深圳市兆驰股份有限公司 2014 年第一季度报告正文
证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2014-032
深圳市兆驰股份有限公司
2014 年第一季度报告正文
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
顾伟 董事长 出差 全劲松
姚小聪 独立董事 出差 秦飞
公司负责人顾伟、主管会计工作负责人严志荣及会计机构负责人(会计主管人员)刘久琳
声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%）
营业收入（元） 1,683,568,526.51 1,350,162,510.78 24.69%
归属于上市公司股东的净利润（元） 164,736,877.01 146,321,421.58 12.59%
归属于上市公司股东的扣除非经常
178,798,372.63 145,631,761.51 22.77%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 107,553,973.54 -96,046,352.93 211.98%
基本每股收益（元/股） 0.1542 0.1370 12.55%
稀释每股收益（元/股） 0.1542 0.1370 12.55%
加权平均净资产收益率（%） 4.21% 4.29% 减少了 0.08 个百分点
本报告期末比上年度末增减
本报告期末 上年度末
(%)
总资产（元） 7,107,140,161.45 7,212,856,369.15 -1.47%
归属于上市公司股东的净资产（元） 3,994,823,693.92 3,826,417,507.68 4.40%
截止披露前一交易日的公司总股本
1,068,321,806
（股）
非经常性损益项目和金额
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 148,326.94
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
676,576.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
-15,312,351.33
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 509,971.92
减：所得税影响额 84,019.15
合计 -14,061,495.62 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常
性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经
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常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
项目 涉及金额（元） 原因
1、公司购买理财产品与公司正常生产经营密切相关：
公司购买境内银行理财产品的资金来源是境外子公司贴现融资的资金代本
部支付货款，使得本部本应立即支付给境外供应商的货款，在信用证到期前暂时
闲置，本部再用该部分暂时闲置的资金购买银行理财产品（即“本部开立信用证+
子公司境外贴现+本部境内理财”组合）。所以，公司购买理财产品的资金与公司
的境外进口采购业务密切相关。
理财产
10,351,150.68 2、公司购买理财产品不具有特殊性和偶发性：
品收入
公司从 2011 年开始同各商业银行合作，开展“本部开立信用证+子公司境外
贴现+本部境内理财”组合业务，每月根据公司的采购量开展理财业务，而且以后
年度也会一直开展这套组合业务，具有高度的连续性。
3、公司购买理财产品体现了公司正常的经营业绩和盈利能力：
公司开展以上组合业务取得的收益是建立在进出口业务的基础上，而且收益
金额对净利润有一定影响，体现了公司正常的经营业绩和盈利能力。
根据财税发〔2000〕25 号及深国税发〔2000〕577 号文件，公司享受销售自
软件收 行开发生产的软件产品按 17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3%
入退税 15,608,735.13 的部分实行即征即退政策，即计税软件销售收入的 14%，按照规定可申请退税。
款 公司收到的软件收入退税款与主营业务密切相关、金额可确定(当期已经收到)，
且能够持续取得，体现公司正常的经营业绩和盈利能力，因此属于经常性损益。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 24,215
前 10 名股东持股情况
持股比 持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股数量
例（%） 件的股份数量 股份状态 数量
新疆兆驰股权投资合伙企业（有限 境内非国有
63.88% 682,486,875
合伙） 法人
中国民生银行股份有限公司－华商
其他 4.01% 42,833,704
领先企业混合型证券投资基金
中国民生银行－华商策略精选灵活
其他 2.71% 28,993,453
配置混合型证券投资基金
乌鲁木齐鑫驰四海股权投资合伙企 境内非国有
2.27% 24,296,137
业（有限合伙） 法人
中国工商银行－诺安股票证券投资 其他 2.26% 24,122,488
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基金
王立群 境内自然人 1.02% 10,919,212
中国建设银行－华商价值共享灵活
其他 0.84% 8,999,323
配置混合型发起式证券投资基金
要彦彬 境内自然人 0.76% 8,158,942
境内非国有
深圳市创新资本投资有限公司 0.64% 6,786,302
法人
康健 境内自然人 0.62% 6,644,530 4,983,397
