北京启明星辰信息技术股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
1
北京启明星辰信息技术股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人王佳、主管会计工作负责人邱维及会计机构负责人(会计主管人员)赵剑声明：保证季
度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
2010.9.30 2009.12.31 增减幅度（%）
总资产（元） 1,117,920,351.91 541,247,866.08 106.54%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 909,697,712.71 336,267,368.67 170.53%
股本（股） 98,759,123.00 73,759,123.00 33.89%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
股）
9.21 4.56 101.97%
2010 年7-9 月 比上年同期增减（%） 2010 年1-9 月 比上年同期增减（%）
营业总收入（元） 62,155,458.04 62.32% 164,202,986.33 48.07%
归属于上市公司股东的净利润（元） -1,037,065.88 45.48% -15,577,098.54 18.66%
经营活动产生的现金流量净额（元） - - -41,477,955.26 31.84%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
股）
- - -0.42 49.40%
基本每股收益（元/股） -0.01 66.67% -0.19 26.92%
稀释每股收益（元/股） -0.01 66.67% -0.19 26.92%
加权平均净资产收益率（%） -0.11% 0.61% -2.97% 4.04%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
收益率（%）
-0.50% 0.76% -3.98% 5.63%
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注
非流动资产处置损益 -60,051.37
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
7,412,663.01
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,026,051.66
所得税影响额 -991,734.00
合计 5,334,825.98 -北京启明星辰信息技术股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
2
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 5,755
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
中国银行－嘉实服务增值行业证券投资基金 1,953,115 人民币普通股
中国农业银行－交银施罗德精选股票证券投
资基金
858,264 人民币普通股
银丰证券投资基金 843,620 人民币普通股
丰和价值证券投资基金 771,868 人民币普通股
中国农业银行－长盛同德主题增长股票型证
券投资基金
690,257 人民币普通股
中国银行－嘉实研究精选股票型证券投资基
金
569,742 人民币普通股
民生证券有限责任公司 493,942 人民币普通股
中信证券－建行－中信证券股债双赢集合资
产管理计划
438,512 人民币普通股
赵建平 409,700 人民币普通股
同益证券投资基金 399,907 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表
1.货币资金比年初增加408%，主要是公司于2010 年6 月完成首次公开发行2,500 万股股票，募集资金到位所致。
2.存货比年初增加59%，主要原因是公司增加产品备货。
3.开发支出比年初增加177%，主要是年初至报告期末研发费资本化形成的开发支出净值增加所致。
4.递延所得税资产比年初增加132%，主要是年初至报告期末可抵扣亏损增加所致。
5.短期借款比年初增加50%，主要是年初至报告期末贷款增加所致。
6.应交税费比年初减少78%，主要是年初至报告期末支付了年初的应交所得税，同时报告期末的应交增值税、营业税余额由
于业务量波动较年初减少所致。
7.应付利息比年初增加36%，主要是年初至报告期末贷款增加导致利息增加。
8.递延所得税负债比年初减少52%，主要是研发费资本化影响的应纳税差异减少所致。
9.其他非流动负债比年初减少40%，主要是递延收益确认当期收益所致。
10.实收资本（或股本）比年初增长34%，主要是公司于2010 年6 月完成首次公开发行2,500 万股股票所致。
11.资本公积比年初增长791%，主要是公司于2010 年6 月完成首次公开发行2,500 万股股票所致。
12.少数股东权益比年初增长51%，主要是年初至报告期末控股子公司盈利导致其所有者权益增加所致。
二、利润表
1.营业收入比上年同期增长48%，主要是公司安全网关、安全监管、安全检测产品类延续了增长态势，且公司平台工具产品
类和安全服务较上年同期有较大幅度增长所致。
2.营业成本比上年同期增长66%，主要是公司营业收入增长带来相应的营业成本的增长，并且公司年初至报告期末承接的安
全服务类大项目毛利率较低，从而致使公司营业成本比营业收入变动率稍高所致。
3.管理费用比上年同期增加60%，主要原因是：与去年同期相比研发费资本化形成开发支出金额减少；无形资产摊销形成的
管理费用增加；去年同期部分于2007 年之前收到的政府补助按照会计准则冲减研发费；职工薪酬比上年同期有所增加。
4.财务费用比上年同期减少65%，主要是公司流动资金的贷款金额和贷款利率下降所致。
5.资产减值损失比上年同期减少32%，主要是应收账款的坏账准备较上年同期减少所致。北京启明星辰信息技术股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
3
6.少数股东损益比上年同期增加153%，主要是年初至报告期末控股子公司较去年同期净利润增加所致。
7.归属于少数股东的综合收益总额比上年同期增加153%，主要是年初至报告期末控股子公司较去年同期净利润增加所致。
三、现金流量表
1.收到其他与经营活动有关的现金比上年同期增加77%，主要是政府补助增加所致。
2.投资支付的现金较上年同期减少100.00%，主要原因是今年上半年没有对外投资。
3.取得借款收到的现金比上年同期增加50%，主要是年初至报告期末银行贷款增加所致。
4.偿还债务支付的现金比上年同期减少38%，主要是年初至报告期末公司偿还的银行贷款较去年同期减少所致。
