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公司公告

金洲管道:2024年三季度报告2024-10-31  

                                                                           浙江金洲管道科技股份有限公司 2024 年第三季度报告




 证券代码:002443                  证券简称:金洲管道                       公告编号:2024-035




                        浙江金洲管道科技股份有限公司
                               2024 年第三季度报告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。



重要内容提示:

    1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

    2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季
度报告中财务信息的真实、准确、完整。

    3、第三季度报告是否经过审计

    □是 否




                                                                                                 1
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一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否
                                                  本报告期比上年同期                                年初至报告期末比上
                              本报告期                                       年初至报告期末
                                                        增减                                            年同期增减
 营业收入(元)             1,064,371,583.48                  -27.58%         3,408,263,291.79                  -21.63%
 归属于上市公司股东
                              22,629,197.93                       -75.16%       122,949,602.11                    -46.03%
 的净利润(元)
 归属于上市公司股东
 的扣除非经常性损益           13,245,841.37                       -84.55%        93,198,034.09                    -56.15%
 的净利润(元)
 经营活动产生的现金
                                 —                          —                 272,072,512.32                     16.11%
 流量净额(元)
 基本每股收益(元/
                                       0.0435                     -74.33%                0.2362                   -46.02%
 股)
 稀释每股收益(元/
                                       0.0435                     -74.33%                0.2362                   -46.02%
 股)
 加权平均净资产收益
                                         0.66%                     -2.14%                   3.61%                  -3.53%
 率
                             本报告期末                上年度末                    本报告期末比上年度末增减
 总资产(元)               4,497,019,017.45         4,636,859,693.61                                              -3.02%
 归属于上市公司股东
                            3,448,287,479.63         3,356,167,144.30                                              2.74%
 的所有者权益(元)




(二) 非经常性损益项目和金额

适用 □不适用
                                                                                                                  单位:元
           项目                       本报告期金额                年初至报告期期末金额                     说明
 非流动性资产处置损益(包
 括已计提资产减值准备的冲                        59,076.57                     39,760.36      固定资产处置损益
 销部分)
 计入当期损益的政府补助
 (与公司正常经营业务密切
 相关、符合国家政策规定、
                                           14,793,053.46                    41,425,936.63     收到的各项政府补助
 按照确定的标准享有、对公
 司损益产生持续影响的政府
 补助除外)
 除上述各项之外的其他营业
                                                 18,307.62                     85,874.87      营业外收支
 外收入和支出
 其他符合非经常性损益定义
                                                      0.00                     93,584.50
 的损益项目
 减:所得税影响额                           2,230,565.64                     6,246,773.45
     少数股东权益影响额
                                            3,256,515.45                     5,646,814.89
 (税后)
 合计                                       9,383,356.56                    29,751,568.02                  --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:


                                                                                                                            2
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□适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项
目的情况说明
□适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经
常性损益的项目的情形。


(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 □不适用

  一、资产负债表科目

  科目                                 本报告期末          上年度期末         同比增减 变动原因
                                                                                         主要系报告期末理财产品
  交易性金融资产                           70,000,000.00     200,000,000.00    -65.00%
                                                                                         减少所致
  其他应收款                               52,768,496.99      38,323,981.15     35.08% 主要系保证金增加所致
                                                                                       主要系待抵扣税额减少所
  其他流动资产                                690,221.72       7,978,687.61    -91.35%
                                                                                       致
                                                                                       主要系更新改造设备尚未
  在建工程                                  9,125,477.94       3,789,200.41    140.83%
                                                                                       完工
                                                                                       主要系租赁资产减少以及
  使用权资产                                7,309,548.29      11,695,277.36    -37.50%
                                                                                       摊销所致
  短期借款                                 96,898,333.65     305,055,011.24    -68.24% 主要系偿还银行贷款所致
                                                                                       主要系计提职工薪酬减少
  应付职工薪酬                             55,134,645.86      80,755,065.03    -31.73%
                                                                                       所致
                                                                                       主要系收入及利润减少应
  应交税费                                 18,400,043.75      38,559,122.83    -52.28%
                                                                                       交税费减少所致
                                                                                       主要系暂收应付款增加所
  其他应付款                               43,854,156.18      27,447,480.09     59.77%
                                                                                       致
                                                                                       主要系使用权资产减少所
  租赁负债                                  1,597,725.78       6,390,902.99    -75.00%
                                                                                       致
  专项储备                                  1,398,752.02         995,887.60     40.45% 主要系计提专项储备所致

