现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
383174608 |
279161508 |
99826343 |
816649641 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2546800609 |
1656157645 |
1013824098 |
4229186726 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
183542825 |
123692449 |
61392305 |
271141213 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1775285186 |
1118324007 |
748376163 |
2856519711 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
196806503 |
167319110 |
85810749 |
966588390 |
| 经营活动现金流出小计 |
2203640355 |
1441405260 |
921148589 |
4160719142 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
343160254 |
214752386 |
92675509 |
68467584 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
18153264 |
13583200 |
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46073881 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
934899 |
38649 |
8161 |
1579914 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
14613204 |
-- |
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1000229 |
| 投资活动现金流入小计 |
33889014 |
13774501 |
8161 |
51717469 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
7510814 |
4254214 |
2120635 |
41794581 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
1186395 |
435845 |
405294 |
1589801 |
| 投资活动现金流出小计 |
131078825 |
74807559 |
37265929 |
256957217 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-97189811 |
-61033058 |
-37257768 |
-205239748 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1530550000 |
1371500000 |
721500000 |
3518205053 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
5359118104 |
3920000000 |
1550000000 |
5058352181 |
| 筹资活动现金流入小计 |
6890158104 |
5291940000 |
2271668750 |
8578064734 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1869110000 |
1534500000 |
889500000 |
4700700000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
4818582901 |
3540256100 |
1283748295 |
3436717860 |
| 筹资活动现金流出小计 |
6889269136 |
5228658553 |
2250134783 |
8540983877 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
888968 |
63281447 |
21533967 |
37080857 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
146344 |
20626 |
1054 |
30757 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
247005756 |
217021401 |
76952761 |
-99660549 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-364556827 |
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-958378666 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
9981489 |
-- |
33801990 |
| 无形资产摊销 |
-- |
1356146 |
-- |
3805267 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
83838 |
-- |
-1733471 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-2107 |
-- |
91398 |
| 财务费用 |
-- |
204241050 |
-- |
440146436 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-97968256 |
-- |
31969645 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-79783141 |
-- |
-67917486 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-1470618883 |
-- |
-1403197687 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
1781307163 |
-- |
1333145897 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
214752386 |
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68467584 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
355244398 |
-- |
138222998 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
138222998 |
-- |
237883547 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
217021401 |
-- |
-99660549 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
1825562 |
-- |
5133768 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2163624706 |
1376996137 |
913997755 |
3406486423 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
1295 |
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6050662 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
18153264 |
13583200 |
-- |
46073881 |
