浙江金洲管道科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
2012 年第三季度报告
一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人沈淦荣、主管会计工作负责人俞敏鸿及会计机构负责人(会计主管人员) 俞敏鸿声明：保证
季度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
（一）主要会计数据及财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否 □ 不适用
本报告期末比上年度期末增减
2012.9.30 2011.12.31
(%)
总资产（元） 2,443,489,619.73 2,065,993,157.43 18.27%
归属于上市公司股东的所有
1,315,945,766.30 1,266,680,260.99 3.89%
者权益（元）
股本（股） 295,035,000.00 173,550,000.00 70%
归属于上市公司股东的每股
4.46 7.3 -38.9%
净资产（元/股）
2012 年 7-9 月 比上年同期增减（%） 2012 年 1-9 月 比上年同期增减（%）
营业总收入（元） 870,746,301.80 -0.44% 2,413,907,626.99 10.47%
归属于上市公司股东的净利
26,392,356.07 29.34% 75,303,484.73 52.2%
润（元）
经营活动产生的现金流量净
-- -- -250,094,084.08 -133.09%
额（元）
每股经营活动产生的现金流
-- -- -0.85 -37.1%
量净额（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.09 28.57% 0.26 52.94%
稀释每股收益（元/股） 0.09 28.57% 0.26 52.94%
加权平均净资产收益率（%） 2.03% 0.39% 5.81% 1.81%
扣除非经常性损益后的加权
2.08% 0.47% 5.74% 2.36%
平均净资产收益率（%）
扣除非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
年初至报告期期末金
项目 说明
额（元）
非流动资产处置损益
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 1,028,191.96
1
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计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照
2,158,000.00
国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于
取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产
生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减
值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损
益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期
净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变
动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价
值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一
次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,144,166.45
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额 6,564.56
所得税影响额 154,294.27
合计 881,166.68 --
公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的说明
项目 涉及金额（元） 说明
（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
报告期末股东总数（户） 25,751
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件股份的 股份种类及数量
股东名称
数量 种类 数量
新湖中宝股份有限公司 35,620,231 人民币普通股 35,620,231
2
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邹锦良 1,768,000 人民币普通股 1,768,000
中国银行－金鹰行业优势股票
1,479,890 人民币普通股 1,479,890
型证券投资基金
沈荣华 1,435,000 人民币普通股 1,435,000
郑荣 775,620 人民币普通股 775,620
史根发 747,810 人民币普通股 747,810
汪友时 650,150 人民币普通股 650,150
张鸣林 600,000 人民币普通股 600,000
招商银行－中银中小盘成长股
556,835 人民币普通股 556,835
票型证券投资基金
民生人寿保险股份有限公司－
499,920 人民币普通股 499,920
传统保险产品
股东情况的说明
三、重要事项
（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表科目：
1、货币资金比期初减少25,425.32万元，减少34.57%。减少的主要原因系公司超募资金投入张家港沙
钢金洲管道有限公司（下称“沙钢金洲”）及募集资金陆续投入预精焊项目减少所致。
2、应收帐款比期初上升9,069.84万元，上升41.78%。上升的主要原因系合并沙钢金洲本期经营增加应
收款3,798.45万元，以及子公司浙江金洲管道工业有限公司（下称“管道工业”）经营应收款增加所致。
3、预付款项比期初上升19,669.14万元，上升87.09%。上升的主要原因系合并沙钢金洲采购预付款
5,443.07万元；以及管道工业预精焊项目设备及建设预付款增加3,501万元；及管道工业订单项下原材料预
付款的增加所致。
4、其它应收款比期初上升1,092.89万元，上升56.36%。上升的主要原因系合并沙钢金洲增加262.73万
元、支付给湖州市八里店镇项目土地保证金增加507.32万元以及投标保证金的增加所致。
5、存货比期初上升14,561.57万元，上升28.18%。上升的主要原因系合并沙钢金洲增加存货5,192.41万
元以及订单项下备货增加所致。
