杭州巨星科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
杭州巨星科技股份有限公司
2016 年第三季度报告
2016 年 10 月
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
陈杭生 董事 因公出差 徐筝
公司负责人仇建平、主管会计工作负责人倪淑一及会计机构负责人(会计主
管人员)孟皓声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 7,106,931,295.00 5,525,823,030.87 28.61%
归属于上市公司股东的净资产
5,381,332,879.88 4,022,629,750.86 33.78%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 1,081,475,420.65 -5.77% 2,648,773,714.45 8.58%
归属于上市公司股东的净利润
220,593,316.31 2.16% 460,935,357.95 10.06%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
230,515,335.89 3.92% 500,422,683.78 25.36%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 321,974,363.97 15.19%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.20 -4.76% 0.43 4.88%
稀释每股收益（元/股） 0.20 -4.76% 0.43 4.88%
加权平均净资产收益率 4.02% -1.30% 9.01% -1.43%
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -161,932.13
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 0.00
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
8,667,785.34
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 0.00
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投
0.00
资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益 0.00
委托他人投资或管理资产的损益 6,541,318.34
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 0.00
债务重组损益 0.00
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企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 0.00
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 0.00
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损
0.00
益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 0.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
-62,155,300.99
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 0.00
对外委托贷款取得的损益 0.00
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变
0.00
动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调
0.00
整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入 0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -143,484.26
减：所得税影响额 -7,845,839.03
少数股东权益影响额（税后） 81,551.16
合计 -39,487,325.83 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 55,756 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
巨星控股集团有 境内非国有法人 44.54% 478,960,440 0
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限公司
仇建平 境内自然人 5.66% 60,884,300 60,588,225
中央汇金资产管
国有法人 2.10% 22,557,100 0
理有限责任公司
王玲玲 境内自然人 1.60% 17,150,960 17,138,220
全国社保基金一
其他 1.31% 14,089,767 0
零四组合
全国社保基金五
其他 1.14% 12,246,500 12,246,500
零四组合
全国社保基金一
其他 0.77% 8,299,712 0
零七组合
中国银河证券股
国有法人 0.66% 7,113,200 7,113,200
份有限公司
全国社保基金四
其他 0.65% 6,999,906 0
一三组合
蔡孟珂 境内自然人 0.61% 6,553,100 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
巨星控股集团有限公司 478,960,440 人民币普通股 478,960,440
中央汇金资产管理有限责任公司 22,557,100 人民币普通股 22,557,100
全国社保基金一零四组合 14,089,767 人民币普通股 14,089,767
全国社保基金一零七组合 8,299,712 人民币普通股 8,299,712
全国社保基金四一三组合 6,999,906 人民币普通股 6,999,906
蔡孟珂 6,553,100 人民币普通股 6,553,100
中国建设银行股份有限公司－上
投摩根卓越制造股票型证券投资 5,053,004 人民币普通股 5,053,004
基金
新华人寿保险股份有限公司－分
4,846,000 人民币普通股 4,846,000
红－团体分红-018L-FH001 深
中国人寿保险股份有限公司－分
4,682,415 人民币普通股 4,682,415
红－个人分红-005L-FH002 深
中国工商银行股份有限公司－嘉
实新机遇灵活配置混合型发起式 3,886,826 人民币普通股 3,886,826
证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的 巨星控股集团有限公司、仇建平、王玲玲存在关联关系，属于《上市公司收购管理办法》
说明 中规定的一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司
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收购管理办法》规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券 蔡孟珂通过普通证券账户持有 0 股，通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证
业务情况说明（如有） 券账户持有 6,553,100 股，实际合计持有 6,553,100 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
