深圳市兆驰股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
深圳市兆驰股份有限公司
Shenzhen MTC Co., Ltd.
2017 年第一季度报告
证券代码：002429
证券简称：兆驰股份
披露日期：2017 年 4 月 29 日
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深圳市兆驰股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人顾伟、主管会计工作负责人吴建国及会计机构负责人(会计主管
人员)邓春根声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 1,794,632,777.39 1,600,149,527.64 12.15%
归属于上市公司股东的净利润（元） 142,836,767.51 104,399,231.09 36.82%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
123,071,818.48 104,347,489.35 17.94%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -638,702,120.46 123,726,610.35 -616.22%
基本每股收益（元/股） 0.0789 0.0653 20.83%
稀释每股收益（元/股） 0.0789 0.0652 21.01%
加权平均净资产收益率 1.83% 2.14% -0.31%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 13,030,422,796.23 12,295,905,042.19 5.97%
归属于上市公司股东的净资产（元） 7,864,599,400.57 7,724,424,116.75 1.81%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 228,976.39
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
9,473,251.88
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 15,311,322.10
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 78,567.06
减：所得税影响额 3,917,955.02
少数股东权益影响额（税后） 1,409,213.38
合计 19,764,949.03 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
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√ 适用 □ 不适用
项目 涉及金额（元） 原因
（1）公司购买理财产品与公司正常生产经营密切相关： 公司购买境内银
行理财产品的资金来源是境外子公司贴现融资的资金代本部支付货款，使
得本部本应立即支付给境外供应商的货款，在信用证到期前暂时闲置，本
部再用该部分暂时闲置的资金购买银行理财产品（即“本部开立信用证+
子公司境外贴现+本部境内理财”组合）。所以公司购买理财产品的资金与
公司的境外进口采购业务密切相关。（2）公司购买理财产品不具有特殊性
理财收益 31,038,155.27
和偶发性：公司从 2011 年开始同各商业银行合作，开展“本部开立信用证
+子公司境外贴现+本部境内理财”组合业务，每月根据公司的采购量开展
理财业务，而且以后年度也会一直开展这套组合业务，具有高度的连续性。
（3）公司购买理财产品体现了公司正常的经营业绩和盈利能力：公司开
展以上组合业务取得的收益是建立在进出口业务的基础上，而且收益金额
对净利润有一定影响，体现了公司正常的经营业绩和盈利能力。
根据财税发〔2000〕25 号及深国税发〔2000〕577 号文件，本公司享受销
售自行开发生产的软件产品按 17%税率征收增值税后，对其增值税实际
软件收入退税款 14,652,604.57 税负超过 3%的部分实行即征即退政策。公司收到的软件收入退税款与主
营业务密切相关、金额可确定，且能够持续取得，体现公司正常的经营业
绩和盈利能力，因此属于经常性损益。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 33,770 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
新疆兆驰股权投资合伙企业
境内非国有法人 54.50% 986,875,091 质押 50,000,000
（有限合伙）
上海东方明珠新媒体股份有
境内非国有法人 9.89% 179,153,095 179,153,095
限公司
北京国美咨询有限公司 境内非国有法人 1.67% 30,193,814 30,193,814
乌鲁木齐鑫驰四海股权投资
境内非国有法人 1.08% 19,489,615
合伙企业（有限合伙）
王立群 境内自然人 0.90% 16,378,818
深圳市兆驰股份有限公司－
其他 0.64% 11,547,980
第一期员工持股计划
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全劲松 境内自然人 0.41% 7,475,096 5,606,322
康健 境内自然人 0.41% 7,475,095 5,606,321
陆燕荣 境内自然人 0.41% 7,377,700
姚向荣 境内自然人 0.35% 6,356,380
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
新疆兆驰股权投资合伙企业（有限合伙） 986,875,091 人民币普通股 986,875,091
乌鲁木齐鑫驰四海股权投资合伙企业（有
19,489,615 人民币普通股 19,489,615
限合伙）
王立群 16,378,818 人民币普通股 16,378,818
深圳市兆驰股份有限公司－第一期员工
11,547,980 人民币普通股 11,547,980
持股计划
陆燕荣 7,377,700 人民币普通股 7,377,700
姚向荣 6,356,380 人民币普通股 6,356,380
华夏银行股份有限公司－建信互联网+产
4,776,013 人民币普通股 4,776,013
业升级股票型证券投资基金
刘强 4,750,000 人民币普通股 4,750,000
北京瑞钢联金属有限公司 4,696,792 人民币普通股 4,696,792
中国建设银行股份有限公司－融通互联
4,387,787 人民币普通股 4,387,787