6、固定资产比期初增加13,751.17万元，上升79.04%。上升的主要原因系合并沙钢金洲增加所致。
7、无形资产比期初增加3,386.82万元，上升87.50%。上升的主要原因系公司拍卖临港工业园项目土地
161.4亩，取得土地使用权增加所致。
8、应付票据比期初增加16,015万元，上升59.45%。上升的主要原因系公司较多地采用银行承兑汇票支
付原材料款所致。
3
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9、少数股东权益比期初增加14,083.52万元，系本期合并沙钢金洲，计算沙钢南亚（香港）贸易有限
公司应计权益所致。
利润表科目：
1、管理费用比上年同期增加952.18万元，上升31.98%。其中合并沙钢金洲增加管理费用278.07万元；
以及职工薪酬及其它管理成本增加所致。
2、财务费用比上年同期增加461.07万元，上升90.56%。主要系募集资金陆续使用存款利息收入减少以
及银行借款平均使用额上升增加利息支出所致。
3、投资收益增加1,484.98万元，报告期中海金洲经营业绩向好，公司对其投资收益增加所致。
4、报告期公司实现归属于母公司的净利增加2,582.82万元，比上年同期增长52.2%。上升的主要原因
系公司综合毛利率有所回升以及对中海金洲投资收益增加所致。
现金流量表：
1、报告期经营活动现金流量净额为-25,009.41万元，较上年同期减少14,280.12万元。其中本期沙钢金
洲经营活动正常有序开展，经营活动现金流量净额-12,180.42万元。扣除沙钢金洲影响后，较上年同期下降
2,099.70万元，主要系管道工业订单项下采购原材料支付款的增加所致。
2、报告期投资活动现金流量净额为-9,316.73万元，较上年同期减少8,403.21万元。主要系公司募集资
金项目之预精焊螺旋焊管项目建设投资支出增加所致。
（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3、日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
4、其他
□ 适用 √ 不适用
（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
4
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承诺事项 承诺人 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益
变动报告书中所作
承诺
资产置换时所作承
诺
（1）公司控股股东金洲集团及其全资子公
司上海金洲承诺：自公司股票上市之日起三
十六个月内，不转让或者委托他人管理其直
接或间接持有的公司公开发行股票前已发
行股份，也不由公司回购该部分股份。
（2）公司实际控制人沈淦荣、徐水荣、俞
1、法人股东金
锦方、周新华承诺：自公司股票上市之日起
洲集团有限公
三十六个月内，不转让或者委托他人管理其
司、浙江金洲集
直接或间接持有的公司公开发行股票前已
团上海有限公
发行股份，也不由公司回购该部分股份；在
司；
公司处任职期间，每年转让的股份不超过其
2、董事、监事、
所持有发行人股份总数的百分之二十五，离
高级管理人员
职后半年内，不转让其所持有的公司股份；
及核心技术人
在申报离任六个月后的十二个月内通过证
员顾苏民、俞敏
券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其
鸿、沈百方、沈 股份锁定承
所持有公司股票总数的比例不超过百分之
永泉、钱利雄、 诺期限分别
五十。 2010 年 07 月
发行时所作承诺 吴巍平； 为 36 个月、 履行承诺。
（3）作为公司股东的董事、监事、高级管 06 日
3、公司控股股 12 个月、36
理人员及核心技术人员顾苏民、俞敏鸿、沈
东金洲集团有 个月。
百方、沈永泉、钱利雄、吴巍平承诺：自公
限公司、金洲集
司股票在证券交易所首次公开发行并上市
团有限公司第
之日起十二个月内，不转让其本次发行前所
一大股东湖州
持有的公司股份；在公司处任职期间，每年
金洲投资股份
转让的股份不超过其所持有公司股份总数
有限公司、实际
的百分之二十五，离职后半年内，不转让其
控制人、主要法
所持有的公司股份；在申报离任六个月后的
人股东新湖中
十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售
宝股份有限公
公司股票数量占其所持有公司股票总数的
司。
比例不超过百分之五十。
（4）公司控股股东金洲集团有限公司、金
洲集团有限公司第一大股东湖州金洲投资
股份有限公司、实际控制人、主要法人股东
新湖中宝股份有限公司均出具《避免同业竞
争承诺》。
浙江金洲管道 公司承诺在使用部分超募资金永久补充流
其他对公司中小股 2012 年 08 月
科技股份有限 动资金后十二个月内不从事证券投资等高 12 个月内。 履行承诺。
东所作承诺 29 日
公司 风险投资。
承诺是否及时履行 √ 是 □ 否 □ 不适用
未完成履行的具体
原因及下一步计划
是否就导致的同业
竞争和关联交易问 √ 是 □ 否 □ 不适用
题作出承诺
承诺的解决期限
解决方式
承诺的履行情况
5
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（四）对 2012 年度经营业绩的预计
2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
40% 至 70%
度
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
8,682.93 至 10,543.55
间（万元）
2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元） 62,020,889.69
对中海金洲投资收益增加；综合毛利率回升及 HFW219 直缝焊管产生利润
业绩变动的原因说明
增加。
（五）其他需说明的重大事项
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
谈论的主要内容及
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
提供的资料
上海呈瑞投资管理
有限公司、浦银安盛
基金、华宝兴业基金 公司业务和生产经
2012 年 08 月 14 日 公司二楼会议室 书面问询 机构
管理有限公司、中国 营。
银河证券股份有限
公司
长江证券、上投摩
公司业务和生产经
2012 年 08 月 21 日 公司二楼会议室 书面问询 机构 根、华夏基金、国泰
营。
基金
华泰证券、中信证
券、银华基金管理有 公司业务和生产经
2012 年 08 月 22 日 公司二楼会议室 书面问询 机构
限公司、上海泽熙投 营。
资管理有限公司
德邦基金、中国中投 公司业务和生产经
2012 年 09 月 05 日 公司二楼会议室 书面问询 机构
证券 营。
公司业务和生产经
