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公司公告

兆驰股份:2017年半年度报告2017-08-02  

						                     深圳市兆 公司 2017 年半 文




        驰股份 限公
深圳市兆驰       公司
  Shennzhen MTC Co., Ltd.


  2017 年 年度报




           代码:0002429
       证券代

          简称:兆
      证券简       份

   披露 2017 年 8 月 2 日



                                              1
                                         深圳市兆驰股份有限公司 2017 年半年度报告全文




                   第一节 重要提示、目录和释义


    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的

真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

    公司负责人顾伟、主管会计工作负责人吴建国及会计机构负责人(会计主管

人员)邓春根声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

    本年度报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述属于计划性事项,

该计划不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应当对此保持足

够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异,敬请投资者注意

投资风险。

    公司存在的风险详细内容见本报告“第四节 经营情况讨论与分析              十、公

司面临的风险和应对措施”,敬请广大投资者注意。

    公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。




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                                                    目        录




第一节     重要提示、目录和释义 ............................................................................... 2

第二节     公司简介和主要财务指标 ........................................................................... 6

第三节     公司业务概要 ............................................................................................... 9

第四节     经营情况讨论与分析 ................................................................................. 13

第五节     重要事项 ..................................................................................................... 26

第六节     股份变动及股东情况 ................................................................................. 37

第七节     优先股相关情况 ......................................................................................... 42

第八节     董事、监事、高级管理人员情况............................................................. 43

第九节     公司债相关情况 ......................................................................................... 45

第十节     财务报告 ..................................................................................................... 46

第十一节      备查文件目录 ....................................................................................... 143




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                                释      义


                 释义项   指                                 释义内容

兆驰股份、本公司、公司    指   深圳市兆驰股份有限公司

新疆兆驰                  指   新疆兆驰股权投资合伙企业(有限合伙)

兆驰节能                  指   深圳市兆驰节能照明股份有限公司

香港兆驰                  指   香港兆驰有限公司

EMTC                      指   MTC Electronic Co.,Limited

江西兆驰                  指   江西省兆驰光电有限公司

兆驰光电                  指   深圳市兆驰光电有限公司

浙江飞越                  指   浙江飞越数字科技有限公司

南昌兆驰                  指   南昌市兆驰科技有限公司

兆驰供应链                指   深圳市兆驰供应链管理有限公司

兆驰软件                  指   深圳市兆驰软件技术有限公司

佳视百科技                指   深圳市佳视百科技有限责任公司

兆驰数码科技              指   深圳市兆驰数码科技股份有限公司

兆驰多媒体                指   深圳市兆驰多媒体股份有限公司

风行在线                  指   北京风行在线技术有限公司

风行网络                  指   Funshion Networks Co.,Ltd.

风行视频                  指   风行视频技术(北京)有限公司

风行多媒体                指   深圳风行多媒体有限公司

兆驰照明                  指   深圳市兆驰照明股份有限公司

东方明珠                  指   上海东方明珠新媒体股份有限公司

青岛海尔                  指   青岛海尔股份有限公司

国美咨询                  指   北京国美咨询有限公司

                               自主设计制造(Original Design Manufacture),结构、外观、工艺均由
ODM                       指   生产商自主开发,由客户选择下单后进行生产,产品以客户的品牌
                               进行销售。

                               和社会类、工业类等电子产品相对应的电子产品分类,包括电视机
                               (CRT 电视、液晶电视、等离子电视)、视盘机(VCD、DVD)、数字机
消费类电子产品            指
                               顶盒、家庭影院、洗衣机、冰箱、空调、录像机、摄录机、MP3 以
                               及其他许多个人及家庭用电子产品

公司章程                  指   深圳市兆驰股份有限公司章程


                                                                                                 4
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公司法             指   中华人民共和国公司法

证券法             指   中华人民共和国证券法

中国证监会         指   中国证券监督管理委员会

深圳证监局         指   中国证券监督管理委员会深圳证监局

深交所             指   深圳证券交易所

报告期、本报告期   指   2017 年 1 月 1 日--2017 年 6 月 30 日




                                                                                      5
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                           第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称                 兆驰股份                              股票代码               002429

股票上市证券交易所       深圳证券交易所

公司的中文名称           深圳市兆驰股份有限公司

公司的中文简称(如有)   兆驰股份

公司的外文名称(如有)   Shenzhen MTC Co.,ltd

公司的外文名称缩写(如有)MTC

公司的法定代表人         顾伟


二、联系人和联系方式

                                                  董事会秘书                           证券事务代表

姓名                                 方振宇                                罗希文

                                     广东省深圳市龙岗区南湾街道下李朗社 广东省深圳市龙岗区南湾街道下李朗社
联系地址
                                     区李朗路一号兆驰创新产业园            区李朗路一号兆驰创新产业园

电话                                 0755-33614068                         0755-33614068

传真                                 0755-33614256                         0755-33614256

电子信箱                             ls@szmtc.com.cn                       ls@szmtc.com.cn


三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱报告期无变化,具体可参见 2016 年年报。


2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称,登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址,公司半年度报告备置地报告期无变化,具
体可参见 2016 年年报。




                                                                                                              6
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四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
追溯调整或重述原因
其他原因:报告期内,因实施资本公积金转增股本而增加公司总股本,故根据相关会计准则的规定按最新股本调整并列报基
本每股收益和稀释每股收益。

                                                                                                       本报告期比上年同
                                                                         上年同期
                                        本报告期                                                            期增减

                                                               调整前                调整后                 调整后

营业收入(元)                        3,745,508,593.17       3,099,193,113.00     3,099,193,113.00               20.85%

归属于上市公司股东的净利润(元)           327,796,976.16     221,569,694.33        221,569,694.33               47.94%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                           279,463,352.26     217,869,841.57        217,869,841.57               28.27%
益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额(元)       -703,380,479.40          -4,713,625.36        -4,713,625.36           -14,822.28%

基本每股收益(元/股)                             0.0724                0.1385                0.0553             30.92%

稀释每股收益(元/股)                             0.0724                0.1383                0.0553             30.92%

加权平均净资产收益率                               4.16%                4.48%                 4.48%              -0.32%

                                                                                                       本报告期末比上年
                                                                         上年度末
                                       本报告期末                                                          度末增减

                                                               调整前                调整后                 调整后

总资产(元)                         13,532,437,351.81      12,295,905,042.19    12,295,905,042.19               10.06%

归属于上市公司股东的净资产(元)      7,988,876,074.06       7,724,424,116.75     7,724,424,116.75                   3.42%


五、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。


2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。


六、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                单位:元


                                                                                                                             7
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                         项目                                         金额                       说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                       162,160.87

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                          2,515,925.53
一标准定额或定量享受的政府补助除外)

委托他人投资或管理资产的损益                                             53,153,487.36

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                      2,592,055.29

减:所得税影响额                                                          9,097,848.73

    少数股东权益影响额(税后)                                               992,156.42

合计                                                                     48,333,623.90             --



对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
√ 适用 □ 不适用

           项目                 涉及金额(元)                                      原因

                                                       1)公司购买理财产品与公司正常生产经营密切相关: 公司购买
                                                       境内银行理财产品的资金来源是境外子公司贴现融资的资金代本
                                                       部支付货款,使得本部本应立即支付给境外供应商的货款,在信
                                                       用证到期前暂时闲置,本部再用该部分暂时闲置的资金购买银行
                                                       理财产品(即“本部开立信用证+子公司境外贴现+本部境内理财”
                                                       组合)。所以,公司购买理财产品的资金与公司的境外进口采购业
                                                       务密切相关。(2)公司购买理财产品不具有特殊性和偶发性: 公
理财收益                               70,588,285.47
                                                       司从 2011 年开始同各商业银行合作,开展“本部开立信用证+子公
                                                       司境外贴现+本部境内理财”组合业务,每月根据公司的采购量开
                                                       展理财业务,而且以后年度也会一直开展这套组合业务,具有高
                                                       度的连续性。(3)公司购买理财产品体现了公司正常的经营业绩
                                                       和盈利能力:公司开展以上组合业务取得的收益是建立在进出口
                                                       业务的基础上,而且收益金额对净利润有一定影响,体现了公司
                                                       正常的经营业绩和盈利能力。

                                                       根据财税发〔2000〕25 号及深国税发〔2000〕577 号文件,本公
                                                       司享受销售自行开发生产的软件产品按 17%税率征收增值税后,
                                                       对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策,即计税软
软件收入退税款                         28,461,187.63
                                                       件销售收入的 14%,按照规定可申请退税。公司收到的软件收入
                                                       退税款与主营业务密切相关、金额可确定,且能够持续取得,体
                                                       现公司正常的经营业绩和盈利能力,因此属于经常性损益。




                                                                                                                     8
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                                     第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否

     (一)公司主营业务介绍

     公司主要从事家庭视听类及相关产品的研发、制造、销售与服务,坚持发展自主创新技术,产品主要
涉及传统液晶电视、数字机顶盒、互联网智能终端及视频服务、LED产品及配件等。主要产品简介如下:

     1、传统家庭视听产品

       传统液晶电视是公司的核心业务。公司专业从事液晶电视的研发、设计、生产和销售十余年,形成了
相对完整的产品体系,可以满足客户多元化采购需求。公司以产品为导向,拥有国家级研发中心,产品远
销欧盟、北美、南美、亚洲等60多个国家和地区,与国际、国内知名企业保持了良好的合作关系,在消费
电子ODM业界具有较高的知名度和良好的信誉度。

     数字机顶盒是连接电视机与外部信号源的多媒体终端,可以将压缩的数字信号转成电视内容,并在电
视机上显示出来,信号可以来自有线电缆、卫星天线、宽带网络以及地面广播等。机顶盒接收的内容除了
模拟电视可以提供的图像、声音之外,更在于能够接收数字内容,包括电子节目指南、因特网网页、字幕
等,使用户能在现有电视机上观看数字电视节目,并可通过网络进行交互式数字化娱乐、教育和商业化活
动。

     2、互联网智能终端及视频服务

       公司以风行互联网电视和风行网为核心载体,推出了集终端、内容、平台于一体的互联网电视产品和
互联网视频服务。在智能电视终端产品方面,公司推出了互联网电视品牌——风行互联网电视,既以风行
独立品牌进行销售,也为第三方品牌提供软硬一体的整机方案供其销售;在视频内容方面,公司以“长短
结合、开放合作、自主创新”为理念,一方面自主运营了风行网PC移动端影视版权资源,并快速进军短视
频领域的内容创新、分发创新、营销创新,另一方面联合运营合作方在电视端影视体育等内容资源,建立
起了公司在互联网大视频领域的内容布局。

       3、LED产品及配件

       公司主要从事LED器件及其组件的研发、生产与销售,立足于LED产业链的中游封装行业,定位于LED
照明和LED背光源两大核心应用领域。公司的LED照明产品主要应用于室内照明,LED背光源产品主要应
用于液晶电视、电脑、手机和平板电脑等。公司通过与上游芯片供应商和下游客户的定向合作、共同开发,
为终端客户提供高科技、高性价比的LED产品。


                                                                                                    9
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     (二)主要经营模式

     公司传统家庭视听产品的主要经营模式为ODM,即为其他品牌制造商、经销商、零售商设计和制造产
品,并以其品牌进行销售;公司互联网电视与互联网视频业务,则通过深度融合终端、内容、平台等各产
业环节,打造互联网电视和互联网视频领域的开放生态模式,联合多家合作伙伴,推出了以风行电视为中
心的多品牌智能终端产品、以合作方内容及风行网为中心的视频内容服务;LED产品及配件主要通过直销
模式开拓业务,根据客户需求进行研发设计、原材料采购、生产加工、产品销售、售后维护,秉持“产品
引领,品控引领,服务引领”的发展理念为客户提供全方位的服务。

     (三)主要的业绩驱动因素

     根据行业发展及市场需求,公司积极加大技术创新及市场开拓力度。报告期内,公司产品及客户结构
进一步得到优化,互联网电视新产品的推出及互联网视频多元化发展均取得较大进展,保证了公司业绩的
持续稳定增长。


二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况


              主要资产                                             重大变化说明


股权资产                             增加了对深圳市兆驰照明股份有限公司的投资,总投资金额为:4,000 万元。

固定资产                             减少了 2,670.81 万元,主要公司新增固定资产小于资产计提的折旧。

无形资产                             无重大变化。

在建工程                             无重大变化。


2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用


三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否

     报告期内,公司核心竞争力未发生重大变化,主要核心竞争优势如下:

     (一)技术储备和创新优势

     在产品制造领域,公司在液晶电视、机顶盒、LED产品等方面掌握了多项核心计划,基于公司掌握的
产品技术,加上先进的产品设计理念和强大的产品整合能力,公司设计出高利润的差异化产品,能够在价
格、功能、外观等方面满足客户的个性化需求。公司产品的设计与制造是基于对市场的敏锐洞察能力,变

                                                                                                            10
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被动为主动,以技术研发和创新为基础,经过充分市场调研后,根据客户需求自主进行的,产品的结构、
外观、工艺均为自主开发,提高了产品附加值并对市场需求快速响应。

    在互联网业务领域,公司旗下风行在线在视频技术方面有着行业领先的竞争优势,以P2P视频传输技
术为核心,同时在视频客户端和桌面软件开发技术、视频播放体验优化技术、视频运营管理技术、视频广
告服务技术、云和大数据支撑技术等多个技术方向上均有12年的经验,是行业内领先的将视频综合技术做
到极致的企业之一。在传输成本性价比、用户体验、开发效率和成本等方面,也拥有非常高的技术和成本
竞争优势,为互联网电视大屏业务、互联网视频长短业务两个方面的产品体验升级均提供了高效、高质、
高差异性的领先优势。

    (二)超强的成本控制能力

    对外产品差异化、对内制造标准化。在生产经营过程中,公司始终秉持“精干高效”的精神,采用标准
模式策略来控制成本,通过基础标准零部件数据库优化,逐步减少外购零部件种类,并建立功能模块数据
库建立,即电源、输出输入、高频头等核心功能模块。标准化的部件设计,一方面可以降低产品采购成本
和制造成本,通用化程度很高,在采购过程中可以做到规模化采购,增强议价能力,呆滞物料少;另一方
面,可增强研发设计能力、提高开发效率、降低制造成本。无论是制造成本控制还是采购成本控制,公司
均有行之有效的成本控制方法,在经济形势低迷的行业环境下,公司依然能够较好地平衡产品功能与成本
的关系,保证产品质量稳定、市场反应加快、售后服务便捷。

    (三)客户营销管理能力

    公司拥有行业经验丰富的营销团队,通过多年来的营销渠道建设及积极的营销策略调整,建立了稳定
的销售网络,使公司的营销管理水平处于行业领先地位。公司根据市场变化,以为客户提供系统解决方案
为导向,开展以渠道为中心、行业攻坚的销售策略,从细分市场和客户需求方面深入,快速满足客户的需
求,与客户粘性更加紧密,市场占有率进一步提高。公司与大客户建立战略合作关系,丰富的产品结构可
以满足大客户“一站式”采购的需求,提供整体解决方案,融入对方价值链,形成具有竞争力的战略合作与
联盟。公司产品远销欧洲、美洲、亚洲、大洋洲、东南亚等地区,与国际、国内知名企业保持了良好的合
作关系。

    (四)高效的信息化管理

    公司充分重视信息技术的应用,发挥计算机、智能设备和互联网的优势,提升公司整体运作效率。近
几年,公司大力引进信息管理系统,利用信息化手段加强企业管理信息的采集、分析、控制及反馈,提高
公司管理信息处理水平和决策水平。公司建立了企业资源管理系统并逐步优化,通过系统提供的大量运算
功能,随时掌握公司的营运状况,建立相关数据库,累积公司管理经验知识,全面整合销售、采购、生产、
成本、库存、分销、运输、财务、人才等信息,实现最佳资源组合。随着信息化进程的不断推进,公司各
信息管理系统将不断升级换代。信息管理系统的投入运行,有效地将公司的管理体系贯彻到各个子公司,
促使公司各业务流程实现有机集成,提高了公司整体的管理水平和营运效率,为公司的快速发展提供了切
实有效的保障,有效地提升了公司综合竞争力。

                                                                                                   11
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    (五)构建互联网电视平台生态和互联网视频业务,创新业务优势

    公司在互联网业务终端、平台、内容领域的开放融合式的模式创新具备领先优势,以互联网新能力建
设和价值链建设为目标,基于资源互补、优势共济、协同运营与利益分享的理念,在资本模式、商业模式
和产品服务模式上采用开放融合的创新思路,奠定了公司在互联网电视及互联网视频领域的能力和业务基
础。

    终端发展方面,公司提出互联网电视的超维生态模式,建立了互联网电视的第一个全产业链开放合作
生态体系,合力打造了行业第一家具备完整价值链的开放融合平台,具有领先的竞争优势。其中,公司提
供了电视机终端的设计、研发、生产以及供应链管理、质量管理、成本管理等智能制造保障,东方明珠提
供了互联网电视牌照和丰富的内容保障,海尔和国美等提供联合品牌联合渠道等保障,风行在线提供包括
OS开发、视频技术、视频运营、商业运营在内的平台支撑。

    内容方面,公司通过自主采购运营、联合运营、垂直运营、联合开发等方式,建立了包括电视、PC、
移动在内的内容资源平台,成为了行业内最为包容并蓄的内容运营企业。公司在内容方面的竞争优势在于
开放融合的吸纳模式,通过全平台的用户资源、内容上游的投资、开放联合的运营模式,公司的内容资源
具备快速良性成长的优势,更能实现长期可持续发展。

    平台方面,公司是行业内同时具备工厂制造能力、互联网技术能力、互联网产品运营与商业变现能力、
内容运营与内容营销能力的多元公司,在大视频平台建设上,公司具有多基因融合、业务能力强、科技&
文化&商业视野开阔、团队成熟、经验丰富的优势,能以领先的成本优势和效率优势运营互联网平台,加
速公司业务升级和转型。




                                                                                                 12
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                           第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

    报告期内,公司根据年度经营计划,稳步推进各项业务发展,上半年营销服务能力不断提升,业绩较
上年同期明显增长。2017年1-6月,公司实现营业收入为374,550.86万元,比去年同期增长20.85%;实现归
属于上市公司股东的净利润为32,779.70万元,比去年同期增长47.94%。同时,资产规模进一步扩大,截止
2017年6月30日,公司总资产1,353,243.74万元,较上年末增长10.06%;归属于上市公司股东的净资产
798,887.61万元,较上年末增长了3.42%。

    (一)传统家庭视听类产品

    在液晶电视领域,公司秉承大客户战略,逐步调整产品结构,积极向中高端市场布局,实现与国内外
知名品牌在全球范围内开展多元化合作,共同推进液晶电视的设计、制造及销售,在家庭视听产品领域形
成关于品牌授权、联合销售等方面的深度合作。通过多年建设的营销渠道,公司以为客户提供系统解决方
案为导向,进一步满足客户的多样化需求。报告期内,液晶电视及其配件的销售收入稳步增长,较上年同
期增长了16.04%。

    在数字机顶盒领域,公司继续与通信运营商(电信、移动、联通)保持良好的合作关系,运营商通过
“电视+宽带”加强宽带网络建设和用户发展,开发智能机顶盒承载多样化业务实现收入增长和增值业务运
营。公司开发了一系列4K/P60、IPTV/OTT机顶盒,凭借强大的软硬件开发能力和丰富的全品类终端产品,
参与了国内外多地区通信运营商的智能机顶盒、高清互动终端置换等多项目的开发和供货,充分满足了运
营商的需求。2017年上半年,数字机顶盒业务实现营业收入68,994.35万元,较去年同期增长了38.25%。与
此同时,公司积极探索、开发新产品领域,例如智能音箱、传统AV音响与数码技术结合的Soundbar音箱及
投影产品等,以补充并丰富公司现有产品系列,进一步创造新的利润增长点。

    (二)拓展互联网智能终端及互联网视频联合运营

    公司基于自身智能制造优势,以风行在线为运营平台,与战略合作伙伴东方明珠、青岛海尔、国美咨
询合力打造互联网电视超维生态,建立了互联网电视业务,并形成终端、内容、平台于一体的大视频业务,
从而提高了公司互联网业务联合运营能力和产业化实力。

    在产品研发方面,公司掌握了QLED显示技术,旗下风行互联网电视不断丰富产品系列,于2017年7
月推出新品——人工智能量子点电视,实现110%NTSC色域覆盖率,精准还原10.7亿种色彩,呈现逼真的
视觉体验;在渠道建设方面,风行互联网电视自有品牌已完成15000家线下经销商客户的布局,并与多省
电信运营商网点展开渠道合作,更于2017年6月与京东商城达成战略合作,进一步开拓线上市场,同时安
装风行系统的联合品牌电视继续与战略伙伴保持合作,借助其线上平台及线下直营门店快速覆盖终端市场;
在内容建设和平台运营方面,公司通过自主采购和联合运营等模式,不断丰富互联网电视及PC、移动多终

                                                                                                 13
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端的内容资源,覆盖包括影视剧、体育、综艺娱乐、少儿、资讯等垂直领域的国内外优质内容,开创了极
具成长性的内容多元发展模式,在短视频领域,风行在线通过优质的PGC内容,围绕潮流运动、体育、汽
车等主题自制IP,以内容作为新的营销方式,为公司带来了新的业务增长点。

       (三)LED全产业链协同发展

       公司于2011年开始涉足LED产业链的中游封装行业及下游应用领域,经过近几年的稳步发展,封装及
照明业务不断攀升,2017年上半年,公司LED产品及配件实现营业收入63,402.78万元,较去年同期增长了
33.96%,在业内拥有较强的市场竞争力,已成为国内领先的LED企业。2017年3月,公司着手调整在LED
应用领域的布局,引入专业团队并参股成立了深圳市兆驰照明股份有限公司,积极打造“兆驰”在照明应用
领域的品牌建设;2017年6月,公司与南昌市人民政府签署投资协议,在南昌市人民政府的大力支持下,
公司将在南昌投资建设LED外延片及芯片的设计、制造与销售项目。有效地推动公司在LED产业内的资源
整合,以完善芯片、封装、应用照明的全产业链布局,助力公司LED业务快速走向国际市场,参与国际竞
争。


二、主营业务分析

概述
是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同
√ 是 □ 否
参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。


主要财务数据同比变动情况
                                                                                                           单位:元

                            本报告期             上年同期          同比增减                   变动原因

                                                                                 报告期内液晶电视、数字机顶盒、LED
营业收入                   3,745,508,593.17     3,099,193,113.00       20.85% 产品及配件、互联网服务等板块业务收
                                                                                 入均实现稳定增长。

                                                                                 报告期内营业收入增加导致营业成本
营业成本                   3,212,793,342.86     2,640,081,458.81       21.69%
                                                                                 相应增加。

                                                                                 主要是报告期内增加了互联网电视的
销售费用                     185,617,649.43      111,307,179.93        66.76%
                                                                                 宣传及广告费用。

管理费用                     144,748,786.56      142,840,050.26         1.34% 无重大变化。

财务费用                       6,403,761.79       68,921,563.18       -90.71% 主要是报告期内汇兑损益变动所致。

所得税费用                    53,916,546.02       34,309,401.95        57.15% 主要是报告期内利润总额增加。

研发投入                     115,062,887.38       92,400,550.91        24.53% 报告期加大了新产品的研发力度。

经营活动产生的现金流                                                             主要是报告期内购买商品支付的现金
                            -703,380,479.40        -4,713,625.36   -14,822.28%
量净额                                                                           较上年同期有所增加。




                                                                                                                    14
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投资活动产生的现金流
                           1,097,635,823.93        84,893,209.47         1,192.96% 主要是报告期内到期的理财产品增加。
量净额

筹资活动产生的现金流
                             899,852,568.56      -506,655,472.31            277.61% 主要是报告期内贸易融资增加。
量净额

现金及现金等价物净增                                                                   主要是报告期内投资活动及筹集活动
                           1,270,680,042.64      -435,895,778.44            391.51%
加额                                                                                   产生的现金流量净额增加。

                                                                                       根据新会计准则要求,部分政府补助由
其他收益                      37,944,592.63                 0.00            100.00%
                                                                                       营业外收入转入其他收益。

                                                                                       主要是报告期内理财产品收益增加所
投资收益                     123,741,772.83        91,100,811.01             35.83%
                                                                                       致。

                                                                                       根据新会计准则要求,部分政府补助转
营业外收入                     5,222,071.28        40,087,240.70             -86.97%
                                                                                       入其他收益所致。

                                                                                       主要是 2016 年初报废一批固定资产所
营业外支出                       -48,070.41        10,008,998.25            -100.48%
                                                                                       致。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。


营业收入构成
                                                                                                                  单位:元

                                  本报告期                                    上年同期
                                                                                                            同比增减
                          金额            占营业收入比重             金额              占营业收入比重

营业收入合计           3,745,508,593.17             100%      3,099,193,113.00                    100%            20.85%

分行业

消费电子类             2,572,824,966.43            68.69%     2,889,712,860.82                  93.24%            -10.97%

互联网终端及服务       1,172,683,626.74            31.31%          209,480,252.18                6.76%            459.81%

分产品

液晶电视及配件         2,122,807,670.02            56.68%     1,829,435,824.38                  59.03%            16.04%

互联网服务收入          249,602,500.33              6.66%          209,480,252.18                6.76%            19.15%

数字机顶盒及配件        689,943,522.73             18.42%          499,068,358.14               16.10%            38.25%

LED 产品及配件          634,027,802.74             16.93%          473,299,211.70               15.27%            33.96%

其他                     49,127,097.35              1.31%           87,909,466.60                2.84%            -44.12%

分地区

国内                   2,333,281,546.22            62.30%     2,108,542,257.04                  68.04%            10.66%

国外                   1,412,227,046.95            37.70%          990,650,855.96               31.96%            42.56%




                                                                                                                          15
                                                                     深圳市兆驰股份有限公司 2017 年半年度报告全文


占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                        单位:元

                                                                   营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
                      营业收入          营业成本        毛利率
                                                                     同期增减        同期增减        期增减

分行业

消费电子类          2,523,697,869.08 2,153,145,028.26     14.68%           -9.93%        -11.05%          1.07%

互联网终端及服务    1,172,683,626.74 1,012,459,543.05     13.66%          459.81%        701.13%        -26.01%

分产品

液晶电视及配件      2,122,807,670.02 1,862,581,863.59     12.26%           16.04%         15.41%          0.62%

互联网服务收入       249,602,500.33    153,368,020.44     38.56%           19.15%         21.36%         -2.20%

数字机顶盒及配件     689,943,522.73    606,749,276.94     12.06%           38.25%         50.37%        -12.13%

LED 产品及配件       634,027,802.74    542,905,410.34     14.37%           33.96%         34.64%         -0.69%

分地区

国内销售            2,284,154,448.87 1,905,928,839.89     16.56%           13.04%         10.87%          2.17%

国外销售            1,412,227,046.95 1,259,675,731.42     10.80%           42.56%         52.15%         -9.60%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1 期按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用


公司是否需要遵守装修装饰业的披露要求
否
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用

     1、报告期内,互联网终端及服务营业收入较上年同期增长459.81%,主要是由于公司于2015年末收购
风行在线并致力于向互联网电视联合运营业务转型,2016年为公司战略转型初期,上半年整体收入规模较
小,经过一年的产业布局与市场拓展,2017年上半年收入规模实现了大幅增长;

     2、报告期内,数字机顶盒及配件营业收入较上年同期增长38.25%,主要是由于公司参与了国内外多
地区通信运营商的智能机顶盒、高清互动终端置换等多项目的开发和供货,充分满足了运营商的需求,同
时产品单价逐步提高,因此营业收入实现大幅增长;

     3、报告期内,LED产品及配件营业收入较上年同期增长33.96%,主要是由于公司LED业务规模稳步
扩大,特别是LED器件的销售规模大幅增加,且对战略客户的销售量稳步提高,使得整体营业收入实现增
长;

     4、报告期内,国外销售收入较上年同期增长42.56%,主要是2017年海外市场环境好转,公司液晶电
视业务与国际知名品牌在全球范围内形成战略合作,业务规模逐步扩大,同时数字机顶盒及LED产品的海
外订单稳步上升。

                                                                                                              16
                                                                            深圳市兆驰股份有限公司 2017 年半年度报告全文


三、非主营业务分析

□ 适用 √ 不适用


四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

                                                                                                                  单位:元

                          本报告期末                    上年同期末

                                       占总资产                     占总资产 比重增减              重大变动说明
                        金额                          金额
                                         比例                        比例

                                                                                          公司销售回款增加及到期的理财产
货币资金            2,429,723,667.25     17.95%    697,048,212.00      5.67%     12.28%
                                                                                          品增加所致。

                                                                                          公司销售回款增加导致应收账款减
应收账款            2,203,835,417.25     16.29% 2,634,625,763.47      21.43%     -5.14%
                                                                                          少。

