现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
483049450 |
275570509 |
202839337 |
529967386 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
15453809821 |
8919200123 |
4699855421 |
17518498891 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1075708554 |
712379187 |
399156566 |
1198383945 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
13213756037 |
8194917269 |
3119452296 |
13043790704 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
536265427 |
320470628 |
174423399 |
729994435 |
| 经营活动现金流出小计 |
15211425765 |
9490790960 |
3753674564 |
15167949702 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
242384056 |
-571590837 |
946180857 |
2350549189 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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0 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
20200 |
1659020 |
1659020 |
9496615 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
1011048463 |
309956946 |
85056516 |
2501994646 |
| 投资活动现金流入小计 |
1013428911 |
313696583 |
88766525 |
2518243303 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1122697773 |
987817782 |
778587975 |
781929336 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
1068547303 |
1028547303 |
1480071907 |
1452659205 |
| 投资活动现金流出小计 |
2284431761 |
2016365084 |
2258659882 |
2344805531 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1271002850 |
-1702668501 |
-2169893357 |
173437772 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
4651631548 |
4130953540 |
1894949250 |
2598566171 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
0 |
1100000000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
4652962428 |
4130953540 |
1894949250 |
3763895291 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2378831558 |
1883499651 |
867221742 |
4794312255 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
203096016 |
100941468 |
100917205 |
129985164 |
| 筹资活动现金流出小计 |
3218319191 |
2578467500 |
1120295304 |
5395891331 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
1434643237 |
1552486040 |
774653946 |
-1631996040 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-3641725 |
2385211 |
1397747 |
6347389 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
402382717 |
-719388087 |
-447660807 |
898338309 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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989152099 |
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1649408582 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 固定资产折旧 |
-- |
391750173 |
-- |
613217628 |
| 无形资产摊销 |
-- |
37854844 |
-- |
75311165 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
1933358 |
-- |
1565469 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
5106628 |
| 财务费用 |
-- |
77893097 |
-- |
162194352 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
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-- |
-3580429 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-1338366260 |
-- |
-638126523 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-2047889913 |
-- |
-234597894 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
1234715166 |
-- |
154075754 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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141277650 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-571590837 |
-- |
2350549189 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
2422996943 |
-- |
3142385030 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
3142385030 |
-- |
2244046721 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-719388087 |
-- |
898338309 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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12668730 |
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15527666 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
14266992307 |
8261463451 |
4268755761 |
16374207801 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
703768064 |
382166164 |
228260323 |
614323704 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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0 |
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