2012 年 09 月 13 日 公司二楼会议室 书面问询 机构 财通证券
营。
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5、发行公司债券情况
是否发行公司债券
□ 是 √ 否
四、附录
（一）财务报表
是否需要合并报表：
√ 是 □ 否 □ 不适用
如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 481,289,290.90 735,542,480.15
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 24,567,741.37 32,161,335.50
应收账款 307,783,157.62 217,084,780.21
预付款项 422,538,317.67 225,846,881.31
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 1,442,694.44 1,499,088.89
应收股利
其他应收款 30,320,334.71 19,391,415.00
买入返售金融资产
存货 662,393,628.81 516,777,851.58
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,930,335,165.52 1,748,303,832.64
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 112,274,317.54 96,817,509.49
投资性房地产
固定资产 311,478,352.53 173,966,674.40
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在建工程 7,256,085.87 4,222,882.88
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 72,573,548.00 38,705,278.08
开发支出
商誉 2,627,210.28
长期待摊费用 3,657,882.00 920,495.00
递延所得税资产 3,287,057.99 3,056,484.94
其他非流动资产
非流动资产合计 513,154,454.21 317,689,324.79
资产总计 2,443,489,619.73 2,065,993,157.43
流动负债：
短期借款 362,000,000.00 305,630,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 429,550,000.00 269,400,000.00
应付账款 69,653,908.83 91,535,130.93
预收款项 45,452,410.91 56,142,630.22
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 9,521,324.84 10,949,998.32
应交税费 19,390,892.98 19,901,249.43
应付利息 671,914.28 493,568.93
应付股利
其他应付款 12,468,174.08 7,260,318.61
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 948,708,625.92 761,312,896.44
非流动负债：
长期借款 38,000,000.00 38,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
8
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其他非流动负债
非流动负债合计 38,000,000.00 38,000,000.00
负债合计 986,708,625.92 799,312,896.44
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 295,035,000.00 173,550,000.00
资本公积 518,161,129.18 639,646,129.18
减：库存股
专项储备
盈余公积 44,374,262.11 44,374,262.11
一般风险准备
未分配利润 458,375,375.01 409,109,869.70
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,315,945,766.30 1,266,680,260.99
少数股东权益 140,835,227.51
所有者权益（或股东权益）合计 1,456,780,993.81 1,266,680,260.99
负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,443,489,619.73 2,065,993,157.43
法定代表人：沈淦荣 主管会计工作负责人：俞敏鸿 会计机构负责人：俞敏鸿
2、母公司资产负债表
编制单位：
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 310,736,354.69 415,256,695.53
交易性金融资产
应收票据 14,279,741.37 25,999,107.75
应收账款 39,223,504.81 34,913,422.70
预付款项 133,938,023.94 102,889,309.22
应收利息
应收股利
其他应收款 150,590,753.89 90,225,418.64
存货 230,163,943.45 194,545,898.02
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 878,932,322.15 863,829,851.86
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 771,588,554.49 620,732,246.45
投资性房地产
固定资产 72,750,279.45 64,195,512.43
9
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在建工程 160,000.00 3,429,420.55
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 19,729,771.13 20,115,695.99
开发支出
商誉
长期待摊费用 744,230.00 920,495.00
递延所得税资产 499,837.32 573,115.47
其他非流动资产
非流动资产合计 865,472,672.39 709,966,485.89
资产总计 1,744,404,994.54 1,573,796,337.75
流动负债：