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
新疆兆驰股权投资合伙企业（有限
682,486,875 人民币普通股 682,486,875
合伙）
中国民生银行股份有限公司－华商
42,833,704 人民币普通股 42,833,704
领先企业混合型证券投资基金
中国民生银行－华商策略精选灵活
28,993,453 人民币普通股 28,993,453
配置混合型证券投资基金
乌鲁木齐鑫驰四海股权投资合伙企
24,296,137 人民币普通股 24,296,137
业（有限合伙）
中国工商银行－诺安股票证券投资
24,122,488 人民币普通股 24,122,488
基金
王立群 10,919,212 人民币普通股 10,919,212
中国建设银行－华商价值共享灵活
8,999,323 人民币普通股 8,999,323
配置混合型发起式证券投资基金
要彦彬 8,158,942 人民币普通股 8,158,942
深圳市创新资本投资有限公司 6,786,302 人民币普通股 6,786,302
姚向荣 5,847,358 人民币普通股 5,847,358
康健、姚向荣为新疆兆驰股权投资合伙企业（有限合伙）的合伙
人，姚向荣为乌鲁木齐鑫驰四海股权投资合伙企业（有限合伙）的合
伙人，根据他们出具的《非一致行动人的说明》，新疆兆驰股权投资
上述股东关联关系或一致行动的说
合伙企业（有限合伙）、乌鲁木齐鑫驰四海股权投资合伙企业（有限
明
合伙）和康健、姚向荣非一致行动人。本公司未知其他股东之间是否
存在关联关系，亦未知其是否属于《上市公司收购管理办法》中规定
的一致行动人。
2014 年 3 月 31 日，前 10 名股东中第 8 名要彦彬通过普通证券账
前十大股东参与融资融券业务股东 户持股数量为 1,300,000 股，通过投资者信用账户持股数量为
情况说明（如有） 6,858,942 股，合计持股数量为 8,158,942 股；2013 年 12 月 31 日，要
彦彬通过普通证券账户持股数量为 4,173,387 股，通过投资者信用账
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户持股数量为 0 股，合计持股数量为 4,173,387 股。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
1、应收票据期末余额较期初减少25,607.07万元，降低幅度77.01%，主要原因为：上年度
收到客户的银行承兑汇票报告期内已到期，而报告期内收到客户的银行承兑汇票较少。
2、预付账款期末余额较期初减少20,232.66万元，降低幅度47.53%，主要原因为：上年度
预付给供应商的货款报告期内已到货，而报告期内预付款相对减少。
3、其他应收款期末余额较期初增加5,438.95万元，增长幅度214.69%，主要原因为：报告
期末应收未收退税款3,910.79万元，而期初没有应收未收退税款。
4、存货期末余额较期初增加34,938.10万元，增长幅度36.49%，主要原因为：上年度预付
给供应商的货款报告期内已到货。
5、其他流动资产期末余额较期初减少53,407.45万元，降低幅度32.14%，主要原因为：报
告期末未到期的理财产品在一季度到期，较期初减少56,000.00万元。
6、其他非流动资产期末余额较期初增加19,741.69万元，增长幅度7642.53%，主要原因为：
上年度末其他非流动资产为预付供应商设备款258.31万元，报告期末其他非流动资产为购买
一年以上期限的信托产品20,000.00万元，因为期初金额较小，导致增长幅度特别巨大。
7、报告期内营业税金及附加较上年同期增加588.74万元，增长幅度161.27%，主要原因
是：报告期内国内销售收入较上年同期增长，引起当期免抵税额增加，导致城建税和教育费
附加增加。
8、报告期内销售费用较上年同期增加1,203.97万元，增长幅度44.56%，主要原因是：国
内销售的运输费用大多由公司承担，报告期内国内销售收入较上年同期增长，导致运输费用
增加897.38万元。
9、报告期内管理费用较上年同期增加1,568.71万元，增长幅度84.10%，主要原因是：报
告期内继续加大研发投入，导致报告期内研发费增加1,349.20万元。
10、报告期内财务费用较上年同期减少1,037.07万元，降低幅度222.86%，主要原因是：
公司外币负债大于外币资产，上年度人民币不断升值，而本年度人民币贬值，导致报告期内
汇兑收益较上年度同期减少945.36万元。
11、报告期内资产减值损失较上年同期增加1,312.09万元，增长幅度90.33%，主要原因是：
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本年度转销的的存货跌价准备较上年度同期减少。
12、报告期内公允价值变动收益较上年同期减少1,531.24万元，主要原因是：上年度与银
行签订的DF合约，在报告期末按最新远期外汇牌价重新估算公允价值，公允价值较上年度末
减少1,531.24万元。
13、报告期内投资收益较上年同期增加1,035.12万元，主要原因是：上年度购买的理财产
品在报告期内到期而实现的理财收益。
14、报告期内营业外收入较上年同期增加1,625.41万元，增长幅度1,951.43%，主要原因
是：报告期内收到销售软件产品的增值税即征即退税款1,560.87万元，而上年度同期没有该项
退税款。
15、报告期内营业外支出较上年同期增加13.89万元，增长幅度3,035.02%，主要原因是：
报告期内支付客户的赔款支出较上年同期增加所致，因为上年同期金额较小，致增长幅度较
大。
16、报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加20,360.03万元，增长幅度
211.98%，主要原因是：①报告期内因销售收入的增长和应收票据到期，导致报告期内销售商
品收到的现金较上年同期增加34,001.04万元；②报告期内收到销售软件产品的增值税即征即
退税款和出口退税增加4,249.19万元；③报告期内购买商品支付的现金较上年同期增加