  二、利润表科目

  科目                                 本报告期            上年同期           同比增减 变动原因
                                                                                         主要系融资金额减少以及
  财务费用                                -14,464,237.56      -6,354,320.88    127.63%
                                                                                         存款收益增加所致
  其他收益                                 41,519,521.13      12,806,415.06    224.21% 主要系补贴收入增加所致
                                                                                       主要系票据贴现费用减少
  投资收益(损失以“-”号填列)              496,599.19      -4,517,477.25    110.99%
                                                                                       所致
                                                                                       主要系应收账款收回计提
  信用减值损失(损失以“-”号填列)           450,197.34      -6,594,866.73    106.83%
                                                                                       信用减值损失减少所致
                                                                                       主要系计提资产减值损失
  资产减值损失(损失以“-”号填列)        -3,177,964.29        -690,599.58    360.17%
                                                                                       增加所致
  资产处置收益(损失以“-”号填列)            26,549.75          55,149.72    -51.86% 主要系处置资产减少所致
                                                                                         主要系利润下降所得税费
  所得税费用                               19,840,430.52      45,356,672.42    -56.26%
                                                                                         用减少所致
  三、现金流量表科目

  科目                                 本报告期            上年同期           同比增减 变动原因


                                                                                                                  3
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                                                                                          主要系产销量下降以及客
  销售商品、提供劳务收到的现金           3,729,981,880.78 4,582,158,075.95 -18.60%
                                                                                          户结算方式调整所致
  购买商品、接受劳务支付的现金           3,150,326,382.36 4,002,077,011.89 -21.28%        主要系产销量下降所致

                                                                                          主要系加强流动性管理所
  经营活动产生的现金流量净额             272,072,512.32      234,331,202.70    16.11%
                                                                                          致

                                                                                          主要系购买理财产品增加
  投资活动产生的现金流量净额             112,516,466.80      -101,442,144.96   -210.92%
                                                                                          所致
  筹资活动产生的现金流量净额             -133,007,079.55     -350,138,175.02   62.01%     主要系偿还银行借款所致




二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

                                                                                                          单位:股

 报告期末普通股股东总数                   35,534     报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)                    0

                                 前 10 名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)
                                                                          持有有限售       质押、标记或冻结情况
           股东名称               股东性质    持股比例       持股数量     条件的股份
                                                                                          股份状态      数量
                                                                              数量
 上海金洲智慧企业发展集团有限
                                  国有法人         21.24%   110,559,279            0     质押          55,000,000
 公司
                                  境内非国
 灵石县恒铭能源有限公司                            2.37%     12,332,099            0     不适用                    0
                                  有法人
 基本养老保险基金一零零三组合     其他             1.84%      9,597,087            0     不适用                    0
 中国平安人寿保险股份有限公司
                                  其他             1.06%      5,501,501            0     不适用                    0
 -自有资金
                                  境内自然
 高志平                                            1.05%      5,463,200            0     不适用                    0
                                  人
 中国银行股份有限公司-易方达
 中证红利交易型开放式指数证券     其他             0.81%      4,197,894            0     不适用                    0
 投资基金
 中国工商银行股份有限公司-富
 国中证红利指数增强型证券投资     其他             0.71%      3,705,567            0     不适用                    0
 基金
 上海浦东发展银行股份有限公司
 -招商中证红利交易型开放式指     其他             0.64%      3,335,200            0     不适用                    0
 数证券投资基金
                                  境内自然
 张权                                              0.64%      3,328,800            0     不适用                    0
                                  人
 中国平安人寿保险股份有限公司
                                  其他             0.62%      3,225,594            0     不适用                    0
 -分红-个险分红

                      前 10 名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)

                                                                                     股份种类及数量
           股东名称                      持有无限售条件股份数量
                                                                               股份种类                数量
 上海金洲智慧企业发展集团有限
                                                            110,559,279   人民币普通股                110,559,279
 公司
 灵石县恒铭能源有限公司                                      12,332,099   人民币普通股                 12,332,099


                                                                                                                       4
                                                             浙江金洲管道科技股份有限公司 2024 年第三季度报告