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三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
资产重组时所作承诺
在其作为发
行人控股股
东期间，巨星
控股集团有
限公司及其
将来直接或
者间接控制
的企业将不
会在中国境
内或境外以
任何形式(包
括但不限于
投资、并购、
联营、合资、
合作、合伙、
关于同业竞 承包或租赁
巨星控股集 争、关联交 经营、购买上 2009 年 04 月 作为公司控
首次公开发行或再融资时所作承诺 严格履行中
团有限公司 易、资金占用 市公司股票) 05 日 股股东期间
方面的承诺 从事或参与
对发行人主
营业务构成
或可能构成
实质性竞争
关系的业务
或活动，亦不
会在中国境
内或境外以
任何形式支
持发行人及
其全资、控股
子公司以外
的第三方从
事或参与对
发行人主营
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业务构成或
可能构成实
质性竞争关
系的业务或
活动。如因未
履行在承诺
函中所作的
承诺及保证
而给发行人
造成损失，巨
星控股集团
有限公司将
赔偿发行人
的一切实际
损失。
在其拥有发
行人实际控
制权期间，仇
建平夫妇及
其直接或者
间接控制的
除发行人及
其全资、控股
子公司以外
的其他企业
将不会在中
国境内或境
外以任何形
关于同业竞
式(包括但不 作为公司实
仇建平;王玲 争、关联交 2010 年 04 月
限于投资、并 际控制人期 严格履行中
玲 易、资金占用 05 日
购、联营、合 间
方面的承诺
资、合作、合
伙、承包或租
赁经营、购买
上市公司股
票)从事或参
与对发行人
主营业务构
成或可能构
成实质性竞
争关系的业
务或活动，亦
不会在中国
境内或境外
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以任何形式
支持发行人
及其全资、控
股子公司以
外的第三方
从事或参与
对发行人主
营业务构成
或可能构成
实质性竞争
关系的业务
或活动。如因
未履行在承
诺函中所作
的承诺及保
证而给发行
人造成损失，
仇建平夫妇
将赔偿发行
人的一切实
际损失。
股权激励承诺
巨星控股集 未来连续六
团有限公司、 股份减持承 个月内不再 2016 年 06 月
其他对公司中小股东所作承诺 6 个月 严格履行中
仇建平、王玲 诺 减持公司股 02 日
玲 份。
承诺是否按时履行 是
四、对 2016 年度经营业绩的预计
2016 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
5.00% 至 25.00%
度
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
50,386.38 至 59,983.79
间（万元）
2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 47,987.03
业绩变动的原因说明 公司主营业务稳健增长，毛利率增长，预计经营业绩将有所提升。
五、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
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单位：元
计入权益的累
初始投资 本期公允价 报告期内购入 报告期内售 累计投资收
资产类别 计公允价值变 期末金额 资金来源
成本 值变动损益 金额 出金额 益
动
94,575,905 63,041,566. 8,375,513.5 91,568,944.
债券 -577,853.27 57,432,565.71 自有资金
.96 50 5 32
94,575,905 63,041,566. 8,375,513.5 91,568,944.
合计 -577,853.27 0.00 57,432,565.71 --
.96 50 5 32
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2016 年 07 月 04 日 实地调研 机构 《2016 年 7 月 4 日投资者关系活动记
录表》（ 编号：[2016 年]第 012 号）
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2016 年 08 月 10 日 实地调研 机构 《2016 年 8 月 10 日投资者关系活动记
录表》（ 编号：[2016 年]第 013 号）
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2016 年 08 月 11 日 实地调研 机构 《2016 年 8 月 11 日投资者关系活动记
录表》（ 编号：[2016 年]第 014 号）
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2016 年 08 月 15 日 实地调研 机构 《2016 年 8 月 15 日投资者关系活动记
录表》（ 编号：[2016 年]第 015 号）
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2016 年 09 月 22 日 实地调研 机构 《2016 年 9 月 22 日投资者关系活动记
录表》（ 编号：[2016 年]第 016 号）
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2016 年 09 月 27 日 实地调研 机构 《2016 年 9 月 27 日投资者关系活动记
录表》（ 编号：[2016 年]第 017 号）
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：杭州巨星科技股份有限公司
2016 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 3,102,331,775.58 1,894,353,508.76
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
91,568,944.32 94,575,905.96
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 2,075,000.00 2,570,640.00
应收账款 893,001,336.66 598,834,691.26
预付款项 38,288,538.08 28,040,524.38
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 7,124,464.75 2,918,570.33
应收股利
其他应收款 45,127,872.32 53,159,240.49
买入返售金融资产
存货 397,803,114.38 258,429,512.89
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 246,118,442.64 148,310,147.44
流动资产合计 4,823,439,488.73 3,081,192,741.51
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 632,159,760.40 335,322,590.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 674,909,866.26 1,129,814,879.76
投资性房地产
固定资产 705,730,765.20 713,661,988.66
在建工程 10,587,323.68 3,413,833.96