网传媒灵活配置混合型证券投资基金
全劲松、康健为新疆兆驰股权投资合伙企业（有限合伙）的合伙人，根据其
出具的《非一致行动人的说明》，除顾伟和新疆兆驰股权投资合伙企业（有限合
伙）为《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人外，新疆兆驰股权投资合伙
上述股东关联关系或一致行动的说明
企业（有限合伙）、全劲松、康健相互之间非一致行动人。
本公司未知其他股东之间是否存在关联关系，亦未知其是否属于《上市公司
收购管理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情 2017 年 3 月 31 日，前 10 名股东中刘强通过长城证券股份有限公司客户信用交
况说明 易担保证券账户持股数量为 2,000,000 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金期末余额较期初增加 29,345.55万元，增加幅度42.10%，主要为报告期内公司持有的理财
产品规模减少及贸易融资收到资金增加所致。
2、在建工程期末余额较期初增加 218.98万元，增加幅度230.07%，主要为报告期内厂房增加消防设施
所致。
3、应收票据期末余额较期初增加 82,008.57万元，增加幅度515.02%，主要为报告期内，销售结算货款
收到的银行承兑汇票增加所致。
4、应交税费期末余额较期初减少 4,554.95万元，减少幅度48.27%，主要为上年末计提应交税费在本报
告期实际交纳，造成本报告期应交税费减少。
5、应付职工薪酬期末余额较期初减少 2,451.00万元，减少幅度33.53%，主要为上年末计提工资、奖金
在本报告期实际支付所致。
6、递延收益期末余额较期初增加 1,863.94万元，增加幅度36.32%，主要为控股子公司江西省兆驰光电
有限公司收到LED照明及封装项目政府补助所致。
7、少数股东权益期末余额较期初增加 1,494.24万元，增加幅度39.84%，主要为控股子公司北京风行在
线技术有限公司、深圳市兆驰节能照明股份有限公司盈利增强所致。
8、应收利息期末余额较期初增加 56.15万元，增加幅度357.61%，主要为报告期内现金丰利利息增加
所致。
9、短期借款期末余额较期初增加 62,420.17万元，增加幅度35.59%，主要为报告期内与采购业务相关
的贸易融资增加所致。
10、管理费用较上年同期增加 2,066.20万元，增长幅度41.74%，主要为公司开拓新业务增加了各项管
理费用所致。
11、销售费用较上年同期增加 2,889.02万元，增长幅度52.58%，主要为互联网电视销售渠道建设费用
增加所致。
12、税金及附加较上年同期增加 333.12万元，增长幅度38.31%，主要为报告期内缴纳税金增加导致税
金及附加增加。
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13、财务费用较上年同期减少 2,897.37万元，减少幅度67.93%，主要为报告期汇兑损失减少所致。
14、公允价值变动收益较上年同期减少 653.32万元，减少幅度100.00%，主要为报告期公司未开展远
期外汇交易业务。
15、资产减值损失较上年同期减少 3,280.10万元，减少幅度1182.59%，主要为报告期应收款减少导致
资产减值损失减少。
16、营业外收入较上年同期增加 1,055.55万元，增长幅度77.17%，主要为报告期公司软件退税及政府
补助增加所致。
17、营业外支出较上年同期减少 941.19万元，减少幅度102.18%，主要为2016年第一季度公司搬迁后
报废了部分旧机器设备损失所致。
18、所得税费用较上年同期增加 1,102.12万元，增长幅度67.68%，主要为报告期公司利润增加所致。
19、归属于母公司所有者的净利润较上年同期增加 3,843.75万元，增长幅度36.82%，主要为报告期内
各子公司盈利增强所致。
20、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 76,242.87万元，减少幅度616.22%，主要为报告期
内，销售结算货款收到的银行承兑汇票增加所致。
21、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 32,506.29万元，增加幅度179.46%，主要为报告期
内，持有的理财产品规模减少所致。
22、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 62,511.02万元，增加幅度334.54%，主要为报告期
内，与采购业务相关的贸易融资增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、关于对外投资设立参股公司暨关联交易的事项。
公司于2017年2月21日、2017年3月10日分别召开了第四届董事会第八次会议、2017年第一次临时股东
大会，审议通过了《关于对外投资设立参股公司暨关联交易的议案》，同意与关联方深圳市光兆未来管理
咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“光兆未来”）共同出资设立深圳市兆驰照明股份有限公司（以下简
称“兆驰照明”）。兆驰照明注册资本为人民币20,000.00万元，其中公司出资8,000.00万元，占注册资本的
40.00%；光兆未来出资12,000.00万元，占注册资本的60.00%。详情请见公司于2017年2月22日、2017年3
月11日在指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的相关公告。
2017年3月28日，兆驰照明已完成工商登记手续，并取得了深圳市市场监督管理局核发的《营业执照》。
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2、关于投资设立公司以及拟发起成立产业基金的事项。
公司拟出资人民币2000万元投资设立兆驰风行文化（深圳）投资管理有限公司（暂定名，最终以公司
登记机关核定注册为准），持有其100%股权。公司拟以兆驰风行文化（深圳）投资管理有限公司为基金管
理人，单独或联合其他机构，发起成立一家或多家兆驰风行文化传媒产业投资基金，总规模预计不超过人
民币50亿元，第一期拟募集规模不超过10亿元，暂定名“兆驰风行文化传媒产业投资基金（有限合伙）”，
公司拟以自有资金认缴出资第一期LP份额1亿元。
公司拟出资人民币2000万元投资设立兆驰高端制造（深圳）投资管理有限公司（暂定名，最终以公司
登记机关核定注册为准），持有其100%股权。公司拟以兆驰高端制造（深圳）投资管理有限公司为基金管
理人，单独或联合其他机构，发起成立一家或多家兆驰高端制造产业投资基金，总规模预计不超过人民币
30亿元。
