哈尔滨誉衡药业股份有限公司



证券代码：002437               证券简称：誉衡药业      公告编号：2019-064

                        哈尔滨誉衡药业股份有限公司
                     关于对外提供财务资助展期的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    2019 年 7 月 29 日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）第

四届董事会第十九次会议审议通过了《关于对外提供财务资助展期的议案》，同
意控股子公司哈尔滨蒲公英药业有限公司（以下简称“蒲公英”）对刘丽颖女士
提供的财务资助予以展期。具体内容详细如下：
    一、财务资助事项概述
    2018 年 1 月 2 日，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于对外提
供财务资助的议案》，同意控股子公司蒲公英以自有资金向刘丽颖女士提供财务
资助人民币 2,800 万元。具体情况详见 2018 年 1 月 3 日披露于《中国证券报》、
《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《关于对外提供财务资助

的公告》。
    财务资助期间，刘丽颖女士已支付财务资助利息及 950 万元本金，截至目前，
公司对刘丽颖女士的财务资助金额为 1,850 万元。
    鉴于刘丽颖女士短期资金周转较为紧张，暂无法全额偿还财务资助款本金。
经各方协商及公司四届董事会第十九次会议审议批准，蒲公英对财务资助金额
1,850 万元予以展期 4 个月，其中人民币 750 万元借款利率在借款期内按一年期
基准利率 4.35%计算，人民币 1,100 万元的借款利率在借款期内按 10%计算。
    二、被资助对象的基本情况

    1、借款人：刘丽颖；
    2、身份证号：230602********6227；
    3、地址：五常市牛家工业园区南区；
    4、被资助对象对外股权投资情况主要如下：刘丽颖女士持有哈尔滨瀚钧投
资有限公司 5%股权、持有哈尔滨思彤投资有限公司（以下简称“思彤投资”）
1%股权；

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    5、被资助对象与公司不构成关联关系。
    三、《借款合同》主要内容
    1、财务资助金额：人民币 1,850 万元；
    2、财务资助展期期限：4 个月；

    3、财务资助资金来源：蒲公英自有资金；
    4、财务资助利息：人民币 750 万元金额在合同约定的借款期内为一年期基
准利率 4.35%，按日计提；人民币 1,100 万金额在合同约定的借款期内为年利率
为 10%；借款人不能偿还利息，将加收年化利率 2%的罚息；
    5、利息支付方式：按季偿还利息。借款到期后，刘丽颖在归还本金之日将
本金和最后一期利息一并付清；
    6、借款用途：刘丽颖女士承诺将延期偿还的资金用于流动资金周转，不得
用于其他国家法律法规明令禁止的领域；

    7、担保条款：思彤投资以其持有蒲公英 10%股权为本次借款提供股权质押
担保。如刘丽颖到期不能归还借款本金及利息，公司有权对该质押的 10%股权行
使质押权。在刘丽颖未全部偿还借款前，思彤投资应得蒲公英股权收益不再进行
分红，分红款先行偿还刘丽颖借款金额。
    8、违约责任：在刘丽颖未还清上述欠款前或还款期限届满之前，发生《借
款合同》约定的情况，将会损害蒲公英在《借款合同》项下的权益的行为或/和
事实，蒲公英有权单方面宣布《借款合同》提前到期并要求刘丽颖立即提前偿还
全部借款，而无须为正当行使上述权利所引致刘丽颖的任何损失负责。

    如刘丽颖未按约定期限（含蒲公英单方面宣布提前到期）还款，则刘丽颖构
成违约，除应承担蒲公英实现债权之费用外，刘丽颖按年化利率 2%向蒲公英支
付罚息。
    四、《股权质押合同补充合同》主要内容
    思彤投资同意将其持有的蒲公英药业 10%股权继续质押给公司，为刘丽颖的
借款 1,850 万元本金及部分利息继续提供担保。
    五、财务资助的风险防控措施
    根据新的《借款合同》约定，在刘丽颖女士未全部偿还借款前，思彤投资应

得蒲公英股权收益不再进行分红，分红款先行偿还刘丽颖女士借款金额；此外，
思彤投资作为蒲公英股东，继续质押其持有的蒲公英 10%股权作为本次展期借款

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的担保；因此，本次对外财务资助展期的风险可控。
    六、董事会意见
    考虑到刘丽颖女士与蒲公英多年的合作、经营关系及良好的信任基础，且本
次展期财务资助的担保充分，具有较强的风险防控措施。因此，公司董事会同意

蒲公英对 1,850 万元财务资助予以展期。
    七、独立董事意见
    公司独立董事就本次财务资助展期发表了意见，具体情况详见同日披露于巨
潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《独立董事关于第四届董事会第十九次会议
相关议案的独立意见》。
    八、对外提供财务资助累计金额及逾期情况
    截至本公告披露日，公司除向刘丽颖女士提供财务资助人民币 1,850 万元外，
不存在其他财务资助情况及逾期情况。

    九、其他
    公司承诺在此项对外提供财务资助后的十二个月内，除已经收回对外提供财
务资助外，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久
性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。
    十、备查文件
    1、第四届董事会第十九次会议决议；
    2、独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关议案的独立意见；
    3、《借款合同》、《股权质押合同补充合同》。


    特此公告。


                                              哈尔滨誉衡药业股份有限公司
                                                               董   事   会
                                                    二〇一九年七月三十日




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