存货                1,700,949,998.55     12.57% 1,111,136,228.60       9.04%      3.53% 主要材料采购增加所致。

投资性房地产            5,341,176.52       0.04%     5,520,820.82      0.04%      0.00% 无重大变化。

长期股权投资          40,000,000.00        0.30%                       0.00%      0.30% 报告期投资设立参股公司。

固定资产            1,080,766,077.49       7.99% 1,107,474,195.61      9.01%     -1.02% 无重大变化。

在建工程                6,110,225.09       0.05%       951,796.30      0.01%      0.04% 无重大变化。

短期借款            2,705,031,263.77     19.99% 1,753,721,289.15      14.26%      5.73% 报告期贸易融资增加所致。


2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用


3、截至报告期末的资产权利受限情况


       无。


五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

           报告期投资额(元)                      上年同期投资额(元)                           变动幅度

                           40,000,000.00                                       5.30                          7,547,168.81%




                                                                                                                         17
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2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                          单位:万元

                                                                               截至
                                                                               资产
被投资                                                                         负债                             披露日 披露索
          主要业 投资方 投资金 持股比 资金来                   投资期 产品类             预计   本期投 是否涉
公司名                                                合作方                   表日                             期(如 引(如
            务       式     额       例        源                限     型               收益   资盈亏     诉
     称                                                                        的进                              有)        有)
                                                                               展情
                                                                                况

                                                                                                                            关于对
                                                      深圳市                                                                外投资
深圳市                                                光兆未                                                                设立参
兆驰照                                                来管理                   已完                             2017 年 股公司
          生产与          40,000,            公司自
明股份             新设             40.00%            咨询合 长期     新设立 成设           0        0否        02 月 22 暨关联
          销售               000             有资金
有限公                                                伙企业                   立                               日          交易的
司                                                    (有限                                                                公告》
                                                      合伙)                                                                (2017-
                                                                                                                            009)

                          40,000,
合计        --       --               --       --       --       --     --          --      0        0     --        --       --
                             000


3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用


4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用


5、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。


6、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。




                                                                                                                                    18
                                                                            深圳市兆驰股份有限公司 2017 年半年度报告全文


7、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用


(1)募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                     单位:万元

募集资金总额                                                                                                        256,201.93

报告期投入募集资金总额                                                                                                    638.75

已累计投入募集资金总额                                                                                               43,844.82

报告期内变更用途的募集资金总额                                                                                                 0

累计变更用途的募集资金总额                                                                                                     0

累计变更用途的募集资金总额比例                                                                                            0.00%

                                             募集资金总体使用情况说明

    (一)实际募集资金金额:经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】1048 号《关于核准深圳市兆驰股份有限公司
非公开发行股票的批复》核准,公司由主承销商国信证券股份有限公司采用代销方式,向特定对象非公开发行人民币普通
股(A 股)股票 20,934.6909 万股,每股面值 1 元,发行价为每股人民币 12.28 元,共计募集资金 2,570,780,042.00 元,扣
除各项发行费用人民币 8,760,736.51 元,本次募集资金净额为 2,562,019,305.49 元。截止 2016 年 10 月 31 日,本公司上述
发行募集的资金已全部到位,业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验【2016】
3-141 号)确认。
    (二)2017 年 1-6 月实际使用募集资金 6,387,548.20 元,2017 年 1-6 月收到的银行理财收益及利息扣除银行手续费等
的净额为 19,576,994.67 元;累计已使用募集资金 438,448,213.25 元,累计收到的银行理财收益及利息扣除银行手续费等的
净额为 20,650,412.46 元。截止 2017 年 6 月 30 日,募集资金余额为人民币 1,044,982,241.21 元(包括累计收到的银行理财
收益及利息扣除银行手续费等的净额)。募集资金余额与实际募集资金净额 2,562,019,305.49 元扣除已使用的募集资金和收
到的银行理财收益及利息扣除银行手续费等的净额的差异金额为 1,099,239,263.49 元,产生上述差异的原因是:(1)尚未
置换的发行费用 760,736.51 元;(2)以募集资金购买的尚未到期的银行理财产品 1,100,000,000.00 元。


(2)募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                     单位:万元

                      是否已                                                截至期末 项目达到                        项目可行
                               募集资金 调整后投                 截至期末                         本报告期
承诺投资项目和超募    变更项                          本报告期              投资进度 预定可使                是否达到 性是否发
                               承诺投资 资总额                   累计投入                         实现的效
      资金投向       目(含部                          投入金额               (3)=     用状态日              预计效益 生重大变
                                 总额       (1)                  金额(2)                             益
                     分变更)                                                 (2)/(1)        期                            化

承诺投资项目

                                                                                       2018 年
搭建智能超级电视硬             100,791.8 100,791.8
                     否                                 638.75 43,814.48     43.47% 11 月 02              0否        否
件平台                                  8         8
                                                                                       日



                                                                                                                               19
                                                                        深圳市兆驰股份有限公司 2017 年半年度报告全文


搭建包括视频、游戏、                                                             2018 年
                               115,161.9 115,161.9
医疗、教育、电商等 否                                     0    30.34     0.03% 11 月 02         0否        否
                                      2         2
在内的内容云平台                                                                 日

                                                                                 2018 年
搭建全渠道覆盖的自
                     否        40,248.13 40,248.13        0        0     0.00% 11 月 02         0否        否
有品牌销售平台
                                                                                 日

                               256,201.9 256,201.9
承诺投资项目小计          --                         638.75 43,844.82     --          --        0     --        --
                                      3         3

超募资金投向

无                   否               0         0         0        0     0.00%                  0否        否

超募资金投向小计          --          0         0         0        0      --          --        0     --        --

                               256,201.9 256,201.9
合计                      --                         638.75 43,844.82     --          --        0     --        --
                                      3         3

未达到计划进度或预
计收益的情况和原因 不适用
(分具体项目)

项目可行性发生重大
                     不适用
变化的情况说明

超募资金的金额、用
                     不适用
途及使用进展情况

募集资金投资项目实
                     不适用
施地点变更情况

募集资金投资项目实
                     不适用
施方式调整情况

                     适用

                     2016 年 11 月 22 日,公司召开第四届董事会第七次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先
募集资金投资项目先
                     已投入募投项目自筹资金的议案》,同意使用募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金,
期投入及置换情况
                     置换资金总额为人民币 432,060,665.05 元。详情请见公司于 2016 年 11 月 23 日发布的《关于以募集
                     资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》(公告编号:2016-101)。

用闲置募集资金暂时
                     不适用
补充流动资金情况

项目实施出现募集资
                     不适用
金结余的金额及原因

尚未使用的募集资金
                     尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中或用于购买短期保本银行理财产品。
用途及去向

募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 不适用
情况




                                                                                                                     20
                                                                          深圳市兆驰股份有限公司 2017 年半年度报告全文


(3)募集资金变更项目情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。


(4)募集资金项目情况


             募集资金项目概述                            披露日期                                     披露索引

                                                                                       巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)
关于 2017 年半年度募集资金存放与使用                                                   披露的《2017 年半年度募集资金存放与
                                          2017 年 08 月 02 日
情况的专项报告                                                                         使用情况的专项报告》(公告编号:
                                                                                       2017-046)


8、非募集资金投资的重大项目情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无非募集资金投资的重大项目。


六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售重大资产。


2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用


七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用
主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
                                                                                                                      单位:元

                公司
  公司名称                 主要业务         注册资本       总资产        净资产         营业收入      营业利润       净利润
                类型

深圳市兆驰             LED 封装、产品及
                                          170,000,000. 1,184,654,02 193,998,668. 460,252,975.
节能照明股 子公司 配件的技术开发、生                                                                 7,205,965.20 7,829,686.31
                                          00                    8.26              66            74
份有限公司             产与销售

江西省兆驰             LED 封装、产品及
                                          500,000,000. 925,264,856. 593,807,131. 304,766,629. 34,133,708.9 32,378,865.7
光电有限公 子公司 配件的技术开发、生
                                          00                        11            09            68               2            7
司                     产与销售



                                                                                                                              21
                                                                         深圳市兆驰股份有限公司 2017 年半年度报告全文


深圳市兆驰            生产 LED 发光器      美元
                                                        508,027,166. 248,252,744. 136,329,961.
光电有限公 子公司 件、中大功率 LED 40,000,000.0                                                  6,708,485.36 4,449,597.21
                                                                 53           18           11
司                    发光器件             0

                      研发、生产、销售包
                      括电视机、显示器、
                      数字电视机顶盒、智
深圳市兆驰
                      能硬件、机器人、 243,000,000. 903,573,373. 245,566,415. 697,725,354.
数码科技有 子公司                                                                                1,270,946.71 1,271,244.68
                      VRAR、汽车电子产 00                        36           98           45
限公司
                      品、路由器、DVD
                      播放器、音箱、投影
                      机等。

                      有限电视数字前端
                      设备、数字机顶盒、
浙江飞越数
                      网络设备、放大器、100,000,000. 157,231,774. 20,621,750.7 52,811,450.4 -2,159,697.7 -2,165,299.3
字科技有限 子公司
                      电缆、光缆及相关配 00                      52             1           7              4            2
公司
                      件、设备的制造、销
                      售等。

深圳市佳视
                                           50,000,000.0 76,627,227.1 33,368,697.2 40,685,250.4 -2,093,056.7 -2,091,684.5
百科技有限 子公司 生产与销售
                                           0                       1            9           5              0            6
责任公司

深圳市兆驰
                                           500,000,000. 205,094,282. 201,437,666.
供应链管理 子公司 销售                                                                    0.00     82,598.00    77,309.55
                                           00                    49           65
有限公司

北京风行在
                      视频播放与广告销 28,287,004.3 740,829,832. -91,161,353. 389,347,151. -30,160,857. -29,821,539.
线技术有限 子公司
                      售                   0                     25           60           80             34           12
公司

香港兆驰有                                 美元         77,454,931.1 -15,368,276.
               子公司 出口贸易                                                            0.00    367,622.49   367,622.49
限公司                                     10,000.00               8          52

MTC
                                           美元         1,430,877,75 762,652,813. 1,181,919,99 38,306,726.2 38,306,726.2
Electronic     子公司 出口贸易
                                           50,000.00            0.14          69          7.50             7            7
Co., Limited

                      数字电视机、数字摄
南昌市兆驰        录机、数字录放机、
                                     30,000,000.0 439,802,627. 10,269,983.2              -2,363,292.7 -2,363,292.7
科技有限公 子公司 数字电视接收器、数                                        1,297,331.36
                                     0                     07             6                         0            0
司                字视频碟片机、液晶
                      显示器的销售等

报告期内取得和处置子公司的情况
□ 适用 √ 不适用


八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

                                                                                                                        22
                                                                 深圳市兆驰股份有限公司 2017 年半年度报告全文


九、对 2017 年 1-9 月经营业绩的预计

2017 年 1-9 月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2017 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度                        20.00%    至                 50.00%

2017 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)              42,004.18   至               52,505.23

2016 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润(万元)                                                   35,003.49

                                                       一方面,公司积极开拓市场,加大产品推广力度,产业布局
                                                       成效明显,各板块主营业务收入有望保持稳步增长;另一方
业绩变动的原因说明
                                                       面,公司严格控制成本费用,加之信息化普及、自动化管理
                                                       水平提高,降本增效工作将发挥积极作用。


十、公司面临的风险和应对措施

    1、公司扩张及整合带来的管理风险

    公司产业链逐步拓展和延伸,随着进一步扩大资产规模、经营规模,业务内容呈现多样化和差异化,
业务水平快速提升,公司组织结构和管理体系趋于复杂化,对公司经营决策、客户开拓、人才引进、资金
管理、内部控制能力等方面提出了更高的要求。在如何有效整合旗下各公司的生产、研发和市场资源,充
分发挥协同效应方面存在一定的不确定性,若不能持续提高管理水平,完善公司管理制度,则存在因公司
规模扩大而导致的管理风险,将制约公司的可持续发展。

    对此,公司将提前做好规划,实现扩张和资源配置相平衡,建立并完善管理架构、制度、系统和模式,
不断优化组织结构,加强内部控制,保证决策效率、内控安全与资源整合的有效配置,并加强信息化管理
的建设,通过OA系统、SAP系统等的协作功能,实现管理流程的标准化和智能化。通过完善内部控制与提
高外部管控双管齐下,促进各子公司自主经营管理能力的提升,最终使公司管理水平适应公司规模迅速扩
张的需要。

    2、市场竞争加剧的风险

    消费类电子行业竞争激烈,市场、技术开发、营销等方面需要面对来自国内外对手的竞争压力,且公
司处于消费类电子制造向互联网电视业务联合运营转型的过程中,未来还会有更多的品牌以不同的商业模
式进入消费类电子行业,尤其是互联网电视行业,内容、软件、硬件以及运营、人才、渠道等环节的竞争
将更为激烈,如果公司不能有效地制定并实施业务发展规划,日益激烈的市场竞争将会对公司经营带来不
利影响。

    对此,公司将依托多年形成的自主技术扎实基础,通过不断开发新产品、新工艺、新技术,提高生产
效率和产品品质,提升产品附加值;积极开展对外合作,为业务开拓寻找资源,紧跟市场需求变化适当调
整、优化产品结构,加大细分市场拓展力度,稳固和提升传统市场份额,抢占新产品市场份额;充分依托
公司良好的财务状况,进一步提升产业和产品的规模优势,完善成本控制体系。以技术优势、规模优势、
内容丰富的产品优势、充足的财务实力化解行业竞争的风险。


                                                                                                          23
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    3、财务风险

    1)汇率波动风险

    目前公司海外销售收入占主营业务收入的比例较大,主要以美元报价和结算。汇率随着国内外政治、
经济形势的变化而波动,具有较大的不确定性,存在对公司经营业绩造成不利影响的风险。公司将积极、
及时关注国际汇率变化,在政治、经济制度稳定的国家或地区建设营销网络,采取合适合理的结算方式,
加快结汇速度,并根据市场情况进行远期外汇交易,以锁定汇兑成本,尽可能降低汇兑损益带来的影响;
同时,加快对国内市场的开拓与培育。

    2)信用风险

    面对市场竞争,公司依托技术和品质优势,获取和积累了一大批优质客户,为实现销售的进一步增长,
对业务量大、回款信誉好的客户,适当提高信用额度,公司的信用风险主要来自销售环节客户信誉敞口等。
随着行业竞争加剧,企业经营不善、回款不及时情况时有发生,一定程度上带来应收账款管理成本与发生
坏账的风险增加。对此,公司制定适当的信用策略及管控政策,与信用保险公司、第三方金融机构开展合
作,并根据客户的动态财务状况和履约情况,及时评估客户的信用状况,适时调整信用额度及收款期限,
通过加强前端授信、事中监控、后端款项清收,做好应收账款风险管控工作;同时,进一步优化客户结构,
打造能够抵御风险的优质客户群体。

    3)商誉减值风险

    为完善公司产业布局,进一步提高公司整体竞争力,公司先后收购了浙江飞越、风行在线等企业,形
成了较大金额的商誉。2016年期末,公司对浙江飞越、风行在线及其子公司进行了商誉减值测试,根据测
试结果,公司计提了商誉减值准备。根据企业会计准则规定,上述交易形成的商誉需在每年年末时进行减
值测试,如果未来宏观经济、市场环境、监管政策变化或者其他因素导致该等并购资产未来经营状况未达
预期,将有可能出现商誉减值的风险,对公司当期损益将造成不利影响。

    4)理财产品

    公司使用闲置资金进行委托理财,有一定的投资风险,且金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该
项理财投资受到市场波动的影响。对此,公司将做好投资理财产品前期调研和可行性论证,严格遵守审慎
投资原则,选择稳健的投资品种,并根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,防范公司投资风
险,保证投资资金的安全和有效增值;严格执行内部控制制度,在投资理财的原则、范围、权限、内部审
核流程、内部报告程序、资金使用情况等方面切实执行有关管理制度,积极、严谨地防范投资风险。同时,
建立台账,做好资金使用的账务核算工作,独立董事及监事会根据项目进展情况及时对投资理财资金使用
情况进行检查和监督。

    4、人力资源风险

    随着公司业务规模的扩大、技术更新速度加快及市场需求不断攀升,对人才的素质提出了更高的要求,


                                                                                                 24
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优秀的技术、营销、管理等方面的专业人员是公司未来持续稳定发展、保持竞争优势的重要基础。如果公
司未来不能吸进或留住优秀人才,可能面临人才短缺问题,对公司保持创新性和成长性造成不利影响。

    对此,公司将进一步优化员工晋升通道,完善员工薪酬管理制度,并制定公平、透明的激励办法;同
时,公司进行了全方位的培训课程和项目设计,提高员工整体素质及工作效率,在员工职业化发展、公司
人才梯队建设方面起到了明显的作用。




                                                                                                25
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                                            第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况


                                        投资者参与
       会议届次              会议类型                      召开日期          披露日期              披露索引
                                            比例

                                                                                          巨潮资讯网
                                                                                          (http://www.cninfo.com.cn/)
2017 年第一次临时股东                                 2017 年 03 月 10 2017 年 03 月 11
                        临时股东大会         54.70%                                       披露的《2017 年第一次临时
           大会                                       日                日
                                                                                          股东大会决议公告》(公告编
                                                                                          号:2017-014)

                                                                                          巨潮资讯网
                                                                                          (http://www.cninfo.com.cn/)
2017 年第二次临时股东                                 2017 年 04 月 24 2017 年 04 月 25
                        临时股东大会         54.70%                                       披露的《2017 年第二次临时
           大会                                       日                日
                                                                                          股东大会决议公告》(公告编
                                                                                          号:2017-031)

                                                                                          巨潮资讯网
                                                                                          (http://www.cninfo.com.cn/)
                                                      2017 年 05 月 12 2017 年 05 月 13
 2016 年年度股东大会    年度股东大会         55.09%                                       披露的《2016 年年度股东大
                                                      日                日
                                                                                          会决议公告》(公告编号:
                                                                                          2017-033)


2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用


二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用
公司计划半年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。


三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及
截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

   承诺事由         承诺方       承诺类型                    承诺内容                   承诺时间   承诺期限 履行情况

股改承诺

收购报告书或


                                                                                                                     26
                                                                      深圳市兆驰股份有限公司 2017 年半年度报告全文


权益变动报告
书中所作承诺

资产重组时所
作承诺

               新疆兆驰股权
               投资合伙企业
                                关于同业竞   现时及将来均不会以任何方式(包括但不
               (有限合伙);
                                争、关联交   限于独自经营,合资经营和拥有在其他公 2010 年 03
               顾伟;乌鲁木齐                                                                  长期有效 正在履行
                                易、资金占用 司或企业的股票或权益)从事与公司的业 月 09 日
               鑫驰四海股权
                                方面的承诺   务有竞争或可能构成竞争的业务或活动。
               投资合伙企业
               (有限合伙)

                                             2007-2009 年,公司因深圳地方税收优惠
                                             政策("两免三减半")的企业所得税减免而
                                             影响的净利润金额分别为 1,171.21 万
                                             元、1,034.73 万元和 3,146.63 万元,占同
                                             期净利润的比例为 8.06%、10.56%和
                                             12.61%。由于该优惠政策属于深圳市适用
                                             的地方税收优惠政策,其制订并无国家法
               顾伟;新疆兆驰
                                             律上的依据,因此,本公司存在补缴所得 2010 年 05
               股权投资合伙     其他承诺                                                       长期有效 正在履行
                                             税优惠款项的风险。就该可能发生的税款 月 21 日
               企业(有限合伙)
                                             补缴事宜,公司控股股东新疆兆驰和实际
                                             控制人顾伟先生出具了《承诺函》,承诺
首次公开发行                                 如果公司因为该项税收优惠少缴的企业
或再融资时所                                 所得税被政府有权部门追缴时,由公司控
作承诺                                       股股东新疆兆驰补缴公司股票上市前各
                                             年度的企业所得税优惠差额,实际控制人
                                             顾伟为此承担连带责任。

                                             针对本次非公开发行摊薄即期回报的风
                                             险,作为填补回报措施相关责任主体之
                                             一,承诺不越权干预公司经营管理活动,
               顾伟;新疆兆驰
                                             不侵占公司利益。若违反上述承诺或拒不 2016 年 03
               股权投资合伙     其他承诺                                                       长期有效 正在履行
                                             履行上述承诺,同意中国证监会和深圳证 月 10 日
               企业(有限合伙)
                                             券交易所等证券监管机构按照其制定或
                                             发布的有关规定、规则作出相关处罚或采
                                             取相关管理措施。

                                             针对本次非公开发行摊薄即期回报风险,
                                             公司董事、高级管理人员作出如下承诺:
                                             (1)承诺不无偿或以不公平条件向其他
               公司董事、高级                单位或者个人输送利益,也不采用其他方 2016 年 03
                                其他承诺                                                       长期有效 正在履行
               管理人员                      式损害公司利益。(2)承诺对个人的职务 月 10 日
                                             消费行为进行约束。(3)承诺不动用公司
                                             资产从事与其履行职责无关的投资、消费
                                             活动。(4)承诺由董事会或薪酬委员会制


                                                                                                               27
                                                                    深圳市兆驰股份有限公司 2017 年半年度报告全文


                                             定的薪酬制度与公司填补回报措施的执
                                             行情况相挂钩。(5)承诺拟公布的公司股
                                             权激励(如有)的行权条件与公司填补回
                                             报措施的执行情况相挂钩。作为填补回报
                                             措施相关责任主体之一,本人若违反上述
                                             承诺或拒不履行上述承诺,同意中国证监
                                             会和深圳证券交易所等证券监管机构按
                                             照其制定或发布的有关规定、规则,对本
                                             人作出相关处罚或采取相关管理措施。

                                             公司未来不为激励对象依股权激励计划
               深圳市兆驰股                                                          2012 年 07
股权激励承诺                    其他承诺     获取有关权益提供贷款及其他任何形式                   长期有效 正在履行
               份有限公司                                                            月 31 日
                                             的财务资助,包括为其贷款提供担保。

                                             公司实际控制人、大股东及其关联方已分
                                             别签署了《控股股东、实际控制人声明及
                                             承诺书》,承诺:"依法行使股东权利,不
                                             滥用控制权损害公司或者其他股东的利
                                             益;不以任何方式占用上市公司资金及要
                                关于同业竞   求上市公司提供违法违规担保;不以任何
               实际控制人、大
                                争、关联交   方式影响公司的独立性,保证上市公司资 2010 年 10
               股东及其关联                                                                       长期有效 正在履行
                                易、资金占用 产完整、人员独立、财务独立、机构独立 月 30 日
               方
                                方面的承诺   和业务独立。"并进一步明确承诺:"如存
                                             在控股股东、实际控制人及其关联人占用
                                             公司资金、要求公司违法违规提供担保
                                             的,在占用资金全部归还、违规担保全部
                                             解除前不转让所持有、控制的公司股份,
                                             并授权公司董事会办理股份锁定手续。
其他对公司中                                 公司未来三年(2015-2017 年)的具体股
小股东所作承                                 东回报规划:1、公司可以采取现金、股
诺                                           票、现金与股票相结合或者法律、法规允
                                             许的其他方式分配利润。2、公司拟实施
                                             现金分红时应同时满足以下条件: A、审
                                             计机构对公司的该年度财务报告出具标
                                             准无保留意见的审计报告; B、公司无重
                                             大投资计划或重大现金支出等事项发生
               深圳市兆驰股                                                          2015 年 05
                                分红承诺     (募集资金项目除外)。重大投资计划或                 三年     正在履行
               份有限公司                                                            月 13 日
                                             重大现金支出是指: 公司未来十二个月
                                             内拟对外投资、收购资产或者购买设备的
                                             累计支出达到或者超过公司最近一期经
                                             审计净资产的 30%,且超过 5,000 万元人
                                             民币。3、根据《公司法》等有关法律法
                                             规及《公司章程》的规定,在公司盈利且
                                             现金能够满足公司持续经营和长期发展
                                             的前提下,2015-2017 年每年以现金方式



                                                                                                                  28
                                                                    深圳市兆驰股份有限公司 2017 年半年度报告全文


                                             分配的利润应不低于当年实现的可分配
                                             利润的 10%,且连续三年内以现金方式累
                                             计分配的利润不少于该三年实现的年均
                                             可分配利润的 30%。4、未来三年
                                             (2015-2017 年)公司原则上每年度进行
                                             一次现金分红,公司董事会可以根据公司
                                             盈利情况及资金需求状况提议公司进行
                                             中期现金分红。5、未来三年(2015-2017
                                             年)公司可以根据累计可供分配利润、公
                                             积金及现金流状况,在保证最低现金分红
                                             比例和公司股本规模合理的前提下,为保
                                             持股本扩张与业绩增长相适应,公司可以
                                             采用股票股利方式进行利润分配。

                 新疆兆驰股权
                                股份增持承   控股股东及其一致行动人在增持期间及     2015 年 07
                 投资合伙企业                                                                    长期有效 正在履行
                                诺           法定期限内不减持其所持有的公司股份。 月 08 日
                 (有限合伙)

承诺是否按时
                 是
履行

如承诺超期未
履行完毕的,应
当详细说明未
                 无
完成履行的具
体原因及下一
步的工作计划


四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计
□ 是 √ 否
公司半年度报告未经审计。


五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用


六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

□ 适用 √ 不适用


七、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。


                                                                                                                 29
                                                                 深圳市兆驰股份有限公司 2017 年半年度报告全文


八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
其他诉讼事项
√ 适用 □ 不适用
请详见“第十节 财务报告 十四 承诺及或有事项”第 2 小结或有事项的描述。


九、媒体质疑情况

□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无媒体普遍质疑事项。


十、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。


十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用


十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用

     一、员工持股计划

     公司分别于2015年7月15日召开第三届董事会第二十二次会议及2015年7月31日召开2015年第四次临
时股东大会审议通过了《员工持股计划(草案)及摘要》及《第一期员工持股计划(草案)及摘要》,同
意实施本次员工持股计划,第一期员工持股计划设立后委托中信证券股份有限公司成立中信证券兆驰股份
1号定向资管计划进行管理。详情情况参见2015年7月16日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 的相关公告。

     根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《中小企业板
信息披露业务备忘录第7号:员工持股计划》的相关要求,2015年8月28日至9月23日,公司第一期员工持
股计划通过二级市场买入公司股票11,547,980股,成交金额合计100,958,508.14元,交易均价为8.74元/股,
占公司总股本的比例为0.72%。公司第一期员工持股计划已完成股票购买,购买的股票将按照规定予以锁
定,自公司公告标的股票过户至本期持股计划名下时起算,详情情况参见2015年10月17日刊登在《证券时
报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于第
一期员工持股计划实施完成的公告》(公告编号:2015-114)。因公司于2016年11月完成非公开发行股票


                                                                                                          30
                                                                                 深圳市兆驰股份有限公司 2017 年半年度报告全文


相关工作及2017年6月实施2016年年度权益分派方案,第一期员工持股计划持有股数为28,869,950股,占公
司现有总股本的比例为0.64%。

       根据《深圳市兆驰股份有限公司第一期员工持股计划》的规定,员工持股计划所持有的标的股票分二
期解锁,自公司公告标的股票登记过户至资产管理计划名下之日起算,期限满12个月后、24个月后,分别
按照50%、50%的比例解锁,至2016年10月17日第一期员工持股计划已满12个月,予以解锁50%。经员工
持股计划持有人会议及公司第四届董事会第十二次会议审议通过,公司第一期员工持股计划延期12个月,
即存续期延长至2018年7月31日。

       截止2017年6月30日,员工持股计划尚未出售所持股票。


十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

                                                                      占同类 获批的                       可获得
                             关联                          关联交                         是否超 关联交
关联交 关联关 关联交                  关联交易 关联交                 交易金 交易额                       的同类 披露日 披露索
                             交易                          易金额                         过获批 易结算
  易方     系       易类型            定价原则 易价格                 额的比 度(万                       交易市      期        引
                             内容                          (万元)                       额度     方式
                                                                        例       元)                          价

百视通                                                                                                                        巨潮资
         本公司              电视
网络电                                                                                                                        讯网
         持股 5%             机、机              按市场                                                             2017 年
视技术              销售商            遵循市场                                                                                (http:/
         以上股              顶盒                价格确 6,899.63       2.45%     50,000 否        赊销    无        04 月
发展有              品                定价原则                                                                                /www.c
         东的子              等产                定                                                                 21 日
限责任                                                                                                                        ninfo.c
         公司                品
公司                                                                                                                          om.cn/)
                                                                                                                              披露的
                             电源
                                                                                                                            《关于
深圳市 实际控                板、显
                                                 按市场                                                             2017 年 2017 年
兆驰智 制人之 销售商 示板             遵循市场                         100.00
                                                 价格确     112.39                5,000 否        赊销    无        04 月 度日常
能有限 女控制 品             组件     定价原则                               %
                                                 定                                                                 21 日     关联交
公司     的公司              等产
                                                                                                                              易预计
                             品
                                                                                                                              的公
深圳市                                                                                                                      告》(公
         公司副
兆驰照                                           按市场                                                             2017 年 告编
         董事长 销售商 LED            遵循市场
明股份                                           价格确     229.21     0.36%      6,500 否        赊销    无        04 月 号:
         控制的 品           产品     定价原则
有限公                                           定                                                                 21 日     2017-0
         公司
司                                                                                                                            27)

