杭州巨星科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
杭州巨星科技股份有限公司
2019 年第一季度报告
2019-035
2019 年 04 月
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人仇建平、主管会计工作负责人倪淑一及会计机构负责人(会计主
管人员)王凌毅声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
追溯调整或重述原因
同一控制下企业合并
本报告期比上年
上年同期
本报告期 同期增减
调整前 调整后 调整后
营业收入（元） 1,461,055,591.23 885,156,075.83 885,156,075.83 65.06%
归属于上市公司股东的净利润（元） 152,643,511.83 116,511,170.98 116,228,210.35 31.33%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
139,354,841.09 113,323,794.18 113,040,833.55 23.28%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -269,222,965.03 135,439,457.39 135,488,253.92 -298.71%
基本每股收益（元/股） 0.14 0.11 0.11 27.27%
稀释每股收益（元/股） 0.14 0.11 0.11 27.27%
加权平均净资产收益率 2.28% 1.94% 1.93% 0.35%
本报告期末比上
上年度末
本报告期末 年度末增减
调整前 调整后 调整后
9,281,397,295. 9,281,397,295.
总资产（元） 9,578,904,316.09 3.21%
30 30
6,644,827,501. 6,644,827,501.
归属于上市公司股东的净资产（元） 6,723,160,656.10 1.18%
04 04
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部
-151,934.70
分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
4,939,089.34
统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 180,156.88
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交 12,189,445.89
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易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融
负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、
衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权
投资取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 96,264.86
减：所得税影响额 2,795,933.14
少数股东权益影响额（税后） 1,168,418.39
合计 13,288,670.74 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 47,162 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
巨星控股集团 境内非国有法
44.99% 483,739,864
有限公司 人
仇建平 境内自然人 5.66% 60,884,300 45,663,225
中央汇金资产
管理有限责任 国有法人 2.10% 22,557,100
公司
全国社保基金
其他 1.75% 18,857,500
六零四组合
王玲玲 境内自然人 1.60% 17,150,960 12,863,220
全国社保基金
其他 1.10% 11,799,897
一零四组合
全国社保基金
其他 0.94% 10,084,000
一零七组合
香港中央结算 境外法人 0.85% 9,184,846
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有限公司
安徽国元信托
国有法人 0.77% 8,318,400
有限责任公司
基本养老保险
基金一二零一 其他 0.72% 7,782,657
组合
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
巨星控股集团有限公司 483,739,864 人民币普通股 483,739,864
中央汇金资产管理有限责任公
22,557,100 人民币普通股 22,557,100
司
全国社保基金六零四组合 18,857,500 人民币普通股 18,857,500
仇建平 15,221,075 人民币普通股 15,221,075
全国社保基金一零四组合 11,799,897 人民币普通股 11,799,897
全国社保基金一零七组合 10,084,000 人民币普通股 10,084,000
香港中央结算有限公司 9,184,846 人民币普通股 9,184,846
安徽国元信托有限责任公司 8,318,400 人民币普通股 8,318,400
基本养老保险基金一二零一组
7,782,657 人民币普通股 7,782,657
合
全国社保基金四一三组合 6,428,449 人民币普通股 6,428,449
上述股东关联关系或一致行动 巨星控股集团有限公司、仇建平、王玲玲存在关联关系，属于《上市公司收购管理办
的说明 法》中规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融
无
券业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（1）资产负债表项目变动情况
项目 本报告期末 上年度期末 增减变动 变动原因说明
预付款项 109,954,582.36 68,230,563.19 61.15% 主要系预付给供应商的采购货款。
其他应收款 59,069,581.30 45,406,841.28 30.09% 主要系应收出口退税款增加及报告
期内非同一控制下合并增加所致。
在建工程 112,586,699.51 79,450,150.85 41.71% 主要系下属子公司建造厂房的工程
款增加。
短期借款 472,254,350.00 161,589,524.00 192.26% 主要系银行贷款增加所致。
预收款项 72,485,653.72 51,159,198.98 41.69% 主要系客户提供的预付合同款增加
所致。
应付职工薪酬 91,933,014.96 145,715,579.86 -36.91% 主要系支付了上年四季度年终资金
所致。
应交税费 67,412,491.59 113,536,130.32 -40.62% 主要系支付了上年四季度应交所得
税所致。
其他应付款 40,577,561.42 20,468,770.05 98.24% 主要系报告期内非同一控制下合并
增加所致。
一年内到期的非流动负债 85,904,550.00 124,527,450.00 -31.02% 主要系归还一年内到期的银行贷款
所致。
（2）利润表项目变动情况
项目 本报告期发生额 上年同期发生额 增减变动 变动原因说明
营业收入 1,461,055,591.23 885,156,075.83 65.06% 主要系报告期内销售稳定增长及同
比合并公司增加所致。
