河南省中原内配股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
河南省中原内配股份有限公司
2014 年第一季度报告
2014 年 04 月
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人薛德龙、主管会计工作负责人汪庆领及会计机构负责人(会计主
管人员)黄全富声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
本报告期 上年同期
（%）
营业收入（元） 284,705,304.27 275,217,391.66 3.45%
归属于上市公司股东的净利润（元） 45,981,469.63 41,779,594.36 10.06%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
44,226,881.33 40,512,957.20 9.17%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 10,874,798.80 -16,963,744.30 164.11%
基本每股收益（元/股） 0.20 0.18 11.11%
稀释每股收益（元/股） 0.20 0.18 11.11%
加权平均净资产收益率（%） 2.58% 2.53% 0.05%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产（元） 2,409,667,248.00 2,330,087,307.49 3.42%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,804,526,421.23 1,758,544,951.60 2.61%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -3,641.49
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
2,038,065.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 35,299.65
减：所得税影响额 315,134.86
合计 1,754,588.30 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 25,333
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
薛德龙 境内自然人 19.19% 45,147,722 45,147,722
张冬梅 境内自然人 6.74% 15,862,800 11,897,100 质押 7,000,000
孟州市投资开发
国有法人 2.18% 5,120,000 0
有限公司
薛建军 境内自然人 1.96% 4,601,000 3,450,750 质押 4,260,250
党增军 境内自然人 1.3% 3,050,600 2,287,950 质押 1,018,000
周宪杰 境内自然人 0.83% 1,960,000 0
王中营 境内自然人 0.68% 1,609,400 1,207,050 质押 800,000
刘东平 境内自然人 0.68% 1,600,400 1,200,300 质押 740,000
田越江 境内自然人 0.66% 1,544,915 0
姚守通 境内自然人 0.58% 1,375,800 1,031,850
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
孟州市投资开发有限公司 5,120,000 人民币普通股 5,120,000
张冬梅 3,965,700 人民币普通股 3,965,700
周宪杰 1,960,000 人民币普通股 1,960,000
田越江 1,544,915 人民币普通股 1,544,915
崔联委 1,360,400 人民币普通股 1,360,400
许九周 1,265,200 人民币普通股 1,265,200
冯小鸣 1,235,366 人民币普通股 1,235,366
贾楠 1,202,318 人民币普通股 1,202,318
潘新喜 1,200,000 人民币普通股 1,200,000
薛建军 1,150,250 人民币普通股 1,150,250
(1)公司控股股东薛德龙与其他股东之间不存在关联关系也不属于一致行动人；(2)公司
上述股东关联关系或一致行动的 前 10 名股东中未知相互之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定
说明 的一致行动人；（3）公司前 10 名无限售流通股股东中未知相互之间是否存在关联关系
或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前十大股东参与融资融券业务股 无
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东情况说明（如有）
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
(一)资产负债表项目
1、交易性金融资产：报告期末，交易性金融资产较期初减少100%，主要原因是报告期末公司未开展
国债逆回购业务；
2、应收票据：报告期末，应收票据较期初增加32.50%，主要原因是公司收到的国内客户回款中承兑
汇票增加所致；
3、应收账款：报告期末，应收账款较期初增加45.04%，主要系随着营业收入增加，客户回款期尚未
到，致使应收账款增加；
4、应收利息：报告期末，应收利息较期初减少38.71%，主要系公司购买的信托产品利息收益到期收
回所致；
5、其他应收款：报告期末，其他应收款较期初增加184.93%，主要系报告期末，公司应收出口退税款
549万元；
6、在建工程：报告期末，在建工程较期初增加51.35%，主要系公司非公开发行股票项目投资增加所
致；
7、无形资产：报告期末，无形资产较期初增加89.10%，主要系公司本期新征土地使用权增加；
8、短期借款：报告期末，短期借款较期初增加1010.21%，主要系公司报告期内向中国进出口银行北
京分行申请抵押贷款8,000万元以及向建设银行焦作分行申请贸易融资2,100万元所致；
9、应付票据：报告期末，应付票据较期初增加232.23%，主要系公司通过银行开立银行承兑汇票增加；
10、预收款项：报告期末，预收款项较期初减少42.96%，主要系公司收到的部分售后市场客户的预付
款项，按时发货后结转营业收入所致；
11、一年内到期的非流动负债：报告期末，一年内到期的非流动负债较期初减少53.24%，主要系公司
2012年向中国进出口银行北京分行申请的抵押贷款8,000万于报告期内到期偿还所致。
（二）利润表项目
1、财务费用：报告期内，财务费用较去年同期增长37.87%，主要系随着募投项目投入增加，存款利
息减少所致；
2、资产减值损失：报告期内，资产减值损失较去年同期增加118.93%，主要系公司应收账款增加，相
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应计提坏账准备增加；
3、投资收益：报告期内，投资收益较去年同期增长76.95%，主要系公司子公司中原吉凯恩公司盈利
增加及南京飞燕的长期股权投资收益增加所致；
4、营业外支出：报告期内，营业外支出较去年同期减少99.15%，主要系公司固定资产处置损失减少
所致。
（三）现金流量表项目
1、经营活动产生的现金流量净额：报告期内，经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加2,783.85
万元，主要是由于本期销售商品、提供劳务收到的现金以及出口退税增加；
2、投资活动现金流量净额：报告期内，投资活动现金流量净额较去年同期减少15,199.59万元，主要
是由于去年同期公司收到六个月到期存单12,499万元，本期公司利用闲置资金进行理财及再融资项目投资
增加；
3、筹资活动现金流量净额：报告期内，筹资活动现金流量净额较去年同期减少86.38%，主要是由于
公司报告期内偿还2012年向中国进出口银行北京分行申请的抵押贷款8,000万所致。
二、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承
不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
诺
资产重组时所作承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
首次公开发行或再融资时所作承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
薛德龙先生承诺将公司首
次公开发行所持有的
2,257.3861 万股份，在原承 2012 年 09 报告期内，有效
薛德龙 半年
