深圳市兆驰股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
深圳市兆驰股份有限公司
Shenzhen MTC Co., Ltd.
2020 年第三季度报告
证券代码：002429
证券简称：兆驰股份
2020 年 10 月
1
深圳市兆驰股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人顾伟、主管会计工作负责人严志荣及会计机构负责人(会计主管
人员)吴䶮昊声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 24,641,072,846.43 21,985,744,164.24 12.08%
归属于上市公司股东的净资产
10,788,491,804.42 9,751,949,960.81 10.63%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 6,556,187,603.10 103.68% 14,020,239,414.85 55.23%
归属于上市公司股东的净利润
496,989,254.60 71.27% 1,111,883,312.83 66.02%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
474,390,607.05 60.77% 1,041,305,592.25 90.12%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-348,361,232.75 -75.25% -1,733,600,090.89 155.29%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.1098 69.97% 0.2456 65.28%
稀释每股收益（元/股） 0.1098 69.97% 0.2456 65.28%
加权平均净资产收益率 4.71% 1.66% 10.85% 3.44%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -3,622,711.53
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
66,793,697.60
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 16,722,335.80
委托他人投资或管理资产的损益 8,640,769.10
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,522,875.32
减：所得税影响额 6,601,730.21
少数股东权益影响额（税后） 9,831,764.86
合计 70,577,720.58 --
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
√ 适用 □ 不适用
项目 涉及金额（元） 原因
根据财税发〔2000〕25 号及深国税发〔2000〕577 号文件，本公司享受销
售自行开发生产的软件产品按法定税率征收增值税后，对其增值税实际税
软件收入退税款 194,042,472.26 负超过 3%的部分实行即征即退政策。公司收到的软件收入退税款与主营业
务密切相关、金额可确定，且能够持续取得，体现公司正常的经营业绩和
盈利能力，因此属于经常性损益。
（1）公司购买理财产品与公司正常生产经营密切相关： 公司购买理财产
品的资金来源是由于公司使用信用证/ TT 代付/进口协议付款等方式支付
货款，使得公司本应立即支付给境外供应商的货款，在信用证/ TT 代付/进
口协议付款等到期前暂时闲置，公司则使用该部分暂时闲置的资金购买理
财产品（即“境内信用证/ TT 代付/进口协议付款+公司境内理财”组合业
务）。所以公司购买理财产品的资金与公司的境外进口采购业务密切相关。
信托和理财收益 1,104,941.94
（2）公司购买理财产品不具有特殊性和偶发性：公司从 2011 年开始同各
商业银行合作，开展上述组合业务，每月根据公司的采购量进行理财规划，
而且以后年度也会一直开展这套组合业务，具有高度的连续性。（3）公司
购买理财产品体现了公司正常的经营业绩和盈利能力：公司开展以上组合
业务取得的收益是建立在进出口业务的基础上，且收益金额能够体现公司
正常的经营业绩和盈利能力。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 108,066 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 条件的股份
股份状态 数量
数量
新疆兆驰股权投资合伙企业（有限
境内非国有法人 54.50% 2,467,187,727 0 质押 417,760,000
合伙）
东方明珠新媒体股份有限公司 国有法人 7.06% 319,445,000 0
乌鲁木齐鑫驰四海股权投资合伙企
境内非国有法人 1.03% 46,711,537 0
业（有限合伙）
香港中央结算有限公司 境外法人 0.91% 41,054,245 0
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王立群 境内自然人 0.90% 40,747,045 0
中国建设银行股份有限公司－信达
澳银新能源产业股票型证券投资基 其他 0.87% 39,353,342 0
金
北京国美咨询有限公司 境内非国有法人 0.83% 37,742,376 0 质押 37,742,376
卢芳满 境内自然人 0.43% 19,350,000 0
陆燕荣 境内自然人 0.42% 19,002,650 0
全劲松 境内自然人 0.41% 18,687,740 14,015,805
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
2,467,187,72
新疆兆驰股权投资合伙企业（有限合伙） 2,467,187,727 人民币普通股
7
东方明珠新媒体股份有限公司 319,445,000 人民币普通股 319,445,000
乌鲁木齐鑫驰四海股权投资合伙企业（有限合伙） 46,711,537 人民币普通股 46,711,537
香港中央结算有限公司 41,054,245 人民币普通股 41,054,245
