浙江金洲管道科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人沈淦荣、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)俞敏鸿声明：保证季
度报告中财务报告的真实、准确、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
资产总额（元） 2,247,291,203.40 2,065,993,157.43 8.78%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,283,051,364.41 1,266,680,260.99 1.29%
总股本（股） 173,550,000.00 173,550,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 7.39 7.30 1.23%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 638,480,161.30 541,193,877.34 17.98%
归属于上市公司股东的净利润（元） 16,376,582.84 12,722,186.68 28.72%
经营活动产生的现金流量净额（元） -153,296,166.34 -108,613,517.99 -41.14%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.88 -0.82 -7.32%
基本每股收益（元/股） 0.09 0.07 28.57%
稀释每股收益（元/股） 0.09 0.07 28.57%
加权平均净资产收益率（%） 1.28% 1.04% 0.24%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
1.27% 0.99% 0.28%
率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注（如适用）
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 265,140.62
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
138,000.00
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -113,779.21
少数股东权益影响额 -655.08
所得税影响额 -47,618.26
1
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合计 241,088.07 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 18,915
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
新湖中宝股份有限公司 20,953,077 人民币普通股
高永志 1,300,000 人民币普通股
张鸣林 1,160,000 人民币普通股
邹锦良 1,040,000 人民币普通股
沈荣华 880,000 人民币普通股
徐金芬 705,818 人民币普通股
重庆国际信托有限公司－润丰柒号证券投资
681,000 人民币普通股
集合资金信托计划
郑荣 553,600 人民币普通股
沈建东 546,000 人民币普通股
沈树方 536,400 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表科目
1、货币资金比期初减少 25,420.53 万元，下降 34.56%。本期公司使用超募资金 13,539.95 万元，浙江金洲管道工业有限
公司（下称“管道工业”）使用自有资金 1,471.73 万元，合计出资 15,011.68 万元持有张家港沙钢金洲管道有限公司（下称“沙
钢金洲”）51%股权。因沙钢金洲已将投资资金主要用于采购原材料使用；以及公司本级到期兑付银行承兑汇票使得货币资金
相应减少。
2、预付款项比期初上升 10,495.87 万元，上升 46.47%。其中合并沙钢金洲增加采购预付款 8,243.81 万元，其余为本级及
管道工业销量上升所增加的采购预付款。
3、其它应收款比期初上升 609.26 万元，上升 31.41%。其中支付的投标保证金增加 184.90 万元；支付临港工业园募集资
金项目建设款 273.60 万元；以及合并沙钢金洲增加所致。
4、存货比期初增加 15,072.44 万元，上升 29.17%。其中管道工业订单项下存货增加 9,786.79 万元；公司本级销量上升所
需存货增加 3,816.74 万元；合并沙钢金洲存货增加 2,213 万元。
5、固定资产比期初增加 13,191.52 万元，上升 75.83%。主要系合并沙钢金洲增加相应固定资产所致。
6、商誉比期初增加 262.72 万元。主要系公司出资持有沙钢金洲 51%股权，公司支付价格超过基准日该公司对应净资产
公允价值所致。
7、长期待摊费用比期初增加 320.45 万元。主要系合并沙钢金洲，其对应所需未来摊销的改造费用所致。
8、应付票据比期初下降 9,280 万元，下降 34.45%。主要系公司到期兑付银行承兑汇票，未等量续开所致。
9、预收款项比期初增加 6,031.03 万元。主要系管道工业预收国家电网直缝管项目货款 4,784.05 万元以及合并沙钢金洲后
预收款增加所致。
10、少数股东权益比期初增加 14,185.61 万元。系报告期末根据沙钢金洲净资产计算的沙钢集团-沙钢南亚（香港）贸易
有限公司持股 49%部分对应权益价值。
二、利润表科目
1、营业收入较上年同期增长 9,728.63 万元,增长 17.98%。主要系报告期主导产品镀锌钢管、螺旋焊管、钢塑复合管销量
同比增长 9.04%、11.8%、17.9%所对应收入增长；以及合并沙钢金洲营业收入 3,462.12 万元所致。
2、管理费用较上年同期上升 620.28 万元，上升 65.18%。主要系因为合并沙钢金洲费用增加以及较同期全员上调月均薪
2
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酬应发数额所致。
3、财务费用较上年同期上升 351.88 万元。主要系本期贷款增加所对应利息支出增加以及募集资金存款利息减少所致。
4、投资收益较上年同期上升 400.88 万元。系公司联营企业中海石油金洲管道有限公司经营业绩有所好转所致。
5、实现归属于母公司股东的净利 1,637.66 万元，同比增长 28.72%。主要系因为对中海石油金洲管道有限公司投资收益
增加所致。
三、现金流量表科目
1、经营活动实现的现金流量净额-15,329.62 万元，同比下降 40.55%。主要系同期比较支付采购原材料货款增加所致。
2、投资活动实现的现金流量净额-2,516.55 万元，同比下降 186.81%。主要系本期公司募集资金项目—预精焊螺旋焊管设
备采购、工程启动投资支出增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 - - -