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 119,403,424.99 122,787,663.95
开发支出
商誉 119,439,793.66 119,439,793.66
长期待摊费用 724,709.76 1,019,530.10
递延所得税资产 19,782,236.45 18,405,545.78
其他非流动资产 753,925.87 764,463.49
非流动资产合计 2,283,491,806.27 2,444,630,289.36
资产总计 7,106,931,295.00 5,525,823,030.87
流动负债：
短期借款 639,391,000.00 549,658,716.43
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
16,299,370.77 26,786,054.54
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 1,000,000.00 7,850,000.00
应付账款 565,550,028.40 365,105,444.31
预收款项 29,637,541.32 17,036,082.17
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 45,421,670.84 55,251,500.51
应交税费 80,723,974.64 38,976,638.37
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应付利息 260,315.73 987,560.66
应付股利
其他应付款 30,424,874.23 19,270,907.16
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 129,872,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,408,708,775.93 1,210,794,904.15
非流动负债：
长期借款 194,323,980.00 188,963,760.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 5,874,351.84 6,592,185.15
递延所得税负债 4,193,120.14 3,045,593.67
其他非流动负债
非流动负债合计 204,391,451.98 198,601,538.82
负债合计 1,613,100,227.91 1,409,396,442.97
所有者权益：
股本 1,075,247,700.00 1,014,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,925,182,858.12 973,719,904.09
减：库存股
其他综合收益 110,625,167.10 118,043,280.06
专项储备
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盈余公积 238,898,942.57 238,898,942.57
一般风险准备
未分配利润 2,031,378,212.09 1,677,967,624.14
归属于母公司所有者权益合计 5,381,332,879.88 4,022,629,750.86
少数股东权益 112,498,187.21 93,796,837.04
所有者权益合计 5,493,831,067.09 4,116,426,587.90
负债和所有者权益总计 7,106,931,295.00 5,525,823,030.87
法定代表人：仇建平 主管会计工作负责人：倪淑一 会计机构负责人：孟皓
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 2,614,002,690.53 1,526,939,891.49
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 1,148,656,863.98 588,811,888.93
预付款项 20,504,853.91 23,033,275.97
应收利息 6,908,538.75 2,885,255.26
应收股利
其他应收款 83,073,605.17 92,288,347.07
存货 7,506,622.85 7,960,370.22
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 226,334,279.35 104,514,095.07
流动资产合计 4,106,987,454.54 2,346,433,124.01
非流动资产：
可供出售金融资产 139,322,590.00 335,322,590.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,669,191,750.04 1,621,642,473.18
投资性房地产
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固定资产 152,641,993.80 156,535,522.98
在建工程 5,378,549.38 559,965.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 16,930,775.06 17,331,586.55
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 22,666,112.89 16,807,495.59
其他非流动资产
非流动资产合计 2,006,131,771.17 2,148,199,633.30
资产总计 6,113,119,225.71 4,494,632,757.31
流动负债：
短期借款 601,002,000.00 467,539,200.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
12,241,301.96 18,950,500.00
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 18,000,000.00
应付账款 357,678,546.50 248,658,621.87
预收款项 23,965,100.05 13,594,414.10
应付职工薪酬 10,295,602.45 19,809,913.14
应交税费 65,966,438.58 28,522,540.91
应付利息 756,865.16
应付股利
其他应付款 15,010,443.92 10,307,075.53
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,086,159,433.46 826,139,130.71
非流动负债：
长期借款
应付债券
16
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其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 5,234,351.77 5,742,185.11
递延所得税负债 4,047,988.95 2,802,709.27
其他非流动负债
非流动负债合计 9,282,340.72 8,544,894.38
负债合计 1,095,441,774.18 834,684,025.09
所有者权益：
股本 1,075,247,700.00 1,014,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,930,392,068.82 978,929,114.79
减：库存股
其他综合收益 -9,087.38 -36,839.20
专项储备