营业成本 943,774,328.80 599,407,366.46 57.45% 同上
管理费用 106,510,275.33 61,650,572.28 72.76% 主要系职工薪酬增长及同比合并公
司增加所致。
研发费用 43,438,235.29 30,932,328.85 40.43% 主要系公司为拓展市场，对新技术新
产品的研发持续投入增加所致。
财务费用 45,267,794.32 100,146,367.23 -54.80% 主要系报告期内汇率波动带来的汇
兑损失小于上年同期所致。
投资收益 19,281,437.93 99,283,632.08 -80.58% 主要系上年同期权益法下公司处置
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股权产生的投资收益金额较大所致。
所得税费用 32,778,778.71 6,602,529.54 396.46% 主要系报告期内应纳税所得税同比
增加所致。
现金流量表表项目变动情况
项目 本报告期发生额 上年同期发生额 增减变动 变动原因说明
收到的税费返还 115,074,292.84 74,277,998.59 54.92% 主要系收到的增值税出口退税款同
比增加所致。
支付给职工以及为职工支付 326,203,955.65 175,750,930.93 85.61% 主要系职工薪酬增长及同比合并公
的现金 司增加所致。
支付的各项税费 128,013,187.97 63,079,145.91 102.94% 系支付税费增加所致。
支付其他与经营活动有关的 191,407,326.91 93,276,490.24 105.20% 主要系期间费用及同比合并公司增
现金 加所致。
收回投资收到的现金 20,000,000.00 525,000,000.00 -96.19% 主要系上年同期赎回的银行理财产
品所致。
收到其他与投资活动有关的 55,058,742.84 937,715.45 5771.58% 系收到远期结售汇保证金。
现金
购建固定资产、无形资产和其 69,479,558.76 21,514,876.45 222.94% 主要系子公司建造厂房支付的工程
他长期资产支付的现金 款增加所致。
投资支付的现金 - 62,218,922.94 -100.00% 主要系上年同期购买银行理财产品
所致。
取得子公司及其他营业单位 166,131,891.99 - 100.00% 主要系报告期内收购了Prime-Line
支付的现金净额 公司所致。
支付其他与投资活动有关的 39,115,082.16 - 100.00% 系支付远期结售汇保证金。
现金
取得借款收到的现金 392,971,300.00 142,000,000.00 176.74% 系银行贷款增加所致。
偿还债务支付的现金 141,283,973.99 498,987,000.00 -71.69% 主要系归还银行贷款增加所致。
分配股利、利润或偿付利息支 14,839,391.80 7,243,539.10 104.86% 主要系本期银行贷款增加所致。
付的现金
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
经公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《回购股份的议案》、第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于调整
回购股份方案的议案》，公司决定使用自有资金不少于（含）人民币1亿元，不超过（含）人民币2亿元以集中竞价交易方式
回购公司部分股份，回购价格不超过人民币17.5元/股,回购股份的用途将全部用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司
债券。如公司未能在股份回购完成之后36个月内实施上述用途，则公司回购的股份将依法予以注销。回购股份期限为自董事
会审议通过之日起不超过12个月。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
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详见《证券时报》、《证券日报》和《上
海证券报》及巨潮资讯网
2018 年 12 月 22 日 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《第四届董事会第十七次会议决议的
公司第四届董事会第十七次会议审议
公告》（2018-051）。
通过了《回购股份的议案》、第四届董
详见《证券时报》、《证券日报》和《中
事会第十九次会议审议通过了《关于调
国证券报》及巨潮资讯网
整回购股份方案的议案》
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
2019 年 04 月 10 日
《第四届董事会第十九次会议决议的
公告》（2019-012）、《关于调整回购股
份方案的公告》（2019-013）。
股份回购的实施进展情况
√ 适用 □ 不适用
本报告期内，公司完成回购463,300股，最高价为11.93元/股，最低价为11.82元/股，已支付5,500,089.06元。
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计
□ 适用 √ 不适用
五、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位：元
本期公允 计入权益的
初始投 报告期内购 报告期内 累计投资
资产类别 价值变动 累计公允价 期末金额 资金来源
资成本 入金额 售出金额 收益
损益 值变动
83,833,9 3,957,953.6 53,730,96 86,206,91
债券 0.00 0.00 0.00 自有资金
19.37 9 0.05 3.12
3,865,87 3,864,661
金融衍生工具 21,599.51 0.00 0.00 0.00 自有资金
7.40 .77
87,699,7 3,979,553.2 53,730,96 90,071,57
合计 0.00 0.00 0.00 --
96.77 0 0.05 4.89
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六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：杭州巨星科技股份有限公司
2019 年 03 月 31 日
单位：元
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 2,298,840,569.13 2,529,528,339.45
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 90,071,574.89
以公允价值计量且其变动计入当
87,699,796.77
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 1,359,381,481.27 1,153,539,825.11
其中：应收票据 11,769,823.28 7,372,959.20
应收账款 1,347,611,657.99 1,146,166,865.91
预付款项 109,954,582.36 68,230,563.19
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 59,069,581.30 45,406,841.28
其中：应收利息 1,407,084.90 2,542,669.13
应收股利
买入返售金融资产
存货 1,182,499,418.23 982,084,743.06