收购报告书或权益变动报告书中所作承
- - -
诺
重大资产重组时所作承诺 - - -
1、法人股东金洲 （1）公司控股股东金洲集团及其全资子公司上海金洲
集团有限公司、 承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或
浙江金洲集团上 者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股
海有限公司、新 票前已发行股份，也不由公司回购该部分股份。
湖中宝股份有限 （2）公司实际控制人沈淦荣、徐水荣、俞锦方、周新
公司、上海科升 华承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让 履行承诺。
发行时所作承诺
投资有限公司。 或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行
2、董事、监事、 股票前已发行股份，也不由公司回购该部分股份；在公
高级管理人员及 司处任职期间，每年转让的股份不超过其所持有发行人
核心技术人员顾 股份总数的百分之二十五，离职后半年内，不转让其所
苏民、俞敏鸿、 持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通
沈百方、沈永泉、过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有
3
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钱利雄、吴巍平。公司股票总数的比例不超过百分之五十。
3、张鸣林等其他 （3）公司法人股东新湖中宝股份有限公司、上海科升
十二名自然人股 投资有限公司承诺：自公司股票在证券交易所首次公开
东。 发行并上市之日起十二个月内，不转让其本次发行前所
4、公司控股股东 持有的公司股份。
金洲集团有限公 （4）作为公司股东的董事、监事、高级管理人员及核
司、金洲集团有 心技术人员顾苏民、俞敏鸿、沈百方、沈永泉、钱利雄、
限公司第一大股 吴巍平承诺：自公司股票在证券交易所首次公开发行并
东湖州金洲投资 上市之日起十二个月内，不转让其本次发行前所持有的
股份有限公司、 公司股份；在公司处任职期间，每年转让的股份不超过
实际控制人、主 其所持有公司股份总数的百分之二十五，离职后半年
要法人股东新湖 内，不转让其所持有的公司股份；在申报离任六个月后
中宝股份有限公 的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票
司。 数量占其所持有公司股票总数的比例不超过百分之五
十。
（5）张鸣林等其他十二名自然人股东承诺：自公司股
票在证券交易所首次公开发行并上市之日起十二个月
内，不转让其本次发行前持有的公司股份。
（6）《避免同业竞争承诺》。
公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，并
浙江金洲管道科
其他承诺（含追加承诺） 承诺在使用部分超募资金永久补充流动资金后十二个 履行承诺。
技股份有限公司
月内不从事证券投资等高风险投资。
3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计
2012 年 1-6 月预计的经营业
归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%
绩
2012 年 1-6 月净利润同比变 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度
20.00% ～～ 50.00%
动幅度的预计范围 为：
2011 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 29,070,266.34
业绩变动的原因说明 联营公司中海石油金洲管道有限公司预计业绩有所好转，公司募投项目产生效益。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
国投瑞银基金管理
有限公司、财富证 公司基本情况、经营情况、未来
2012 年 03 月 01
公司二楼会议室 实地调研 机构 券有限责任公司、 规划等，未提供任何未披露资
日
海通证券股份有限 料。
公司
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
4
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3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：浙江金洲管道科技股份有限公司 2012 年 03 月 31 日 单位：元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 481,337,169.73 217,576,003.73 735,542,480.15 415,256,695.53
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 32,018,398.10 19,022,505.24 32,161,335.50 25,999,107.75
应收账款 229,959,670.15 50,875,003.22 217,084,780.21 34,913,422.70
预付款项 330,805,589.90 108,950,735.70 225,846,881.31 102,889,309.22
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 892,972.22 1,499,088.89
应收股利
其他应收款 25,484,047.34 21,504,773.38 19,391,415.00 90,225,418.64
买入返售金融资产
存货 667,502,271.24 232,713,305.79 516,777,851.58 194,545,898.02
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,768,000,118.68 650,642,327.06 1,748,303,832.64 863,829,851.86
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 96,863,993.10 756,178,230.22 96,817,509.49 620,732,246.45
投资性房地产
固定资产 305,881,888.86 63,189,968.07 173,966,674.40 64,195,512.43
在建工程 28,158,090.66 7,178,859.30 4,222,882.88 3,429,420.55
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 38,470,530.69 19,987,054.37 38,705,278.08 20,115,695.99