合计                                       --         --   7,241.23     --       61,500      --     --         --     --         --

大额销货退回的详细情况                无

按类别对本期将发生的日常关联
                                      无
交易进行总金额预计的,在报告


                                                                                                                                      31
                                                                   深圳市兆驰股份有限公司 2017 年半年度报告全文


期内的实际履行情况(如有)

交易价格与市场参考价格差异较
                                 无
大的原因(如适用)


2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。


3、共同对外投资的关联交易

√ 适用 □ 不适用

                                                                                          被投资企业 被投资企业
                          被投资企业的名 被投资企业的主 被投资企业的注 被投资企业的
共同投资方     关联关系                                                                 的净资产(万 的净利润(万
                                 称            营业务         册资本      总资产(万元)
                                                                                            元)         元)

深圳市光兆
             公司副董事
未来管理咨                深圳市兆驰照明   照明类产品的生
             长控制的合                                     20,000 万元        7,455.10      3,612.97     -387.03
询合伙企业                股份有限公司     产、研发及销售
            伙企业
(有限合伙)

被投资企业的重大在建项
                          无。
目的进展情况(如有)


4、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。


5、其他重大关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无其他重大关联交易。


十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1)托管情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在托管情况。




                                                                                                                32
                                                                           深圳市兆驰股份有限公司 2017 年半年度报告全文


(2)承包情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。


(3)租赁情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在租赁情况。


2、重大担保

√ 适用 □ 不适用


(1)担保情况

                                                                                                                   单位:万元

                                       公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)

                    担保额度相
                                              实际发生日期                                             是否履行 是否为关
  担保对象名称      关公告披露 担保额度                     实际担保金额      担保类型      担保期
                                              (协议签署日)                                                完毕   联方担保
                       日期

                                                   公司与子公司之间担保情况

                     担保额度
                                              实际发生日期                                             是否履行 是否为关
  担保对象名称       相关公告     担保额度                  实际担保金额      担保类型      担保期
                                              (协议签署日)                                                完毕   联方担保
                     披露日期

                                                                                          自担保对象
                    2016 年 02                2016 年 09 月 22               连带责任保   履行债务期
                                                                     5,000                             否          否
                    月 29 日                  日                             证           限届满之日
                                                                                          起两年

                                                                                          自担保对象
深圳市兆驰节能
                                              2016 年 12 月 13               连带责任保   履行债务期
照明股份有限公                   100,000                            15,000                             否          否
                                              日                             证           限届满之日
司
                    2017 年 02                                                            起两年
                    月 22 日                                                              自担保对象
                                              2017 年 03 月 30               连带责任保   履行债务期
                                                                    15,000                             否          否
                                              日                             证           限届满之日
                                                                                          起两年

江西省兆驰光电      2017 年 02
                                     50,000
有限公司            月 22 日

MTC Electronic      2017 年 02
                                    135,488
Co.,Limited         月 22 日



                                                                                                                           33
                                                                           深圳市兆驰股份有限公司 2017 年半年度报告全文


深圳市兆驰数码
                   2016 年 11
科技股份有限公                    100,000
                   月 23 日
司

深圳市兆驰多媒     2016 年 11
                                  100,000
体股份有限公司     月 23 日

                                                                                            自担保对象
深圳市兆驰光电     2016 年 11               2016 年 12 月 29                   连带责任保   履行债务期
                                   10,000                             10,000                             否          否
有限公司           月 23 日                 日                                 证           限届满之日
                                                                                            起两年

深圳市兆驰供应     2016 年 11
                                   10,000
链管理有限公司     月 23 日

深圳市佳视百科     2016 年 11
                                   10,000
技有限责任公司     月 23 日

浙江飞越数字科     2016 年 11
                                   10,000
技有限公司         月 23 日

深圳风行多媒体     2016 年 11
                                   20,000
有限公司           月 23 日

                                                                                            自担保对象
北京风行在线技     2015 年 11               2016 年 02 月 01                   连带责任保   履行债务期
                                   20,000                             20,000                             是          否
术有限公司         月 24 日                 日                                 证           限届满之日
                                                                                            起两年

                                                                                            自担保对象
北京风行在线技     2017 年 04               2017 年 04 月 26                   连带责任保   履行债务期
                                   20,000                             10,000                             否          否
术有限公司         月 06 日                 日                                 证           限届满之日
                                                                                            起两年

报告期内审批对子公司担保额                                     报告期内对子公司担保实际
                                                    305,488                                                               75,000
度合计(B1)                                                   发生额合计(B2)

报告期末已审批的对子公司担                                     报告期末对子公司实际担保
                                                    565,488                                                               55,000
保额度合计(B3)                                               余额合计(B4)

                                                 子公司对子公司的担保情况

                    担保额度
                                            实际发生日期                                                 是否履行 是否为关
 担保对象名称       相关公告    担保额度                  实际担保金额          担保类型      担保期
                                            (协议签署日)                                                    完毕   联方担保
                    披露日期

                                                                                            自协议生效
                                                                                            之日起至江
江西省兆驰光电     2015 年 05               2015 年 05 月 05
                                   15,000                             15,000 质押           西兆驰债务 否            否
有限公司           月 06 日                 日
                                                                                            全部清偿完
                                                                                            毕为止

报告期内审批对子公司担保额                                     报告期内对子公司担保实际
                                                          0                                                               15,000
度合计(C1)                                                   发生额合计(C2)


                                                                                                                              34
                                                                   深圳市兆驰股份有限公司 2017 年半年度报告全文


报告期末已审批的对子公司担                             报告期末对子公司实际担保
                                              15,000                                                    15,000
保额度合计(C3)                                       余额合计(C4)

公司担保总额(即前三大项的合计)

报告期内审批担保额度合计                               报告期内担保实际发生额合
                                             305,488                                                    90,000
(A1+B1+C1)                                           计(A2+B2+C2)

报告期末已审批的担保额度合                             报告期末实际担保余额合计
                                             580,488                                                    70,000
计(A3+B3+C3)                                         (A4+B4+C4)

实际担保总额(即 A4+B4+C4)占公司净资产的比例                                                           8.76%

其中:

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额(D)                                                             0

直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债
                                                                                                        45,000
务担保余额(E)

担保总额超过净资产 50%部分的金额(F)                                                                       0

上述三项担保金额合计(D+E+F)                                                                           45,000

未到期担保可能承担连带清偿责任说明(如有)             无

违反规定程序对外提供担保的说明(如有)                 无


(2)违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。


3、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在其他重大合同。


十五、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告本年度暂未开展精准扶贫工作,也暂无后续精准扶贫计划。


2、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
否


十六、其他重大事项的说明

□ 适用 √ 不适用


                                                                                                            35
                                           深圳市兆驰股份有限公司 2017 年半年度报告全文


公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。


十七、公司子公司重大事项

□ 适用 √ 不适用




                                                                                    36
                                                                      深圳市兆驰股份有限公司 2017 年半年度报告全文




                                  第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

                                                                                                                     单位:股

                            本次变动前                     本次变动增减(+,-)                         本次变动后

                                                                  公积金转
                          数量        比例      发行新股   送股                 其他         小计        数量        比例
                                                                     股

                        222,271,6                                 332,488,7                331,756,5 554,028,2
一、有限售条件股份                    12.27%                                    -732,165                             12.24%
                                 65                                        43                       78          43

                        222,271,6                                 332,488,7                331,756,5 554,028,2
3、其他内资持股                       12.27%                                    -732,165                             12.24%
                                 65                                        43                       78          43

                        209,346,9                                 314,020,3                314,020,3 523,367,2
其中:境内法人持股                     11.56%                                                                         11.56%
                                 09                                        63                       63          72

                        12,924,75                                 18,468,38                17,736,21 30,660,97
       境内自然人持股                  0.71%                                    -732,165                              0.68%
                                  6                                         0                        5           1

                        1,588,599,                                2,383,675,               2,384,313, 3,972,912
二、无限售条件股份                    87.73%                                    637,665                              87.76%
                              078                                         621                    286       ,364

                        1,588,599,                                2,383,675,               2,384,313, 3,972,912
1、人民币普通股                       87.73%                                    637,665                              87.76%
                              078                                         621                    286       ,364

                        1,810,870,                                2,716,164,               2,716,069, 4,526,940
三、股份总数                          100.00%                                    -94,500                             100.00%
                              743                                         364                    864       ,607

股份变动的原因
√ 适用 □ 不适用

     1、报告期内,完成注销未达到第三期解锁条件的激励对象持有获授的预留限制性股票共计94,500股;
     2、报告期内,部分董事、监事、高级管理人员持有的部分股份解禁;
     3、报告期内,以总股本1,810,776,243股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增15股,共计公积
金转股2,716,164,364股。


股份变动的批准情况
√ 适用 □ 不适用

     1、2016年11月22日,第四届董事会第七次会议审议通过了《关于回购注销未达到第三期解锁条件的
预留限制性股票的议案》,预留限制性股票未达到第三期解锁条件,公司决定回购注销未达到第三期解
锁条件的激励对象持有获授的预留限制性股票共计94,500股。


                                                                                                                            37
                                                                        深圳市兆驰股份有限公司 2017 年半年度报告全文


       2、2017年4月20日第四届董事会第七次会议及2017年5月12日2016年年度股东大会审议通过了《关于
公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。2016年年度权益分派方案于2017年6月9日
执行完成。


股份变动的过户情况
√ 适用 □ 不适用

       1、公司于2017年5月26日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成限制性股票回购注销;
       2、公司2016年年度权益分派股权登记日为2017年6月8日,除权除息日为2017年6月9日。


股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
√ 适用 □ 不适用

       具体指标详见“第二节 公司简介和主要财务指标 六、主要会计数据和财务指标”。


公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用


2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                单位:股

                                      本期解除限 本期增加限
       股东名称      期初限售股数                                 期末限售股数     限售原因         解除限售日期
                                       售股数        售股数

上海东方明珠新媒                                                                  首发后机构
                        179,153,095             0   268,729,642     447,882,737                2019 年 11 月 15 日
体股份有限公司                                                                    类限售股

北京国美咨询有限                                                                  首发后机构
                         30,193,814             0    45,290,721      75,484,535                2019 年 11 月 15 日
公司                                                                              类限售股

                                                                                               在职期间,每年按照上年
顾伟                      1,042,585             0     1,563,878       2,606,463 高管锁定股
                                                                                               末持股的 25%解锁

                                                                                               在职期间,每年按照上年
全劲松                    5,606,322             0     8,409,483      14,015,805 高管锁定股
                                                                                               末持股的 25%解锁

                                                                                               在职期间,每年按照上年
康健                      5,606,321             0     8,409,482      14,015,803 高管锁定股
                                                                                               末持股的 25%解锁

                                                                                               离任后六个月内全部锁
                                                                                               定;离任六个月后的十二
漆凌燕                       50,625       50,625              0              0 高管锁定股
                                                                                               个月内锁定 50%;离任十
                                                                                               八个月后,全部解锁。

                                                                                               离任后六个月内全部锁
罗桃                          5,000             0         8,150          13,150 高管锁定股     定;离任六个月后的十二
                                                                                               个月内锁定 50%;离任十



                                                                                                                      38
                                                                           深圳市兆驰股份有限公司 2017 年半年度报告全文


                                                                                                       八个月后,全部解锁。

                                                                                                       离任后六个月内全部锁
                                                                                                       定;离任六个月后的十二
闻婷                            3,900           0           5,850             9,750 高管锁定股
                                                                                                       个月内锁定 50%;离任十
                                                                                                       八个月后,全部解锁。

                                                                                                       离任后六个月内全部锁
                                                                                                       定;离任六个月后的十二
刘泽喜                        515,503     515,503                0                 0 高管锁定股
                                                                                                       个月内锁定 50%;离任十
                                                                                                       八个月后,全部解锁。

                                                                                                       2017 年 5 月 26 日完成股
股权激励限售股                 94,500      94,500                0                 0 限制性股票
                                                                                                       份回购注销。

合计                      222,271,665     660,628     332,417,206       554,028,243         --                      --


3、证券发行与上市情况

无。


二、公司股东数量及持股情况

                                                                                                                            单位:股

                                                               报告期末表决权恢复的优先股
报告期末普通股股东总数                                49,364                                                                      0
                                                               股东总数(如有)

                                持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况

                                         报告期末持                     持有有限售        持有无限售        质押或冻结情况
                                                        报告期内增减
  股东名称        股东性质    持股比例   有的普通股                     条件的普通        条件的普通
                                                          变动情况                                       股份状态          数量
                                            数量                          股数量            股数量

新疆兆驰股权
                 境内非国有
投资合伙企业                    54.50% 2,467,187,727 1,480,312,636                    0 2,467,187,727      质押          180,000,000
                   法人
(有限合伙)

上海东方明珠
                 境内非国有
新媒体股份有                     9.89%   447,882,737      268,729,642    447,882,737                 0
                   法人
限公司

北京国美咨询     境内非国有
                                 1.67%    75,484,535       45,290,721     75,484,535                 0
有限公司           法人

乌鲁木齐鑫驰
四海股权投资     境内非国有
                                 1.03%     46,411,537      26,921,922                 0     46,411,537
合伙企业(有限     法人
合伙)

王立群           境内自然人      0.90%    40,947,045       24,568,227                 0    40,947,045

深圳市兆驰股       其他          0.64%    28,869,950       17,321,970                 0    28,869,950



                                                                                                                                  39
                                                                         深圳市兆驰股份有限公司 2017 年半年度报告全文


份有限公司-
第一期员工持
股计划

陆燕荣         境内自然人      0.44%     19,952,550      8,210,050              0    19,952,550

姚向荣         境内自然人      0.42%     18,796,210     16,989,830              0    18,796,210

全劲松         境内自然人      0.41%     18,687,740     11,212,644      14,015,805    4,671,935

康健           境内自然人      0.41%     18,687,738     11,212,643      14,015,803    4,671,935

战略投资者或一般法人因配        上海东方明珠新媒体股份有限公司、北京国美咨询有限公司分别与公司签署了附条件生
售新股成为前 10 名普通股股 效的股份认购协议,认购公司非公开发行 A 股股票合计 209,346,909 股,新增股份于 2016 年
东的情况(如有)(参见注 3)11 月 15 日在深圳证券交易所上市。

                                全劲松、康健为新疆兆驰股权投资合伙企业(有限合伙)的合伙人,根据其出具的《非
                            一致行动人的说明》,除顾伟和新疆兆驰股权投资合伙企业(有限合伙)为《上市公司收购管
上述股东关联关系或一致行 理办法》规定的一致行动人外,新疆兆驰股权投资合伙企业(有限合伙)、全劲松、康健相互
动的说明                    之间非一致行动人.
                                本公司未知其他股东之间是否存在关联关系,亦未知其是否属于《上市公司收购管理办
                            法》中规定的一致行动人。

                                       前 10 名无限售条件普通股股东持股情况

                                                 报告期末持有无限售条件普通股股                   股份种类
                   股东名称
                                                               份数量                   股份种类             数量

新疆兆驰股权投资合伙企业(有限合伙)                                    2,467,187,727 人民币普通股       2,467,187,727

乌鲁木齐鑫驰四海股权投资合伙企业(有限合伙)                               46,411,537 人民币普通股           46,411,537

王立群                                                                     40,947,045 人民币普通股           40,947,045

深圳市兆驰股份有限公司-第一期员工持股计划                                 28,869,950 人民币普通股           28,869,950

陆燕荣                                                                     19,952,550 人民币普通股           19,952,550

姚向荣                                                                     18,796,210 人民币普通股           18,796,210

华夏银行股份有限公司-建信互联网+产业升级股
                                                                           11,940,032 人民币普通股           11,940,032
票型证券投资基金

孙少平                                                                     11,341,942 人民币普通股           11,341,942

中国建设银行股份有限公司-融通互联网传媒灵
                                                                           10,969,467 人民币普通股           10,969,467
活配置混合型证券投资基金

周麟骅                                                                      9,390,052 人民币普通股            9,390,052

                                                      除上述前十名股东提及的情况外,公司前十名无限售条件股东中:
前 10 名无限售条件普通股股东之间,以及前 10 名
                                                 公司无法判断前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名无限售流通
无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间
                                                 股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系,也无法判断他们是否属
关联关系或一致行动的说明
                                                 于一致行动人。

                                                      2017 年 6 月 30 日,前 10 名股东中孙少平通过国泰君安证券股份有
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说
                                                 限公司客户信用交易担保证券账户持股数量为 11,130,242 股,周麟骅通
明
                                                 过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持股数量为


                                                                                                                     40
                                                                 深圳市兆驰股份有限公司 2017 年半年度报告全文


                                             9,390,052 股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。




                                                                                                          41
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                           第七节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。




                                                                                    42
                                                                                   深圳市兆驰股份有限公司 2017 年半年度报告全文




                               第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

                                                                                           期初被授 本期被授
                                                      本期增持 本期减持
                                        期初持股                              期末持股 予的限制 予的限制 期末被授予的限制
   姓名            职务      任职状态                 股份数量 股份数量
                                        数(股)                              数(股) 性股票数 性股票数 性股票数量(股)
                                                      (股)       (股)
                                                                                           量(股) 量(股)

顾伟          董事长        现任         1,390,114 2,085,172                   3,475,286

全劲松        副董事长 现任              7,475,096 11,212,644                 18,687,740

              董事、总经
康健                        现任         7,475,095 11,212,643                 18,687,738
              理

              董事、副总
严志荣                      现任                  0            0                      0
              经理

许峰          董事          现任                  0            0                      0

姚小聪        独立董事 现任                       0            0                      0

张力          独立董事 现任                       0            0                      0

范伟强        独立董事 现任                       0            0                      0

              监事会主
丁莎莎                      现任                600        900                     1,500
              席

周小员        监事          现任                  0            0                      0

单华锦        监事          现任                  0            0                      0

邹雨钊        监事          离任                  0            0                      0

              副总经理、
方振宇        董事会秘 现任                       0            0                      0
              书

              财务负责
吴建国                      现任                  0            0                      0
              人

合计                --          --      16,340,905 24,511,359               0 40,852,264          0           0             0


二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

       姓名               担任的职务           类型                日期                                原因

邹雨钊               监事               离任               2017 年 05 月 12 日 因个人原因辞去公司职务。



                                                                                                                            43
                                                     深圳市兆驰股份有限公司 2017 年半年度报告全文


单华锦   监事         被选举   2017 年 05 月 12 日 2016 年年度股东大会选举。

吴建国   财务负责人   聘任     2017 年 02 月 21 日 第四届董事会第八次会议聘任。

                                                     因工作调整,辞去公司财务负责人一职,仍继续
严志荣   财务负责人   解聘     2017 年 02 月 21 日
                                                     担任公司副总经理职务。




                                                                                              44
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                                  第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否




                                                                                                         45
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                                    第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司半年度财务报告未经审计。


二、财务报表

财务附注中报表的单位为:人民币元


1、合并资产负债表

编制单位:深圳市兆驰股份有限公司
                                                                                                   单位:元

                  项目                 期末余额                                 期初余额

流动资产:

     货币资金                                     2,429,723,667.25                          697,048,212.00

     结算备付金

     拆出资金

     以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产

     衍生金融资产

     应收票据                                     1,019,446,652.04                          159,234,961.19

     应收账款                                     2,203,835,417.25                         2,634,625,763.47

     预付款项                                      198,524,387.51                           164,365,183.94

     应收保费

     应收分保账款

     应收分保合同准备金

     应收利息                                       22,088,097.44                               157,021.82

     应收股利

     其他应收款                                    198,880,123.90                            65,725,194.40

     买入返售金融资产

     存货                                         1,700,949,998.55                         1,111,136,228.60

     划分为持有待售的资产


                                                                                                         46
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    一年内到期的非流动资产           473,400,000.00                         890,700,000.00

    其他流动资产                    2,195,535,214.50                      3,637,434,065.97

流动资产合计                       10,442,383,558.44                      9,360,426,631.39

非流动资产:

    发放贷款及垫款

    可供出售金融资产

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                      40,000,000.00

    投资性房地产                        5,341,176.52                          5,520,820.82

    固定资产                        1,080,766,077.49                      1,107,474,195.61

    在建工程                            6,110,225.09                           951,796.30

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                         227,097,838.03                         223,356,977.13

    开发支出                           11,684,643.46

    商誉                            1,006,748,695.29                      1,006,748,695.29

    长期待摊费用                        9,375,521.78                          7,568,987.73

    递延所得税资产                    24,014,741.47                          33,386,067.87

    其他非流动资产                   678,914,874.24                         550,470,870.05

非流动资产合计                      3,090,053,793.37                      2,935,478,410.80

资产总计                           13,532,437,351.81                     12,295,905,042.19

流动负债:

    短期借款                        2,705,031,263.77                      1,753,721,289.15

    向中央银行借款

    吸收存款及同业存放

    拆入资金

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据                         483,590,696.67                         426,667,476.32

    应付账款                        1,621,044,396.95                      1,713,557,878.23




                                                                                        47
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    预收款项                  127,181,971.68                          57,136,426.42

    卖出回购金融资产款

    应付手续费及佣金

    应付职工薪酬               57,686,172.86                          73,127,855.72

    应交税费                   37,436,803.39                          94,365,269.94

    应付利息                     3,028,175.89                          3,053,780.75

    应付股利

    其他应付款                111,147,512.37                          83,653,548.18

    应付分保账款

    保险合同准备金

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    划分为持有待售的负债

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债

流动负债合计                 5,146,146,993.58                      4,205,283,524.71

非流动负债:

    长期借款

    应付债券

      其中:优先股

            永续债

    长期应付款                150,000,000.00                         150,000,000.00

    长期应付职工薪酬

    专项应付款

    预计负债                   10,232,247.42                          10,122,362.83

    递延收益                   81,467,646.72                          51,325,516.14

    递延所得税负债            126,154,578.26                         117,239,593.90

    其他非流动负债

非流动负债合计                367,854,472.40                         328,687,472.87

负债合计                     5,514,001,465.98                      4,533,970,997.58

所有者权益:

    股本                     4,526,940,607.00                      1,810,776,243.00

    其他权益工具

      其中:优先股



                                                                                 48
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             永续债

    资本公积                                             175,017,719.58                          2,891,182,083.58

    减:库存股

    其他综合收益                                          38,363,419.42                            50,251,032.21

    专项储备

    盈余公积                                             321,681,086.34                           321,681,086.34

    一般风险准备

    未分配利润                                          2,926,873,241.72                         2,650,533,671.62

归属于母公司所有者权益合计                              7,988,876,074.06                         7,724,424,116.75

    少数股东权益                                          29,559,811.77                            37,509,927.86

所有者权益合计                                          8,018,435,885.83                         7,761,934,044.61

负债和所有者权益总计                                13,532,437,351.81                        12,295,905,042.19


法定代表人:顾伟                   主管会计工作负责人:吴建国                         会计机构负责人:邓春根


2、母公司资产负债表

                                                                                                         单位:元

                 项目                        期末余额                                 期初余额

流动资产:

    货币资金                                            1,927,201,872.24                          446,157,625.58

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据                                             917,841,427.46                            68,269,733.43

    应收账款                                            2,118,544,915.30                         2,670,818,968.06

    预付款项                                             145,395,969.37                            49,002,480.20

    应收利息                                              23,326,639.10                                35,501.05

    应收股利

    其他应收款                                           802,909,269.37                           406,190,329.67

    存货                                                1,398,016,511.36                          857,197,200.93

    划分为持有待售的资产

    一年内到期的非流动资产                               473,400,000.00                           890,700,000.00

    其他流动资产                                        1,829,605,588.30                         3,419,992,316.47

流动资产合计                                            9,636,242,192.50                         8,808,364,155.39

非流动资产:


                                                                                                               49
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    可供出售金融资产

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                    1,619,247,658.13                      1,579,247,658.13

    投资性房地产

    固定资产                         740,891,768.08                         765,035,825.23

    在建工程                            6,110,225.09                           951,796.30

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                         130,379,763.15                         131,938,091.05

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用                        4,271,488.16                          3,940,609.26

    递延所得税资产                    15,034,630.51                          22,103,776.61

    其他非流动资产                   438,376,915.65                         495,974,179.12

非流动资产合计                      2,954,312,448.77                      2,999,191,935.70

资产总计                           12,590,554,641.27                     11,807,556,091.09

流动负债:

    短期借款                        1,026,522,803.31                        902,252,370.00

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据                         173,772,420.08                         215,124,478.86

    应付账款                        3,558,464,127.22                      2,896,449,761.68

    预收款项                         103,238,994.18                          16,959,602.07

    应付职工薪酬                      15,497,154.64                          25,419,098.08

    应交税费                          32,784,566.71                          85,266,697.96

    应付利息                            3,028,175.89                          3,053,780.75

    应付股利

    其他应付款                       325,787,843.14                         548,196,190.98

    划分为持有待售的负债

    一年内到期的非流动负债




                                                                                        50
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    其他流动负债

流动负债合计                    5,239,096,085.17                        4,692,721,980.38

非流动负债:

    长期借款

    应付债券

      其中:优先股

            永续债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    专项应付款

    预计负债                          9,956,127.42                            9,846,242.83

    递延收益                         23,044,232.00                           23,325,259.22

    递延所得税负债                   14,122,193.67                           10,943,283.04

    其他非流动负债

非流动负债合计                       47,122,553.09                           44,114,785.09

负债合计                        5,286,218,638.26                        4,736,836,765.47

所有者权益:

    股本                        4,526,940,607.00                        1,810,776,243.00

    其他权益工具

      其中:优先股

            永续债

    资本公积                     124,806,452.70                         2,840,970,816.70

    减:库存股

    其他综合收益

    专项储备

    盈余公积                     321,681,086.34                             321,681,086.34

    未分配利润                  2,330,907,856.97                        2,097,291,179.58

所有者权益合计                  7,304,336,003.01                        7,070,719,325.62

负债和所有者权益总计           12,590,554,641.27                       11,807,556,091.09


3、合并利润表

                                                                                  单位:元

                 项目   本期发生额                             上期发生额

一、营业总收入                  3,745,508,593.17                        3,099,193,113.00



                                                                                        51
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    其中:营业收入                       3,745,508,593.17                     3,099,193,113.00

           利息收入

           已赚保费

           手续费及佣金收入

二、营业总成本                           3,535,190,233.18                     2,984,493,062.44

    其中:营业成本                       3,212,793,342.86                     2,640,081,458.81

           利息支出

           手续费及佣金支出

           退保金

           赔付支出净额

           提取保险合同准备金净额

           保单红利支出

           分保费用

           税金及附加                      21,352,693.21                         25,938,395.31

           销售费用                       185,617,649.43                        111,307,179.93

           管理费用                       144,748,786.56                        142,840,050.26

           财务费用                          6,403,761.79                        68,921,563.18

           资产减值损失                    -35,726,000.67                        -4,595,585.05

    加:公允价值变动收益(损失以
                                                                                 14,259,954.60
“-”号填列)

         投资收益(损失以“-”号填
                                          123,741,772.83                         91,100,811.01
列)

         其中:对联营企业和合营企业
的投资收益

         汇兑收益(损失以“-”号填列)

         其他收益                          37,944,592.63

三、营业利润(亏损以“-”号填列)        372,004,725.45                        220,060,816.17

    加:营业外收入                           5,222,071.28                        40,087,240.70

         其中:非流动资产处置利得                 987.22                              3,123.15

    减:营业外支出                             -48,070.41                        10,008,998.25

         其中:非流动资产处置损失            -161,173.65                          9,374,801.15

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)    377,274,867.14                        250,139,058.62

    减:所得税费用                         53,916,546.02                         34,309,401.95

五、净利润(净亏损以“-”号填列)        323,358,321.12                        215,829,656.67

    归属于母公司所有者的净利润            327,796,976.16                        221,569,694.33


                                                                                            52
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    少数股东损益                                           -4,438,655.04                          -5,740,037.66

六、其他综合收益的税后净额                                -11,887,612.79                           7,483,079.85

  归属母公司所有者的其他综合收益
                                                          -11,887,612.79                           7,483,079.85
的税后净额

    (一)以后不能重分类进损益的其
他综合收益

           1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动

           2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其他
                                                          -11,887,612.79                           7,483,079.85
综合收益

           1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

           2.可供出售金融资产公允价
值变动损益

           3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益

           4.现金流量套期损益的有效
部分

           5.外币财务报表折算差额                         -11,887,612.79                           7,483,079.85

           6.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额

七、综合收益总额                                          311,470,708.33                         223,312,736.52