盈余公积 235,150,645.66 235,150,645.66
未分配利润 1,776,896,124.43 1,431,905,810.97
所有者权益合计 5,017,677,451.53 3,659,948,732.22
负债和所有者权益总计 6,113,119,225.71 4,494,632,757.31
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,081,475,420.65 1,147,758,427.41
其中：营业收入 1,081,475,420.65 1,147,758,427.41
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 824,626,102.88 885,410,409.26
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杭州巨星科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
其中：营业成本 725,063,111.53 821,636,809.87
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,054,119.71 1,810,666.88
销售费用 44,355,650.42 34,426,799.94
管理费用 61,173,713.06 45,321,110.54
财务费用 -14,552,436.81 -33,773,811.58
资产减值损失 6,531,944.97 15,988,833.61
加：公允价值变动收益（损失以
23,523,214.77 -17,671,136.00
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
12,740,966.33 30,611,283.83
列）
其中：对联营企业和合营
11,446,063.51 27,471,466.54
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 293,113,498.87 275,288,165.98
加：营业外收入 2,885,438.92 8,063,248.00
其中：非流动资产处置利得 2,951.53 6,450.68
减：营业外支出 1,170,519.64 2,103,373.87
其中：非流动资产处置损失 19,556.59 466,060.53
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
294,828,418.15 281,248,040.11
列）
减：所得税费用 70,920,966.63 64,630,250.86
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 223,907,451.52 216,617,789.25
归属于母公司所有者的净利润 220,593,316.31 215,935,769.52
少数股东损益 3,314,135.21 682,019.73
六、其他综合收益的税后净额 -1,176,350.94 -34,106,182.01
归属母公司所有者的其他综合收益
-1,176,350.94 -34,106,182.01
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
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杭州巨星科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
-1,176,350.94 -34,106,182.01
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益 5,873.10 -26,003,308.59
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额 -1,182,224.04 -8,102,873.42
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 222,731,100.58 182,511,607.24
归属于母公司所有者的综合收益
219,416,965.37 181,829,587.51
总额
归属于少数股东的综合收益总额 3,314,135.21 682,019.73
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.20 0.21
（二）稀释每股收益 0.20 0.21
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：仇建平 主管会计工作负责人：倪淑一 会计机构负责人：孟皓
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 990,961,879.50 1,100,359,194.04
减：营业成本 723,629,043.91 812,482,933.96
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杭州巨星科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
营业税金及附加 251.85
销售费用 31,886,122.88 28,595,037.39
管理费用 29,172,404.29 22,072,248.47
财务费用 -16,168,772.31 -39,521,547.80
资产减值损失 3,725,165.30 12,900,459.57
加：公允价值变动收益（损失以
3,816,759.04 -6,664,600.00
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
48,649,776.95 10,552,290.23
列）
其中：对联营企业和合营企
11,494,456.68 7,879,705.37
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 271,184,451.42 267,717,500.83
加：营业外收入 2,398,694.76 6,440,155.56
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 706,035.58 1,106,562.65
其中：非流动资产处置损失 15,457.65
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
272,877,110.60 273,051,093.74
列）
减：所得税费用 63,467,644.84 64,844,635.81
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 209,409,465.76 208,206,457.93
五、其他综合收益的税后净额 5,873.10
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
5,873.10
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益 5,873.10
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
20
杭州巨星科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 209,415,338.86 208,206,457.93
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 2,648,773,714.45 2,439,481,164.50
