浙江金洲管道科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人沈淦荣、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)俞敏鸿声明：保证季
度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
2011.9.30 2010.12.31 增减幅度（%）
总资产（元） 2,447,731,286.89 1,875,120,469.67 30.54%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,253,226,645.56 1,217,101,362.47 2.97%
股本（股） 173,550,000.00 133,500,000.00 30.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
7.22 9.12 -20.83%
股）
2011 年 7-9 月 比上年同期增减（%） 2011 年 1-9 月 比上年同期增减（%）
营业总收入（元） 874,600,061.72 24.11% 2,185,107,435.15 20.73%
归属于上市公司股东的净利润（元） 20,405,016.76 60.62% 49,475,283.10 -12.89%
经营活动产生的现金流量净额（元） - - -107,292,886.40 45.34%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
- - -0.62 57.82%
股）
基本每股收益（元/股） 0.12 71.43% 0.29 -25.64%
稀释每股收益（元/股） 0.12 71.43% 0.29 -25.64%
加权平均净资产收益率（%） 1.64% - 4.00% 下降 4.07 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
1.61% - 3.38% 下降 4.65 个百分点
收益率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
7,408,000.00
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时
1,011,184.73
应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 588,127.56
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -71,827.96
1
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所得税影响额 -1,351,281.50
合计 7,584,202.83 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 20,024
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
新湖中宝股份有限公司 23,953,077 人民币普通股
高永志 1,300,000 人民币普通股
张鸣林 1,160,000 人民币普通股
邹锦良 1,040,000 人民币普通股
沈荣华 880,000 人民币普通股
重庆国际信托有限公司－润丰柒号证券投资
716,600 人民币普通股
集合资金信托计划
徐金芬 705,818 人民币普通股
上海科升投资有限公司 602,550 人民币普通股
沈树方 575,400 人民币普通股
郑荣 553,600 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、应收票据比期初上升 232.91%，系因为受宏观资金面紧张原因的影响，客户较多地采用银行承兑汇票支付货款所致；
2、预付款项比期初上升 76.98%，主要系因为销售增长所需原材料预付款的增加；
3、存货比期初上升 96.21%，主要系因为子公司管道工业订单项下原材料备货与成品增加，订单尚未交货所致；
4、短期借款比期初上升 41.45%，主要系因为公司经营所需流动资金增加而增加的银行借款；
5、应付票据比期初上升 135.83%，主要系因为本期较多采用票据方式支付供应商货款所致；
6、应付帐款较期初上升 212.03%，主要系因为子公司管道工业中缅管线订单项下大额原材料采购取得一定信用期所致；
7、财务费用较上年同期下降 58.14%，主要系因为公司上市募集资金存款利息收入增加所致；
8、投资收益较上年同期下降 76.68%，主要系公司联营企业中海石油金洲管道有限公司本期亏损上升，导致公司投资亏
损额增加所致；
9、营业外收入较上年同期上升 236.09%，主要系因为公司本期收到的补贴收入增加所致；
10、经营活动产生的现金流量净额较上年同期上升 45.34%，系因为本期货款回收情况较上年同期有较大增加所致；
11、投资活动产生的现金流量净额较上年同期上升 52.89%，主要系因为上年同期对联营企业有较大的投资所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
2
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3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 - - -
收购报告书或权益变动报告书中所作承
- - -
诺
重大资产重组时所作承诺 - - -
（1）公司控股股东金洲集团及其全资子公司
上海金洲承诺：自公司股票上市之日起三十六
个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间
接持有的公司公开发行股票前已发行股份，也
1、法人股东金洲 不由公司回购该部分股份。
集团有限公司、 （2）公司实际控制人沈淦荣、徐水荣、俞锦
浙江金洲集团上 方、周新华承诺：自公司股票上市之日起三十
海有限公司； 六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或
2、董事、监事、 间接持有的公司公开发行股票前已发行股份，
高级管理人员及 也不由公司回购该部分股份；在公司处任职期
核心技术人员顾 间，每年转让的股份不超过其所持有发行人股
苏民、俞敏鸿、 份总数的百分之二十五，离职后半年内，不转
让其所持有的公司股份；在申报离任六个月后
的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售
发行时所作承诺 履行承诺。
4、公司控股股东 公司股票数量占其所持有公司股票总数的比
金洲集团有限公 例不超过百分之五十。
司、金洲集团有 （3）作为公司股东的董事、监事、高级管理
限公司第一大股 人员及核心技术人员顾苏民、俞敏鸿、沈百方、
东湖州金洲投资 沈永泉、钱利雄、吴巍平承诺：自公司股票在
股份有限公司、 证券交易所首次公开发行并上市之日起十二
实际控制人、主 个月内，不转让其本次发行前所持有的公司股
要法人股东新湖 份；在公司处任职期间，每年转让的股份不超
中宝股份有限公 过其所持有公司股份总数的百分之二十五，离
司。 职后半年内，不转让其所持有的公司股份；在
申报离任六个月后的十二个月内通过证券交
易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有
公司股票总数的比例不超过百分之五十。
(4)《避免同业竞争承诺》。
公司承诺在使用部分超募资金永久补充流动
浙江金洲管道科
其他承诺（含追加承诺） 资金后十二个月内不从事证券投资等高风险 履行承诺。
技股份有限公司
投资。
3
