民币

    被投资单

    位

    核

    算

    方

    法

    初始投资成

    本 2009-12-31 增减变动 2010-6-30

    在被

    投资

    单位

    持股

    比例

    (%)

    在被

    投资

    单位

    表决

    权比

    例

    (%)

    在被

    投资

    单位

    持股

    比例

    与表

    决权

    比例

    不一

    致的

    说明

    减值准备 本期计提

    减值准备

    现

    金

    红

    利

    联合视频

    成

    本

    法

    2,120,146.00 2,120,146.00 -2,120,146.00 --- 100% 100% --- --- --- ---

    ZHAOCHI

    HONGKONG

    LTD

    成

    本

    法

    70,190.00 70,190.00 --- 70,190.00 100% 100% --- --- --- ---

    南昌市兆

    驰科技有

    限公司

    成

    本

    法

    30,000,000.00 30,000,000.00 --- 30,000,000.00 100% 100% --- --- --- ---

    合计

    -- 32,190,336.00 32,190,336.00 --- 32,190,336.00 100% 100% -- 2,120,146.00 2,120,146.00

    联合视频2009 年度开始进入清算程序，2009 年度不再纳入财务报表合并范围，因此恢复长期股权投资成

    本，改按成本法核算。

    4、营业收入和营业成本

    （1）营业收入

    单位：元 币种人民币

    项目 2010 年1-6 月 2009 年1-6 月兆驰股份 2010 年半年度报告

    92

    主营业务收入 1,245,841,405.99 1,142,624,173.40

    合计 1,245,841,405.99 1,142,624,173.40

    营业成本 1,038,909,518.77 1,004,743,475.38

    合计 1,038,909,518.77 1,004,743,475.38

    （2）主营业务（分行业）

    单位：元 币种人民币

    2010 年1-6 月 2009 年1-6 月

    行业名称

    营业收入 营业成本 营业收入 营业成本

    消费电子类 1,245,841,405.99 1,038,909,518.77 1,142,624,173.40 1,004,743,475.38

    合计 1,245,841,405.99 1,038,909,518.77 1,142,624,173.40 1,004,743,475.38

    （3）主营业务（分产品）

    单位：元 币种人民币

    2010 年1-6 月 2009 年1-6 月

    产品名称

    营业收入 营业成本 营业收入 营业成本

    液晶电视 677,894,467.75 588,341,268.01 574,676,952.45 522,351,591.35

    数字机顶盒 495,095,407.62 390,814,483.16 474,174,041.86 400,777,932.48

    视盘机 60,472,330.90 49,855,679.66 77,097,296.20 68,368,670.85

    多媒体音响 5,298,124.75 3,889,205.39 14,733,728.93 13,202,456.88

    组件及材料 7,081,074.97 6,008,882.56 1,942,153.96 42,823.82

    合计 1,245,841,405.99 1,038,909,518.77 1,142,624,173.40 1,004,743,475.38

    （4）主营业务（分地区）

    单位：元 币种人民币

    2010 年1-6 月 2009 年1-6 月

    地区名称

    营业收入 营业成本 营业收入 营业成本

    欧洲 643,781,093.82 519,044,205.28 520,783,427.24 450,273,806.67

    亚洲 187,854,553.81 159,643,182.39 403,703,606.47 362,665,613.66兆驰股份 2010 年半年度报告

    93

    美洲 235,027,066.04 205,301,484.85 190,899,938.27 167,994,245.15

    大洋洲 177,756,976.47 153,457,065.68 26,694,645.55 22,975,943.47

    其他地区 1,421,715.85 1,463,580.57 542,555.87 833,866.43

    合 计 1,245,841,405.99 1,038,909,518.77 1,142,624,173.40 1,004,743,475.38

    2010 年1-6 月公司前五名客户的营业收入情况：

    单位：元 币种人民币

    客户名称 营业收入 占公司全部营业收入的比例

    ESI INTERNATIONAL, INC. 159,598,680.89 12.81%

    Woolworth (H.K.) Sales Limited 157,342,656.87 12.63%

    MYSTERY ELECTRONICS 53,757,158.09 4.31%

    Carrefour Import SAS 52,906,241.10 4.25%

    Telsey S.P.A 48,056,850.36 3.86%

    合计 471,661,587.31 37.86%

    2009 年1-6 月公司前五名客户的营业收入情况：

    单位：元 币种人民币

    客户名称 营业收入 占公司全部营业收入的比例

    TCL 王牌电器（惠州）有限公司 256,874,332.47 22.48%

    ESI INTERNATIONAL, INC. 92,328,738.23 8.08%

    Engel System S.L.. 67,589,418.19 5.92%

    广州数码乐华科技有限公司 41,084,919.46 3.60%

    TT International Ltd. 40,596,748.37 3.55%

    合计 498,474,156.72 43.63%

    报告期内，今年全球经济复苏，国外客户订单明显增加。公司实现营业收入较去年同期相比增

    长了9.03%，

    6、现金流量表补充资料

    单位：元 币种人民币兆驰股份 2010 年半年度报告

    94

    补充资料 2010年1-6 月 2009年1-6 月

    1．将净利润调节为经营活动现金流量：

    净利润 150,918,747.17 95,084,208.03

    加：资产减值准备 -2,223,934.24 1,084,091.75

    固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 5,228,951.62 3,077,398.40

    无形资产摊销 9,829.26 ---

    长期待摊费用摊销 385,002.24 385,002.24

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失

    （收益以“－”号填列） --- ---

    固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 7,368.00 ---

    公允价值变动损失（收益以“－”号填列） --- ---

    财务费用（收益以“－”号填列） 576,477.43 2,793,006.86

    投资损失（收益以“－”号填列） --- ---

    递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 3,855,453.55 ---

    递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） --- ---

    存货的减少（增加以“－”号填列） 10,744,126.37 -28,039,827.76

    经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -131,917,133.85 -192,047,307.79

    经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -162,122,836.99 301,829,684.21

