现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
16184070 |
92869791 |
61678207 |
42375628 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1096237071 |
6290993623 |
4644788434 |
3128476344 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
104793800 |
294456407 |
223332458 |
162820936 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1020591819 |
5051486981 |
4002077012 |
2722541580 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
21452963 |
123188747 |
58482120 |
38506293 |
| 经营活动现金流出小计 |
1189096019 |
5629342373 |
4410457231 |
2991174137 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-92858947 |
661651249 |
234331203 |
137302207 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
545000000 |
1850000000 |
1285000000 |
940000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
167956 |
2735914 |
681563 |
638063 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
546150835 |
1855612217 |
1285681563 |
940638063 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
9099338 |
39333474 |
27123708 |
18399278 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
479099338 |
1969333474 |
1387123708 |
978399278 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
67051497 |
-113721257 |
-101442145 |
-37761215 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
40000000 |
669054106 |
521317075 |
481317075 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
42809422 |
68777420 |
6000000 |
-- |
| 筹资活动现金流入小计 |
82809422 |
737831526 |
527317075 |
481317075 |
| 偿还债务所支付的现金 |
90000000 |
1083317075 |
832217075 |
832217075 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
6126 |
6688080 |
121115 |
95129 |
| 筹资活动现金流出小计 |
91170354 |
1134594968 |
877455250 |
850207677 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-8360932 |
-396763442 |
-350138175 |
-368890603 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-- |
60186 |
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-- |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-34168382 |
151226737 |
-217249117 |
-269349611 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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318456562 |
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155359513 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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77822500 |
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39851281 |
| 无形资产摊销 |
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3902296 |
-- |
1955269 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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208125 |
-- |
-37976 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
2891394 |
-- |
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| 财务费用 |
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5024937 |
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-4866516 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-2876303 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
122856504 |
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-57462972 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
120641645 |
-- |
24201668 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-24036112 |
-- |
-29453654 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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661651249 |
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137302207 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
879223251 |
-- |
458646904 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
727996514 |
-- |
727996514 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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151226737 |
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-269349611 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1079674502 |
6193981232 |
4582158076 |
3085148565 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
378499 |
4142600 |
952150 |
952150 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
545000000 |
1850000000 |
1285000000 |
940000000 |
