现金流量表
| 报告期 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
344558374 |
710213645 |
602048561 |
373771424 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1492110690 |
3474486008 |
2757813861 |
1913759112 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
77517654 |
333204490 |
253321987 |
170511040 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1220626949 |
2397138919 |
1828154025 |
1259531335 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
157179162 |
990176355 |
868973208 |
384224497 |
| 经营活动现金流出小计 |
1469567617 |
3813743124 |
3033501487 |
1878150468 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
22543073 |
-339257116 |
-275687626 |
35608644 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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25230373 |
25230373 |
25230373 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
47978 |
694844 |
446484 |
239364 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
107310000 |
101807548 |
101597548 |
101597548 |
| 投资活动现金流入小计 |
107357978 |
129036378 |
128578019 |
128370898 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
16740846 |
15895470 |
12333086 |
8844780 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
62000000 |
290119161 |
75606045 |
79206045 |
| 投资活动现金流出小计 |
189432876 |
631801250 |
274229568 |
206560835 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-82074898 |
-502764872 |
-145651550 |
-78189937 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1476432740 |
7194050000 |
5205050000 |
3367050000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
93160483 |
353125716 |
353125716 |
153125716 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1570093223 |
7552015716 |
5563015716 |
3524525716 |
| 偿还债务所支付的现金 |
856630000 |
6531021880 |
4857021880 |
3203512040 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
217260813 |
234137400 |
254187974 |
259792893 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1162206565 |
7131995620 |
5393103879 |
3621917231 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
407886658 |
420020096 |
169911837 |
-97391516 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-15231 |
-60000 |
-22416 |
-24783 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
348339601 |
-422061893 |
-251449755 |
-139997591 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-784411386 |
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13542434 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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36383098 |
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24330377 |
| 无形资产摊销 |
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2818521 |
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1059822 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-761864 |
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-174514 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
122717 |
-- |
-- |
| 财务费用 |
-- |
418822167 |
-- |
202262788 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
139880374 |
-- |
34041245 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-41154680 |
-- |
159333503 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-1814232198 |
-- |
-1716776263 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
1463985291 |
-- |
1293026660 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-339257116 |
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35608644 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
271642488 |
-- |
553706790 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
693704381 |
-- |
693704381 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-422061893 |
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-139997591 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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7178258 |
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3717704 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1147477313 |
2764158063 |
2155521161 |
1539909033 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
75002 |
114300 |
244139 |
78655 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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25230373 |
25230373 |
25230373 |