5.分配股利、利润或偿付利息支付的现金比上年同期减少34%，主要是年初至报告期末公司支付银行的贷款利息较去年同期
减少所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
√ 适用 □ 不适用
公司的全资子公司——北京启明星辰信息安全技术有限公司中标国家税务总局金税三期工程网络项目（第3 包、第4 包）招
标中的第4 包第一阶段网络安全防护产品入侵检测包第二子包（子包号4-2）（招标编号：0706-10410008N012），中标的IDS
（入侵检测系统）金额为人民币5,344,890.00 元。公司已于2010 年9 月30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券
时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上发布了《北京启明星辰信息技术股份有限公司关于重大经营合同中标
的提示性公告》，公告编号：2010-014。
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无 无
收购报告书或权益变动报
告书中所作承诺 无 无 无
重大资产重组时所作承诺 无 无 无
发行时所作承诺
公司全体发起人股
东
1、公司控股股东王佳、实际控制人王佳和严立均承诺：自公
司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理
其持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。2、公司股
东西藏天辰科技股份有限公司、刘恒、茆卫华、邱维、潘重
予、刘兴池、曾岩、傅世敏承诺：自公司股票上市之日起十
二个月内，不转让其持有的公司股份。3、担任公司董事、监
事或高级管理人员的股东承诺：除前述锁定期外，在其任职
期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之
二十五；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。 公司
董事谢奇志、董事潘宇东、监事王海莹承诺：自公司股票上
履行承诺北京启明星辰信息技术股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
4
市之日起十二个月内，不转让其持有的西藏天辰股份；在其
任职期间每年转让的西藏天辰股份不超过其所持有股份总数
的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的西藏天
辰股份；并及时向公司申报持有西藏天辰股份的变动情况。
公司董事、高级管理人员王佳和严立承诺：自启明星辰股票
上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理届时承
诺人持有西藏天辰的股份，也不由西藏天辰收购该部分股份；
除前述锁定期外，在任启明星辰董事、监事或高级管理人员
期间，每年转让所持西藏天辰的股份不超过百分之二十五；
离职后半年内不转让所持西藏天辰的股份；并及时向公司申
报持有西藏天辰股份的变动情况。4、公司股东KPCB VT
Holdings Limited、Ceyuan Ventures HK Limited、Ceyuan
Ventures Advisors HK Limited、Demetrios James Bidzos 和
Sanford Richard Robertson 承诺：自公司股票上市之日起十二
个月内，不转让其持有的公司股份；若公司于2009 年6 月29
日（含）之前刊登招股说明书，对于所持公司股份，自其成
为公司股东之日（2008 年6 月30 日）起三十六个月内，不转
让其持有的该部分股份。
其他承诺（含追加承诺）
公司实际控制人王
佳和严立，持股5%
以上的主要股东西
藏天辰、KPCB VT
Holdings Limited、
Ceyuan Ventures
HK Limited
1、实际控制人王佳和严立关于避免同业竞争的承诺：目前没
有，将来也不生产、开发任何与启明星辰生产、开发的产品
构成竞争或可能竞争的业务或产品，不直接或间接经营任何
与启明星辰经营的业务构成竞争或可能竞争的业务，也不参
与投资任何与启明星辰生产的产品或经营的业务构成竞争或
可能竞争的其他企业。若因启明星辰进一步拓展产品和业务
范围而导致存在竞争的，将以停止生产或经营相竞争的产品
或业务的方式或将相竞争的业务纳入启明星辰经营的方式或
将相竞争的业务转让给无关联关系第三方的方式避免同业竞
争。2、持股5%以上的主要股东西藏天辰、KPCB VT Holdings
Limited、Ceyuan Ventures HK Limited 关于启明星辰首次公开
发行股票并上市相关事宜的确认与承诺，确认其与启明星辰
不存在同业竞争，并承诺今后不会新设或收购从事与启明星
辰有相同或类似业务的子公司、分公司等经营性机构，不会
经营、发展任何与启明星辰业务直接竞争或可能竞争的业务、
企业或项目。
履行承诺
3.4 对2010 年度经营业绩的预计
2010 年度预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于30%
2010 年度净利润同比变动幅
度的预计范围
归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动
幅度为：
-20.00% ～～ 20.00%
2009 年度经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 51,874,124.04
业绩变动的原因说明
公司按照年初制定的年度经营计划，加大技术创新力度，持续稳步经营，预计业绩增减变动幅
度小于30%。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用北京启明星辰信息技术股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
5
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：北京启明星辰信息技术股份有限公司 2010 年09 月30 日 单位：
元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 684,164,293.30 651,225,395.66 134,806,758.89 40,457,754.10
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 2,285,504.00 438,334.00
应收账款 155,752,667.94 67,727,747.36 141,155,882.39 76,211,235.09