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3.4 对 2011 年度经营业绩的预计
2011 年度预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于 50%
2011 年度净利润同比变动幅 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度
10.00% ～～ 40.00%
度的预计范围 为：
2010 年度经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 73,061,798.27
业绩变动的原因说明 主要是来自投资收益的下降及毛利有所下降的影响。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
新加坡 APS 资产管
2011 年 07 月 08 日 证券部 电话沟通 沙钢合作项目情况
理基金公司（深圳）
杭州乐趣投资管理
2011 年 07 月 28 日 公司会议室 书面问询 公司业务和生产经营
有限公司
长江证券、诺安基
2011 年 09 月 02 日 公司会议室 书面问询 金、申万菱信基金、 公司业务和生产经营
富国基金
2011 年 09 月 19 日 公司会议室 书面问询 中信证券 公司业务和生产经营
2011 年 09 月 28 日 公司会议室 书面问询 安信证券 公司业务和生产经营
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：浙江金洲管道科技股份有限公司 2011 年 09 月 30 日 单位：元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 799,069,510.65 485,631,138.78 782,183,154.50 430,645,789.05
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 60,215,975.20 29,448,311.14 18,087,759.65 6,491,930.00
应收账款 240,881,645.19 36,195,126.69 207,805,920.42 31,221,877.50
预付款项 299,540,702.12 221,565,772.54 169,247,757.57 121,744,729.77
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 2,207,280.55 645,833.33 1,646,121.00 484,500.00
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应收股利 1,500,000.00
其他应收款 25,583,043.15 150,412,675.32 9,419,056.56 4,344,111.53
买入返售金融资产
存货 696,317,235.61 258,914,698.83 354,879,844.70 176,909,225.05
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,123,815,392.47 1,182,813,556.63 1,543,269,614.40 773,342,162.90
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 104,050,624.80 597,965,361.76 113,030,344.27 603,191,362.64
投资性房地产
固定资产 164,856,055.17 57,950,170.73 170,066,810.18 59,888,424.12
在建工程 10,875,991.94 7,598,051.22 4,199,548.93 1,178,923.80
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 38,940,025.47 20,244,337.61 39,644,267.64 20,630,262.47
开发支出
商誉
长期待摊费用 979,250.00 979,250.00 1,155,515.00 1,155,515.00
递延所得税资产 4,213,947.04 1,354,184.97 3,754,369.25 998,214.53
其他非流动资产
非流动资产合计 323,915,894.42 686,091,356.29 331,850,855.27 687,042,702.56
资产总计 2,447,731,286.89 1,868,904,912.92 1,875,120,469.67 1,460,384,865.46
流动负债：
短期借款 365,930,000.00 239,230,000.00 258,700,000.00 154,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 506,650,000.00 494,550,000.00 214,840,000.00 179,700,000.00
应付账款 208,742,190.50 19,298,754.92 66,897,388.47 22,679,900.82
预收款项 49,774,396.86 24,767,801.65 41,841,837.21 29,557,428.72
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 6,710,216.02 4,515,130.86 7,968,656.22 3,745,541.42
应交税费 13,723,827.39 7,482,626.61 12,242,177.06 3,135,833.56
应付利息 647,087.82 359,714.24 587,806.01 368,943.43
应付股利 500,000.00
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其他应付款 4,326,922.74 3,005,029.83 10,556,728.92 9,529,564.77
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,156,504,641.33 793,209,058.11 614,134,593.89 402,717,212.72
非流动负债：
长期借款 38,000,000.00 38,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 38,000,000.00 38,000,000.00
负债合计 1,194,504,641.33 793,209,058.11 652,134,593.89 402,717,212.72
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 173,550,000.00 173,550,000.00 133,500,000.00 133,500,000.00
资本公积 638,738,120.35 638,738,120.35 678,788,120.35 678,788,120.35
减：库存股
专项储备
盈余公积 41,605,571.32 41,605,571.32 41,605,571.32 41,605,571.32
一般风险准备
未分配利润 399,332,953.89 221,802,163.14 363,207,670.80 203,773,961.07
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,253,226,645.56 1,075,695,854.81 1,217,101,362.47 1,057,667,652.74
