现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
202664418 |
136604615 |
85672727 |
208993314 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
11696264813 |
7826127414 |
3987637167 |
15349898169 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1952043574 |
1388166378 |
707708355 |
2423959423 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
6810520382 |
4397920539 |
2313692536 |
9152532228 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
720160849 |
418905887 |
246143373 |
1473315278 |
| 经营活动现金流出小计 |
10083194504 |
6792369790 |
3439584229 |
13609684059 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1613070308 |
1033757624 |
548052938 |
1740214110 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
5143446952 |
3817664700 |
2509000000 |
3749948855 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
21896604 |
20850090 |
9941409 |
16121193 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
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116534532 |
| 投资活动现金流入小计 |
5167248211 |
3840146200 |
2521527899 |
3893510516 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
682996882 |
576155366 |
276659677 |
488525997 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
1633061 |
1140370 |
-- |
102805168 |
| 投资活动现金流出小计 |
6754097554 |
4209077396 |
2789895540 |
4471429187 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1586849343 |
-368931195 |
-268367641 |
-577918671 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
157405600 |
135101269 |
185015804 |
3300484474 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
1000200000 |
600200000 |
400000000 |
1904901350 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1157605600 |
735301269 |
585015804 |
5205385823 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1301709800 |
920101269 |
647303307 |
3822471435 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
2244183655 |
1823895105 |
1293147444 |
214048810 |
| 筹资活动现金流出小计 |
3571783563 |
2764577645 |
1954726393 |
4847489305 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-2414177963 |
-2029276376 |
-1369710590 |
357896519 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
113456289 |
101146473 |
-18739451 |
60587408 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-2274500709 |
-1263303474 |
-1108764743 |
1580779365 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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1313167500 |
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2365793080 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
124414709 |
-- |
235770859 |
| 无形资产摊销 |
-- |
26456927 |
-- |
46181652 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-45784 |
-- |
-92153 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
257019 |
-- |
6524837 |
| 财务费用 |
-- |
-36765274 |
-- |
-1390079 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-352716810 |
-- |
-520914548 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-46617425 |
-- |
-475831098 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
86313051 |
-- |
-836103954 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-159712595 |
-- |
495609320 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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1033757624 |
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1740214110 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
5301455641 |
-- |
6564759115 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
6564759115 |
-- |
4983979750 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-1263303474 |
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1580779365 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
14866854 |
-- |
30702380 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
10860303487 |
7286883275 |
3674777200 |
14398404538 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
633296908 |
402639525 |
227187240 |
742500316 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
5143446952 |
3817664700 |
2509000000 |
3749948855 |