王立群 40,747,045 人民币普通股 40,747,045
中国建设银行股份有限公司－信达澳银新能源产业股
39,353,342 人民币普通股 39,353,342
票型证券投资基金
北京国美咨询有限公司 37,742,376 人民币普通股 37,742,376
卢芳满 19,350,000 人民币普通股 19,350,000
陆燕荣 19,002,650 人民币普通股 19,002,650
周文祥 16,540,101 人民币普通股 16,540,101
1、全劲松为新疆兆驰股权投资合伙企业（有限合伙）的合伙人，根据其出具的《非
一致行动人的说明》，除顾伟和新疆兆驰股权投资合伙企业（有限合伙）为《上市
公司收购管理办法》规定的一致行动人外，新疆兆驰股权投资合伙企业（有限合伙）、
上述股东关联关系或一致行动的说明
全劲松相互之间非一致行动人。2、乌鲁木齐鑫驰四海股权投资合伙企业（有限合
伙）的执行事务合伙人姚向荣与陆燕荣为夫妻关系。本公司未知其他股东之间是否
存在关联关系，亦未知其是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
2020 年 9 月 30 日，前 10 名股东中卢芳满通过广发证券股份有限公司客户信用交
前 10 名股东参与融资融券业务情况说
易担保证券账户持股数量为 19,350,000 股、周文祥通过中银国际证券股份有限公司
明（如有）
客户信用交易担保证券账户持股数量为 16,540,001 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
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2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1. 货币资金较期初金额减少211,811.81万元，减少幅度52.39%，主要原因系报告期内经营活动支出增加所致；
2. 应收票据较期初金额增加128,839.76万元，增加幅度725.78%，主要原因系报告期内收入增加所致；
3. 应收款项融资较期初金额减少8,140.63万元，减少幅度50.42%，主要原因系报告期内以背书或贴现目的持有
的票据减少所致；
4. 其他应收款较期初金额减少4,357.38万元，减少幅度31.42%，主要原因系收回退税款所致；
5. 存货较期初金额增加72,420.62万元，增加幅度33.95%，主要原因系报告期内原材料增加所致；
6. 固定资产较期初增加74,796.98万元，增加幅度36.56%，主要原因系需安装的机器设备验收所致；
7. 无形资产较期初金额增加13,421.05万元，增加幅度36.76%，主要原因系影视播放权增加所致；
8. 开发支出较期初金额增加5,922.65万元，增加幅度60.72%，主要原因系报告期内LED产品研发投入增加所致；
9. 递延所得税资产较期初金额增加4,853.52万元，增加幅度136.35%，主要原因系报告期内存货和应收款项增
加，对应减值增加所致；
10. 其他非流动资产较期初金额增加30,904.87万元，增加幅度200.74%，主要原因系报告期内预付固定资产款增
加所致；
11. 递延所得税负债较期初金额增加7,278.51万元，增加幅度31.04%，主要原因系报告期内固定资产加速折旧所
致；
12. 少数股东权益较期初金额增加29,375.86万元，增加幅度1391.26%，主要原因系报告期内少数股东增资所致；
13. 营业收入较去年同期增加498,812.71万元，增加幅度55.23%，主要原因系报告期内销售订单增加所致；
14. 营业成本较去年同期增加414,892.51万元，增加幅度52.80%，主要原因系报告期内销售收入增加所致；
15. 营业税金及附加较去年同期增加1,766.05万元，增加幅度50.79%，主要原因系报告期内销售收入增加，增值
税税费增加所致；
16. 研发费用较去年同期增加10,948.80万元，增加幅度66.77%，主要原因系报告期内研发投入增加所致；
17. 财务费用较去年同期增加25,070.02万元，增加幅度204.49%，主要原因系报告期内利息收入减少所致；
18. 其他收益较去年同期增加6,683.04万元，增加幅度35.08%，主要原因系增值税即征即退及政府补助增加所致；
19. 投资收益较去年同期减少2,906.26万元，减少幅度71.07%，主要原因系报告期内信托理财减少所致；
20. 公允价值变动收益较去年同期增加991.33万元，增加幅度100%，主要原因系报告期内减少远期锁汇所致；
21. 资产减值损失较去年同期增加1,518.41万元，增加幅度201.24%，主要原因系报告期内存货增加所致；
22. 营业外支出较去年同期减少8,885.25万元，减少幅度92.97%，主要原因系今年同期和解款减少所致；
23. 所得税费用较去年同期增加3,079.79万元，增加幅度38.83%，主要原因系报告期内销售收入增长，利润增加
所致；
24. 经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少105,452.97万元，减少幅度155.29%，主要原因系报告期内购
买原材料所致；
25. 投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少330,456.18万元，减少幅度236.40%，主要原因系报告期内购
买设备款增加所致；
26. 筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加235,037.02万元，增加幅度184.77%,主要原因系银行借款增加
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所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2020年3月9日，公司接到持股9.8937%的股东东方明珠新媒体股份有限公司出具的《股份减持计划的
告知函》，计划在自公告披露之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价、大宗交易方式减持本公司股份
不超过221,500,000股，占本公司总股本比例不超过4.8930%。截至2020年10月2日，东方明珠新媒体股份有