少数股东权益 5,884,513.31
所有者权益合计 1,253,226,645.56 1,075,695,854.81 1,222,985,875.78 1,057,667,652.74
负债和所有者权益总计 2,447,731,286.89 1,868,904,912.92 1,875,120,469.67 1,460,384,865.46
4.2 本报告期利润表
编制单位：浙江金洲管道科技股份有限公司 2011 年 7-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 874,600,061.72 667,917,372.26 704,687,698.60 485,754,013.51
其中：营业收入 874,600,061.72 667,917,372.26 704,687,698.60 485,754,013.51
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 847,565,653.42 654,785,685.10 683,398,001.24 476,978,765.32
6
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其中：营业成本 803,955,843.31 636,782,175.26 658,447,550.67 466,929,803.14
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 824,027.28 487,342.75 1,073,761.25 625,304.68
销售费用 24,502,151.33 6,817,704.35 12,150,663.08 4,202,449.08
管理费用 11,648,243.52 8,366,722.25 8,854,913.95 5,155,193.25
财务费用 2,956,919.50 2,095,963.33 2,140,462.09 420,795.61
资产减值损失 3,678,468.48 235,777.16 730,650.20 -354,780.44
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
-2,482,019.38 -2,482,019.38 -5,835,969.58 -5,835,969.58
填列）
其中：对联营企业和合
-2,482,019.38 -2,482,019.38 -5,835,969.58 -5,835,969.58
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
24,552,388.92 10,649,667.78 15,453,727.78 2,939,278.61
列）
加：营业外收入 494,058.39 287,664.75 836,556.07 516,737.04
减：营业外支出 1,068,065.77 669,917.37 753,447.24 485,754.02
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
23,978,381.54 10,267,415.16 15,536,836.61 2,970,261.63
号填列）
减：所得税费用 3,573,364.78 1,912,415.19 2,849,258.41 973,072.07
五、净利润（净亏损以“-”号填
20,405,016.76 8,354,999.97 12,687,578.20 1,997,189.56
列）
归属于母公司所有者的净
20,405,016.76 8,354,999.97 12,704,078.03 1,997,189.56
利润
少数股东损益 -16,499.83
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.12 0.07
（二）稀释每股收益 0.12 0.07
七、其他综合收益
八、综合收益总额 20,405,016.76 8,354,999.97 12,687,578.20 1,997,189.56
归属于母公司所有者的综
20,405,016.76 8,354,999.97 12,704,078.03 1,997,189.56
合收益总额
归属于少数股东的综合收
-16,499.83
益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
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4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：浙江金洲管道科技股份有限公司 2011 年 1-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 2,185,107,435.15 1,715,750,944.86 1,809,866,210.82 1,312,403,767.43
其中：营业收入 2,185,107,435.15 1,715,750,944.86 1,809,866,210.82 1,312,403,767.43
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,122,521,209.31 1,678,852,033.92 1,737,180,611.10 1,268,613,757.50
其中：营业成本 2,037,294,427.49 1,637,034,282.39 1,649,275,585.42 1,225,643,609.50
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,557,922.91 1,523,594.65 2,293,373.37 1,280,856.96
销售费用 44,579,122.13 15,807,010.49 37,736,474.29 14,180,491.78
管理费用 29,770,593.25 20,815,684.76 31,782,311.67 21,436,698.70
财务费用 5,091,358.87 2,681,645.32 12,162,094.49 5,428,398.71
资产减值损失 3,227,784.66 989,816.31 3,930,771.86 643,701.85
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
-8,979,719.47 -4,501,209.47 -5,082,592.18 -3,582,592.18
填列）
其中：对联营企业和合
-8,979,719.47 -4,501,209.47 -5,082,592.18 -5,082,592.18
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
53,606,506.37 32,397,701.47 67,603,007.54 40,207,417.75
列）
加：营业外收入 9,387,138.58 6,703,312.05 2,793,006.81 1,487,474.64
减：营业外支出 3,014,160.74 1,809,939.32 2,447,922.61 1,697,503.77
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
59,979,484.21 37,291,074.20 67,948,091.74 39,997,388.62
号填列）
