深圳市兆驰股份有限公司 2013 半年度报告全文
深圳市兆驰股份有限公司
Shenzhen MTC Co., Ltd.
2013 年半年度报告
证券代码：002429
证券简称：兆驰股份
披露日期：2013 年 8 月 13 日
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深圳市兆驰股份有限公司 2013 半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议。
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
秦飞 独立董事 出差 姚小聪
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人顾伟、主管会计工作负责人严志荣及会计机构负责人(会计主管人员)刘久琳
声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本半年度报告中涉及公司未来计划等前瞻性陈述，该等陈述不构成本公司对投资者的实
质承诺，敬请投资者注意投资风险。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义 ................................................... 2
第二节 公司简介 ............................................................... 6
第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................. 8
第四节 董事会报告 ............................................................ 10
第五节 重要事项 .............................................................. 28
第六节 股份变动及股东情况 .................................................... 36
第七节 董事、监事、高级管理人员情况 .......................................... 40
第八节 财务报告 .............................................................. 42
第九节 备查文件目录 ......................................................... 109
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释义
释义项 指 释义内容
兆驰股份、本公司、公司 指 深圳市兆驰股份有限公司
新疆兆驰 指 新疆兆驰股权投资合伙企业（有限合伙）
兆驰节能照明公司 指 深圳市兆驰节能照明有限公司
香港兆驰 指 香港兆驰有限公司
南昌兆驰 指 南昌市兆驰科技有限公司
维尔京兆驰 指 兆驰（维尔京群岛）有限公司
兆驰光电 指 深圳市兆驰光电有限公司
DLED 指 直下式 LED 液晶电视
Mobile High-Definition Link，是一种连接便携式消费电子装置的影音
标准接口，MHL 仅使用一条信号电缆，通过标准 HDMI 输入接口即可呈现于
MHL 指 高清电视上。它运用了现有的 Micro USB 接口，不论是手机、数码相机、
数字摄影机和便携式多媒体播放器，皆可将完整的媒体内容直接传输到电
视上且不损伤影片高分辨率的效果
Mobile Internet Devices，移动互联网设备，即体积小于笔记本电脑，
MID 指
但大于手机的移动互联网装置
高清智能电视棒，外形如同一个普通的 U 盘，搭载流行的安卓智能操作系
统，不带显示屏和触摸屏，通过 HDMI 接口输出高清画面 1080P 到电视机，
HDMI Dongle 指
可以将智能手机、平板电脑上的内容，通过 WIFI 无线传送到电视上播放，
通过无线鼠标和智能手持设备端遥控软件控制操作
自主设计制造(Original Design Manufacture)，结构、外观、工艺均由
ODM 指 生产商自主开发，由客户选择下单后进行生产，产品以客户的品牌进行销
售
和社会类、工业类等电子产品相对应的电子产品分类，包括电视机(CRT
电视、液晶电视、等离子电视)、视盘机(VCD、DVD)、数字机顶盒、家庭
消费类电子 指
影院、洗衣机、冰箱、空调、录像机、摄录机、MP3 以及其他许多个人及
家庭用电子产品
公司募集资金投资项目，即高清数字液晶电视机建设项目、数字机顶盒建
募投项目 指
设项目、蓝光视盘机建设项目、技术中心建设项目
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《深圳市兆驰股份有限公司章程》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
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深圳证监局 指 中国证券监督管理委员会深圳监管局
证券交易所 指 深圳证券交易所
保荐机构 指 国信证券股份有限公司
会计师事务所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
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第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 兆驰股份 股票代码 002429
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 深圳市兆驰股份有限公司
公司的中文简称（如有）兆驰股份
公司的外文名称（如有）SHENZHEN MTC CO.,LTD
公司的外文名称缩写（如
MTC
有）
公司的法定代表人 顾伟
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 严志荣（代） 牟海涛
深圳市福田区彩田路 3069 号星河世纪大 深圳市福田区彩田路 3069 号星河世纪
联系地址
厦 A 栋 32 楼董事会办公室 大厦 A 栋 32 楼董事会办公室
电话 0755-33345613 0755-33345613
传真 0755-33345607 0755-33345607
电子信箱 ls@szmtc.com.cn ls@szmtc.com.cn
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体
可参见 2012 年年报。
2、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司
半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。
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3、注册变更情况
公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等
注册情况在报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。公司 2013 年 1 月 7 日将注册资本由人
民币 70881.3750 万元变更为人民币 71195.1871 万元（公告编号 2012-069）；2013 年 5 月 8 日
变更了经营范围，新增加 “MID 产品”和“平板电脑”项目（公告编号 2013-008）。
4、其他有关资料
其他有关资料在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期
本报告期 上年同期
增减（%）
营业收入（元） 2,593,801,175.38 2,449,070,659.34 5.91%
归属于上市公司股东的净利润
240,196,920.31 227,931,916.05 5.38%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
226,444,805.64 225,432,935.21 0.45%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-334,238,727.02 197,594,993.37 -269.15%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.22 0.21 4.76%
稀释每股收益（元/股） 0.22 0.21 4.76%
加权平均净资产收益率（%） 6.95% 7.62% 减少 0.67 个百分点
本年末比上年末增减
本报告期末 上年度末
(%)
总资产（元） 5,675,407,361.04 5,387,842,147.27 5.34%
归属于上市公司股东的净资产
3,429,726,150.16 3,338,798,095.87 2.72%
（元）
二、非经常性损益项目及金额
单位：元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部
-25,157.73
分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国
2,389,874.16
家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 12,852,568.48
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除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,000,497.05
减：所得税影响额 2,465,667.29
合计 13,752,114.67 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常
性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经
常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
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第四节 董事会报告
一、概述
2013年上半年，在外部宏观经济形势不确定、国内家电节能补贴政策到期的情况下，公
司按照董事会制定的年度发展目标，进一步优化产品结构，完善营销体系，拓宽行业领域，
加大新产品研发力度，强化生产质量管理，依然实现了公司主营业务的增长。2013年1-6月，
公司实现营业收入25.94亿元，同比增长5.91%，净利润2.40亿元，同比增长5.38%。
2013年上半年，公司主要经营情况如下：
1、继续将产品研发放在首位。公司一方面根据行业变化和市场需求不断推出新产品，并
做好新技术储备；另一方面继续将标准化设计的理念贯穿于整个产品研发的过程，优化外观，
提高组件自制比例。公司上半年推出的第二代DLED，外观上更薄，更窄，大尺寸（39、46、
50、55寸）的同时集合了安卓系统、智能上网、WIFI、3D等功能，极具市场竞争力；MHL
功能已在所有机型电视上实现；32寸以下的侧光式LED电视改造为侧光式LED一体机，生产
效率大大提升；7-10.1寸MID，外观上超薄、窄边框，具有IPS屏、四核、安卓系统，报告期
内持续出货。
2、完善营销体系，拓宽销售渠道。在国内市场上充分发挥技术、服务优势，加强与客户
的合作深度，适度调整营销策略，积极拓展运营商和电商渠道，报告期内，公司内销收入占
主营业务收入比例提升至39.88%；在国外市场上，提高响应速度，巩固和进一步发展与全球
知名一线品牌与商超的合作关系，并将客户需求扩大到公司的LED、MID、Dougle 等产品。
3、优化生产工艺，提高生产效率。在制造端，通过改善线体设计，改进工艺流程，坚定
不移的推进标准化设计、标准化生产，推广自动化流程，提高了直通率和产品良率。在工厂
端，提高管理效率和水平，实行精细化管理，目前光明工厂生产39-55寸电视，松岗工厂生产
29-32寸，沙井工厂生产18.5-28寸电视。
4、LED业务呈现高速发展势头
LED电视背光产品方面，实行大客户战略，经过一年多的对外推广，已经形成了较为稳
定的客户群体，并在此基础上逐步提高客户使用公司电视背光的比例。公司的电视背光产品
早在2011年就已成功应用于自身的电视机产品，因此，对外市场推广较快。报告期内，在原
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有产品的基础上，背光产品3528、4214、7020实现更新换代，进一步提高了光效、降低了成
本。LED背光业务已成为公司发展最快的业务。
LED照明产品方面，公司产品线齐全，上半年公司新开发的高性价比的T8T5灯、经过技
术革新且符合时下流行趋势的球泡灯系列等在市场上极具竞争力，在国内外市场上均取得了
大量的订单。为满足日益增长的订单需求，公司在6月份在沙井工厂新增了8条LED照明产品
生产线，专门用于生产T8T5灯、面板灯等。在客户层面，一方面与Lidl、三菱、GP等形成专
业合作，另一方面也积极开拓新客户，如DSG、Woolworths等。 随着一系列高性价比新产品
的推出、新客户的开拓、LED行业需求的持续增长，公司的LED照明业务将迎来快速发展。
LED封装方面，公司封装产品小、中、大功率齐全，产品系列较完善。报告期内解决了
直下式混光距离20-30mm的低成本方案需求，混光距离20mm以下的已经实现技术突破，进入
试产阶段，预计在第三季度实现量产。在产能方面，为满足旺盛的市场需求，公司将在8月底
之前将现有的50条LED封装生产线扩充至80条。为进一步降低成本，加强产品技术合作，公
司与供应链的主要公司确立了战略合作伙伴关系。
5、兆驰产业园的项目进度情况。“兆驰创新产业园”分两期进行开发建设。第一期，建
设用地面积为12.40万平方米，总建筑面积为36.05万平方米。建设内容包括：1号厂房、2号厂
房、3号厂房、宿舍及部分服务配套设施。1号厂房主要用于高清数字液晶电视机建设，目前
正在进行主体结构建设；2号厂房主要用于数字机顶盒建设项目，目前桩基工程已完工；3号
厂房主要用于蓝光视盘机和技术中心建设项目，目前正在进行土方外运；宿舍标段已基本完
成主体结构建设。
6、强化内部管理。公司充分重视信息技术的应用，发挥计算机、智能设备和互联网的优
势，提升公司整体运作效率。公司为迁入工业园后信息系统做初步准备，对 ERP 系统进行了
集团化改造，选用了 SAP 系统作为新的平台，届时将实现多个子公司信息平台一体化。
二、主营业务分析
单位：元
项 目 本期数 上年同期数
主营业务收入 2,510,350,754.28 2,405,100,316.34
其他业务收入 83,450,421.10 43,970,343.00
主要财务数据同比变动情况
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单位：元
项目 本报告期 上年同期 同比增减（%） 变动原因
营业收入 2,593,801,175.38 2,449,070,659.34 5.91% 报告期内国内销售增加。
报告期内因营业收入增长，引起营业成本
营业成本 2,231,863,536.40 2,114,977,780.88 5.53%
同比例的增长。
销售费用本期数较上年同期数增长
47.80% (绝对额增加 17,804,497.66 元)，主
要系报告期内：①销售人员增加、员工的
销售费用 55,054,126.83 37,249,629.17 47.80% 人均工资水平增加导致工资薪酬的增加
②因销售结构变化及涨价因素引起销售
环节的运输费、仓储费、售后服务费等费
用增加。
报告期内因公司加强内部管理，使得管理
管理费用 35,064,020.35 42,289,968.85 -17.09%
费用用较上年同期降低。
财务费用报告期较上年同期增长 54.08%
（绝对额增加 14,903,681.19 元）。主要原
因是：报告期内因工业园建设投入使用了
财务费用 -12,655,137.13 -27,558,818.32 54.08%
部分募集资金以及募集资金定期存款转
购买理财产品等原因导致报告期内的定
期存款利息收入减少 18,365,570.68 元。
所得税费用报告期较上年同期降低 5.94%
（绝对额减少 2,453,982.91 元）。主要原因
所得税费用 38,886,160.30 41,340,143.21 -5.94%
是：报告期末未实现的内部利润减少引起
递延所得税费用减少所致。
报告期内持续增加研发投入，不断的开发
研发投入 86,892,339.38 75,676,283.37 14.82%
了新产品，增强产品的市场竞争力。
经营活动产生的现金流量净额报告期较
上 年 同 期 降 低 269.15% （ 绝 对 额 减 少
531,833,720.39 元）。主要原因是：①因销
售收入的增长，导致报告期内销售商品收
到的现金较上年同期增加 64,156,070.37
经营活动产生
元；②报告期内因国外销售收入较上年同
的现金流量净 -334,238,727.02 197,594,993.37 -269.15%
期减少，导致收到的出口退税额减少
额
84,464,539.31 元；③报告期内购买商品
支 付 的 现 金 较 上 年 同 期 增 加
446,774,074.63 元。导致销售商品与购买
商品现金流量净额较上年同期减少
467,082,543.57 元。
投资活动产生 投资活动产生的现金流量净额报告期较
的现金流量净 -485,645,095.02 304,055,171.77 -259.72% 上 年 同 期 降 低 259.72% （ 绝 对 额 减 少
额 789,700,266.79 元）。主要原因是：①报告
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期内收回与新增定存、购买理财产品等投
资引起现金流量净额较上年同期减少
735,995,191.43 元；②报告期内固定资产
和无形资产投资较上年同期增加
66,556,936.76 元。
筹资活动产生的现金流量净额报告期较
上 年 同 期 增 长 132.55% （ 绝 对 额 增 加
筹资活动产生
1,193,380,562.74 元）。主要原因是：①报
的现金流量净 293,084,701.99 -900,295,860.75 132.55%
告期内取得银行借款较上年同期增加
额
393,164,455.67 元；②偿还银行债务较上
年同期减少 706,329,527.38 元。
因以上经营活动、投资活动、筹资活动的
现金及现金等
-522,798,883.24 -396,509,835.57 -31.85% 增减变化，引起现金及现金等价物净降低
价物净增加额
31.85%。
1、公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
2、公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展
与规划延续至报告期内的情况。
3、公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
请参见本节“一、概述”内容
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上
(%) 年同期增减 年同期增减 年同期增减
（%） （%） （%）
分行业
消费电子类 2,510,350,754.28 2,168,055,841.46 13.64% 4.38% 4.32% 0.05%
合计 2,510,350,754.28 2,168,055,841.46 13.64% 4.38% 4.32% 0.05%
分产品
液晶电视 1,980,548,800.88 1,749,743,498.09 11.65% 3.18% 5.05% -1.58%
数字机顶盒 322,017,641.49 253,644,102.98 21.23% -11.99% -16.13% 3.89%
视盘机 31,111,955.40 26,144,807.48 15.97% -56.02% -61.16% 11.13%
MID 8,294,470.60 7,514,936.00 9.4% 不适用 不适用 不适用
LED 产品及
168,377,885.91 131,008,496.91 22.19% 243.19% 205.52% 9.59%
配件
合计 2,510,350,754.28 2,168,055,841.46 13.64% 4.38% 4.32% 0.05%
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营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上
(%) 年同期增减 年同期增减 年同期增减
（%） （%） （%）
分地区
国内销售 1,001,086,166.12 840,166,943.55 16.07% 73.13% 68.92% 2.09%
国外销售 1,509,264,588.16 1,327,888,897.91 12.02% -17.39% -16% -1.45%
合计 2,510,350,754.28 2,168,055,841.46 13.64% 4.38% 4.32% 0.05%
四、核心竞争力分析
公司的核心竞争力没有发生变化，具体可参见2012年年报第四节董事会报告第五核心竞
争力分析。
五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
（1）对外投资情况
对外投资情况
报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度（%）
249,896,700.00 0.00
被投资公司情况
公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司
权益比例（%）
杭州飞越数字设备有限公司 服务：数字设备的技术开发、技术咨询、技 50%
（注 1） 术服务；批发、零售：数字设备；其他无需
报经审批的一切合法项目
深圳市兆驰光电有限公司 生产 LED 发光器件、中大功率 LED 发光器 100%
（注 2） 件。
注 1：根据第二届董事会第四十三次会议审议通过的《关于对外投资成立合资公司的议
案》，公司与浙江飞越数字科技有限公司（以下简称“浙江飞越”）合资成立杭州飞越数字
设备有限公司（以下简称“杭州飞越”），注册资本 1,000 万元，其中公司以货币出资人民
币 500 万元，占注册资本总额的 50%；浙江飞越以货币出资 500 万元，占注册资本总额的 50%。
截止报告期末公司与浙江飞越各自出资 100 万元，出资双方各占其实收资本的 50%。
注 2：根据 2012 年第三次临时股东大会审议通过的《关于投资设立深圳市兆驰光电有限
公司的议案》，兆驰（维尔京群岛）有限公司报告期内共投资 4,000 万美元，截止报告期末，
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深圳市兆驰光电有限公司注册资本为 4,000 万美元，实收资本为 4,000 万美元。
（2）持有金融企业股权情况
不适用。
（3）证券投资情况
不适用。
2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
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受托人名称 关联 是否关 产品类 委托理 起始日期 终止日期 报酬确 本期实际收 计提减值准备 预计收 报告期实际 资金来源 董事会或股东
关系 联交易 型 财金额 定方式 回本金金额 金额（如有） 益 损益金额 大会公告日期
中国建设银 无 否 保本浮 15,000 2012-9-18 2013-9-18 保本浮 675 自有资金 2011-4-9
行南昌分行 动收益 动收益 2011-4-26
中国建设银 无 否 保本浮 10,000 2012-12-6 2013-12-6 保本浮 450 自有资金 2011-4-9
行南昌分行 动收益 动收益 2011-4-26
中国建设银 无 否 保本浮 13,000 2013-3-5 2014-3-4 保本浮 624 自有资金 2012-12-13
行南昌分行 动收益 动收益 2012-12-29
中国银行南 无 否 保本浮 10,000 2012-6-27 2013-6-27 保本浮 10,000 525 525 自有资金 2011-6-23
昌城东支行 动收益 动收益
中国银行南 无 否 保本浮 15,000 2012-8-17 2013-8-16 保本浮 770.38 自有资金 2011-6-23
昌城东支行 动收益 动收益
厦门国际银 无 否 保本保 6,000 2012-8-7 2013-2-8 保本保 6,000 169.58 169.58 自有资金 2012-4-19
行珠海分行 证收益 证收益
型 型
厦门国际银 无 否 保本浮 10,000 2012-11-1 2013-5-9 保本浮 10,000 238.93 238.93 自有资金 2012-11-14
行珠海分行 动收益 5 动收益
型 型
厦门国际银 无 否 保本浮 4,000 2012-11-2 2013-5-22 保本浮 4,000 91.8 91.8 自有资金 2012-11-14
行珠海分行 动收益 6 动收益
型 型
厦门国际银 无 否 保本浮 16,000 2013-1-4 2013-7-4 保本浮 377.22 110.84 自有资金 2012-11-14
行珠海分行 动收益 动收益
型 型
厦门国际银 无 否 保本浮 14,000 2013-1-4 2013-7-4 保本浮 330.07 96.99 自有资金 2012-12-13
行珠海分行 动收益 动收益 2012-12-29
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深圳市兆驰股份有限公司 2013 半年度报告全文
型 型
厦门国际银 无 否 保本浮 10,000 2013-5-20 2013-10-1 保本浮 183.56 自有资金 2012-12-13
行珠海分行 动收益 8 动收益 2012-12-29
型 型
厦门国际银 无 否 保本浮 20,000 2013-6-21 2013-12-1 保本浮 453.73 自有资金 2012-12-13
行珠海分行 动型 3 动型 2012-12-29
上海浦东发 无 否 保本保 5,000 2013-6-9 2013-12-1 保本保 117.21 自有资金 2012-12-13
展银行 收益型 2 收益型 2012-12-29
广发银行 无 否 保本浮 7,000 2013-3-21 2013-9-18 保本浮 145.79 募集资金 2013-3-1
动收益 动收益 2013-3-19
型 型
广发银行 无 否 保本浮 5,500 2013-3-21 2013-6-20 保本浮 5,500 52.11 52.11 募集资金 2013-3-1
动收益 动收益 2013-3-19
型 型
广发银行 无 否 保证收 5,500 2013-6-20 2013-9-18 保证收 62.38 募集资金 2013-3-1
益型产 益型产 2013-3-19
品 品
中国银行南 无 否 保本保 2,000 2013-6-5 2013-9-6 保本保 17.07 募集资金 2013-3-1
昌城东支行 证收益 证收益 2013-3-19
型 型
合计 168,000 -- -- -- 35,500 0 5,283.83 1,285.25
逾期未收回的本金和收益累计金额 不适用。
涉诉情况（如适用） 不适用。
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深圳市兆驰股份有限公司 2013 半年度报告全文
（2）报告期末衍生品投资的持仓情况
不适用。
（3）公司委托贷款情况
不适用。
3、募集资金使用情况
（1）募集资金总体使用情况
单位：万元
募集资金总额 163,335.93
报告期投入募集资金总额 6,243.79
已累计投入募集资金总额 76,996.55
募集资金总体使用情况说明
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕648 号文核准，并经深圳证券交易所同
意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用向参与网下配售的询价对象配售与网
上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,600
万股，发行价为每股人民币 30 元，共计募集资金 168,000 万元，扣除承销和保荐费用及
其他发行费用 4,664.07 万元后的募集资金为 163,335.93 万元，已由主承销商国信证券股
份有限公司于 2011 年 4 月 12 日汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况