短期借款 146,000,000.00 160,930,000.00
交易性金融负债
应付票据 419,550,000.00 269,400,000.00
应付账款 29,422,755.40 25,318,163.97
预收款项 28,875,610.62 25,466,418.25
应付职工薪酬 5,232,553.06 5,235,009.35
应交税费 9,539,011.57 8,757,535.66
应付利息 259,079.28 176,568.35
应付股利
其他应付款 2,903,128.26 6,508,081.56
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 641,782,138.19 501,791,777.14
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 0.00 0.00
负债合计 641,782,138.19 501,791,777.14
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 295,035,000.00 173,550,000.00
资本公积 517,253,120.35 638,738,120.35
减：库存股
专项储备
盈余公积 44,374,262.11 44,374,262.11
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一般风险准备
未分配利润 245,960,473.89 215,342,178.15
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 1,102,622,856.35 1,072,004,560.61
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,744,404,994.54 1,573,796,337.75
法定代表人：沈淦荣 主管会计工作负责人：俞敏鸿 会计机构负责人：俞敏鸿
3、合并本报告期利润表
编制单位：
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 870,746,301.80 874,600,061.72
其中：营业收入 870,746,301.80 874,600,061.72
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
其中：营业成本 807,736,313.96 803,955,843.31
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 821,675.98 824,027.28
销售费用 17,021,372.82 24,502,151.33
管理费用 11,586,274.14 11,648,243.52
财务费用 2,155,522.82 2,956,919.50
资产减值损失 2,468,333.68 3,678,468.48
加 ：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
填列）
其中：对联营企业和合营企
2,957,266.08 -2,482,019.38
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 31,914,074.48 24,552,388.92
加 ：营业外收入 1,394,687.00 494,058.39
减 ：营业外支出 3,120,288.44 1,068,065.77
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 30,188,473.04 23,978,381.54
11
浙江金洲管道科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
列）
减：所得税费用 4,222,560.83 3,573,364.78
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 25,965,912.21 20,405,016.76
其中：被合并方在合并前实现的净
利润
归属于母公司所有者的净利润 26,392,356.07 20,405,016.76
少数股东损益 -426,443.86 0.00
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.09 0.07
（二）稀释每股收益 0.09 0.07
七、其他综合收益
八、综合收益总额 25,965,912.21 20,405,016.76
归属于母公司所有者的综合收益总
26,392,356.07 20,405,016.76
额
归属于少数股东的综合收益总额 -426,443.86 0.00
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。
法定代表人：沈淦荣 主管会计工作负责人：俞敏鸿 会计机构负责人：俞敏鸿
4、母公司本报告期利润表
编制单位：
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 547,015,320.68 667,917,372.26
减：营业成本 517,657,418.43 636,782,175.26
营业税金及附加 502,460.50 487,342.75
销售费用 4,669,669.28 6,817,704.35
管理费用 7,319,393.16 8,366,722.25
财务费用 749,989.74 2,095,963.33
资产减值损失 -883,312.97 235,777.16
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填
2,957,266.08 -2,482,019.38
列）
其中：对联营企业和合营企业
2,957,266.08 -2,482,019.38
的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 19,956,968.62 10,649,667.78
加：营业外收入 1,304,729.80 287,664.75
减：营业外支出 1,364,676.90 669,917.37
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
19,897,021.52 10,267,415.16
列）
减：所得税费用 2,540,963.31 1,556,444.75
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 17,356,058.21 8,710,970.41
五、每股收益： -- --
12