详情请见公司于2017年1月24日在指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的相关公告。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
对外投资设立参股公司暨关联交易 2017 年 02 月 22 日 公告编号为 2017-009 的《关于对外投资
设立参股公司暨关联交易的公告》
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
投资设立公司以及拟发起成立产业基金 2017 年 01 月 24 日 公告编号为 2017-003 的《关于投资设立
公司以及拟发起成立产业基金的公告》
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺 履行
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间
期限 情况
股改承诺
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
新疆兆驰股权投资合 关于同业竞 现时及将来均不会以任何方式(包
伙企业（有限合伙）；争、关联交 括但不限于独自经营，合资经营和
2010 年 03 长期有 正在履
顾伟；乌鲁木齐鑫驰 易、资金占 拥有在其他公司或企业的股票或
首次公开发行或再融 月 09 日 效 行
四海股权投资合伙企 用方面的承 权益)从事与公司的业务有竞争或
资时所作承诺
业（有限合伙） 诺 可能构成竞争的业务或活动。
顾伟；新疆兆驰股权 2007-2009 年，公司因深圳地方税
其他承诺 2010 年 05 长期有 正在履
投资合伙企业（有限 收优惠政策(“两免三减半”)的企业
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合伙） 所得税减免而影响的净利润金额 月 21 日 效 行
分别为 1,171.21 万元、1,034.73
万元和 3,146.63 万元，占同期净
利润的比例为 8.06%、10.56%和
12.61%。由于该优惠政策属于深圳
市适用的地方税收优惠政策，其制
订并无国家法律上的依据，因此，
本公司存在补缴所得税优惠款项
的风险。就该可能发生的税款补缴
事宜，公司控股股东新疆兆驰和实
际控制人顾伟先生出具了《承诺
函》，承诺如果公司因为该项税收
优惠少缴的企业所得税被政府有
权部门追缴时，由公司控股股东新
疆兆驰补缴公司股票上市前各年
度的企业所得税优惠差额，实际控
制人顾伟为此承担连带责任。
针对本次非公开发行摊薄即期回
报的风险，作为填补回报措施相关
责任主体之一，承诺不越权干预公
顾伟；新疆兆驰股权 司经营管理活动，不侵占公司利
2016 年 03 长期有 正在履
投资合伙企业（有限 其他承诺 益。若违反上述承诺或拒不履行上
月 10 日 效 行
合伙） 述承诺，同意中国证监会和深圳证
券交易所等证券监管机构按照其
制定或发布的有关规定、规则作出
相关处罚或采取相关管理措施。
针对本次非公开发行摊薄即期回
报风险，公司董事、高级管理人员
作出如下承诺： （1）承诺不无偿
或以不公平条件向其他单位或者
个人输送利益，也不采用其他方式
损害公司利益。（2）承诺对个人的
职务消费行为进行约束。（3）承诺
不动用公司资产从事与其履行职
公司董事、高级管理 责无关的投资、消费活动。（4）承 2016 年 03 长期有 正在履
其他承诺
人员 诺由董事会或薪酬委员会制定的 月 10 日 效 行
薪酬制度与公司填补回报措施的
执行情况相挂钩。（5）承诺拟公布
的公司股权激励（如有）的行权条
件与公司填补回报措施的执行情
况相挂钩。作为填补回报措施相关
责任主体之一，本人若违反上述承
诺或拒不履行上述承诺，同意中国
证监会和深圳证券交易所等证券
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监管机构按照其制定或发布的有
关规定、规则，对本人作出相关处
罚或采取相关管理措施。
公司未来不为激励对象依股权激
深圳市兆驰股份有限 励计划获取有关权益提供贷款及 2012 年 07 长期有 正在履
股权激励承诺 其他承诺
公司 其他任何形式的财务资助，包括为 月 31 日 效 行
其贷款提供担保。
公司实际控制人、大股东及其关联
方已分别签署了《控股股东、实际
控制人声明及承诺书》，承诺：“依
法行使股东权利，不滥用控制权损
害公司或者其他股东的利益；不以
任何方式占用上市公司资金及要
关于同业竞 求上市公司提供违法违规担保；不
争、关联交 以任何方式影响公司的独立性，保
实际控制人、大股东 2010 年 10 长期有 正在履
易、资金占 证上市公司资产完整、人员独立、
及其关联方 月 30 日 效 行
用方面的承 财务独立、机构独立和业务独立。
诺 并进一步明确承诺：“如存在控股
股东、实际控制人及其关联人占用
公司资金、要求公司违法违规提供
担保的，在占用资金全部归还、违
规担保全部解除前不转让所持有、
控制的公司股份，并授权公司董事
会办理股份锁定手续。
其他对公司中小股东 公司未来三年（2015-2017 年）的
所作承诺 具体股东回报规划：1、公司可以
采取现金、股票、现金与股票相结
合或者法律、法规允许的其他方式
分配利润。2、公司拟实施现金分
红时应同时满足以下条件： A、
审计机构对公司的该年度财务报
告出具标准无保留意见的审计报
告； B、公司无重大投资计划或
深圳市兆驰股份有限 2015 年 05 正在履
分红承诺 重大现金支出等事项发生（募集资 三年
公司 月 13 日 行
金项目除外）。重大投资计划或重
大现金支出是指： 公司未来十二
个月内拟对外投资、收购资产或者
购买设备的累计支出达到或者超
过公司最近一期经审计净资产的
30%，且超过 5,000 万元人民币。3、
根据《公司法》等有关法律法规及
《公司章程》的规定，在公司盈利
且现金能够满足公司持续经营和
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长期发展的前提下，2015-2017 年
每年以现金方式分配的利润应不
低于当年实现的可分配利润的
10%，且连续三年内以现金方式累
计分配的利润不少于该三年实现
的年均可分配利润的 30%。4、未
来三年（2015-2017 年）公司原则
上每年度进行一次现金分红，公司
董事会可以根据公司盈利情况及
资金需求状况提议公司进行中期
现金分红。5、未来三年（2015-2017
年）公司可以根据累计可供分配利
润、公积金及现金流状况，在保证
最低现金分红比例和公司股本规
模合理的前提下，为保持股本扩张
与业绩增长相适应，公司可以采用
股票股利方式进行利润分配。
控股股东及其一致行动人在增持
新疆兆驰股权投资合 股份增持承 2015 年 07 长期有 正在履
期间及法定期限内不减持其所持
伙企业（有限合伙） 诺 月 08 日 效 行
有的公司股份。
