现金流量表
| 报告期 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
58674094 |
611881085 |
489506498 |
158347863 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
985703001 |
3319365287 |
2511983799 |
1578248813 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
35478343 |
183384288 |
159754313 |
100188059 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
762402086 |
2361937007 |
1800047585 |
1342143246 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
171454924 |
709475748 |
566294118 |
286179380 |
| 经营活动现金流出小计 |
974797400 |
3271476512 |
2548938096 |
1743203178 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
10905600 |
47888775 |
-36954298 |
-164954365 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
5057522 |
44629602 |
28393806 |
19338381 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
829364 |
322092 |
52162 |
31300 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
896767 |
24882214 |
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| 投资活动现金流入小计 |
18159265 |
73876066 |
30168370 |
20976517 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
7997475 |
50784323 |
27424225 |
7665765 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
149972 |
2015448 |
1086007 |
642880 |
| 投资活动现金流出小计 |
20150987 |
162581066 |
104697198 |
60754091 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1991722 |
-88705000 |
-74528828 |
-39777574 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
339000000 |
4096900000 |
596900000 |
596900000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
678020000 |
5014564455 |
3831207258 |
2817875973 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1017020000 |
9113107355 |
4429750158 |
3416418873 |
| 偿还债务所支付的现金 |
187000000 |
5197941625 |
1095440000 |
726600000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
791662701 |
3590986779 |
3144420823 |
2390780679 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1001665296 |
9085343958 |
4360277387 |
3191448690 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
15354704 |
27763397 |
69472771 |
224970184 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-288791 |
-330920 |
-75220 |
-87319 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
23979791 |
-13383747 |
-42085575 |
20150925 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-1190099420 |
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-275698348 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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17924766 |
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6889670 |
| 无形资产摊销 |
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3338705 |
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1378410 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-1084926 |
-- |
102670 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-259038 |
-- |
-196 |
| 财务费用 |
-- |
414741742 |
-- |
202108950 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-33681600 |
-- |
-46627004 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
-71339091 |
-- |
-199885908 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-834259925 |
-- |
215655522 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
1069272434 |
-- |
-226183778 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
47888775 |
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-164954365 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
383260303 |
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416794975 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
396644050 |
-- |
396644050 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-13383747 |
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20150925 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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2297222 |
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1266492 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
927017868 |
2707014576 |
2022464863 |
1419888504 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
11039 |
469626 |
12437 |
12445 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
5057522 |
44629602 |
28393806 |
19338381 |