    其他 --- ---

    经营活动产生的现金流量净额 -124,537,949.44 184,166,255.94

    2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：

    债务转为资本 --- ---

    一年内到期的可转换公司债券 --- ---

    融资租入固定资产 --- ---

    3．现金及现金等价物净变动情况：

    现金的期末余额 1,884,805,867.50 416,526,787.66

    减：现金的期初余额 340,278,626.54 336,545,242.39兆驰股份 2010 年半年度报告

    95

    补充资料 2010年1-6 月 2009年1-6 月

    加：现金等价物的期末余额 --- ---

    减：现金等价物的期初余额 --- ---

    现金及现金等价物净增加额 1,544,527,240.96 79,981,545.27

    十四、补充资料

    1、当期非经常性损益明细表

    （1）合并非经常性损益表

    单位：元 币种人民币

    项目

    2010 年1-6 月 2009 年1-6 月

    非流动资产处置损益 -7,368.00 ---

    越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 --- 10,563,339.21

    计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一

    标准定额或定量享受的政府补助除外）

    351,363.00 ---

    计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 --- ---

    企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资

    时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益

    --- ---

    非货币性资产交换损益 --- ---

    委托他人投资或管理资产的损益 --- ---

    因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备

    --- ---

    债务重组损益

    --- ---

    企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等

    --- ---

    交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益

    --- ---

    同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益

    --- ---

    与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益

    --- ---

    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性

    金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置

    交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投

    资收益

    --- ---

    单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

    --- ---

    对外委托贷款取得的损益

    --- ---

    采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产

    生的损益

    --- ---兆驰股份 2010 年半年度报告

    96

    项目

    2010 年1-6 月 2009 年1-6 月

    根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整

    对当期损益的影响

    --- ---

    受托经营取得的托管费收入

    --- ---

    除上述各项之外的其他营业外收入和支出

    4,357,459.88 2,252,543.31

    其他符合非经常性损益定义的损益项目

    --- ---

    所得税影响额

    -705,218.23 -450,508.66

    少数股东权益影响额（税后）

    --- ---

    合计

    3,996,236.65 12,365,373.86

    （2）母公司非经常性损益

    单位：元 币种人民币

    项目

    2010 年1-6 月 2009 年1-6 月

    非流动资产处置损益 -7,368.00 ---

    越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 --- 10,563,339.21

    计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一

    标准定额或定量享受的政府补助除外）

    351,363.00 ---

    计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 --- ---

    企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资

    时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益

    --- ---

    非货币性资产交换损益 --- ---

    委托他人投资或管理资产的损益 --- ---

    因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备

    --- ---

    债务重组损益

    --- ---

    企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等

    --- ---

    交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益

    --- ---

