棕榈园林股份有限公司 2012 年第三季度季度报告全文
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一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人吴桂昌、主管会计工作负责人丁秋莲及会计机构负责人(会计主管人员) 胡永兵声明：保
证季度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
（一）主要会计数据及财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否 □ 不适用
本报告期末比上年度期末增减
2012.9.30 2011.12.31
(%)
总资产（元） 4,514,183,443.71 3,361,943,736.37 34.27%
归属于上市公司股东的所有
2,085,412,865.26 1,919,599,667.94 8.64%
者权益（元）
股本（股） 384,000,000.00 384,000,000.00 0%
归属于上市公司股东的每股
5.43 5.00 8.60%
净资产（元/股）
2012 年 7-9 月 比上年同期增减（%） 2012 年 1-9 月 比上年同期增减（%）
营业总收入（元） 885,877,172.97 25.07% 2,074,968,490.15 27.71%
归属于上市公司股东的净利
69,833,441.99 4.52% 186,935,029.69 2.71%
润（元）
经营活动产生的现金流量净
-- -- -445,233,565.14 3.92%
额（元）
每股经营活动产生的现金流
-- -- -1.16 4.13%
量净额（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.18 5.88% 0.49 4.26%
稀释每股收益（元/股） 0.18 5.88% 0.49 4.26%
加权平均净资产收益率（%） 3.40% -0.33% 9.33% -1.11%
扣除非经常性损益后的加权
3.37% -0.32% 9.26% -1.09%
平均净资产收益率（%）
扣除非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
年初至报告期期末金
项目 说明
额（元）
非流动资产处置损益 522,271.73
1
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越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照
4,154,800.00
国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于
取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产
生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减
值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损
益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期
净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变
动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价
值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一
次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,950,165.94
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额
所得税影响额 -264,068.16
合计 1,462,837.63 --
公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的说明
项目 涉及金额（元） 说明
无
（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
报告期末股东总数（户） 17,702
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件股份的 股份种类及数量
股东名称
数量 种类 数量
南京栖霞建设股份有限公司 27,840,000 人民币普通股 27,840,000
2
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赖国传 11,684,416 人民币普通股 11,684,416
中国建设银行－交银施罗德蓝
6,999,895 人民币普通股 6,999,895
筹股票证券投资基金
黄德斌 5,951,176 人民币普通股 5,951,176
中国农业银行－交银施罗德成
5,800,746 人民币普通股 5,800,746
长股票证券投资基金
林从孝 5,417,208 人民币普通股 5,417,208
中国农业银行－中邮核心成长
4,561,207 人民币普通股 4,561,207
股票型证券投资基金
林彦 3,358,380 人民币普通股 3,358,380
中国农业银行－交银施罗德精
3,284,479 人民币普通股 3,284,479
选股票证券投资基金
交通银行－华夏蓝筹核心混合
2,989,420 人民币普通股 2,989,420
型证券投资基金(LOF)
公司前十名无限售条件股东中，南京栖霞建设股份有限公司、赖国传、黄德斌、林从孝、林
彦为公司发行前股东，不存在关联关系或一致行动关系；交银施罗德蓝筹股票证券投资基金、
股东情况的说明
交银施罗德成长股票证券投资基金、交银施罗德精选股票证券投资基金同为交银施罗德基金
管理有限公司管理的投资基金；公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
三、重要事项
（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表项目变动情况及原因
1、预付账款较年初下降31.34%，主要是报告期内香港子公司对贝尔高林国际（香港）有限公司的投资手续完成，预付的投
资款转入长期投资所致。
2、应收利息较年初下降68.76%，主要是上年同期公司未使用的募集资金较多，产生的存款利息收入较多所致。
3、其他应收款较年初增长281.71%，主要是报告期内投标保证金、工程项目履约保证金增加所致。
4、存货较年初增长49.28%，主要是报告期工程项目与消耗性生物资产增加所致。
5、在建工程较年初增长138.56%，主要是报告期内公司苗圃基础设施建设投入增加所致。
6、商誉较年初增长31426.69%，主要是报告期内全资子公司广东棕榈设计有限公司收购棕榈建筑规划设计（北京）有限公司
所致。
7、递延所得税资产较年初增长42.73%，主要是报告期内应收款计提的坏账准备增加和递延收益增加所致。