减：所得税费用 10,130,974.46 5,912,872.13 10,797,356.32 6,189,134.52
五、净利润（净亏损以“-”号填
49,848,509.75 31,378,202.07 57,150,735.42 33,808,254.10
列）
归属于母公司所有者的净
49,475,283.10 31,378,202.07 56,797,440.98 33,808,254.10
利润
少数股东损益 373,226.65 353,294.44
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浙江金洲管道科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.29 0.39
（二）稀释每股收益 0.29 0.39
七、其他综合收益
八、综合收益总额 49,848,509.75 31,378,202.07 57,150,735.42 33,808,254.10
归属于母公司所有者的综
49,475,283.10 31,378,202.07 56,797,440.98 33,808,254.10
合收益总额
归属于少数股东的综合收
373,226.65 353,294.44
益总额
年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：浙江金洲管道科技股份有限公司 2011 年 1-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
1,829,946,457.81 1,527,998,963.83 1,570,626,857.19 1,250,868,727.76
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,586,372.16 150,232.20 3,905,225.66 2,739,614.91
收到其他与经营活动有关
189,607,067.91 173,289,262.04 117,764,024.81 110,703,702.83
的现金
经营活动现金流入小计 2,021,139,897.88 1,701,438,458.07 1,692,296,107.66 1,364,312,045.50
购买商品、接受劳务支付的
1,671,327,852.67 1,394,695,704.87 1,471,329,198.04 1,179,009,969.83
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
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浙江金洲管道科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
67,489,962.20 43,616,169.70 47,888,975.78 28,372,004.72
付的现金
支付的各项税费 38,597,725.86 17,544,695.81 43,567,837.74 23,491,212.11
支付其他与经营活动有关
351,017,243.55 317,151,145.46 325,807,614.01 311,981,271.34
的现金
经营活动现金流出小计 2,128,432,784.28 1,773,007,715.84 1,888,593,625.57 1,542,854,458.00
经营活动产生的现金
-107,292,886.40 -71,569,257.77 -196,297,517.91 -178,542,412.50
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 5,978,510.00
处置固定资产、无形资产和
103,178.12 103,178.12 225,427.32 213,228.00
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
8,144,570.81 2,799,565.19 4,991,030.67 4,134,258.43
的现金
投资活动现金流入小计 8,247,748.93 8,881,253.31 5,216,457.99 4,347,486.43
购建固定资产、无形资产和
17,382,975.95 6,531,107.05 12,808,287.05 2,996,783.65
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 11,800,000.00 397,560,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 17,382,975.95 6,531,107.05 24,608,287.05 400,556,783.65
投资活动产生的现金
-9,135,227.02 2,350,146.26 -19,391,829.06 -396,209,297.22
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金 721,890,000.00 721,890,000.00
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 346,080,000.00 217,380,000.00 347,700,000.00 213,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计 346,080,000.00 217,380,000.00 1,069,590,000.00 934,890,000.00
偿还债务支付的现金 309,780,000.00 203,080,000.00 425,000,000.00 163,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
30,382,774.62 21,189,507.98 22,474,800.35 11,744,540.66
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关 1,260,843.26 1,260,843.26 8,390,565.00 8,390,565.00
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浙江金洲管道科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
的现金
筹资活动现金流出小计 341,423,617.88 225,530,351.24 455,865,365.35 183,135,105.66
筹资活动产生的现金
4,656,382.12 -8,150,351.24 613,724,634.65 751,754,894.34
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -111,771,731.30 -77,369,462.75 398,035,287.68 177,003,184.62
加：期初现金及现金等价物
705,879,944.70 364,938,216.25 171,039,647.66 38,487,117.12
余额
六、期末现金及现金等价物余额 594,108,213.40 287,568,753.50 569,074,935.34 215,490,301.74
4.5 审计报告
审计意见：未经审计
浙江金洲管道科技股份有限公司
法定代表人：沈淦荣
2011 年 10 月 25 日
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