限公司减持期限届满，已减持公司股份合计128,437,737股，占公司股份比例2.8372%，根据公司2020年10
月9日收到的东方明珠出具的《股份减持计划的告知函》，其将在2020年10月10日起的15个交易日后的六
个月内，以集中竞价、大宗交易方式减持本公司股份不超过93,060,000股，占本公司总股本比例不超过
2.0557%。
2020年4月17日，公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于分拆所属子公司江西兆驰光元科
技股份有限公司至创业板上市的预案》及其他与本次分拆相关的议案。公司拟将控股子公司兆驰光元分拆
至深交所创业板上市，并仍将维持对兆驰光元的控制权。详情请见公司2020年4月18日于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于分拆所属子公司江西兆驰光元科技股份有限公司至创业板上市
的预案》等系列公告。
2020年6月29日，公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于与南昌市青山湖区人民政府签署
投资协议的议案》，控股子公司江西兆驰光元科技股份有限公司（以下简称“兆驰光元”）与南昌市青山湖
区人民政府签署《投资协议》，在现有的LED封装项目基础上，计划新增2000条LED封装生产线及相应制
程设备（最终以项目实际投入LED封装生产线的数量为准），进一步扩大公司的LED封装规模优势，带动
当地LED产业发展。
2020年9月1日，公司接到董事康健先生出具的《股份减持计划的告知函》，计划以大宗交易或集中竞
价方式减持不超过8,175,885股本公司股份，其中通过大宗交易的，自本次减持计划公告之日起 3 个交易日
之后的6个月内减持；通过集中竞价交易的，自本减持计划公告之日起15个交易日之后6个月内减持。窗口
期不减持。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
《关于持股 5%以上股东减持计划预披露公告》（公告编
2020 年 03 月 10 日
号：2020-018）
股东东方明珠新媒体股份有限公司减持
《关于持股 5%以上股东减持公司股份比例达 1%的公告》
计划 2020 年 07 月 11 日
（公告编号：2020-057）
2020 年 07 月 23 日 《关于持股 5%以上股东减持公司股份比例达 1%的公告》
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（公告编号：2020-062）
《关于持股 5%以上股东股份减持计划期限届满及继续减
2020 年 10 月 10 日
持股份计划的预披露公告》（公告编号：2020-075）
分拆所属子公司江西兆驰光元科技股份 《关于分拆所属子公司江西兆驰光元科技股份有限公司
2020 年 04 月 18 日
有限公司至创业板上市 至创业板上市的预案》
签订 LED 封装生产线投资协议 2020 年 06 月 30 日 《关于签署投资协议的公告》（公告编号：2020-054）
董事康健先生减持计划 2020 年 09 月 02 日 《关于董事减持计划预披露公告》（公告编号：2020-071）
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
√ 适用 □ 不适用
2020年1-9月，公司实际使用募集资金人民币7,974.77万元，专户存储累计利息扣除手续费为11.41万元。
截至2020年09月30日，本公司募集资金尚未使用的金额为11.43万元。
六、对 2020 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
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七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额
信托理财产品 自有资金 77,000 0 0
合计 77,000 0 0
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
谈论的主要内
接待对象
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 容及提供的资 调研的基本情况索引
类型
料
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公司经营情况 网
2020 年 07 月 02 日 电话调研 电话沟通 机构 信达澳银投资者代表 介绍及答复投 http://www.cninfo.com.
资者提问 cn/投资者关系活动记
录表
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兴全基金：叶峰、陈泓
网
志、涂围，安信电子： 答复投资者提
2020 年 07 月 07 日 电话调研 电话沟通 机构 http://www.cninfo.com.
贾顺鹤，花旗证券： 问
cn/投资者关系活动记
Arthur Lai
录表
10
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中庚基金：张传杰；兴 网
答复投资者提
2020 年 07 月 10 日 电话调研 电话沟通 机构 证电子：仇文妍；风和 http://www.cninfo.com.
问
基金：施淇淇 cn/投资者关系活动记
录表
华商基金：常宁；拾贝
投资：陈俊；中庚基金：
陈涛；东吴基金：江耀
堃；平安养老保险：蓝
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逸翔；国投瑞银基金：
网
刘宏；银华基金：刘一 答复投资者提
2020 年 07 月 15 日 电话调研 电话沟通 机构 http://www.cninfo.com.
隆；华夏东方：徐梦彤；问
cn/投资者关系活动记
太平资管：严祺星、张
录表
浩立；上投摩根基金：
翟旭；招商财富资管：
周实；汇融丰资管：侯
文楚等 32 位投资者
人保资管：蔡春根，南
方基金：曹帆，华商基
金：常宁，兴证全球基
金：陈泓志、廖宇乐， 详情请查阅巨潮资讯
公司发展历程、
浙商基金：陈鹏辉，鹏 网
经营情况介绍
2020 年 07 月 22 日 电话调研 电话沟通 机构 华基：程卿云，华富基 http://www.cninfo.com.