业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司验证，并由其出具《验资报告》 深鹏所验字〔2010〕
208 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金 70,752.76 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除
银行手续费等的净额为 8,043.20 万元；2013 年半年度实际使用募集资金 6,243.79 万元，
2013 年半年度使用募集资金购买理财产品金额为 20,000 万元，截止 2013 年 6 月 30 日购
买理财产品尚未到期的余额为 14,500 万元，2013 年上半年收到的银行存款利息扣除银行
手续费等的净额为 1,278.47 万元；累计已使用募集资金 76,996.55 万元，累计收到的银行
存款利息扣除银行手续费等的净额为 9,321.67 万元。
截至 2013 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 95,661.05 万元（包括累计收到的银
行存款利息扣除银行手续费等的净额和购买理财产品尚未到期的余额）。
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深圳市兆驰股份有限公司 2013 半年度报告全文
（2）募集资金承诺项目情况
单位：万元
是否已变更 募集资金 调整后 本报告 是否达 项目可行性
承诺投资项目和 本报告期 截至期末累计 截至期末投资进度 项目达到预定可使用
项目(含部 承诺投资 投资总 期实现 到预计 是否发生重
超募资金投向 投入金额 投入金额(2) (%)(3)＝(2)/(1) 状态日期
分变更) 总额 额(1) 的效益 效益 大变化
承诺投资项目
高清数字液晶电
否 22,470 22,470 3,158.02 4,582.15 20.39% 2014 年 03 月 31 日 否
视机建设项目
数字机顶盒建设
否 14,500 14,500 1,819.52 1,887.57 13.02% 2014 年 03 月 31 日 否
项目
蓝光视盘机建设
否 8,980 8,980 769.06 769.06 8.56% 2014 年 03 月 31 日 否
项目
技术中心建设项
否 4,050 4,050 497.19 565.42 13.96% 2014 年 03 月 31 日 否
目
承诺投资项目小
-- 50,000 50,000 6,243.79 7,804.2 -- -- -- --
计
超募资金投向
购买工业用地 -- 14,192.35
补充流动资金
-- 55,000 -- -- -- --
（如有）
超募资金投向小
-- 69,192.35 -- -- -- --
计
合计 -- 50,000 50,000 6,243.79 76,996.55 -- -- -- --
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深圳市兆驰股份有限公司 2013 半年度报告全文
公司于 2011 年 7 月 8 日使用超募资金竞拍取得深圳市龙岗区南湾街道五块宗地，2011 年 8 月 1 日，公司收到深圳市发展和改革委员会《社会投
未达到计划进度
资项目备案通知》（深发改备案[2011]0110 号）。2012 年 8 月 13 日，公司收到深圳市人居环境委员会《关于深圳市兆驰股份有限公司兆驰科技园建
或预计收益的情
设项目环境影响报告书（报批稿）的批复》（深环批函[2012]021 号）。为彻底解决产能瓶颈问题，提高管理效率，降低运营成本，并解决租赁厂房
况和原因（分具
带来的风险，经 2012 年 9 月 17 日召开的 2012 年第三次临时股东大会审议通过，公司将全部四个募集资金投资项目的实施地点由"南昌市青山湖
体项目）
区昌东工业区"变更至"深圳市龙岗区南湾街道的五块宗地"。项目整体达到预定可使用状态的日期由 2012 年 12 月 31 日调整到 2014 年 3 月 31 日。
项目可行性发生
重大变化的情况 无。
说明
适用
1．2010 年 12 月 13 日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司利用超额募集资
金人民币 15,000 万元永久补充日常经营所需流动资金。
2．2011 年 7 月 11 日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用不超过 15,000 万元超募资金购买工业用地的议案》，同意公司使用
不超过 15,000 万元超募资金购买工业用地。公司使用超募资金 14,192.35 万元竞拍取得深圳市龙岗区南湾街道五块宗地，用地面积共 14.9 万平方
超募资金的金
米。
额、用途及使用
进展情况 3．2012 年 7 月 17 日，公司召开的第二届董事会第三十三次会议审议通过了《关于使用部分超额募集资金永久性补充流动资金的议案》，该议案
于 2012 年 8 月份提交公司 2012 年第二次股东大会审议并获通过，授权公司使用部分超额募集资金永久性补充流动资金 4 亿元。公司于 2012 年 8
月 13 日将建设银行深圳市分行超募资金 33,533.03 万元全部转出，其余资金 6,466.97 万元于同日由专户上海浦东发展银行泰然支行活期账户支出。
4．2013 年 2 月 28 日，公司召开的第二届董事会第四十一次会议审议通过了《关于调整募集资金银行专户的议案》。按照该议案的要求，2013 年
3 月 8 日，公司与保荐人国信证券及九江银行广州分行共同签署《募集资金三方监管协议》；同日公司将原存于上海浦东发展银行泰然支行的募集
资金 25,980 万元转到九江银行广州分行。
适用
募集资金投资项
以前年度发生
目实施地点变更
情况 经公司 2012 年第三次临时股东大会审议通过，公司将全部四个募集资金投资项目的实施地点由“南昌市青山湖区昌东工业区”变更至“深圳市龙岗
区南湾街道的五块宗地”。
募集资金投资项 适用
目实施方式调整 以前年度发生
情况
经公司 2012 年第三次临时股东大会审议通过，公司将全部四个募集资金投资项目的实施主体由全资子公司“南昌市兆驰科技有限公司”变更为本公
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深圳市兆驰股份有限公司 2013 半年度报告全文
司。
适用
1．2010 年 6 月 28 日，公司第二届董事会第二次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意
募集资金投资项
公司以募集资金 5,146.27 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，用于购买位于南昌市青山湖区昌东工业区 C-17-4 地块、用地面积
目先期投入及置
128,348.8 平方米的国有建设用地使用权。
换情况
2．2012 年 9 月 17 日，公司 2012 年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》。随后，公司以自
有资金归还了原募投项目已使用募集资金 5,146.27 万元。
用闲置募集资金
暂时补充流动资 不适用
金情况
项目实施出现募
集资金结余的金 不适用
额及原因
尚未使用的募集
尚未使用的募集资金存放在银行
资金用途及去向
募集资金使用及
披露中存在的问 无。
题或其他情况
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深圳市兆驰股份有限公司 2013 半年度报告全文
（3）募集资金变更项目情况
不适用。
（4）募集资金项目情况
募集资金项目概述 披露日期 披露索引
具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
高清数字液晶电视机
2010 年 05 月 28 日 （www.cninfo.com.cn）刊登的《首次公开发行股票招股说明
建设项目
书》
具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
数字机顶盒建设项目 2010 年 05 月 28 日 （www.cninfo.com.cn）刊登的《首次公开发行股票招股说明
书》
具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
蓝光视盘机建设项目 2010 年 05 月 28 日 （www.cninfo.com.cn）刊登的《首次公开发行股票招股说明
书》
具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
技术中心建设项目 2010 年 05 月 28 日 （www.cninfo.com.cn）刊登的《首次公开发行股票招股说明
书》
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深圳市兆驰股份有限公司 2013 半年度报告全文
4、主要子公司、参股公司分析
主要子公司、参股公司情况 单位：元
公司名称 公司类 所处 主要产品或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润
型 行业
香港兆驰有限 子公司 出口 出口贸易 1 万美元 78,911,967.19 -13,940,984.83 0.00 2,829,410.25 2,828,927.95
公司 贸易
南昌市兆驰科 子公司 生产 数字电视机、数字摄录机、数 3,000 万 82,890,949.82 22,935,104.73 0.00 -686,990.79 -686,990.79
技有限公司 与销 字录放机、数字电视接收器、 人民币
售 数字视频碟片机、液晶显示器
的销售；自营和代理各类商品
和技术的进出口(国家限定公
司经营或标上进出口的商品
和技术除外)(以上项目国家
有专项规定的除外)
深圳市兆驰节 子公司 生产 发光二极管(LED)器件、LED 2,000 万 270,600,142.05 45,203,594.45 231,811,249.67 19,152,581.83 15,070,770.08
能照明有限公 与销 背光源产品、LED 照明产品、 人民币
司 售 LED 背光源液晶电视显示屏
的技术开发、生产与销售；电
源产品、电器产品、电工产品
的技术开发与销售、国内贸
易，货物及技术进出口(法律、
行政法规、国务院决定规定在
登机前须批准的项目除外)
MTC 子公司 出口 出口贸易 5 万美元 928,892,590.01 573,267,405.81 962,412,854.91 146,071,237.32 146,071,237.32
Electronic Co., 贸易
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深圳市兆驰股份有限公司 2013 半年度报告全文
Limited
深圳市兆驰光 子公司 生产 生产 LED 发光器件、中大功 4,000 万 247,150,312.80 247,055,486.80 0.00 -1,752,587.20 -1,752,587.20
电有限公司 率 LED 发光器件 美元
杭州飞越数字 子公司 贸易 服务：数字设备的技术开发、 1,000 万 1,984,562.42 1,984,562.42 0.00 -15,437.58 -15,437.58
设备有限公司 技术咨询、技术服务；批发、 人民币
零售：数字设备；其他无需报
经审批的一切合法项目
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深圳市兆驰股份有限公司 2013 半年度报告全文
5、非募集资金投资的重大项目情况
不适用。
六、对 2013 年 1-9 月经营业绩的预计
2013 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏
为盈的情形
2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净 0% 至 30%
利润变动幅度（%）
2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净 41,485.76 至 53,931.48
利润变动区间（万元）
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净 41,485.76
利润（万元）
业绩变动的原因说明 三季度订单情况良好。
七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
不适用。
八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
不适用。
九、公司报告期利润分配实施情况
报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或
调整情况
本公司2012年年度权益分派方案为：以公司现有总股本711,951,871股为基数，向全体股
东每10股派2.0元人民币现金；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5.0股。该方案已获
2013年4月23日召开的2012年年度股东大会审议通过。公司于2013年6月15日发布《2012年年
度权益分派实施公告》，本次权益分派股权登记日为2013年6月20日，除权除息日为2013年6
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深圳市兆驰股份有限公司 2013 半年度报告全文
月21日。
十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案
不适用。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
接待时间 接待地点 接待 接待 接待对象 谈论的主要内容及提供
方式 对象 的资料
类型
英大证券、国信证券、财富证券、中 详情请查阅巨潮资讯网
公司光明 实地 信证券、光大证券等中小投资者、深 http://www.cninfo.com.c
2013 年 01 月 30 日 个人
工厂 调研 圳证券信息公司、证券时报、深圳财 n/投资者关系活动记录
经频道共计 24 人 表
银河证券、招商证券、国信证券、湘 详情请查阅巨潮资讯网
实地 财证券、中信证券、东方证券、上投 http://www.cninfo.com.c
2013 年 02 月 28 日 公司总部 机构
调研 摩根、工银瑞信、泰达宏利基金、长 n/投资者关系活动记录
信基金、诺安基金等共计 31 人 表
深圳市福 详情请查阅巨潮资讯网
田区中心 http://www.cninfo.com.c
四路 1 号 实地 n/投资者关系活动记录
2013 年 03 月 01 日 机构 景顺长城（杨锐文）
嘉里建设 调研 表
广场第一
座 21 层
详情请查阅巨潮资讯网
实地 景顺长城（杨锐文）、宏源证券（蒋 http://www.cninfo.com.c
2013 年 04 月 02 日 公司总部 机构
调研 毅）、天弘基金（张慧） n/投资者关系活动记录
表
详情请查阅巨潮资讯网
雪球网
http://www.cninfo.com.c
2013 年 04 月 24 日 http://xueqi 其他 个人 雪球网投资者
n/投资者关系活动记录
u.com
表
国都证券（熊哲）、第一创业（王清 详情请查阅巨潮资讯网
涛）、麦盛资管（袁青）、金元证券（汪 http://www.cninfo.com.c
深圳福田
实地 敬波）、光大永明资产（王元春）、长 n/投资者关系活动记录
2013 年 04 月 26 日 马哥孛罗 机构
调研 城证券（仲文学）、长城基金（王文 表
酒店
祥）、上海毅扬投资（李志嘉）、国金
证券（王晓莹）、广发证券（林士年）
电话 详情请查阅巨潮资讯网
2013 年 05 月 08 日 电话 个人 上海证券报（彭超）
沟通 http://www.cninfo.com.c
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深圳市兆驰股份有限公司 2013 半年度报告全文
n/投资者关系活动记录
表
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深圳清水源投资（廖星星、李高生）、
实地 http://www.cninfo.com.c
2013 年 05 月 16 日 公司总部 机构 新华资产（杜敏杰）、平安证券（冯
调研 n/投资者关系活动记录
明远）
表
南方基金、宝盈基金、华夏基金、大 详情请查阅巨潮资讯网
成基金、安信基金、海通证券、广发 http://www.cninfo.com.c
实地
2013 年 05 月 22 日 公司总部 机构 证券、中信证券、国金证券、华泰证 n/投资者关系活动记录
调研
券、新价值投资、涌峰投资、泽森投 表
资等 26 家机构共 37 人
详情请查阅巨潮资讯网
实地 http://www.cninfo.com.c
2013 年 05 月 27 日 公司总部 个人 中国证券报（易非、谢卫国）
调研 n/投资者关系活动记录
表
详情请查阅巨潮资讯网
实地 http://www.cninfo.com.c
2013 年 05 月 28 日 公司总部 机构 广发基金（吴超）、金元证券（黄斌）
调研 n/投资者关系活动记录
表
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实地 银河证券（袁浩然）、何奇峰（华商 http://www.cninfo.com.c
2013 年 06 月 13 日 公司总部 机构
调研 基金）、国金证券（蔡益润） n/投资者关系活动记录
表
详情请查阅巨潮资讯网
实地 http://www.cninfo.com.c
2013 年 06 月 20 日 公司总部 机构 国金证券（马肃平）
调研 n/投资者关系活动记录
表
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深圳市兆驰股份有限公司 2013 半年度报告全文
第五节 重要事项
一、公司治理情况
报告期内，公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。公司按照
《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规的要求，不断完善公司法人治
理结构，规范公司运作。公司权力机构、决策机构、监督机构及经营管理层之间权责明确。
1、关于股东与股东大会：公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，
规范股东大会召集、召开、表决程序，并聘请律师对股东大会的合法性出具法律意见书，平
等对待所有股东，特别是保证中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。报告期内公司
召开的股东大会均由董事会召集。
2、关于公司与控股股东：公司控股股东能依法行使其权利，并承担相应义务，没有超越
公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司具有独立的经营能力，公司董事
会、监事会和内部机构能够独立运作。
3、关于董事与董事会：公司严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》规定的选聘程
序选举董事。公司现有董事9名，其中独立董事3名，占全体董事的三分之一，其中会计专业
人士一名，行业专业人士两名，董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要
求。公司董事均能勤勉尽责的履行职务，对董事会和股东大会负责。董事会下设战略发展委
员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会，各专门委员会均按照
委员会工作条例行使职权。公司董事会按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》
等相关规定召开会议，执行股东大会决议。
4、关于监事和监事会：公司监事会人数和人员构成以及产生程序均符合法律法规的要求，
公司监事能够认真履行自己的职责，能够本着对股东负责的态度，对公司的经营管理、财务
状况以及公司董事和高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，并独立发表意见。
5、关于绩效评价与激励约束机制：公司已建立董事、监事和高级管理人员的绩效考核办
法和激励约束机制，公司董事、监事和高级管理人员的聘任严格按照《公司法》和《公司章
程》的规定进行，其聘任公开、透明，符合法律法规的规定。
6、关于相关利益者：公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合
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深圳市兆驰股份有限公司 2013 半年度报告全文
作，实现社会、股东、公司、供应商、客户、员工等各方利益的和谐发展，共同推动公司和
行业持续、稳健发展。
7、关于信息披露与透明度：公司根据《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《信息披露管理办法》等相关规定，认真履行信息披露义务。公司指定公司董事会秘书负责
信息披露工作、接待投资者来访和咨询；报告期内，公司指定《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网为公司信息披露的报纸和网站，真实、准确、
及时、完整地披露信息，确保所有投资者公平获取公司信息。公司在接待特定对象调研前，
要求来访的特定对象签署承诺书，做出接待记录，并及时向深圳证券交易所报备，确保信息
披露的公平性。公司指定董事会秘书主动、及时地与监管机构保持经常性联系与主动沟通，
积极向监管部门报告公司相关事项，确保公司信息披露更加规范，进一步提高公司透明度和
信息披露质量。
8、关于投资者关系：公司重视与投资者的沟通与交流，董事会指定董事会秘书负责信息
披露和投资者关系管理工作，加强与中小股东的沟通，认真听取股东对公司发展的建议和意
见，切实保证中小股东的合法权益。公司开展投资者关系管理主要通过以下方式：1)在公司
网站开设投资者关系专栏，内容包括：投资者保护宣传、投资者交流互动、投资者关系管理
部门联系方式、现金分红情况等；2)公司设立了投资者专线电话、邮箱、及利用深圳证券交
易所互动易平台（http://irm.cninfo.com.cn/szse/）及时回复中小投资者的问题；3）报告
期内公司共接待了13批次机构投资者实地调研。在坚持信息披露公平的原则下，公司通过以
上方式积极与投资者进行沟通，增进投资者对公司的了解，引导投资者树立理性投资、长期
投资的意识，切实保障投资者的合法权益。
报告期内，公司根据自身的经营情况及相关规定，重新修订了《公司章程》、《委托理
财管理制度》、《募集资金管理制度》，制订了《风险投资管理制度》、《董事、监事、高
级管理人员薪酬管理制度》，完善了公司内部控制管理体系。
二、重大诉讼仲裁事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
三、媒体质疑情况
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深圳市兆驰股份有限公司 2013 半年度报告全文
本报告期公司无媒体普遍质疑事项。
四、破产重整相关事项
不适用。
五、资产交易事项
1、收购资产情况
不适用。
2、出售资产情况
不适用。
3、企业合并情况
不适用。
六、公司股权激励的实施情况及其影响
公司于 2012 年 7 月 27 日召开第二届董事会第三十四次会议审议通过了《关于<深圳市兆
驰股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》（以下简称“草案”），并于 2012
年 7 月 31 日披露了上述事项。2012 年 10 月 12 日，公司报送的草案经证监会备案无异议。公
司根据证监会的反馈意见，对草案部分内容进行相应修订。并将修订后的《深圳市兆驰股份
有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）及摘要》提交 2012 年 10 月 22 日公司第二届董
事会第三十六次会议审议通过后，提交 2012 年 11 月 14 日公司 2012 年第四次临时股东大会
审议通过。根据股东大会对董事会的授权，并结合《公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》
关于授予条件的相关规定，董事会确定授予日为 2012 年 11 月 21 日，并向 139 名激励对象首
次授予限制性股票共 3,138,121 股，授予价格为 5.97 元/股。公司于 2012 年 12 月 10 日完成了
限制性股票的授予登记工作，授予股份的上市日期为 2012 年 12 月 13 日。详情情况参见 2012
年 10 月 23 日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《限制性股票激励计划（草案修订
稿）》及 2012 年 12 月 11 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证
30
深圳市兆驰股份有限公司 2013 半年度报告全文
券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于限制性股票授予完成的公告》（公告
编号：2012-068）。
七、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
关联交易 关联交易 关联交易 关联交易 关联交易 关联交易金 占同类交易金 关联交易 可获得的同 披露 披露
关联关系
方 类型 内容 定价原则 价格 额（万元） 额的比例(%) 结算方式 类交易市价 日期 索引
公司实质
深圳市观 采购商品
控制人哥
复电子有 和接受劳 采购材料 市场价 190.54 0.08% 月结 60 天
哥为该公
限公司 务
司高管
公司实质
深圳市睿 采购商品
控制人配
盈达电子 和接受劳 采购材料 市场价 8.24 0.004% 月结 60 天
偶哥哥控
有限公司 务
制的企业
深圳拓邦 独董兼任 出售商品 月结 60 天
股份有限 拓邦股份 和提供劳 销售产品 市场价 77.52 0.03% 或 6 个月
公司 独董 务 承兑
合计 -- -- 276.30 -- -- -- -- --
大额销货退回的详细情况 不适用。
按类别对本期将发生的日常关联交易进
行总金额预计的，在报告期内的实际履 不适用。
行情况（如有）
交易价格与市场参考价格差异较大的原
不适用。
因（如适用）
2、资产收购、出售发生的关联交易
不适用。
3、共同对外投资的重大关联交易
不适用。
4、关联债权债务往来
是否存在非经营性关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
31
深圳市兆驰股份有限公司 2013 半年度报告全文
5、其他重大关联交易
不适用。
八、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
不适用。
（2）承包情况
不适用。
（3）租赁情况
不适用。
2、担保情况
单位：万元
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
是否为关
担保额度
实际发生日期 实际担保金 是否履行 联方担保
担保对象名称 相关公告 担保额度 担保类型 担保期
（协议签署日） 额 完毕 （是或
披露日期
否）
报告期内审批的对外担保额度 报告期内对外担保实际发
合计（A1） 生额合计（A2）
报告期末已审批的对外担保额 报告期末实际对外担保余
度合计（A3） 额合计（A4）
公司对子公司的担保情况
担保额度相 实际发生日 是否 是否为关联
担保对 担保类
关公告披露 担保额度 期（协议签 实际担保金额 担保期 履行 方担保（是
象名称 型
日期 署日） 完毕 或否）
深圳市 2011-10-20 北京银行 2011-12-19 101.61(RMB) 连带责 2012-7-6 2013-1-6 是 否
32
深圳市兆驰股份有限公司 2013 半年度报告全文
兆驰节 2,000（RMB） 任保证
能照明
连带责
有限公 280（USD） 2012-12-18 2013-3-18 是 否
任保证
司
广发银行 2012-9-20 300(USD) 连带责 2012-10-20 2013-1-20 是 否
任保证
3,000（RMB） 150(USD) 2012-11-12 2013-2-12 是 否
建设银行 连带责
2012-11-30 否
30,000（RMB） 任保证
2012-8-8
招商银行 连带责
2012-12-14 475(USD) 2012-12-18 2013-12-18 否 否
3,000（RMB） 任保证
浦发银行 连带责
2012-10-29 117.43(RMB) 2013-1-25 2013-7-25 是 否
3,000（RMB） 任保证
北京银行 连带责