    归属于母公司所有者的综合收益
                                                          315,909,363.37                         229,052,774.18
总额

    归属于少数股东的综合收益总额                           -4,438,655.04                          -5,740,037.66

八、每股收益:

    (一)基本每股收益                                             0.0724                               0.0553

    (二)稀释每股收益                                             0.0724                               0.0553

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。


法定代表人:顾伟                      主管会计工作负责人:吴建国                       会计机构负责人:邓春根




                                                                                                             53
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4、母公司利润表

                                                                                                 单位:元

                 项目                 本期发生额                              上期发生额

一、营业收入                                   3,281,647,627.44                        2,355,401,865.61

    减:营业成本                               3,073,614,902.31                        2,085,460,941.11

         税金及附加                                 10,850,829.29                           19,842,926.85

         销售费用                                   42,752,266.99                           55,019,012.04

         管理费用                                   67,814,125.53                           63,670,567.40

         财务费用                                  -10,472,710.41                           29,132,421.32

         资产减值损失                              -47,161,701.22                          -14,345,173.70

    加:公允价值变动收益(损失以
                                                                                            14,259,954.60
“-”号填列)

         投资收益(损失以“-”号填
                                                   144,692,494.01                           96,378,095.26
列)

         其中:对联营企业和合营企
业的投资收益

         其他收益                                   31,430,138.29

二、营业利润(亏损以“-”号填列)                 320,372,547.25                          227,259,220.45

    加:营业外收入                                   2,075,129.03                           30,319,793.85

         其中:非流动资产处置利得

    减:营业外支出                                    -170,477.61                            9,748,045.42

         其中:非流动资产处置损失                     -170,477.61                            9,199,961.33

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                                   322,618,153.89                          247,830,968.88
列)

    减:所得税费用                                  43,732,070.44                           33,575,086.85

四、净利润(净亏损以“-”号填列)                 278,886,083.45                          214,255,882.03

五、其他综合收益的税后净额

    (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益

           1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动

           2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其
他综合收益


                                                                                                       54
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           1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额

           2.可供出售金融资产公允
价值变动损益

           3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

           4.现金流量套期损益的有
效部分

           5.外币财务报表折算差额

           6.其他

六、综合收益总额                                 278,886,083.45                          214,255,882.03

七、每股收益:

     (一)基本每股收益                                 0.0724                                  0.0535

     (二)稀释每股收益                                 0.0724                                  0.0535


5、合并现金流量表

                                                                                               单位:元

                 项目               本期发生额                              上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金            4,061,241,772.29                        3,249,257,431.30

     客户存款和同业存放款项净增加
额

     向中央银行借款净增加额

     向其他金融机构拆入资金净增加
额

     收到原保险合同保费取得的现金

     收到再保险业务现金净额

     保户储金及投资款净增加额

     处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额

     收取利息、手续费及佣金的现金

     拆入资金净增加额

     回购业务资金净增加额

     收到的税费返还                               73,055,928.06                           99,734,033.18

     收到其他与经营活动有关的现金                 63,768,870.92                           48,011,873.56


                                                                                                     55
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经营活动现金流入小计                4,198,066,571.27                      3,397,003,338.04

     购买商品、接受劳务支付的现金   4,231,182,084.87                      2,857,406,478.26

     客户贷款及垫款净增加额

     存放中央银行和同业款项净增加
额

     支付原保险合同赔付款项的现金

     支付利息、手续费及佣金的现金

     支付保单红利的现金

     支付给职工以及为职工支付的现
                                     242,132,711.76                         219,324,267.92
金

     支付的各项税费                  153,612,971.88                         165,979,235.33

     支付其他与经营活动有关的现金    274,519,282.16                         159,006,981.89

经营活动现金流出小计                4,901,447,050.67                      3,401,716,963.40

经营活动产生的现金流量净额          -703,380,479.40                          -4,713,625.36

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金

     取得投资收益收到的现金          123,741,772.83                          91,100,811.01

     处置固定资产、无形资产和其他
                                         462,160.87                          -8,518,793.37
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现金   4,807,446,687.99                        196,404,230.00

投资活动现金流入小计                4,931,650,621.69                        278,986,247.64

     购建固定资产、无形资产和其他
                                      71,658,849.54                         143,007,819.54
长期资产支付的现金

     投资支付的现金                   40,000,000.00

     质押贷款净增加额

     取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额

     支付其他与投资活动有关的现金   3,722,355,948.22                         51,085,218.63

投资活动现金流出小计                3,834,014,797.76                        194,093,038.17

投资活动产生的现金流量净额          1,097,635,823.93                         84,893,209.47

三、筹资活动产生的现金流量:

     吸收投资收到的现金                                                      49,129,868.91

     其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金


                                                                                        56
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     取得借款收到的现金                      2,201,366,748.22                        2,600,441,973.81

     发行债券收到的现金

     收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计                         2,201,366,748.22                        2,649,571,842.72

     偿还债务支付的现金                      1,250,056,773.60                        3,018,741,771.06

     分配股利、利润或偿付利息支付
                                                  51,457,406.06                          127,625,543.99
的现金

     其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润

     支付其他与筹资活动有关的现金                                                          9,859,999.98

筹资活动现金流出小计                         1,301,514,179.66                        3,156,227,315.03

筹资活动产生的现金流量净额                       899,852,568.56                       -506,655,472.31

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                 -23,427,870.45                           -9,419,890.24
影响

五、现金及现金等价物净增加额                 1,270,680,042.64                         -435,895,778.44

     加:期初现金及现金等价物余额                687,642,790.28                          967,634,374.91

六、期末现金及现金等价物余额                 1,958,322,832.92                            531,738,596.47


6、母公司现金流量表

                                                                                               单位:元

               项目                 本期发生额                              上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金            2,678,915,467.83                        2,485,827,697.16

     收到的税费返还                               72,112,593.59                           98,160,879.68

     收到其他与经营活动有关的现金                119,241,797.75                          129,441,509.89

经营活动现金流入小计                         2,870,269,859.17                        2,713,430,086.73

     购买商品、接受劳务支付的现金            1,795,120,875.03                        2,481,305,574.56

     支付给职工以及为职工支付的现
                                                  88,069,664.36                           98,909,105.71
金

     支付的各项税费                              201,866,173.76                          205,245,584.26

     支付其他与经营活动有关的现金            1,611,885,283.88                             91,494,378.33

经营活动现金流出小计                         3,696,941,997.03                        2,876,954,642.86

经营活动产生的现金流量净额                   -826,672,137.86                          -163,524,556.13

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金


                                                                                                     57
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    取得投资收益收到的现金           24,752,000.00                          96,378,095.26

    处置固定资产、无形资产和其他
                                                                              101,193.85
长期资产收回的现金净额

    处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额

    收到其他与投资活动有关的现金   4,168,369,112.37                        165,795,413.34

投资活动现金流入小计               4,193,121,112.37                        262,274,702.45

    购建固定资产、无形资产和其他
                                     12,233,201.33                          36,145,906.13
长期资产支付的现金

    投资支付的现金                   40,000,000.00

    取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额

    支付其他与投资活动有关的现金   2,025,800,000.00                         -9,414,702.19

投资活动现金流出小计               2,078,033,201.33                         26,731,203.94

投资活动产生的现金流量净额         2,115,087,911.04                        235,543,498.51

三、筹资活动产生的现金流量:

    吸收投资收到的现金

    取得借款收到的现金              604,864,307.70                       1,489,131,100.01

    发行债券收到的现金

    收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计                604,864,307.70                       1,489,131,100.01

    偿还债务支付的现金              833,614,840.00                       1,840,208,700.01

    分配股利、利润或偿付利息支付
                                     38,445,307.99                         137,281,857.40
的现金

    支付其他与筹资活动有关的现金                                             3,144,429.39

筹资活动现金流出小计                872,060,147.99                       1,980,634,986.80

筹资活动产生的现金流量净额         -267,195,840.29                        -491,503,886.79

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                      -3,488,714.64                        -13,483,804.23
影响

五、现金及现金等价物净增加额       1,017,731,218.25                       -432,968,748.64

    加:期初现金及现金等价物余额    440,069,819.66                         642,495,151.56

六、期末现金及现金等价物余额       1,457,801,037.91                        209,526,402.92


7、合并所有者权益变动表

本期金额
                                                                                 单位:元


                                                                                       58
                                                                              深圳市兆驰股份有限公司 2017 年半年度报告全文


                                                                       本期

                                                  归属于母公司所有者权益
                                                                                                                            所有者
       项目                   其他权益工具                                                                        少数股
                                                资本公 减:库 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配                            权益合
                    股本     优先 永续                                                                            东权益
                                         其他     积        存股   合收益     备      积      险准备    利润                  计
                             股    债

                    1,810,                      2,891,1                                                2,650,5              7,761,9
                                                                   50,251,          321,681                       37,509,
一、上年期末余额 776,24                         82,083.                                                33,671.              34,044.
                                                                    032.21          ,086.34                        927.86
                     3.00                              58                                                   62                     61

     加:会计政策
变更

          前期差
错更正

          同一控
制下企业合并

          其他

                    1,810,                      2,891,1                                                2,650,5              7,761,9
                                                                   50,251,          321,681                       37,509,
二、本年期初余额 776,24                         82,083.                                                33,671.              34,044.
                                                                    032.21          ,086.34                        927.86
                     3.00                              58                                                   62                     61

三、本期增减变动 2,716,                         -2,716,1
                                                                   -11,887,                            276,339 -7,950,1 256,501
金额(减少以“-” 164,36                       64,364.
                                                                    612.79                             ,570.10      16.09 ,841.22
号填列)             4.00                              00

(一)综合收益总                                                   -11,887,                            327,796 -4,438,6 311,470
额                                                                  612.79                             ,976.16      55.04 ,708.33

(二)所有者投入                                                                                                  -3,511,4 -3,511,4
和减少资本                                                                                                          61.05     61.05

1.股东投入的普
通股

2.其他权益工具
持有者投入资本

3.股份支付计入
所有者权益的金
额

                                                                                                                  -3,511,4 -3,511,4
4.其他
                                                                                                                    61.05     61.05

                                                                                                       -51,457,             -51,457,
(三)利润分配
                                                                                                        406.06               406.06

1.提取盈余公积

2.提取一般风险



                                                                                                                                    59
                                                                             深圳市兆驰股份有限公司 2017 年半年度报告全文


准备

3.对所有者(或                                                                                       -51,457,             -51,457,
股东)的分配                                                                                           406.06               406.06

4.其他

                    2,716,                      -2,716,1
(四)所有者权益
                    164,36                      64,364.
内部结转
                      4.00                             00

                    2,716,                      -2,716,1
1.资本公积转增
                    164,36                      64,364.
资本(或股本)
                      4.00                             00

2.盈余公积转增
资本(或股本)

3.盈余公积弥补
亏损

4.其他

(五)专项储备

1.本期提取

2.本期使用

(六)其他

                    4,526,                                                                            2,926,8              8,018,4
                                                175,017            38,363,         321,681                       29,559,
四、本期期末余额 940,60                                                                               73,241.              35,885.
                                                ,719.58            419.42          ,086.34                       811.77
                      7.00                                                                                 72                     83

上年金额
                                                                                                                           单位:元

                                                                      上期

                                                   归属于母公司所有者权益
                                                                                                                           所有者
       项目                   其他权益工具                                                                       少数股
                                                资本公 减:库 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配                           权益合
                    股本     优先 永续                                                                           东权益
                                         其他     积        存股   合收益    备      积      险准备    利润                  计
                             股    债

                    1,601,                                                                            2,442,4              4,847,1
                                                488,820 464,310 16,434,            278,693                       19,724,
一、上年期末余额 523,83                                                                               19,939.              53,045.
                                                ,801.21       .00 094.56           ,997.32                       688.62
                      4.00                                                                                 54                     25

    加:会计政策
变更

           前期差
错更正

           同一控
制下企业合并


                                                                                                                                   60
                                                          深圳市兆驰股份有限公司 2017 年半年度报告全文


          其他

                     1,601,                                                    2,442,4             4,847,1
                              488,820 464,310 16,434,           278,693                  19,724,
二、本年期初余额 523,83                                                        19,939.             53,045.
                              ,801.21     .00 094.56            ,997.32                  688.62
                      4.00                                                         54                  25

三、本期增减变动
                              3,369,6           7,483,0        -39,150.        97,878, 26,869, 135,560
金额(减少以“-”    0.00               0.00
                                37.67            79.85              52          050.16 307.76 ,924.92
号填列)

(一)综合收益总                                                               221,569             221,569
额                                                                             ,694.33             ,694.33

                                                                               -123,31             -123,31
(二)所有者投入
                                                                               7,335.2     0.00 7,335.2
和减少资本
                                                                                    2                   2

1.股东投入的普
通股

2.其他权益工具
持有者投入资本

3.股份支付计入                                                                -123,31             -123,31
所有者权益的金                                                                 7,335.2     0.00 7,335.2
额                                                                                  2                   2

4.其他

                                                               -39,150.        39,150.
(三)利润分配
                                                                    52             52

                                                               -39,150.        39,150.
1.提取盈余公积
                                                                    52             52

2.提取一般风险
准备

3.对所有者(或
股东)的分配

4.其他

(四)所有者权益
内部结转

1.资本公积转增
资本(或股本)

2.盈余公积转增
资本(或股本)

3.盈余公积弥补
亏损

4.其他




                                                                                                         61
                                                                                   深圳市兆驰股份有限公司 2017 年半年度报告全文


(五)专项储备

1.本期提取

2.本期使用

                                                   3,369,6              7,483,0                                -413,45 26,869, 37,308,
(六)其他             0.00                                     0.00
                                                    37.67                 79.85                                   9.47 307.76 565.81

                     1,601,                                                                                     2,540,2             4,982,7
                                                492,190 464,310 23,917,                    278,654                        46,593,
四、本期期末余额 523,83                                                                                         97,989.             13,970.
                                                   ,438.88        .00 174.41               ,846.80                         996.38
                       4.00                                                                                         70                   17


8、母公司所有者权益变动表

本期金额
                                                                                                                                    单位:元

                                                                            本期

       项目                         其他权益工具                        减:库存 其他综合                               未分配 所有者权
                      股本                                 资本公积                           专项储备 盈余公积
                                优先股 永续债   其他                       股       收益                                  利润      益合计

                                                                                                                        2,097,2
                     1,810,77                              2,840,970                                        321,681,0             7,070,719
一、上年期末余额                                                                                                        91,179.
                     6,243.00                                 ,816.70                                          86.34                 ,325.62
                                                                                                                             58

     加:会计政策
变更

           前期差
错更正

           其他

                                                                                                                        2,097,2
                     1,810,77                              2,840,970                                        321,681,0             7,070,719
二、本年期初余额                                                                                                        91,179.
                     6,243.00                                 ,816.70                                          86.34                 ,325.62
                                                                                                                             58

三、本期增减变动
                     2,716,16                              -2,716,16                                                    233,616 233,616,6
金额(减少以“-”                0.00   0.00       0.00                    0.00       0.00          0.00        0.00
                     4,364.00                                4,364.00                                                   ,677.39       77.39
号填列)

(一)综合收益总                                                                                                        278,886 278,886,0
                         0.00                                    0.00       0.00                                 0.00
额                                                                                                                      ,083.45       83.45

(二)所有者投入
和减少资本

1.股东投入的普
通股

2.其他权益工具
持有者投入资本

3.股份支付计入

                                                                                                                                             62
                                                                              深圳市兆驰股份有限公司 2017 年半年度报告全文


所有者权益的金
额

4.其他

                                                                                                            -45,269, -45,269,4
(三)利润分配          0.00                               0.00       0.00                           0.00
                                                                                                             406.06      06.06

1.提取盈余公积

2.对所有者(或                                                                                             -45,269, -45,269,4
                                                           0.00       0.00                           0.00
股东)的分配                                                                                                 406.06      06.06

3.其他

(四)所有者权益 2,716,16                             -2,716,16
内部结转            4,364.00                           4,364.00

1.资本公积转增 2,716,16                              -2,716,16
资本(或股本)      4,364.00                           4,364.00

2.盈余公积转增
资本(或股本)

3.盈余公积弥补
亏损

4.其他

(五)专项储备

1.本期提取

2.本期使用

(六)其他

                                                                                                            2,330,9
                    4,526,94                          124,806,4                                 321,681,0             7,304,336
四、本期期末余额                                                      0.00                                  07,856.
                    0,607.00                             52.70                                     86.34                ,003.01
                                                                                                                 97

上年金额
                                                                                                                       单位:元

                                                                      上期

       项目                        其他权益工具                   减:库存 其他综合                         未分配 所有者权
                     股本                             资本公积                        专项储备 盈余公积
                               优先股 永续债   其他                  股        收益                          利润      益合计

                                                                                                            1,833,6
                    1,601,52                          488,668,2 464,310.0                       278,693,9             4,202,119
一、上年期末余额                                                                                            97,469.
                    3,834.00                             30.21            0                        97.32                ,220.56
                                                                                                                 03

     加:会计政策
变更

           前期差
错更正



                                                                                                                                63
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          其他

                                                                                    1,833,6
                     1,601,52   488,668,2 464,310.0                     278,693,9             4,202,119
二、本年期初余额                                                                    97,469.
                     3,834.00      30.21         0                         97.32                ,220.56
                                                                                         03

三、本期增减变动
                                                                                    90,938, 90,938,54
金额(减少以“-”       0.00        0.00      0.00                          0.00
                                                                                     546.81        6.81
号填列)

(一)综合收益总                                                                    214,255 214,255,8
                         0.00        0.00      0.00                          0.00
额                                                                                  ,882.03      82.03

(二)所有者投入
和减少资本

1.股东投入的普
通股

2.其他权益工具
持有者投入资本

3.股份支付计入
所有者权益的金
额

4.其他

                                                                                    -123,31
                                                                                              -123,317,
(三)利润分配           0.00        0.00      0.00                          0.00 7,335.2
                                                                                                335.22
                                                                                          2

1.提取盈余公积

                                                                                    -123,31
2.对所有者(或                                                                               -123,317,
                                     0.00      0.00                          0.00 7,335.2
股东)的分配                                                                                    335.22
                                                                                          2

3.其他

(四)所有者权益
内部结转

1.资本公积转增
资本(或股本)

2.盈余公积转增
资本(或股本)

3.盈余公积弥补
亏损

4.其他

(五)专项储备

1.本期提取



                                                                                                     64
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2.本期使用

(六)其他

                                                                                             1,924,6
                   1,601,52              488,668,2 464,310.0                     278,693,9             4,293,057
四、本期期末余额                                                                             36,015.
                   3,834.00                 30.21         0                         97.32                ,767.37
                                                                                                 84


三、公司基本情况

    深圳市兆驰股份有限公司(以下简称公司、兆驰公司或本公司),由深圳市兆驰投资有限公司、深圳
市鑫驰投资有限公司及14位自然人股东发起设立,于2007年6月1日在深圳市工商行政管理局登记注册,总
部位于广东省深圳市。公司现持有统一社会信用代码为9144030077272966XD的企业法人营业执照,注册
资本4,526,940,607元,股份总数4,526,940,607股(每股面值1元)。公司股票已于2010年6月10日在深圳证
券交易所挂牌交易。

    本公司属消费电子类行业。主要经营活动为电视机、机顶盒等的研发、生产和销售,视频播放及广告
投放。

    本财务报表业经公司2017年8月1日第四届董事会第十三次会议批准对外报出。

    本公司将香港兆驰有限公司(以下简称香港兆驰)、南昌市兆驰科技有限公司(以下简称南昌兆驰)、
深圳市兆驰节能照明股份有限公司(以下简称兆驰节能)、深圳市兆驰光电有限公司(以下简称兆驰光电)、
MTC Electronic Co., Limited(以下简称EMTC)、浙江飞越数字科技有限公司(以下简称浙江飞越)、江
西省兆驰光电有限公司(以下简称江西兆驰)、深圳市兆驰供应链管理有限公司(以下简称兆驰供应链)、
深圳市佳视百科技有限责任公司(以下简称佳视百)、深圳市兆驰软件技术有限公司(以下简称兆驰软件)、
北京风行在线技术有限公司(以下简称风行在线)、Funshion Networks        Co.,Ltd. (以下简称风行网络)、
风行视频技术(北京)有限公司(以下简称风行视频)及深圳市兆驰数码科技股份有限公司(以下简称兆
驰数码科技)等19家子公司纳入本期合并财务报表范围,情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其
他主体中的权益之说明。


四、财务报表的编制基础

1、编制基础

    本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、持续经营

    本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。




                                                                                                              65
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五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

    本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认
等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

1、遵循企业会计准则的声明

    本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果
和现金流量等有关信息。

2、会计期间

    会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

    公司经营业务的营业周期较短,以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

    除EMTC和风行网络以美元为记账本位币外,公司及其他子公司均以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法


    1)同一控制下企业合并的会计处理方法

    公司在企业合并中取得的资产和负债,按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值
计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面
价值或发行股份面值总额的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。

    2)非同一控制下企业合并的会计处理方法

    公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;
如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额,首先对取得的被购买方各项可辨认
资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核,经复核后合并成本仍小于合并中取得的
被购买方可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益。


6、合并财务报表的编制方法


    母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的
财务报表为基础,根据其他有关资料,由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。




                                                                                                66
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7、合营安排分类及共同经营会计处理方法


    1)合营安排分为共同经营和合营企业。

    2)当公司为共同经营的合营方时,确认与共同经营中利益份额相关的下列项目:

    (1) 确认单独所持有的资产,以及按持有份额确认共同持有的资产;

    (2) 确认单独所承担的负债,以及按持有份额确认共同承担的负债;

    (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入;

    (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入;

    (5) 确认单独所发生的费用,以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。


8、现金及现金等价物的确定标准


    列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有
的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。


9、外币业务和外币报表折算


    1)外币业务折算

    外币交易在初始确认时,采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算为人民币金额。资产负债表日,
外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算,因汇率不同而产生的汇兑差额,除与购建符合资本化
条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外,计入当期损益;以历史成本计量的外币非货币
性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算,不改变其人民币金额;以公允价值计量的外币非货币性项目
,采用公允价值确定日的即期汇率折算,差额计入当期损益或其他综合收益。

    2)外币财务报表折算

    资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算;所有者权益项目除“未分配利
润”项目外,其他项目采用交易发生日的即期汇率折算;利润表中的收入和费用项目,采用交易发生日即
期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额,计入其他综合收益。


10、金融工具


    1)金融资产和金融负债的分类

    金融资产在初始确认时划分为以下四类:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(包括
交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产)、持有至到
期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

    金融负债在初始确认时划分为以下两类:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(包括
交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债)、其他金融

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负债。

    2)金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

    公司成为金融工具合同的一方时,确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时
,按照公允价值计量;对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债,相关交易费
用直接计入当期损益;对于其他类别的金融资产或金融负债,相关交易费用计入初始确认金额。

    公司按照公允价值对金融资产进行后续计量,且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用
,但下列情况除外:(1)持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法,按摊余成本计量;(2)在活
跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,以及与该权益工具挂钩并须通过交付该
权益工具结算的衍生金融资产,按照成本计量。

    公司采用实际利率法,按摊余成本对金融负债进行后续计量,但下列情况除外:(1)以公允价值计量
且其变动计入当期损益的金融负债,按照公允价值计量,且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易
费用;(2)与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结
算的衍生金融负债,按照成本计量;(3)不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
的财务担保合同,或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款
承诺,在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量:1)按照《企业会计准则第13号——或
有事项》确定的金额;2)初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销
额后的余额。

    金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失,除与套期保值有关外,按照如下方法处理:(1)
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失,计入公
允价值变动收益;在资产持有期间所取得的利息或现金股利,确认为投资收益;处置时,将实际收到的
金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益,同时调整公允价值变动收益。(2)可供出售金融资产的
公允价值变动计入其他综合收益;持有期间按实际利率法计算的利息,计入投资收益;可供出售权益工
具投资的现金股利,于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益;处置时,将实际收到的金额与账面价
值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

    当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转
移时,终止确认该金融资产;当金融负债的现时义务全部或部分解除时,相应终止确认该金融负债或其
一部分。

    3)金融资产转移的确认依据和计量方法

    公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的,终止确认该金融资产;保留
了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,继续确认所转移的金融资产,并将收到的对价确认为一
项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,分别下列情况处
理:(1)放弃了对该金融资产控制的,终止确认该金融资产;(2)未放弃对该金融资产控制的,按照继续涉
入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。

    金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项金额的差额计入当期损益:(1)所转移金融资产

                                                                                                68
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的账面价值;(2)因转移而收到的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产
部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分
之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当期损益:(1)终止确认部分的
账面价值;(2)终止确认部分的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部
分的金额之和。

    4)金融资产和金融负债的公允价值确定方法

    公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和
金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级,并依次使用:

    (1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;

    (2)第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值,包括:活跃
市场中类似资产或负债的报价;非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价;除报价以外的其他可观察
输入值,如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等;市场验证的输入值等;

    (3)第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值,包括不能直接观察或无法由可观察市场数
据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预
测等。

    5)金融资产的减值测试和减值准备计提方法

    (1)资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进
行检查,如有客观证据表明该金融资产发生减值的,计提减值准备。

    (2)对于持有至到期投资、贷款和应收款,先将单项金额重大的金融资产区分开来,单独进行减值测
试;对单项金额不重大的金融资产,可以单独进行减值测试,或包括在具有类似信用风险特征的金融资
产组合中进行减值测试;单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产),
包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的,根据
其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

    (3) 可供出售金融资产

    1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括:

    ① 债务人发生严重财务困难;

    ② 债务人违反了合同条款,如偿付利息或本金发生违约或逾期;

    ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑,对发生财务困难的债务人作出让步;

    ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组;

    ⑤ 因债务人发生重大财务困难,该债务工具无法在活跃市场继续交易;

    ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

    2)表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性


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下跌,以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收
回投资成本。

     本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工
具投资,若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%(含50%)或低于其成本持续时间超过12个
月(含12个月)的,则表明其发生减值;若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%(含20%)
但尚未达到50%的,或低于其成本持续时间超过6个月(含6个月)但未超过12个月的,本公司会综合考虑
其他相关因素,诸如价格波动率等,判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投
资,公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化,判断
该权益工具是否发生减值。

     以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时,原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成
的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资,在期后公允价值回
升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的,原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已
确认减值损失的可供出售权益工具投资,期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

     以成本计量的可供出售权益工具发生减值时,将该权益工具投资的账面价值,与按照类似金融资产
当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额,确认为减值损失,计入当期损益,发生的
减值损失一经确认,不予转回。


11、应收款项

(1)单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项


                                                单项金额重大是指应收账款 500 万元(含) 以上且占应收账款
单项金额重大的判断依据或金额标准                账面余额 10%以上的款项、其他应收款 100 万元(含)以上且占
                                                其他应收款项账面余额 10%以上的款项。

                                                单独进行减值测试,根据其未来现金流量现值低于其账面价
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法
                                                值的差额计提坏账准备。


(2)按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项


                         组合名称                                   坏账准备计提方法

账龄组合                                        账龄分析法

备用金组合                                      其他方法

合并范围内关联往来组合                          其他方法

应收退税款                                      其他方法

应收员工个人的社保、公积金款组合                其他方法

组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的:
√ 适用 □ 不适用


                                                                                                      70
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                    账龄                   应收账款计提比例                  其他应收款计提比例

1 年以内(含 1 年)                                            5.00%                               5.00%

1-2 年                                                       10.00%                              10.00%

2-3 年                                                       30.00%                              30.00%

3-4 年                                                       50.00%                              50.00%

4-5 年                                                       80.00%                              80.00%

5 年以上                                                      100.00%                             100.00%

         账龄(视频网络广告业务)

1 年以内(含 1 年,以下同)                                      2.00%                               5.00%

1-2 年                                                        10.00%                              10.00%

2-3 年                                                        50.00%                              30.00%

3-4 年                                                        100.00%                             50.00%

4-5 年                                                        100.00%                             80.00%

5 年以上                                                      100.00%                             100.00%

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的:
□ 适用 √ 不适用
组合中,采用其他方法计提坏账准备的:
□ 适用 √ 不适用


(3)单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项


                                                   应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应
单项计提坏账准备的理由
                                                   收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。

                                                   单独进行减值测试,根据其未来现金流量现值低于其账面价
坏账准备的计提方法
                                                   值的差额计提坏账准备。


12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否

     1)存货的分类

     存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供
劳务过程中耗用的材料和物料等。

     2)发出存货的计价方法

     发出存货采用月末一次加权平均法。

     3)存货可变现净值的确定依据


                                                                                                        71
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    资产负债表日,存货采用成本与可变现净值孰低计量,按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提
存货跌价准备。直接用于出售的存货,在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和
相关税费后的金额确定其可变现净值;需要经过加工的存货,在正常生产经营过程中以所生产的产成品的
估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;资
产负债表日,同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的,分别确定其可变现净值,
并与其对应的成本进行比较,分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

