现金流量表
| 报告期 |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
857132478 |
821026531 |
622884489 |
814925528 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
18298259233 |
12728906164 |
6816463806 |
17264129065 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
876546432 |
718192533 |
330596897 |
997542226 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
16235556218 |
11067228616 |
5240528235 |
14896720238 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
280211773 |
255626842 |
159330764 |
705323868 |
| 经营活动现金流出小计 |
18010526203 |
12463926277 |
6476337716 |
17273214118 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
287733030 |
264979887 |
340126090 |
-9085053 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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12000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
5521952 |
600197 |
30635 |
11156318 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
1370825283 |
1342173814 |
805000000 |
1072621098 |
| 投资活动现金流入小计 |
1445830823 |
1399414987 |
808315483 |
1113295930 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1398812289 |
812403921 |
277530122 |
2085438833 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
2988068968 |
1508081084 |
1099991164 |
762652356 |
| 投资活动现金流出小计 |
4386881257 |
2320485005 |
1397521286 |
2848091189 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-2941050434 |
-921070018 |
-589205803 |
-1734795259 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
6898418999 |
4826657728 |
1638356017 |
6564982518 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
309974092 |
-- |
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109900000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
7313393091 |
4931657728 |
1638356017 |
6964849518 |
| 偿还债务所支付的现金 |
6372861921 |
4634612005 |
1493881518 |
5548277822 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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59900000 |
| 筹资活动现金流出小计 |
6457994309 |
4696419435 |
1554289473 |
5721986954 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
855398781 |
235238294 |
84066544 |
1242862564 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
88525081 |
85242433 |
90885245 |
-58251792 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-1709393542 |
-335609404 |
-74127924 |
-559269540 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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1088560170 |
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1764327113 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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210933119 |
-- |
238500361 |
| 无形资产摊销 |
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49250094 |
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78179254 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
733973 |
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192678 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
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-- |
3962835 |
| 财务费用 |
-- |
75808661 |
-- |
130146529 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-5686023 |
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-26930566 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-1003814166 |
-- |
-377715377 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-133932946 |
-- |
-3987385789 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-211293684 |
-- |
1878550694 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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264979887 |
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-9085053 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
2737517146 |
-- |
3073126550 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
3073126550 |
-- |
3632396090 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-335609404 |
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-559269540 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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3212442 |
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3766429 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
16783327048 |
11512247284 |
6050257902 |
15485764288 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
657799707 |
395632349 |
143321415 |
963439249 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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12000000 |