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完
毕的，应当详细说明未
无
完成履行的具体原因
及下一步的工作计划
四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计
2017 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
0.00% 至 30.00%
动幅度
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
22,156.97 至 28,804.06
动区间（万元）
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
22,156.97
元）
一方面，公司产业布局成效明显，发展形势良好，主营业务收入有望保持
业绩变动的原因说明 稳步增长；另一方面，公司信息化普及、自动化管理水平提高，降本增效
工作发挥了积极的作用。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
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六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
详情请查阅巨潮资讯网
2017 年 03 月 06 日 实地调研 机构 http://www.cninfo.com.cn/投资者关系
活动记录表
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市兆驰股份有限公司
2017 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 990,503,753.27 697,048,212.00
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 979,320,725.22 159,234,961.19
应收账款 2,297,990,634.90 2,634,625,763.47
预付款项 173,543,775.29 164,365,183.94
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 718,552.39 157,021.82
应收股利
其他应收款 75,692,706.99 65,725,194.40
买入返售金融资产
存货 1,373,789,381.37 1,111,136,228.60
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 756,300,000.00 890,700,000.00
其他流动资产 3,471,621,833.44 3,637,434,065.97
流动资产合计 10,119,481,362.87 9,360,426,631.39
非流动资产：
发放贷款及垫款
13
深圳市兆驰股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 5,430,998.67 5,520,820.82
固定资产 1,083,726,822.95 1,107,474,195.61
在建工程 3,141,597.27 951,796.30
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 212,506,965.64 223,356,977.13
开发支出
商誉 1,006,748,695.29 1,006,748,695.29
长期待摊费用 7,582,998.77 7,568,987.73
递延所得税资产 34,712,601.98 33,386,067.87
其他非流动资产 557,090,752.79 550,470,870.05
非流动资产合计 2,910,941,433.36 2,935,478,410.80
资产总计 13,030,422,796.23 12,295,905,042.19
流动负债：
短期借款 2,377,922,989.65 1,753,721,289.15
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 375,267,545.33 426,667,476.32
应付账款 1,785,581,632.47 1,713,557,878.23
预收款项 56,707,892.40 57,136,426.42
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 48,608,455.34 73,127,855.72
应交税费 48,815,748.54 94,365,269.94
14
深圳市兆驰股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
应付利息 2,286,497.69 3,053,780.75
应付股利
其他应付款 83,193,548.38 83,653,548.18
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 4,778,384,309.80 4,205,283,524.71
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 150,000,000.00 150,000,000.00
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 10,214,364.67 10,122,362.83
递延收益 69,964,892.62 51,325,516.14
递延所得税负债 104,807,548.05 117,239,593.90
其他非流动负债
非流动负债合计 334,986,805.34 328,687,472.87
负债合计 5,113,371,115.14 4,533,970,997.58
所有者权益：
股本 1,810,776,243.00 1,810,776,243.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,891,182,083.58 2,891,182,083.58
减：库存股
其他综合收益 47,589,548.52 50,251,032.21
专项储备
15
深圳市兆驰股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
盈余公积 321,681,086.34 321,681,086.34
一般风险准备
未分配利润 2,793,370,439.13 2,650,533,671.62
