现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
127759198 |
60389763 |
16184070 |
92869791 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
3865622396 |
2542727650 |
1096237071 |
6290993623 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
220905946 |
164716334 |
104793800 |
294456407 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
3150326382 |
2156562818 |
1020591819 |
5051486981 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
123483201 |
59215784 |
21452963 |
123188747 |
| 经营活动现金流出小计 |
3593549884 |
2451207625 |
1189096019 |
5629342373 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
272072512 |
91520025 |
-92858947 |
661651249 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1123000000 |
843000000 |
545000000 |
1850000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
241083 |
195976 |
167956 |
2735914 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1125557457 |
844725095 |
546150835 |
1855612217 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
19365991 |
14147848 |
9099338 |
39333474 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1013040991 |
767147848 |
479099338 |
1969333474 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
112516467 |
77577247 |
67051497 |
-113721257 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
130000000 |
40000000 |
40000000 |
669054106 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
48648246 |
8648246 |
42809422 |
68777420 |
| 筹资活动现金流入小计 |
178648246 |
48648246 |
82809422 |
737831526 |
| 偿还债务所支付的现金 |
240000000 |
240000000 |
90000000 |
1083317075 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
37351 |
37351 |
6126 |
6688080 |
| 筹资活动现金流出小计 |
311655326 |
311655326 |
91170354 |
1134594968 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-133007080 |
-263007080 |
-8360932 |
-396763442 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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60186 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
251581900 |
-93909808 |
-34168382 |
151226737 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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113507292 |
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318456562 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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37674002 |
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77822500 |
| 无形资产摊销 |
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1145866 |
-- |
3902296 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
19316 |
-- |
208125 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
2891394 |
| 财务费用 |
-- |
-12725072 |
-- |
5024937 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-395268 |
-- |
-2876303 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
55631366 |
-- |
122856504 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-95877397 |
-- |
120641645 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-15960931 |
-- |
-24036112 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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91520025 |
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661651249 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
785313443 |
-- |
879223251 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
879223251 |
-- |
727996514 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-93909808 |
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151226737 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3729981881 |
2482337887 |
1079674502 |
6193981232 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
7881317 |
-- |
378499 |
4142600 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1123000000 |
843000000 |
545000000 |
1850000000 |
