现金流量表
| 报告期 |
2019-09-30 |
2019-06-30 |
2019-03-31 |
2018-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
232853878 |
98966823 |
40351872 |
159258417 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
9912769042 |
6771697219 |
3088014514 |
11570325478 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
512000588 |
356970834 |
151356494 |
619013023 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
9268541660 |
5125867034 |
2318932416 |
9043261847 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
275437044 |
231631185 |
138824173 |
562209076 |
| 经营活动现金流出小计 |
10591839402 |
6043310087 |
2796074327 |
10673062711 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-679070360 |
728387132 |
291940187 |
897262766 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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775668 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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13685669 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
7228315270 |
4351233673 |
1589441972 |
3818655140 |
| 投资活动现金流入小计 |
7495395931 |
4604945597 |
1609273808 |
4049132311 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1648573089 |
919839975 |
428526216 |
1458253575 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
4439566540 |
3084566540 |
1007479270 |
5523546260 |
| 投资活动现金流出小计 |
6097539629 |
4013806515 |
1442156635 |
7105557543 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
1397856302 |
591139081 |
167117173 |
-3056425232 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
3313717630 |
2364213246 |
1240303917 |
5322499097 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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700000000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
3313717630 |
2364213246 |
1240303917 |
6022499097 |
| 偿还债务所支付的现金 |
4363796231 |
3340470545 |
1050142483 |
4844450075 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
98001257 |
98001257 |
29999931 |
33000000 |
| 筹资活动现金流出小计 |
4585799823 |
3542179134 |
1128122855 |
4985464327 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-1272082193 |
-1177965888 |
112181061 |
1037034770 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-7690302 |
-11463743 |
-14219475 |
31797742 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-560986554 |
130096582 |
557018945 |
-1090329953 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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416711847 |
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416397809 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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56650663 |
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98317679 |
| 无形资产摊销 |
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35952828 |
-- |
62406032 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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5824123 |
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1429990 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
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-- |
1662149 |
| 财务费用 |
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-114018711 |
-- |
-159258651 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-32646942 |
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-198739766 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-488890551 |
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436378585 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
880678197 |
-- |
-284844194 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-90046397 |
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279186625 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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728387132 |
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897262766 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
3114617183 |
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2984520600 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
2984520600 |
-- |
4074850554 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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130096582 |
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-1090329953 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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6537114 |
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6490469 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
9057059825 |
6386180943 |
2895209708 |
10923500940 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
622855340 |
286549452 |
152452933 |
487566120 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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775668 |
