河南省中原内配股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 证券代码:002448 证券简称:中原内配 公告编号:2012-016 河南省中原内配股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人薛德龙、主管会计工作负责人明成及会计机构负责人(会计主管人员)黄全富声明:保 证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 本报告期末 上年度期末 增减变动(%) 资产总额(元) 1,470,646,729.31 1,427,148,301.68 3.05% 归属于上市公司股东的所有者权益(元) 1,037,026,494.05 996,251,135.72 4.09% 总股本(股) 92,510,461.00 92,510,461.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 11.21 10.77 4.09% 本报告期 上年同期 增减变动(%) 营业总收入(元) 274,198,480.33 248,128,207.98 10.51% 归属于上市公司股东的净利润(元) 40,775,358.33 34,707,574.70 17.48% 经营活动产生的现金流量净额(元) 352,749.40 7,348,236.86 -95.20% 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 0.0038 0.08 -95.25% 基本每股收益(元/股) 0.44 0.38 15.79% 稀释每股收益(元/股) 0.44 0.38 15.79% 加权平均净资产收益率(%) 4.01% 3.83% 0.18% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 3.94% 3.72% 0.22% 率(%) 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位:元 非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注(如适用) 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合 906,355.00 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -10,550.00 所得税影响额 -138,265.75 合计 757,539.25 - 1 河南省中原内配股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 13,691 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券 2,401,053 人民币普通股 投资基金 张山河 1,727,000 人民币普通股 兴和证券投资基金 1,223,512 人民币普通股 周宪杰 1,005,000 人民币普通股 中国银行-华夏行业精选股票型证券投资基 981,046 人民币普通股 金(LOF) 潘新喜 930,000 人民币普通股 刘家坤 798,300 人民币普通股 崔联委 785,200 人民币普通股 杜四海 725,200 人民币普通股 许九周 700,430 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 一、资产负债表项目 1、其他应收款:报告期末,其他应收款较期初增长 463.46%,主要系应收出口退税增加; 2、在建工程:报告期末,在建工程较期初增长 41.02%,主要系公司募集资金投资项目投资增加,尚处于调试阶段; 3、短期借款:报告期末,短期借款较期初增长 33.33%,主要系因公司产销量增加,流动资金需求增加,公司本期向银行新 增借款增加所致; 4、应交税费:报告期末,应交税费较期初增长 266.28%,主要系应交增值税留抵税额同比减少所致; 5、一年内到期的非流动负债、长期借款:报告期末,一年内到期的非流动负债较期初下降 99.75%,主要系本期偿还了中国 进出口银行北京分行的长期借款;长期借款较期初增加 3928.57%,系向中国进出口银行北京分行新借贷款 8000 万元所致; 二、利润表项目 1、管理费用:报告期内,管理费用同比增长 30.46%,主要系公司技术开发费增加; 2、财务费用:报告期内,财务费用同比下降 91.88%,主要原因为本期利息收入增加、汇兑损失同比减少; 3、投资收益:报告期内,投资收益同比增长 74.25%,主要原因为报告期内收到孟州市农村商业银行现金分红 165 万元所致; 三、现金流量表项目 1、收到的税费返还:报告期内,收到的税费返还同比增长较大,主要系收到的出口退税增加所致; 2、购买商品、接受劳务支付的现金:报告期内,购买商品、接受劳务支付的现金同比增长 34.61%,主要系报告期内公司产 量同比增长较大,相应采购支付的现金增长较大; 3、支付的各项税费:报告期内,支付的各项税费同比下降 49.73%,主要系报告期内 IPO 募集资金投资购买设备进项税额抵 扣增值税,缴纳的增值税减少所致; 4、取得投资收益收到的现金:报告期内,取得投资收益收到的现金同比增长 120%,主要系收到孟州市农村商业银行的现金 分红增加; 2 河南省中原内配股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 不适用 不适用 不适用 收购报告书或权益变动报告书中所作承 不适用 不适用 不适用 诺 重大资产重组时所作承诺 不适用 不适用 不适用 公司董事长薛德龙先 生、总经理张冬梅女士 承诺:自本公司股票上 市之日起 36 个月内,不 发行时所作承诺 薛德龙、张冬梅 报告期内,均严格履行承诺。 转让或者委托他人管理 其本次发行前已持有的 本公司股份,也不由本 公司回购该部分股份。 其他承诺(含追加承诺) 不适用 不适用 不适用 3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计 2012 年 1-6 月预计的经营业 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50% 绩 2012 年 1-6 月净利润同比变 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度 15.00% ~~ 40.00% 动幅度的预计范围 为: 2011 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润(元): 68,018,521.30 1、报告期内,公司 IPO 募集资金投资项目全部投产,盈利能力逐步释放; 业绩变动的原因说明 2、2012 年度,公司将持续进行市场结构调整、产品结构调整,增强公司盈利能力; 3、强力推进管理创新、技术创新、工艺创新,不断优化资源配置,加强成本控制,挖潜增效。 3 河南省中原内配股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2012 年 02 月 01 中信证券股份有限 生产经营情况、募集资金投资项 公司 实地调研 机构 日 公司等 6 家机构 目建设情况以及厂区参观 2012 年 02 月 09 东北证券股份有限 生产经营情况、募集资金投资项 公司 实地调研 机构 日 公司 目建设情况以及厂区参观 中国建银投资证券 2012 年 02 月 16 生产经营情况、募集资金投资项 公司 实地调研 机构 有限责任公司等 4 日 目建设情况以及厂区参观 家机构 2012 年 02 月 17 光大证券股份有限 生产经营情况、募集资金投资项 公司 实地调研 机构 日 公司等 3 家机构 目建设情况以及厂区参观 中海基金管理有限 2012 年 02 月 23 生产经营情况、募集资金投资项 公司 实地调研 机构 公司、民生证券有 日 目建设情况以及厂区参观 限责任公司 2012 年 03 月 08 上海东方证券资产 生产经营情况、募集资金投资项 公司 实地调研 机构 日 管理有限公司 目建设情况以及厂区参观 3.6 衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 河南省中原内配股份有限公司 法定代表人: 二○一二年四月十三日 薛德龙 4