浙江金洲管道科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
浙江金洲管道科技股份有限公司
2019 年第一季度报告
2019 年 04 月
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人孙进峰、主管会计工作负责人鲁冬琴及会计机构负责人(会计主
管人员)鲁冬琴声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 1,048,808,042.54 753,824,883.24 39.13%
归属于上市公司股东的净利润（元） 42,586,328.31 9,683,918.10 339.76%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
19,643,969.10 -2,515,042.02
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -134,453,025.22 -238,917,237.84 43.72%
基本每股收益（元/股） 0.08 0.02 300.00%
稀释每股收益（元/股） 0.08 0.02 300.00%
加权平均净资产收益率 1.86% 0.45% 1.41%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 3,578,933,264.98 3,756,904,994.95 -4.74%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,310,076,101.04 2,267,489,772.73 1.88%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -134,206.01 主要为搬迁资产处置损益
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 171,866.06 收到的地方税费返还
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,450,111.04 收到其他政府补助
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
暂时闲置资金购买银行理财产
委托他人投资或管理资产的损益 949,570.79
品收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -146,093.75
其他符合非经常性损益定义的损益项目 24,801,272.72 转让灵图软件股权投资收益
减：所得税影响额 4,085,163.85
少数股东权益影响额（税后） 64,997.79
合计 22,942,359.21 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
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开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 42,876 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
霍尔果斯万木隆
股权投资有限公 境内非国有法人 21.24% 110,559,279 0
司
紫光集团有限公
国有法人 4.72% 24,554,608 0
司
杭州明函投资管
境内非国有法人 3.05% 15,896,253 0
理有限公司
刘爽 境内自然人 2.88% 15,000,000 0
曾庆威 境内自然人 1.02% 5,286,800 0
俞锦方 境内自然人 0.83% 4,343,600 3,664,912
祝蓉 境内自然人 0.49% 2,549,600 0
北京和聚投资管
理有限公司－和
其他 0.46% 2,381,500 0
聚平台证券投资
基金
李志华 境内自然人 0.43% 2,220,000
徐水荣 境内自然人 0.42% 2,209,226 2,209,226
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
霍尔果斯万木隆股权投资有限公
110,559,279 人民币普通股 110,559,279
司
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紫光集团有限公司 24,554,608 人民币普通股 24,554,608
杭州明函投资管理有限公司 15,896,253 人民币普通股 15,896,253
刘爽 15,000,000 人民币普通股 15,000,000
曾庆威 5,286,800 人民币普通股 5,286,800
祝蓉 2,549,600 人民币普通股 2,549,600
北京和聚投资管理有限公司－和
2,381,500 人民币普通股 2,381,500
聚平台证券投资基金
李志华 2,220,000 人民币普通股 2,220,000
贾凤敏 1,902,500 人民币普通股 1,902,500
石林 1,876,822 人民币普通股 1,876,822
上述股东关联关系或一致行动的 未知以上股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规
说明 定的一致行动人。
1、公司股东刘爽通过东北证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 15,000,000
前 10 名普通股股东参与融资融券 股，通过普通证券账户持有 0 股，实际合计持有 15,000,000 股。2、公司股东曾庆威通
业务情况说明（如有） 过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,706,800 股，通过普通证券
账户持有 2,580,000 股，实际合计持有 5,286,800 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
(一）资产负债表科目
1.货币资金：报告期末27,350.99万元，比期初减少19,299.56万元，下降41.37%。主要系上期末收到货
币资金用于支付原材料货款所致。
2.应收票据：报告期末7,416.36万元，比期初减少9,429.53万元，下降55.98%。主要系报告期票据背书
转让用于支付原材料货款所致。
3.持有待售资产：报告期末0万元，比期初减少6,170.87万元，下降100.00%。系公司将持有的北京灵图
软件技术有限公司的全部股权转让给西藏天高云淡科技发展合伙企业、西藏天蓝蓝创业投资管理中心，于
本期收到股权转让款确认交易完成所致。
4.其他流动资产：报告期末16,950.82万元，比期初增加4,396.80万元，上升35.02%。系报告期购买银行
理财增加所致。
5.在建工程：报告期末1,888.22万元，比期初减少6,296.93万元，下降76.93%。系管道工业部分搬迁项
目完工结转固定资产所致。
6.应付票据：报告期末3,551.40万元，比期初减少17,000.00万元，下降82.72%。系报告期应付票据到期
兑付所致。
7.应付职工薪酬：报告期末2,058.09万元，比期初减少2,621.08万元，下降56.02%。主要系报告期支付
完毕2018年度奖金所致。
8.递延收益：报告期末15,718.91万元，比期初增加6,728.00万元，上升74.83%；专项应付款：报告期末
629.89万元，比期初减少6,272.51万元，下降90.87%。主要系随搬迁生产线陆续完工，专项应付款结转至递
延收益所致。
（二）利润表科目：
1.营业收入：本期104,880.80万元，比上年同期增加29,498.32万元，上升39.13%；营业成本：本期91,271.31
万元，比上年同期增加23,796.85万元，上升35.27%。本期销量增加致营业收入、成本均较上年同期增长。
2.税金及附加：本期349.89万元，比上年同期增加135.43万元，上升63.15%。系本期应交增值税金额增
加，致相应的城市维护建设税等附加税费增加。
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3.销售费用：本期3,878.34万元，比上年同期增加1,912.18万元，上升97.25%。主要系随产品销量增加
产品运杂费增加所致。
4.管理费用及研发费用：本期4,557.02万元，比上年同期增加270.76万元，上升6.32%。
5.资产减值损失：本期956.37万元，比上年同期增加524.97万，上升121.69%。系本期正常计提应收帐
款坏帐准备所致。
6．投资收益：本期2,575.08万元，比上年同期增加2,882.31万。主要系本期转让灵图软件全部股权，
取得转让收益2,480.13万元所致。
7.其他收益：本期162.20万元，比上年同期减少1,060.07万元，下降86.73%。系本期取得政府补助减少
所致。
8．所得税费用：报告期1,156.93万元，较上年同期增加979.54万元，上升552.21%。系应纳税所得额
增加所致。