 基本养老保险基金一零零三组合                             9,597,087   人民币普通股                 9,597,087
 中国平安人寿保险股份有限公司
                                                          5,501,501   人民币普通股                 5,501,501
 -自有资金
 高志平                                                   5,463,200   人民币普通股                 5,463,200
 中国银行股份有限公司-易方达
 中证红利交易型开放式指数证券                             4,197,894   人民币普通股                 4,197,894
 投资基金
 中国工商银行股份有限公司-富
 国中证红利指数增强型证券投资                             3,705,567   人民币普通股                 3,705,567
 基金
 上海浦东发展银行股份有限公司
 -招商中证红利交易型开放式指                             3,335,200   人民币普通股                 3,335,200
 数证券投资基金

 张权                                                     3,328,800   人民币普通股                 3,328,800

 中国平安人寿保险股份有限公司
                                                          3,225,594   人民币普通股                 3,225,594
 -分红-个险分红
                                                 公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东是否
 上述股东关联关系或一致行动的说明                属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动
                                                 人。
                                                 公司股东张权通过国金证券股份有限公司客户信用交易担保证券
 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)    账户持有 3,328,800 股,通过普通证券账户持有 0 股,实际合计
                                                 持有 3,328,800 股。
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 不适用
前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 不适用


(二) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 不适用


三、其他重要事项

适用 □不适用


    1、关于固定资产投资建设项目

    2024 年 8 月 29 日召开第七届董事会第十一次会议、第七届监事会第八次会议,审议通过了《关于暂

缓固定资产投资建设项目的议案》。公司投资建设年产 100 万吨清洁能源及高端装备用精密管未来工厂项

目,投资方式为自建,资金来源为自有资金及自筹资金,因项目尚未投入资金,且受产品供需关系,公

司业绩下滑以及面临的资金风险等影响,公司决定暂缓实施该项目。

    截止本报告披露日,上述供需关系、业绩状况、资金状况等影响因素暂无明显改善,为降低公司投

资成本及投资风险,保障公司整体业务的稳定发展,以及上市公司及全体股东利益,项目仍暂缓实施。

    后续公司将根据需求调整趋势及公司经营状况,再确定下一步项目实施措施,根据相关法律法规及


                                                                                                               5
                                                    浙江金洲管道科技股份有限公司 2024 年第三季度报告



时履行信息披露义务。

    2、报告期内,公司与实际控制人之间的产权及控制关系发生变化,调整后的方框图如下:




    3、关于使用自有资金进行投资理财的进展

    2024 年 8 月 29 日,浙江金洲管道科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十一次会

议、第七届监事会第八次会议审议通过了《关于调整公司及下属合并范围内子公司使用自有资金购买理

财投资额度、产品品种及期限的议案》,同意公司及下属合并范围内子公司使用不超过人民币 10 亿元(含

等值美元)的闲置自有资金进行投资理财,有效期自董事会会议审议通过之日起一年内有效。在有效期

内该等资金额度可滚动使用。

    当前我国央行将聚焦服务高质量发展这一首要任务,加强货币政策和宏观审慎政策逆周期调控力度,

无论是降息还是降准均有空间,金融机构利率将持续下调,单一的银行理财产品投资已不能适应公司对

资金使用效率和合理投资回报的要求,需要在规范运作、控制风险、保值增值的原则下作出适当优化,


                                                                                                  6
                                                                  浙江金洲管道科技股份有限公司 2024 年第三季度报告



