现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
72220281 |
207860562 |
144334603 |
54113667 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
751716277 |
3081896412 |
2396362568 |
1603357651 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
102585552 |
431968618 |
326136685 |
222419987 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
98680957 |
415268920 |
294177982 |
194827028 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
326177053 |
1694821379 |
1257623122 |
837009672 |
| 经营活动现金流出小计 |
592476628 |
2807721128 |
2089222024 |
1400886902 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
159239649 |
274175285 |
307140545 |
202470749 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1500000 |
508200000 |
486700000 |
342800000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
7000000 |
13647454 |
463331 |
301445 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
8500000 |
529194239 |
494449263 |
345930247 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
13104156 |
29621380 |
18439958 |
13347517 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
13256665 |
434814506 |
386688634 |
303647517 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-4756665 |
94379733 |
107760629 |
42282730 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
25000000 |
1095160000 |
1095160000 |
1095160000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
0 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
115488750 |
1095160000 |
1095160000 |
1095160000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
274895000 |
1873290000 |
1748150000 |
1548150000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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67221658 |
22221658 |
22221658 |
| 筹资活动现金流出小计 |
280476888 |
1984319557 |
1805985935 |
1597096061 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-164988138 |
-889159557 |
-710825935 |
-501936061 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
108160 |
987344 |
1842931 |
2189526 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-10396994 |
-519617196 |
-294081830 |
-254993056 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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128700641 |
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32283048 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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74068071 |
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38273971 |
| 无形资产摊销 |
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30308498 |
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15132387 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-2839189 |
-- |
-528804 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
186454 |
-- |
-- |
| 财务费用 |
-- |
49231085 |
-- |
33651546 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
23438024 |
-- |
44192904 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
35444386 |
-- |
12973106 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
63571287 |
-- |
35563697 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-97862852 |
-- |
-25216271 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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-66443764 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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274175285 |
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202470749 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
711004119 |
-- |
975628258 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1230621314 |
-- |
1230621314 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-519617196 |
-- |
-254993056 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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5188679 |
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2830189 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
679495996 |
2874035850 |
2252027966 |
1549243985 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
-- |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1500000 |
508200000 |
486700000 |
342800000 |