浙江金洲管道科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
（一）基本每股收益 0.06 0.03
（二）稀释每股收益 0.06 0.03
六、其他综合收益
七、综合收益总额 17,356,058.21 8,710,970.41
法定代表人：沈淦荣 主管会计工作负责人：俞敏鸿 会计机构负责人：俞敏鸿
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位：
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 2,413,907,626.99 2,185,107,435.15
其中：营业收入 2,413,907,626.99 2,185,107,435.15
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,230,065,253.21 2,037,294,427.49
其中：营业成本
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 3,131,973.02 2,557,922.91
销售费用 43,664,877.74 44,579,122.13
管理费用 39,292,402.61 29,770,593.25
财务费用 9,702,105.26 5,091,358.87
资产减值损失 5,283,532.96 3,227,784.66
加 ：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
5,870,122.76 -8,979,719.47
填列）
其中：对联营企业和合营企
5,870,122.76 -8,979,719.47
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 88,637,604.95 53,606,506.37
加 ：营业外收入 3,489,992.71 9,387,138.58
减 ：营业外支出 4,913,684.49 3,014,160.74
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
87,213,913.17 59,979,484.21
列）
13
浙江金洲管道科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
减：所得税费用 12,780,885.18 10,130,974.46
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 74,433,027.99 49,848,509.75
其中：被合并方在合并前实现的净
利润
归属于母公司所有者的净利润 75,303,484.73
少数股东损益 -870,456.74 373,226.65
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.26 0.17
（二）稀释每股收益 0.26 0.17
七、其他综合收益
八、综合收益总额 74,433,027.99 49,848,509.75
归属于母公司所有者的综合收益总
75,303,484.73 49,475,283.10
额
归属于少数股东的综合收益总额 -870,456.74 373,226.65
年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。
法定代表人：沈淦荣 主管会计工作负责人：俞敏鸿 会计机构负责人：俞敏鸿
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位：
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 1,613,395,056.02 1,715,750,944.86
减：营业成本 1,510,083,905.40 1,637,034,282.39
营业税金及附加 1,946,497.50 1,523,594.65
销售费用 17,105,875.99 15,807,010.49
管理费用 27,319,186.23 20,815,684.76
财务费用 4,454,115.19 2,681,645.32
资产减值损失 267,315.04 989,816.31
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填
12,108,118.18 -4,501,209.47
列）
其中：对联营企业和合营企业
12,108,118.18 -4,501,209.47
的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 64,326,278.85 32,397,701.47
加：营业外收入 2,636,154.18 6,703,312.05
减：营业外支出 2,451,164.78 1,809,939.32
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
64,511,268.25 37,291,074.20
列）
减：所得税费用 7,860,472.51 5,912,872.13
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 56,650,795.74 31,378,202.07
五、每股收益： -- --
14
浙江金洲管道科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
（一）基本每股收益 0.19
（二）稀释每股收益 0.19
六、其他综合收益
七、综合收益总额 56,650,795.74 31,378,202.07
法定代表人：沈淦荣 主管会计工作负责人：俞敏鸿 会计机构负责人：俞敏鸿
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位：
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,780,824,787.31 1,829,946,457.81
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,030,008.37 1,586,372.16
收到其他与经营活动有关的现金 237,674,371.37 189,607,067.91
经营活动现金流入小计 3,019,529,167.05 2,021,139,897.88
购买商品、接受劳务支付的现金 2,815,351,414.16 1,671,327,852.67
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 88,019,902.24 67,489,962.20
支付的各项税费 42,616,713.89 38,597,725.86