及答复投资者
金：戴弘毅，华夏资本： cn/投资者关系活动记
提问
丁鑫，上投摩根基金： 录表
冯自力，易方达基金：
韩阅川，嘉实基金：胡
涛，等 208 位投资者。
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公司主营业务 网
东方资管：周杨、虞圳
2020 年 07 月 24 日 电话调研 电话沟通 机构 介绍及答复投 http://www.cninfo.com.
劬
资者提问 cn/投资者关系活动记
录表
安信资管：郑佳文，国
海证券资管：夏添, 国泰
君安证券: 方定成，平安 详情请查阅巨潮资讯
银行：刘飞，天泓基金： 网
答复投资者提
2020 年 08 月 26 日 电话调研 电话沟通 机构 李杰，西南投资：刘昭 http://www.cninfo.com.
问
伟，中金公司：卢师伟， cn/投资者关系活动记
中金基金：李林，中邮 录表
基金：周楠，等 41 位投
资者。
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就经营业绩、核 详情请查阅巨潮资讯
心竞争力、疫情 网
2020 年 08 月 26 日 媒体采访 其他 其他 证券时报：吉菲菲 应对以及 LED http://www.cninfo.com.
全产业链等问 cn/投资者关系活动记
题进行采访 录表
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市兆驰股份有限公司
单位：元
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,925,083,912.64 4,043,201,980.80
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 139,688,453.12 139,645,111.02
衍生金融资产
应收票据 1,465,915,984.28 177,518,394.14
应收账款 4,566,977,374.74 3,612,327,272.08
应收款项融资 80,046,433.75 161,452,755.62
预付款项 186,665,205.45 237,470,225.73
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 95,112,234.43 138,686,040.69
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 2,857,655,754.51 2,133,449,558.62
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 6,546,499,264.81 5,628,025,090.24
流动资产合计 17,863,644,617.73 16,271,776,428.94
非流动资产：
发放贷款和垫款
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债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 2,591,682.34 3,644,426.32
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 52,422,721.01 53,261,593.95
固定资产 2,794,114,408.21 2,046,144,596.43
在建工程 1,949,142,166.62 2,182,744,309.34
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 499,261,222.49 365,050,751.28
开发支出 156,761,595.52 97,535,118.82
商誉 751,891,030.00 751,891,030.00
长期待摊费用 24,105,481.50 24,141,892.22
递延所得税资产 84,131,427.40 35,596,199.45
其他非流动资产 463,006,493.61 153,957,817.49
非流动资产合计 6,777,428,228.70 5,713,967,735.30
资产总计 24,641,072,846.43 21,985,744,164.24
流动负债：
短期借款 4,797,129,155.46 3,897,293,320.77
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 1,427,245,389.49 1,654,518,507.94
应付账款 3,726,984,809.75 3,172,438,730.62
预收款项 393,821,756.84 304,569,655.59
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
14
深圳市兆驰股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
应付职工薪酬 109,095,890.37 112,251,186.67
应交税费 107,454,409.05 100,210,499.55
其他应付款 363,040,559.92 279,705,290.07
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1,500,000,000.00 1,651,916,666.67
其他流动负债
流动负债合计 12,424,771,970.88 11,172,903,857.88
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 711,530,315.00 700,213,888.89
长期应付职工薪酬
预计负债 383,686.06 3,891,665.12
递延收益 93,768,168.68 101,201,540.62
递延所得税负债 307,253,706.05 234,468,646.25
其他非流动负债
非流动负债合计 1,112,935,875.79 1,039,775,740.88
负债合计 13,537,707,846.67 12,212,679,598.76
所有者权益：
股本 4,526,940,607.00 4,526,940,607.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 112,102,612.61 154,221,398.41
减：库存股 98,001,256.76 98,001,256.76
其他综合收益 25,583,641.07 58,806,324.49
15
深圳市兆驰股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
专项储备
盈余公积 372,310,765.48 372,310,765.48
一般风险准备
未分配利润 5,849,555,435.02 4,737,672,122.19
归属于母公司所有者权益合计 10,788,491,804.42 9,751,949,960.81
少数股东权益 314,873,195.34 21,114,604.67
所有者权益合计 11,103,364,999.76 9,773,064,565.48
负债和所有者权益总计 24,641,072,846.43 21,985,744,164.24
法定代表人：顾伟 主管会计工作负责人：严志荣 会计机构负责人：吴䶮昊
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,338,579,761.42 1,785,089,657.02
交易性金融资产 128,805,111.02 128,805,111.02
衍生金融资产
应收票据 498,321,793.18 46,174,498.68
应收账款 4,565,687,355.42 3,001,691,573.60
应收款项融资 35,676,056.13 126,877,094.02
预付款项 111,442,366.00 140,834,448.84
其他应收款 6,284,739,282.35 5,282,079,772.19
其中：应收利息
应收股利
存货 2,189,833,928.84 1,406,353,639.71
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 62,203,692.65 204,695,353.34
流动资产合计 15,215,289,347.01 12,122,601,148.42
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
16
深圳市兆驰股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
长期股权投资 3,695,550,419.33 3,249,550,419.33
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 11,916,937.95 11,916,937.95
固定资产 729,881,810.23 744,777,069.92
在建工程 298,355,732.98 213,753,465.48
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 185,567,271.01 188,011,379.50
开发支出
商誉
长期待摊费用 4,982,354.32 4,795,482.33