11,819.34万元。
17、报告期内投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加52,413.61万元，增长幅度
154.60%，主要原因是：①报告期内理财产品和定存到期较上年同期增加14,402.09万元；②报
告期内固定资产和无形资产投资较上年同期增加6,687.22万元；③报告期内购买理财产品较上
年同期减少43,658.65万元。
18、报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少29,976.66万元，降低幅度
279.13%，主要原因是: ①报告期内在境外贴现减少，导致偿还债务支付的现金较上年同期增
加36,644.97万元；②报告期内取得银行短期借款较上年同期减少6,930.93万元。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
公司于2014年3月13日召开的2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用自有闲置
资金进行投资理财的议案》，同意公司（包括子公司）使用自有闲置资金200,000万元进行投
资理财，该理财额度可滚动使用，额度有效期自股东大会审议通过之日起两年内有效，并授
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权公司管理层具体实施。详细内容参见2014年2月26日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的《关于使用自有
闲置资金进行投资理财的公告》（2014-013）。
根据上述决议，公司管理层决定使用自有闲置资金不超过100,000万元参与上海国际信托
现 金 丰 利 集 合 资 金 信 托 计 划 , 详 细 内 容 参 见 2014 年 3 月 21 日 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
刊登的《关于使用部分闲置自有资金参与上海国际信托现金丰利集合资金信托计划的公告》
（2014-023）。
单位：元
资金 投资期限 产品 投资盈亏 是否
委托方 投资金额 预计收益
来源 购买日期 赎回日期 类型 金额 涉讼
100,000,000.00 2014/03/20 现金 — — 否
100,000,000.00 2014/03/21 丰利 — — 否
上 海 国 自 有
-100,000,000.00 2014/03/26 集合 — — 否
闲 置
际信托 600,000,000.00 2014/04/04 资金 — — 否
资金
-100,000,000.00 2014/04/11 信托 — — 否
-50,000,000.00 2014/04/14 计划 — — 否
合计 — 550,000,000.00 — — — 988,889.15 — —
注 1：根据《现金丰利集合资金信托计划信托合同》关于“退出时信托资金的计算”约定，部分赎回
的为有效的部分退出申请，只退出所申请的这部分投资本金，未结息，收益在全部退出时一并结清。根据
上海国际信托网上查询系统的数据，截止 2014 年 4 月 10 日待结转收益为 988,889.15 元。
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺
事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或
权益变动报告
书中所作承诺
资产重组时所
作承诺
在任职期间每年转让的股份 承诺人任职
首次公开发行 董事、监事和高级管理人 2010 年 03
不超过其直接及间接持有的 公司董事、 正在履行
或再融资时所 员 月 09 日
公司股份总数的百分之二十 监事、高级
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作承诺 五；离职后半年内，不转让其 管理人员期
直接及间接持有的公司股份； 间、离职后
在申报离任六个月后的十二 半年内、在
个月内通过证券交易所挂牌 申报离任 6
交易出售公司股票数量占其 个月后的 12
直接及间接持有公司股票总 个月内。
数的比例不超过百分之五十。
公司实际控制人顾伟先 现时及将来均不会以任何方
生、公司控股股东新疆兆 式(包括但不限于独自经营，
驰股权投资合伙企业（有 合资经营和拥有在其他公司 2010 年 03
长期有效 正在履行
限合伙）、股东乌鲁木齐鑫 或企业的股票或权益)从事与 月 09 日
驰四海股权投资合伙企业 公司的业务有竞争或可能构
（有限合伙） 成竞争的业务或活动。
公司未来不为激励对象依股
其他对公司中 权激励计划获取有关权益提
2012 年 07
小股东所作承 公司 供贷款及其他任何形式的财 长期有效 正在履行
月 31 日
诺 务资助，包括为其贷款提供担
保。
承诺是否及时
是
履行
未完成履行的
具体原因及下
不适用。
一步计划（如
有）
四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计
2014 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%） 0% 至 30%
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） 24,019.69 至 31,225.60
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元） 24,019.69
业绩变动的原因说明 订单增加。
五、证券投资情况
不适用。
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
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二〇一四年四月十五日
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