    同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益

    --- ---

    与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益

    --- ---

    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性

    金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置

    交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投

    资收益

    --- ---

    单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

    --- ---

    对外委托贷款取得的损益

    --- ---兆驰股份 2010 年半年度报告

    97

    项目

    2010 年1-6 月 2009 年1-6 月

    采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产

    生的损益

    --- ---

    根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整

    对当期损益的影响

    --- ---

    受托经营取得的托管费收入

    --- ---

    除上述各项之外的其他营业外收入和支出

    4,357,459.88 2,252,543.31

    其他符合非经常性损益定义的损益项目

    --- ---

    所得税影响额

    -705,218.23 -450,508.66

    少数股东权益影响额（税后）

    --- ---

    合计

    3,996,236.65 12,365,373.86

    2、报告期内，本公司财务报告无境内外会计准则差异形成的影响。

    3、净资产收益率及每股收益

    （1）合并净资产收益率及每股收益：

    每股收益

    加权平均净资产收益率

    基本每股收益 稀释每股收益 报告期利润

    2010 年1-6

    月

    2009 年1-6

    月

    2010 年1-6

    月

    2009 年1-6

    月

    2010 年1-6

    月

    2009 年1-6

    月

    归属于公司普通股股东的净利润 19.78% 16.94% 0.36 0.21 0.36 0.21

    扣除非经常性损益后归属于公司

    普通股股东的净利润 19.26% 14.56% 0.35 0.18 0.35 0.18

    （2）母公司净资产收益率及每股收益：

    每股收益

    加权平均净资产收益率

    报告期利润 基本每股收益 稀释每股收益

    2010 年1-6 月2009 年1-6 月2010 年1-6 月2009 年1-6 月 2010 年1-6 月 2009 年1-6 月

    归属于公司普通股股东的净利润 19.81% 18.34% 0.36 0.23 0.36 0.23

    扣除非经常性损益后归属于公司

    普通股股东的净利润

    19.29% 15.96% 0.35 0.20 0.35 0.20

    4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

    （1）货币资金兆驰股份 2010 年半年度报告

    98

    报告期内，根据2010 年5 月17 日中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]648

    号”文《关于核准深圳市兆驰股份有限公司首次公开发行股票的批复》，本公司向社会

    公开发行人民币普通股5,600 万股（每股面值1 元），募集资金总额1,680,000,000.00

    元，扣除各项发行费用50,997,727.09 元,实际募集资金净额1,629,002,272.91 元。截

    止2010 年6 月30 日，本公司银行存款余额含受监管的公开发行募集资金

    1,629,175,179.74 元；

    （2）预付账款

    因预计年底液晶屏要涨价，报告期加大了液晶屏的采购量，而采购液晶屏都要预付

    款，故期末预付账款较期初增加90,820,073.99 元，增幅为838.84%。

    （3）其他应收款

    报告期内，公司预付给松下公司购买设备款5,237,362.39 元记入其他应收款项下，

    导致报告期末其他应收款较上年末增加5,392,787.30 元，增幅101.17%。

    （4）短期借款

    上期期末短期借款余额141,451,109.48 元，报告期内已全部到期并已全部归还，

    因公司资金充足没有发生新的短期借款。

    （5）应付账款

    报告期内因供应商给予了一定的价格优惠，而缩短了供应商的付款帐期并改变了付

    款方式，期末应付账款较期初减小167,351,468.98 元，降幅为35.92%。

    （6）应付职工薪酬

    报告期末，公司应付职工薪酬较上年末减小6,604,518.69 万元，降幅为47.71%。

    主要原因为上年末预提了上年度12 月份工资、年终奖及年底双薪，并于报告期内发放

    完毕。而报告期末只预提了2010 年6 月份工资，将于2010 年7 月发放。

    （7）营收收入

    报告期内随着全球经济的复苏，国外客户订单明显增加，销售额较上年同期增加

    103,217,232.59 元，增长幅度达9.03%。

    （8）营业税金及附加

    因报告期内国内销售较上年同期减小，故报告期内营业税金及附加较上年同期减少

    1,700,978.87 元，减幅为89.83%。兆驰股份 2010 年半年度报告

    99

    第八节 备查文件

    公司在办公地点备置有完整、齐备的下列文件：

    一、载有董事长顾伟先生签名的半年度报告文本。

    二、载有公司法定代表人顾伟先生、主管会计工作负责人涂井强先生、会计机构负责人

    涂井强先生签名并盖章的财务报告文本。

    三、报告期内在中国证监会指定报纸《证券时报》上公开披露过的所有公司文件的正本

    及公告的原稿。

    深圳市兆驰股份有限公司

    董事会

    二〇一〇年八月二十七日