2013-2-6 2013-3-22 1,500(RMB) 2013-5-27 2014-5-27 否 否
4,000(RMB) 任保证
报告期内审批对子公
报告期内对子公司担保实
司担保额度合计 100,000（RMB） 1,617.43（RMB）
际发生额合计（B2）
（B1）
报告期末已审批的对
报告期末对子公司实际担
子公司担保额度合计 243,000（RMB） 4,552.31（RMB）
保余额合计（B4）
（B3）
公司担保总额（即前两大项的合计）
报告期内审批担保额度合计 报告期内担保实际发生额
100,000（RMB） 1,617.43（RMB）
（A1+B1） 合计（A2+B2）
报告期末已审批的担保额度合 报告期末实际担保余额合
243,000（RMB） 4,552.31（RMB）
计（A3+B3） 计（A4+B4）
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例 1.33%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务
4,552.31（RMB）
担保金额（D）
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）
上述三项担保金额合计（C+D+E） 4,552.31（RMB）
未到期担保可能承担连带清偿责任说明
违反规定程序对外提供担保的说明
说明：1、授信额度在有效期内可以循环使用。
2、以上表格内的担保期为实际借款和还款日期，公司的保证期间为实际发生之日至债务履行期届满之日起两年。
3、上述担保相关数据的计算中，美元兑人民币汇率按照 2013 年 6 月 30 日中间价 6.1787 计算。
4、公司不存在违规对外担保情况。
33
深圳市兆驰股份有限公司 2013 半年度报告全文
3、其他重大合同
不适用。
4、其他重大交易
不适用。
九、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺
事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权
益变动报告书中
所作承诺
资产重组时所作
承诺
自公司股票上市之日起三十六个月
公司控股股东新
内，不转让或者委托他人管理其直 2010 年 6
疆兆驰股权投资
接或间接持有的公司公开发行股票 2010 年 03 月 10 日至 已履行完
合伙企业（有限合
前已发行的股份，也不由公司回购 月 09 日 2013 年 6 毕
伙）和实际控制人
其直接或间接持有的公司公开发行 月9日
顾伟先生
股票前已发行的股份。
在其任职期间每年转让的股份不超
担任公司董事、监 过其直接及间接持有的公司股份总
事、高级管理人员 数的百分之二十五；离职后半年内，
的顾伟先生、姚向 不转让其直接及间接持有的公司股
2010 年 03
首次公开发行或 荣先生（已离职）、份；在申报离任六个月后的十二个 长期有效 正在履行
月 09 日
再融资时所作承 康健先生、全劲松 月内通过证券交易所挂牌交易出售
诺 先生、刘泽喜先 公司股票数量占其直接及间接持有
生、周灿先生 公司股票总数的比例不超过百分之
五十。
公司实际控制人
顾伟先生、公司控
现时及将来均不会以任何方式(包
股股东新疆兆驰
括但不限于独自经营，合资经营和
股权投资合伙企 2010 年 03
拥有在其他公司或企业的股票或权 长期有效 正在履行
业（有限合伙）、 月 09 日
益)从事与公司的业务有竞争或可
股东乌鲁木齐鑫
能构成竞争的业务或活动。
驰四海股权投资
合伙企业（有限合
34
深圳市兆驰股份有限公司 2013 半年度报告全文
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
伙）
2012 年 6 月
公司实际控制人 在增持期间及法定期限内不减持其 2012 年 06 已履行完
29 至 2013
顾伟先生 所持有的公司股份。 月 29 日 毕
年3月1日
其他承诺 公司未来不为激励对象依股权激励
计划获取有关权益提供贷款及其他 2012 年 07
公司 长期有效 正在履行
任何形式的财务资助，包括为其贷 月 31 日
款提供担保。
承诺是否及时履
是
行
未完成履行的具
体原因及下一步 不适用。
计划（如有）
十、聘任、解聘会计师事务所情况
半年度财务报告未经审计。
十一、处罚及整改情况
不适用。
十二、其他重大事项的说明
不适用。
35
深圳市兆驰股份有限公司 2013 半年度报告全文
第六节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
发行
数量 比例(%) 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)
新股
一、有限售条件股份 473,197,429 66.46% 233,615,315 -688,453,673 -454,838,358 18,359,071 1.72%
3、其他内资持股 457,978,536 64.33% 228,989,268 -682,486,875 -453,497,607 4,480,929 0.42%
其中：境内法人持股 454,991,250 63.91% 227,495,625 -682,486,875 -454,991,250 0 0%
境内自然人持股 2,987,286 0.42% 1,493,643 1,493,643 4,480,929 0.42%
5、高管股份 15,218,893 2.14% 4,626,047 -5,966,798 -1,340,751 13,878,142 1.30%
二、无限售条件股份 238,754,442 33.54% 122,360,620 688,453,673 810,814,293 1,049,568,735 98.28%
1、人民币普通股 238,754,442 33.54% 122,360,620 688,453,673 810,814,293 1,049,568,735 98.28%
三、股份总数 711,951,871 100% 355,975,935 355,975,935 1,067,927,806 100%
1、股份变动的原因
报告期内，股份总数增加355,975,935股是因为报告期内实施了2012年权益分派方案，资
本公积每10股转增5股，转增后公司总股本变更为1,067,927,806股。
有限售条件股份减少454,838,358股是因为公司控股股东新疆兆驰股权投资合伙企业（有
限合伙）持有公司股份于6月份解禁上市；董事、监事、高级管理人员持有股份解禁；资本公
积金转增股本所致。
2、股份变动的批准情况
公司2012年年度股东大会审议通过了《2012年度利润分配预案》
3、股份变动的过户情况
公司于2013年6月15日发布了《2012年年度权益分派实施公告》本次权益分派股权登记
日为2013年6月20日，除权除息日为2013年6月21日。
4、股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股
东的每股净资产等财务指标的影响
因报告期内实施资本公积转增股本，使公司股本增加355,975,935股，使公司2012年度基
36
深圳市兆驰股份有限公司 2013 半年度报告全文
本每股收益由0.7564元下降到0.5042元，2013年上半年度基本每股收益由0.3374元下降到
0.2249元；使2012 年末归属上市公司股东每股净资产由4.6896元下降到3.1264元，使2013年6
月末归属上市公司股东每股净资产由4.8174元下降到3.2116元。
5、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明
报告期内，公司实施2012年权益分派方案，使公司股份总数从711,951,871股增加至
1,067,927,806股。
二、公司股东数量及持股情况
单位：股
报告期末股东总数 29,584
持股 5%以上的股东持股情况
持股比 报告期末持 报告期内增 持有有限售条 持有无限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质
例（%） 股数量 减变动情况 件的股份数量 件的股份数量 股份状态 数量
新疆兆驰股权
境内非国
投资合伙企业 63.91% 682,486,875 227,495,625 682,486,875
有法人
（有限合伙）
中国工商银行
－诺安股票证 其他 2.63% 28,058,919 9,464,850 28,058,919
券投资基金
乌鲁木齐鑫驰
四海股权投资 境内非国
2.49% 26,643,612 6,941,362 26,643,612
合伙企业（有限 有法人
合伙）
境内自然
王立群 1.02% 10,919,212 439,212 10,919,212
人
深圳市创新资
境内非国
本投资有限公 0.9% 9,636,302 -220,601 9,636,302
有法人
司
境内自然
康健 0.62% 6,644,530 738,280 6,644,530
人
境内自然
姚向荣 0.55% 5,847,358 1,949,119 5,847,358
人
中国银行-宝盈
核心优势灵活
其他 0.47% 5,000,000 5,000,000 5,000,000
配置混合型证
券投资基金
37
深圳市兆驰股份有限公司 2013 半年度报告全文
境内自然
全劲松 0.47% 4,983,397 553,710 4,983,397
人
鸿阳证券投资
其他 0.40% 4,308,219 4,308,219 4,308,219
基金
顾伟、康健、姚向荣、全劲松为新疆兆驰股权投资合伙企业（有限合伙）的合伙
人，姚向荣为乌鲁木齐鑫驰四海股权投资合伙企业（有限合伙）的合伙人，根据他们
出具的《非一致行动人的说明》，除顾伟和新疆兆驰股权投资合伙企业（有限合伙）、
上述股东关联关系或一致 姚向荣和乌鲁木齐鑫驰四海股权投资合伙企业（有限合伙）为《上市公司收购管理办
行动的说明 法》规定的一致行动人外，新疆兆驰股权投资合伙企业（有限合伙）、乌鲁木齐鑫驰
四海股权投资合伙企业（有限合伙）、顾伟、康健和全劲松、姚向荣相互之间非一致
行动人。本公司未知其他股东之间是否存在关联关系，亦未知其是否属于《上市公司
收购管理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
新疆兆驰股权投资合伙企
682,486,875 人民币普通股 682,486,875
业（有限合伙）
中国工商银行－诺安股票
28,058,919 人民币普通股 28,058,919
证券投资基金
乌鲁木齐鑫驰四海股权投
26,643,612 人民币普通股 26,643,612
资合伙企业（有限合伙）
王立群 10,919,212 人民币普通股 10,919,212
深圳市创新资本投资有限
9,636,302 人民币普通股 9,636,302
公司
姚向荣 5,847,358 人民币普通股 5,847,358
中国银行-宝盈核心优势灵
活配置混合型证券投资基 5,000,000 人民币普通股 5,000,000
金
鸿阳证券投资基金 4,308,219 人民币普通股 4,308,219
中国建设银行－华宝兴业
行业精选股票型证券投资 4,199,838 人民币普通股 4,199,838
基金
交通银行－华安创新证券
4,068,083 人民币普通股 4,068,083
投资基金
前 10 名无限售流通股股东
之间，以及前 10 名无限售 除上述前十名股东提及的情况外，公司前十名无限售条件股东中：公司无法判断
流通股股东和前 10 名股东 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间
之间关联关系或一致行动 是否存在关联关系，也无法判断他们是否属于一致行动人。
的说明
38
深圳市兆驰股份有限公司 2013 半年度报告全文
公司前10名股东、前10名无限售条件股东在报告期内没有约定购回交易。
三、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
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深圳市兆驰股份有限公司 2013 半年度报告全文
第七节 董事、监事、高级管理人员情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
√ 适用 □ 不适用
姓名 职务 任职 期初持股 本期增持股 本期减持股 期末持股数 期初被授予 本期被授予 期末被授予
状态 数（股） 份数量（股） 份数量（股） （股） 的限制性股 的限制性股 的限制性股
票数量（股） 票数量（股） 票数量（股）
顾伟 董事长 现任 617,828 308,915 926,743
董事、总经
康健 现任 5,906,250 2,214,843 1,476,563 6,644,530
理
全劲松 董事 现任 4,429,687 1,661,132 1,107,422 4,983,397
董事、财务
总监、董事
严志荣 现任
会 秘 书
（代）
董事、副总
周灿 现任 393,750 172,275 49,200 516,825
经理
余庆 董事 现任
秦飞 独立董事 现任
姚小聪 独立董事 现任
张力 独立董事 现任
监事会主
张海波 现任
席
刘泽喜 监事 现任 787,500 328,750 130,000 986,250
罗桃 监事 现任
漆凌燕 副总经理 现任 100,000 50,000 150,000 100,000 100,000
方建新 独立董事 离任
熊志辉 独立董事 离任
邓伟明 独立董事 离任
欧军 副总经理 离任
李相宏 副总经理 离任 50,835 25,417 76,252 50,835 50,835
合计 -- -- 12,285,850 4,761,332 2,763,185 14,283,997 150,835 0 150,835
40
深圳市兆驰股份有限公司 2013 半年度报告全文
注：本期增持股份数量为实施 2012 年度权益分派方案资本公积每 10 股转增 5 股所致。
二、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况
姓名 担任的职务 类型 日期 原因
方建新 独立董事 任期满离任 2013 年 5 月 27 日 换届选举。
熊志辉 独立董事 任期满离任 2013 年 5 月 27 日 换届选举。
邓伟明 独立董事 任期满离任 2013 年 5 月 27 日 换届选举。
欧军 副总经理 任期满离任 2013 年 5 月 27 日 换届选举。
李相宏 副总经理 任期满离任 2013 年 5 月 27 日 换届选举。
因工作调整原因，漆凌燕女士不再担
漆凌燕 董事会秘书 任免 2013 年 7 月 5 日 任董事会秘书职务，仍在公司担任副
总经理职务。
41
深圳市兆驰股份有限公司 2013 半年度报告全文
第八节 财务报告
一、审计报告
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市兆驰股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,181,550,876.83 1,901,201,751.10
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 201,473,137.78 172,534,079.89
应收账款 841,249,469.96 916,178,330.63
预付款项 403,332,884.19 264,453,504.06
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 17,127,995.22 14,385,850.74
应收股利
其他应收款 19,926,046.30 8,298,843.56
买入返售金融资产
存货 1,037,363,066.08 911,563,658.72
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,440,268,486.39 726,788,211.02
42
深圳市兆驰股份有限公司 2013 半年度报告全文
流动资产合计 5,142,291,962.75 4,915,404,229.72
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 0.00 0.00
投资性房地产 0.00 0.00
固定资产 196,711,272.71 192,599,559.95
在建工程 125,724,848.25 59,634,607.57
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 188,411,410.00 190,512,103.10
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,215,443.20 4,122,948.84
递延所得税资产 19,052,424.13 25,568,698.09
其他非流动资产
非流动资产合计 533,115,398.29 472,437,917.55
资产总计 5,675,407,361.04 5,387,842,147.27
流动负债：
短期借款 1,364,184,741.29 1,004,191,332.71
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债 0.00 0.00
应付票据 1,174,304.62 1,475,858.05
应付账款 566,692,322.57 823,856,978.95
预收款项 21,858,055.09 20,060,194.98
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 13,447,010.69 23,797,306.78
43
深圳市兆驰股份有限公司 2013 半年度报告全文
应交税费 20,036,142.32 44,430,030.68
应付利息 3,136,643.41 30,284.42
应付股利 95,273,885.66 0.00
其他应付款 42,075,496.36 39,094,651.90
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 2,127,878,602.01 1,956,936,638.47
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 11,233,484.97 9,722,789.21
递延所得税负债 80,115,600.53 55,629,599.94
其他非流动负债 25,461,242.16 26,755,023.78
非流动负债合计 116,810,327.66 92,107,412.93
负债合计 2,244,688,929.67 2,049,044,051.40
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,067,927,806.00 711,951,871.00
资本公积 1,016,297,392.21 1,372,273,327.21
减：库存股
专项储备
盈余公积 146,144,957.65 146,144,957.65
一般风险准备
未分配利润 1,209,559,383.85 1,111,752,837.74
外币报表折算差额 -10,203,389.55 -3,324,897.73
归属于母公司所有者权益合计 3,429,726,150.16 3,338,798,095.87
少数股东权益 992,281.21 0.00
所有者权益（或股东权益）合计 3,430,718,431.37 3,338,798,095.87
负债和所有者权益（或股东权益）总 5,675,407,361.04 5,387,842,147.27
44
深圳市兆驰股份有限公司 2013 半年度报告全文
计
法定代表人：顾伟 主管会计工作负责人：严志荣 会计机构负责人：刘久琳
2、母公司资产负债表
编制单位：深圳市兆驰股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,120,215,420.95 1,816,110,147.18
交易性金融资产
应收票据 191,864,974.77 172,534,079.89
应收账款 755,228,483.27 875,881,229.27
预付款项 365,908,284.40 95,826,411.92
应收利息 17,127,995.22 14,385,850.74
应收股利
其他应收款 212,487,310.92 166,445,151.59
存货 899,565,426.53 883,105,262.33
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,439,156,329.64 725,762,104.19
流动资产合计 5,001,554,225.70 4,750,050,237.11
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 51,070,190.00 50,070,190.00
投资性房地产
固定资产 147,761,431.99 141,458,337.09
在建工程 95,221,966.39 31,835,286.59
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 142,037,792.24 143,620,374.90
开发支出
45
深圳市兆驰股份有限公司 2013 半年度报告全文
商誉
长期待摊费用 3,215,443.20 4,122,948.84
递延所得税资产 16,623,114.85 22,409,528.05
其他非流动资产
非流动资产合计 455,929,938.67 393,516,665.47
资产总计 5,457,484,164.37 5,143,566,902.58
流动负债：
短期借款 469,810,113.99 186,762,057.71
交易性金融负债 0.00 0.00
应付票据 0.00 0.00
应付账款 1,398,656,809.39 1,589,377,598.82
预收款项 20,772,838.15 18,713,751.28
应付职工薪酬 10,464,085.51 20,281,667.41
应交税费 17,113,783.14 42,265,473.45
应付利息 2,777,948.53 30,284.42
应付股利 95,273,885.66 0.00
其他应付款 403,694,426.35 192,543,824.21
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 2,418,563,890.72 2,049,974,657.30
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 11,233,484.97 9,722,789.21
递延所得税负债 2,569,199.28 2,157,877.61
其他非流动负债 25,461,242.16 26,755,023.78
非流动负债合计 39,263,926.41 38,635,690.60
负债合计 2,457,827,817.13 2,088,610,347.90
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,067,927,806.00 711,951,871.00
资本公积 1,016,144,821.21 1,372,120,756.21
减：库存股
46
深圳市兆驰股份有限公司 2013 半年度报告全文
专项储备
盈余公积 146,144,957.65 146,144,957.65
一般风险准备
未分配利润 769,438,762.38 824,738,969.82
外币报表折算差额 0.00 0.00
所有者权益（或股东权益）合计 2,999,656,347.24 3,054,956,554.68
负债和所有者权益（或股东权益）总
5,457,484,164.37 5,143,566,902.58
计
法定代表人：顾伟 主管会计工作负责人：严志荣 会计机构负责人：刘久琳
3、合并利润表
编制单位：深圳市兆驰股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 2,593,801,175.38 2,449,070,659.34
其中：营业收入 2,593,801,175.38 2,449,070,659.34
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,330,943,595.52 2,182,754,980.56
其中：营业成本 2,231,863,536.40 2,114,977,780.88
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 6,643,169.69 10,306,562.37
销售费用 55,054,126.83 37,249,629.17
管理费用 35,064,020.35 42,289,968.85
财务费用 -12,655,137.13 -27,558,818.32
资产减值损失 14,973,879.38 5,489,857.61
加：公允价值变动收益（损失以 0.00 0.00
47
深圳市兆驰股份有限公司 2013 半年度报告全文
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
12,852,568.48 0.00
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 275,710,148.34 266,315,678.78
加：营业外收入 3,511,529.86 3,174,099.63
减：营业外支出 146,316.38 217,719.15
其中：非流动资产处置损
26,909.86 10,845.24
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
279,075,361.82 269,272,059.26
列）
减：所得税费用 38,886,160.30 41,340,143.21
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 240,189,201.52 227,931,916.05
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 240,196,920.31 227,931,916.05
少数股东损益 -7,718.79 0.00
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.22 0.21
（二）稀释每股收益 0.22 0.21
七、其他综合收益 -6,878,491.82 -1,731,146.60
八、综合收益总额 233,310,709.70 226,200,769.45
归属于母公司所有者的综合收益
233,318,428.49 226,200,769.45
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -7,718.79 0.00
法定代表人：顾伟 主管会计工作负责人：严志荣 会计机构负责人：刘久琳
4、母公司利润表
编制单位：深圳市兆驰股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 2,433,344,923.03 2,401,190,375.54
48
深圳市兆驰股份有限公司 2013 半年度报告全文
减：营业成本 2,291,782,688.55 2,152,667,979.94
营业税金及附加 5,708,614.57 10,306,562.37
销售费用 31,950,846.69 34,273,437.72
管理费用 30,974,831.18 38,525,268.33
财务费用 -20,353,657.27 -29,425,669.86
资产减值损失 12,019,042.95 3,754,780.59
加：公允价值变动收益（损失以
0.00 0.00
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
12,852,568.48 0.00
列）
其中：对联营企业和合营企
0.00 0.00
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 94,115,124.84 191,088,016.45
加：营业外收入 3,353,061.34 3,007,284.18
减：营业外支出 48,980.91 190,329.33
其中：非流动资产处置损失 19,331.55 10,845.24
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
97,419,205.27 193,904,971.30
列）
减：所得税费用 10,329,038.51 29,640,513.39
