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现金流量表

报告期 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 182501101 136095471 79576358 1450485347
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 13207519225 9504911088 5682723615 24757043548
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 927973585 655826263 362010541 1128967743
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 9408502670 6145202155 3898613803 19966326179
支付的其他与经营活动有关的现金 357313822 231617933 134883711 1022166757
经营活动现金流出小计 10937781395 7209417036 4507921358 22651558029
经营活动产生的现金流量净额 2269737830 2295494052 1174802257 2105485519
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 0 -- -- --
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 1519229 909645 -- 3244171
收到的其他与投资活动有关的现金 810544118 480193259 419723147 4035040191
投资活动现金流入小计 812133347 481172905 419793147 4112135508
购建固定无形和长期资产支付的现金 969903616 518023238 210728988 2038183010
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 2091573913 1521814873 468992353 4477245395
投资活动现金流出小计 3350338087 2039838111 679721341 6515428405
投资活动产生的现金流量净额 -2538204740 -1558665206 -259928194 -2403292897
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 4599395178 3566272793 1914214941 6742906027
收到的其他与筹资活动有关的现金 1004500000 4500000 4500000 604044543
筹资活动现金流入小计 5774495841 3734373455 2081639494 7451950570
偿还债务所支付的现金 4976002663 4026416706 2385255922 7916366847
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 7120886 7120886 -- 659610025
筹资活动现金流出小计 5134999126 4140188261 2426693931 8789396720
筹资活动产生的现金流量净额 639496714 -405814806 -345054437 -1337446150
五、汇率变动对现金的影响 43689252 18595875 4614439 -15076495
六、现金及现金等价物净增加额 414719057 349609915 574434065 -1650330023
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 547802598 -- 403997004
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 271284600 -- 433426643
无形资产摊销 -- 49824514 -- 103459983
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- 1838245 -- 112037
固定资产报废损失 -- -- -- 7340481
财务费用 -- 88292316 -- 218989092
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -70000 -- -50474987
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- 224847461 -- -270588179
经营性应收项目的减少(减增加) -- 2672824157 -- -341829928
经营性应付项目的增加(减减少) -- -1646608021 -- -1207387860
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- -- -- 652316558
经营活动产生之现金流量净额 -- 2295494052 -- 2105485519
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 1772406442 -- 1422796527
减:货币资金的期初余额 -- 1422796527 -- 3073126550
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 349609915 -- -1650330023
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 5016839 -- 7557111
销售商品、提供劳务收到的现金 12754141693 9171335238 5485538335 22463043506
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 270876431 197480379 117608922 843514695
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 0 -- -- --