公司董事会同意在上述资金额度内,统筹好收益与安全,进一步做好理财产品的筛选和组合投资,包括

但不限于结构性存款、收益凭证、信托产品、国债、央行票据、金融债、以及银行和其他金融机构发行

的具有流动性较高、收益稳健的理财产品,以进一步提高资金使用效率,增强公司盈利能力,更好的保

障公司及全体股东的利益。

      截止 2024 年 9 月 30 日,公司持有理财产品购买情况如下:
       购买主
       体 ( 公                   是否                               委托理
 序                                        产品                               资金                             预计收
       司或控     受托人名称     关联               产品名称        财金额           起始日期    终止日期
 号                                        类型                               来源                             益率
       股子公                    交易                               (万元)
       司)
                  兴业银行股份            保本浮   兴业银行企业                                                1.50%
                                                                              自有
 1     公司       有限公司湖州   否       动收益   金融人民币结      10000           2024/10/8   2024/10/31    或
                  分行                      型     构性存款产品
                                                                              资金
                                                                                                               2.70%
                  中国民生银                       聚赢汇率-挂
                                          保本浮
                  行股份有限                       钩欧元对美                 自有                             1.40%-
 2     公司                      否       动收益                     5000            2024/9/30   2024/12/30
                  公司湖州分                       元汇率结构                 资金                             2.40%
                                            型
                  行                                   性存款
                                                   交银理财稳
                  招商银行股              非保本   享灵动慧利
                                                                              自有                             2.30%-
 3     公司       份有限公司     否       浮动收   日开 60 天        19000           2024/9/30   最低 60 天
                                                                              资金                             2.80%
                  湖州分行                益型     持有期(招
                                                   享)JY300060
                                                   交银理财稳
                                                   享固收精选
                  招商银行股              非保本
                                                   日开 13 号                 自有                             2.00%-
 4     公司       份有限公司     否       浮动收                     5000            2024/9/30   最低 7 天
                                                     (7 天持有                资金                             2.60%
                  湖州分行                益型
                                                     型)(安鑫
                                                   版)JY300061
                                          非保本   云南信托-天
                  云南国际信托                                                自有
 5     公司                      否       浮动收   成 3 号单-资      7000            2024/9/29   2025/9/28     5.00%
                  有限公司                                                    资金
                                            益型      金信托
                                                   交通银行蕴通
                  交通银行股份            保本浮   财富定期型结
       控 股 子                                                               自有                             1.45% 或
 6                有限公司湖州   否       动收益   构性存款 90       10000           2024/8/9    2024/11/7
       公司                                                                   资金                             2.40%
                  分行                      型     天(挂钩汇率
                                                      看涨)

 —      —                             合计                        56,000     —        —           —         —




四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:浙江金洲管道科技股份有限公司



                                                                                                                7
                                       浙江金洲管道科技股份有限公司 2024 年第三季度报告


                                                                                单位:元
              项目         期末余额                             期初余额
流动资产:
  货币资金                     1,132,642,779.64                        887,909,233.21
  结算备付金
  拆出资金
  交易性金融资产                  70,000,000.00                        200,000,000.00
  衍生金融资产
  应收票据                        64,054,838.45                         66,870,255.80
  应收账款                       737,265,105.82                        890,150,506.03
  应收款项融资                    94,780,470.16                        127,329,960.88
  预付款项                       340,838,785.39                        264,756,631.90
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  其他应收款                      52,768,496.99                         38,323,981.15
    其中:应收利息
          应收股利
  买入返售金融资产
  存货                           945,189,509.83                      1,053,672,920.55
    其中:数据资源
  合同资产                        44,590,351.62                         36,475,177.46
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                       690,221.72                          7,978,687.61
流动资产合计                   3,482,820,559.62                      3,573,467,354.59
非流动资产:
  发放贷款和垫款
  债权投资
  其他债权投资
  长期应收款
  长期股权投资
  其他权益工具投资                      30,000.00                            30,000.00
  其他非流动金融资产
  投资性房地产
  固定资产                       789,860,767.91                        838,410,014.40
  在建工程                         9,125,477.94                          3,789,200.41
  生产性生物资产
  油气资产
  使用权资产                       7,309,548.29                         11,695,277.36
  无形资产                       136,223,401.52                        138,381,137.94
    其中:数据资源
  开发支出
    其中:数据资源
  商誉                                2,601,641.09                         2,601,641.09
  长期待摊费用
  递延所得税资产                  37,701,421.33                         39,375,668.41
  其他非流动资产                  31,346,199.75                         29,109,399.41
非流动资产合计                 1,014,198,457.83                      1,063,392,339.02
资产总计                       4,497,019,017.45                      4,636,859,693.61
流动负债:
  短期借款                        96,898,333.65                        305,055,011.24
  向中央银行借款
  拆入资金
  交易性金融负债


                                                                                          8
                                                      浙江金洲管道科技股份有限公司 2024 年第三季度报告


