现金流量表
| 报告期 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
154712653 |
667339131 |
483049450 |
275570509 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
5763686299 |
19804178479 |
15453809821 |
8919200123 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
456891239 |
1389907434 |
1075708554 |
712379187 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
4313467226 |
16270141436 |
13213756037 |
8194917269 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
197399718 |
844105630 |
536265427 |
320470628 |
| 经营活动现金流出小计 |
5067930820 |
19053292992 |
15211425765 |
9490790960 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
695755479 |
750885486 |
242384056 |
-571590837 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
7500028 |
28596322 |
20200 |
1659020 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
5094484 |
1094263791 |
1011048463 |
309956946 |
| 投资活动现金流入小计 |
14426073 |
1126992391 |
1013428911 |
313696583 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
147563243 |
782135949 |
1122697773 |
987817782 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
200000000 |
1528000000 |
1068547303 |
1028547303 |
| 投资活动现金流出小计 |
347563243 |
2310135949 |
2284431761 |
2016365084 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-333137170 |
-1183143558 |
-1271002850 |
-1702668501 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
631243532 |
4307891829 |
4651631548 |
4130953540 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
631243532 |
4318722709 |
4652962428 |
4130953540 |
| 偿还债务所支付的现金 |
396630483 |
2371527186 |
2378831558 |
1883499651 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
103448233 |
311524941 |
203096016 |
100941468 |
| 筹资活动现金流出小计 |
537895411 |
3296305251 |
3218319191 |
2578467500 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
93348121 |
1022417458 |
1434643237 |
1552486040 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
3941481 |
12254018 |
-3641725 |
2385211 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
459907911 |
602413404 |
402382717 |
-719388087 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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1731412347 |
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989152099 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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797539533 |
-- |
391750173 |
| 无形资产摊销 |
-- |
77702330 |
-- |
37854844 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
4743452 |
-- |
1933358 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
7405480 |
-- |
-- |
| 财务费用 |
-- |
163403446 |
-- |
77893097 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-2508438 |
-- |
-- |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-957745047 |
-- |
-1338366260 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-560177856 |
-- |
-2047889913 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-882102230 |
-- |
1234715166 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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45200737 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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750885486 |
-- |
-571590837 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
3744798434 |
-- |
2422996943 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
3142385030 |
-- |
3142385030 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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602413404 |
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-719388087 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
25577504 |
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12668730 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
5466226720 |
18500910768 |
14266992307 |
8261463451 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
142746925 |
635928580 |
703768064 |
382166164 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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