现金流量表
| 报告期 |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
21149445 |
14834082 |
50182792 |
25081060 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1861497910 |
770186088 |
3060998212 |
2125241319 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
422512218 |
230932693 |
647031089 |
486650592 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1055831807 |
539382834 |
1890072328 |
1294470829 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
68313335 |
41793173 |
126619044 |
79393346 |
| 经营活动现金流出小计 |
1661255697 |
861086286 |
2863034232 |
2000880505 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
200242213 |
-90900198 |
197963980 |
124360815 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
472243679 |
183727072 |
520883194 |
420063106 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
2231617 |
431412 |
1460440 |
1184110 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
638989433 |
348385473 |
535885781 |
422737455 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
76929462 |
44018185 |
204435105 |
185676020 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
650186945 |
291775667 |
789347842 |
561676020 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-11197512 |
56609806 |
-253462061 |
-138938565 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
415673200 |
186563300 |
576928400 |
330700000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
5000000 |
-- |
56565562 |
33260056 |
| 筹资活动现金流入小计 |
420673200 |
186563300 |
640913242 |
363960056 |
| 偿还债务所支付的现金 |
331044700 |
87450000 |
484492058 |
227450000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
6487306 |
581849 |
13822879 |
7911799 |
| 筹资活动现金流出小计 |
476009134 |
99662434 |
610065874 |
330903714 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-55335934 |
86900866 |
30847368 |
33056342 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-17021831 |
-4523134 |
6459437 |
4628719 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
116686937 |
48087340 |
-18191276 |
23107310 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
379200672 |
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468516871 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
178000903 |
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237737754 |
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| 无形资产摊销 |
6274787 |
-- |
11505667 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-1999437 |
-- |
-106320 |
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| 固定资产报废损失 |
290831 |
-- |
1365398 |
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| 财务费用 |
24683201 |
-- |
21377715 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
22850843 |
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-33301905 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-174902253 |
-- |
-80098033 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-148742519 |
-- |
-811853525 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-113157147 |
-- |
325498436 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
200242213 |
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197963980 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
481974257 |
-- |
365287319 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
365287319 |
-- |
383478596 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
116686937 |
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-18191276 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
2615310 |
-- |
3328264 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1831536607 |
750082365 |
3007564644 |
2097852075 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
8811858 |
5269641 |
3250776 |
2308184 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
472243679 |
183727072 |
520883194 |
420063106 |