支付其他与经营活动有关的现金 323,635,220.84 351,017,243.55
经营活动现金流出小计 3,269,623,251.13 2,128,432,784.28
经营活动产生的现金流量净额 -250,094,084.08 -107,292,886.40
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
103,178.12
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
15
浙江金洲管道科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 14,352,206.08 8,144,570.81
投资活动现金流入小计 14,352,206.08 8,247,748.93
购建固定资产、无形资产和其他长
97,932,811.67 17,382,975.95
期资产支付的现金
投资支付的现金 9,586,685.28
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 107,519,496.95 17,382,975.95
投资活动产生的现金流量净额 -93,167,290.87 -9,135,227.02
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
取得借款收到的现金 536,680,000.00 346,080,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 536,680,000.00 346,080,000.00
偿还债务支付的现金 480,310,000.00 309,780,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
43,652,275.33 30,382,774.62
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1,260,843.26
筹资活动现金流出小计 523,962,275.33 341,423,617.88
筹资活动产生的现金流量净额 12,717,724.67 4,656,382.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
响
五、现金及现金等价物净增加额 -330,543,650.28 -111,771,731.30
加：期初现金及现金等价物余额 625,115,295.45 705,879,944.70
六、期末现金及现金等价物余额 294,571,645.17 594,108,213.40
法定代表人：沈淦荣 主管会计工作负责人：俞敏鸿 会计机构负责人：俞敏鸿
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位：
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,964,302,871.50 1,527,998,963.83
收到的税费返还 412,911.30 150,232.20
收到其他与经营活动有关的现金 215,421,684.57 173,289,262.04
16
浙江金洲管道科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
经营活动现金流入小计 2,180,137,467.37 1,701,438,458.07
购买商品、接受劳务支付的现金 1,815,821,179.97 1,394,695,704.87
支付给职工以及为职工支付的现金 46,415,170.66 43,616,169.70
支付的各项税费 25,755,109.47 17,544,695.81
支付其他与经营活动有关的现金 275,636,864.31 317,151,145.46
经营活动现金流出小计 2,163,628,324.41 1,773,007,715.84
经营活动产生的现金流量净额 16,509,142.96 -71,569,257.77
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金 6,237,995.42 5,978,510.00
处置固定资产、无形资产和其他长
700.00 103,178.12
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 3,818,722.28 2,799,565.19
投资活动现金流入小计 10,057,417.70 8,881,253.31
购建固定资产、无形资产和其他长
7,751,278.07 6,531,107.05
期资产支付的现金
投资支付的现金 144,986,185.28
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 152,737,463.35 6,531,107.05
投资活动产生的现金流量净额 -142,680,045.65 2,350,146.26
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 266,680,000.00 217,380,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 266,680,000.00 217,380,000.00
偿还债务支付的现金 281,610,000.00 203,080,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
34,304,472.95 21,189,507.98
现金
支付其他与筹资活动有关的现金 1,260,843.26
筹资活动现金流出小计 315,914,472.95 225,530,351.24
筹资活动产生的现金流量净额 -49,234,472.95 -8,150,351.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
响
五、现金及现金等价物净增加额 -175,405,375.64 -77,369,462.75
加：期初现金及现金等价物余额 305,993,210.25 364,938,216.25
六、期末现金及现金等价物余额 130,587,834.61 287,568,753.50
法定代表人：沈淦荣 主管会计工作负责人：俞敏鸿 会计机构负责人：俞敏鸿
17
浙江金洲管道科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
（二）审计报告
审计意见 未经审计。
浙江金洲管道科技股份有限公司
法定代表人：沈淦荣
2012 年 10 月 24 日
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