递延所得税资产 25,888,627.10 19,855,326.90
其他非流动资产 19,833,560.96 11,870,539.19
非流动资产合计 4,971,976,713.88 4,444,530,620.60
资产总计 20,187,266,060.89 16,567,131,769.02
流动负债：
短期借款 2,016,569,935.66 1,018,844,419.38
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 1,233,511,988.65 1,337,141,847.70
应付账款 5,727,464,472.41 5,151,949,851.12
预收款项 27,590,207.90 13,361,940.06
合同负债
应付职工薪酬 36,546,504.17 37,522,153.55
应交税费 48,483,888.02 16,036,918.06
其他应付款 2,706,915,890.30 1,488,457,245.32
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 11,797,082,887.11 9,063,314,375.19
17
深圳市兆驰股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 126,619.47 126,619.47
递延收益 37,055,930.15 37,995,849.27
递延所得税负债 36,352,257.99 31,949,470.97
其他非流动负债
非流动负债合计 73,534,807.61 70,071,939.71
负债合计 11,870,617,694.72 9,133,386,314.90
所有者权益：
股本 4,526,940,607.00 4,526,940,607.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 124,806,452.70 124,806,452.70
减：库存股 98,001,256.76 98,001,256.76
其他综合收益
专项储备
盈余公积 372,310,765.48 372,310,765.48
未分配利润 3,390,591,797.75 2,507,688,885.70
所有者权益合计 8,316,648,366.17 7,433,745,454.12
负债和所有者权益总计 20,187,266,060.89 16,567,131,769.02
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 6,556,187,603.10 3,218,832,460.64
其中：营业收入 6,556,187,603.10 3,218,832,460.64
利息收入
18
深圳市兆驰股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 6,118,443,773.95 2,851,144,029.16
其中：营业成本 5,685,741,598.84 2,689,604,516.22
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 24,040,124.71 10,710,867.58
销售费用 140,393,017.53 122,120,171.89
管理费用 50,849,407.52 35,477,930.49
研发费用 132,181,148.79 19,845,343.31
财务费用 85,238,476.56 -26,614,800.33
其中：利息费用 11,469,399.88 38,648,604.36
利息收入 5,313,211.46 101,572,454.30
加：其他收益 122,513,850.87 63,620,811.60
投资收益（损失以“－”号填
3,654,488.71 7,883,967.26
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
-40,913.73 -1,591,808.70
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
-44,871,697.81
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
43,116,124.61 -35,365,179.55
列）
资产处置收益（损失以“-”号填
-163,604.77 -515,102.71
列）
19
深圳市兆驰股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 561,952,077.03 401,721,119.38
加：营业外收入 693,687.13 474,561.01
减：营业外支出 2,550,851.63 95,028,582.66
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 560,094,912.53 307,167,097.73
减：所得税费用 53,994,051.42 18,161,963.53
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 506,100,861.11 289,005,134.20
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
506,100,861.11 289,005,134.20
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 496,989,254.60 290,184,214.16
2.少数股东损益 9,111,606.51 -1,179,079.96
六、其他综合收益的税后净额 -17,143,238.88 21,464,474.28
归属母公司所有者的其他综合收益
-17,143,238.88 21,464,474.28
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
-17,143,238.88 21,464,474.28
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
20
深圳市兆驰股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额 -17,143,238.88 21,464,474.28
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 488,957,622.23 310,469,608.48
归属于母公司所有者的综合收益
479,846,015.72 311,648,688.44
总额
归属于少数股东的综合收益总额 9,111,606.51 -1,179,079.96
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1098 0.0646
（二）稀释每股收益 0.1098 0.0646
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：顾伟 主管会计工作负责人：严志荣 会计机构负责人：吴䶮昊
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 5,586,659,020.01 3,210,252,638.50
减：营业成本 5,154,800,029.65 2,765,539,607.10
税金及附加 9,509,900.86 4,540,560.90
销售费用 98,468,774.76 74,701,840.01
管理费用 23,850,756.38 21,166,552.98
研发费用 72,988,079.92 179,576,856.79
财务费用 85,945,508.65 -21,951,764.85
其中：利息费用 28,630,751.40 16,435,255.99
利息收入 2,398,492.70 57,172,291.87
加：其他收益 27,477,488.94 30,375,120.33
投资收益（损失以“－”号填
2,942,450.04 -3,314,164.80
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
21
深圳市兆驰股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
-40,913.73 -1,591,808.70
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
-28,068,144.36
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
48,674,080.52 -20,654,626.01
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
-10,823.99 16,400.78
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 192,070,107.21 191,509,907.17
加：营业外收入 442,429.19 174,822.74
减：营业外支出 1,221,404.57 94,512,560.47
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