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开发支出
商誉 2,627,210.28
长期待摊费用 4,125,030.24 861,740.00 920,495.00 920,495.00
递延所得税资产 3,164,340.89 720,986.23 3,056,484.94 573,115.47
其他非流动资产
非流动资产合计 479,291,084.72 848,116,838.19 317,689,324.79 709,966,485.89
资产总计 2,247,291,203.40 1,498,759,165.25 2,065,993,157.43 1,573,796,337.75
流动负债：
短期借款 324,680,000.00 175,680,000.00 305,630,000.00 160,930,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 176,600,000.00 160,900,000.00 269,400,000.00 269,400,000.00
应付账款 133,175,767.23 17,012,702.61 91,535,130.93 25,318,163.97
预收款项 116,452,879.05 27,823,046.94 56,142,630.22 25,466,418.25
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 6,222,465.92 5,376,332.93 10,949,998.32 5,235,009.35
应交税费 20,615,217.40 9,214,457.37 19,901,249.43 8,757,535.66
应付利息 952,676.60 618,863.60 493,568.93 176,568.35
应付股利
其他应付款 5,684,709.21 22,186,808.79 7,260,318.61 6,508,081.56
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 784,383,715.41 418,812,212.24 761,312,896.44 501,791,777.14
非流动负债：
长期借款 38,000,000.00 38,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 38,000,000.00 38,000,000.00
负债合计 822,383,715.41 418,812,212.24 799,312,896.44 501,791,777.14
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 173,550,000.00 173,550,000.00 173,550,000.00 173,550,000.00
资本公积 639,646,129.18 638,738,120.35 639,646,129.18 638,738,120.35
6
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减：库存股
专项储备
盈余公积 44,374,262.11 44,374,262.11 44,374,262.11 44,374,262.11
一般风险准备
未分配利润 425,480,973.12 223,284,570.55 409,109,869.70 215,342,178.15
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,283,051,364.41 1,079,946,953.01 1,266,680,260.99 1,072,004,560.61
少数股东权益 141,856,123.58
所有者权益合计 1,424,907,487.99 1,079,946,953.01 1,266,680,260.99 1,072,004,560.61
负债和所有者权益总计 2,247,291,203.40 1,498,759,165.25 2,065,993,157.43 1,573,796,337.75
4.2 利润表
编制单位：浙江金洲管道科技股份有限公司 2012 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 638,480,161.30 452,681,400.25 541,193,877.34 426,991,740.03
其中：营业收入 638,480,161.30 452,681,400.25 541,193,877.34 426,991,740.03
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 618,526,429.14 443,078,414.58 521,193,131.23 414,467,986.41
其中：营业成本 591,519,896.02 423,048,137.76 504,161,278.46 403,510,701.41
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 969,453.11 395,468.04 492,309.15 258,799.64
销售费用 5,823,037.56 4,387,450.80 7,399,571.99 3,622,914.53
管理费用 15,719,745.62 12,423,205.78 9,516,857.73 6,791,617.55
财务费用 3,775,257.17 1,838,347.15 256,497.97 -158,524.20
资产减值损失 719,039.66 985,805.05 -633,384.07 442,477.48
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
46,483.61 46,483.61 -3,962,340.52 -3,962,340.52
填列）
其中：对联营企业和合
46,483.61 46,483.61 -3,962,340.52 -3,962,340.52
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填 20,000,215.77 9,649,469.28 16,038,405.59 8,561,413.10
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列）
加：营业外收入 455,398.37 139,000.00 971,283.10 908,015.10
减：营业外支出 843,159.35 452,681.40 856,023.30 456,991.73
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