其中：营业收入 2,648,773,714.45 2,439,481,164.50
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,085,500,705.74 2,007,357,006.47
其中：营业成本 1,811,170,644.04 1,794,511,091.91
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 4,561,717.55 4,366,243.87
销售费用 116,134,892.09 103,723,858.96
管理费用 186,875,941.00 129,318,670.71
财务费用 -51,584,173.83 -39,011,484.28
资产减值损失 18,341,684.89 14,448,625.30
加：公允价值变动收益（损失以
9,908,830.50 -5,408,496.35
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
34,648,389.20 99,508,615.13
列）
21
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其中：对联营企业和合营企
40,691,202.35 77,495,288.09
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 607,830,228.41 526,224,276.81
加：营业外收入 8,734,570.42 9,963,680.23
其中：非流动资产处置利得 54,864.46 20,048.12
减：营业外支出 3,300,501.76 5,030,520.69
其中：非流动资产处置损失 216,796.59 570,903.59
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
613,264,297.07 531,157,436.35
列）
减：所得税费用 143,932,294.06 113,091,145.82
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 469,332,003.01 418,066,290.53
归属于母公司所有者的净利润 460,935,357.95 418,815,535.11
少数股东损益 8,396,645.06 -749,244.58
六、其他综合收益的税后净额 -7,418,112.96 -47,215,145.70
归属母公司所有者的其他综合收益
-7,418,112.96 -47,215,145.70
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
-7,418,112.96 -47,215,145.70
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益 27,751.82 -39,144,701.88
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额 -7,445,864.78 -8,070,443.82
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6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 461,913,890.05 370,851,144.83
归属于母公司所有者的综合收益
453,517,244.99 371,600,389.41
总额
归属于少数股东的综合收益总额 8,396,645.06 -749,244.58
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.43 0.41
（二）稀释每股收益 0.43 0.41
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 2,400,295,981.12 2,348,838,132.99
减：营业成本 1,752,681,843.96 1,784,278,563.02
营业税金及附加 14,755.85
销售费用 90,191,557.76 87,038,756.81
管理费用 94,378,440.09 75,590,104.61
财务费用 -55,556,242.24 -50,862,797.80
资产减值损失 29,493,436.69 19,088,157.73
加：公允价值变动收益（损失以
6,709,198.04 -8,742,450.00
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
83,442,424.91 49,617,138.31
列）
其中：对联营企业和合营企
40,708,322.31 31,904,967.14
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 579,258,567.81 474,565,281.08
加：营业外收入 6,653,819.22 7,750,575.41
其中：非流动资产处置利得 6,239.95 13,597.44
减：营业外支出 1,882,214.98 2,410,307.51
其中：非流动资产处置损失 15,457.65 5,711.20
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
584,030,172.05 479,905,548.98
列）
23
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减：所得税费用 131,515,088.59 108,105,592.65
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 452,515,083.46 371,799,956.33
五、其他综合收益的税后净额 27,751.82
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
27,751.82
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益 27,751.82
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 452,542,835.28 371,799,956.33
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,397,799,710.12 2,201,599,132.13
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
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向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 198,238,539.13 181,922,051.29
收到其他与经营活动有关的现金 50,711,756.35 29,037,540.82
经营活动现金流入小计 2,646,750,005.60 2,412,558,724.24
购买商品、接受劳务支付的现金 1,710,345,809.11 1,588,165,767.05
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
328,023,735.66 279,751,937.89
金
支付的各项税费 147,229,670.75 158,746,706.00
支付其他与经营活动有关的现金 139,176,426.11 106,384,248.57