191,291,131.83 97,172,169.44
列）
减：所得税费用 19,609,658.59 20,710,362.66
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 171,681,473.24 76,461,806.78
（一）持续经营净利润（净亏损
171,681,473.24 76,461,806.78
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
22
深圳市兆驰股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 171,681,473.24 76,461,806.78
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 14,020,239,414.85 9,032,112,361.48
其中：营业收入 14,020,239,414.85 9,032,112,361.48
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 12,973,730,116.11 8,360,596,207.05
其中：营业成本 12,006,239,868.72 7,857,314,772.68
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 52,430,517.95 34,770,036.58
销售费用 342,914,546.73 281,347,815.46
管理费用 170,584,268.79 145,790,903.58
研发费用 273,457,003.97 163,968,995.42
财务费用 128,103,909.95 -122,596,316.67
23
深圳市兆驰股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
其中：利息费用 75,848,326.42 157,152,856.22
利息收入 29,472,573.77 346,154,126.57
加：其他收益 257,340,010.08 190,509,565.96
投资收益（损失以“－”号填
11,468,293.28 40,530,909.57
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
0.00 -9,913,282.83
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
-61,499,289.51
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
-22,729,232.62 -7,545,152.94
列）
资产处置收益（损失以“-”号填
-178,119.24 -6,045,573.04
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,230,910,960.73 879,052,621.15
加：营业外收入 1,755,317.12 1,548,156.40
减：营业外支出 6,722,784.73 95,575,332.50
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 1,225,943,493.12 785,025,445.05
减：所得税费用 110,106,364.01 79,308,464.25
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,115,837,129.11 705,716,980.80
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
1,115,837,129.11 705,716,980.80
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 1,111,883,312.83 669,712,653.71
2.少数股东损益 3,953,816.28 36,004,327.09
六、其他综合收益的税后净额 -33,222,683.42 23,195,580.82
归属母公司所有者的其他综合收益
-33,222,683.42 23,195,580.82
的税后净额
24
深圳市兆驰股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
-33,222,683.42 23,195,580.82
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额 -33,222,683.42 23,195,580.82
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 1,082,614,445.69 728,912,561.62
归属于母公司所有者的综合收益
1,078,660,629.41 692,908,234.53
总额
归属于少数股东的综合收益总额 3,953,816.28 36,004,327.09
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.2456 0.1486
（二）稀释每股收益 0.2456 0.1486
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：顾伟 主管会计工作负责人：严志荣 会计机构负责人：吴䶮昊
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深圳市兆驰股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 12,067,317,961.39 7,255,488,307.36
减：营业成本 11,119,670,365.88 6,431,073,983.90
税金及附加 23,445,935.51 15,740,678.99
销售费用 212,758,350.41 140,427,297.57
管理费用 79,860,975.88 65,836,123.37
研发费用 133,854,318.28 315,801,022.81
财务费用 107,669,369.95 -67,815,266.63
其中：利息费用 107,117,391.66 76,724,878.64
利息收入 87,965,383.81 172,256,083.40
加：其他收益 81,118,466.46 102,768,293.64
投资收益（损失以“－”号填
504,176,400.89 14,833,550.55
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
0.00 -9,913,282.83
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
-38,372,669.54
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
-9,056,333.95 7,412,973.54
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
-24,414.29 14,929.67
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 927,900,095.05 469,540,931.92
加：营业外收入 1,021,815.44 587,176.87
减：营业外支出 4,043,737.37 94,788,628.58
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
924,878,173.12 375,339,480.21
列）
减：所得税费用 41,975,261.07 56,276,210.56
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 882,902,912.05 319,063,269.65
26
深圳市兆驰股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
（一）持续经营净利润（净亏损
882,902,912.05 319,063,269.65
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 882,902,912.05 319,063,269.65
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
27
深圳市兆驰股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 10,810,065,193.84 9,057,059,824.69
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 784,233,679.77 622,855,340.02
收到其他与经营活动有关的现金 164,501,585.73 232,853,877.63
客户贷款及垫款净增加额 93,469,940.97
经营活动现金流入小计 11,852,270,400.31 9,912,769,042.34
购买商品、接受劳务支付的现金 11,915,656,591.79 9,268,541,660.47
客户贷款及垫款净增加额 0.00