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 87,090,166.76 164,264,457.91
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.08 0.15
（二）稀释每股收益 0.08 0.15
六、其他综合收益 0.00 0.00
七、综合收益总额 87,090,166.76 164,264,457.91
法定代表人：顾伟 主管会计工作负责人：严志荣 会计机构负责人：刘久琳
5、合并现金流量表
编制单位：深圳市兆驰股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,832,921,908.00 2,768,765,837.63
客户存款和同业存放款项净增加
额
49
深圳市兆驰股份有限公司 2013 半年度报告全文
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 27,475,203.11 111,939,742.42
收到其他与经营活动有关的现金 6,736,157.61 4,998,646.08
经营活动现金流入小计 2,867,133,268.72 2,885,704,226.13
购买商品、接受劳务支付的现金 2,921,160,037.83 2,474,385,963.20
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
103,227,982.05 95,231,022.35
金
支付的各项税费 69,369,497.01 20,240,301.89
支付其他与经营活动有关的现金 107,614,478.85 98,251,945.32
经营活动现金流出小计 3,201,371,995.74 2,688,109,232.76
经营活动产生的现金流量净额 -334,238,727.02 197,594,993.37
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金 12,852,568.48 0.00
处置固定资产、无形资产和其他
46,717.92 47,425.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 980,143,952.15 628,272,778.88
投资活动现金流入小计 993,043,238.55 628,320,203.88
50
深圳市兆驰股份有限公司 2013 半年度报告全文
购建固定资产、无形资产和其他
95,984,550.98 29,427,614.22
长期资产支付的现金
投资支付的现金 0.00 0.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 1,382,703,782.59 294,837,417.89
投资活动现金流出小计 1,478,688,333.57 324,265,032.11
投资活动产生的现金流量净额 -485,645,095.02 304,055,171.77
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,000,000.00 0.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 1,274,495,182.79 881,330,727.12
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,275,495,182.79 881,330,727.12
偿还债务支付的现金 914,501,774.21 1,620,831,301.59
分配股利、利润或偿付利息支付
60,099,811.85 153,525,507.81
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 7,808,894.74 7,269,778.47
筹资活动现金流出小计 982,410,480.80 1,781,626,587.87
筹资活动产生的现金流量净额 293,084,701.99 -900,295,860.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的
4,000,236.81 2,135,860.04
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -522,798,883.24 -396,509,835.57
加：期初现金及现金等价物余额 752,034,323.67 779,545,830.51
六、期末现金及现金等价物余额 229,235,440.43 383,035,994.94
法定代表人：顾伟 主管会计工作负责人：严志荣 会计机构负责人：刘久琳
6、母公司现金流量表
编制单位：深圳市兆驰股份有限公司
单位：元
51
深圳市兆驰股份有限公司 2013 半年度报告全文
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,709,290,979.96 2,650,438,751.22
收到的税费返还 23,538,176.64 111,133,204.32
收到其他与经营活动有关的现金 5,886,238.05 2,986,684.18
经营活动现金流入小计 2,738,715,394.65 2,764,558,639.72
购买商品、接受劳务支付的现金 2,732,760,189.27 2,856,370,094.92
支付给职工以及为职工支付的现
84,335,110.30 84,729,740.10
金
支付的各项税费 58,673,463.67 26,920,544.66
支付其他与经营活动有关的现金 106,826,253.88 168,229,128.12
经营活动现金流出小计 2,982,595,017.12 3,136,249,507.80
经营活动产生的现金流量净额 -243,879,622.47 -371,690,868.08
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金 12,852,568.48 0.00
处置固定资产、无形资产和其他
34,914.53 47,425.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 990,012,772.42 637,898,186.44
投资活动现金流入小计 1,002,900,255.43 637,945,611.44
购建固定资产、无形资产和其他
89,705,000.49 21,384,706.36
长期资产支付的现金
投资支付的现金 1,000,000.00 0.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 1,401,147,552.63 310,676,817.89
投资活动现金流出小计 1,491,852,553.12 332,061,524.25
投资活动产生的现金流量净额 -488,952,297.69 305,884,087.19
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 0.00 0.00
取得借款收到的现金 409,976,680.49 311,037,710.02
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00
52
深圳市兆驰股份有限公司 2013 半年度报告全文
筹资活动现金流入小计 409,976,680.49 311,037,710.02
偿还债务支付的现金 126,928,624.21 267,028,026.94
分配股利、利润或偿付利息支付
53,044,534.64 152,042,615.11
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 5,146,648.62 6,296,650.60
筹资活动现金流出小计 185,119,807.47 425,367,292.65
筹资活动产生的现金流量净额 224,856,873.02 -114,329,582.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的
8,932,311.94 1,690,612.23
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -499,042,735.20 -178,445,751.29
加：期初现金及现金等价物余额 666,942,719.75 518,401,222.23
六、期末现金及现金等价物余额 167,899,984.55 339,955,470.94
法定代表人：顾伟 主管会计工作负责人：严志荣 会计机构负责人：刘久琳
53
深圳市兆驰股份有限公司 2013 半年度报告全文
7、合并所有者权益变动表
编制单位：深圳市兆驰股份有限公司
本期金额
单位：元
本期金额
项目 归属于母公司所有者权益
少数股东权益 所有者权益合计
实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
一、上年年末余额 711,951,871.00 1,372,273,327.21 146,144,957.65 1,111,752,837.74 -3,324,897.73 3,338,798,095.87
加：会计政策
变更
前期差错
更正
其他
二、本年年初余额 711,951,871.00 1,372,273,327.21 146,144,957.65 1,111,752,837.74 -3,324,897.73 3,338,798,095.87
三、本期增减变动
金额（减少以“－” 355,975,935.00 -355,975,935.00 97,806,546.11 -6,878,491.82 992,281.21 91,920,335.50
号填列）
（一）净利润 240,196,920.31 -7,718.79 240,189,201.52
（二）其他综合收
-6,878,491.82 -6,878,491.82
益
上述（一）和（二）
240,196,920.31 -6,878,491.82 -7,718.79 233,310,709.70
小计
（三）所有者投入
1,000,000.00 1,000,000.00
和减少资本
1．所有者投入资本 1,000,000.00 1,000,000.00
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深圳市兆驰股份有限公司 2013 半年度报告全文
2．股份支付计入所
有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 -142,390,374.20 -142,390,374.20
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准
备
3．对所有者（或股
-142,390,374.20 -142,390,374.20
东）的分配
4．其他
（五）所有者权益
355,975,935.00 -355,975,935.00
内部结转
1．资本公积转增资
355,975,935.00 -355,975,935.00
本（或股本）
2．盈余公积转增资
本（或股本）
3．盈余公积弥补亏
损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 1,067,927,806.00 1,016,297,392.21 146,144,957.65 1,209,559,383.85 -10,203,389.55 992,281.21 3,430,718,431.37
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深圳市兆驰股份有限公司 2013 半年度报告全文
上年金额
单位：元
上年金额
项目 归属于母公司所有者权益
少数股东权益 所有者权益合计
实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
一、上年年末余额 708,813,750.00 1,355,929,265.84 110,091,331.17 753,248,555.68 -2,562,727.36 2,925,520,175.33
加：同一控制下企业
合并产生的追溯调整
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 708,813,750.00 1,355,929,265.84 110,091,331.17 753,248,555.68 -2,562,727.36 2,925,520,175.33
三、本期增减变动金额
3,138,121.00 16,344,061.37 36,053,626.48 358,504,282.06 -762,170.37 413,277,920.54
（减少以“－”号填列）
（一）净利润 536,320,658.54 536,320,658.54
（二）其他综合收益 -762,170.37 -762,170.37
上述（一）和（二）小计 3,138,121.00 16,344,061.37 536,320,658.54 -762,170.37 535,558,488.17
（三）所有者投入和减少
3,138,121.00 16,344,061.37 19,482,182.37
资本
1．所有者投入资本 3,138,121.00 15,596,461.37 18,734,582.37
2．股份支付计入所有者
747,600.00 747,600.00
权益的金额
3．其他
（四）利润分配 36,053,626.48 -177,816,376.48 -141,762,750.00
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深圳市兆驰股份有限公司 2013 半年度报告全文
1．提取盈余公积 36,053,626.48 -36,053,626.48
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）
-141,762,750.00 -141,762,750.00
的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结
转
1．资本公积转增资本（或
股本）
2．盈余公积转增资本（或
股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
1,111,752,837.7
四、本期期末余额 711,951,871.00 1,372,273,327.21 146,144,957.65 -3,324,897.73 3,338,798,095.87
4
法定代表人：顾伟 主管会计工作负责人：严志荣 会计机构负责人：刘久琳
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8、母公司所有者权益变动表
编制单位：深圳市兆驰股份有限公司
本期金额
单位：元
本期金额
项目
实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 711,951,871.00 1,372,120,756.21 146,144,957.65 824,738,969.82 3,054,956,554.68
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 711,951,871.00 1,372,120,756.21 146,144,957.65 824,738,969.82 3,054,956,554.68
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填
355,975,935.00 -355,975,935.00 -55,300,207.44 -55,300,207.44
列）
（一）净利润 87,090,166.76 87,090,166.76
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 87,090,166.76 87,090,166.76
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 -142,390,374.20 -142,390,374.20
1．提取盈余公积
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深圳市兆驰股份有限公司 2013 半年度报告全文
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -142,390,374.20 -142,390,374.20
4．其他
（五）所有者权益内部结转 355,975,935.00 -355,975,935.00
1．资本公积转增资本（或股本） 355,975,935.00 -355,975,935.00
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 1,067,927,806.00 1,016,144,821.21 146,144,957.65 769,438,762.38 2,999,656,347.24
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深圳市兆驰股份有限公司 2013 半年度报告全文
上年金额
单位：元
上年金额
项目
实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 708,813,750.00 1,355,776,694.84 110,091,331.17 642,019,081.57 2,816,700,857.58
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 708,813,750.00 1,355,776,694.84 110,091,331.17 642,019,081.57 2,816,700,857.58
三、本期增减变动金额（减少以
3,138,121.00 16,344,061.37 36,053,626.48 182,719,888.25 238,255,697.10
“－”号填列）
（一）净利润 360,536,264.73 360,536,264.73
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 360,536,264.73 360,536,264.73
（三）所有者投入和减少资本 3,138,121.00 16,344,061.37 19,482,182.37
1．所有者投入资本 3,138,121.00 15,596,461.37 18,734,582.37
2．股份支付计入所有者权益的金
747,600.00 747,600.00
额
3．其他
（四）利润分配 36,053,626.48 -177,816,376.48 -141,762,750.00
1．提取盈余公积 36,053,626.48 -36,053,626.48
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -141,762,750.00 -141,762,750.00
4．其他
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深圳市兆驰股份有限公司 2013 半年度报告全文
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 711,951,871.00 1,372,120,756.21 146,144,957.65 824,738,969.82 3,054,956,554.68
法定代表人：顾伟 主管会计工作负责人：严志荣 会计机构负责人：刘久琳
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深圳市兆驰股份有限公司 2013 半年度报告全文
深圳市兆驰股份有限公司
财务报表附注
2013 年 1～6 月
金额单位：人民币元
一、公司基本情况
深圳市兆驰股份有限公司(以下简称公司或本公司)系经深圳市工商行政管理局批准，由
深圳市兆驰投资有限公司（以下简称兆驰投资）、深圳市鑫驰投资有限公司及 14 位自然人股东发起设立，
于 2007 年 6 月 1 日在深圳市工商行政管理局登记注册，取得注册号为 4403012171548 的《企业法人营业
执照》，2007 年 9 月 10 日注册号升级后变更为 440301102850794。公司现有注册资本 71,195.1871 万元，
股份总数 106,792.7806 万股(每股面值 1 元)。其中，有限售条件的流通股份：A 股 1,835.9071 万股；无
限售条件的流通股份 A 股 104,956.8735 万股。公司股票已于 2010 年 6 月 10 日在深圳证券交易所挂牌交
易。
本公司属消费电子类行业。经营范围：生产销售数字电视机、数字摄录机、数字录放机、数字电视接
收器、DVD 机、TFT 显示器、LCD 显示器、MID 产品、平板电脑（不含限制项目）；国内商业、物资供销业，
经营进出口业务（以上不含专营、专控、专卖商品）。
主要产品：液晶电视、数字机顶盒、视盘机等。
二、公司主要会计政策和会计估计
(一) 财务报表的编制基础
本公司财务报表以持续经营为编制基础。
(二) 遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果
和现金流量等有关信息。
(三) 会计期间
会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
(四) 记账本位币
采用人民币为记账本位币。
(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
1. 同一控制下企业合并的会计处理方法
62
深圳市兆驰股份有限公司 2013 半年度报告全文
公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。公司取得的净资产账
面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，
调整留存收益。
2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法
公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商
誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可
辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取
得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。
(六) 合并财务报表的编制方法
母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财
务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司按照《企业会
计准则第 33 号——合并财务报表》编制。
(七) 现金及现金等价物的确定标准
列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的
期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
(八) 外币业务和外币报表折算
1. 外币业务折算
对发生的外币业务，采用交易发生日即期汇率折合人民币记账。对各种外币账户的外币期末余额、外
币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资
产有关的专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用
交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值
确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或资本公积。
2. 外币财务报表折算
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利
润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即
期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下
单独列示。
(九) 金融工具
1. 金融资产和金融负债的分类
金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(包括交
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深圳市兆驰股份有限公司 2013 半年度报告全文
易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产)、持有至到期投资、贷款和应
收款项、可供出售金融资产。
金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(包括交
易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债)、其他金融负债。
2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件
公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，
按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直
接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，
但下列情况除外：(1)持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2)在活跃
市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益
工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。
公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1)以公允价值计量
且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费
用；(2)与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算
的衍生金融负债，按照成本计量；(3)不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的
财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承
诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1)按照《企业会计准则第 13 号——或
有事项》确定的金额；2)初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积摊
销额后的余额。
金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1)
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允
价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额
与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。(2)可供出售金融资产的公允
价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现
金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接
计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转
移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一
部分。
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3. 金融资产转移的确认依据和计量方法
公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了
金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金
融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1)