8、预收账款较年初增加180.60%，主要是报告期公司业务规模增长，新增项目增多，收到的预付工程款增加所致。
9、应付利息较年初增长3192.52%，主要是报告期发行公司债券计提了利息费用所致。
10、应付债券较年初增长7亿元，主要是报告期内公司发行公司债券所致。
二、利润表项目变动情况及原因
1、营业成本较上年同期增长31.96%，主要是公司营业收入增加，营业成本的增长幅度高于营业收入的增幅。
2、财务费用较上年同期增长774.73%，主要是（1）公司一季度发行公司债券，发行费用计入财务费用；（2）公司贷款规模
增加，利息支出增加；（3）随着公司募集资金的使用，募集资金的利息收入较去年同期减少。
3、投资收益较上年同期增长1996.87%，主要是报告期内香港子公司投资贝尔高林国际（香港）有限公司产生的收益所致。
4、营业外支出较上年同期增长42.36%，主要是报告期内公司成立广东省棕榈园林公益基金会，捐赠200万元所致。
三、现金流量变动情况及原因
3
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1、经营活动现金流入比上年同期增长43.27%，主要是公司营业收入增长，且回款较好所致。
2、投资活动现金流入比上年同期下降59.04%，主要是公司上年同期收购山东胜伟园林科技有限公司51%股权，该子公司期初
的现金纳入合并范围所致。
3、投资活动现金流出比上年同期增长130.78%，主要是报告期内香港子公司投资贝尔高林国际（香港）有限公司所致。
4、筹资活动现金流入比上年同期增长289.54%，主要是报告期内公司发行公司债券7亿元及贷款规模增加所致。
5、筹资活动现金流出比上年同期增长731.74%，主要是报告期内公司偿还部分短期借款及利息，且支付了公司债券的发行费
用所致。
（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3、日常经营重大合同的签署和履行情况
√ 适用 □ 不适用
1、2011年3月23日，公司下属全资子公司山东棕榈园林有限公司与聊城经济开发区管理委员会签署了《聊城九州生态公园
投资建设总承包合同》及《补充协议》，合同工程款总价暂定为 20,400万元。截至报告期末，该项目已经开工，暂未确
认营业收入。
2、2011年5月13日，公司与聊城市人民政府签署了《聊城徒骇河景观工程投资建设合同》，合同工程款总价暂定为 17亿
元。2012年6月11日，公司与聊城市徒骇河置业投资有限公司签署了《聊城徒骇河景观工程示范段实施协议》，合同金额
1.5亿元，聊城市徒骇河置业投资有限公司是聊城市人民政府授权委托，代表聊城市人民政府与公司签订徒骇河景观工程
分段投资建设合同。目前该项目协议正在履行中，截至报告期末实现营业收入12,465,000元。
3、2011年10月27日，公司与长春高新技术产业开发区管理委员会签署《吉林省低碳产业园科技生态碳汇区四季城开发建
设项目合作框架协议》，协议金额约为人民币80亿元。截至报告期末，该项目暂无进展。
4、2012年6月21日，公司下属控股子公司“山东胜伟园林科技有限公司”收到潍坊滨海经济开发区招投标中心的中标通知
书，确定山东胜伟园林科技有限公司为“滨海经济开发区白浪河入海口生态示范带BT建设项目”的中标单位，该工程投资
概算约6.5亿元。截至报告期末，尚在签订正式建筑工程施工合同过程中。
5、2012年9月21日，公司与广州建筑股份有限公司签署了《建设工程施工专业分包合同》,工程总价暂定为189,600,000
元。截至报告期末，该项目正在筹备开工。
4、其他
□ 适用 √ 不适用
（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
4
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股改承诺
收购报告书或权益变动报告书
中所作承诺
资产置换时所作承诺
1、自发行人股票在证券交易所上
1、公司控股股 市交易之日起三十六个月内，不转
东、实际控制人 让或者委托他人管理其持有的发 2010 年 06 月 2010.06.10-2013.0
严格履行
吴桂昌、吴建 行人股份，也不由发行人回购其持 10 日 6.09
昌、吴汉昌 有的股份，亦不对其持有的发行人
股份进行质押。
2、除棕榈园林及其控制的企业外，
本人目前没有其他直接或间接控
制的企业。本人目前未私自承接园
林工程业务，或与其他棕榈园林及
其控制企业相同或相似的业务，将
来也不以任何方式（包括但不限于
单独经营、通过合资经营或拥有另
2、公司控股股 一公司或企业的股份及其他权益）
作为公司控股股
东、实际控制人 直接或间接参与任何与棕榈园林 2010 年 06 月
东、实际控制人期 严格履行
吴桂昌、吴建 及其控制的企业主管业务构成同 10 日
间
发行时所作承诺 昌、吴汉昌 业竞争的业务或活动。如本人或本
人所控制的企业获得的商业机会
与棕榈园林及其控股企业主营业
务发生同业竞争或可能发生同业
竞争的，本人将立即通知棕榈园
林，尽力将该商业机会给予棕榈园
林，以确保棕榈园林及其全体股东
利益不受损害。
3、在发行人处任职期间每年转让
3、董事、监事、
的股份不超过其所持有发行人股
高级管理人员
份总数的百分之二十五；离职后半
吴桂昌、赖国 任职董事、监事、
年内，不转让其所持有的发行人股
传、黄德斌、李 2010 年 06 月 高级管理人员期
份；在向证券交易所申报离任六个 严格履行
丕岳、林从孝、 10 日 间、离职后十八个
月后的十二月内通过证券交易所
梁发柱、吴建 月内
挂牌交易出售公司股票数量占本
昌、林彦、杨镜
人所持有公司股票总数的比例不
良、丁秋莲
超过百分之五十。
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 √ 是 □ 否 □ 不适用
未完成履行的具体原因及下一
步计划
是否就导致的同业竞争和关联
□ 是 □ 否 √ 不适用
交易问题作出承诺
承诺的解决期限
解决方式
承诺的履行情况
（四）对 2012 年度经营业绩的预计
2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 0% 至 30%
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） 27,645.57 至 35,939.24
5
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2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元） 276,455,681.46
公司地产、市政业务保有订单充足，管理提升逐步显效，四季
业绩变动的原因说明
度可施工大项目较多。
（五）其他需说明的重大事项
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
谈论的主要内容
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
及提供的资料
东北证券、广发证券、中信证券、华夏基金、
富国基金、大成基金、金鹰基金、新华基金、
平安大华基金、宝盈基金、平安资产管理有
公司基本经营情
2012 年 08 月 20 日 公司会议室 实地调研 机构 限责任公司、马可孛罗至真资产管理、生命
况
保险资产管理有限公司、安邦资产、工银瑞