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
721,652,167.56 512,000,588.44
金
支付的各项税费 467,977,680.86 535,860,109.70
支付其他与经营活动有关的现金 480,584,050.99 275,437,043.74
经营活动现金流出小计 13,585,870,491.20 10,591,839,402.35
经营活动产生的现金流量净额 -1,733,600,090.89 -679,070,360.01
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 0.00
取得投资收益收到的现金 29,978,917.39 267,080,661.17
28
深圳市兆驰股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
处置固定资产、无形资产和其他
8,731,650.69
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 5,222,013,286.31 7,228,315,269.96
投资活动现金流入小计 5,260,723,854.39 7,495,395,931.13
购建固定资产、无形资产和其他
1,682,174,197.12 1,648,573,089.33
长期资产支付的现金
投资支付的现金 8,500,000.00 9,400,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 5,476,755,202.31 4,439,566,540.12
投资活动现金流出小计 7,167,429,399.43 6,097,539,629.45
投资活动产生的现金流量净额 -1,906,705,545.04 1,397,856,301.68
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 231,767,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
231,767,000.00
收到的现金
取得借款收到的现金 5,323,075,775.00 3,313,717,630.16
收到其他与筹资活动有关的现金 680,372,000.00
筹资活动现金流入小计 6,235,214,775.00 3,313,717,630.16
偿还债务支付的现金 4,197,916,407.34 4,363,796,231.49
分配股利、利润或偿付利息支付
109,010,399.66 124,002,335.14
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 850,000,000.00 98,001,256.76
筹资活动现金流出小计 5,156,926,807.00 4,585,799,823.39
筹资活动产生的现金流量净额 1,078,287,968.00 -1,272,082,193.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-17,259,737.30 -7,690,302.41
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -2,579,277,405.23 -560,986,553.97
加：期初现金及现金等价物余额 3,629,848,890.61 2,984,520,600.49
六、期末现金及现金等价物余额 1,050,571,485.38 2,423,534,046.52
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深圳市兆驰股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 9,305,433,548.80 6,627,444,653.39
收到的税费返还 597,603,405.00 501,372,714.07
收到其他与经营活动有关的现金 40,068,422.10 52,551,215.29
经营活动现金流入小计 9,943,105,375.90 7,181,368,582.75
购买商品、接受劳务支付的现金 10,639,800,575.99 5,270,709,228.20
支付给职工以及为职工支付的现
252,089,588.23 153,639,073.89
金
支付的各项税费 240,869,285.42 327,437,867.28
支付其他与经营活动有关的现金 410,800,209.26 461,026,954.44
经营活动现金流出小计 11,543,559,658.90 6,212,813,123.81
经营活动产生的现金流量净额 -1,600,454,283.00 968,555,458.94
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 521,634,281.02 152,973,789.52
处置固定资产、无形资产和其他
7,266,388.22
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 2,104,008,418.60 4,079,723,784.74
投资活动现金流入小计 2,632,909,087.84 4,232,697,574.26
购建固定资产、无形资产和其他
115,878,499.45 147,199,144.64
长期资产支付的现金
投资支付的现金 446,000,000.00 70,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 1,779,592,570.98 3,729,338,482.27
投资活动现金流出小计 2,341,471,070.43 3,947,037,626.91
投资活动产生的现金流量净额 291,438,017.41 285,659,947.35
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,296,627,595.00 834,780,268.71
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深圳市兆驰股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,296,627,595.00 834,780,268.71
偿还债务支付的现金 652,768,791.60 1,658,357,196.60
分配股利、利润或偿付利息支付
91,211,599.54 85,515,290.19
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 98,001,256.76
筹资活动现金流出小计 743,980,391.14 1,841,873,743.55
筹资活动产生的现金流量净额 552,647,203.86 -1,007,093,474.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-14,852,014.64 -6,157,079.74
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -771,221,076.37 240,964,851.71
加：期初现金及现金等价物余额 1,432,573,989.89 945,023,015.68
六、期末现金及现金等价物余额 661,352,913.52 1,185,987,867.39
二、财务报表调整情况说明
1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 4,043,201,980.80 4,043,201,980.80
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 139,645,111.02 139,645,111.02
衍生金融资产
应收票据 177,518,394.14 177,518,394.14
应收账款 3,612,327,272.08 3,612,327,272.08
应收款项融资 161,452,755.62 161,452,755.62
预付款项 237,470,225.73 237,470,225.73
应收保费
应收分保账款
31
深圳市兆驰股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
应收分保合同准备金
其他应收款 138,686,040.69 138,686,040.69
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 2,133,449,558.62 2,133,449,558.62
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产 5,628,025,090.24 5,628,025,090.24
流动资产合计 16,271,776,428.94 16,271,776,428.94
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 3,644,426.32 3,644,426.32
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 53,261,593.95 53,261,593.95
固定资产 2,046,144,596.43 2,046,144,596.43