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 80,447,524.05 92,060,955.37
10
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流动资产合计 5,180,264,731.23 4,958,551,064.23
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 138,122,590.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 881,672,571.21 867,395,236.78
其他权益工具投资 138,122,590.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 976,364,009.84 976,729,437.14
在建工程 112,586,699.51 79,450,150.85
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 453,603,330.89 431,743,848.51
开发支出
商誉 1,778,525,756.36 1,789,320,767.62
长期待摊费用 5,426,535.13 1,775,886.07
递延所得税资产 34,999,829.76 18,317,096.99
其他非流动资产 17,338,262.16 19,991,217.11
非流动资产合计 4,398,639,584.86 4,322,846,231.07
资产总计 9,578,904,316.09 9,281,397,295.30
流动负债：
短期借款 472,254,350.00 161,589,524.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当
3,896,000.00
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 921,359,340.78 915,370,364.01
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预收款项 72,485,653.72 51,159,198.98
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 91,933,014.96 145,715,579.86
应交税费 67,412,491.59 113,536,130.32
其他应付款 40,577,561.42 20,468,770.05
其中：应付利息 1,387,688.98 1,555,475.15
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 85,904,550.00 124,527,450.00
其他流动负债
流动负债合计 1,751,926,962.47 1,536,263,017.22
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 809,980,950.00 826,747,050.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 1,648,773.83
长期应付职工薪酬 39,347,407.80 40,403,811.60
预计负债 8,336,033.35 8,679,800.60
递延收益 6,113,216.74 6,386,583.73
递延所得税负债 55,845,436.45 41,497,446.14
其他非流动负债
非流动负债合计 921,271,818.17 923,714,692.07
负债合计 2,673,198,780.64 2,459,977,709.29
所有者权益：
股本 1,075,247,700.00 1,075,247,700.00
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其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,004,946,882.11 2,004,946,882.11
减：库存股 105,492,690.23 99,992,601.00
其他综合收益 9,165,079.77 77,975,347.31
专项储备
盈余公积 380,177,123.36 380,177,123.36
一般风险准备
未分配利润 3,359,116,561.09 3,206,473,049.26
归属于母公司所有者权益合计 6,723,160,656.10 6,644,827,501.04
少数股东权益 182,544,879.35 176,592,084.97
所有者权益合计 6,905,705,535.45 6,821,419,586.01
负债和所有者权益总计 9,578,904,316.09 9,281,397,295.30
法定代表人：仇建平 主管会计工作负责人：倪淑一 会计机构负责人：王凌毅
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,308,088,117.52 1,525,255,814.29
交易性金融资产 3,025,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
3,025,000.00
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 1,033,533,328.31 928,925,590.10
其中：应收票据 2,112,691.22 1,574,796.69
应收账款 1,031,420,637.09 927,350,793.41
预付款项 41,489,624.42 40,751,389.85
其他应收款 846,370,413.83 615,583,871.26
其中：应收利息 528,924.25 1,155,176.79
应收股利
存货 17,793,843.36 37,381,354.07
合同资产
13
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持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 40,076,846.09 37,720,246.88
流动资产合计 3,290,377,173.53 3,188,643,266.45
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 138,122,590.00
其他债权投资 138,122,590.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 3,594,179,171.97 3,577,924,028.31
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 159,494,410.99 162,659,948.45
在建工程 6,173,248.88 3,302,233.14
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 20,408,545.40 21,254,318.31
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 18,876,697.55 17,601,025.09
其他非流动资产 1,492,973.35 975,651.44
非流动资产合计 3,938,747,638.14 3,921,839,794.74
