现金流量表
| 报告期 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
27059248 |
215654336 |
120460649 |
50442787 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
770068919 |
3609859811 |
2746771141 |
1750145114 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
115102393 |
527940117 |
411788381 |
296298016 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
98639590 |
569862687 |
460322408 |
297481072 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
398097879 |
1962859379 |
1400039184 |
850650271 |
| 经营活动现金流出小计 |
686369552 |
3348244203 |
2478653268 |
1598570822 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
83699367 |
261615608 |
268117873 |
151574293 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
56383626 |
445320000 |
424250000 |
422400000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
293500 |
40054205 |
28200978 |
12052289 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
57198472 |
504450255 |
469325630 |
446474241 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
7301240 |
33013215 |
19361433 |
13062222 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
11450000 |
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| 投资活动现金流出小计 |
32051240 |
728333215 |
703661433 |
635462222 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
25147232 |
-223882959 |
-234335803 |
-188987981 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
695195000 |
1556005000 |
1556005000 |
1556005000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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104920000 |
104920000 |
104920000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
695195000 |
1660925000 |
1660925000 |
1660925000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
777090000 |
1659020000 |
1556005000 |
1556005000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
4371956 |
138392040 |
126392040 |
116392040 |
| 筹资活动现金流出小计 |
796453940 |
1873473813 |
1741349250 |
1712584747 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-101258940 |
-212548813 |
-80424250 |
-51659747 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-771945 |
11924941 |
13466987 |
6702177 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
6815714 |
-162891224 |
-33175192 |
-82371258 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-289517719 |
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31797036 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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91947054 |
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31387235 |
| 无形资产摊销 |
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38098313 |
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18299671 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-3821782 |
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-249 |
| 固定资产报废损失 |
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491762 |
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13079 |
| 财务费用 |
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80138391 |
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45187208 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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244814860 |
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22508696 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
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120410895 |
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67164726 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
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55139375 |
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-5607697 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
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-191092761 |
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-72377483 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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261615608 |
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151574293 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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1230621314 |
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1311139031 |
| 减：货币资金的期初余额 |
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1393512539 |
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1393510289 |
| 现金等价物的期末余额 |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-162891224 |
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-82371258 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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5660378 |
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5316356 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
743009671 |
3394205475 |
2626310492 |
1699702327 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
56383626 |
445320000 |
424250000 |
422400000 |