信基金、广东新价值投资有限公司、富舜投
资。
光大证券、东方证券、第一创业证券、长江
公司基本经营情
2012 年 09 月 12 日 公司会议室 实地调研 机构 证券、兴业全球基金、诺德基金、嘉实基金、
况
中银基金、国金通用基金。
5、发行公司债券情况
是否发行公司债券
√ 是 □ 否
经中国证券监督管理委员会《关于核准棕榈园林股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可[2011]1789号）核准，
公司于2012年3月19日公开发行总额7亿元人民币公司债券，其中网上面向社会公众投资者发行数量为5000万元人民币，网下
面向机构投资者发行数量为6.5亿元人民币，每张面值为人民币100元，发行数量700万张，发行价格为100元/张，本期债券存
续期为5年（附第3年末发行人上调票面利率和投资者回售选择权），债券票面利率为7.30%，经深圳证券交易所（深证上
[2012]92号）同意，公司本期债券于2012年4月26日起在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台挂牌交易，证券
代码为“112068”，证券简称为“11棕榈债”。
四、附录
（一）财务报表
是否需要合并报表：
6
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√是 □ 否 □ 不适用
如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位： 棕榈园林股份有限公司
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 551,457,826.96 698,276,115.75
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 17,988,208.00 18,950,000.00
应收账款 904,021,648.33 762,459,350.11
预付款项 246,663,730.72 359,270,082.95
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 1,692,500.00 5,417,682.36
应收股利
其他应收款 158,139,876.54 41,429,847.65
买入返售金融资产
存货 1,817,174,647.40 1,217,276,479.53
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 3,697,138,437.95 3,103,079,558.35
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 512,359,066.14
投资性房地产 2,486,016.11 2,588,353.31
固定资产 181,957,848.76 186,678,196.01
在建工程 14,393,745.91 6,033,614.09
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 9,698,237.88 8,319,463.02
开发支出
商誉 33,468,862.18 106,160.39
长期待摊费用 48,600,874.26 45,273,573.67
7
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递延所得税资产 14,080,354.52 9,864,817.53
其他非流动资产
非流动资产合计 817,045,005.76 258,864,178.02
资产总计 4,514,183,443.71 3,361,943,736.37
流动负债：
短期借款 537,050,000.00 461,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 300,000.00
应付账款 933,797,148.00 811,438,821.42
预收款项 61,015,012.34 21,744,282.12
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 378,106.75 316,206.60
应交税费 98,166,208.63 83,401,545.12
应付利息 25,550,496.95 776,015.90
应付股利
其他应付款 5,081,676.80 1,607,070.73
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,661,338,649.47 1,380,283,941.89
非流动负债：
长期借款 6,270,332.19 8,013,632.84
应付债券 700,000,000.00
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 7,061,414.74 2,888,251.64
非流动负债合计 713,331,746.93 10,901,884.48
负债合计 2,374,670,396.40 1,391,185,826.37
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 384,000,000.00 384,000,000.00
资本公积 1,031,702,260.38 1,031,702,260.38
减：库存股
专项储备
盈余公积 56,740,233.81 56,740,233.81
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一般风险准备
未分配利润 615,708,550.93 447,973,521.24
外币报表折算差额 -2,738,179.86 -816,347.49
归属于母公司所有者权益合计 2,085,412,865.26 1,919,599,667.94
少数股东权益 54,100,182.05 51,158,242.06
所有者权益（或股东权益）合计 2,139,513,047.31 1,970,757,910.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计 4,514,183,443.71 3,361,943,736.37
法定代表人：吴桂昌 主管会计工作负责人：丁秋莲 会计机构负责人：胡永兵
2、母公司资产负债表
编制单位： 棕榈园林股份有限公司
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 480,809,805.92 648,134,975.78
交易性金融资产
应收票据 17,988,208.00 18,950,000.00
应收账款 866,326,114.65 716,421,091.51
预付款项 219,440,070.48 207,340,813.44
应收利息 1,628,000.00 5,117,057.36
应收股利
其他应收款 99,416,599.99 39,784,644.31