放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2)未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转
移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)所转移金融资产
的账面价值；(2)因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产
部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之
间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)终止确认部分的账
面价值；(2)终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分
的金额之和。
4. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法
存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资
产或金融负债，采用估值技术(包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、
参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等)确定其公允价值；
初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。
5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法
资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行
检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。
对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测
试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产(包
括单项金额重大和不重大的金融资产)，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。
按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现
金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投
资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或
衍生金融资产的账面价值，高于按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的
差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，
预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一
并转出计入减值损失。
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(十) 应收款项
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项
根据公司经营规模、业务性质及客户结算状况等确定
单项金额重大的判断依据或金额标准 单项金额重大的应收账款的标准为500万元、其他应
收款标准为100万元。
对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试，
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计
提坏账准备
2．按组合计提坏账准备的应收款项
(1) 确定组合的依据及坏账准备的计提方法
确定组合的依据
组合 1 以账龄为信用风险特征的应收款项
非信用结算方式(注 1)下的应收款项、合并范围内关联方应收款项、应收出口退税、应收母公
组合 2
司的占用款及备用金，与以账龄为信用风险特征的应收款的未来现金流量现值存在显著差异
注 1：非信用结算方式主要包括：信用证项下结算方式、FOB 交易方式货物到岸前电汇付款提货结算
方式，其中 FOB 交易方式货物到岸前电汇付款提货结算方式是指以 FOB 作为交易方式下，为加强资金保障，
本公司另与运输公司签订合同，规定客户在付款后凭提单或电报通知发货。
按组合计提坏账准备的计提方法
组合 1 账龄分析法
组合 2 个别认定法
(2) 账龄分析法
账 龄 应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%)
1 年以内(含 1 年，以下同) 5.00 5.00
1-2 年 10.00 10.00
2-3 年 30.00 30.00
3-4 年 50.00 50.00
4-5 年 80.00 80.00
5 年以上 100.00 100.00
3．单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项
与个别认定法组合及账龄分析法组合的未来现金流量现值存在
单项计提坏账准备的理由
显著差异
单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的
坏账准备的计提方法
差额计提坏账准备。
(十一) 存货
1. 存货的分类
存货包括原材料、半成品、库存商品、在产品、委托加工物资等。
2. 发出存货的计价方法
发出存货采用月末一次加权平均法计价法。
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3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提
存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和
相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的
估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资
产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，
并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
4. 存货的盘存制度
存货的盘存制度为永续盘存制。
5. 低值易耗品和包装物的摊销方法
(1) 低值易耗品
低值易耗品于其领用时采用一次性摊销法摊销。
(2) 包装物
包装物于其领用时采用一次性摊销法摊销。
(十二) 长期股权投资
1. 投资成本的确定
(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证
券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股
权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本
公积不足冲减的，调整留存收益。
(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成
本。
(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以
发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资
合同或协议约定的价值作为其初始投资成本(合同或协议约定价值不公允的除外)。
2. 后续计量及损益确认方法
对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行
调整；对不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投
资，采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。
3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
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深圳市兆驰股份有限公司 2013 半年度报告全文
按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认定
为共同控制；对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同
控制这些政策的制定的，认定为重大影响。
4. 减值测试方法及减值准备计提方法
对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价
值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没
有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》
的规定计提相应的减值准备。
(十三) 固定资产
1. 固定资产确认条件、计价和折旧方法
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形
资产。
固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。
2. 各类固定资产的折旧方法
项 目 折旧年限(年) 残值率(%) 年折旧率(%)
房屋及建筑物 30 10 3
机器设备 10 10 9
运输设备 5 10 18
电子设备 5 10 18
其他设备 5 10 18
3. 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法
资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值
准备。
(十四) 在建工程
1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资
产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。
2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未
办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再
调整原已计提的折旧。
3. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的
减值准备。
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深圳市兆驰股份有限公司 2013 半年度报告全文
(十五) 借款费用
1. 借款费用资本化的确认原则
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相
关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。
2．借款费用资本化期间
(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；
3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，
暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开
始。
(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本
化。
3．借款费用资本化金额
为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用(包
括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销)，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进
行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的
资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本
化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。
(十六) 无形资产
1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。
2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系
统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：
项 目 摊销年限(年)
土地使用权 50
软件 10
3. 使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额
的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存
在减值迹象，每年均进行减值测试。
(十七) 长期待摊费用
长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目
不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
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深圳市兆驰股份有限公司 2013 半年度报告全文
(十八) 预计负债
1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现
时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务
确认为预计负债。
2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日
对预计负债的账面价值进行复核。
(十九) 收入
1. 销售商品
销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：(1) 存货已经发出，并收到购货方的确认函，即将商
品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；(2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不
再对已售出的商品实施有效控制；(3) 收入的金额能够可靠地计量；(4) 相关的经济利益很可能流入；(5)
相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
2. 提供劳务
提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经
济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量) ，
采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完
工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补
偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本
预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。
3. 让渡资产使用权
让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使
用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同
或协议约定的收费时间和方法计算确定。
(二十) 政府补助
1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。
2. 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允
价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。
3. 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与
收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，
计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。
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深圳市兆驰股份有限公司 2013 半年度报告全文
(二十一) 递延所得税资产、递延所得税负债
1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定
可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额)，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的
适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表
日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会
计期间未确认的递延所得税资产。
3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应
纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应
纳税所得额时，转回减记的金额。
4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所
得税：(1)企业合并；(2)直接在所有者权益中确认的交易或者事项。
三、税项
(一) 主要税种及税率
税 种 计 税 依 据 税 率(%)
增值税 国内商品销售收入 17
营业税 应纳税营业额 5
城市维护建设税 应缴流转税额 7
房产税 按房产原值一次减除 30%后余值 1.2
教育费附加 应缴流转税税额 3
地方教育附加 应缴流转税税额 2
1. 出口产品销售的增值税实行免抵退税政策。
主要出口产品的退税率为 17%。
2. 本期本公司及各子公司企业所得税税率：
单位名称 2012 年(%)
本公司 15.00
香港兆驰有限公司(以下简称香港兆驰公司) 16.50
南昌市兆驰科技有限公司（以下简称南昌兆驰公司） 25.00
深圳市兆驰节能照明有限公司（以下简称节能照明公司） 25.00
深圳市兆驰光电有限公司 25.00
MTC Electronic Co., Limited 不适用
杭州飞越数字设备有限公司 25.00
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(二) 税收优惠及批文
公司于 2011 年 10 月 31 日取得深圳市科技工贸和信息化委员会、深圳市财政局、深圳市国家税务局、深圳
市地方税务局联合批准颁发的高新技术企业证书，证书编号：GR201144200048，认定有效期为三年（2011-2013
年）。公司本期按 15%的税率计缴企业所得税。
四、企业合并及合并财务报表
(一) 子公司情况
通过设立或投资等方式取得的子公司
子公司 业务 注册 经营 组织机构
子公司全称 注册地
类型 性质 资本 范围 代码
香港兆驰有限公司 全资子公司 香港 出口贸易 1 万美元 出口贸易 --
数字电视机、数字摄录机、数字
录放机、数字电视接收器、数字
视频碟片机、液晶显示器的销售；
南昌市兆驰科技有 3,000 万 人
全资子公司 南昌市 生产与销售 自营和代理各类商品和技术的进 67243466-1
限公司 民币
出口(国家限定公司经营或标上
进出口的商品和技术除外)(以上
项目国家有专项规定的除外)***
发光二极管(LED)器件、LED 背光
源产品、LED 照明产品、LED 背光
源液晶电视显示屏的技术开发、
深圳市兆驰节能照 2,000 万 人 生产与销售；电源产品、电器产
全资子公司 深圳市 生产与销售 57313753-0
明有限公司 民币 品、电工产品的技术开发与销售、
国内贸易，货物及技术进出口(法
律、行政法规、国务院决定规定
在登机前须批准的项目除外)
MTC Electronic 香港兆驰有限公
维尔京群岛 出口贸易 5 万美元 出口贸易 --
Co., Limited 司的全资子公司
MTC Electronic
深圳市兆驰光电有 4,000 万 美生产 LED 发光器件、中大功率 LED
Co., Limited 全 深圳市 生产 59675272-0
限公司 元 发光器件
资子公司
服务：数字设备的技术开发、技
杭州飞越数字设备 1000 万 术咨询、技术服务；批发、零售：
控股子公司 杭州市 贸易 06785057-9
有限公司 人民币 数字设备；其他无需报经审批的
一切合法项目
(续上表)
实质上构成对子公
期末实际 持股比 表决权 是否合
子公司全称 司净投资的其他项
出资额（人民币） 例(%) 比例(%) 并报表
目余额
香港兆驰有限公司 70,190.00 100.00 100.00 是
南昌市兆驰科技有限公司 30,000,000.00 100.00 100.00 是
深圳市兆驰节能照明有限公司 20,000,000.00 100.00 100.00 是
MTC Electronic Co., Limited 323,590.00 100.00 100.00 是
深圳市兆驰光电有限公司 248,896,700.00 100.00 100.00 是
杭州飞越数字设备有限公司 2,000,000.00 50.00 50.00 是
72
深圳市兆驰股份有限公司 2013 半年度报告全文
(续上表)
从母公司所有者权益中冲减子公司
少数股东 少数股东权益中用于冲 少数股东分担的本期亏损超过少数
子公司全称
权益 减少数股东损益的金额 股东在该子公司期初所有者权益中
所享有份额后的余额
香港兆驰有限公司
南昌市兆驰科技有限公司
深圳市兆驰节能照明有限公司
MTC Electronic Co., Limited
深圳市兆驰光电有限公司
杭州飞越数字设备有限公司 992,281.21
(二) 合并范围发生变更的说明
因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明
本公司与浙江飞越数字科技有限公司（以下简称浙江飞越）合资设立杭州飞越数字设备有限公司（以
下简称杭州飞越），于 2013 年 4 月 25 日办妥工商设立登记手续，取得注册号为 330106000267093 的《企
业法人营业执照》。该公司注册资本 1,000 万元，实收资本 200 万元，本公司与浙江飞越各自出资 100 万元，
出资双方各占其实收资本的 50%，根据杭州飞越公司章程相关规定，本公司拥有对其的实质控制权，故自
该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。
(三) 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
名 称 期末净资产 本期净利润
杭州飞越数字设备有限公司 1,984,562.42 -15,437.58
(四) 境外经营实体主要报表项目的折算汇率
外币 期末汇率 平均汇率
美元 6.1787 6.2321
五、合并财务报表项目注释
(一) 合并资产负债表项目注释
1. 货币资金
(1) 明细情况
期末数 期初数
项 目
原币金额 汇率 折人民币金额 原币金额 汇率 折人民币金额
库存现金：
人民币 11,705.80 1.0000 11,705.80 25,235.15
美元 1,283.25 6.1787 7,928.82 156.25 6.2855 982.11
港元 30,219.50 0.7966 24,072.85 10,698.20 0.8108 8,674.10
欧元 3,334.90 8.0536 26,857.95 2,729.90 8.3176 22,588.33
73
深圳市兆驰股份有限公司 2013 半年度报告全文
新加波币 - 4.847 -
英镑 - 9.4213 -
日元 19,040.00 0.0626 1,191.90 76,862.00 0.0730 5,610.93
小 计 71,757.32 63,090.62
银行存款：
人民币 1,027,145,148.47 1.0000 1,027,145,148.47 1,630,903,259.01
美元 11,056,574.40 6.1787 68,315,449.61 39,081,118.58 6.2855 245,644,370.85
港元 304,312.87 0.7966 242,367.48 42,587.12 0.8108 34,529.72
欧元 - 8.0536 - 0.11 8.3176 0.90
日元 3,226.00 201.95
小 计 1,095,703,167.51 1,876,582,160.48
其他货币资金：
人民币 5,700,000.00 1.0000 5,700,000.00 5,700,000.00
美元 12,960,000.00 6.1787 80,075,952.00 3,000,000.00 6.2855 18,856,500.00
小 计 85,775,952.00 24,556,500.00
合 计 1,181,550,876.83 1,901,201,751.10
(2) 因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项的说明
期末本公司银行存款中的定期存款 866,539,484.40 元人民币和 12,960,000.00 美元在到期前不予变
现，其他货币资金为信用证保证金，使用受限。
2. 应收票据
(1) 明细情况
期末数 期初数
种 类
账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值
银行承兑汇票 201,473,137.78 201,473,137.78 172,534,079.89 172,534,079.89
合 计 201,473,137.78 201,473,137.78 172,534,079.89 172,534,079.89
(2) 期末公司已背书未到期的应收票据情况（金额前 5 名）
出票单位 出票日 到期日 金额 备注
南京中电熊猫家电有限公司 2013-4-12 2013-07-11 5,000,000.00
西安市国美电器有限公司 2013-2-27 2013-08-27 5,000,000.00
江苏文峰电器有限公司 2013-1-30 2013-07-30 4,000,000.00
重庆市国美电器有限公司 2013-1-25 2013-07-25 3,598,780.11
深圳帝光电子有限公司 2013-3-28 2013-09-28 3,126,138.76
合 计 20,724,918.87
3. 应收账款
(1) 明细情况
1) 类别明细情况
74
深圳市兆驰股份有限公司 2013 半年度报告全文
期末数
种 类 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备
按组合计提坏账准备
账龄分析法组合 591,897,822.39 67.62 30,074,112.42 5.08
个别认定法组合 283,400,124.58 32.38 3,974,364.59 1.40
小 计 875,297,946.97 100.00 34,048,477.01 3.89
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备
合 计 875,297,946.97 100.00 34,048,477.01 3.89
(续上表)
期初数
种 类 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备
按组合计提坏账准备
账龄分析法组合 671,251,790.39 70.04 33,792,052.04 5.03
个别认定法组合 287,090,389.23 29.96 8,371,796.95 2.92
小 计 958,342,179.62 100.00 42,163,848.99 4.40
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备
合 计 958,342,179.62 100.00 42,163,848.99 4.40
2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款
期末数 期初数
账 龄 账面余额 账面余额
坏账准备 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1 年以内 589,898,261.34 99.67 29,680,481.68 669,907,563.99 99.80 33,495,378.20