在建工程 2,182,744,309.34 2,182,744,309.34
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 365,050,751.28 365,050,751.28
开发支出 97,535,118.82 97,535,118.82
商誉 751,891,030.00 751,891,030.00
长期待摊费用 24,141,892.22 24,141,892.22
递延所得税资产 35,596,199.45 35,596,199.45
其他非流动资产 153,957,817.49 153,957,817.49
非流动资产合计 5,713,967,735.30 5,713,967,735.30
资产总计 21,985,744,164.24 21,985,744,164.24
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深圳市兆驰股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
流动负债：
短期借款 3,897,293,320.77 3,897,293,320.77
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 1,654,518,507.94 1,654,518,507.94
应付账款 3,172,438,730.62 3,172,438,730.62
预收款项 304,569,655.59 304,569,655.59
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 112,251,186.67 112,251,186.67
应交税费 100,210,499.55 100,210,499.55
其他应付款 279,705,290.07 279,705,290.07
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动
1,651,916,666.67 1,651,916,666.67
负债
其他流动负债
流动负债合计 11,172,903,857.88 11,172,903,857.88
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 700,213,888.89 700,213,888.89
33
深圳市兆驰股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
长期应付职工薪酬
预计负债 3,891,665.12 3,891,665.12
递延收益 101,201,540.62 101,201,540.62
递延所得税负债 234,468,646.25 234,468,646.25
其他非流动负债
非流动负债合计 1,039,775,740.88 1,039,775,740.88
负债合计 12,212,679,598.76 12,212,679,598.76
所有者权益：
股本 4,526,940,607.00 4,526,940,607.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 154,221,398.41 154,221,398.41
减：库存股 98,001,256.76 98,001,256.76
其他综合收益 58,806,324.49 58,806,324.49
专项储备
盈余公积 372,310,765.48 372,310,765.48
一般风险准备
未分配利润 4,737,672,122.19 4,737,672,122.19
归属于母公司所有者权益
9,751,949,960.81 9,751,949,960.81
合计
少数股东权益 21,114,604.67 21,114,604.67
所有者权益合计 9,773,064,565.48 9,773,064,565.48
负债和所有者权益总计 21,985,744,164.24 21,985,744,164.24
调整情况说明
本公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《<企业会计准则第14号—收入》准则。
母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 1,785,089,657.02 1,785,089,657.02
交易性金融资产 128,805,111.02 128,805,111.02
衍生金融资产
应收票据 46,174,498.68 46,174,498.68
34
深圳市兆驰股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
应收账款 3,001,691,573.60 3,001,691,573.60
应收款项融资 126,877,094.02 126,877,094.02
预付款项 140,834,448.84 140,834,448.84
其他应收款 5,282,079,772.19 5,282,079,772.19
其中：应收利息
应收股利
存货 1,406,353,639.71 1,406,353,639.71
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产 204,695,353.34 204,695,353.34
流动资产合计 12,122,601,148.42 12,122,601,148.42
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 3,249,550,419.33 3,249,550,419.33
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 11,916,937.95 11,916,937.95
固定资产 744,777,069.92 744,777,069.92
在建工程 213,753,465.48 213,753,465.48
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 188,011,379.50 188,011,379.50
开发支出
商誉
长期待摊费用 4,795,482.33 4,795,482.33
递延所得税资产 19,855,326.90 19,855,326.90
其他非流动资产 11,870,539.19 11,870,539.19
非流动资产合计 4,444,530,620.60 4,444,530,620.60
资产总计 16,567,131,769.02 16,567,131,769.02
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深圳市兆驰股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
流动负债：
短期借款 1,018,844,419.38 1,018,844,419.38
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 1,337,141,847.70 1,337,141,847.70
应付账款 5,151,949,851.12 5,151,949,851.12
预收款项 13,361,940.06 13,361,940.06
合同负债
应付职工薪酬 37,522,153.55 37,522,153.55
应交税费 16,036,918.06 16,036,918.06
其他应付款 1,488,457,245.32 1,488,457,245.32
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动
负债
其他流动负债
流动负债合计 9,063,314,375.19 9,063,314,375.19
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 126,619.47 126,619.47
递延收益 37,995,849.27 37,995,849.27
递延所得税负债 31,949,470.97 31,949,470.97
其他非流动负债
非流动负债合计 70,071,939.71 70,071,939.71
负债合计 9,133,386,314.90 9,133,386,314.90
所有者权益：
股本 4,526,940,607.00 4,526,940,607.00
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其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 124,806,452.70 124,806,452.70
减：库存股 98,001,256.76 98,001,256.76
其他综合收益
专项储备
盈余公积 372,310,765.48 372,310,765.48
未分配利润 2,507,688,885.70 2,507,688,885.70
所有者权益合计 7,433,745,454.12 7,433,745,454.12
负债和所有者权益总计 16,567,131,769.02 16,567,131,769.02
调整情况说明
本公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《<企业会计准则第14号—收入》准则。
2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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