存货 1,639,019,876.01 1,104,197,133.47
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 3,324,628,675.05 2,739,945,715.87
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 656,538,428.49 266,111,149.97
投资性房地产
固定资产 168,010,665.81 172,857,712.27
在建工程 12,758,277.21 6,033,614.09
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 4,139,841.06 2,410,065.89
开发支出
商誉
长期待摊费用 47,383,655.92 44,060,972.92
9
棕榈园林股份有限公司 2012 年第三季度季度报告全文
递延所得税资产 10,313,390.82 8,247,703.52
其他非流动资产
非流动资产合计 899,144,259.31 499,721,218.66
资产总计 4,223,772,934.36 3,239,666,934.53
流动负债：
短期借款 386,200,000.00 431,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 903,063,447.95 787,658,518.31
预收款项 61,015,012.34 21,744,282.12
应付职工薪酬
应交税费 86,442,618.14 75,274,154.76
应付利息 26,192,976.14 776,015.90
应付股利
其他应付款 16,413,451.94 12,470,256.21
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,479,327,506.51 1,328,923,227.30
非流动负债：
长期借款 6,270,332.19 8,013,632.84
应付债券 700,000,000.00
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 706,270,332.19 8,013,632.84
负债合计 2,185,597,838.70 1,336,936,860.14
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 384,000,000.00 384,000,000.00
资本公积 1,032,874,148.54 1,032,874,148.54
减：库存股
专项储备
盈余公积 55,755,592.58 55,755,592.58
一般风险准备
未分配利润 565,545,354.54 430,100,333.27
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 2,038,175,095.66 1,902,730,074.39
负债和所有者权益（或股东权益）总计 4,223,772,934.36 3,239,666,934.53
法定代表人：吴桂昌 主管会计工作负责人：丁秋莲 会计机构负责人：胡永兵
10
棕榈园林股份有限公司 2012 年第三季度季度报告全文
3、合并本报告期利润表
编制单位： 棕榈园林股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 885,877,172.97 708,290,079.70
其中：营业收入 885,877,172.97 708,290,079.70
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 811,166,229.08 627,198,494.60
其中：营业成本 678,670,231.66 524,969,763.81
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 32,797,412.63 26,992,694.52
销售费用 11,050,986.60 9,011,884.29
管理费用 60,340,676.88 56,986,061.61
财务费用 18,953,415.88 -1,297,933.34
资产减值损失 9,353,505.43 10,536,023.71
加 ：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
7,316,689.61 1,242,580.55
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 82,027,633.50 82,334,165.65
加 ：营业外收入 1,560,908.75 1,920,386.52
减 ：营业外支出 769,425.83 588,909.30
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 82,819,116.42 83,665,642.87
减：所得税费用 13,102,592.86 12,823,799.61
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 69,716,523.56 70,841,843.26
其中：被合并方在合并前实现的净
利润
归属于母公司所有者的净利润 69,833,441.99 66,811,618.54
少数股东损益 -116,918.43 4,030,224.72
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.18 0.17
（二）稀释每股收益 0.18 0.17
11
棕榈园林股份有限公司 2012 年第三季度季度报告全文
七、其他综合收益 -2,936,384.00
八、综合收益总额 66,780,139.56 70,841,843.26
归属于母公司所有者的综合收益总
66,897,057.99 66,811,618.54
额
归属于少数股东的综合收益总额 -116,918.43 4,030,224.72
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：吴桂昌 主管会计工作负责人：丁秋莲 会计机构负责人：胡永兵
4、母公司本报告期利润表
编制单位： 棕榈园林股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 860,377,912.74 676,466,469.49
减：营业成本 664,771,081.13 508,758,268.92
营业税金及附加 32,021,761.77 25,969,490.86
销售费用 10,822,917.41 8,503,561.30
管理费用 56,614,027.89 55,113,920.63
财务费用 16,759,116.58 -1,484,159.75
资产减值损失 8,028,902.70 10,650,671.89