    衍生金融负债
    应付票据
    应付账款                                       239,795,046.35                     185,739,634.10
    预收款项
    合同负债                                       199,132,388.36                     214,503,731.87
    卖出回购金融资产款
    吸收存款及同业存放
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    应付职工薪酬                                    55,134,645.86                      80,755,065.03
    应交税费                                        18,400,043.75                      38,559,122.83
    其他应付款                                      43,854,156.18                      27,447,480.09
      其中:应付利息
            应付股利
    应付手续费及佣金
    应付分保账款
    持有待售负债
    一年内到期的非流动负债                           6,319,909.93                       6,106,930.73
    其他流动负债                                    31,168,877.16                      36,226,702.41
  流动负债合计                                     690,703,401.24                     894,393,678.30
  非流动负债:
    保险合同准备金
    长期借款
    应付债券
      其中:优先股
            永续债
    租赁负债                                         1,597,725.78                       6,390,902.99
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    预计负债
    递延收益                                       145,817,602.62                     151,003,610.93
    递延所得税负债
    其他非流动负债
  非流动负债合计                                   147,415,328.40                     157,394,513.92
  负债合计                                         838,118,729.64                   1,051,788,192.22
  所有者权益:
    股本                                           520,535,520.00                     520,535,520.00
    其他权益工具
      其中:优先股
            永续债
    资本公积                                       773,658,121.18                     773,658,121.18
    减:库存股
    其他综合收益
    专项储备                                         1,398,752.02                         995,887.60
    盈余公积                                       223,449,110.73                     223,449,110.73
    一般风险准备
    未分配利润                                   1,929,245,975.70                  1,837,528,504.79
  归属于母公司所有者权益合计                     3,448,287,479.63                  3,356,167,144.30
    少数股东权益                                   210,612,808.18                    228,904,357.09
  所有者权益合计                                 3,658,900,287.81                  3,585,071,501.39
  负债和所有者权益总计                           4,497,019,017.45                  4,636,859,693.61
法定代表人:李兴春             主管会计工作负责人:柴华良                  会计机构负责人:柴华良


2、合并年初到报告期末利润表

                                                                                             单位:元

                                                                                                       9
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               项目                  本期发生额                         上期发生额
一、营业总收入                             3,408,263,291.79                   4,349,045,049.55
  其中:营业收入                           3,408,263,291.79                   4,349,045,049.55
        利息收入
        已赚保费
        手续费及佣金收入
二、营业总成本                            3,284,343,347.81                    4,048,629,463.95
  其中:营业成本                          3,034,820,518.52                    3,789,092,655.11
         利息支出
         手续费及佣金支出
         退保金
         赔付支出净额
         提取保险责任准备金净额
         保单红利支出
         分保费用
         税金及附加                          14,877,962.41                       12,454,701.26
         销售费用                            31,369,513.84                       29,808,186.03
         管理费用                            91,861,744.43                       83,673,661.33
         研发费用                           125,877,846.17                      139,954,581.10
         财务费用                           -14,464,237.56                       -6,354,320.88
          其中:利息费用                         48,066.46                        2,958,237.34
                  利息收入                   16,472,057.15                       10,324,120.13
  加:其他收益                               41,519,521.13                       12,806,415.06
       投资收益(损失以“-”号填
                                                496,599.19                       -4,517,477.25
列)
          其中:对联营企业和合营
企业的投资收益
                以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益
       汇兑收益(损失以“-”号填
列)
      净敞口套期收益(损失以
“-”号填列)
      公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
       信用减值损失(损失以“-”号
                                                450,197.34                       -6,594,866.73
填列)
       资产减值损失(损失以“-”号
                                             -3,177,964.29                         -690,599.58
填列)
       资产处置收益(损失以“-”号
                                                 26,549.75                           55,149.72
填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填
                                            163,234,847.10                      301,474,206.82
列)
  加:营业外收入                                 85,874.87                        1,540,844.46
  减:营业外支出                                  9,304.06                          333,957.86
四、利润总额(亏损总额以“-”号
                                            163,311,417.91                      302,681,093.42
填列)
  减:所得税费用                             19,840,430.52                       45,356,672.42
五、净利润(净亏损以“-”号填
                                            143,470,987.39                      257,324,421.00
列)