1-2 年 1,031,187.91 0.17 103,118.80 532,970.40 0.08 53,297.04
2-3 年 968,373.14 0.16 290,511.94 811,256.00 0.12 243,376.80
小 计 591,897,822.39 100.00 30,074,112.42 671,251,790.39 100.00 33,792,052.04
3) 组合中，采用个别认定法计提坏账准备的应收账款
项 目 账面余额 坏账准备
非信用结算方式 283,400,124.58 3,974,364.59
小 计 283,400,124.58 3,974,364.59
(2)本期无应收持有公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项的情况。
(3) 应收账款金额前 5 名情况
占应收账款余额
单位名称 与本公司关系 账面余额 账龄
的比例(%)
第一名 非关联方 205,341,604.50 1 年以内 23.46
第二名 非关联方 183,485,896.70 1 年以内 20.96
第三名 非关联方 143,711,173.24 1 年以内 16.42
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深圳市兆驰股份有限公司 2013 半年度报告全文
第四名 非关联方 40,039,071.11 1 年以内 4.57
第五名 非关联方 35,238,283.31 1 年以内 4.03
小 计 607,816,028.86 69.44
4. 预付款项
期末数
账 龄
账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值
1 年以内 403,332,884.19 100.00 403,332,884.19
合 计 403,332,884.19 100.00 403,332,884.19
(续上表)
期初数
账 龄
账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值
1 年以内 264,453,504.06 100.00 264,453,504.06
合 计 264,453,504.06 100.00 264,453,504.06
(2) 预付款项金额前 5 名情况
单位名称 与本公司关系 账面余额 账龄 未结算原因
第一名 非关联方 291,527,804.24 1 年以内 预付货款
第二名 非关联方 55,989,105.80 1 年以内 预付货款
第三名 非关联方 20,153,010.18 1 年以内 预付货款
第四名 非关联方 16,149,703.79 1 年以内 预付货款
第五名 非关联方 7,000,000.00 1 年以内 预付货款
小 计 390,819,624.01
(3) 期末无预付持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项情况。
5. 应收利息
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
募集资金存款利息 12,820,782.49 12,383,030.16 11,401,033.40 13,802,779.25
保证金及定存存款 1,565,068.25 2,603,677.63 843,529.91 3,325,215.97
合 计 14,385,850.74 14,986,707.79 12,244,563.31 17,127,995.22
6. 其他应收款
(1) 明细情况
1) 类别明细情况
期末数
种 类 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%)
76
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单项金额重大并单项计提坏账准备
按组合计提坏账准备
账龄分析法组合 2,681,408.30 13.15 466,278.65 17.39
个别认定法组合 17,710,916.65 86.85
小 计 20,392,324.95 100.00 466,278.65 2.29
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备
合 计 20,392,324.95 100.00 466,278.65 2.29
(续上表)
期初数
种 类 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备
按组合计提坏账准备
账龄分析法组合 8,291,155.97 88.12 1,110,461.35 13.39
个别认定法组合 1,118,148.94 11.88
小 计 9,409,304.91 100.00 1,110,461.35 11.80
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备
合 计 9,409,304.91 100.00 1,110,461.35 11.80
2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
期末数 期初数
账 龄 账面余额 账面余额
坏账准备 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1 年以内 2,176,715.41 81.18 108,835.77 5,332,908.81 64.32 266,645.44
1-2 年 149,500.00 5.58 14,950.00 1,077,117.29 12.99 107,711.73
2-3 年 14,000.00 0.52 4,200.00 1,537,599.43 18.55 461,279.83
3-4 年 - - -
4-5 年 14,500.00 0.54 11,600.00 343,530.44 4.14 274,824.35
5 年以上 326,692.89 12.18 326,692.89
小 计 2,681,408.30 100.00 466,278.66 8,291,155.97 100.00 1,110,461.35
3) 组合中，采用个别认定法计提坏账准备的其他应收款
项 目 账面余额 坏账准备
个人借支 2,137,901.60 -
个人样机 669,394.04 -
公积金 73,412.85 -
社保 307,129.93 -
房屋租赁押金 6,109,103.24 -
工程预付款 3,912,713.53 -
应收未收增值税退税款 2,036,418.27 -
其他 2,464,843.19 -
小 计 17,710,916.65 -
77
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(2) 期末无应收持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。
(3) 其他应收款金额前 5 名情况
占其他应
与本公司
单位名称 账面余额 账龄 收款余额 款项性质或内容
关系
的比例(%)
中国第四冶金建设公司南昌分公司 非关联方 3,612,392.33 1 年以内 17.71 工程预付款
深圳市沙井上星股份合作公司 非关联方 2,091,974.00 2-3 年 10.26 厂房租金押金
应收出口退税 非关联方 2,036,418.27 1 年以内 9.99 出口退税款
深圳帝光电子有限公司 非关联方 1,866,102.65 1-2 年 9.15 厂房租金押金
深圳市金港实业有限公司 非关联方 831,870.81 1-2 年 4.08 厂房租金押金
小 计 10,438,758.06 51.19
(4) 期末无其他应收关联方款项。
7. 存货
(1) 明细情况
期末数
项 目
账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 672,135,245.66 31,026,994.09 641,108,251.57
半成品 175,196,994.91 3,204,514.27 171,992,480.64
库存商品 217,598,133.24 17,872,943.78 199,725,189.46
在产品 20,307,865.25 - 20,307,865.25
委托加工物资 4,229,279.16 - 4,229,279.16
合 计 1,089,467,518.22 52,104,452.14 1,037,363,066.08
(续上表)
期初数
项 目
账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 540,927,192.72 29,211,566.72 511,715,626.00
半成品 201,326,778.88 4,016,434.02 197,310,344.86
库存商品 210,216,316.97 17,005,929.44 193,210,387.53
在产品 8,627,711.40 8,627,711.40
委托加工物资 699,588.93 699,588.93
合 计 961,797,588.90 50,233,930.18 911,563,658.72
(2) 存货跌价准备
1) 明细情况
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
78
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转回 转销
原材料 29,211,566.72 14,716,496.41 7,116,324.05 5,784,744.99 31,026,994.09
半成品 4,016,434.02 7,682,883.36 7,126,470.16 1,368,332.95 3,204,514.27
库存商品 17,005,929.44 1,334,054.29 424,267.30 42,772.65 17,872,943.78
小 计 50,233,930.18 23,733,434.06 14,667,061.51 7,195,850.59 52,104,452.14
2) 本期计提、转回存货跌价准备的依据、原因及本期转回金额占该项存货期末余额的比例说明：
计提存货跌价 本期转销存货 本期转销金额占该项
项 目
准备的依据 跌价准备的原因 存货期末余额的比例(%)
原材料 成本低于可变现净值 0.86
上期计提存货跌价准备的
半成品 成本低于可变现净值 0.78
存货已经销售
库存商品 成本低于可变现净值 0.02
8. 其他流动资产
明细情况
项 目 期末数 期初数
银行理财产品投资 1,325,000,000.00 700,000,000.00
预付关税 4,252,352.59 354,713.51
待抵扣增值税 111,016,133.80 26,433,497.51
合 计 1,440,268,486.39 726,788,211.02
根据财政部财会〔2012〕13 号文的规定，本期将待抵扣增值税进项税额在其他流动资产列示。
9. 固定资产
(1) 明细情况
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
1)账面原值小计 249,528,044.01 15,572,242.25 324,443.70 264,775,842.56
房屋及建筑物 37,940,673.06 - - 37,940,673.06
机器设备 179,253,554.82 14,199,818.39 40,244.09 193,413,129.12
运输设备 3,263,743.37 - - 3,263,743.37
电子设备 18,666,353.25 971,456.75 256,751.28 19,381,058.72
其他设备 10,403,719.51 400,967.11 27,448.33 10,777,238.29
本期转入 本期计提 ——
2)累计折旧小计 56,928,484.06 11,400,257.23 264,171.44 68,064,569.85
房屋及建筑物 6,146,326.00 565,937.88 - 6,712,263.88
机器设备 39,067,871.06 8,482,775.76 13,367.58 47,537,279.24
79
深圳市兆驰股份有限公司 2013 半年度报告全文
运输设备 2,139,834.19 207,710.04 - 2,347,544.23
电子设备 5,361,576.71 1,306,633.14 228,531.16 6,439,678.69
其他设备 4,212,876.10 837,200.41 22,272.70 5,027,803.81
3)账面净值小计 192,599,559.95 —— —— 196,711,272.71
房屋及建筑物 31,794,347.06 —— —— 31,228,409.18
机器设备 140,185,683.76 —— —— 145,875,849.88
运输设备 1,123,909.18 —— —— 916,199.14
电子设备 13,304,776.54 —— —— 12,941,380.03
其他设备 6,190,843.41 —— —— 5,749,434.48
4)减值准备小计 —— ——
房屋及建筑物 —— ——
机器设备 —— ——
运输设备 —— ——
电子设备 —— ——
其他设备 —— ——
5)账面价值合计 192,599,559.95 —— —— 196,711,272.71
房屋及建筑物 31,794,347.06 —— —— 31,228,409.18
机器设备 140,185,683.76 —— —— 145,875,849.88
运输设备 1,123,909.18 —— —— 916,199.14
电子设备 13,304,776.54 —— —— 12,941,380.03
其他设备 6,190,843.41 —— —— 5,749,434.48
本期折旧额为 11,400,257.23 元。
10. 在建工程
(1) 明细情况
期末数 期初数
工程名称 减值 减值
账面余额 账面价值 账面余额 账面价值
准备 准备
兆驰龙岗工业园 95,221,966.39 95,221,966.39 31,835,286.59 31,835,286.59
南昌兆驰厂区围墙 574,321.00 574,321.00 574,321.00 574,321.00
南昌兆驰厂区办公楼 10,321,525.35 10,321,525.35 10,321,525.35 10,321,525.35
南昌兆驰厂房 3 栋 19,607,035.51 19,607,035.51 16,903,474.63 16,903,474.63
合 计 125,724,848.25 125,724,848.25 59,634,607.57 59,634,607.57
(2) 增减变动情况
80
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工程投
入占预
转入固定
工程名称 预算数 期初数 本期增加 其他减少 算
资产
比例
(%)
兆驰龙岗工业园 150000 万元 31,835,286.59 63,386,679.80 6.35
南昌兆驰围墙 95 万元 574,321.00 60.45
南昌兆驰办公楼 1300 万元 10,321,525.35 79.40
南昌兆驰厂房 3 栋 3900 万元 16,903,474.63 2,703,560.88 50.27
合 计 59,634,607.57 66,090,240.68
(续上表)
工程进度 利息资本化累 本期利息资本 本期利息资本化
工程名称 资金来源 期末数
(%) 计金额 化金额 年率(%)
兆驰龙岗工业园 6.35 募集资金 95,221,966.39
南昌兆驰围墙 60.45 自有资金 574,321.00
南昌兆驰办公楼 79.40 自有资金 10,321,525.35
南昌兆驰厂房 3 栋 50.27 自有资金 19,607,035.51
合 计 125,724,848.25
11. 无形资产
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
1)账面原值小计 199,428,193.98 -34,814.68 - 199,393,379.30
软件 1,768,949.15 -34,814.68 - 1,734,134.47
土地使用权 197,644,224.83 - - 197,644,224.83
商标权 15,020.00 - - 15,020.00
2)累计摊销小计 8,916,090.88 2,065,878.42 - 10,981,969.30
软件 168,810.70 88,399.38 - 257,210.08
土地使用权 8,745,677.99 1,976,728.02 - 10,722,406.01
商标权 1,602.19 751.02 - 2,353.21
3)账面净值小计 190,512,103.10 —— —— 188,411,410.00
软件 1,600,138.45 —— —— 1,476,924.39
土地使用权 188,898,546.84 —— —— 186,921,818.82
商标权 13,417.81 —— —— 12,666.79
4)减值准备小计 —— ——
软件 —— ——
土地使用权 —— ——
商标权 —— ——
5)账面价值合计 190,512,103.10 —— —— 188,411,410.00
软件 1,600,138.45 —— —— 1,476,924.39
土地使用权 188,898,546.84 —— —— 186,921,818.82
商标权 13,417.81 —— —— 12,666.79
本期摊销额 2,065,878.42 元。
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12. 长期待摊费用
其他减少的
项 目 期初数 本期增加 本期摊销 其他减少 期末数
原因
房屋装修费 1,357,662.18 208,871.10 1,148,791.08
模具加工费 2,765,286.66 698,634.54 2,066,652.12
合 计 4,122,948.84 907,505.64 - 3,215,443.20
13. 递延所得税资产、递延所得税负债
(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债
项 目 期末数 期初数
递延所得税资产：
资产减值准备 13,858,099.86 14,575,298.34
预提产品质量保证金 1,685,022.75 1,458,418.38
已计提未发放的工资 1,569,612.83 3,921,159.95
尚未取得合法凭据的税前列支项目 1,364,429.26 1,217,977.51
交易性金融负债公允价值变动 -
递延收益 25,318.86 4,013,253.57
应付利息 506,366.00
合并抵销对利润总额的影响数 43,574.57 382,590.34
合 计 19,052,424.13 25,568,698.09
递延所得税负债：
预提的定期存款 2,569,199.28 2,157,877.61
境外子公司未分回利润 77,546,401.25 53,471,722.33
合 计 80,115,600.53 55,629,599.94
(2) 未确认递延所得税资产的明细
项 目 期末数 期初数
可抵扣亏损 8,382,260.64 6,503,571.47
小 计 8,382,260.64 6,503,571.47
(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
年 份 期末数 期初数 备注
可抵扣亏损
2013 年 568,607.61
2014 年 1,116,871.35 1,116,871.35
2015 年 1,334,949.97 1,334,949.97
2016 年 1,720,949.46 1,720,949.46
2017 年 1,762,193.08 1,762,193.08
2018 年 2,447,296.78
82
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小 计 8,382,260.64 6,503,571.47
(4) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细
项 目 金 额
可抵扣差异项目
资产减值准备 86,152,929.15
预提产品质量保证金 11,233,484.97
已计提未发放的工资 13,447,010.69
尚未取得合法凭据的税前列支项目 8,745,390.32
交易性金融负债公允价值变动数 -
递延收益 25,461,242.16
合并抵销对利润总额的影响数 154,639.38
小 计 145,194,696.67
应纳税差异项目
预提的定期存款、理财产品利息收入 17,127,995.22
境外子公司未分回利润 516,976,008.33
小 计 534,104,003.55
14. 资产减值准备明细
本期减少
项 目 期初数 本期计提 期末数
转回 转销
坏账准备 43,274,310.34 8,759,554.68 34,514,755.66
存货跌价准备 50,233,930.18 23,733,434.06 14,667,061.51 7,195,850.59 52,104,452.14
合 计 93,508,240.52 23,733,434.06 23,426,616.19 7,195,850.59 86,619,207.80
00
15. 短期借款
(1)明细情况
项 目 期末数 期初数
质押借款 124,086,735.23 100,000.00
抵押借款 -
信用借款 1,087,564,137.07 735,071,932.71
担保借款 152,533,868.99 269,019,400.00
合 计 1,364,184,741.29 1,004,191,332.71
(2) 其他说明
期末质押借款余额 124,086,735.23 元，其中：①质押借款 62,299,735.23 元，为银行承兑汇票贴现，
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以银行承兑汇票为质押物。②质押借款 61,787,000.00 元，质押物为深圳浦发银行 996 万美元的定期存单。
本期的担保借款是由本公司之母公司新疆兆驰股权投资合伙企业提供担保。
16. 应付票据
种 类 期末数 期初数
银行承兑汇票 1,174,304.62 1,475,858.05
合 计 1,174,304.62 1,475,858.05
17. 应付账款
(1) 明细情况
账 龄 期末数 期初数
1 年以内 560,424,249.02 818,836,651.23
1-2 年 2,726,485.07 554,205.53
2-3 年 1,205,960.06 2,096,666.84
3 年以上 2,335,628.42 2,369,455.35
合 计 566,692,322.57 823,856,978.95
(2) 应付持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项情况
关联方 期末数 期初数
深圳市观复电子有限公司 1,100,273.29 2,603,474.49
深圳市睿盈达电子有限公司 36,482.83 633,672.14
小 计 1,136,756.12 3,237,146.63
(3) 账龄超过 1 年的大额应付账款的情况说明
占期末余额比例
单位名称 账面余额 欠款时间 经济内容
(%)
深圳市宏美五金塑胶有限公 因供应商合并分立问题，主动要求延期付
1,339,233.84 0.24 3-4 年
司 款
因供应商合并分立问题，主动要求延期付
宏冠塑胶制品深圳有限公司 573,550.63 0.10 2-3 年
款
小 计 1,954,621.81 0.34
18. 预收款项
(1) 明细情况
账 龄 期末数 期初数
1 年以内 18,140,643.24 16,087,347.85
1-2 年 3,717,411.85 3,972,847.13
合 计 21,858,055.09 20,060,194.98
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(2) 期末无预收持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项。
(3) 账龄超过 1 年的大额预收账款的情况说明
占期末余额比
单位名称 账面余额 账龄 经济内容
例(%)
SHARP-ROXY (HONG KONG) LTD 901,465.26 2.92 1-2 年 预收模具款
小 计 901,465.26 2.92
19. 应付职工薪酬
(1) 明细情况
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
工资、奖金、津贴和补贴 23,797,306.78 91,206,411.43 101,556,707.52 13,447,010.69
职工福利费 1,931,115.09 1,931,115.09
社会保险费 3,176,412.92 3,176,412.92
其中：医疗保险费 236,628.13 236,628.13
基本养老保险费 1,708,033.52 1,708,033.52
失业保险费 952,978.00 952,978.00
工伤保险费 252,467.69 252,467.69
生育保险费 26,305.58 26,305.58
住房公积金 265,479.65 265,479.65
职工教育经费和工会经费 1,006,082.67 1,006,082.67
合 计 23,797,306.78 97,585,501.76 107,935,797.85 13,447,010.69
(2) 期末应付工资及奖金共计 13,447,010.69 元，已经在 2013 年 7 月份发放。
20. 应交税费
项 目 期末数 期初数
增值税
营业税 63,525.00 63,525.00
企业所得税 9,619,795.31 26,966,966.14
个人所得税 2,398,413.12 177,752.40
城市维护建设税 376,964.24 3,459,348.48
房产税 80,515.43 80,515.43
教育费附加 267,989.63 2,469,692.64
印花税 814,908.59 814,908.59
电子电器废弃处理基金 6,414,031.00 10,397,322.00
合 计 20,036,142.32 44,430,030.68
21. 应付利息
项 目 期末数 期初数
85
深圳市兆驰股份有限公司 2013 半年度报告全文
短期借款应付利息 3,136,643.41 30,284.42
合 计 3,136,643.41 30,284.42
22. 应付股利
项 目 期末数 期初数
2012 年年度权益分配 95,273,885.66
合 计 95,273,885.66
23. 其他应付款
(1) 明细情况
项 目 期末数 期初数
押金保证金 4,457,106.68 3,323,546.17
应付暂收款 26,384,240.24 26,752,529.14
预提运费 8,777,094.04 4,918,353.90
其他 2,457,055.40 4,100,222.69
合 计 42,075,496.36 39,094,651.90
(2) 期末无应付持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项。
(3) 金额较大的其他应付款性质或内容的说明
项 目 期末数 款项性质及内容
预提运费 8,777,094.04 货物运输费
小 计 8,777,094.04
24. 预计负债
(1) 明细情况
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
产品质量保证 9,722,789.21 1,540,994.91 30,299.15 11,233,484.97
合 计 9,722,789.21 1,540,994.91 30,299.15 11,233,484.97
(2) 其他说明
产品质量保证金系本公司根据与国内客户签订的售后服务协议，对已售产品按照销售数量和一定的市
场返修率计算的返修费。
25. 其他非流动负债
(1) 明细情况
项 目 期末数 期初数
递延收益 25,461,242.16 26,755,023.78
合 计 25,461,242.16 26,755,023.78
86
深圳市兆驰股份有限公司 2013 半年度报告全文
(2) 其他说明
递延收益系根据本公司与南昌市政府签订的《关于深圳兆驰项目补充协议》，本公司收到的项目落户
的土地奖励款，属于与资产相关的政府补助，公司按土地摊销年限进行分期确认收益，本期确认补贴收入
281,027.22 元。上年度公司与建行做商票盈业务，本期确认收入 1,012,754.40 元，报告期末递延收益余
额 168,792.40 元.