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 71,360,105.26 68,954,715.64
加：营业外收入 1,560,908.75 2,611,400.00
减：营业外支出 744,339.91 583,609.30
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 72,176,674.10 70,982,506.34
减：所得税费用 9,614,521.71 10,082,150.14
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 62,562,152.39 60,900,356.20
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 62,562,152.39 60,900,356.20
法定代表人：吴桂昌 主管会计工作负责人：丁秋莲 会计机构负责人：胡永兵
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位： 棕榈园林股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
12
棕榈园林股份有限公司 2012 年第三季度季度报告全文
一、营业总收入 2,074,968,490.15 1,624,738,635.86
其中：营业收入 2,074,968,490.15 1,624,738,635.86
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,883,733,092.04 1,397,226,538.04
其中：营业成本 1,526,123,486.82 1,156,545,894.08
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 77,598,413.42 62,456,408.57
销售费用 28,830,403.11 22,957,034.39
管理费用 176,557,298.88 146,719,702.83
财务费用 55,625,070.16 -8,244,041.77
资产减值损失 18,998,419.65 16,791,539.94
加 ：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
26,055,253.37 1,242,580.55
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 217,290,651.48 228,754,678.37
加 ：营业外收入 4,796,697.50 5,144,018.82
减 ：营业外支出 3,069,791.71 2,156,298.33
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 219,017,557.27 231,742,398.86
减：所得税费用 29,140,587.59 36,897,483.24
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 189,876,969.68 194,844,915.62
其中：被合并方在合并前实现的净
利润
归属于母公司所有者的净利润 186,935,029.69 181,994,686.35
少数股东损益 2,941,939.99 12,850,229.27
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.49 0.47
（二）稀释每股收益 0.49 0.47
七、其他综合收益 -1,921,832.37
八、综合收益总额 187,955,137.31 194,844,915.62
归属于母公司所有者的综合收益总
185,013,197.32 181,994,686.35
额
归属于少数股东的综合收益总额 2,941,939.99 12,850,229.27
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棕榈园林股份有限公司 2012 年第三季度季度报告全文
年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：吴桂昌 主管会计工作负责人：丁秋莲 会计机构负责人：胡永兵
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位： 棕榈园林股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 2,012,370,789.43 1,515,554,762.78
减：营业成本 1,497,492,225.69 1,094,110,648.06
营业税金及附加 75,598,180.58 58,855,662.42
销售费用 27,689,495.47 20,971,548.04
管理费用 167,971,062.43 140,676,848.54
财务费用 51,559,965.95 -8,418,929.94
资产减值损失 13,745,768.68 16,558,457.28
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 178,314,090.63 192,800,528.38
加：营业外收入 4,749,304.79 5,932,481.60
减：营业外支出 3,043,528.39 1,526,883.62
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 180,019,867.03 197,206,126.36
减：所得税费用 25,374,845.76 28,129,525.35
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 154,645,021.27 169,076,601.01
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 154,645,021.27 169,076,601.01
法定代表人：吴桂昌 主管会计工作负责人：丁秋莲 会计机构负责人：胡永兵
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位： 棕榈园林股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,440,402,670.33 1,018,712,751.66
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
14
棕榈园林股份有限公司 2012 年第三季度季度报告全文
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 32,518,505.08 9,391,117.63
经营活动现金流入小计 1,472,921,175.41 1,028,103,869.29
购买商品、接受劳务支付的现金 1,212,477,381.16 1,016,619,809.60