归属于母公司所有者权益合计 7,864,599,400.57 7,724,424,116.75
少数股东权益 52,452,280.52 37,509,927.86
所有者权益合计 7,917,051,681.09 7,761,934,044.61
负债和所有者权益总计 13,030,422,796.23 12,295,905,042.19
法定代表人：顾伟 主管会计工作负责人：吴建国 会计机构负责人：邓春根
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 603,742,619.84 446,157,625.58
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 772,712,867.06 68,269,733.43
应收账款 2,201,919,553.65 2,670,818,968.06
预付款项 259,372,617.29 49,002,480.20
应收利息 60,269.22 35,501.05
应收股利
其他应收款 482,955,958.59 406,190,329.67
存货 1,113,948,352.31 857,197,200.93
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 756,300,000.00 890,700,000.00
其他流动资产 3,267,854,582.98 3,419,992,316.47
流动资产合计 9,458,866,820.94 8,808,364,155.39
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,579,247,658.13 1,579,247,658.13
投资性房地产
16
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固定资产 748,822,253.87 765,035,825.23
在建工程 3,141,597.27 951,796.30
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 131,118,765.96 131,938,091.05
开发支出
商誉
长期待摊费用 4,365,687.41 3,940,609.26
递延所得税资产 22,103,776.61 22,103,776.61
其他非流动资产 483,505,188.65 495,974,179.12
非流动资产合计 2,972,304,927.90 2,999,191,935.70
资产总计 12,431,171,748.84 11,807,556,091.09
流动负债：
短期借款 862,293,230.00 902,252,370.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 331,924,820.18 215,124,478.86
应付账款 2,981,144,495.91 2,896,449,761.68
预收款项 80,230,238.26 16,959,602.07
应付职工薪酬 13,899,713.74 25,419,098.08
应交税费 54,079,515.93 85,266,697.96
应付利息 2,286,497.69 3,053,780.75
应付股利
其他应付款 858,463,877.36 548,196,190.98
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 5,184,322,389.07 4,692,721,980.38
非流动负债：
长期借款
应付债券
17
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其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 9,937,473.58 9,846,242.83
递延收益 23,184,745.61 23,325,259.22
递延所得税负债 10,943,283.04 10,943,283.04
其他非流动负债
非流动负债合计 44,065,502.23 44,114,785.09
负债合计 5,228,387,891.30 4,736,836,765.47
所有者权益：
股本 1,810,776,243.00 1,810,776,243.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,840,970,816.70 2,840,970,816.70
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 321,681,086.34 321,681,086.34
未分配利润 2,229,355,711.50 2,097,291,179.58
所有者权益合计 7,202,783,857.54 7,070,719,325.62
负债和所有者权益总计 12,431,171,748.84 11,807,556,091.09
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,794,632,777.39 1,600,149,527.64
其中：营业收入 1,794,632,777.39 1,600,149,527.64
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,692,668,040.52 1,536,032,691.04
18
深圳市兆驰股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
其中：营业成本 1,542,989,671.37 1,377,463,024.79
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 12,027,704.68 8,696,495.53
销售费用 83,836,646.28 54,946,460.87
管理费用 70,162,928.90 49,500,915.08
财务费用 13,678,398.63 42,652,134.27
资产减值损失 -30,027,309.34 2,773,660.50
加：公允价值变动收益（损失以
6,533,215.00
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
46,349,477.37 37,463,807.47
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 148,314,214.24 108,113,859.07
