现金流量表
| 报告期 |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
82157278 |
789548847 |
210469477 |
133307697 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1226411351 |
4164625684 |
2863143259 |
2087996876 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
87693171 |
336467435 |
258263607 |
184451647 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
972238684 |
2825001458 |
2376770085 |
1688852873 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
224854956 |
815627479 |
376022716 |
139834645 |
| 经营活动现金流出小计 |
1340225582 |
4073949327 |
3090842814 |
2076676058 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-113814231 |
90676356 |
-227699555 |
11320818 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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128850000 |
128850000 |
128850000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
214361 |
874493 |
266893 |
67054 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
104597548 |
1113809402 |
44000000 |
44000000 |
| 投资活动现金流入小计 |
104811909 |
1485605337 |
406885692 |
379595397 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
4768787 |
236232856 |
159314409 |
146046363 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
28610775 |
386640184 |
190012219 |
116195862 |
| 投资活动现金流出小计 |
56468563 |
1057267040 |
512238629 |
330754224 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
48343346 |
428338297 |
-105352936 |
48841173 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1349000000 |
7804423300 |
5594553300 |
3612653300 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
41423669 |
6185527 |
5111179 |
14387127 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1393423669 |
7883608827 |
5600664479 |
3627040427 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1510106181 |
8165210484 |
5460147039 |
3695527781 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
123371656 |
130375432 |
141283100 |
116906342 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1736292760 |
8728903805 |
5951829601 |
4044818660 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-342869090 |
-845294978 |
-351165122 |
-417778233 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
7726 |
-143904 |
-48354 |
48228 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-408332249 |
-326424230 |
-684265968 |
-357568013 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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28156334 |
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8443828 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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37838186 |
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21188348 |
| 无形资产摊销 |
-- |
6334989 |
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5189212 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-409493 |
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89346 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
49921 |
-- |
1903 |
| 财务费用 |
-- |
379329127 |
-- |
232283082 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-169169834 |
-- |
-126331826 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
5210111206 |
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5258475190 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-7403917857 |
-- |
-5857201831 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
1713202897 |
-- |
444286797 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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90676356 |
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11320818 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
693704381 |
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662560597 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1020128610 |
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1020128610 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-326424230 |
-- |
-357568013 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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8973569 |
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5434345 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1144236674 |
3366001737 |
2643892749 |
1945933447 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
17400 |
9075099 |
8781032 |
8755732 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
-- |
128850000 |
128850000 |
128850000 |