26. 股本
(1) 明细情况
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股份总数 711,951,871.00 355,975,935.00 1,067,927,806.00
(2) 股本变动情况说明
根据本公司 2012 年年度股东大会决议，公司以总股份 711,951,871 股为基数以资本公积向全体股东
每 10 股转增 5 股。
27. 资本公积
(1) 明细情况
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股本溢价 1,371,525,727.21 355,975,935.00 1,015,549,792.21
其它资本公积 747,600.00 747,600.00
合 计 1,372,273,327.21 355,975,935.00 1,016,297,392.21
(2) 其他说明
本期减少系根据本公司 2012 年年度股东大会决议，以公司总股份 711,951,871 股为基数，以资本公
积向全体股东每 10 股转增 5 股。
28. 盈余公积
(1) 明细情况
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 146,144,957.65 146,144,957.65
合 计 146,144,957.65 146,144,957.65
(2) 其他说明
报告期内未计提盈余公积。
29. 未分配利润
项 目 金 额 提取或分配比例
87
深圳市兆驰股份有限公司 2013 半年度报告全文
调整前上期末未分配利润 1,111,752,837.74 ——
调整期初未分配利润合计数(调增＋，调减－) ——
调整后期初未分配利润 1,111,752,837.74 ——
加：本期归属于母公司所有者的净利润 240,196,920.31 ——
减：提取法定盈余公积
应付普通股股利 142,390,374.20
期末未分配利润 1,209,559,383.85
(二) 合并利润表项目注释
1. 营业收入/营业成本
(1) 明细情况
项 目 本期数 上年同期数
主营业务收入 2,510,350,754.28 2,405,100,316.34
其他业务收入 83,450,421.10 43,970,343.00
营业成本 2,231,863,536.40 2,114,977,780.88
(2) 主营业务收入/主营业务成本(分行业)
本期数 上年同期数
行业名称
收入 成本 收入 成本
消费电子类 2,510,350,754.28 2,168,055,841.46 2,405,100,316.34 2,078,178,284.28
小 计 2,510,350,754.28 2,168,055,841.46 2,405,100,316.34 2,078,178,284.28
(3) 主营业务收入/主营业务成本(分产品)
本期数 上年同期数
产品名称
收入 成本 收入 成本
液晶电视 1,980,548,800.88 1,749,743,498.09 1,919,429,696.44 1,665,561,725.37
数字机顶盒 322,017,641.49 253,644,102.98 365,873,088.80 302,421,256.43
视盘机 31,111,955.40 26,144,807.48 70,735,128.96 67,314,659.17
MID 8,294,470.60 7,514,936.00
LED 产品及配件 168,377,885.91 131,008,496.91 49,062,402.14 42,880,643.31
小 计 2,510,350,754.28 2,168,055,841.46 2,405,100,316.34 2,078,178,284.28
(4) 主营业务收入/主营业务成本(分地区)
本期数 上年同期数
地区名称
收入 成本 收入 成本
国内销售 1,001,086,166.12 840,166,943.55 578,233,007.99 497,389,178.30
国外销售 1,509,264,588.16 1,327,888,897.91 1,826,867,308.35 1,580,789,105.98
小 计 2,510,350,754.28 2,168,055,841.46 2,405,100,316.34 2,078,178,284.28
(5) 公司前 5 名客户的营业收入情况
占公司全部营业收入的
客户名称 营业收入
比例(%)
第一名 528,664,259.41 20.38
第二名 303,266,804.68 11.69
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深圳市兆驰股份有限公司 2013 半年度报告全文
第三名 165,250,658.13 6.37
第四名 129,422,552.26 4.99
第五名 99,766,767.81 3.85
小 计 1,226,371,042.29 47.28
2. 营业税金及附加
项 目 本期数 上年同期数 计缴标准
营业税 374,612.33 77,867.31
城市维护建设税 3,656,658.44 5,966,738.78 详见本财务报表附注税项
教育费附加 1,567,139.35 2,557,173.77 之说明
地方教育附加 1,044,759.57 1,704,782.51
合 计 6,643,169.69 10,306,562.37
3. 销售费用
项 目 本期数 上年同期数
工资 5,708,367.24 4,320,510.89
运输费 10,953,089.52 5,974,420.20
展览费 1,221,242.07 1,376,173.25
广告费 57,826.16 -
业务招待费 1,301,554.45 1,237,566.27
报关费 537,906.89 596,405.97
商检费 817,555.79 2,940,180.00
邮电费 1,107,188.08 654,099.01
提单费 4,746,428.97 5,319,030.56
仓储费 15,934,917.31 5,299,606.20
返修费 -236,150.58 522,833.12
售后服务费 9,514,914.87 7,421,837.38
其他 3,389,286.06 1,586,966.32
合 计 55,054,126.83 37,249,629.17
4. 管理费用
项 目 本期数 上年同期数
工资 12,793,387.02 10,191,636.76
福利费 1,595,617.10 1,166,019.19
办公费 824,266.54 851,131.44
业务招待费 160,816.35 344,136.85
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固定资产折旧 451,114.27 496,352.81
研发费 8,915,256.50 19,428,861.01
保险费 2,577,332.37 144,098.22
差旅费 123,180.30 170,260.97
无形资产摊销 2,059,743.00 2,007,595.15
社保 3,176,412.92 2,031,702.44
会务费 73,179.00 38,424.64
管理咨询费 866,532.39 1,348,640.00
保安费 544,284.00 1,164,987.00
其他 902,898.59 2,906,122.37
合 计 35,064,020.35 42,289,968.85
5. 财务费用
项 目 本期数 上年同期数
利息支出 16,089,682.30 10,879,866.83
利息收入 -26,104,999.29 -44,470,569.97
汇兑损益 -10,280,752.32 -1,304,279.28
金融机构手续费及其他 522,498.44 749,624.43
信用证费用 7,118,433.74 6,586,539.67
合 计 -12,655,137.13 -27,558,818.32
6. 资产减值损失
项 目 本期数 上年同期数
坏账损失 -8,759,554.67 29,649.38
存货跌价损失 23,733,434.05 5,460,208.23
合 计 14,973,879.38 5,489,857.61
7. 投资收益
项 目 本期数 上年同期数
理财产品投资收益 12,852,568.48
合 计 12,852,568.48
8. 营业外收入
(1) 明细情况
计入本期非经常性
项 目 本期数 上年同期数
损益的金额
90
深圳市兆驰股份有限公司 2013 半年度报告全文
非流动资产处置利得合计 1,752.13 20,600.00 1,752.13
其中：固定资产处置利得 1,752.13 20,600.00 1,752.13
接受捐赠 - - -
政府补助 2,389,874.16 2,300,000.00 2,389,874.16
罚没收入 649,854.19 450,648.67 649,854.19
其他 470,049.38 402,850.96 470,049.38
合 计 1,171,655.70 3,174,099.63 1,171,655.70
(2) 政府补助明细
项 目 本期数 上年同期数 说明
根据《深圳市宝安区扶持民营和中小
企业发展专项资金管理细则》（深宝规
（2009）16 号）文件的有关规定，本
2011 年度宝安区民营企业信
300,000.00 公司已申请并于 2012 年 4 月 10 日收
息化建设项目
到深圳市宝安区财政局拨付的 2011
年度宝安区民营企业信息化建设项目
资金资助 RMB300,000.00 元。
根据《深圳市民营及中小企业发展专
项资金管理暂行办法》(深府办
(2006)232 号和《深圳市民营及中小企
2011 年度深圳市企业改制上 业发展专项资金资助计划操作规程》
2,000,000.00
市培育项目资助 (深贸工企字(2007)8 号)的有关规定.
本公司已申请并于 2012 年 6 月 28 日
收到 2011 年度深圳市企业改制上市
培育项目资助 RMB2,000,000.00 元。
根据 2011 年 3 月 29 日宝安区科工贸信
委下发的《关于对我区通过市清洁生产
审核验收的企业给予资助的通知》，我
清洁生产企业奖励金 50,000.00
们公司已通过市人居环境委 2010 年度
深圳市清洁生产审核验收，于报告期内
收到资助款。
根据《深圳市软件产品增值税即征即退
管理办法》深圳市国家税务局公告 2011
年第 9 号，《关于公布深圳市 2012 年第
十一批软件企业和软件产品认定结果
嵌入式应用软件收入税收先
2,339,874.16 的通知》深经贸信息运行字[2013]7 号。
征后退
我公司取得相应软件产品证书，符合
《深圳市软件产品增值税即征即退管
理办法》精神，在报告期内取得了税收
返还。
91
深圳市兆驰股份有限公司 2013 半年度报告全文
小 计 2,389,874.16 2,300,000.00
9. 营业外支出
计入本期非经常性
项 目 本期数 上年同期数
损益的金额
非流动资产处置损失合计 26,909.86 10,845.24 26,909.86
其中：固定资产处置损失 26,909.86 10,845.24 26,909.86
对外捐赠 - - -
罚款支出 91,289.05 33,753.95 91,289.05
其他 28,117.47 173,119.96 28,117.47
合 计 146,316.38 217,719.15 146,316.38
10. 所得税费用
项 目 本期数 上年同期数
按税法及相关规定计算的当期所得税 18,637,305.54 29,416,187.52
递延所得税调整 20,248,854.76 11,923,955.69
合 计 38,886,160.30 41,340,143.21
11. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程
(1) 基本每股收益的计算过程
项 目 序号 2013 年 1-6 月
归属于公司普通股股东的净利润 A 240,196,920.31
非经常性损益 B 13,752,114.67
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 C=A-B 226,444,805.64
期初股份总数 D 711,951,871.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 E 355,975,935.00
发行新股或债转股等增加股份数 F
增加股份次月起至报告期期末的累计月数 G
因回购等减少股份数 H
92
深圳市兆驰股份有限公司 2013 半年度报告全文
减少股份次月起至报告期期末的累计月数 I
报告期缩股数 J
报告期月份数 K 6
发行在外的普通股加权平均数 L=D+E+F×G/K-H×I/K-J 1,067,927,806.00
基本每股收益 M=A/L 0.22
扣除非经常损益基本每股收益 N=C/L 0.21
(2) 稀释每股收益的计算过程同基本每股收益计算过程。
12. 其他综合收益
项 目 本期数 上年同期数
外币财务报表折算差额 -6,878,491.82 -1,731,146.60
合 计 -6,878,491.82 -1,731,146.60
(三) 合并现金流量表项目注释
1．收到其他与经营活动有关的现金
项 目 本期数
政府补助 2,389,874.16
收回垫付款 3,226,379.88
其他 1,119,903.57
合 计 6,736,157.61
2．支付其他与经营活动有关的现金
项 目 本期数
支付的销售费用 49,304,242.34
支付的管理费用 17,759,218.38
其他费用及垫付款 40,551,018.13
合 计 107,614,478.85
3. 收到其他与投资活动有关的现金
项 目 本期数
定期存款以及保证金到期收回 658,074,878.96
理财产品 300,000,000.00
定期存款利息收入 22,069,073.19
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深圳市兆驰股份有限公司 2013 半年度报告全文
合 计 980,143,952.15
4. 支付其他与投资活动有关的现金
项 目 本期数
定期存款 400,003,435.93
保证金 61,539,852.00
购入的银行理财产品 921,160,494.66
合 计 1,382,703,782.59
5. 现金流量表补充资料
(1) 现金流量表补充资料
补充资料 本期数 上年同期数
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 240,189,201.52 227,931,916.05
加：资产减值准备 14,973,879.38 5,489,857.61
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 11,388,653.84 8,343,805.39
无形资产摊销 2,065,878.42 2,012,337.43
长期待摊费用摊销 907,505.64 383,873.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“－”
-9,754.76
号填列) 25,157.73
固定资产报废损失(收益以“－”号填列)
公允价值变动损失(收益以“－”号填列)
财务费用(收益以“－”号填列) -13,464,750.88 -28,318,125.00
投资损失(收益以“－”号填列) -12,852,568.48
递延所得税资产减少(增加以“－”号填列) 6,516,273.96 2,434,351.55
递延所得税负债增加(减少以“－”号填列) 24,486,000.59 10,051,202.30
存货的减少(增加以“－”号填列) -127,669,929.32 -339,272,987.84
经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列) -177,522,934.05 233,936,255.38
经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列) -281,418,183.28 74,612,261.92
其他 -21,862,912.09
经营活动产生的现金流量净额 -334,238,727.02 197,594,993.37
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
94
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3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 229,235,440.43 383,035,994.94
减：现金的期初余额 752,034,323.67 779,545,830.51
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -522,798,883.24 -396,509,835.57
(2) 现金和现金等价物的构成
项 目 期末数 期初数
一、现金 229,235,440.43 752,034,323.67
其中：库存现金 71,757.32 63,090.62
可随时用于支付的银行存款 229,163,683.11 751,971,233.05
可随时用于支付的其他货币资金
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额 229,235,440.43 752,034,323.67
期末本公司银行存款中的定期存款 866,539,484.40 元人民币和 12,960,000.00 美元在到期前不予变
现，其他货币资金为信用证保证金，使用受限。
六、关联方及关联交易
(一) 关联方情况
1. 本公司的母公司情况
法人 业务
母公司名称 关联关系 企业类型 注册地
代表 性质
新疆兆驰股权投资合伙企业(有限合 乌鲁木齐市高新街 258 号数
控股股东 有限合伙 顾伟 股权投资
伙)（以下简称兆驰投资） 码港大厦 2015-160 号
(续上表)
母公司对本公司的 母公司对本公司的 本公司
母公司名称 注册资本 组织机构代码
持股比例(%) 表决权比例(%) 实际控制人
新疆兆驰股权投资合伙企业
1,299.975 万元 63.91 63.91 顾伟 79920722-0
(有限合伙)（以下简称兆驰
95
深圳市兆驰股份有限公司 2013 半年度报告全文
投资）
公司的母公司是本公司管理层出资设立的公司，成立于 2007 年 2 月 12 日，注册资本为 1,299.975 万
元，原名深圳市兆驰投资有限公司。母公司除投资本公司外，无其他经营业务。
2011 年 9 月母公司名称变更为新疆兆驰股权投资合伙企业(有限合伙)，注册地由原来的深圳市变更乌
鲁木齐市，原深圳市兆驰投资有限公司股东转为合伙企业的合伙人。
顾伟持有兆驰投资 91.6459%的股权。
2. 本公司的子公司情况详见本财务报表附注企业合并及合并财务报表之说明。
3. 其他关联方情况
其他关联方名称 其他关联方与本公司关系 组织机构代码
香港智科国际电子有限公司 高管控制的企业
深圳市观复电子有限公司 公司实质控制人哥哥为该公司高管 77989801-X
深圳市睿盈达电子有限公司 公司实质控制人配偶哥哥控制的企业 69555037-4
深圳市瑞驰智能系统有限公司 公司实质控制人配偶哥哥控制的企业 69116655-1
深圳拓邦股份有限公司 独董兼任拓邦股份独董 19241377-3
(二) 关联交易情况
1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
(1) 采购商品和接受劳务的关联交易
本期数 上期同期数
关联交易定价方式 占同类交易
关联方 关联交易内容 占同类交易金
及决策程序 金额 金额 金额的比例
额的比例(%)
(%)
深圳市观复电子有限
采购材料 市场价 1,905,420.46 0.082 1,936,866.49 0.08
公司
深圳市睿盈达电子有
采购材料 市场价 82,449.81 0.004 2,054,204.45 0.09
限公司
深圳市睿盈达电子有
产品加工 市场价
限公司
(2) 出售商品和提供劳务的关联交易
本期数 上期同期数
关联交易定价方式
关联方 关联交易内容 占同类交易
及决策程序 占同类交易金
金额 金额 金额的比例
额的比例(%)
(%)
深圳拓邦股份有限公
销售产品 市场价 775,242.53 0.03 214,534.16 0.01
司
96
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2.其他事项
本公司之母公司新疆兆驰股权投资合伙企业为本公司在银行的贷款提供担保。
(三) 关联方应收应付款项
1．应收关联方款项
项目名称 关联方 期末数 期初数
应收账款 深圳拓邦股份有限公司 801,653.76 298,558.51
小 计 801,653.76 298,558.51
2．应付关联方款项
项目名称 关联方 期末数 期初数
应付账款 深圳市观复电子有限公司 1,100,273.29 2,603,474.49
应付账款 深圳市睿盈达电子有限公司 36,482.83 633,672.14
小 计 1,136,756.12 3,237,146.63
(四) 关键管理人员薪酬
2013 年 1-6 月和 2012 年 1-6 月，本公司关键管理人员报酬总额分别为 102.42 万元和 102.64 万元。
七、或有事项
截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大或有事项。
八、承诺事项
截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大承诺事项。
九、资产负债表日后事项
截止本财务报告批准报出日，本公司不存在资产负债表日后事项。
十、其他重要事项
(一) 重大经营租入
公司以后年度将支付的不可撤销最低租赁付款额如下：
剩余租赁期 金 额
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深圳市兆驰股份有限公司 2013 半年度报告全文
1 年以内 24,225,218.05
1-2 年 5,367,212.64
2-3 年 5,367,212.64
3 年以上 24,152,456.88
合 计 59,112,100.21
(二) 以公允价值计量的资产和负债
计入权益的
本期公允价 本期计提
项 目 期初数 累计公允 期末数
值变动损益 的减值
价值变动
金融负债
衍生金融负债(NDF)
(三) 外币金融资产和外币金融负债
本期公允 计入权益的
本期计提
项 目 期初数 价值变动 累计公允价 期末数
的减值
损益 值变动
金融资产
1. 以公允价值计量且其变
动计入当期损益的金融资产
(不含衍生金融资产)
2. 衍生金融资产
3. 贷款和应收款 366,576,032.15 10,110,396.94 413,834,757.87
4. 可供出售金融资产 -
5. 持有至到期投资 -
6. 预付款项 169,645,446.96 326,365,107.66
金融资产小计 536,221,479.11 740,199,865.53
金融负债 -
1.应付账款 117,302,103.42 179,440,691.17
金融负债小计 117,302,103.42 179,440,691.17
十一、母公司财务报表项目注释
(一) 母公司资产负债表项目注释
1. 应收账款
98
深圳市兆驰股份有限公司 2013 半年度报告全文
(1) 明细情况
1) 类别明细情况
期末数
种 类 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备
按组合计提坏账准备
账龄分析法组合 515,138,413.20 65.60 26,011,196.38 5.05
个别认定法组合 270,075,631.04 34.40 3,974,364.59 1.47
小 计 785,214,044.24 100.00 29,985,560.97 3.82
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备
合 计 785,214,044.24 100.00 29,985,560.97 3.82
(续上表)
期初数
种 类 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备
按组合计提坏账准备
账龄分析法组合 628,831,875.52 68.66 31,669,238.53 5.04
个别认定法组合 287,090,389.23 31.34 8,371,796.95 2.92
小 计 915,922,264.75 100.00 40,041,035.48 4.37