    4)存货的盘存制度

    存货的盘存制度为永续盘存制。

    5)低值易耗品和包装物的摊销方法

    按照一次转销法进行摊销。


13、划分为持有待售资产


    公司将同时满足下列条件的非流动资产(不包含金融资产)划分为持有待售的资产:1)该组成部分
必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的通常和惯用条款即可立即出售;2)已经就处置该组成部
分作出决议;3)与受让方签订了不可撤销的转让协议;4)该项转让很可能在一年内完成。


14、长期股权投资


    1)共同控制、重要影响的判断

    按照相关约定对某项安排存在共有的控制,并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致
同意后才能决策,认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制
或者与其他方一起共同控制这些政策的制定,认定为重大影响。

    2)投资成本的确定

    (1) 同一控制下的企业合并形成的,合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证
券作为合并对价的,在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份
额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额
之间的差额调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。

    公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资,判断是否属于“一揽子交易”。
属于“一揽子交易”的,把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的,在
合并日,根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资
成本。合并日长期股权投资的初始投资成本,与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取
得股份新支付对价的账面价值之和的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。

    (2) 非同一控制下的企业合并形成的,在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

    公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资,区分个别财务报表和合并财

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务报表进行相关会计处理:

    ① 在个别财务报表中,按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和,作为改按成本法
核算的初始投资成本。

    ② 在合并财务报表中,判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的,把各项交易作为一项取得
控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的,对于购买日之前持有的被购买方的股权,按照该股
权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益;购买日之前持有
的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的,与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当
期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

    (3) 除企业合并形成以外的:以支付现金取得的,按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本;以
发行权益性证券取得的,按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本;以债务重组方式取得的,
按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本;以非货币性资产交换取得的,按《企业会
计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

    3)后续计量及损益确认方法

    对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算;对联营企业和合营企业的长期股权投资,采
用权益法核算。

    4)通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

    (1) 个别财务报表

    对处置的股权,其账面价值与实际取得价款之间的差额,计入当期损益。对于剩余股权,对被投资单
位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的,转为权益法核算;不能再对被投资单位实施控制、
共同控制或重大影响的,确认为金融资产,按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关
规定进行核算。

    (2) 合并财务报表

    ① 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权,且不属于“一揽子交易”的

    在丧失控制权之前,处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算
的净资产份额之间的差额,调整资本公积(资本溢价),资本溢价不足冲减的,冲减留存收益。

    丧失对原子公司控制权时,对于剩余股权,按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股
权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始
持续计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资收益,同时冲减商誉。与原有子公司股
权投资相关的其他综合收益等,应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

    ② 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权,且属于“一揽子交易”的

    将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是,在丧失控制权之前每一次
处置价款与处置投资对应的享有该子公司净



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15、投资性房地产


    投资性房地产计量模式

    成本法计量

    折旧或摊销方法

    1)投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

    2)投资性房地产按照成本进行初始计量,采用成本模式进行后续计量,并采用与固定资产和无形资
产相同的方法计提折旧或进行摊销。


16、固定资产

(1)确认条件


    固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用年限超过一个会计年度的有形
资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。


(2)折旧方法


           类别            折旧方法        折旧年限            残值率               年折旧率

房屋及建筑物         年限平均法       30                10                   3

机器设备             年限平均法       10                10                   9

运输设备             年限平均法       5                 10                   18

电子设备             年限平均法       5                 10                   18

办公设备及其他       年限平均法       5                 10                   18


(3)融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法


    符合下列一项或数项标准的,认定为融资租赁:(1) 在租赁期届满时,租赁资产的所有权转移给承租
人;(2) 承租人有购买租赁资产的选择权,所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允
价值,因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权;(3) 即使资产的所有权不转移,但
租赁期占租赁资产使用寿命的大部分 [ 通常占租赁资产使用寿命的 75%以上(含 75%)];(4) 承租人在
租赁开始日的最低租赁付款额现值,几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [ 90%以上(含 90%)];出
租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值,几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [ 90%以上(含 90%)];
(5) 租赁资产性质特殊,如果不作较大改造,只有承租人才能使用。 融资租入的固定资产,按租赁开始日
租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账,按自有固定资产的折旧政策计提折旧。




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17、在建工程


    1)在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资
产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

    2)在建工程达到预定可使用状态时,按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未
办理竣工决算的,先按估计价值转入固定资产,待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值,但不再
调整原已计提的折旧。


18、借款费用


    1)借款费用资本化的确认原则

    公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以资本化,计入相
关资产成本;其他借款费用,在发生时确认为费用,计入当期损益。

    2)借款费用资本化期间

    (1) 当借款费用同时满足下列条件时,开始资本化:1) 资产支出已经发生;2) 借款费用已经发生;3)
为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

    (2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断,并且中断时间连续超过 3 个月,
暂停借款费用的资本化;中断期间发生的借款费用确认为当期费用,直至资产的购建或者生产活动重新开
始。

    (3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时,借款费用停止资本化。

    3)借款费用资本化率以及资本化金额

       为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的,以专门借款当期实际发生的利息费用(包
括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销),减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进
行暂时性投资取得的投资收益后的金额,确定应予资本化的利息金额;为购建或者生产符合资本化条件的
资产占用了一般借款的,根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本
化率,计算确定一般借款应予资本化的利息金额。


19、生物资产


    无。


20、油气资产


    无。




                                                                                                   75
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21、无形资产

(1)计价方法、使用寿命、减值测试


    1)无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等,按成本进行初始计量。

    2)使用寿命有限的无形资产,在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系
统合理地摊销,无法可靠确定预期实现方式的,采用直线法摊销。具体年限如下:
               项 目                                    摊销年限(年)
           土地使用权                                        50
           软件及其他                                        10
                                热映影视播放权:在合同约定期限的前6个月内平均摊销原值的50%,
           影视播放权           在合同约定的剩余期限内平均摊销剩余的50%
                                非热映影视播放权:合同约定期限内按照年限平均法摊销


(2)内部研究开发支出会计政策


    内部研究开发项目研究阶段的支出,于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出,同
时满足下列条件的,确认为无形资产:(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;
(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图;(3) 无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无
形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,能证明其有用性;(4) 有
足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;(5)
归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。


22、长期资产减值


    对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程等长期资产,在资产负债表
日有迹象表明发生减值的,估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产,
无论是否存在减值迹象,每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

    若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。


23、长期待摊费用


    长期待摊费用核算已经支出,摊销期限在 1 年以上(不含 1 年)的各项费用。长期待摊费用按实际发
生额入账,在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则
将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。




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24、职工薪酬

(1)短期薪酬的会计处理方法


    在职工为公司提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资产
成本。


(2)离职后福利的会计处理方法


    离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

    (1) 在职工为公司提供服务的会计期间,根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债,并计入当
期损益或相关资产成本。

    (2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤:

    1) 根据预期累计福利单位法,采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出
估计,计量设定受益计划所产生的义务,并确定相关义务的所属期间。同时,对设定受益计划所产生的义
务予以折现,以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本;

    2) 设定受益计划存在资产的,将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字
或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的,以设定受益计划的盈余和资
产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产;

    3) 期末,将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息
净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分,其中服务成本和设定受益计划净
负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本,重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的
变动计入其他综合收益,并且在后续会计期间不允许转回至损益,但可以在权益范围内转移这些在其他综
合收益确认的金额。


(3)辞退福利的会计处理方法


    向职工提供的辞退福利,在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益:(1)
公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时;(2) 公司确认与涉及支付辞退
福利的重组相关的成本或费用时。


(4)其他长期职工福利的会计处理方法


    向职工提供的其他长期福利,符合设定提存计划条件的,按照设定提存计划的有关规定进行会计处理;
除此之外的其他长期福利,按照设定受益计划的有关规定进行会计处理,为简化相关会计处理,将其产生
的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职
工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。



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25、预计负债


    1)因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现
时义务,履行该义务很可能导致经济利益流出公司,且该义务的金额能够可靠的计量时,公司将该项义务
确认为预计负债。

    2)公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量,并在资产负债表日
对预计负债的账面价值进行复核。


26、股份支付


    1)股份支付的种类

    包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

    2)实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

    (1) 以权益结算的股份支付

    授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付,在授予日按照权益工具的公允价值计入
相关成本或费用,相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务
的以权益结算的股份支付,在等待期内的每个资产负债表日,以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础,
按权益工具授予日的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用,相应调整资本公积。

    换取其他方服务的权益结算的股份支付,如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的,按照其他方服
务在取得日的公允价值计量;如果其他方服务的公允价值不能可靠计量,但权益工具的公允价值能够可靠
计量的,按照权益工具在服务取得日的公允价值计量,计入相关成本或费用,相应增加所有者权益。

    (2) 以现金结算的股份支付

    授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付,在授予日按公司承担负债的公允价值计
入相关成本或费用,相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的
以现金结算的股份支付,在等待期内的每个资产负债表日,以对可行权情况的最佳估计为基础,按公司承
担负债的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

    (3) 修改、终止股份支付计划

    如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值,公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服
务的增加;如果修改增加了所授予的权益工具的数量,公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取
得服务的增加;如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件,公司在处理可行权条件时,考虑修改后
的可行权条件。

    如果修改减少了授予的权益工具的公允价值,公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础,确认
取得服务的金额,而不考虑权益工具公允价值的减少;如果修改减少了授予的权益工具的数量,公司将减
少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理;如果以不利于职工的方式修改了可行权条件,在处理可
行权条件时,不考虑修改后的可行权条件。


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     如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具(因未满足可行权条件而被
取消的除外),则将取消或结算作为加速可行权处理,立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。


27、优先股、永续债等其他金融工具


     无。


28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否

     1)收入确认原则

     (1) 销售商品

     销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认:1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;
2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权,也不再对已售出的商品实施有效控制;3) 收入的金
额能够可靠地计量;4) 相关的经济利益很可能流入;5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

     (2) 提供劳务

     提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经
济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量),
采用完工百分比法确认提供劳务的收已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。
提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的,若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿,按已
经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入,并按相同金额结转劳务成本;若已经发生的劳务成本预计不能
够得到补偿,将已经发生的劳务成本计入当期损益,不确认劳务收入。

     (3) 让渡资产使用权

     让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时,确认让渡资产使
用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定;使用费收入按有关合同
或协议约定的收费时间和方法计算确定。

     2)收入确认的具体方法

     公司主要销售液晶电视、数字机顶盒、视盘机、广告等。液晶电视、数字机顶盒、视盘机等内销产品
收入确认需满足以下条件:公司已根据合同约定将产品交付给购货方,且产品销售收入金额已确定,已经
收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入,产品相关的成本能够可靠地计量。液晶电视、
数字机顶盒、视盘机等外销产品收入确认需满足以下条件:公司已根据合同约定将产品报关、离港,取得
提单,且产品销售收入金额已确定,已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入,产品
相关的成本能够可靠地计量。视频广告收入确认依据与广告代理公司或者广告客户签订的销售合同约定的
广告投放金额及广告发布进度确认收入。




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29、政府补助

(1)与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法


    与资产相关的政府补助,应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确
认为递延收益的,应当在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的
政府补助,直接计入当期损益。

    相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的,应当将尚未分配的相关递延收益余额
转入资产处置当期的损益。


(2)与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法


    ①用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关成本费用或损失
的期间,计入当期损益;

    ②用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的,直接计入当期损益。


(3)对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助,公司应区分不同部分分别进行会计处
理;难以区分的,公司应当整体归类为与收益相关的政府补助。

(4)与公司日常活动相关的政府补助,应当按照经济业务实质,计入其他收益。与公司日常活动无关的
政府补助,直接计入营业外收支。

(5)公司取得政策性优惠贷款贴息的,应当区分财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接
拨付给公司两种情况:


    ①财政将贴息资金拨付给贷款银行,由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的,公司以实际收
到的借款金额作为借款的入账价值,按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用;

    ②财政将贴息资金直接拨付给公司,公司应当将对应的贴息冲减相关借款费用。


30、递延所得税资产/递延所得税负债


    1)根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规
定可以确定其计税基础的,该计税基础与其账面数之间的差额),按照预期收回该资产或清偿该负债期间
的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

    2)确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表
日,有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的,确认以前会
计期间未确认的递延所得税资产。

    3)资产负债表日,对递延所得税资产的账面价值进行复核,如果未来期间很可能无法获得足够的应
纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应


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纳税所得额时,转回减记的金额。

     4)公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益,但不包括下列情况产生的所
得税:(1) 企业合并;(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。


31、租赁

(1)经营租赁的会计处理方法


     公司为承租人时,在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益,发生
的初始直接费用,直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

     公司为出租人时,在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益,发生的初始直接费用,除
金额较大的予以资本化并分期计入损益外,均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。


(2)融资租赁的会计处理方法


     公司为承租人时,在租赁期开始日,公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两
者较低者作为租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额为未确认融资
费用,发生的初始直接费用,计入租赁资产价值。在租赁期各个期间,采用实际利率法计算确认当期的融
资费用。

     公司为出租人时,在租赁期开始日,公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收
融资租赁款的入账价值,同时记录未担保余值;将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其
现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间,采用实际利率法计算确认当期的融资收入。


32、其他重要的会计政策和会计估计


     与回购公司股份相关的会计处理方法:

     因减少注册资本或奖励职工等原因收购本公司股份的,按实际支付的金额作为库存股处理,同时进行
备查登记。如果将回购的股份注销,则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总额与实际回购所支
付的金额之间的差额冲减资本公积,资本公积不足冲减的,冲减留存收益;如果将回购的股份奖励给本公
司职工属于以权益结算的股份支付,于职工行权购买本公司股份收到价款时,转销交付职工的库存股成本
和等待期内资本公积(其他资本公积)累计金额,同时,按照其差额调整资本公积(股本溢价)。


33、重要会计政策和会计估计变更

(1)重要会计政策变更

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                 81
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(2)重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用


六、税项

1、主要税种及税率


                    税种                                 计税依据                                税率

增值税                                    销售货物或提供应税劳务               17、11、6、5

城市维护建设税                            应缴流转税额                         7

企业所得税                                应纳税所得额                         15、16.5、25

                                          从价计征的,按房产原值一次减除 30%
房产税                                    后余值的 1.2%计缴;从租计征的,按租 1.2
                                          金收入的 12%计缴

文化事业建设税                            广告收入扣减广告费                   3

地方教育附加                              应缴流转税税额                       2

教育费附加                                应缴流转税税额                       3



存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明

                           纳税主体名称                                             所得税税率

本公司                                                       15

浙江飞越公司                                                 15

江西兆驰光电                                                 15

风行在线公司                                                 15

香港兆驰公司                                                 16.50

节能照明公司                                                 15

EMTC 公司                                                    0

FUN 公司                                                     0

除上述以外的其他纳税主体                                     25


2、税收优惠


     1)增值税

     根据国务院《关于印发进一步鼓励软件企业和集成电路产业发展若干政策的通知》(国发〔2011〕4 号)
和财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》(财税〔2011〕100 号)规定,对增值税一般
纳税人销售其自行开发生产的软件产品,按 17%的法定税率征收增值税后,对其增值税实际税负超过 3%
的部分实行即征即退政策。

                                                                                                                82
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       2)企业所得税

       公司于 2014 年 9 月 30 日取得深圳市科技工贸和信息化委员会、深圳市财政局、深圳市国家税务局、
深圳市地方税务局联合批准颁发的高新技术企业证书,证书编号:GR201444200919,认定有效期为三年
(2014-2016 年)。公司本期按 15%的税率计缴企业所得税。

       兆驰节能于 2016 年 11 月 21 日取得深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、
深圳市地方税务局联合批准颁发的高新技术企业证书,证书编号:GR201644202003,认定有效期为三年
(2016-2018 年)。本期按 15%的税率计缴企业所得税。

       江西兆驰于 2015 年 9 月 25 日被认定为高新技术企业,证书编号为 GR201536000297,认定有效期为
三年(2015-2017 年)。 本期按 15%的税率计缴企业所得税。

       浙江飞越于 2014 年 9 月 29 日取得浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局及浙江省地
方税务局联合批准颁发的高新技术企业证书,证书编号:GR201433000202,认定有效期为三年(2014-2016
年)。本期按 15%的税率计缴企业所得税。

       风行在线于 2015 年 11 月 24 日取得北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局及北
京市地方税务局联合批准颁发的高新技术企业证书,证书编号:GR201511003602,认定有效期为三年
(2015-2017 年)。本期按 15%的税率计缴企业所得税。


3、其他


       1)出口产品销售的增值税实行免抵退税政策:主要出口产品的退税率为 17%。

       2)EMTC 注册地为英属维尔京群岛,风行网络注册地为开曼群岛,该等地区实行免税政策。


七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

                                                                                                   单位: 元

                项目                          期末余额                             期初余额

库存现金                                                      10,000.00                            34,558.94

银行存款                                             1,957,958,296.93                         687,608,231.34

其他货币资金                                             471,755,370.32                         9,405,421.72

合计                                                 2,429,723,667.25                         697,048,212.00

  其中:存放在境外的款项总额                             182,413,973.77                        64,158,291.89

其他说明

       期末其他货币资金大部分为质押的定期存款、银承保证金等,使用受限,其中定期存款 462,710,625.00
元,银行承兑汇票、信用证保证金 8,690,209.33 元;小部分款项存放在支付宝、微信中,金额为 354,535.99,
使用不受限。


                                                                                                          83
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2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产


       无。


3、衍生金融资产

□ 适用 √ 不适用


4、应收票据

(1)应收票据分类列示

                                                                                                    单位: 元

                    项目                     期末余额                               期初余额

银行承兑票据                                            964,401,741.48                          67,819,168.23

商业承兑票据                                             55,044,910.56                          91,415,792.96

合计                                                1,019,446,652.04                           159,234,961.19


(2)期末公司已质押的应收票据

                                                                                                    单位: 元

                           项目                                          期末已质押金额

银行承兑票据                                                                                    10,960,540.24

合计                                                                                            10,960,540.24


(3)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

                                                                                                    单位: 元

                    项目                 期末终止确认金额                      期末未终止确认金额

银行承兑票据                                            179,432,783.74

商业承兑票据                                             78,421,931.85

合计                                                    257,854,715.59


(4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

其他说明:

       银行承兑汇票的承兑人是商业银行,由于商业银行具有较高的信用,银行承兑汇票到期不获支付的可
能性较低,故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付,依据
《票据法》之规定,公司仍将对持票人承担连带责任。

       公司收到的商业承兑汇票均是信用较高的公司开具,信用风险相对较小,商业承兑汇票到期不获支付

                                                                                                           84
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的可能性较低,故本公司将已背书或贴现的商业承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付,
依据《票据法》之规定,公司仍将对持票人承担连带责任。


5、应收账款

(1)应收账款分类披露

                                                                                                                            单位: 元

                                          期末余额                                                    期初余额

                        账面余额              坏账准备                         账面余额                 坏账准备
       类别
                                                      计提比 账面价值                                                       账面价值
                      金额       比例      金额                              金额       比例       金额        计提比例
                                                        例

按信用风险特征组                                                            2,775,9
                     2,306,80             102,964,              2,203,835                        141,337,1                 2,634,625,7
合计提坏账准备的                99.96%                  4.46%               62,895.     99.97%                     5.09%
                     0,031.59               614.34                ,417.25                              31.99                    63.47
应收账款                                                                        46

单项金额不重大但
                     959,942.             959,942.                          959,942              959,942.8
单独计提坏账准备                 0.04%                  0.04%                            0.03%                   100.00%         0.00
                          87                   87                               .87                       7
的应收账款

                                                                            2,776,9
                     2,307,75             103,924,              2,203,835                        142,297,0                 2,634,625,7
合计                            100.00%                 4.50%               22,838. 100.00%                        5.12%
                     9,974.46               557.21                ,417.25                              74.86                    63.47
                                                                                33

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:
□ 适用 √ 不适用
组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                            单位: 元

                                                                             期末余额
              账龄
                                          应收账款                           坏账准备                            计提比例

1 年以内分项

1 年以内                                     1,991,861,550.33                         91,585,282.88                             4.60%

1 年以内小计                                 1,991,861,550.33                         91,585,282.88                             4.60%

1至2年                                            29,630,145.65                        2,963,014.56                           10.00%

2至3年                                             7,406,528.71                        2,817,836.40                           38.05%

3至4年                                             1,863,550.16                        1,100,200.47                           59.04%

4至5年                                               246,600.00                         224,280.00                            90.95%

5 年以上                                           4,274,000.00                        4,274,000.00                          100.00%

合计                                         2,035,282,374.85                       102,964,614.31                              5.06%

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:


                                                                                                                                    85
                                                                         深圳市兆驰股份有限公司 2017 年半年度报告全文


□ 适用 √ 不适用
组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款:
                                                                                                                  单位: 元

                                                                         期末数
              组合名称
                                         账面余额                        坏账准备                    计提比例(%)
        非信用结算组合                       271,517,656.74                             0.00
               小计                   271,517,656.74                        0.00


(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-38,372,517.65 元;本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。


(3)本期实际核销的应收账款情况

                                                                                                                  单位: 元

                         项目                                                          核销金额

货款                                                                                                          107,503.80

其中重要的应收账款核销情况:
                                                                                                                  单位: 元

                                                                                                      款项是否由关联交
          单位名称         应收账款性质        核销金额          核销原因           履行的核销程序
                                                                                                            易产生

北京指尖时光广告有限公司 货款                      12,000.00   款项未能收回           管理层审批              否

北京思恩客广告有限公司    货款                     95,053.80   款项未能收回           管理层审批              否

合计                             --              107,053.80         --                    --                  --


(4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

                                                                                                                  单位: 元

          单位名称                      账面余额               占应收账款余额的比例                    坏账准备

              第一名                         296,786,688.31                          12.86%                  14,843,434.41

              第二名                         259,287,948.50                          11.24%                  13,513,165.68

              第三名                         108,188,949.13                           4.69%                   5,409,447.46

              第四名                         106,289,451.95                           4.61%                   5,314,472.60

              第五名                          92,087,379.81                           3.99%                   4,604,368.99

               小计                   862,640,417.70                     37.38%                      43,684,889.13


(5)因金融资产转移而终止确认的应收账款


       无。


                                                                                                                         86
                                                                        深圳市兆驰股份有限公司 2017 年半年度报告全文


(6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额


       无。

       其他说明:

       期末单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款
                                                                                                                       单位: 元

                                                                     期末余额
       应收账款(按单位)
                                  应收账款              坏账准备                计提比例                   计提理由

深圳市深华龙科技有限公司                498,894.87           498,894.87                     100%           无法收回

苏州瑞超光电有限公司                    324,945.00           324,945.00                     100%           无法收回

深圳市新石器照明有限公司                 69,093.00            69,093.00                     100%           无法收回

深圳市拓彩照明有限公司                   67,010.00            67,010.00                     100%           无法收回

合计                             959,942.87            959,942.87                     --                          --


6、预付款项

(1)预付款项按账龄列示

                                                                                                                       单位: 元

                                        期末余额                                             期初余额
           账龄
                              金额                    比例                       金额                          比例

1 年以内                      189,257,188.48                 95.33%              153,386,854.90                         93.32%

1至2年                           9,267,199.03                   4.67%                10,978,329.04                       6.68%

合计                          198,524,387.51            --                       164,365,183.94                   --

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

                  单位名称                             期末数                                        未结算原因

海尔国际有限公司                                                     8,927,199.03                       货款

乐视网(天津)信息技术有限公司                                          340,000.00                      货款

                    小计                             9,267,199.03


(2)按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况


                  单位名称                            账面余额                              占预付款项余额的比例

                   第一名                                        119,572,148.48                                          60.23%

                   第二名                                           28,621,569.02                                        14.42%

                   第三名                                           22,166,100.20                                        11.17%

                   第四名                                            8,571,106.37                                         4.32%


                                                                                                                              87
                                                                               深圳市兆驰股份有限公司 2017 年半年度报告全文


                第五名                                                       2,787,810.18                                      1.40%

                   小计                                     181,718,734.25                                    91.53%


7、应收利息

(1)应收利息分类

                                                                                                                           单位: 元

                项目                                           期末余额                                    期初余额

定期存款                                                                     85,312.60                                    157,021.82

理财投资                                                                  21,995,820.00

其他                                                                           6,964.84

合计                                                                      22,088,097.44                                   157,021.82


(2)重要逾期利息


       无。


8、应收股利


       无。


9、其他应收款

(1)其他应收款分类披露

                                                                                                                           单位: 元

                                             期末余额                                               期初余额

                           账面余额              坏账准备                       账面余额               坏账准备
         类别
                                                        计提比 账面价值                                                   账面价值
                       金额         比例      金额                           金额       比例        金额      计提比例
                                                          例

按信用风险特征组
                     205,801,                6,921,69             198,880,1 72,271,               6,546,164               65,725,194.
合计提坏账准备的                   99.00%                3.00%                         98.27%                     9.06%
                          819.67                 5.77                23.90 358.87                       .47                       40
其他应收款

单项金额不重大但
                     1,273,82                1,273,82                        1,273,8              1,273,825
单独计提坏账准备                    1.00%               100.00%                           1.73%                100.00%
                            5.31                 5.31                         25.31                     .31
的其他应收款

                     207,075,                8,195,52             198,880,1 73,545,               7,819,989               65,725,194.
合计                               100.00%               3.96%                         100.00%                  10.63%
                          644.98                 1.08                23.90 184.18                       .78                       40

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:


                                                                                                                                   88
                                                                          深圳市兆驰股份有限公司 2017 年半年度报告全文


□ 适用 √ 不适用
组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位: 元

                                                                     期末余额
               账龄
                                    其他应收款                       坏账准备                      计提比例

1 年以内分项

1 年以内                                   64,107,542.40                      3,205,377.12                       5.00%

1 年以内小计                               64,107,542.40                      3,205,377.12                       5.00%

1至2年                                     20,614,073.20                      2,061,407.32                       10.00%

2至3年                                      1,105,785.27                        331,735.58                       30.00%

3至4年                                      1,338,612.30                        669,306.15                       50.00%

4至5年                                        187,011.00                        149,608.80                       80.00%

5 年以上                                      504,260.80                        504,260.80                    100.00%

合计                                       87,857,284.97                      6,921,695.77                       7.88%

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:
□ 适用 √ 不适用
组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位: 元

                                                                      期末余额
              组合名称
                                           其他应收款                           坏账准备              计提比例

应收关联方款项                                          26,479,434.42

应收暂付款                                                 3,079,802.15

备用金                                                     1,574,463.68

应收增值税即征即退款                                       9,204,056.56

应收出口退税款                                          73,160,250.15

其他                                                       4,446,527.74

               小计                      117,944,534.70


(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 375,531.30 元;本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。


(3)本期实际核销的其他应收款情况


       无。


                                                                                                                      89
                                                                                深圳市兆驰股份有限公司 2017 年半年度报告全文


(4)其他应收款按款项性质分类情况

                                                                                                                        单位: 元

                  款项性质                             期末账面余额                                期初账面余额

应收关联方款项                                                         26,479,434.45                             18,232,912.19

押金保证金                                                               5,983,231.99                            13,470,546.38

应收暂付款                                                               3,079,802.15                             1,315,321.55

备用金                                                                   1,574,463.68                             2,515,586.09

应收增值税即征即退款                                                     9,204,056.56                            10,060,344.43

应收出口退税款                                                         73,160,250.15                             21,720,114.53

业务往来                                                               83,147,878.26                              6,090,002.16

其他                                                                     4,446,527.74                                  140,356.85

合计                                                                  207,075,644.98                             73,545,184.18


(5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

                                                                                                                        单位: 元

                                                                                         占其他应收款期末
       单位名称          款项的性质             期末余额                 账龄                               坏账准备期末余额
                                                                                         余额合计数的比例

第一名                退税款                     73,160,250.15 1 年以内                            35.63%

第二名                业务款                     67,744,000.00 1 年以内,1-2 年                    32.99%

第三名                业务款                     18,277,012.19 1 年以内                             8.90%

第四名                退税款                      9,204,056.56 1 年以内                             4.48%

第五名                业务款                      8,202,422.23 1 年以内                             3.99%

合计                           --               176,587,741.13            --                       85.99%


(6)涉及政府补助的应收款项

                                                                                                                        单位: 元

                                                                                                      预计收取的时间、金额
         单位名称            政府补助项目名称              期末余额                   期末账龄
                                                                                                               及依据

国家金库深圳分库         增值税即征即退款                        9,204,056.56 1 年以内                2017 年 7-9 月

合计                                --                           9,204,056.56              --                     --


(7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款


       无。



                                                                                                                               90
                                                                           深圳市兆驰股份有限公司 2017 年半年度报告全文


(8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额


       无。

       期末单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款
                                                                                                                     单位: 元

                                                                      期末余额
 其他应收款(按单位)
                              其他应收款               坏账准备                   计提比例                   计提理由

深圳市帝光电子有限公司             1,273,825.31             1,273,825.31                     100%       预期不能收回