资产总计 7,229,124,811.67 7,110,483,061.19
流动负债：
短期借款 87,535,500.00 60,533,424.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 746,993,314.92 614,170,469.77
14
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预收款项 46,015,261.37 25,875,165.20
合同负债
应付职工薪酬 12,862,806.09 38,538,825.66
应交税费 4,560,559.45 51,374,393.65
其他应付款 12,184,649.98 14,939,709.86
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 36,760,000.00 73,520,000.00
其他流动负债
流动负债合计 946,912,091.81 878,951,988.14
非流动负债：
长期借款 367,680,000.00 367,680,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 3,835,462.70 4,017,518.27
递延所得税负债 5,481,236.37 5,136,158.51
其他非流动负债
非流动负债合计 376,996,699.07 376,833,676.78
负债合计 1,323,908,790.88 1,255,785,664.92
所有者权益：
股本 1,075,247,700.00 1,075,247,700.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,011,434,895.32 2,011,434,895.32
减：库存股 105,492,690.23 99,992,601.00
其他综合收益 2,905,982.15 3,218,677.52
专项储备
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盈余公积 376,428,826.45 376,428,826.45
未分配利润 2,544,691,307.10 2,488,359,897.98
所有者权益合计 5,905,216,020.79 5,854,697,396.27
负债和所有者权益总计 7,229,124,811.67 7,110,483,061.19
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,461,055,591.23 885,156,075.83
其中：营业收入 1,461,055,591.23 885,156,075.83
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,303,295,089.93 860,296,712.13
其中：营业成本 943,774,328.80 599,407,366.46
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 10,017,806.10 7,776,640.68
销售费用 142,841,197.56 66,056,052.76
管理费用 106,510,275.33 61,650,572.28
研发费用 43,438,235.29 30,932,328.85
财务费用 45,267,794.32 100,146,367.23
其中：利息费用 12,038,507.57 7,275,836.58
利息收入 7,352,641.67 4,462,908.49
资产减值损失 -5,672,616.13
信用减值损失 11,445,452.53
加：其他收益 4,939,089.34 416,080.56
投资收益（损失以“－”号填列） 19,281,437.93 99,283,632.08
其中：对联营企业和合营企业的投 14,744,243.09 93,572,985.39
16
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资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号
填列）
公允价值变动收益（损失以“－”
7,796,014.95 -604,182.05
号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列） -159,411.29 102,881.15
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 189,617,632.23 124,057,775.44
加：营业外收入 119,946.86 210,377.31
减：营业外支出 23,682.00 1,507,130.50
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 189,713,897.09 122,761,022.25
减：所得税费用 32,778,778.71 6,602,529.54
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 156,935,118.38 116,158,492.71
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号
156,935,118.38 116,158,492.71
填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
（二）按所有权属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 152,643,511.83 116,228,210.35
2.少数股东损益 4,291,606.55 -69,717.64
六、其他综合收益的税后净额 -67,149,079.71 -322,554.57
归属母公司所有者的其他综合收益的税
-68,810,267.54 -320,931.97
后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综
合收益
3.其他权益工具投资公允价值变
动
4.企业自身信用风险公允价值变
动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益 -68,810,267.54 -320,931.97
1.权益法下可转损益的其他综合
-312,695.37 -620,657.88
收益
17
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2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变
动损益
4.金融资产重分类计入其他综合
收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供
出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额 -68,497,572.17 299,725.91
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后
1,661,187.83 -1,622.60
净额
七、综合收益总额 89,786,038.67 115,835,938.14
归属于母公司所有者的综合收益总额 83,833,244.29 115,907,278.38
归属于少数股东的综合收益总额 5,952,794.38 -71,340.24