经营活动现金流出小计 2,324,775,641.63 2,133,048,659.51
经营活动产生的现金流量净额 321,974,363.97 279,510,064.73
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 363,619,419.77 2,492,595,498.77
取得投资收益收到的现金 73,222,166.17 40,856,283.25
处置固定资产、无形资产和其他
204,824.87 344,187.79
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 24,893,752.78 29,045,686.96
投资活动现金流入小计 461,940,163.59 2,562,841,656.77
购建固定资产、无形资产和其他 68,603,043.93 104,912,612.13
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长期资产支付的现金
投资支付的现金 261,786,610.60 2,020,163,341.54
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
168,146,329.49
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 100,239,339.82 21,398,105.28
投资活动现金流出小计 430,628,994.35 2,314,620,388.44
投资活动产生的现金流量净额 31,311,169.24 248,221,268.33
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,025,897,451.30
其中：子公司吸收少数股东投资
10,400,000.00
收到的现金
取得借款收到的现金 1,072,456,385.77 1,065,379,883.44
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 31,059,580.39
筹资活动现金流入小计 2,098,353,837.07 1,096,439,463.83
偿还债务支付的现金 1,136,987,175.55 1,149,216,097.84
分配股利、利润或偿付利息支付
123,574,030.37 234,389,288.66
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 393,073,856.45 58,743,916.12
筹资活动现金流出小计 1,653,635,062.37 1,442,349,302.62
筹资活动产生的现金流量净额 444,718,774.70 -345,909,838.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的
18,805,938.18 -4,349,436.81
影响
五、现金及现金等价物净增加额 816,810,246.09 177,472,057.46
加：期初现金及现金等价物余额 1,400,973,243.02 724,327,342.30
六、期末现金及现金等价物余额 2,217,783,489.11 901,799,399.76
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,852,837,566.76 2,115,384,981.01
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杭州巨星科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
收到的税费返还 180,595,086.60 170,187,309.23
收到其他与经营活动有关的现金 42,185,166.01 32,063,909.76
经营活动现金流入小计 2,075,617,819.37 2,317,636,200.00
购买商品、接受劳务支付的现金 1,798,868,226.48 1,784,327,818.23
支付给职工以及为职工支付的现
114,698,965.46 101,902,586.97
金
支付的各项税费 102,736,258.19 95,133,889.45
支付其他与经营活动有关的现金 90,646,127.03 109,620,213.47
经营活动现金流出小计 2,106,949,577.16 2,090,984,508.12
经营活动产生的现金流量净额 -31,331,757.79 226,651,691.88
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 480,000,000.00 2,308,565,228.80
取得投资收益收到的现金 64,260,417.81 28,774,230.06
处置固定资产、无形资产和其他
63,126.21 4,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 7,847,500.00
投资活动现金流入小计 544,323,544.02 2,345,190,958.86
购建固定资产、无形资产和其他
23,013,935.61 29,348,446.22
长期资产支付的现金
投资支付的现金 413,600,000.00 1,923,192,668.64
取得子公司及其他营业单位支付
200,922,482.56
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 22,518,370.00
投资活动现金流出小计 459,132,305.61 2,153,463,597.42
投资活动产生的现金流量净额 85,191,238.41 191,727,361.44
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,015,497,451.30
取得借款收到的现金 1,051,721,100.00 1,023,122,428.15
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 31,059,580.39
筹资活动现金流入小计 2,067,218,551.30 1,054,182,008.54
偿还债务支付的现金 941,685,200.01 991,500,428.15
分配股利、利润或偿付利息支付
118,225,472.06 214,513,897.27
的现金
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支付其他与筹资活动有关的现金 393,073,856.45 58,743,916.12
筹资活动现金流出小计 1,452,984,528.52 1,264,758,241.54
筹资活动产生的现金流量净额 614,234,022.78 -210,576,233.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
22,707,216.91 13,668,478.93
影响
五、现金及现金等价物净增加额 690,800,720.31 221,471,299.25
加：期初现金及现金等价物余额 1,058,453,378.53 389,744,198.15
六、期末现金及现金等价物余额 1,749,254,098.84 611,215,497.40
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
杭州巨星科技股份有限公司
董事长： 仇建平
二〇一六年十月二十八日
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