合计                          1,273,825.31            1,273,825.31                    --                        --


10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求
否


(1)存货分类

                                                                                                                     单位: 元

                                    期末余额                                                 期初余额
       项目
                   账面余额         跌价准备          账面价值             账面余额          跌价准备           账面价值

原材料          1,046,136,040.19    25,847,591.62 1,020,288,448.57      761,116,683.91       29,589,869.67    731,526,814.24

在产品             25,022,129.75                      25,022,129.75        30,988,377.96                       30,988,377.96

库存商品          591,091,637.22    27,173,274.36    563,918,362.86     291,193,684.08       22,602,206.98    268,591,477.10

半成品             95,577,097.25     3,856,039.88     91,721,057.37        82,704,109.32      2,674,550.02     80,029,559.30

合计            1,757,826,904.41    56,876,905.86 1,700,949,998.55 1,166,002,855.27          54,866,626.67 1,111,136,228.60

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求
否


(2)存货跌价准备

                                                                                                                     单位: 元

                                             本期增加金额                        本期减少金额
       项目        期初余额                                                                                     期末余额
                                      计提              其他            转回或转销             其他

原材料             29,589,869.67    23,734,720.15                          27,476,998.20                       25,847,591.62

库存商品           22,602,206.98   122,284,569.47                       117,713,502.09                         27,173,274.36

半成品              2,674,550.02    18,369,127.29                          17,187,637.43                        3,856,039.88

合计               54,866,626.67   164,388,416.91                       162,378,137.72                         56,876,905.86

       确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因说明:

                                                                                                                            91
                                                              深圳市兆驰股份有限公司 2017 年半年度报告全文


       计提存货跌价准备的依据是存货成本高于可变现净值,本期转回存货跌价准备的原因是可变现净值高
于存货成本,本期转销存货跌价准备的原因是期初跌价的存货在本期实现了销售。


(3)存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明


       无。


(4)期末建造合同形成的已完工未结算资产情况


       无。


11、划分为持有待售的资产


       无。


12、一年内到期的非流动资产

                                                                                                  单位: 元

                项目                         期末余额                             期初余额

信托产品                                                473,400,000.00                       890,700,000.00

合计                                                    473,400,000.00                       890,700,000.00

其他说明:

    信托产品系公司购买的信托产品距离信托到期、收回款项不足一年的,将其列示于一年内到期的非流
动资产。

13、其他流动资产

                                                                                                  单位: 元

                项目                         期末余额                             期初余额

信托产品                                            1,055,600,000.00                      1,496,380,003.09

银行理财产品投资                                    1,110,288,200.00                      2,114,032,680.65

待抵扣增值税                                             29,340,342.40                        14,220,832.12

预付关税                                                   127,596.64                         12,800,550.11

其他                                                       179,075.46

合计                                                2,195,535,214.50                      3,637,434,065.97


14、可供出售金融资产


       无。



                                                                                                         92
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15、持有至到期投资


       无。


16、长期应收款


       无。


17、长期股权投资

                                                                                                                单位: 元

                                                     本期增减变动
被投资单                               权益法下                        宣告发放                                 减值准备
           期初余额                                其他综合 其他权益              计提减值          期末余额
     位               追加投资 减少投资 确认的投                       现金股利              其他               期末余额
                                                   收益调整   变动                  准备
                                        资损益                          或利润

一、合营企业

二、联营企业

深圳市兆
驰照明股              40,000,00                                                                     40,000,00
份有限公                   0.00                                                                          0.00
司

                      40,000,00                                                                     40,000,00
小计
                           0.00                                                                          0.00

                      40,000,00                                                                     40,000,00
合计
                           0.00                                                                          0.00


18、投资性房地产

(1)采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                单位: 元

           项目               房屋、建筑物            土地使用权                 在建工程                合计

一、账面原值

     1.期初余额                    7,185,772.05                                                            7,185,772.05

     2.本期增加金额

     (1)外购

     (2)存货\固定资产
\在建工程转入

     (3)企业合并增加


                                                                                                                       93
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     3.本期减少金额

     (1)处置

     (2)其他转出

     4.期末余额            7,185,772.05                                   7,185,772.05

二、累计折旧和累计摊
销

     1.期初余额            1,664,951.23                                   1,664,951.23

     2.本期增加金额         179,644.30                                     179,644.30

     (1)计提或摊销        179,644.30                                     179,644.30

     3.本期减少金额

     (1)处置

     (2)其他转出

     4.期末余额            1,844,595.53                                   1,844,595.53

三、减值准备

     1.期初余额

     2.本期增加金额

     (1)计提

     3、本期减少金额

     (1)处置

     (2)其他转出

     4.期末余额

四、账面价值

     1.期末账面价值        5,341,176.52                                   5,341,176.52

     2.期初账面价值        5,520,820.82                                   5,520,820.82


(2)采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用


(3)未办妥产权证书的投资性房地产情况


     无。


19、固定资产

(1)固定资产情况

                                                                            单位: 元

                                                                                    94
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         项目          房屋及建筑物     机器设备        运输设备        电子设备        办公设备及其他       合计

一、账面原值:

  1.期初余额           757,596,955.25 492,361,823.69    15,732,803.56   64,980,043.68     27,625,605.28 1,358,297,231.46

  2.本期增加金额           84,905.64    14,532,442.61     551,435.90    17,876,778.29      9,072,779.08    42,118,341.52

      (1)购置            84,905.64    14,532,442.61     551,435.90    17,876,778.29      9,072,779.08    42,118,341.52

     (2)在建工程转
入

     (3)企业合并增
加

  3.本期减少金额                          147,324.79      186,289.20       87,378.18         327,348.61      748,340.78

     (1)处置或报废                      125,957.27      106,140.00       87,378.18         327,348.61      646,824.06

     (2)出售                             21,367.52       80,149.20                                         101,516.72

  4.期末余额           757,681,860.89 506,746,941.51    16,097,950.26   82,769,443.79     35,967,025.48 1,399,263,221.93

二、累计折旧

  1.期初余额            40,720,094.32 149,607,692.90     9,705,523.75   37,808,596.00     12,634,435.98   250,476,342.95

  2.本期增加金额        10,935,098.56   23,709,998.56     747,322.78    25,103,255.99      7,695,798.48    68,191,474.37

      (1)计提         10,935,098.56   23,709,998.56     747,322.78    25,103,255.99      7,695,798.48    68,191,474.37

  3.本期减少金额                                          167,660.28       59,307.00         290,398.50      517,365.78

     (1)处置或报废                                      167,660.28       59,307.00         290,398.50      517,365.78

  4.期末余额            51,655,192.88 173,317,691.46    10,285,186.25   62,852,544.99     20,039,835.96   318,150,451.54

三、减值准备

  1.期初余额                               40,061.50      217,408.07       89,223.33                         346,692.90

  2.本期增加金额

      (1)计提

  3.本期减少金额

     (1)处置或报废

  4.期末余额                               40,061.50      217,408.07       89,223.33                         346,692.90

四、账面价值

  1.期末账面价值       706,026,668.01 333,389,188.55     5,595,355.94   19,827,675.47     15,927,189.52 1,080,766,077.49

  2.期初账面价值       716,876,860.93 342,714,069.29     5,809,871.74   27,082,224.35     14,991,169.30 1,107,474,195.61


 (2)暂时闲置的固定资产情况


       无。




                                                                                                                      95
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(3)通过融资租赁租入的固定资产情况


       无。


(4)通过经营租赁租出的固定资产


       无。


(5)未办妥产权证书的固定资产情况

                                                                                                                      单位: 元

                      项目                                 账面价值                           未办妥产权证书的原因

兆驰产业园 A 栋宿舍                                                    27,644,800.18 产权证书正在办理中

兆驰产业园 B 栋宿舍                                                    48,606,104.38 产权证书正在办理中

兆驰产业园 C 栋宿舍                                                    48,606,104.38 产权证书正在办理中

兆驰产业园 D 栋宿舍                                                    31,546,844.07 产权证书正在办理中

兆驰产业园 E 栋宿舍                                                    31,546,844.07 产权证书正在办理中

兆驰产业园 F 栋宿舍                                                    13,568,215.21 产权证书正在办理中

兆驰产业园 1#厂房                                                     200,893,097.73 产权证书正在办理中

兆驰产业园 2#厂房                                                      77,164,418.17 产权证书正在办理中

兆驰产业园 3#厂房                                                      83,722,849.59 产权证书正在办理中

小    计                                                              563,299,277.78


20、在建工程

(1)在建工程情况

                                                                                                                      单位: 元

                                         期末余额                                             期初余额
          项目
                         账面余额        减值准备          账面价值            账面余额       减值准备         账面价值

龙岗工业园一二
                         6,110,225.09                      6,110,225.09          951,796.30                          951,796.30
期

合计                     6,110,225.09                      6,110,225.09          951,796.30                          951,796.30


(2)重要在建工程项目本期变动情况

                                                                                                                      单位: 元

项目名                 期初余   本期增   本期转   本期其   期末余     工程累     工程进   利息资 其中:本 本期利       资金来
             预算数
     称                  额     加金额   入固定   他减少     额       计投入       度     本化累   期利息   息资本       源


                                                                                                                              96
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                                           资产金    金额                占预算               计金额   资本化     化率
                                             额                           比例                          金额

龙岗工
          920,000, 951,796. 5,158,42                         6,110,22
业园一                                                                   71.70% 70.00%                                      其他
              000.00        30      8.79                         5.09
二期

          920,000, 951,796. 5,158,42                         6,110,22
合计                                                                       --         --                                        --
              000.00        30      8.79                         5.09


(3)本期计提在建工程减值准备情况


       无。


21、工程物资


       无。


22、固定资产清理


       无。


23、生产性生物资产

(1)采用成本计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用


(2)采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用


24、油气资产

□ 适用 √ 不适用


25、无形资产

(1)无形资产情况

                                                                                                                          单位: 元

       项目            土地使用权           专利权          非专利技术           软件及其他       影视播放权             合计

一、账面原值

    1.期初余额         202,645,444.57                                            24,383,557.88   213,744,203.68    440,773,206.13



                                                                                                                                     97
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     2.本期增加
                                      304,677.17     30,267,614.04    30,572,291.21
金额

       (1)购置                      304,677.17     30,267,614.04    30,572,291.21

       (2)内部
研发

       (3)企业
合并增加

  3.本期减少金
                                      214,967.17                        214,967.17
额

       (1)处置                      214,967.17                        214,967.17

     4.期末余额    202,645,444.57   24,473,267.88   244,011,817.72   471,130,530.17

二、累计摊销

     1.期初余额     25,215,192.70   18,230,760.92   173,970,275.38   217,416,229.00

     2.本期增加
                     2,028,628.17     434,234.74     24,334,313.79    26,797,176.70
金额

       (1)计提     2,028,628.17     434,234.74     24,334,313.79    26,797,176.70

     3.本期减少
                                      180,713.56                        180,713.56
金额

       (1)处置                      180,713.56                        180,713.56

     4.期末余额     27,243,820.87   18,484,282.10   198,304,589.17   244,032,692.14

三、减值准备

     1.期初余额

     2.本期增加
金额

       (1)计提

     3.本期减少
金额

     (1)处置

     4.期末余额

四、账面价值

     1.期末账面
                   175,401,623.70    5,988,985.78    45,707,228.55   227,097,838.03
价值

     2.期初账面
                   177,430,251.87    6,152,796.96    39,773,928.30   223,356,977.13
价值




                                                                                 98
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(2)未办妥产权证书的土地使用权情况


     无。


26、开发支出

                                                                                                       单位: 元

     项目      期初余额                   本期增加金额                     本期减少金额               期末余额

微距系统                  1,103,080.13                                                               1,103,080.13

FUN 联盟系
                          1,239,784.36                                                               1,239,784.36
统

波塞冬                    1,978,295.59                                                               1,978,295.59

网络数据调
                          1,803,985.89                                                               1,803,985.89
度系统

视频智能推
                          1,324,939.86                                                               1,324,939.86
荐系统

电视系统软
                          1,493,673.90                                                               1,493,673.90
件

电视手机助
                            597,310.63                                                                597,310.63
手

风行视频通
                            811,471.66                                                                811,471.66
话系统

风行电视
                          1,332,101.44                                                               1,332,101.44
FUNUI 系统

                          11,684,643.4                                                               11,684,643.4
     合计
                                      6                                                                          6

其他说明:

      项目          开始日期                                 资本化依据                                 进度

                                    该项目已同时满足下述五个条件,研发支出可予以资本化:1)该无形资
                                    产搭建一整套的媒资、帐号相关的服务,媒资服务使用自己开发的
                                    MVC+缓存结构,可以更好的适应自身需求。完成该资产以使其能够使
                                    用或出售在技术上具有可行性;2)具有完成该无形资产并使用或出售的
微距系统        2017 年 2 月 1 日                                                                    开发阶段
                                    意图;3)无形资产产生经济利益方式,通过风行网本站的更好交互实
                                    现;4)风行研发团队拥有足够的技术、财务资源和其他资源条件支持,
                                    以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;5)归属于
                                    该无形资产开发阶段的支出(目前就工资、社保等)能够可靠计量。

                                    该项目已同时满足下述五个条件,研发支出可予以资本化:1)该无形资
                                    产以解决广告主对多屏广告投放的核心需求为目标,实现将传统网络
FUN 联盟系统    2017 年 1 月 1 日                                                                    开发阶段
                                    视频广告从单一广告投放模式提升至多屏广告投放模式并能覆盖到电
                                    视直播和点播场景,方便广告主优化投放策略及投放效果,同时提升


                                                                                                                 99
                                                                    深圳市兆驰股份有限公司 2017 年半年度报告全文


                                   广告位的单位收益及运营效率,推动广告产业发展。完成该资产以使
                                   其能够使用或出售在技术上具有可行性;2)具有完成该无形资产并使用
                                   或出售的意图;3)无形资产产生经济利益方式,为通过风行电视技术实
                                   现,存在市场为互联网电视制造及销售市场 ;4)风行研发团队拥有足够
                                   的技术、财务资源和其他资源条件支持,以完成该无形资产的开发,
                                   并有能力使用或出售该无形资产;5)归属于该无形资产开发阶段的支出
                                   (目前就工资、社保等)能够可靠计量。

                                   该项目已同时满足下述五个条件,研发支出可予以资本化:1)该无形资
                                   产以解决广告主对多屏广告投放的核心需求为目标,实现将传统网络
                                   视频广告从单一广告投放模式提升至多屏广告投放模式并能覆盖到电
                                   视直播和点播场景,方便广告主优化投放策略及投放效果,同时提升
                                   广告位的单位收益及运营效率,推动广告产业发展。。完成该资产以使
波塞冬         2017 年 1 月 1 日 其能够使用或出售在技术上具有可行性;2)具有完成该无形资产并使用       开发阶段
                                   或出售的意图;3)无形资产产生经济利益方式,通过风行网旗下的 PC 客
                                   户端、网站、移动客户端和智能电视客户端实现;4)风行研发团队拥有
                                   足够的技术、财务资源和其他资源条件支持,以完成该无形资产的开
                                   发,并有能力使用或出售该无形资产;5)归属于该无形资产开发阶段的
                                   支出(目前就工资、社保等)能够可靠计量。

                                   该项目已同时满足下述五个条件,研发支出可予以资本化:1)该无形资
                                   产用于收集用户相关数据及相关服务数据,并基于数据进行策略辅助
                                   数据计算,基于数据系统的数据制定相关调度策略并更新策略至调度
                                   服务系统,提供用户访问,基于调度策略返回给用户不同的调度结果。
网络数据调度                       完成该资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;2)具有完成该
               2017 年 1 月 1 日                                                                     开发阶段
系统                               无形资产并使用或出售的意图;3)无形资产产生经济利益方式,通过风
                                   行网本站的更好交互实现;4)风行研发团队拥有足够的技术、财务资源
                                   和其他资源条件支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出
                                   售该无形资产;5)归属于该无形资产开发阶段的支出(目前就工资、社
                                   保等)能够可靠计量。

                                   该项目已同时满足下述五个条件,研发支出可予以资本化:1)该无形资
                                   产用于解决信息过载的问题,为用户提供千人千面的视频内容。完成
                                   该资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;2)具有完成该无形
视频智能推荐                       资产并使用或出售的意图;3)无形资产产生经济利益方式,通过风行网
               2017 年 2 月 1 日                                                                     开发阶段
系统                               本站的更好交互实现;4)风行研发团队拥有足够的技术、财务资源和其
                                   他资源条件支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该
                                   无形资产;5)归属于该无形资产开发阶段的支出(目前就工资、社保等)
                                   能够可靠计量。

                                   该项目已同时满足下述五个条件,研发支出可予以资本化:1)该无形资
                                   产结合智能电视业务特有的电视芯片业务相关的电视逻辑服务,以及
                                   扩展的主流智能电视外设和盒子,分别进行系统框架层、系统支撑层、
电视系统软件   2017 年 1 月 1 日 内核与 BSP 层软件系统的开发。完成该资产以使其能够使用或出售在       开发阶段
                                   技术上具有可行性;2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图;3)无形
                                   资产产生经济利益方式,为通过风行电视技术实现,存在市场为互联
                                   网电视制造及销售市场 ;4)风行研发团队拥有足够的技术、财务资源和


                                                                                                            100
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                                     其他资源条件支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售
                                     该无形资产;5)归属于该无形资产开发阶段的支出(目前就工资、社保
                                     等)能够可靠计量。

                                     该项目已同时满足下述五个条件,研发支出可予以资本化:1)该无形资
                                     产可实现手机连接电视,手机通过 WiFi、蓝牙方式连接电视,手机遥
                                     控器,通过手势结合按键方式操控电视等。完成该资产以使其能够使
                                     用或出售在技术上具有可行性;2)具有完成该无形资产并使用或出售的
电视手机助手     2017 年 3 月 1 日 意图;3)无形资产产生经济利益方式,为通过风行电视技术实现,存在        开发阶段
                                     市场为互联网电视制造及销售市场 ;4)风行研发团队拥有足够的技术、
                                     财务资源和其他资源条件支持,以完成该无形资产的开发,并有能力
                                     使用或出售该无形资产;5)归属于该无形资产开发阶段的支出(目前就
                                     工资、社保等)能够可靠计量。

                                     该项目已同时满足下述五个条件,研发支出可予以资本化:1)该无形资
                                     产基于二维码扫码绑定建立账号系统,基于 PUSH 系统的视频通话交
                                     互技术,支持账号实时在线状态管理,支持实时呼叫技术,基于 NAT
                                     穿透技术,支持窗口尺寸,分辨率等参数的动态协商。完成该资产以
风行视频通话                         使其能够使用或出售在技术上具有可行性;2)具有完成该无形资产并使
                 2017 年 2 月 1 日                                                                      开发阶段
系统                                 用或出售的意图;3)无形资产产生经济利益方式,为通过风行电视技术
                                     实现,存在市场为互联网电视制造及销售市场 ;4)风行研发团队拥有足
                                     够的技术、财务资源和其他资源条件支持,以完成该无形资产的开发,
                                     并有能力使用或出售该无形资产;5)归属于该无形资产开发阶段的支出
                                     (目前就工资、社保等)能够可靠计量。

                                     该项目已同时满足下述五个条件,研发支出可予以资本化:1)该无形资
                                     产可实现多桌面系统,各桌面定制频道,智能推荐系统,全局七巧板,
                                     单元测试、性能测试、兼容性测试、自动化测试等多项质控流程等。
                                     完成该资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;2)具有完成该
风行电视
                 2017 年 1 月 1 日 无形资产并使用或出售的意图;3)无形资产产生经济利益方式,为通过        开发阶段
FUNUI 系统
                                     风行电视技术实现,存在市场为互联网电视制造及销售市场 ;4)风行研
                                     发团队拥有足够的技术、财务资源和其他资源条件支持,以完成该无
                                     形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;5)归属于该无形资产
                                     开发阶段的支出(目前就工资、社保等)能够可靠计量。


27、商誉

(1)商誉账面原值

                                                                                                          单位: 元

被投资单位名称
或形成商誉的事      期初余额                  本期增加                       本期减少                  期末余额
       项

浙江飞越            71,906,853.63                                                                     71,906,853.63

风行在线及风行 1,010,330,751.30                                                                     1,010,330,751.30



                                                                                                                  101
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视频资产组

       合计          1,082,237,604.93                                                                              1,082,237,604.93


(2)商誉减值准备

                                                                                                                         单位: 元

被投资单位名称
或形成商誉的事          期初余额                   本期增加                                  本期减少                 期末余额
         项

浙江飞越               52,015,399.99                                                                                 52,015,399.99

风行在线及风行
                       23,473,509.65                                                                                 23,473,509.65
视频资产组

       合计            75,488,909.64                                                                                 75,488,909.64


28、长期待摊费用

                                                                                                                         单位: 元

         项目               期初余额           本期增加金额              本期摊销金额         其他减少金额          期末余额

装修费                        4,059,741.12             6,257,522.04           4,664,599.47                            5,652,663.69

SAP 实施费                    3,098,990.07              389,596.71             175,985.23                             3,312,601.55

其他                            410,256.54                                                                              410,256.54

合计                          7,568,987.73             6,647,118.75           4,840,584.70                            9,375,521.78


29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1)未经抵销的递延所得税资产

                                                                                                                         单位: 元

                                               期末余额                                                 期初余额
              项目
                             可抵扣暂时性差异              递延所得税资产              可抵扣暂时性差异        递延所得税资产

资产减值准备                        136,224,305.40               21,697,870.43               170,014,618.11          27,011,205.80

可抵扣亏损                               548,176.84                    137,044.21              9,368,785.80            2,342,196.45

预提的质量保证金                        9,956,127.40                  1,493,419.11             9,846,242.83            1,476,936.42

应付利息                                3,028,175.89                   454,226.38              3,053,780.75             458,067.12

未实现损益                              1,547,875.53                   232,181.33             13,455,262.68            2,097,662.08

合计                                151,304,661.06               24,014,741.46               205,738,690.17          33,386,067.87




                                                                                                                                 102
                                                                               深圳市兆驰股份有限公司 2017 年半年度报告全文


(2)未经抵销的递延所得税负债

                                                                                                                     单位: 元

                                             期末余额                                             期初余额
          项目
                            应纳税暂时性差异         递延所得税负债              应纳税暂时性差异        递延所得税负债

非同一控制企业合并资
                                                                                         2,940,105.07               441,015.76
产评估增值

境外子公司未分回利润              723,955,160.44          108,593,274.06               685,648,434.17           102,847,265.13

预提的定期存款、理财
                                   22,088,097.44                3,313,214.62                35,501.00                 5,325.15
产品利息收入

固定资产加速折旧                   94,987,263.85            14,248,089.58               92,973,252.40            13,945,987.86

合计                              841,030,521.73          126,154,578.26               781,597,292.64           117,239,593.90


(3)以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

                                                                                                                     单位: 元

                           递延所得税资产和负债 抵销后递延所得税资产 递延所得税资产和负债 抵销后递延所得税资产
          项目
                              期末互抵金额           或负债期末余额                期初互抵金额          或负债期初余额

递延所得税资产                                              24,014,741.47                                        33,386,067.87

递延所得税负债                                            126,154,578.26                                        117,239,593.90


(4)未确认递延所得税资产明细

                                                                                                                     单位: 元

                    项目                                期末余额                                     期初余额

可抵扣亏损                                                           654,924,140.50                             568,758,430.12

资产减值准备                                                          84,031,123.62                              96,911,505.57

合计                                                                 738,955,264.12                             665,669,935.69


(5)未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

                                                                                                                     单位: 元

             年份                       期末金额                          期初金额                           备注

2017 年                                                                           89,440,492.32

2018 年                                         93,540,747.22                     93,540,747.22

2019 年                                         95,491,888.61                     95,491,888.61

2020 年                                        190,939,292.16                    190,939,292.16

2021 年                                         99,346,009.81                     99,346,009.81



                                                                                                                           103
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2022 年                           175,606,202.70

合计                              654,924,140.50               568,758,430.12           --


30、其他非流动资产

                                                                                                 单位: 元

                    项目                   期末余额                             期初余额

信托产品                                              626,000,000.00                       537,400,000.00

预付固定资产款项                                       52,914,874.24                         13,070,870.05

合计                                                  678,914,874.24                       550,470,870.05


31、短期借款

(1)短期借款分类

                                                                                                 单位: 元

                    项目                   期末余额                             期初余额

质押借款                                                                                   226,400,000.00

保证借款                                              894,324,303.31                       305,434,400.00

信用借款                                              232,198,500.00

融资借款                                           1,578,508,460.46                     1,221,886,889.15

合计                                               2,705,031,263.77                     1,753,721,289.15


(2)已逾期未偿还的短期借款情况

       无。

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

       无。

33、衍生金融负债

□ 适用 √ 不适用


34、应付票据

                                                                                                 单位: 元

                    种类                   期末余额                             期初余额

商业承兑汇票                                          254,412,724.96                       294,723,054.61



                                                                                                       104
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银行承兑汇票                                                  229,177,971.71                       131,944,421.71

合计                                                          483,590,696.67                       426,667,476.32

本期末已到期未支付的应付票据总额为 483,590,696.67 元。


35、应付账款

(1)应付账款列示

                                                                                                        单位: 元

                 项目                              期末余额                             期初余额

商品及服务采购款                                          1,605,095,990.95                      1,696,719,671.00

工程款及设备款                                                 15,948,406.00                        16,838,207.23

合计                                                      1,621,044,396.95                      1,713,557,878.23


(2)账龄超过 1 年的重要应付账款

       无。

36、预收款项

(1)预收款项列示

                                                                                                        单位: 元

                 项目                              期末余额                             期初余额

货款                                                          127,181,971.68                        57,136,426.42

合计                                                          127,181,971.68                        57,136,426.42


(2)账龄超过 1 年的重要预收款项

       无。

(3)期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

                                                                                                        单位: 元

       无。

37、应付职工薪酬

(1)应付职工薪酬列示

                                                                                                        单位: 元



                                                                                                              105
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         项目            期初余额          本期增加                本期减少               期末余额

一、短期薪酬               72,761,792.81    261,571,202.06            276,892,441.44          57,440,553.43

二、离职后福利-设定提
                              366,062.91      5,238,819.70              5,359,263.18            245,619.43
存计划

合计                       73,127,855.72    266,810,021.76            282,251,704.62          57,686,172.86


(2)短期薪酬列示

                                                                                                  单位: 元

         项目            期初余额          本期增加                本期减少               期末余额

1、工资、奖金、津贴和
                           71,783,886.18    248,089,755.60            262,943,353.27          56,930,288.51
补贴

2、职工福利费                                 4,627,467.32              4,627,467.32

3、社会保险费                 152,123.50      3,885,958.91              3,831,702.12            206,380.29

    其中:医疗保险费          121,316.02      3,409,075.85              3,337,911.62            192,480.25

          工伤保险费           17,962.48        223,283.01               237,196.41                4,049.08

          生育保险费           12,845.00        253,600.05               256,594.09                9,850.96

4、住房公积金                   3,986.00      4,180,580.30              4,179,860.30               4,706.00

5、工会经费和职工教育
                              821,797.13        787,439.93              1,310,058.43            299,178.63
经费

合计                       72,761,792.81    261,571,202.06            276,892,441.44          57,440,553.43


(3)设定提存计划列示

                                                                                                  单位: 元

         项目            期初余额          本期增加                本期减少               期末余额

1、基本养老保险               299,318.37      4,889,862.42              4,953,316.13            235,864.66

2、失业保险费                  66,744.54        348,957.28               405,947.05                9,754.77

合计                          366,062.91      5,238,819.70              5,359,263.18            245,619.43


38、应交税费

                                                                                                  单位: 元

                  项目                     期末余额                                期初余额

增值税                                                 3,930,820.45                           53,854,763.63

企业所得税                                            17,214,697.41                           24,303,873.06

个人所得税                                             1,420,456.27                            2,034,086.42



                                                                                                        106
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城市维护建设税                                     685,503.49                          160,859.96

房产税                                             303,947.68                          408,798.06

土地使用税                                         533,762.35                          533,762.36

教育费附加                                         489,099.64                          114,899.97

电子电器废弃处理基金                             11,623,261.00                       11,680,266.00

文化事业建设费                                     986,266.72                         1,076,479.82

其他                                               248,988.38                          197,480.66

合计                                            37,436,803.39                        94,365,269.94


39、应付利息

                                                                                         单位: 元

                 项目                期末余额                             期初余额

短期借款应付利息                                  3,028,175.89                        3,053,780.75

合计                                              3,028,175.89                        3,053,780.75


40、应付股利

       无。

41、其他应付款

(1)按款项性质列示其他应付款

                                                                                         单位: 元

                 项目                期末余额                             期初余额

押金保证金                                       11,763,004.24                       17,950,579.09

业务往来                                        12,567,084.56                         5,576,781.70

应付暂收款                                        1,483,584.89                        3,798,957.79