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.14 0.11
（二）稀释每股收益 0.14 0.11
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：仇建平 主管会计工作负责人：倪淑一 会计机构负责人：王凌毅
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 880,370,548.95 787,204,829.54
减：营业成本 673,211,372.97 623,489,535.90
税金及附加 489,655.09 2,255,927.49
销售费用 50,062,885.83 39,534,759.17
管理费用 25,829,090.12 24,611,805.63
研发费用 23,283,358.47 17,551,032.74
财务费用 34,414,462.33 95,800,399.69
其中：利息费用 718,535.70 5,824,249.59
利息收入 6,746,474.58 3,381,811.79
资产减值损失 -11,847,407.47
18
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信用减值损失 17,464,892.47
加：其他收益 407,035.79 310,055.57
投资收益（损失以“－”
19,217,480.76 98,914,148.22
号填列）
其中：对联营企业和合营
14,567,839.03 93,609,531.78
企业的投资收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”
-26,257.02
号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填
75,213,091.20 95,032,980.18
列）
加：营业外收入 63,509.49 443.44
减：营业外支出 146.80 820,260.58
三、利润总额（亏损总额以“－”
75,276,453.89 94,213,163.04
号填列）
减：所得税费用 18,945,044.77 -768,712.35
四、净利润（净亏损以“－”号填
56,331,409.12 94,981,875.39
列）
（一）持续经营净利润（净亏
56,331,409.12 94,981,875.39
损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏
损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 -312,695.37 -622,280.48
（一）不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计
划变动额
2.权益法下不能转损益
的其他综合收益
3.其他权益工具投资公
允价值变动
4.企业自身信用风险公
允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他 -312,695.37 -622,280.48
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综合收益
1.权益法下可转损益的
-312,695.37 -622,280.48
其他综合收益
2.其他债权投资公允价
值变动
3.可供出售金融资产公
允价值变动损益
4.金融资产重分类计入
其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减
值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差
额
9.其他
六、综合收益总额 56,018,713.75 94,359,594.91
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
1,384,038,870.17 1,047,031,462.12
金
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
20
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处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现
金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 115,074,292.84 74,277,998.59
收到其他与经营活动有关的现
23,490,481.31 24,441,698.28
金
经营活动现金流入小计 1,522,603,644.32 1,145,751,158.99
购买商品、接受劳务支付的现
1,146,202,138.82 678,156,337.99
金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
为交易目的而持有的金融资产
净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现
金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
326,203,955.65 175,750,930.93
现金
支付的各项税费 128,013,187.97 63,079,145.91
支付其他与经营活动有关的现
191,407,326.91 93,276,490.24
金
经营活动现金流出小计 1,791,826,609.35 1,010,262,905.07
经营活动产生的现金流量净额 -269,222,965.03 135,488,253.92
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 20,000,000.00 525,000,000.00
取得投资收益收到的现金 1,966,650.61 3,198,409.53
处置固定资产、无形资产和其
141,901.68 209,514.05
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
21
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到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
55,058,742.84 937,715.45
金
投资活动现金流入小计 77,167,295.13 529,345,639.03
购建固定资产、无形资产和其
69,479,558.76 21,514,876.45
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 62,218,922.94
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
166,131,891.99
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
39,115,082.16
金
投资活动现金流出小计 274,726,532.91 83,733,799.39
投资活动产生的现金流量净额 -197,559,237.78 445,611,839.64
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投
资收到的现金