                                                                                             10
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     (一)按经营持续性分类
       1.持续经营净利润(净亏损以
                                                         143,470,987.39                     257,324,421.00
  “-”号填列)
       2.终止经营净利润(净亏损以
  “-”号填列)
     (二)按所有权归属分类
       1.归属于母公司股东的净利润
                                                         122,949,602.11                     227,805,409.37
  (净亏损以“-”号填列)
       2.少数股东损益(净亏损以“-”
                                                           20,521,385.28                      29,519,011.63
  号填列)
  六、其他综合收益的税后净额
     归属母公司所有者的其他综合收益
  的税后净额
       (一)不能重分类进损益的其他
  综合收益
         1.重新计量设定受益计划变动
  额
         2.权益法下不能转损益的其他
  综合收益
         3.其他权益工具投资公允价值
  变动
         4.企业自身信用风险公允价值
  变动
         5.其他
       (二)将重分类进损益的其他综
  合收益
         1.权益法下可转损益的其他综
  合收益
         2.其他债权投资公允价值变动
         3.金融资产重分类计入其他综
  合收益的金额
         4.其他债权投资信用减值准备
         5.现金流量套期储备
         6.外币财务报表折算差额
         7.其他
     归属于少数股东的其他综合收益的
  税后净额
  七、综合收益总额                                       143,470,987.39                     257,324,421.00
     (一)归属于母公司所有者的综合
                                                         122,949,602.11                     227,805,409.37
  收益总额
     (二)归属于少数股东的综合收益
                                                           20,521,385.28                      29,519,011.63
  总额
  八、每股收益:
     (一)基本每股收益                                           0.2362                             0.4376
     (二)稀释每股收益                                           0.2362                             0.4376
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。
法定代表人:李兴春                   主管会计工作负责人:柴华良                   会计机构负责人:柴华良


3、合并年初到报告期末现金流量表

                                                                                                     单位:元
               项目                              本期发生额                           上期发生额
 一、经营活动产生的现金流量:
   销售商品、提供劳务收到的现金                       3,729,981,880.78                      4,582,158,075.95
   客户存款和同业存放款项净增加额



                                                                                                           11
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  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  代理买卖证券收到的现金净额
  收到的税费返还                       7,881,317.07                         952,150.15
  收到其他与经营活动有关的现金       127,759,198.29                      61,678,207.43
经营活动现金流入小计               3,865,622,396.14                   4,644,788,433.53
  购买商品、接受劳务支付的现金     3,150,326,382.36                   4,002,077,011.89
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  拆出资金净增加额
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工及为职工支付的现金       220,905,946.16                     223,332,457.88
  支付的各项税费                      98,834,354.51                     126,565,640.92
  支付其他与经营活动有关的现金       123,483,200.79                      58,482,120.14
经营活动现金流出小计               3,593,549,883.82                   4,410,457,230.83
经营活动产生的现金流量净额           272,072,512.32                     234,331,202.70
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金               1,123,000,000.00                   1,285,000,000.00
  取得投资收益收到的现金               2,316,374.02
  处置固定资产、无形资产和其他长
                                         241,083.40                         681,563.00
期资产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计               1,125,557,457.42                   1,285,681,563.00
  购建固定资产、无形资产和其他长
                                     19,365,990.62                       27,123,707.96
期资产支付的现金
  投资支付的现金                     993,675,000.00                   1,360,000,000.00
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计               1,013,040,990.62                   1,387,123,707.96
投资活动产生的现金流量净额           112,516,466.80                    -101,442,144.96
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金
  取得借款收到的现金                 130,000,000.00                     521,317,074.72
  收到其他与筹资活动有关的现金        48,648,245.96                       6,000,000.00
筹资活动现金流入小计                 178,648,245.96                     527,317,074.72
  偿还债务支付的现金                 240,000,000.00                     832,217,074.72
  分配股利、利润或偿付利息支付的
                                     71,617,974.85                       45,117,060.34
现金


                                                                                     12
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      其中:子公司支付给少数股东的
                                         39,200,000.00                       14,700,000.00
 股利、利润
   支付其他与筹资活动有关的现金              37,350.66                          121,114.68
 筹资活动现金流出小计                   311,655,325.51                      877,455,249.74
 筹资活动产生的现金流量净额            -133,007,079.55                     -350,138,175.02
 四、汇率变动对现金及现金等价物的
 影响
 五、现金及现金等价物净增加额            251,581,899.57                    -217,249,117.28
   加:期初现金及现金等价物余额          878,837,078.42                     727,996,514.41
 六、期末现金及现金等价物余额          1,130,418,977.99                     510,747,397.13


(二) 2024 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 不适用

(三) 审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 否

公司第三季度报告未经审计。




                                                          浙江金洲管道科技股份有限公司

                                                                      法定代表人:李兴春

                                                                        2024 年 10 月 30 日




                                                                                         13