个人往来                                          7,775,507.66                        2,670,143.42

预提费用                                        77,558,331.02                        53,657,086.18

合计                                            111,147,512.37                       83,653,548.18


(2)账龄超过 1 年的重要其他应付款

       无。




                                                                                               107
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42、划分为持有待售的负债

     无。

43、一年内到期的非流动负债

     无。

44、其他流动负债

     无。

45、长期借款

     无。

46、应付债券

     无。

47、长期应付款

(1)按款项性质列示长期应付款

                                                                                                单位: 元

               项目                        期末余额                             期初余额

质押借款                                              150,000,000.00                       150,000,000.00

合   计                                               150,000,000.00                       150,000,000.00

其他说明:

    2015年5月5日,江西兆驰向南昌国资创业投资管理有限公司取得150,000,000.00元长期借款,借款期限
3年。本公司之子公司兆驰节能以持有的江西兆驰40.00%股权提供质押担保,担保期限自借款日至上述债
务全部还清为止。

48、长期应付职工薪酬

     无。

49、专项应付款

     无。

50、预计负债

                                                                                                单位: 元

                                                                                                      108
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                项目                        期末余额                          期初余额                           形成原因

产品质量保证                                       10,232,247.42                    10,122,362.83

合计                                               10,232,247.42                    10,122,362.83                   --

其他说明,包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明:

    产品质量保证金系本公司根据与国内客户签订的售后服务协议,对已售产品按照销售数量和一定的市
场返修率计算的返修费。

51、递延收益

                                                                                                                            单位: 元

         项目              期初余额               本期增加              本期减少                期末余额             形成原因

政府补助                    51,325,516.14          33,700,000.00          3,557,869.42           81,467,646.72 收到政府补助

合计                        51,325,516.14          33,700,000.00          3,557,869.42           81,467,646.72            --

涉及政府补助的项目:
                                                                                                                            单位: 元

                                       本期新增补助金 本期计入营业外                                               与资产相关/与收
   负债项目            期初余额                                                其他变动             期末余额
                                             额              收入金额                                                    益相关

南昌兆驰投资奖
                       23,325,259.22                           281,027.22                          23,044,232.00 与资产相关
励款

LED 封装 CSP 项
                        3,000,000.00                            26,840.66                            2,973,159.34 与资产相关
目政府补助

政府贷款贴息
(环保产业发展                  0.00     13,700,000.00                 0.00        770,916.67      12,929,083.33 与收益相关
专项资金)

江西兆驰 LED 照
明及封装项目政         24,200,256.92     20,000,000.00       2,474,725.90                          41,725,531.02 与资产相关
府补助

兼容多网络协议
智能家庭网关技           800,000.00                                4,358.97                           795,641.03 与资产相关
术开发

合计                   51,325,516.14     33,700,000.00       2,786,952.75          770,916.67      81,467,646.72            --


52、其他非流动负债

       无。

53、股本

                                                                                                                               单位:元




                                                                                                                                    109
                                                                                深圳市兆驰股份有限公司 2017 年半年度报告全文


                                                               本次变动增减(+、-)
                    期初余额                                                                                            期末余额
                                     发行新股           送股          公积金转股         其他           小计

                  1,810,776,243.                  2,716,164,364.                                    2,716,164,364. 4,526,940,607.
股份总数
                               00                               00                                              00                 00

其他说明:
根据公司2017年5月12日召开的2016年年度股东大会审议通过的2016年年度权益分配方案(公告编号:2017-035),以公司
现有总股本1,810,776,243为基数,向全体股东每10股派0.25元人民币现金;同时,以资本公积金向全体股东每10股转增15股。
分红之前,本公司的总股本为1,810,776,243股,分红后总股本增至4,526,940,607股。


54、其他权益工具

       无。

55、资本公积

                                                                                                                           单位: 元

           项目                     期初余额                   本期增加                 本期减少                 期末余额

资本溢价(股本溢价)                2,891,182,083.58                                     2,716,164,364.00             175,017,719.58

合计                                2,891,182,083.58                                     2,716,164,364.00             175,017,719.58

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:
    根据公司2017年5月12日召开的2016年年度股东大会审议通过的2016年年度权益分配方案(公告编号:2017-035),以
资本公积金向全体股东每10股转增15股。转增资本公积之前,公司的资本公积金为2,891,182,083.58元,转增资本公积之后,
公司的资本公积金为175,017,719.58元。


56、库存股

       无。

57、其他综合收益

                                                                                                                           单位: 元

                                                                                   本期发生额

                                                        本期所得 减:前期计入                                 税后归属
                  项目                   期初余额                                    减:所得税 税后归属                  期末余额
                                                        税前发生 其他综合收益                                 于少数股
                                                                                       费用      于母公司
                                                          额          当期转入损益                               东

二、以后将重分类进损益的其他综 50,251,032.2 -11,887,612                                         -11,887,612                38,363,41
合收益                                              1           .79                                     .79                     9.42

                                        50,251,032.2 -11,887,612                                -11,887,612                38,363,41
        外币财务报表折算差额
                                                    1           .79                                     .79                     9.42

其他综合收益合计                        50,251,032.2 -11,887,612                                -11,887,612                38,363,41



                                                                                                                                   110
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                                           1         .79                                     .79                     9.42


58、专项储备

       无。

59、盈余公积

                                                                                                                 单位: 元

           项目             期初余额                本期增加                  本期减少                期末余额

法定盈余公积                 321,681,086.34                                                               321,681,086.34

合计                         321,681,086.34                                                               321,681,086.34

盈余公积说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

       本期盈余公积增加系根据公司章程按当年母公司实现净利润的10%计提法定盈余公积所致。

60、未分配利润

                                                                                                                 单位: 元

                     项目                                    本期                                  上期

调整前上期末未分配利润                                          2,650,533,671.62                      2,442,419,939.54

调整后期初未分配利润                                            2,650,533,671.62                      2,442,419,939.54

加:本期归属于母公司所有者的净利润                                  327,796,976.16                        221,569,694.33

    应付普通股股利                                                   51,457,406.06                        123,317,335.11

子公司利润结转                                                                                               374,308.95

期末未分配利润                                                  2,926,873,241.72                      2,540,297,989.70

调整期初未分配利润明细:
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润元。
2)、由于会计政策变更,影响期初未分配利润元。
3)、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。


61、营业收入和营业成本

                                                                                                                 单位: 元

                                       本期发生额                                        上期发生额
           项目
                              收入                    成本                      收入                      成本

主营业务                    3,608,455,017.79        3,098,792,778.61          3,011,283,646.40        2,546,910,239.71

其他业务                     137,053,575.38          114,000,564.25              87,909,466.60             93,171,219.10


                                                                                                                       111
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合计                    3,745,508,593.17    3,212,793,342.86              3,099,193,113.00      2,640,081,458.81


62、税金及附加

                                                                                                         单位: 元

                 项目                      本期发生额                                   上期发生额

城市维护建设税                                           8,182,962.86                                13,004,235.86

教育费附加                                               3,506,637.12                                 5,573,240.76

房产税                                                    660,841.74

土地使用税                                                739,180.36

车船使用税                                                     4,080.00

印花税                                                    571,191.96

地方教育费附加                                           2,337,758.07                                 3,715,493.85

文化建设事业费                                           5,350,041.10                                 3,623,882.87

其他                                                                                                    21,541.97

合计                                                    21,352,693.21                                25,938,395.31


63、销售费用

                                                                                                         单位: 元

                 项目                      本期发生额                                   上期发生额

职工薪酬                                                43,489,595.13                                32,006,989.72

运输费                                                  32,079,906.63                                29,348,115.60

展览费                                                   1,875,174.97                                 2,017,526.26

广告宣传费                                              48,972,329.46                                 4,639,400.43

业务招待费                                               2,346,167.74                                 2,596,291.40

报关费                                                    370,664.63                                   401,008.56

商检费                                                     19,233.00                                     20,811.64

邮电费                                                    931,120.20                                  1,045,796.37

提单费                                                   4,526,865.15                                 4,911,151.02

仓储费                                                   3,891,949.85                                 4,229,489.80

售后及服务费                                            10,947,723.69                                 3,967,046.22

租赁费                                                     21,376.82                                    56,253.44

电商营运费                                                         0.00                               7,609,565.84

办公费                                                    432,953.65                                  1,729,971.33

差旅费                                                   1,804,492.84                                 2,220,663.98


                                                                                                               112
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进出口货物保险费                     2,182,398.71                           1,956,093.18

其他                                31,725,696.96                         12,551,005.14

合计                            185,617,649.43                            111,307,179.93


64、管理费用

                                                                               单位: 元

               项目    本期发生额                            上期发生额

职工薪酬                            62,788,728.77                         64,906,803.66

办公费                               2,136,729.14                           2,970,464.43

业务招待费                             755,889.40                           1,106,603.93

固定资产折旧                        15,811,981.96                          11,749,088.74

研发费                              25,666,315.12                         30,714,391.79

差旅费                               2,345,658.09                           1,226,135.33

无形资产摊销                         2,369,382.46                           2,286,935.10

租赁费                               1,349,904.11                           5,565,828.79

管理咨询费                           8,524,275.86                           3,208,566.16

税金                                       380.83                           2,730,180.17

卫生清洁费                             927,777.98                           1,001,729.60

培训费                                 305,513.66                           1,680,368.79

其他                                21,766,249.18                         13,692,953.77

合计                            144,748,786.56                          142,840,050.26


65、财务费用

                                                                               单位: 元

               项目    本期发生额                            上期发生额

利息支出                            32,156,177.33                         35,100,346.43

减:利息收入                         6,331,386.41                           4,716,903.67

汇兑损益                            -23,427,870.45                        33,049,499.34

金融机构手续费及其他                 1,149,193.50                            876,452.99

信用证费用                           2,857,647.82                           4,612,168.09

其他                                                                                0.00

合计                                 6,403,761.79                         68,921,563.18




                                                                                     113
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66、资产减值损失

                                                                                              单位: 元

                  项目                 本期发生额                            上期发生额

一、坏账损失                                        -37,736,279.86                         -7,365,392.22

二、存货跌价损失                                     2,010,279.19                           2,769,807.17

合计                                                -35,726,000.67                         -4,595,585.05


67、公允价值变动收益

                                                                                              单位: 元

       产生公允价值变动收益的来源      本期发生额                            上期发生额

以公允价值计量的且其变动计入当期损
                                                             0.00                         14,259,954.60
益的金融资产

    其中:衍生金融工具产生的公允价
                                                                                          14,259,954.60
值变动收益

合计                                                                                      14,259,954.60


68、投资收益

                                                                                              单位: 元

                   项目                   本期发生额                           上期发生额

理财产品收益                                            60,554,576.97                       1,078,425.56

信托收益                                                63,187,195.86                   119,693,391.22

远期外汇合约锁汇收益                                                                      -24,325,739.89

子公司投资收益                                                                             -5,345,265.88

合计                                                   123,741,772.83                     91,100,811.01


69、其他收益

                                                                                              单位: 元

           产生其他收益的来源          本期发生额                            上期发生额

出口信用证保险保费资助                                 531,209.00                                   0.00

2016 年度“中国制造 2025”第二批扶持
                                                     2,920,000.00                                   0.00
计划资金

深圳市民营及中小企业发展专项资金-新
                                                       500,000.00                                   0.00
三板挂牌补贴项目资助

2016 产业转型升级专项资金企业技术装                  2,200,000.00                                   0.00



                                                                                                     114
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备及管理提升项目资助款

南昌市青山湖区重点纳税企业奖励款                                        75,900.00                                       0.00

软件退税款                                                        28,461,187.63                                         0.00

计算机软件著作权资助                                                     5,400.00                                       0.00

南昌昌东工业区税收奖励款                                           1,660,000.00                                         0.00

国家进口贴息项目补助                                               1,462,396.00                                         0.00

先进制造企业奖励款                                                      28,500.00                                       0.00

国家高新技术企业补助款                                                 100,000.00                                       0.00

合计                                                              37,944,592.63                                         0.00


70、营业外收入

                                                                                                                  单位: 元

                                                                                               计入当期非经常性损益的金
             项目                     本期发生额                       上期发生额
                                                                                                           额

非流动资产处置利得合计                              987.22                          3,123.15                         987.22

其中:固定资产处置利得                              987.22                          3,123.15                       3,123.15

政府补助                                       2,796,952.75                   36,887,579.88                     2,796,952.75

罚没收入                                                                        687,357.19

其他                                           2,424,131.31                    2,509,180.48                     2,424,131.31

合计                                           5,222,071.28                   40,087,240.70                     5,222,071.28

计入当期损益的政府补助:
                                                                                                                  单位: 元

                                                     补贴是否影 是否特殊补 本期发生金 上期发生金 与资产相关/
 补助项目      发放主体    发放原因     性质类型
                                                     响当年盈亏          贴             额           额         与收益相关

                                      因研究开发、
LED 芯片级
                                      技术更新及
封装关键技 政府机构       补助                      是            否                  26,840.66           0.00 与资产相关
                                      改造等获得
术研究项目
                                      的补助

                                      因研究开发、
LED 照明及                            技术更新及
             政府机构     补助                      是            否                2,474,725.90 2,999,858.28 与资产相关
封装项目                              改造等获得
                                      的补助

兼容多网络                            因研究开发、
协议智能家                            技术更新及
             政府机构     补助                      是            否                   4,358.97           0.00 与资产相关
庭网关技术                            改造等获得
开发                                  的补助

南昌兆驰投 政府机构       奖励        因符合地方 是               否                 281,027.22    562,054.44 与资产相关


                                                                                                                         115
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资奖励款                               政府招商引
                                       资等地方性
                                       扶持政策而
                                       获得的补助

                                       因研究开发、
企业知识产
                                       技术更新及
权“扫零工   政府机构      奖励                       是           否                   7,000.00          0.00 与收益相关
                                       改造等获得
程”奖励
                                       的补助

                                       因研究开发、
企业专利和
                                       技术更新及
集成电路布 政府机构        奖励                       是           否                   3,000.00          0.00 与收益相关
                                       改造等获得
图设计奖励
                                       的补助

合计                 --           --        --             --             --         2,796,952.75 3,561,912.72        --


71、营业外支出

                                                                                                                     单位: 元

                                                                                                计入当期非经常性损益的金
             项目                      本期发生额                       上期发生额
                                                                                                           额

非流动资产处置损失合计                           -161,173.65                    9,374,801.15                       -161,173.65

其中:固定资产处置损失                           -161,173.65                    9,386,247.78                       -161,173.65

对外捐赠                                                                             2,027.90

其他                                              23,353.66                        15,980.25                        23,353.66

罚款支出                                          89,749.58                      604,742.32                         89,749.58

合计                                              -48,070.41                   10,008,998.25                        -48,070.41


72、所得税费用

(1)所得税费用表

                                                                                                                     单位: 元

                    项目                              本期发生额                                   上期发生额

当期所得税费用                                                     39,141,696.31                                 39,355,907.61

递延所得税费用                                                     14,774,849.71                                 -5,046,505.66

合计                                                               53,916,546.02                                 34,309,401.95


(2)会计利润与所得税费用调整过程

                                                                                                                     单位: 元




                                                                                                                           116
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                           项目                                               本期发生额

利润总额                                                                                         377,274,867.14

按法定/适用税率计算的所得税费用                                                                    56,591,230.07

子公司适用不同税率的影响                                                                            3,519,655.07

调整以前期间所得税的影响                                                                            -3,228,143.70

非应税收入的影响                                                                                            0.00

不可抵扣的成本、费用和损失的影响                                                                       13,462.44

使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响                                                      2,028,866.44

本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏
                                                                                                   10,116,181.59
损的影响

研发费用和固定资产加计扣除的影响                                                                   -15,124,705.89

所得税费用                                                                                         53,916,546.02


73、其他综合收益

详见附注。


74、现金流量表项目

(1)收到的其他与经营活动有关的现金

                                                                                                       单位: 元

                 项目                            本期发生额                           上期发生额

利息收入                                                       6,331,386.41                           208,566.48

收到与收益相关的政府补助                                      51,654,592.63                        36,887,579.88

收到其他款项                                                   5,782,891.88                        10,915,727.20

合计                                                          63,768,870.92                        48,011,873.56


(2)支付的其他与经营活动有关的现金

                                                                                                       单位: 元

                 项目                            本期发生额                           上期发生额

支付的销售费用                                            168,666,397.48                           82,837,721.24

支付的管理费用                                            104,693,107.92                           72,461,810.07

其他费用及垫付款                                               1,159,776.76                         3,707,450.58

合计                                                      274,519,282.16                         159,006,981.89




                                                                                                              117
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(3)收到的其他与投资活动有关的现金

                                                                                             单位: 元

               项目                   本期发生额                            上期发生额

收回银行理财及信托产品                          3,571,867,752.86                        196,000,000.00

定期存款利息收入                                    1,926,039.63                           404,230.00

收到与资产相关的政府补助                           20,000,000.00

定期存款以及保证金到期收回等                    1,213,652,895.50

合计                                            4,807,446,687.99                        196,404,230.00


(4)支付的其他与投资活动有关的现金

                                                                                             单位: 元

               项目                   本期发生额                            上期发生额

保证金                                              7,410,100.40                                  0.00

购入银行理财及信托产品                          3,712,088,200.00                         46,473,050.54

信用证费用                                          2,857,647.82                          4,612,168.09

合计                                            3,722,355,948.22                         51,085,218.63


(5)收到的其他与筹资活动有关的现金

       无。

(6)支付的其他与筹资活动有关的现金

                                                                                             单位: 元

               项目                   本期发生额                            上期发生额

其他流动负债利息                                                                          9,859,999.98

合计                                                                                      9,859,999.98


75、现金流量表补充资料

(1)现金流量表补充资料

                                                                                             单位: 元

              补充资料                 本期金额                              上期金额

1.将净利润调节为经营活动现金流量:        --                                    --

净利润                                            323,358,321.12                        215,829,656.67

加:资产减值准备                                   -35,726,000.67                        -4,595,585.05


                                                                                                   118
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固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生
                                                       43,322,359.34                        38,670,880.82
物资产折旧

无形资产摊销                                           26,616,463.14                        29,468,387.04

长期待摊费用摊销                                        5,003,895.06                          2,741,153.94

处置固定资产、无形资产和其他长期资产
                                                         -461,173.65                          9,383,124.63
的损失(收益以“-”号填列)

公允价值变动损失(收益以“-”号填列)                                                      -14,259,954.60

财务费用(收益以“-”号填列)                          8,212,681.62                        68,332,675.50

投资损失(收益以“-”号填列)                     -123,741,772.83                          -91,100,811.01

递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)                9,371,326.40                          2,861,312.38

递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)                8,914,984.36                          1,371,214.38

存货的减少(增加以“-”号填列)                   -591,824,049.14                         -154,720,864.15

经营性应收项目的减少(增加以“-”号填
                                                   -422,935,079.81                         -357,478,285.95
列)

经营性应付项目的增加(减少以“-”号填
                                                       46,507,565.66                       273,275,017.17
列)

其他                                                                                        -24,491,547.13

经营活动产生的现金流量净额                         -703,380,479.40                           -4,713,625.36

2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活
                                              --                                    --
动:

3.现金及现金等价物净变动情况:               --                                    --

现金的期末余额                                     1,958,322,832.92                        546,688,596.46

减:现金的期初余额                                    687,642,790.28                       982,584,374.90

现金及现金等价物净增加额                           1,270,680,042.64                        -435,895,778.44


(2)本期支付的取得子公司的现金净额

       无。

(3)本期收到的处置子公司的现金净额

       无。

(4)现金和现金等价物的构成

                                                                                                单位: 元

                   项目                    期末余额                             期初余额

一、现金                                           1,958,322,832.92                        687,642,790.28



                                                                                                       119
                                                                           深圳市兆驰股份有限公司 2017 年半年度报告全文


其中:库存现金                                                           10,000.00                             34,558.94

       可随时用于支付的银行存款                                    1,957,958,296.93                       687,608,231.34

       可随时用于支付的其他货币资金                                     354,535.99

三、期末现金及现金等价物余额                                       1,958,322,832.92                       687,642,790.28


76、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:无。


77、所有权或使用权受到限制的资产

                                                                                                               单位: 元

               项目                     期末账面价值                                    受限原因

                                                                  期末其他货币资金大部分为质押的定期存款、银承保证金
货币资金                                         471,400,834.33 等,使用受限,其中定期存款 462,710,625.00 元,银行承兑
                                                                  汇票、信用证保证金 8,690,209.33 元

应收票据                                          10,960,540.24 此部分票据为期末已经质押给银行的银行承兑汇票

合计                                             482,361,374.57                             --


78、外币货币性项目

(1)外币货币性项目

                                                                                                               单位: 元

              项目                    期末外币余额                       折算汇率                期末折算人民币余额

货币资金                                   --                                --

其中:美元                                 149,976,325.49 6.7744                                        1,015,999,619.39

       欧元                                       168,546.66 7.7496                                         1,306,169.20

       港币                                       413,868.84 0.86792                                         359,205.04

应收账款                                   --                                --

其中:美元                                 256,888,784.98 6.7744                                        1,740,267,384.96

其他应收款                                 --                                --

其中:美元                                      12,789,101.17 6.7744                                       86,638,486.97

短期借款                                   --                                --

其中:美元                                      92,892,617.30 6.7744                                      629,291,746.64

应付账款                                   --                                --

其中:美元                                 323,538,316.58 6.7744                                        2,191,777,971.83




                                                                                                                      120
                                                                   深圳市兆驰股份有限公司 2017 年半年度报告全文


(2)境外经营实体说明,包括对于重要的境外经营实体,应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择
依据,记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

     EMTC注册地为英属维尔京群岛,以美元为记账本位币,选择美元作为记账本位币主要是销售和采购
以美元结算。风行网络注册地为开曼群岛,以美元为记账本位币,选择美元作为记账本位币主要是销售和
采购以美元结算。


79、套期

     无。

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

     无。

2、同一控制下企业合并

     无。

3、反向购买

     无。

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□ 是 √ 否
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□ 是 √ 否


5、其他原因的合并范围变动

     无。




                                                                                                           121
                                                                  深圳市兆驰股份有限公司 2017 年半年度报告全文


九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1)企业集团的构成


                                                                           持股比例
     子公司名称     主要经营地          注册地      业务性质                                       取得方式
                                                                    直接              间接

香港兆驰有限公
                  香港           香港            出口贸易             100.00%                  设立
司

南昌市兆驰科技
                  南昌市         南昌市          生产与销售           100.00%                  设立
有限公司

深圳市兆驰节能
照明股份有限公 深圳市            深圳市          生产与销售            80.00%                  设立
司

MTC Electronic
                  深圳市         维尔京群岛      出口贸易                               100.00% 设立
Co., Limited

深圳市兆驰光电
                  南昌市         南昌市          生产                                   100.00% 设立
有限公司

浙江飞越数字科
                  杭州市         杭州市          生产与销售           100.00%                  非同一控制合并
技有限公司

江西兆驰光电有
                  南昌市         南昌市          生产与销售                              80.00% 设立
限公司

深圳市兆驰供应
                  深圳市         深圳市          销售                 100.00%                  设立
链管理有限公司

深圳市佳视百科
                  深圳市         深圳市          生产与销售            80.00%                  设立
技有限责任公司

深圳市兆驰软件
                  深圳市         深圳市          研发                 100.00%                  设立
技术有限公司

北京风行在线技                                   视频播放与广告
                  北京市         北京市                                59.50%                  非同一控制合并
术有限公司                                       销售

武汉风行技术在
                  武汉市         武汉市          研发与技术服务                          59.50% 非同一控制合并
线有限公司

天津经纬通信息
                  天津市         天津市          研发与销售                              59.50% 非同一控制合并
技术有限公司

上海东方宽频传
                  上海市         上海市          视频制作与销售                          59.50% 非同一控制合并
播有限公司

深圳市兆驰数码
                  深圳市         深圳市          技术服务              98.77%                  设立
科技股份有限公



                                                                                                              122
                                                                                    深圳市兆驰股份有限公司 2017 年半年度报告全文


司

深圳市兆驰多媒
                    深圳市              深圳市             生产与销售                      99.99%                           设立
体股份有限公司

风行视频技术
(北京)有限公 北京市                   北京市             技术服务                                             59.50% 设立
司

深圳风行多媒体
                    深圳市              深圳市             技术服务                                             59.50% 设立
有限公司

Funshion
Networks Co., 北京市                   开曼群岛           技术服务                                             82.00% 非同一控制合并
Ltd.

其他说明:

       注:深圳市兆驰软件技术有限公司、深圳市兆驰多媒体股份有限公司目前未营业。

(2)重要的非全资子公司

                                                                                                                                        单位: 元

                                                         本期归属于少数股东的 本期向少数股东宣告分
       子公司名称               少数股东持股比例                                                                  期末少数股东权益余额
                                                                  损益                     派的股利

风行在线                                        40.50%            -12,077,723.34                           0.00               -36,920,348.21


(3)重要非全资子公司的主要财务信息

                                                                                                                                        单位: 元

                                    期末余额                                                          期初余额
 子公司
           流动资      非流动    资产合    流动负       非流动   负债合    流动资       非流动    资产合       流动负       非流动       负债合
  名称
              产        资产       计          债        负债      计          产        资产       计            债         负债          计

风行在     592,444, 148,385, 740,829, 831,715, 276,120. 831,991, 459,992, 130,454, 590,446, 651,510, 276,120. 651,786,
线            332.86    499.39    832.25       065.85       00    185.85       621.39    167.54     788.93      483.41             00     603.41

                                                                                                                                        单位: 元

                                        本期发生额                                                   上期发生额
子公司名称                                      综合收益总 经营活动现                                          综合收益总 经营活动现
                   营业收入       净利润                                        营业收入          净利润
                                                    额           金流量                                                额            金流量

                389,347,151. -29,821,539.1 -29,821,539.1 10,996,578.2 283,343,981. -20,444,810.3 -20,444,810.3 67,528,264.9
风行在线
                          80               2               2               8              17               3                  3                 4


(4)使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

       无。



                                                                                                                                                123
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(5)向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

    无。

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1)在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

    无。

(2)交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

    无。

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1)重要的合营企业或联营企业


                                                                             持股比例           对合营企业或联
合营企业或联营
                 主要经营地        注册地        业务性质                                       营企业投资的会
   企业名称                                                          直接               间接
                                                                                                  计处理方法

深圳市兆驰照明
                   深圳市          深圳市       生产与销售           40%                            权益法
股份有限公司

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:无。
持有 20%以下表决权但具有重大影响,或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:无法形成决策控制。


(2)重要合营企业的主要财务信息

    无。

(3)重要联营企业的主要财务信息

                                                                                                          单位: 元

                                            期末余额/本期发生额                     期初余额/上期发生额

流动资产                                                     74,031,105.01                                    0.00

非流动资产                                                     519,931.74                                     0.00

资产合计                                                     74,551,036.75                                    0.00

流动负债                                                     38,421,324.15                                    0.00

非流动负债                                                            0.00                                    0.00

负债合计                                                     38,421,324.15                                    0.00

少数股东权益                                                 14,451,885.04                                    0.00



                                                                                                                124
                                                       深圳市兆驰股份有限公司 2017 年半年度报告全文


归属于母公司股东权益                              21,677,827.56                               0.00

按持股比例计算的净资产份额                        14,451,885.04                               0.00

调整事项                                                   0.00                               0.00

--商誉                                                     0.00                               0.00

--内部交易未实现利润                                       0.00                               0.00

--其他                                                     0.00                               0.00

对联营企业权益投资的账面价值                      40,000,000.00                               0.00

存在公开报价的联营企业权益投资的公
                                                           0.00                               0.00
允价值

营业收入                                           1,842,758.97                               0.00

净利润                                            -3,870,287.40                               0.00

终止经营的净利润                                           0.00                               0.00

其他综合收益                                               0.00                               0.00

综合收益总额                                      -3,870,287.40                               0.00

本年度收到的来自联营企业的股利                             0.00                               0.00


(4)不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

    无。

(5)合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

    无。

(6)合营企业或联营企业发生的超额亏损

    无。

(7)与合营企业投资相关的未确认承诺

    无。

(8)与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

    无。

4、重要的共同经营

    无。




                                                                                               125
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5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

    无。

十、与金融工具相关的风险

    本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡,将风险对本公司经营业绩的负面影响降至
最低水平,使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标,本公司风险管理的基本策略是
确认和分析本公司面临的各种风险,建立适当的风险承受底线和进行风险管理,并及时可靠地对各种风险
进行监督,将风险控制在限定的范围内。

    本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险,主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管
理层已审议并批准管理这些风险的政策,概括如下:

    (一) 信用风险

    信用风险,是指金融工具的一方不能履行义务,造成另一方发生财务损失的风险。

    本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险,本公司分别采取了以下措施。

    1、银行存款

    本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构,故其信用风险较低。

    2、应收款项

    本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果,本公司选择与经认可的且
信用良好的客户进行交易,并对其应收款项余额进行监控,以确保本公司不会面临重大坏账风险。