预付款项 18,881,279.12 4,567,163.64 21,678,722.36 9,536,357.06
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 74,610,677.79
其他应收款 10,577,831.53 6,970,329.30 8,143,361.26 11,862,944.99
买入返售金融资产
存货 30,756,913.85 7,597,962.07 19,381,002.02 8,546,438.26
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 900,132,985.74 812,699,275.82 327,451,230.92 147,053,063.50
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 4,512,732.07 45,483,732.07 5,582,972.58 46,553,972.58
投资性房地产
固定资产 151,602,138.98 147,525,223.38 154,806,705.46 152,044,734.24
在建工程 415,191.49 415,191.49 401,200.00 401,200.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 35,134,634.32 20,968,594.35 41,968,013.78 30,294,800.24
开发支出 13,330,920.92 2,504,915.23 4,816,612.40 707,565.87
商誉 1,255,295.82 1,255,295.82北京启明星辰信息技术股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
6
长期待摊费用
递延所得税资产 11,536,452.57 9,127,258.32 4,965,835.12 2,885,082.44
其他非流动资产
非流动资产合计 217,787,366.17 226,024,914.84 213,796,635.16 232,887,355.37
资产总计 1,117,920,351.91 1,038,724,190.66 541,247,866.08 379,940,418.87
流动负债：
短期借款 60,000,000.00 60,000,000.00 40,000,000.00 40,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 256,600.00
应付账款 39,691,707.58 12,172,522.32 46,047,881.54 20,366,469.83
预收款项 79,353,103.20 17,084,233.75 67,118,890.22 19,090,821.32
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 8,745,809.88 3,167,023.91 8,368,655.62 3,322,652.80
应交税费 5,482,830.23 1,003,508.69 25,457,795.83 7,398,344.80
应付利息 88,500.00 88,500.00 64,900.00 64,900.00
应付股利
其他应付款 11,715,985.80 68,114,093.67 13,335,072.57 43,820,676.50
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 205,077,936.69 161,629,882.34 200,649,795.78 134,063,865.25
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 163,615.26 163,615.26 342,494.89 342,494.89
其他非流动负债 2,015,836.49 233,333.34 3,348,500.00 1,103,333.33
非流动负债合计 2,179,451.75 396,948.60 3,690,994.89 1,445,828.22
负债合计 207,257,388.44 162,026,830.94 204,340,790.67 135,509,693.47
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 98,759,123.00 98,759,123.00 73,759,123.00 73,759,123.00
资本公积 635,298,831.89 635,298,831.89 71,291,389.31 71,291,389.31
减：库存股
专项储备北京启明星辰信息技术股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
7
盈余公积 8,196,751.61 8,196,751.61 8,196,751.61 8,196,751.61
一般风险准备
未分配利润 167,443,006.21 134,442,653.22 183,020,104.75 91,183,461.48
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计909,697,712.71 876,697,359.72 336,267,368.67 244,430,725.40
少数股东权益 965,250.76 639,706.74
所有者权益合计 910,662,963.47 876,697,359.72 336,907,075.41 244,430,725.40
负债和所有者权益总计 1,117,920,351.91 1,038,724,190.66 541,247,866.08 379,940,418.87
4.2 本报告期利润表
编制单位：北京启明星辰信息技术股份有限公司 2010 年7-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 62,155,458.04 9,069,212.59 38,292,297.20 12,204,521.28
其中：营业收入 62,155,458.04 9,069,212.59 38,292,297.20 12,204,521.28
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 70,896,394.57 21,134,037.74 47,558,209.90 25,881,868.11
其中：营业成本 20,143,019.94 1,741,662.10 8,282,668.84 3,698,443.35