取得借款收到的现金 392,971,300.00 142,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
47,702,460.49 65,340,000.00
金
筹资活动现金流入小计 440,673,760.49 207,340,000.00
偿还债务支付的现金 141,283,973.99 498,987,000.00
分配股利、利润或偿付利息支
14,839,391.80 7,243,539.10
付的现金
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
311,446,608.40 65,340,000.00
金
筹资活动现金流出小计 467,569,974.19 571,570,539.10
筹资活动产生的现金流量净额 -26,896,213.70 -364,230,539.10
四、汇率变动对现金及现金等价物
-17,850,665.31 -82,715,256.92
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -511,529,081.82 134,154,297.54
加：期初现金及现金等价物余
2,441,696,243.74 2,044,549,316.24
额
22
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六、期末现金及现金等价物余额 1,930,167,161.92 2,178,703,613.78
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
777,090,636.07 997,911,642.01
金
收到的税费返还 105,303,164.23 66,870,953.31
收到其他与经营活动有关的现
3,703,459.14 50,935,762.42
金
经营活动现金流入小计 886,097,259.44 1,115,718,357.74
购买商品、接受劳务支付的现
628,755,130.86 695,780,603.44
金
支付给职工以及为职工支付的
73,046,881.86 58,604,832.38
现金
支付的各项税费 66,664,089.30 28,857,688.74
支付其他与经营活动有关的现
62,907,083.88 36,652,605.87
金
经营活动现金流出小计 831,373,185.90 819,895,730.43
经营活动产生的现金流量净额 54,724,073.54 295,822,627.31
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 500,000,000.00
取得投资收益收到的现金 0.00 5,304,616.44
处置固定资产、无形资产和其
74,750.00 0.00
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
52,133,796.69
金
投资活动现金流入小计 52,208,546.69 505,304,616.44
购建固定资产、无形资产和其
7,653,448.90 8,498,540.43
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 2,000,000.00 6,023,215.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
23
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支付其他与投资活动有关的现
279,450,322.96
金
投资活动现金流出小计 289,103,771.86 14,521,755.43
投资活动产生的现金流量净额 -236,895,225.17 490,782,861.01
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 86,971,300.00 140,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 86,971,300.00 140,000,000.00
偿还债务支付的现金 95,970,011.39 329,882,000.00
分配股利、利润或偿付利息支
1,148,102.75 5,824,249.59
付的现金
支付其他与筹资活动有关的现
305,500,089.23
金
筹资活动现金流出小计 402,618,203.37 335,706,249.59
筹资活动产生的现金流量净额 -315,646,903.37 -195,706,249.59
四、汇率变动对现金及现金等价物
-5,740,809.78 -93,537,296.23
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -503,558,864.78 497,361,942.50
加：期初现金及现金等价物余
1,477,571,659.33 1,209,574,246.43
额
六、期末现金及现金等价物余额 974,012,794.55 1,706,936,188.93
二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 2,529,528,339.45 2,529,528,339.45
交易性金融资产 不适用 87,699,796.77 87,699,796.77
以公允价值计量且其 87,699,796.77 不适用 -87,699,796.77
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变动计入当期损益的金融
资产
应收票据及应收账款 1,153,539,825.11 1,153,539,825.11
其中：应收票据 7,372,959.20 7,372,959.20
应收账款 1,146,166,865.91 1,146,166,865.91
预付款项 68,230,563.19 68,230,563.19
其他应收款 45,406,841.28 45,406,841.28
其中：应收利息 2,542,669.13 2,542,669.13
存货 982,084,743.06 982,084,743.06
其他流动资产 92,060,955.37 92,060,955.37
流动资产合计 4,958,551,064.23 4,958,551,064.23
非流动资产：
可供出售金融资产 138,122,590.00 不适用 -138,122,590.00
长期股权投资 867,395,236.78 867,395,236.78
其他权益工具投资 不适用 138,122,590.00 138,122,590.00
固定资产 976,729,437.14 976,729,437.14
在建工程 79,450,150.85 79,450,150.85
无形资产 431,743,848.51 431,743,848.51
商誉 1,789,320,767.62 1,789,320,767.62
长期待摊费用 1,775,886.07 1,775,886.07
递延所得税资产 18,317,096.99 18,317,096.99
其他非流动资产 19,991,217.11 19,991,217.11
非流动资产合计 4,322,846,231.07 4,322,846,231.07
资产总计 9,281,397,295.30 9,281,397,295.30
流动负债：
短期借款 161,589,524.00 161,589,524.00
交易性金融负债 不适用 3,896,000.00 3,896,000.00
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融 3,896,000.00 不适用 -3,896,000.00
