现金流量表
| 报告期 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
133307697 |
98053309 |
602998951 |
286437369 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2087996876 |
904981380 |
4121167925 |
2968271018 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
184451647 |
105843420 |
408870945 |
312173668 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1688852873 |
1288814049 |
2982993916 |
2721530315 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
139834645 |
111029892 |
856680199 |
213397300 |
| 经营活动现金流出小计 |
2076676058 |
1544373784 |
4363457178 |
3339120955 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
11320818 |
-639392405 |
-242289253 |
-370849937 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
128850000 |
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145726118 |
87110001 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
67054 |
65937 |
14294402 |
12756967 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
44000000 |
32000000 |
5000000 |
31381 |
| 投资活动现金流入小计 |
379595397 |
32065937 |
286123302 |
189193633 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
146046363 |
18352074 |
170717327 |
65456252 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
116195862 |
63500000 |
341471188 |
130205356 |
| 投资活动现金流出小计 |
330754224 |
107352074 |
801527283 |
417900374 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
48841173 |
-75286137 |
-515403980 |
-228706740 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
3612653300 |
1836723300 |
6554376880 |
4362416880 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
14387127 |
-- |
15988260 |
71610926 |
| 筹资活动现金流入小计 |
3627040427 |
1836723300 |
6631288143 |
4484667806 |
| 偿还债务所支付的现金 |
3695527781 |
1378186660 |
5478631247 |
3870175012 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
116906342 |
94427974 |
150862717 |
203492089 |
| 筹资活动现金流出小计 |
4044818660 |
1599602559 |
6025109702 |
4399236440 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-417778233 |
237120741 |
606178441 |
85431366 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
48228 |
44122 |
165713 |
308299 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-357568013 |
-477513679 |
-151349079 |
-513817013 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
8443828 |
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-1054090256 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
21188348 |
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48931038 |
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| 无形资产摊销 |
5189212 |
-- |
8527506 |
-- |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
89346 |
-- |
2483493 |
-- |
| 固定资产报废损失 |
1903 |
-- |
98878 |
-- |
| 财务费用 |
232283082 |
-- |
307105414 |
-- |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-126331826 |
-- |
-56398041 |
-- |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
5258475190 |
-- |
-332320414 |
-- |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-5857201831 |
-- |
459652084 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
444286797 |
-- |
-48951241 |
-- |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
11320818 |
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-242289253 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
662560597 |
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1020128610 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
1020128610 |
-- |
1171477689 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-357568013 |
-- |
-151349079 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
5434345 |
-- |
16969504 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1945933447 |
806870271 |
3516707685 |
2681807395 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
8755732 |
57800 |
1461289 |
26254 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
128850000 |
-- |
145726118 |
87110001 |