9.归属于母公司所有者的净利润：本期4,258.63万元，比上年同期增加3,290.24万元，上升339.76%。主
要系产品销量增长，上年同期因原材料价格的剧烈波动、原材料价格变动对成本影响的滞后性，降低了产
品盈利水平，本期产品毛利率恢复；以及本期转让灵图软件产生投资收益所致。
10.少数股东损益：本期503.42万元，比上年同期增加339.57万元，上升207.25%。系控股子公司沙钢金
洲本期经营业绩增加所致。
（三）现金流量表科目：
1.经营活动产生的现金流量净额：本期为-13,445.30万元，较上年同期增加流入10,446.42万元，上升
43.72%。主要系本期经营活动流入现金较上年同期上升31.59%所致。
2.投资活动产生的现金流量净额：本期为2,747.95万元，较上年同期减少流入7,432.41万元，下降73.01%。
主要系本期购买银行理财支付的现金同比增加所致。
3.筹资活动产生的现金流量净额：本期为1,334.29万元，较上年同期减少流入14,134.99万元，下降
110.42%。主要系上期末收到大量货币资金，用于提前偿还银行贷款所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
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□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未
履行完毕的承诺事项。
四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计
□ 适用 √ 不适用
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江金洲管道科技股份有限公司
单位：元
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 273,509,881.11 466,505,477.87
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 657,053,145.55 674,936,789.69
其中：应收票据 74,163,555.14 168,458,842.10
应收账款 582,889,590.41 506,477,947.59
预付款项 344,935,234.82 292,911,914.48
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 35,625,335.53 35,083,969.47
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 895,726,871.59 889,891,144.82
合同资产
持有待售资产 61,708,727.28
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 169,508,224.00 125,540,262.32
流动资产合计 2,376,358,692.60 2,546,578,285.93
非流动资产：
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发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 30,000.00 30,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 939,189,628.84 883,555,166.53
在建工程 18,882,201.94 81,851,528.77
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 232,779,123.90 234,776,970.83
开发支出
商誉 2,601,641.09 2,601,641.09
长期待摊费用
递延所得税资产 9,091,976.61 7,511,401.80
其他非流动资产
非流动资产合计 1,202,574,572.38 1,210,326,709.02
资产总计 3,578,933,264.98 3,756,904,994.95
流动负债：
短期借款 640,000,000.00 646,500,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 157,164,327.98 336,897,702.25
预收款项 57,206,806.90 73,765,921.34
卖出回购金融资产款
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吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 20,580,900.79 46,791,662.48
应交税费 35,960,278.56 45,661,266.15
其他应付款 45,524,580.12 36,967,476.27
其中：应付利息 2,359,082.71 1,895,954.89
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 956,436,894.35 1,186,584,028.49
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 6,298,929.36 69,024,044.82
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 157,189,108.08 89,909,103.66
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 163,488,037.44 158,933,148.48
负债合计 1,119,924,931.79 1,345,517,176.97
所有者权益：
股本 520,535,520.00 520,535,520.00
其他权益工具
其中：优先股
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永续债
资本公积 773,658,121.18 773,658,121.18
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 104,915,135.28 104,915,135.28
一般风险准备
未分配利润 910,967,324.58 868,380,996.27
归属于母公司所有者权益合计 2,310,076,101.04 2,267,489,772.73
少数股东权益 148,932,232.15 143,898,045.25
所有者权益合计 2,459,008,333.19 2,411,387,817.98
负债和所有者权益总计 3,578,933,264.98 3,756,904,994.95
法定代表人：孙进峰 主管会计工作负责人：鲁冬琴 会计机构负责人：鲁冬琴
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 74,081,485.61 111,163,197.37
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 304,384,087.28 385,946,088.28
其中：应收票据 35,918,944.14 94,525,802.10
应收账款 268,465,143.14 291,420,286.18
预付款项 220,235,624.10 185,433,840.13
其他应收款 38,388,922.01 17,605,281.37
其中：应收利息
应收股利
存货 465,144,357.05 398,431,657.42
合同资产
持有待售资产 61,708,727.28
一年内到期的非流动资产
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其他流动资产 26,500,000.00 15,000,000.00
流动资产合计 1,128,734,476.05 1,175,288,791.85
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 30,000.00 30,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,149,881,387.56 1,149,881,387.56
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 269,651,153.31 270,443,677.66
在建工程 13,658,829.11 7,208,351.55
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 102,329,983.05 102,998,209.89
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 4,343,644.67 3,840,783.00
