现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
152550827 |
104574129 |
126142352 |
208205906 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
10561788184 |
6421772529 |
3074782088 |
11839414417 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1728099760 |
1124530964 |
576214804 |
2120346829 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
6762146931 |
4053657885 |
1915490759 |
5989741586 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
799832161 |
406277588 |
281368954 |
1151097861 |
| 经营活动现金流出小计 |
9722063308 |
5836214011 |
2906394568 |
9713559492 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
839724876 |
585558518 |
168387521 |
2125854926 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1633378855 |
1084378855 |
75000000 |
215228000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
17679711 |
8708882 |
7160577 |
23946188 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
116534532 |
116534532 |
247967 |
33448672 |
| 投资活动现金流入小计 |
1780135617 |
1221013101 |
93038272 |
274696759 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
353025741 |
140954080 |
76100429 |
437785840 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
106074740 |
100173374 |
95152176 |
106497713 |
| 投资活动现金流出小计 |
2226820236 |
1443847209 |
385504089 |
936720310 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-446684619 |
-222834108 |
-292465817 |
-662023551 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
4207173160 |
1808020230 |
959069800 |
2366725718 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
144071225 |
122768211 |
144071225 |
219062967 |
| 筹资活动现金流入小计 |
4351244385 |
1930788441 |
1103141025 |
2585788685 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2881361222 |
1816709298 |
160650415 |
3007635287 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
202148594 |
56948447 |
33313755 |
324405036 |
| 筹资活动现金流出小计 |
3584597032 |
2025821977 |
211672629 |
3817385903 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
766647353 |
-95033536 |
891468396 |
-1231597217 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-35822946 |
38529713 |
53176706 |
-41681588 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
1123864663 |
306220587 |
820566806 |
190552569 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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1226703138 |
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1694713913 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
110165161 |
-- |
214351488 |
| 无形资产摊销 |
-- |
25045149 |
-- |
38183265 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-116208 |
-- |
-5810458 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
126800 |
-- |
4155233 |
| 财务费用 |
-- |
448955 |
-- |
-78235926 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-338139578 |
-- |
-241291567 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-194812787 |
-- |
219605809 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-600255038 |
-- |
-21476547 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
224634589 |
-- |
136546147 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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-- |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
585558518 |
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2125854926 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
5290200336 |
-- |
4983979750 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
4983979750 |
-- |
4793427180 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
306220587 |
-- |
190552569 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
-- |
-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
10308289 |
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18665725 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
9863507406 |
5956271008 |
2809809284 |
11048006863 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
545729951 |
360927391 |
138830453 |
583201648 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
-- |
-- |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1633378855 |
1084378855 |
75000000 |
215228000 |