    由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易,所以无需担保物。信用风险集中按照客户进
行管理。截至2017年6月30日,本公司具有特定信用风险集中,本公司应收账款的37.38%(2016年12月31
日:64.78%)源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

     (1) 本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额,以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下:

                                                          期末数
           项 目                                       已逾期未减值
                         未逾期未减值                                                      合 计
                                             1年以内       1-2年        2年以上
应收票据                  1,019,446,652.04                                               1,019,446,652.04
应收账款                   271,517,656.74                                                  271,517,656.74
其他应收款                 117,944,534.70                                                  117,944,534.70
应收利息                   22,088,097.44                                                    22,088,097.44
一年内到期的非流动资产     473,400,000.00                                                  473,400,000.00
其他流动资产              1,055,600,000.00                                               1,055,600,000.00
其他非流动资产             626,000,000.00                                                  626,000,000.00



                                                                                                     126
                                                                            深圳市兆驰股份有限公司 2017 年半年度报告全文


 小 计                         3,585,996,940.92                                                              3,585,996,940.92
    (续上表)
                                                                          期初数
           项 目                                                       已逾期未减值
                              未逾期未减值                                                                       合 计
                                                        1年以内            1-2年            2年以上
应收票据                         159,234,961.19                                                                  159,234,961.19
应收账款                            60,012,048.27                                                                 60,012,048.27
其他应收款                          35,611,366.60                                                                 35,611,366.60
应收利息                              157,021.82                                                                    157,021.82
一年内到期的非流动资产           890,700,000.00                                                                  890,700,000.00
其他流动资产                   1,496,380,003.09                                                              1,496,380,003.09
其他非流动资产                   537,400,000.00                                                                  537,400,000.00
 小 计                         3,179,495,400.97                                                              3,179,495,400.97

     (2) 单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。

    (二) 流动风险

    流动风险,是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。
流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产;或者源于对方无法偿还其合同债务;或者源于提前
到期的债务;或者源于无法产生预期的现金流量。

    为控制该项风险,本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段,并采取长、短期融资方式适
当结合,优化融资结构的方法,保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行
授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

    金融负债按剩余到期日分类

 项 目                                                                 期末数
                         账面价值            未折现合同金额                1年以内                1-3年            3年以上
银行借款                 2,705,031,263.77           2,705,031,263.77       2,705,031,263.77
应付票据                  483,590,696.67             483,590,696.67         483,590,696.67
应付账款                 1,621,044,396.95           1,621,044,396.95       1,621,044,396.95
应付利息                     3,028,175.89               3,028,175.89             3,028,175.89
其他应付款                111,147,512.37             111,147,512.37         111,147,512.37
长期应付款                150,000,000.00             150,000,000.00                             150,000,000.00
预计负债                   10,232,247.42              10,232,247.42             10,232,247.42
 小 计                   3,625,174,293.07           5,084,074,293.07       4,934,074,293.07     150,000,000.00
    (续上表)
 项 目                                                                 期初数
                         账面价值            未折现合同金额                1年以内                1-3年            3年以上
银行借款                 1,753,721,289.15           1,769,338,027.34       1,769,338,027.34
应付票据                  426,667,476.32             426,667,476.32         426,667,476.32


                                                                                                                             127
                                                                          深圳市兆驰股份有限公司 2017 年半年度报告全文


应付账款               1,713,557,878.23       1,713,557,878.23          1,713,557,878.23
应付利息                     3,053,780.75            3,053,780.75              3,053,780.75
其他应付款                  83,653,548.18           83,653,548.18            83,653,548.18
长期应付款                 150,000,000.00          150,000,000.00                             150,000,000.00
预计负债                    10,122,362.83           10,122,362.83            10,122,362.83
 小 计                 4,140,776,335.46       4,156,393,073.65          4,006,393,073.65      150,000,000.00

       (三) 市场风险

       市场风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主
要包括利率风险和外汇风险。

       1、利率风险

       利率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临
的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的信托收益有关。

       截至2017年06月30日,信托产品中本公司以协商收益率计算人民币 2,155,000,000.00 元(2016年12月
31日:人民币 2,924,480,003.09 元),在其他变量不变的假设下,假定利率变动50个基准点,不会对本公
司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

       2、外汇风险

       外汇风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司出口
销售产品和采购进口原材料方面主要以美元结算,本公司通过美元借款解决外币缺口,将汇率波动影响降
至最低。

       本公司期末外币金融资产和外币金融负债列示见本附注项目注释其他之外币货币性项目说明。


十一、公允价值的披露

       无。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况


                                                                                     母公司对本企业的 母公司对本企业的
   母公司名称           注册地              业务性质                注册资本
                                                                                         持股比例          表决权比例

新疆兆驰股权投资
合伙企业(有限合 乌鲁木齐市             股权投资             12,999,750.00                     54.50%             54.50%
伙)

本企业的母公司情况的说明

       新疆兆驰原名深圳市兆驰投资有限公司,由本公司管理层于2007年2月12日出资设立,注册资本


                                                                                                                        128
                                                                       深圳市兆驰股份有限公司 2017 年半年度报告全文


1,299.975万元。2011年9月变更为有限合伙企业,注册地由原来的深圳市变更乌鲁木齐市,原深圳市兆驰
投资有限公司股东转为合伙企业的合伙人。


本企业最终控制方是顾伟。


2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。


3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益。
本期与本公司发生关联方交易,或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下:

                    合营或联营企业名称                                              与本企业关系

深圳市兆驰照明股份有限公司                                  公司副董事长控制的公司


4、其他关联方情况


                      其他关联方名称                                           其他关联方与本企业关系

深圳市睿盈达电子有限公司                                    实际控制人配偶之兄控制的公司

深圳市瑞驰智能系统有限公司                                  实际控制人控制的公司

上海东方明珠新媒体股份有限公司                              本公司持股 5%以上的股东及子公司的少数股东

百视通网络电视技术发展有限责任公司                          本公司持股 5%以上股东的子公司

深圳市兆驰智能有限公司                                      实际控制人之女控制的公司


5、关联交易情况

(1)购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表
                                                                                                                单位: 元

     关联方          关联交易内容         本期发生额       获批的交易额度       是否超过交易额度        上期发生额

深圳市瑞驰智能系
                    采购材料                        0.00                       否                               4,346.50
统有限公司

出售商品/提供劳务情况表
                                                                                                                单位: 元

           关联方                    关联交易内容                 本期发生额                       上期发生额

百视通网络电视技术发展有限
                               销售商品                                 68,996,267.23                     63,361,582.27
责任公司

深圳市兆驰智能有限公司         销售商品                                     1,123,931.63                             0.00


                                                                                                                      129
                                                                    深圳市兆驰股份有限公司 2017 年半年度报告全文


深圳市兆驰照明股份有限公司 销售商品                                   2,292,142.88                             0.00


(2)关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

    无。

(3)关联租赁情况

本公司作为出租方:
                                                                                                        单位: 元

          承租方名称               租赁资产种类               本期确认的租赁收入          上期确认的租赁收入

深圳市兆驰节能照明股份有
                           房屋租赁                                        1,364,351.35                        0.00
限公司

深圳市兆驰光电有限公司     房屋租赁                                        1,389,121.62                        0.00

江西省兆驰光电有限公司     房屋租赁                                        1,032,645.64                        0.00

本公司作为承租方:无。


(4)关联担保情况

本公司作为被担保方
                                                                                                        单位: 元

         被担保方           担保金额                担保起始日             担保到期日      担保是否已经履行完毕

新疆兆驰股权投资合伙
                               500,000,000.00 2016 年 05 月 17 日   2018 年 12 月 31 日    否
企业(有限合伙)

新疆兆驰股权投资合伙
                             1,775,000,000.00 2016 年 04 月 13 日   2018 年 04 月 12 日    是
企业(有限合伙)

新疆兆驰股权投资合伙
                               800,000,000.00 2016 年 11 月 17 日   2017 年 11 月 17 日    否
企业(有限合伙)

新疆兆驰股权投资合伙                                                非承诺性短期循环融资
                           25,000,000.00 美元 2016 年 02 月 25 日                          否
企业(有限合伙)                                                      协议

新疆兆驰股权投资合伙
                           33,000,000.00 美元 2013 年 06 月 20 日   长期生效               否
企业(有限合伙)

新疆兆驰股权投资合伙
                             2,200,000,000.00 2017 年 05 月 05 日   2019 年 05 月 04 日    否
企业(有限合伙)


    关联担保情况说明:
    1、本公司与花旗银行深圳分行签订非承诺性短期循环融资协议,信贷最高融资额为2,500.00万美元,
由新疆兆驰股权投资合伙企业(有限合伙)提供担保。
    2、新疆兆驰股权投资合伙企业(有限合伙)于2013年6月20日作出决议,为公司向汇丰银行(中国)有
限公司深圳分行申请的信用授信额度提供不超过3,300万美元的保证担保。

                                                                                                                130
                                                                  深圳市兆驰股份有限公司 2017 年半年度报告全文


    3、本公司于2017年向建设银行深圳分行福田支行申请的总额度为人民币220,000.00万元的银行综合授
信已审批生效,包含2016年04月13日生效的总额度为人民币177,500.00万元的银行综合授信,由新疆兆驰
股权投资合伙企业(有限合伙)提供担保。


(5)关联方资金拆借

    无。

(6)关联方资产转让、债务重组情况

    无。

(7)关键管理人员报酬

                                                                                                        单位: 元

                项目                          本期发生额                              上期发生额

关键管理人员报酬                                              1,741,800.00                            1,509,700.00


(8)其他关联交易

    无。

6、关联方应收应付款项

(1)应收项目

                                                                                                        单位: 元

                                                 期末余额                                期初余额
    项目名称            关联方
                                      账面余额              坏账准备          账面余额              坏账准备

                   百视通网络电视技
应收账款           术发展有限责任公    74,998,322.57          3,783,623.59     23,819,114.75          1,190,955.74
                   司

                   上海东方明珠国际
应收账款                                  44,100.00                882.00                0.00                  0.00
                   广告有限公司

                   深圳市兆驰智能有
应收账款                                1,315,000.00                   0.00              0.00                  0.00
                   限公司

                   深圳市兆驰照明股
应收账款                                2,681,807.17                   0.00              0.00                  0.00
                   份有限公司

                   深圳市兆驰照明股
其他应收款                                36,422.23                    0.00
                   份有限公司

预付款项           深圳市瑞驰智能系     1,000,000.00                   0.00     1,000,000.00                   0.00


                                                                                                                131
                                                                 深圳市兆驰股份有限公司 2017 年半年度报告全文


                      统有限公司

                      上海东方明珠新媒
其他应收款                                   18,232,912.19   1,823,291.22      18,232,912.19      1,823,291.22
                      体股份有限公司


(2)应付项目

                                                                                                     单位: 元

           项目名称                      关联方              期末账面余额                 期初账面余额

                              百视通网络电视技术发展有
应付账款                                                               7,999,984.00               7,999,984.00
                              限责任公司

                              深圳市瑞驰智能系统有限公
应付账款                                                                                              4,346.50
                              司


7、关联方承诺

     无。

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

□ 适用 √ 不适用


2、以权益结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用


3、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用


4、股份支付的修改、终止情况

     无。

5、其他

     无。

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

                                                                                                           132
                                                        深圳市兆驰股份有限公司 2017 年半年度报告全文


截至2017年06月30日,本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

2、或有事项

(1)资产负债表日存在的重要或有事项

    2016年12月14日,广东省深圳市福田区人民法院对江西兆驰公司诉被告深圳市赛维斯光电有限公司、
刘定钢拖欠货款人民币1,420,176.50元一案作出一审判决:查被告深圳市赛维斯光电有限公司自一审判决生
效之日起10日内向原告(江西兆驰公司)支付货款1,420,176.50元及逾期付款违约金;被告刘定钢对被告深
圳市赛维斯光电有限公司的上述债务在200万元以内向原告(江西兆驰公司)承担连带责任,被告刘定钢
实际承担以后可向被告深圳市赛维斯光电有限公司追偿;原告(江西兆驰公司)自一审判决生效之日起10
日内向被告深圳市赛维斯光电有限公司支付逾期交货违约金11,962.23元。截至2017年3月,深圳市赛维斯
光电有限公司不服该案一审判决,已向广东省深圳市中级人民法院提出二次上诉,该案正在二诉受理阶段,
尚未开庭审理。2016年12月31日,人民币1,773,375.66元为因诉讼事项而被法院冻结资金。截止2017年6月
27日,经广东省深圳市中级人民法院民事判决书(2017)粤03民终6533号,最终判决驳回上诉,维持原判。

(2)公司没有需要披露的重要或有事项,也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。


十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

    无。

2、利润分配情况

    无。

3、销售退回

    无。

4、其他资产负债表日后事项说明

    1、截至报告日,新疆兆驰股权投资合伙企业(有限合伙)所持有本公司股份累计被质押180,000,000
股,占公司股份总数的3.98%。

    2、公司拟出资人民币2000万元投资设立兆驰风行文化(深圳)投资管理有限公司(暂定名,最终以
公司登记机关核定注册为准),公司持有其100%股权。公司拟以兆驰风行文化(深圳)投资管理有限公司
为基金管理人,单独或联合其他机构,发起成立一家或多家兆驰风行文化传媒产业投资基金(以下简称“文
化传媒产业基金”),文化传媒产业基金总规模预计不超过人民币50亿元,第一期拟募集规模不超过10亿
元,暂定名“兆驰风行文化传媒产业投资基金(有限合伙)”,公司拟以自有资金认缴出资第一期LP份额1
亿元。


                                                                                                133
                                                        深圳市兆驰股份有限公司 2017 年半年度报告全文


    3、公司拟出资人民币2000万元投资设立兆驰高端制造(深圳)投资管理有限公司(暂定名,最终以
公司登记机关核定注册为准),公司持有其100%股权。公司拟以兆驰高端制造(深圳)投资管理有限公司
为基金管理人,单独或联合其他机构,发起成立一家或多家兆驰高端制造产业投资基金(以下简称“高端
制造产业基金”),高端制造产业基金总规模预计不超过人民币30亿元。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

    无。

2、债务重组

    无。

3、资产置换

    无。

4、年金计划

    无。

5、终止经营

    无。

6、分部信息

(1)报告分部的确定依据与会计政策

    1、确定报告分部考虑的因素
    公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满
足下列条件的组成部分:
    (1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;
    (2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;
    (3) 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。
本公司以产品分部为基础确定报告分部,与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间
分配。

(2)报告分部的财务信息

                                                                                          单位: 元

     项目             液晶电视   互联网服务收入   数字机顶盒    LED 产品及配件等         合计



                                                                                                134
                                                                            深圳市兆驰股份有限公司 2017 年半年度报告全文


主营业务收入           2,122,807,670.02        249,602,500.33       689,943,522.73          634,027,802.74      3,696,381,495.82

主营业务成本           1,862,581,863.59        153,368,020.44       606,749,276.94          542,905,410.34      3,165,604,571.31

资产总额               7,669,655,826.41        901,808,156.24      2,492,750,254.17        2,290,728,029.71    13,354,942,266.53

负债总额               3,125,120,210.86        367,455,718.90      1,015,709,749.73         933,392,661.32      5,441,678,340.81


(3)公司无报告分部的,或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的,应说明原因

无。

(4)其他说明

无。

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1)应收账款分类披露

                                                                                                                       单位: 元

                                          期末余额                                             期初余额

                        账面余额              坏账准备                       账面余额              坏账准备
       类别
                                                     计提比 账面价值                                                  账面价值
                      金额       比例      金额                           金额      比例       金额      计提比例
                                                      例

按信用风险特征组                                                          2,775,0
                     2,183,41             64,868,7            2,118,544                      104,197,2                2,670,818,9
合计提坏账准备的                100.00%               2.97%               16,227. 100.00%                     3.75%
                     3,645.20                29.90              ,915.30                          59.78                     68.06
应收账款                                                                      84

                                                                          2,775,0
                     2,183,41             64,868,7            2,118,544                      104,197,2                2,670,818,9
合计                            100.00%               2.97%               16,227. 100.00%                     3.75%
                     3,645.20                29.90              ,915.30                          59.78                     68.06
                                                                              84

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:
□ 适用 √ 不适用
组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                       单位: 元

              账龄                                                         期末余额




                                                                                                                              135
                                                                   深圳市兆驰股份有限公司 2017 年半年度报告全文


                                      应收账款                   坏账准备                   计提比例

1 年以内分项

1 年以内                                1,252,930,549.85               62,646,527.49                       5.00%

1 年以内小计                            1,252,930,549.85               62,646,527.49                       5.00%

1至2年                                     13,669,330.96                1,366,933.10                       10.00%

2至3年                                      1,285,330.40                     385,599.12                    30.00%

3至4年                                        939,340.38                     469,670.19                    50.00%

合计                                    1,268,824,551.59               64,868,729.90                        5.11%

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:
□ 适用 √ 不适用
组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款:

                                                                   期末数
           组合名称
                                      账面余额                     坏账准备                计提比例(%)
       合并范围内关联方                    820,315,000.99
       非信用结算方式                       94,274,092.62                           0.00
             小计                   914,589,093.61                    0.00


(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-39,328,529.88 元;本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。


(3)本期实际核销的应收账款情况

无。

(4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

                                                                                                        单位: 元

           单位名称                   账面余额              占应收账款余额的比例             坏账准备

           第一名                         296,786,688.31                        13.59%             14,843,434.41

           第二名                         259,287,948.50                         11.88%            13,513,165.68

           第三名                         108,188,949.13                          4.96%             5,409,447.46

           第四名                         106,289,451.95                          4.87%             5,314,472.60

           第五名                           74,711,412.14                         3.42%             3,735,570.61

            小计                   845,264,450.03                  38.71%                  42,816,090.76


(5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

无。


                                                                                                               136
                                                                             深圳市兆驰股份有限公司 2017 年半年度报告全文


(6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

2、其他应收款

(1)其他应收款分类披露

                                                                                                                          单位: 元

                                           期末余额                                                 期初余额

                         账面余额              坏账准备                       账面余额                坏账准备
       类别
                                                       计提比 账面价值                                                    账面价值
                       金额       比例      金额                            金额      比例       金额        计提比例
                                                         例

按信用风险特征组
                      807,013,             4,104,54              802,909,2 410,244             4,054,321                 406,190,32
合计提坏账准备的                 99.84%                 0.41%                         99.69%                     0.99%
                       810.18                  0.81                  69.37 ,651.27                     .60                     9.67
其他应收款

单项金额不重大但
                      1,273,82             1,273,82                        1,273,8             1,273,825
单独计提坏账准备                  0.16%               100.00%                          0.31%                   100.00%
                          5.31                 5.31                          25.31                     .31
的其他应收款

                      808,287,             5,378,36              802,909,2 411,518             5,328,146                 406,190,32
合计                             100.00%                0.54%                        100.00%                     1.29%
                       635.49                  6.12                  69.37 ,476.58                     .91                     9.67

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:
□ 适用 √ 不适用
组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                          单位: 元

                                                                            期末余额
               账龄
                                           其他应收款                       坏账准备                           计提比例

1 年以内分项

1 年以内                                              367,744.50                       18,387.23                             5.00%

1 年以内小计                                          367,744.50                       18,387.23                             5.00%

1至2年                                              3,914,442.85                      391,444.29                            10.00%

2至3年                                                        0.00                           0.00                           30.00%

3至4年                                              6,377,567.15                     3,188,783.58                           50.00%

4至5年                                                        0.00                           0.00                           80.00%

5 年以上                                              505,925.72                      505,925.72                           100.00%

合计                                               11,165,680.22                     4,104,540.81                           36.76%

确定该组合依据的说明:



                                                                                                                                137
                                                                       深圳市兆驰股份有限公司 2017 年半年度报告全文


组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:
□ 适用 √ 不适用
组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:
√ 适用 □ 不适用

                                                                            期末数
                  组合名称
                                               账面余额                       坏账准备            计提比例(%)
 合并范围内关联方往来组合                            722,715,086.99
 备用金组合                                              715,548.46
 应收增值税即征即退款组合                              9,019,078.21
 应收员工个人的社保、公积金款组合                        264,370.55
 应收出口退税款组合                                   63,134,045.75
                    小计                     795,848,129.96


(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 50,219.21 元;本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。


(3)本期实际核销的其他应收款情况

无。

(4)其他应收款按款项性质分类情况

                                                                                                           单位: 元

                  款项性质                           期末账面余额                         期初账面余额

押金保证金                                                            312,560.00                         7,361,515.76

关联方往来                                                     722,715,086.99                         375,758,092.30

应收暂付款                                                            264,370.55                          247,644.81

备用金                                                                715,548.46                         1,038,617.43

应收增值税即征即退款                                                9,019,078.21                         9,831,543.09

应收出口退税款                                                   63,134,045.75                         12,127,473.93

业务往来                                                         12,126,945.53                           5,153,589.26

合计                                                           808,287,635.49                         411,518,476.58


(5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

                                                                                                           单位: 元

                                                                               占其他应收款期末
       单位名称              款项的性质   期末余额              账龄                              坏账准备期末余额
                                                                               余额合计数的比例

第一名                往来款              426,704,446.01 1 年以内                        52.79%


                                                                                                                  138
                                                                                     深圳市兆驰股份有限公司 2017 年半年度报告全文


第二名                 往来款                        115,557,775.78 1 年以内                            14.30%

第三名                 往来款                         87,795,771.78 1 年以内                            10.86%

第四名                 出口退税款                     63,134,045.75 1 年以内                             7.81%

第五名                 往来款                         49,140,802.37 1 年以内                             6.08%

合计                            --                   742,332,841.69            --                       91.84%


(6)涉及政府补助的应收款项

                                                                                                                              单位: 元

                                                                                                             预计收取的时间、金额
         单位名称             政府补助项目名称                 期末余额                    期末账龄
                                                                                                                     及依据

国家金库深圳分库           增值税即征即退款                           9,019,078.21 1 年以内                  2017 年 7-9 月

合计                                     --                           9,019,078.21              --                      --


(7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无。

(8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

       期末单项金额不重大并单项计提坏账准备的其他应收款
                                                                                                                              单位: 元

                                                                               期末余额
 其他应收款(按单位)
                                     其他应收款                 坏账准备                   计提比例                 计提理由

深圳市帝光电子有限公司                    1,273,825.31                1,273,825.31                    100%        预期不能收回

合计                                 1,273,825.31             1,273,825.31                      --                      --


3、长期股权投资

                                                                                                                              单位: 元

                                              期末余额                                                期初余额
       项目
                       账面余额               减值准备         账面价值              账面余额         减值准备          账面价值

对子公司投资        1,654,736,567.78          75,488,909.65 1,579,247,658.13 1,654,736,567.78         75,488,909.65 1,579,247,658.13

对联营、合营企
                      40,000,000.00                            40,000,000.00
业投资

合计                1,694,736,567.78          75,488,909.65 1,619,247,658.13 1,654,736,567.78         75,488,909.65 1,579,247,658.13




                                                                                                                                    139
                                                                               深圳市兆驰股份有限公司 2017 年半年度报告全文


(1)对子公司投资

                                                                                                                        单位: 元

                                                                                               本期计提减值准 减值准备期末余
  被投资单位             期初余额         本期增加          本期减少           期末余额
                                                                                                     备                 额

香港兆驰                    70,190.00                                             70,190.00

南昌兆驰                30,000,000.00                                          30,000,000.00

兆驰节能               136,000,000.00                                        136,000,000.00

浙江飞越                95,388,600.00                                          95,388,600.00                      52,015,400.00

风行在线               913,277,777.78                                        913,277,777.78                       23,473,509.65

兆驰供应链             200,000,000.00                                        200,000,000.00

佳视百                  40,000,000.00                                          40,000,000.00

兆驰数码科技           240,000,000.00                                        240,000,000.00

合计                  1,654,736,567.78                                      1,654,736,567.78                      75,488,909.65


(2)对联营、合营企业投资

                                                                                                                        单位: 元

                                                          本期增减变动
               期初                          权益法下                        宣告发放                                   减值准备
 投资单位                                               其他综合 其他权益               计提减值            期末余额
               余额 追加投资 减少投资 确认的投                               现金股利                其他               期末余额
                                                        收益调整     变动                 准备
                                              资损益                          或利润

一、合营企业

二、联营企业

深圳市兆驰
                       40,000,00                                                                            40,000,00
照明股份有
                             0.00                                                                                0.00
限公司

                       40,000,00                                                                            40,000,00
小计
                             0.00                                                                                0.00

                       40,000,00                                                                            40,000,00
合计
                             0.00                                                                                0.00


4、营业收入和营业成本

                                                                                                                        单位: 元

                                               本期发生额                                          上期发生额
           项目
                                      收入                    成本                        收入                   成本

主营业务                            2,589,164,748.58        2,489,057,484.16            2,283,307,427.67        2,016,951,795.01



                                                                                                                              140
                                                                              深圳市兆驰股份有限公司 2017 年半年度报告全文


其他业务                            692,482,878.86          584,557,418.15               72,094,437.94            68,509,146.10

合计                              3,281,647,627.44         3,073,614,902.31            2,355,401,865.61         2,085,460,941.11


5、投资收益

                                                                                                                      单位: 元

                    项目                                  本期发生额                                 上期发生额

成本法核算的长期股权投资收益                                           24,752,000.00

理财产品收益                                                           60,456,098.37                               -3,447,869.85

信托收益                                                               59,484,395.64                             113,854,162.81

处置以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产和金融负债取得的投资收益

股权转让                                                                                                           6,206,354.84

远期外汇合约                                                                                                      -20,234,552.54

合计                                                                144,692,494.01                                96,378,095.26


十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                      单位: 元

                           项目                                      金额                                 说明

非流动资产处置损益                                                              162,160.87

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按
                                                                               2,515,925.53
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)

委托他人投资或管理资产的损益                                                  53,153,487.36

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                           2,592,055.29

减:所得税影响额                                                               9,097,848.73

    少数股东权益影响额                                                          992,156.42

合计                                                                          48,333,623.90                --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因。
√ 适用 □ 不适用

        项目               涉及金额(元)                                           原因

                                              1)公司购买理财产品与公司正常生产经营密切相关: 公司购买境内银行理财产
理财收益                      70,588,285.47
                                              品的资金来源是境外子公司贴现融资的资金代本部支付货款,使得本部本应立即


                                                                                                                             141
                                                                   深圳市兆驰股份有限公司 2017 年半年度报告全文


                                    支付给境外供应商的货款,在信用证到期前暂时闲置,本部再用该部分暂时闲置
                                    的资金购买银行理财产品(即“本部开立信用证+子公司境外贴现+本部境内理财”
                                    组合)。所以,公司购买理财产品的资金与公司的境外进口采购业务密切相关。
                                    (2)公司购买理财产品不具有特殊性和偶发性: 公司从 2011 年开始同各商业
                                    银行合作,开展“本部开立信用证+子公司境外贴现+本部境内理财”组合业务,每
                                    月根据公司的采购量开展理财业务,而且以后年度也会一直开展这套组合业务,
                                    具有高度的连续性。(3)公司购买理财产品体现了公司正常的经营业绩和盈利能
                                    力:公司开展以上组合业务取得的收益是建立在进出口业务的基础上,而且收益
                                    金额对净利润有一定影响,体现了公司正常的经营业绩和盈利能力。

                                    根据财税发〔2000〕25 号及深国税发〔2000〕577 号文件,本公司享受销售自行
                                    开发生产的软件产品按 17%税率征收增值税后,对其增值税实际税负超过 3%的
软件收入退税款          28,461,187.63 部分实行即征即退政策,即计税软件销售收入的 14%,按照规定可申请退税。公
                                    司收到的软件收入退税款与主营业务密切相关、金额可确定,且能够持续取得,
                                    体现公司正常的经营业绩和盈利能力,因此属于经常性损益。


2、净资产收益率及每股收益


                                                                                    每股收益
          报告期利润                加权平均净资产收益率
                                                                   基本每股收益(元/股) 稀释每股收益(元/股)

归属于公司普通股股东的净利润                               4.16%                  0.0724                0.0724

扣除非经常性损益后归属于公司
                                                           3.54%                  0.0617                0.0617
普通股股东的净利润


3、境内外会计准则下会计数据差异

(1)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用


(2)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用


(3)境内外会计准则下会计数据差异原因说明,对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的,应注
明该境外机构的名称

无。


4、其他

无。




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                                          深圳市兆驰股份有限公司 2017 年半年度报告全文




                      第十一节 备查文件目录


一、载有法定代表人顾伟先生签名的 2017 年半年度报告原件。

二、载有法定代表人顾伟先生、主管会计工作负责人吴建国先生、会计机构负

责人邓春根先生签名并盖章的财务报表。

三、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的

正本及公告的原稿。

    以上备查文件的备置地点:公司董事会办公室。




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