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,257,647.04 217,204.25 1,430,159.49 580,256.55
销售费用 29,942,909.61 12,996,415.79 23,737,165.75 13,402,194.25
管理费用 19,006,986.39 5,762,484.62 14,930,767.23 8,266,791.86
财务费用 79,675.01 18,483.61 726,196.82 738,199.19
资产减值损失 466,156.58 397,787.37 -1,548,748.23 -804,017.09
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
-498,823.43 74,111,854.36 -1,282,695.21 -1,282,695.21
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
-498,823.43 -498,823.43 -1,282,695.21 -1,282,695.21
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
-9,239,759.96 62,047,029.21 -10,548,607.91 -14,960,042.04
加：营业外收入 9,318,428.13 1,610,873.47 6,850,141.71 4,302,869.28北京启明星辰信息技术股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
8
减：营业外支出 172,799.98 -0.02 560,094.36 375,119.58
其中：非流动资产处置损失0.00 0.00 7,486.67 7,486.67
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
-94,131.81 63,657,902.70 -4,258,560.56 -11,032,292.34
减：所得税费用 21,897.48 -6,421,055.51 -2,089,450.54 -6,695,493.70
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
-116,029.29 70,078,958.21 -2,169,110.02 -4,336,798.64
归属于母公司所有者的净
利润
-1,037,065.88 70,078,958.21 -1,902,090.58 -4,336,798.64
少数股东损益 921,036.59 -267,019.44
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.01 -0.03
（二）稀释每股收益 -0.01 -0.03
七、其他综合收益
八、综合收益总额 -116,029.29 70,078,958.21 -2,169,110.02 -4,336,798.64
归属于母公司所有者的综
合收益总额
-1,037,065.88 70,078,958.21 -1,902,090.58 -4,336,798.64
归属于少数股东的综合收
益总额
921,036.59 -267,019.44
4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：北京启明星辰信息技术股份有限公司 2010 年1-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 164,202,986.33 24,702,328.50 110,896,885.84 46,340,482.17
其中：营业收入 164,202,986.33 24,702,328.50 110,896,885.84 46,340,482.17
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 208,983,208.52 67,390,073.50 159,289,919.41 95,831,452.67
其中：营业成本 61,860,033.72 6,636,031.58 37,342,724.81 19,363,031.07
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 3,580,762.87 1,043,741.04 2,842,786.39 1,425,089.81
销售费用 82,984,933.62 36,018,698.76 78,853,822.64 52,607,420.71
管理费用 58,842,462.96 22,797,006.85 36,760,054.33 18,239,848.93
财务费用 695,726.53 379,384.81 1,995,318.28 2,153,446.51
资产减值损失 1,019,288.82 515,210.46 1,495,212.96 2,042,615.64北京启明星辰信息技术股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
9
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
0.00 0.00
投资收益（损失以“-”号
填列）
-1,070,240.51 73,540,437.28 -1,327,185.51 -1,327,185.51
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
-1,070,240.51 -1,070,240.51 -1,327,185.51 -1,327,185.51
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
-45,850,462.70 30,852,692.28 -49,720,219.08 -50,818,156.01
加：营业外收入 25,638,630.35 6,073,520.96 24,120,236.68 17,381,887.95
减：营业外支出 1,168,077.01 88,077.01 1,372,360.46 1,187,385.68
其中：非流动资产处置损失60,051.37 60,051.37 11,753.07 11,753.07
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
-21,379,909.36 36,838,136.23 -26,972,342.86 -34,623,653.74
减：所得税费用 -6,128,354.84 -6,421,055.51 -7,950,717.68 -6,695,493.70