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 385,616,095.13 252,231,091.34
支付的各项税费 101,640,667.91 93,270,071.27
支付其他与经营活动有关的现金 218,420,596.35 129,404,584.28
经营活动现金流出小计 1,918,154,740.55 1,491,525,556.49
经营活动产生的现金流量净额 -445,233,565.14 -463,421,687.20
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
672,130.38 353,814.47
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 760,606.71 3,143,941.13
投资活动现金流入小计 1,432,737.09 3,497,755.60
购建固定资产、无形资产和其他长
56,307,744.18 183,659,700.50
期资产支付的现金
投资支付的现金 367,541,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 423,848,744.18 183,659,700.50
投资活动产生的现金流量净额 -422,416,007.09 -180,161,944.90
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
取得借款收到的现金 729,050,000.00 351,000,000.00
发行债券收到的现金 700,000,000.00
15
棕榈园林股份有限公司 2012 年第三季度季度报告全文
收到其他与筹资活动有关的现金 15,859,525.92
筹资活动现金流入小计 1,429,050,000.00 366,859,525.92
偿还债务支付的现金 654,743,300.65 60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
47,342,052.05 24,001,572.91
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
0.00
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 10,334,181.78 1,652,454.22
筹资活动现金流出小计 712,419,534.48 85,654,027.13
筹资活动产生的现金流量净额 716,630,465.52 281,205,498.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
-1,921,832.37
响
五、现金及现金等价物净增加额 -152,940,939.08 -362,378,133.31
加：期初现金及现金等价物余额 697,190,310.57 1,087,532,852.28
六、期末现金及现金等价物余额 544,249,371.49 725,154,718.97
法定代表人：吴桂昌 主管会计工作负责人：丁秋莲 会计机构负责人：胡永兵
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位： 棕榈园林股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,425,968,275.32 1,001,731,402.85
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 19,794,622.51 17,525,541.77
经营活动现金流入小计 1,445,762,897.83 1,019,256,944.62
购买商品、接受劳务支付的现金 1,169,994,272.01 976,645,859.22
支付给职工以及为职工支付的现金 377,695,783.62 248,497,175.86
支付的各项税费 95,863,667.98 76,099,855.89
支付其他与经营活动有关的现金 145,629,038.06 96,290,239.50
经营活动现金流出小计 1,789,182,761.67 1,397,533,130.47
经营活动产生的现金流量净额 -343,419,863.84 -378,276,185.85
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
577,994.38 312,630.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 577,994.38 312,630.00
购建固定资产、无形资产和其他长
41,886,249.46 180,299,286.15
期资产支付的现金
投资支付的现金 390,427,278.52 58,800,000.00
16
棕榈园林股份有限公司 2012 年第三季度季度报告全文
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 432,313,527.98 239,099,286.15
投资活动产生的现金流量净额 -431,735,533.60 -238,786,656.15
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 566,200,000.00 321,000,000.00
发行债券收到的现金 700,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 15,859,525.92
筹资活动现金流入小计 1,266,200,000.00 336,859,525.92
偿还债务支付的现金 612,743,300.65 60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
42,049,122.06 23,532,389.55
现金
支付其他与筹资活动有关的现金 9,700,000.00 1,652,454.22
筹资活动现金流出小计 664,492,422.71 85,184,843.77
筹资活动产生的现金流量净额 601,707,577.29 251,674,682.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
响
五、现金及现金等价物净增加额 -173,447,820.15 -365,388,159.85
加：期初现金及现金等价物余额 647,049,170.60 1,049,910,143.73
六、期末现金及现金等价物余额 473,601,350.45 684,521,983.88
法定代表人： 吴桂昌 主管会计工作负责人：丁秋莲 会计机构负责人：胡永兵
（二）审计报告
审计意见： 未经审计
棕榈园林股份有限公司
法定代表人：吴桂昌
2012年10月23日
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