加：营业外收入 24,232,984.47 13,677,531.54
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 -200,415.43 9,211,444.27
其中：非流动资产处置损失 -227,989.17 9,192,570.77
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 172,747,614.14 112,579,946.34
减：所得税费用 27,305,805.76 16,284,556.86
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 145,441,808.38 96,295,389.48
归属于母公司所有者的净利润 142,836,767.51 104,399,231.09
少数股东损益 2,605,040.87 -8,103,841.61
六、其他综合收益的税后净额 -2,661,483.69 2,355,084.87
归属母公司所有者的其他综合收益
-2,661,483.69 2,355,084.87
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
19
深圳市兆驰股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
-2,661,483.69 2,355,084.87
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 -2,661,483.69 2,355,084.87
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 142,780,324.69 98,650,474.35
归属于母公司所有者的综合收益
140,175,283.82 106,754,315.96
总额
归属于少数股东的综合收益总额 2,605,040.87 -8,103,841.61
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0789 0.0653
（二）稀释每股收益 0.0789 0.0652
法定代表人：顾伟 主管会计工作负责人：吴建国 会计机构负责人：邓春根
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 1,614,809,047.72 1,271,711,432.36
减：营业成本 1,502,584,897.55 1,126,596,039.74
税金及附加 7,265,270.04 6,826,086.27
销售费用 21,422,097.61 22,821,639.07
20
深圳市兆驰股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
管理费用 25,352,042.88 30,176,444.25
财务费用 6,761,964.12 23,912,448.42
资产减值损失 -41,897,802.08 4,378,643.86
加：公允价值变动收益（损失以
0.00 6,533,215.00
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
44,449,865.24 31,477,482.33
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 137,770,442.84 95,010,828.08
加：营业外收入 17,363,808.16 12,276,141.05
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 -235,786.55 9,153,240.36
其中：非流动资产处置损失 -235,786.55 9,153,240.36
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
155,370,037.55 98,133,728.77
列）
减：所得税费用 23,305,505.63 14,720,059.32
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 132,064,531.92 83,413,669.45
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
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深圳市兆驰股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 132,064,531.92 83,413,669.45
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0700 0.0521
（二）稀释每股收益 0.0700 0.0521
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,310,753,607.91 1,510,903,763.22
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 44,804,966.62 50,046,063.58
收到其他与经营活动有关的现
9,757,257.91 13,675,864.22
金
经营活动现金流入小计 1,365,315,832.44 1,574,625,691.02
购买商品、接受劳务支付的现金 1,729,701,192.69 1,133,303,118.67
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
22
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支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
86,847,315.55 89,172,300.25
现金
支付的各项税费 98,641,611.80 115,794,752.73
支付其他与经营活动有关的现
88,827,832.86 112,628,909.02
金
经营活动现金流出小计 2,004,017,952.90 1,450,899,080.67
经营活动产生的现金流量净额 -638,702,120.46 123,726,610.35
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 46,349,477.37 37,463,807.47