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
-15,251,554.52 43,259,191.74 -19,021,625.18 -27,928,160.04
归属于母公司所有者的净
利润
-15,577,098.54 43,259,191.74 -19,150,339.63 -27,928,160.04
少数股东损益 325,544.02 128,714.45
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.19 -0.26
（二）稀释每股收益 -0.19 -0.26
七、其他综合收益
八、综合收益总额 -15,251,554.52 43,259,191.74 -19,021,625.18 -27,928,160.04
归属于母公司所有者的综
合收益总额
-15,577,098.54 43,259,191.74 -19,150,339.63 -27,928,160.04
归属于少数股东的综合收
益总额
325,544.02 128,714.45
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：北京启明星辰信息技术股份有限公司 2010 年1-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
184,682,082.43 79,075,810.87 158,159,772.37 54,161,060.85
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额北京启明星辰信息技术股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
10
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 18,155,384.16 3,523,310.97 14,241,419.95 9,410,730.19
收到其他与经营活动有关
的现金
19,729,187.33 92,929,307.03 11,153,460.12 86,858,182.91
经营活动现金流入小计222,566,653.92 175,528,428.87 183,554,652.44 150,429,973.95
购买商品、接受劳务支付的
现金
62,195,383.95 9,617,881.39 58,413,537.28 28,956,173.41
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
83,987,289.74 24,117,197.40 74,040,502.18 37,877,216.51
支付的各项税费 39,548,774.06 8,282,651.87 41,128,250.80 28,176,003.18
支付其他与经营活动有关
的现金
78,313,161.43 129,500,437.16 70,824,783.32 100,755,791.28
经营活动现金流出小计264,044,609.18 171,518,167.82 244,407,073.58 195,765,184.38
经营活动产生的现金
流量净额
-41,477,955.26 4,010,261.05 -60,852,421.14 -45,335,210.43
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额215,000.00 215,000.00
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计215,000.00 215,000.00
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
22,677,024.13 6,861,560.51 26,215,547.14 14,215,785.27
投资支付的现金 3,000,000.00 3,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关北京启明星辰信息技术股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
11
的现金
投资活动现金流出小计22,677,024.13 6,861,560.51 29,215,547.14 17,215,785.27
投资活动产生的现金
流量净额
-22,462,024.13 -6,646,560.51 -29,215,547.14 -17,215,785.27
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金 605,250,000.00 605,250,000.00
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 60,000,000.00 40,000,000.00 40,000,000.00 40,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计665,250,000.00 645,250,000.00 40,000,000.00 40,000,000.00
偿还债务支付的现金 40,000,000.00 20,000,000.00 65,000,000.00 65,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
1,551,730.00 989,725.00 2,338,162.50 2,338,162.50
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
10,850,907.58 10,850,907.58
筹资活动现金流出小计52,402,637.58 31,840,632.58 67,338,162.50 67,338,162.50
筹资活动产生的现金
流量净额
612,847,362.42 613,409,367.42 -27,338,162.50 -27,338,162.50
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额548,907,383.03 610,773,067.96 -117,406,130.78 -89,889,158.20
加：期初现金及现金等价物
余额
132,392,315.33 39,400,642.82 149,139,461.82 98,664,497.77
六、期末现金及现金等价物余额681,299,698.36 650,173,710.78 31,733,331.04 8,775,339.57
4.5 审计报告
审计意见： 未经审计