其他非流动资产
非流动资产合计 1,539,894,997.70 1,534,402,409.66
资产总计 2,668,629,473.75 2,709,691,201.51
流动负债：
短期借款 496,000,000.00 477,500,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 90,539,451.73 241,405,530.92
预收款项 40,071,034.75 35,449,197.53
合同负债
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应付职工薪酬 13,699,070.59 31,806,993.84
应交税费 25,975,737.20 34,087,288.43
其他应付款 78,244,240.40 9,032,696.58
其中：应付利息 1,469,320.19 1,187,698.37
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 744,529,534.67 829,281,707.30
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 4,467,776.77 4,539,526.75
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 4,467,776.77 4,539,526.75
负债合计 748,997,311.44 833,821,234.05
所有者权益：
股本 520,535,520.00 520,535,520.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 772,750,112.35 772,750,112.35
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 104,915,135.28 104,915,135.28
未分配利润 521,431,394.68 477,669,199.83
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所有者权益合计 1,919,632,162.31 1,875,869,967.46
负债和所有者权益总计 2,668,629,473.75 2,709,691,201.51
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,048,808,042.54 753,824,883.24
其中：营业收入 1,048,808,042.54 753,824,883.24
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,016,710,766.13 750,387,773.42
其中：营业成本 912,713,062.11 674,744,603.10
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 3,498,932.42 2,144,619.36
销售费用 38,783,438.42 19,661,619.29
管理费用 31,973,917.14 20,696,787.06
研发费用 13,596,315.77 22,165,786.75
财务费用 6,581,395.18 6,660,344.84
其中：利息费用 8,265,112.62 6,930,007.73
利息收入 -1,798,216.48 -394,999.95
资产减值损失 9,563,705.09 4,314,013.02
信用减值损失
加：其他收益 1,621,977.10 12,222,671.59
投资收益（损失以“－”号填列） 25,750,843.51 -3,072,232.09
其中：对联营企业和合营企业的投资
-4,698,906.09
收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
15
浙江金洲管道科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
净敞口套期收益（损失以“－”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
资产处置收益（损失以“-”号填列） -134,206.01
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 59,335,891.01 12,587,549.32
加：营业外收入 24,169.02 649,601.26
减：营业外支出 170,262.77 140,910.35
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 59,189,797.26 13,096,240.23
减：所得税费用 11,569,282.05 1,773,855.83
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 47,620,515.21 11,322,384.40
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 47,620,515.21 11,322,384.40
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 42,586,328.31 9,683,918.10
2.少数股东损益 5,034,186.90 1,638,466.30
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后
净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合
收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收
益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动
损益
4.金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出
16
浙江金洲管道科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净
额
七、综合收益总额 47,620,515.21 11,322,384.40
归属于母公司所有者的综合收益总额 42,586,328.31 9,683,918.10
归属于少数股东的综合收益总额 5,034,186.90 1,638,466.30
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.08 0.02
（二）稀释每股收益 0.08 0.02
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：孙进峰 主管会计工作负责人：鲁冬琴 会计机构负责人：鲁冬琴
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 692,494,126.91 574,597,537.06
减：营业成本 604,845,462.50 520,042,833.94
税金及附加 761,990.32 622,304.40
销售费用 24,984,994.61 9,940,610.24
管理费用 15,310,214.66 10,005,169.52
研发费用 11,792,833.25 18,713,549.09
财务费用 4,920,274.71 4,639,629.36
其中：利息费用 5,600,564.00 4,766,277.00
利息收入 -708,596.86 -234,228.72
资产减值损失 3,539,879.05 3,084,049.36
信用减值损失
加：其他收益 76,749.98 252,416.66
投资收益（损失以“－”号填
25,049,254.36 -4,375,930.75
列）
其中：对联营企业和合营企 -4,698,906.09
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浙江金洲管道科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
业的投资收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 51,464,482.15 3,425,877.06
加：营业外收入 309.24 640,549.01
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
51,464,791.39 4,066,426.07
列）
减：所得税费用 7,702,596.54 1,429,276.36
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 43,762,194.85 2,637,149.71
