河南省中原内配股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文
证券代码：002448 证券简称：中原内配 公告编号：2012-016
河南省中原内配股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人薛德龙、主管会计工作负责人明成及会计机构负责人(会计主管人员)黄全富声明：保
证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
资产总额（元） 1,470,646,729.31 1,427,148,301.68 3.05%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,037,026,494.05 996,251,135.72 4.09%
总股本（股） 92,510,461.00 92,510,461.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 11.21 10.77 4.09%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 274,198,480.33 248,128,207.98 10.51%
归属于上市公司股东的净利润（元） 40,775,358.33 34,707,574.70 17.48%
经营活动产生的现金流量净额（元） 352,749.40 7,348,236.86 -95.20%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.0038 0.08 -95.25%
基本每股收益（元/股） 0.44 0.38 15.79%
稀释每股收益（元/股） 0.44 0.38 15.79%
加权平均净资产收益率（%） 4.01% 3.83% 0.18%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
3.94% 3.72% 0.22%
率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注（如适用）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
906,355.00
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -10,550.00
所得税影响额 -138,265.75
合计 757,539.25 -
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 13,691
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券
2,401,053 人民币普通股
投资基金
张山河 1,727,000 人民币普通股
兴和证券投资基金 1,223,512 人民币普通股
周宪杰 1,005,000 人民币普通股
中国银行－华夏行业精选股票型证券投资基
981,046 人民币普通股
金(LOF)
潘新喜 930,000 人民币普通股
刘家坤 798,300 人民币普通股
崔联委 785,200 人民币普通股
杜四海 725,200 人民币普通股
许九周 700,430 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表项目
1、其他应收款：报告期末，其他应收款较期初增长 463.46%，主要系应收出口退税增加；
2、在建工程：报告期末，在建工程较期初增长 41.02%，主要系公司募集资金投资项目投资增加，尚处于调试阶段；
3、短期借款：报告期末，短期借款较期初增长 33.33%，主要系因公司产销量增加，流动资金需求增加，公司本期向银行新
增借款增加所致；
4、应交税费：报告期末，应交税费较期初增长 266.28%，主要系应交增值税留抵税额同比减少所致；
5、一年内到期的非流动负债、长期借款：报告期末，一年内到期的非流动负债较期初下降 99.75%，主要系本期偿还了中国
进出口银行北京分行的长期借款；长期借款较期初增加 3928.57%，系向中国进出口银行北京分行新借贷款 8000 万元所致；
二、利润表项目
1、管理费用：报告期内，管理费用同比增长 30.46%，主要系公司技术开发费增加；
2、财务费用：报告期内，财务费用同比下降 91.88%，主要原因为本期利息收入增加、汇兑损失同比减少；
3、投资收益：报告期内，投资收益同比增长 74.25%，主要原因为报告期内收到孟州市农村商业银行现金分红 165 万元所致；
三、现金流量表项目
1、收到的税费返还：报告期内，收到的税费返还同比增长较大，主要系收到的出口退税增加所致；
2、购买商品、接受劳务支付的现金：报告期内，购买商品、接受劳务支付的现金同比增长 34.61%，主要系报告期内公司产
量同比增长较大，相应采购支付的现金增长较大；
3、支付的各项税费：报告期内，支付的各项税费同比下降 49.73%，主要系报告期内 IPO 募集资金投资购买设备进项税额抵
扣增值税，缴纳的增值税减少所致；
4、取得投资收益收到的现金：报告期内，取得投资收益收到的现金同比增长 120%，主要系收到孟州市农村商业银行的现金
分红增加；
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 不适用 不适用 不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承
不适用 不适用 不适用
诺
重大资产重组时所作承诺 不适用 不适用 不适用
公司董事长薛德龙先
生、总经理张冬梅女士
承诺：自本公司股票上
市之日起 36 个月内，不
发行时所作承诺 薛德龙、张冬梅 报告期内，均严格履行承诺。
转让或者委托他人管理
其本次发行前已持有的
本公司股份，也不由本
公司回购该部分股份。
其他承诺（含追加承诺） 不适用 不适用 不适用
3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计
2012 年 1-6 月预计的经营业
归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%
绩
2012 年 1-6 月净利润同比变 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度
15.00% ～～ 40.00%
动幅度的预计范围 为：
2011 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 68,018,521.30
1、报告期内，公司 IPO 募集资金投资项目全部投产，盈利能力逐步释放；
业绩变动的原因说明 2、2012 年度，公司将持续进行市场结构调整、产品结构调整，增强公司盈利能力；
3、强力推进管理创新、技术创新、工艺创新，不断优化资源配置，加强成本控制，挖潜增效。
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3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 02 月 01 中信证券股份有限 生产经营情况、募集资金投资项
公司 实地调研 机构
日 公司等 6 家机构 目建设情况以及厂区参观
2012 年 02 月 09 东北证券股份有限 生产经营情况、募集资金投资项
公司 实地调研 机构
日 公司 目建设情况以及厂区参观
中国建银投资证券
2012 年 02 月 16 生产经营情况、募集资金投资项
公司 实地调研 机构 有限责任公司等 4
日 目建设情况以及厂区参观
家机构
2012 年 02 月 17 光大证券股份有限 生产经营情况、募集资金投资项
公司 实地调研 机构
日 公司等 3 家机构 目建设情况以及厂区参观
中海基金管理有限
2012 年 02 月 23 生产经营情况、募集资金投资项
公司 实地调研 机构 公司、民生证券有
日 目建设情况以及厂区参观
限责任公司
2012 年 03 月 08 上海东方证券资产 生产经营情况、募集资金投资项
公司 实地调研 机构
日 管理有限公司 目建设情况以及厂区参观
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
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法定代表人：
二○一二年四月十三日 薛德龙
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