处置固定资产、无形资产和其他
236,773.77 -17,495,845.85
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
1,567,379,062.75 -201,356,620.05
金
投资活动现金流入小计 1,613,965,313.89 -181,388,658.43
购建固定资产、无形资产和其他
9,571,190.64 46,663,885.29
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
1,460,463,487.49 -46,920,254.64
金
投资活动现金流出小计 1,470,034,678.13 -256,369.35
投资活动产生的现金流量净额 143,930,635.76 -181,132,289.08
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 645,898,515.31 537,791,378.81
发行债券收到的现金 0.00 205,184,999.99
收到其他与筹资活动有关的现
23
深圳市兆驰股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
金
筹资活动现金流入小计 645,898,515.31 742,976,378.80
偿还债务支付的现金 206,878,547.96 916,400,759.74
分配股利、利润或偿付利息支付
767,283.06 12,304,306.60
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
0.00 1,128,808.08
金
筹资活动现金流出小计 207,645,831.02 929,833,874.42
筹资活动产生的现金流量净额 438,252,684.29 -186,857,495.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的
6,557,174.26 -10,970,046.72
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -49,961,626.15 -255,233,221.07
加：期初现金及现金等价物余额 687,642,790.28 967,634,374.91
六、期末现金及现金等价物余额 637,681,164.13 712,401,153.84
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,442,855,635.57 1,196,742,269.50
收到的税费返还 29,430,819.23 49,690,296.99
收到其他与经营活动有关的现
33,360,780.40 12,135,627.44
金
经营活动现金流入小计 1,505,647,235.20 1,258,568,193.93
购买商品、接受劳务支付的现金 826,772,163.40 977,530,855.89
支付给职工以及为职工支付的
46,621,085.16 25,238,396.34
现金
支付的各项税费 130,829,981.04 10,295,408.14
支付其他与经营活动有关的现
470,769,586.54 137,598,751.49
金
经营活动现金流出小计 1,474,992,816.14 1,150,663,411.86
经营活动产生的现金流量净额 30,654,419.06 107,904,782.07
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
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深圳市兆驰股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
取得投资收益收到的现金 44,449,865.24 47,893,737.23
处置固定资产、无形资产和其他
0.00 72,884.62
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
2,059,312,842.09 6,210,307.47
金
投资活动现金流入小计 2,103,762,707.33 54,176,929.32
购建固定资产、无形资产和其他
4,030,681.76 22,076,588.63
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
2,119,314,959.99 104,126,569.81
金
投资活动现金流出小计 2,123,345,641.75 126,203,158.44
投资活动产生的现金流量净额 -19,582,934.42 -72,026,229.12
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 182,825,500.00 53,628,200.01
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 182,825,500.00 53,628,200.01
偿还债务支付的现金 373,770,000.00 433,752,600.01
分配股利、利润或偿付利息支付
8,423,646.26 4,464,496.87
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
0.00 910,445.50
金
筹资活动现金流出小计 382,193,646.26 439,127,542.38
筹资活动产生的现金流量净额 -199,368,146.26 -385,499,342.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-33,304.11 -35,043,226.27
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -188,329,965.73 -384,664,015.69
加：期初现金及现金等价物余额 440,069,819.66 642,495,151.56
六、期末现金及现金等价物余额 251,739,853.93 257,831,135.87
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深圳市兆驰股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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