（一）持续经营净利润（净亏损
43,762,194.85 2,637,149.71
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.可供出售金融资产公允
价值变动损益
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浙江金洲管道科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值
准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 43,762,194.85 2,637,149.71
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.08 0.005
（二）稀释每股收益 0.08 0.005
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 951,097,932.53 777,262,890.82
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 171,866.06
19
浙江金洲管道科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
收到其他与经营活动有关的现
89,877,115.26 13,959,118.37
金
经营活动现金流入小计 1,041,146,913.85 791,222,009.19
购买商品、接受劳务支付的现金 1,005,985,808.75 865,580,770.32
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
为交易目的而持有的金融资产
净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
70,183,227.84 69,486,228.42
现金
支付的各项税费 38,716,602.31 15,852,406.10
支付其他与经营活动有关的现
60,714,300.17 79,219,842.19
金
经营活动现金流出小计 1,175,599,939.07 1,030,139,247.03
经营活动产生的现金流量净额 -134,453,025.22 -238,917,237.84
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 606,510,000.00 312,000,000.00
取得投资收益收到的现金 949,570.79 1,626,674.00
处置固定资产、无形资产和其他
30,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 607,489,570.79 313,626,674.00
购建固定资产、无形资产和其他
35,510,048.84 61,823,033.37
长期资产支付的现金
投资支付的现金 544,500,000.00 150,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
20
浙江金洲管道科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 580,010,048.84 211,823,033.37
投资活动产生的现金流量净额 27,479,521.95 101,803,640.63
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 274,000,000.00 325,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
19,200,000.00
金
筹资活动现金流入小计 274,000,000.00 344,200,000.00
偿还债务支付的现金 280,500,000.00 209,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
6,842,929.70 6,792,982.27
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 287,342,929.70 216,192,982.27
筹资活动产生的现金流量净额 -13,342,929.70 128,007,017.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -120,316,432.97 -9,106,579.48
加：期初现金及现金等价物余额 371,175,766.21 185,405,411.38
六、期末现金及现金等价物余额 250,859,333.24 176,298,831.90
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 704,768,663.17 630,298,134.33
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
40,426,869.80 7,571,644.09
金
21
浙江金洲管道科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
经营活动现金流入小计 745,195,532.97 637,869,778.42
购买商品、接受劳务支付的现金 743,216,039.26 592,631,749.65
支付给职工以及为职工支付的
46,244,962.66 48,035,199.35
现金
支付的各项税费 24,110,690.20 10,968,517.97
支付其他与经营活动有关的现
23,441,315.20 53,459,970.17
金
经营活动现金流出小计 837,013,007.32 705,095,437.14
经营活动产生的现金流量净额 -91,817,474.35 -67,225,658.72
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 131,510,000.00 60,000,000.00
取得投资收益收到的现金 247,981.64 322,975.34
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 131,757,981.64 60,322,975.34
购建固定资产、无形资产和其他
13,269,310.12 49,361,196.70
长期资产支付的现金
投资支付的现金 56,500,000.00 18,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
20,000,000.00 20,000,000.00
金
投资活动现金流出小计 89,769,310.12 87,361,196.70
投资活动产生的现金流量净额 41,988,671.52 -27,038,221.36
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 260,000,000.00 271,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
47,170,923.28 41,934,533.97
金
筹资活动现金流入小计 307,170,923.28 312,934,533.97
偿还债务支付的现金 241,500,000.00 194,400,000.00
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浙江金洲管道科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
分配股利、利润或偿付利息支付
5,350,367.64 4,705,574.70
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 246,850,367.64 199,105,574.70
筹资活动产生的现金流量净额 60,320,555.64 113,828,959.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 10,491,752.81 19,565,079.19
加：期初现金及现金等价物余额 41,459,097.35 60,685,333.68
六、期末现金及现金等价物余额 51,950,850.16 80,250,412.87
二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□ 适用 √ 不适用
2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
浙江金洲管道科技股份有限公司
法定代表人：孙进峰
2019 年 4 月 23 日
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