19,612,454.79 9,335,787.88 16,153,665.39 9,012,436.47
号填列）
减：所得税费用 3,085,432.61 1,393,395.64 3,161,427.96 1,946,216.55
五、净利润（净亏损以“-”号填
16,527,022.18 7,942,392.24 12,992,237.43 7,066,219.92
列）
归属于母公司所有者的净
16,376,582.84 7,942,392.24 12,722,186.68 7,066,219.92
利润
少数股东损益 150,439.34 270,050.75 0.00
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.09 0.05 0.07 0.04
（二）稀释每股收益 0.09 0.05 0.07 0.04
七、其他综合收益 0.00 0.00
八、综合收益总额 16,527,022.18 7,942,392.24 12,992,237.43 7,066,219.92
归属于母公司所有者的综
16,376,582.84 7,942,392.24 12,722,186.68 7,066,219.92
合收益总额
归属于少数股东的综合收
150,439.34 270,050.75 0.00
益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
4.3 现金流量表
编制单位：浙江金洲管道科技股份有限公司 2012 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
695,480,142.92 524,253,932.39 562,934,178.94 399,722,457.06
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
8
浙江金洲管道科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
收到的税费返还 266,957.03
收到其他与经营活动有关
5,496,185.67 2,196,309.45 35,659,998.56 32,425,538.83
的现金
经营活动现金流入小计 701,243,285.62 526,450,241.84 598,594,177.50 432,147,995.89
购买商品、接受劳务支付的
783,677,972.07 532,192,821.20 587,952,104.11 433,014,214.55
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
32,474,353.00 17,395,151.13 29,577,733.85 20,215,231.76
付的现金
支付的各项税费 13,106,224.69 5,932,390.44 9,645,172.27 5,871,047.18
支付其他与经营活动有关
25,280,902.20 7,665,251.63 80,032,685.26 68,417,307.65
的现金
经营活动现金流出小计 854,539,451.96 563,185,614.40 707,207,695.49 527,517,801.14
经营活动产生的现金
-153,296,166.34 -36,735,372.56 -108,613,517.99 -95,369,805.25
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 5,978,510.00
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
6,616,362.49 1,705,530.01
的现金
投资活动现金流入小计 6,616,362.49 1,705,530.01 5,978,510.00
购建固定资产、无形资产和
31,781,829.46 1,687,867.84 8,774,232.69 3,448,167.05
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 135,399,500.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 31,781,829.46 137,087,367.84 8,774,232.69 3,448,167.05
投资活动产生的现金
-25,165,466.97 -135,381,837.83 -8,774,232.69 2,530,342.95
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
9
浙江金洲管道科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
投资收到的现金
取得借款收到的现金 129,680,000.00 95,680,000.00 185,000,000.00 125,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
137,006.00
的现金
筹资活动现金流入小计 129,680,000.00 95,680,000.00 185,137,006.00 125,000,000.00
偿还债务支付的现金 110,630,000.00 80,930,000.00 166,700,000.00 105,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
6,310,661.41 3,101,381.41 5,171,544.12 2,179,745.58
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
1,000,000.00
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计 116,940,661.41 84,031,381.41 171,871,544.12 107,179,745.58
筹资活动产生的现金
12,739,338.59 11,648,618.59 13,265,461.88 17,820,254.42
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -165,722,294.72 -160,468,591.80 -104,122,288.80 -75,019,207.88
加：期初现金及现金等价物
625,115,295.45 305,993,210.25 705,879,944.70 364,938,216.25
余额
六、期末现金及现金等价物余额 459,393,000.73 145,524,618.45 601,757,655.90 289,919,008.37
4.4 审计报告
审计意见：未经审计
浙江金洲管道科技股份有限公司
法定代表人：沈淦荣
2012 年 4 月 20 日
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