现金流量表
| 报告期 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
182501101 |
136095471 |
79576358 |
1450485347 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
13207519225 |
9504911088 |
5682723615 |
24757043548 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
927973585 |
655826263 |
362010541 |
1128967743 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
9408502670 |
6145202155 |
3898613803 |
19966326179 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
357313822 |
231617933 |
134883711 |
1022166757 |
| 经营活动现金流出小计 |
10937781395 |
7209417036 |
4507921358 |
22651558029 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
2269737830 |
2295494052 |
1174802257 |
2105485519 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
0 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1519229 |
909645 |
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3244171 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
810544118 |
480193259 |
419723147 |
4035040191 |
| 投资活动现金流入小计 |
812133347 |
481172905 |
419793147 |
4112135508 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
969903616 |
518023238 |
210728988 |
2038183010 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
2091573913 |
1521814873 |
468992353 |
4477245395 |
| 投资活动现金流出小计 |
3350338087 |
2039838111 |
679721341 |
6515428405 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-2538204740 |
-1558665206 |
-259928194 |
-2403292897 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
-- |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
4599395178 |
3566272793 |
1914214941 |
6742906027 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
1004500000 |
4500000 |
4500000 |
604044543 |
| 筹资活动现金流入小计 |
5774495841 |
3734373455 |
2081639494 |
7451950570 |
| 偿还债务所支付的现金 |
4976002663 |
4026416706 |
2385255922 |
7916366847 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
7120886 |
7120886 |
-- |
659610025 |
| 筹资活动现金流出小计 |
5134999126 |
4140188261 |
2426693931 |
8789396720 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
639496714 |
-405814806 |
-345054437 |
-1337446150 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
43689252 |
18595875 |
4614439 |
-15076495 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
414719057 |
349609915 |
574434065 |
-1650330023 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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547802598 |
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403997004 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
271284600 |
-- |
433426643 |
| 无形资产摊销 |
-- |
49824514 |
-- |
103459983 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
1838245 |
-- |
112037 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
7340481 |
| 财务费用 |
-- |
88292316 |
-- |
218989092 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-70000 |
-- |
-50474987 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
224847461 |
-- |
-270588179 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
2672824157 |
-- |
-341829928 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-1646608021 |
-- |
-1207387860 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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-- |
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| 其他 |
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652316558 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
2295494052 |
-- |
2105485519 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1772406442 |
-- |
1422796527 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1422796527 |
-- |
3073126550 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
349609915 |
-- |
-1650330023 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
5016839 |
-- |
7557111 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
12754141693 |
9171335238 |
5485538335 |
22463043506 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
-- |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
-- |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
270876431 |
197480379 |
117608922 |
843514695 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
-- |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
0 |
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