负债
应付票据及应付账款 915,370,364.01 915,370,364.01
预收款项 51,159,198.98 51,159,198.98
应付职工薪酬 145,715,579.86 145,715,579.86
应交税费 113,536,130.32 113,536,130.32
其他应付款 20,468,770.05 20,468,770.05
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其中：应付利息 1,555,475.15 1,555,475.15
一年内到期的非流动
124,527,450.00 124,527,450.00
负债
流动负债合计 1,536,263,017.22 1,536,263,017.22
非流动负债：
长期借款 826,747,050.00 826,747,050.00
长期应付职工薪酬 40,403,811.60 40,403,811.60
预计负债 8,679,800.60 8,679,800.60
递延收益 6,386,583.73 6,386,583.73
递延所得税负债 41,497,446.14 41,497,446.14
非流动负债合计 923,714,692.07 923,714,692.07
负债合计 2,459,977,709.29 2,459,977,709.29
所有者权益：
股本 1,075,247,700.00 1,075,247,700.00
资本公积 2,004,946,882.11 2,004,946,882.11
减：库存股 99,992,601.00 99,992,601.00
其他综合收益 77,975,347.31 77,975,347.31
盈余公积 380,177,123.36 380,177,123.36
未分配利润 3,206,473,049.26 3,206,473,049.26
归属于母公司所有者权益
6,644,827,501.04 6,644,827,501.04
合计
少数股东权益 176,592,084.97 176,592,084.97
所有者权益合计 6,821,419,586.01 6,821,419,586.01
负债和所有者权益总计 9,281,397,295.30 9,281,397,295.30
调整情况说明
本次调整将2018年12月31日在可供出售金融资产列报的权益工具在2019年1月1日调整至其他权益工具投资科目，在2018
年12月31日以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在2019年1月1日调整到列报至交易性金融资产科目。
母公司资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 1,525,255,814.29 1,525,255,814.29
交易性金融资产 不适用 3,025,000.00 3,025,000.00
以公允价值计量且其
3,025,000.00 不适用 -3,025,000.00
变动计入当期损益的金融
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资产
应收票据及应收账款 928,925,590.10 928,925,590.10
其中：应收票据 1,574,796.69 1,574,796.69
应收账款 927,350,793.41 927,350,793.41
预付款项 40,751,389.85 40,751,389.85
其他应收款 615,583,871.26 615,583,871.26
其中：应收利息 1,155,176.79 1,155,176.79
存货 37,381,354.07 37,381,354.07
其他流动资产 37,720,246.88 37,720,246.88
流动资产合计 3,188,643,266.45 3,188,643,266.45
非流动资产：
可供出售金融资产 138,122,590.00 不适用 -138,122,590.00
长期股权投资 3,577,924,028.31 3,577,924,028.31
其他权益工具投资 不适用 138,122,590.00 138,122,590.00
固定资产 162,659,948.45 162,659,948.45
在建工程 3,302,233.14 3,302,233.14
无形资产 21,254,318.31 21,254,318.31
递延所得税资产 17,601,025.09 17,601,025.09
其他非流动资产 975,651.44 975,651.44
非流动资产合计 3,921,839,794.74 3,921,839,794.74
资产总计 7,110,483,061.19 7,110,483,061.19
流动负债：
短期借款 60,533,424.00 60,533,424.00
应付票据及应付账款 614,170,469.77 614,170,469.77
预收款项 25,875,165.20 25,875,165.20
应付职工薪酬 38,538,825.66 38,538,825.66
应交税费 51,374,393.65 51,374,393.65
其他应付款 14,939,709.86 14,939,709.86
一年内到期的非流动
73,520,000.00 73,520,000.00
负债
流动负债合计 878,951,988.14 878,951,988.14
非流动负债：
长期借款 367,680,000.00 367,680,000.00
递延收益 4,017,518.27 4,017,518.27
递延所得税负债 5,136,158.51 5,136,158.51
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非流动负债合计 376,833,676.78 376,833,676.78
负债合计 1,255,785,664.92 1,255,785,664.92
所有者权益：
股本 1,075,247,700.00 1,075,247,700.00
资本公积 2,011,434,895.32 2,011,434,895.32
减：库存股 99,992,601.00 99,992,601.00
其他综合收益 3,218,677.52 3,218,677.52
盈余公积 376,428,826.45 376,428,826.45
未分配利润 2,488,359,897.98 2,488,359,897.98
所有者权益合计 5,854,697,396.27 5,854,697,396.27
负债和所有者权益总计 7,110,483,061.19 7,110,483,061.19
调整情况说明
本次调整将2018年12月31日在可供出售金融资产列报的权益工具在2019年1月1日调整至其他权益工具投资科目，在2018
年12月31日以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在2019年1月1日调整到列报至交易性金融资产科目。
2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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杭州巨星科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
（本页无正文，为杭州巨星科技股份有限公司《2019 年第一季度报告全文》之签署页）
杭州巨星科技股份有限公司
法定代表人：仇建平
二〇一九年四月三十日
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