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备
合 计 915,922,264.75 100.00 40,041,035.48 4.37
2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款
期末数 期初数
账 龄 账面余额 账面余额
坏账准备 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1 年以内 513,926,391.40 99.76 25,696,319.57 627,524,004.52 99.79 31,376,200.23
1-2 年 243,648.66 0.05 24,364.87 496,615.00 0.08 49,661.50
2-3 年 968,373.14 0.19 290,511.94 811,256.00 0.13 243,376.80
99
深圳市兆驰股份有限公司 2013 半年度报告全文
小 计 515,138,413.20 100.00 26,011,196.38 628,831,875.52 100.00 31,669,238.53
3) 组合中，采用个别认定法计提坏账准备的应收账款
项 目 账面余额 坏账准备
非信用结算方式 270,075,631.04 3,974,364.59
小 计 270,075,631.04 3,974,364.59
(2) 本期末无应收持有公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项。 (3)
应收账款金额前5名情况
占应收账款余额
单位名称 与本公司关系 账面余额 账龄
的比例(%)
第一名 非关联方 205,341,604.50 1 年以内 26.15
第二名 非关联方 183,485,896.70 1 年以内 23.37
第三名 非关联方 143,711,173.24 1 年以内 18.3
第四名 非关联方 40,039,071.11 1 年以内 5.1
第五名 非关联方 35,238,283.31 1 年以内 4.49
小 计 607,816,028.86 77.41
2. 其他应收款
(1) 明细情况
1) 类别明细情况
期末数
种 类 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备
按组合计提坏账准备
账龄分析法组合 1,987,528.50 0.93 420,859.67 21.18
个别认定法组合 210,920,642.09 99.07
小 计 212,908,170.59 100.00 420,859.67 0.20
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备
合 计 212,908,170.59 100.00 420,859.67 0.20
(续上表)
期初数
种 类
账面余额 坏账准备
100
深圳市兆驰股份有限公司 2013 半年度报告全文
金额 比例(%) 金额 比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备
按组合计提坏账准备
账龄分析法组合 7,397,311.44 4.42 1,048,275.92 14.17
个别认定法组合 160,096,116.07 95.58
小 计 167,493,427.51 100.00 1,048,275.92 0.63
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备
合 计 167,493,427.51 100.00 1,048,275.92 0.63
2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
期末数 期初数
账 龄 账面余额 账面余额
坏账准备 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1 年以内 1,645,335.61 82.78 82,266.78 4,736,928.28 64.04 236,846.41
1-2 年 0 792,253.29 10.71 79,225.33
2-3 年 1,000.00 0.05 300.00 1,524,599.43 20.61 457,379.83
3-4 年 0
4-5 年 14,500.00 0.73 11,600.00 343,530.44 4.64 274,824.35
5 年以上 326,692.89 16.44 326,692.89
小 计 1,987,528.50 100.00 420,859.67 7,397,311.44 100.00 1,048,275.92
3) 组合中，采用个别认定法计提坏账准备的其他应收款
项 目 账面余额 坏账准备
合并范围内关联方往来款 202,178,953.66 -
个人借支 2,118,745.44 -
个人样机 591,038.17 -
房租押金 6,031,904.82 -
小 计 210,920,642.09 -
(2) 无期末应收持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项情况
(3) 其他应收款金额前 5 名情况
与本公司 占其他应收款余 款项性质
单位名称 账面余额 账龄
关系 额的比例(%) 或内容
香港兆驰有限公司 关联方 92,751,534.97 1 年以内 43.56 往来款
南昌兆驰科技公司 关联方 59,954,989.34 1 年以内 28.16 往来款
深圳市节能照明有限公司 关联方 49,377,603.35 1 年以内 23.19 往来款
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深圳市兆驰股份有限公司 2013 半年度报告全文
1 年以内及 1-2
深圳市沙井上星股份合作公司 非关联方 2,091,974.00 0.98 沙井工厂厂租押金
年
深圳帝光电子有限公司 1,866,102.65 1 年以内 0.88 公明厂房押金
非关联方
小 计 206,042,204.31 96.77
(4) 其他应收关联方款项
占其他应收款余额
单位名称 与本公司关系 账面余额
的比例(%)
香港兆驰公司 全资子公司 92,751,534.97 43.56
南昌兆驰公司 全资子公司 59,954,989.34 28.16
节能照明公司 全资子公司 49,377,603.35 23.19
兆驰光电公司 全资孙公司 94,826.00 0.04
小 计 202,178,953.66 94.95
3. 长期股权投资
投资单位 核算方法 初始投资成本 期初数 增减变动 期末数
香港兆驰公司 成本法 70,190.00 70,190.00 70,190.00
南昌兆驰公司 成本法 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00
节能照明公司 成本法 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00
杭州飞越 成本法 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00
合 计 51,070,190.00 50,070,190.00 1,000,000.00 51,070,190.00
(续上表)
持股 表决权 本期计提 本期现金
被投资单位 减值准备
比例(%) 比例(%) 减值准备 红利
香港兆驰公司 100.00 100.00
南昌兆驰公司 100.00 100.00
节能照明公司 100.00 100.00
杭州飞越 50.00 50.00
合 计
(二) 母公司利润表项目注释
1. 营业收入/营业成本
(1) 明细情况
项 目 本期数 上年同期数
主营业务收入 2,341,972,868.37 2,356,037,914.20
其他业务收入 91,372,054.66 45,152,461.34
102
深圳市兆驰股份有限公司 2013 半年度报告全文
营业成本 2,291,782,688.55 2,152,667,979.94
(2) 主营业务收入/主营业务成本(分行业)
本期数 上年同期数
行业名称
收入 成本 收入 成本
消费电子类 2,341,972,868.37 2,227,666,269.26 2,356,037,914.20 2,114,191,194.77
小 计 2,341,972,868.37 2,227,666,269.26 2,356,037,914.20 2,114,191,194.77
(3) 主营业务收入/主营业务成本(分产品)
本期数 上年同期数
产品名称
收入 成本 收入 成本
液晶电视 1,980,548,800.88 1,940,362,422.80 1,919,429,696.44 1,744,455,279.17
数字机顶盒 322,017,641.49 253,644,102.98 365,873,088.80 302,421,256.43
视盘机 31,111,955.40 26,144,807.48 70,735,128.96 67,314,659.17
MID 8,294,470.60 7,514,936.00
小 计 2,341,972,868.37 2,227,666,269.26 2,356,037,914.20 2,114,191,194.77
(4) 主营业务收入/主营业务成本(分地区)
本期数 上年同期数
地区名称
收入 成本 收入 成本
国内销售 878,208,017.33 815,458,778.58 540,332,338.96 464,724,960.13
国外销售 1,463,764,851.04 1,412,207,490.68 1,815,705,575.24 1,649,466,234.64
小 计 2,341,972,868.37 2,227,666,269.26 2,356,037,914.20 2,114,191,194.77
(5) 公司前 5 名客户的营业收入情况
客户名称 营业收入 占公司全部营业收入的比例(%)
第一名 528,664,259.41
21.73
第二名 303,266,804.68
12.46
第三名 165,250,658.13
6.79
第四名 129,422,552.26
5.32
第五名 99,766,767.81
4.10
小 计 1,226,371,042.29 50.40
(三) 母公司现金流量表补充资料
补充资料 本期数 上年同期数
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 87,090,166.76 164,264,457.91
加：资产减值准备 12,019,042.95 3,754,780.59
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 8,593,738.52 6,498,422.01
无形资产摊销 1,547,767.98 1,494,522.84
长期待摊费用摊销 907,505.64 383,873.34
103
深圳市兆驰股份有限公司 2013 半年度报告全文
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“－”
17,579.42 -9,754.76
号填列)
固定资产报废损失(收益以“－”号填列)
公允价值变动损失(收益以“－”号填列)
财务费用(收益以“－”号填列) -20,763,372.67 -30,085,886.08
投资损失(收益以“－”号填列) -12,852,568.48
递延所得税资产减少(增加以“－”号填列) 5,786,413.20 1,434,687.97
递延所得税负债增加(减少以“－”号填列) 411,321.67 153,459.80
存货的减少(增加以“－”号填列) -18,810,585.06 -299,688,636.41
经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列) -277,473,428.08 431,671,615.32
经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列) -10,001,691.47 -651,562,410.61
其他 -20,351,512.85
经营活动产生的现金流量净额 -243,879,622.47 -371,690,868.08
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 167,899,984.55 339,955,470.94
减：现金的期初余额 666,942,719.75 518,401,222.23
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -499,042,735.20 -178,445,751.29
期末本公司银行存款中的定期存款 866,539,484.40 元人民币和 12,960,000.00 美元在到期前不予变现，其
他货币资金为信用证保证金，使用受限。期初本公司银行存款中的定期存款为 1,124,610,927.43 元在到期前不
予变现，其他货币资金为信用证保证金，使用受限。
十二、其他补充资料
(一)非经常性损益
1. 非经常性损益明细表
项 目 金额 说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 -25,157.73
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、
2,389,874.16
按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投
资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
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委托他人投资或管理资产的损益 12,852,568.48
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交
易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金
融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的
影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,000,497.05
其他符合非经常性损益定义的损益项目
小 计 16,217,781.96
减：企业所得税影响数(所得税减少以“－”表示) 2,465,667.29
少数股东权益影响额(税后)
归属于母公司所有者的非经常性损益净额 13,752,114.67
(二) 净资产收益率及每股收益
1. 明细情况
加权平均净资产 每股收益(元/股)
报告期利润
收益率(%) 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润 6.95 0.22 0.22
扣除非经常性损益后归属于公司普通
6.55 0.21 0.21
股股东的净利润
2. 加权平均净资产收益率的计算过程
项 目 序号 本期数
归属于公司普通股股东的净利润 A 240,196,920.31
非经常性损益 B 13,752,114.67
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 C=A-B 226,444,805.64
归属于公司普通股股东的期初净资产 D 3,338,798,095.87
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公积金转增股本或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产 E
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数 F
其他净资产增加数 1 G -6,878,491.82
其他净资产自增加之日起至报告期期末的累计月数 1 H 3
其他净资产增加数 2 G1
其他净资产自增加之日起至报告期期末的累计月数 2 H1
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产 I 142,390,374.20
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数 J 0
报告期月份数 K 6
L= D+A/2+ E×F/K+G×
加权平均净资产 3,455,457,310.12
H/K+G1*H1/K-I×J/K
加权平均净资产收益率 M=A/L 6.95
扣除非经常损益加权平均净资产收益率 N=C/L 6.55
(三) 公司主要财务报表项目的异常情况及原因说明
资产负债表项目 期末数 期初数 变动金额 变动幅度% 备注
货币资金 1,181,550,876.83 1,901,201,751.10 -719,650,874.27 -37.85 (1)
预付款项 403,332,884.19 264,453,504.06 138,879,380.13 52.52 (2)
其他应收款 19,926,046.30 8,298,843.56 11,627,202.74 140.11 (3)
其他流动资产 1,440,268,486.39 726,788,211.02 713,480,275.37 98.17 (4)
在建工程 125,724,848.25 59,634,607.57 66,090,240.68 110.83 (5)
短期借款 1,364,184,741.29 1,004,191,332.71 359,993,408.58 35.85 (6)
应付账款 566,692,322.57 823,856,978.95 -257,164,656.38 -31.21 (7)
应付职工薪酬 13,447,010.69 23,797,306.78 -10,350,296.09 -43.49 (8)
应交税费 20,036,142.32 44,430,030.68 -24,393,888.36 -54.90 (9)
递延所得税负债 80,115,600.53 55,629,599.94 24,486,000.59 44.02 (10)
实收资本（或股本） 1,067,927,806.00 711,951,871.00 355,975,935.00 50.00 (11)
利润表项目 本期数 上年同期数 变动金额 变动幅度%
营业税金及附加 6,643,169.69 10,306,562.37 -3,663,392.68 -35.54 (12)
销售费用 55,054,126.83 37,249,629.17 17,804,497.66 47.80 (13)
财务费用 -12,655,137.13 -27,558,818.32 14,903,681.19 54.08% (14)
资产减值损失 14,973,879.38 5,489,857.61 9,484,021.77 172.76 (15)
投资收益 12,852,568.48 0.00 12,852,568.48 - (16)
营业外支出 146,316.38 217,719.15 -71,402.77 -32.80 (17)
资产负债表项目：
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(1) 货币资金期末数较期初数减少 37.85%(绝对额减少 719,650,874.27 元)，主要系公司报告期期末
的理财产品余额净增加了 6.25 亿元。
(2) 预付账款期末数较期初数增长 52.52%(绝对额增加 138,879,380.13 元)，主要系液晶电视机原材
料液晶屏采购量增加，从而预付给液晶屏供应商的采购货款大幅增加，为下半年生产旺季准备好足够的液
晶屏。
(3) 其他应收款期末数较期初数增长 140.11%(绝对额增加 11,627,202.74 元),主要原因是：⑴南昌兆
驰预付工程款增加 3,612,392.33 元。⑵节能照明应收未收出口退税款增加 2,036,418.27 元;预付了深圳
海关进口增值税 531,178.60 元。⑶预付给供应商货款挂个人借支 1,820,862.89 元。⑷杭州飞越因报告期
内新纳入合并范围，新增其他应收款 980,000.00 元。
(4) 其他流动资产期末数较期初数增长 98.17% (绝对额增加 713,480,275.37 元)，主要系报告期期
末以自有资金和募集资金购买理财产品余额净增加了 62,500,000.00 元。应交增值税借方余额增加
88,422,141.63 元
(5) 在建工程期末数较期初数增长 110.83%(绝对额增加 66,090,240.68 元)，主要系本公司龙岗工业
园项目 63,386,679.80 元以及全资子公司南昌兆驰公司项目 2,703,560.88 元开发投入前期投入。
(6) 短期借款期末数较期初数增长 35.85% (绝对额增加 359,993,408.58 元)，主要系公司报告期内新
增境内美元进口押汇和境外美元贴现所致。
(7) 应付账款期末数较期初数降低 31.21% (绝对额减少 257,164,656.38 元)，主要系随着公司近期销
售进入淡季，除液晶屏以外的材料采购量也较上年期末减少，对供应商的应付账款金额也相应的减少。
(8) 应付职工薪酬期末数较期初数降低 43.49% (绝对额减少 10,350,296.09 元)，主要系 2012 年 12
月计提了 2012 年全年的年终奖及 2012 年 12 月份的工资，而报告期末只计提了 2013 年 6 月份的工资。
(9) 应交税费期末数较期初数降低 54.90% (绝对额减少 24,393,888.36 元)，主要系上年度第四季度为
销售旺季，上年度第四季度的利润总额较本年度第二季度大，导致报告期末预提的应交企业所得税较期初
数小。
(10) 递延所得税负债期末数较期初数增长 44.02% (绝对额增加 24,486,000.59 元)，主要系公司合并
报表实现的内部利润所预提的递延所得所得税增加所致。
(11) 实收资本期末数较期初数增长 50.00% (绝对额增加 355,975,935.00 元)，系根据公司 2013 年 6
月 15 日公告的《深圳市兆驰股份有限公司 2012 年年度权益分派实施公告》内容，本公司 2013 年 6 月 20
日需要以现有股本 711,951,871 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 5.0 股，根据中国证券登
记结算有限责任公司最终分派反馈结果，需要以资本公积转增股本 355,975,935 股。
(12) 营业税金及附加本期数较上年同期数降低 35.54%（绝对额减少 3,663,392.68 元），主要系报告
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期内国外营业收入较上年同期减少，引起当期免抵税额减少，导致计提的城建税和教育费附加减少。
(13) 销售费用本期数较上年同期数增长 47.80% (绝对额增加 17,804,497.66 元)，主要系报告期内：
①销售人员增加、员工的人均工资水平增加导致工资薪酬的增加，②因销售结构变化及涨价因素引起销售
环节的运输费、仓储费、售后服务费等费用增加。
(14) 财务费用本期数较上年同期数增长 54.08% (绝对额增加 14,903,681.19 元)，主要系报告期内因
工业园建设投入使用了部分募集资金以及募集资金定期存款转购买理财产品等原因导致报告期内的定期
存款利息收入减少 18,365,570.68 元
(15) 资产减值损失本期数较上年同期数增长 172.76% (绝对额增加 9,484,021.77 元)，主要系报告期
内计提了存货跌价准备增加所致。
(16)投资收益本期数较上年同期增加 12,852,568.48 元，主要系报告期内以自有资金及募集资金购买
理财产品收益增加，而上年同期因理财产品收益较小，在财务费用中核算没有单独列示。
(17) 营业外支出本期数较上年同期数降低 32.80% (绝对额减少 71,402.77 元)，主要系报告期内支付
补偿款较上年度同期减少所致。
深圳市兆驰股份有限公司
二〇一三年八月九日
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第九节 备查文件目录
一、载有公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
二、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本。
三、载有公司董事长签名的公司2013年半年度报告文本。
四、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。
深圳市兆驰股份有限公司
董 事 会
二○一三年八月十三日
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