诺的锁定期到期后，继续延 月 13 日 履行其承诺。
长锁定期六个月至 2014 年
1 月 16 日
薛德龙先生承诺将所持有
其他对公司中小股东所作承诺
的 4,514.7722 万股股份在
2014 年 01 报告期内，有效
薛德龙 原承诺的锁定期到期后，继 三个月
月 13 日 履行其承诺。
续延长锁定期三个月至
2014 年 4 月 16 日。
为避免同业竞争，更好的维
2010 年 07 报告期内，有效
薛德龙 护中小股东的利益，本公司 永久
月 16 日 履行其承诺。
控股股东及实际控制人薛
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德龙先生承诺：①本人不以
任何方式从事（包括与他人
合作直接或间接从事）或投
资于任何业务与中原内配
相同、类似或在任何方面构
成竞争的公司、企业或其他
机构；②当本人及可控制的
企业与中原内配之间存在
竞争性同类业务时，本人及
可控制的企业自愿放弃同
中原内配的业务竞争。③本
人及可控制的企业不向其
他在业务上与中原内配相
同、类似或构成竞争的公
司、企业或其他机构、组织
或个人提供资金、技术或提
供销售渠道、客户信息支
持。
其他承诺（股东回报规划）：
在满足现金分红条件下，未
来三年（2012 年至 2014 年）2012 年 06 2012 年至 报告期内，有效
公司
公司每年以现金方式分配 月 09 日 2014 年度 履行其承诺。
的利润应当不少于当年实
现的可分配利润的 20%。
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划
不适用
（如有）
三、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计
2014 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%） 5% 至 30%
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万
8,876.51 至 10,989.97
元）
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元） 8,453.82
1、北美市场稳定增长，持续拓展欧洲、俄罗斯等海外市场；
2、年产 1300 万只新型节能环保发动机气缸套项目逐步投产；
业绩变动的原因说明 3、深入推进精益生产，创新管理，强化成本控制；
4、通用公司第五代发动机气缸套项目按计划供货；
5、对子公司投资收益同比增加。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：河南省中原内配股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 230,052,211.68 300,584,742.85
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 20,119,414.21
应收票据 102,763,371.46 77,822,824.78
应收账款 124,570,343.90 85,884,842.79
预付款项 61,895,234.48 78,836,216.48
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 1,232,558.36 2,011,051.93
应收股利
其他应收款 8,459,830.93 2,969,109.07
买入返售金融资产
存货 309,253,135.88 317,642,544.70
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 265,000,000.00 284,000,000.00
流动资产合计 1,103,226,686.69 1,169,870,746.81
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资 49,000,000.00 49,000,000.00
长期应收款
长期股权投资 214,781,281.74 202,761,534.15
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投资性房地产
固定资产 610,619,651.01 626,217,174.90
在建工程 357,382,955.29 236,130,152.30
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 60,293,486.83 31,884,326.31
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 14,363,186.44 14,223,373.02
其他非流动资产
非流动资产合计 1,306,440,561.31 1,160,216,560.68
资产总计 2,409,667,248.00 2,330,087,307.49
流动负债：
短期借款 101,532,350.00 9,145,350.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 50,000,000.00 15,050,000.00
应付账款 219,166,241.55 208,080,296.52
预收款项 33,286,204.53 58,356,981.36
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 38,748,378.44 36,105,941.11
应交税费 13,721,727.80 11,512,655.04
应付利息 90,668.50 265,784.62
应付股利
其他应付款 2,487,530.20 4,738,118.94
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 70,254,546.00 150,254,546.00
其他流动负债
流动负债合计 529,287,647.02 493,509,673.59
非流动负债：
长期借款 1,527,270.00 1,781,816.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 500,000.00 500,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 57,236,840.01 59,174,905.01
非流动负债合计 59,264,110.01 61,456,721.01
负债合计 588,551,757.03 554,966,394.60
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 235,240,922.00 235,240,922.00
资本公积 897,626,942.72 897,626,942.72
减：库存股
专项储备
盈余公积 66,293,790.02 66,293,790.02
一般风险准备
未分配利润 605,301,396.11 559,319,926.48
外币报表折算差额 63,370.38 63,370.38
归属于母公司所有者权益合计 1,804,526,421.23 1,758,544,951.60
少数股东权益 16,589,069.74 16,575,961.29
所有者权益（或股东权益）合计 1,821,115,490.97 1,775,120,912.89
负债和所有者权益（或股东权益）总
2,409,667,248.00 2,330,087,307.49
计
法定代表人：薛德龙 主管会计工作负责人：汪庆领 会计机构负责人：黄全富
2、母公司资产负债表
编制单位：河南省中原内配股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
11
河南省中原内配股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
流动资产：
货币资金 196,435,004.80 239,917,338.08
交易性金融资产 20,119,414.21
应收票据 51,344,726.50 39,854,400.00
应收账款 119,976,891.42 82,000,038.02
预付款项 51,512,787.50 61,266,049.62
应收利息 1,232,558.36 2,011,051.93
应收股利
其他应收款 8,458,358.43 2,966,922.26
存货 234,351,625.66 234,612,827.62
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 190,000,000.00 199,000,000.00
流动资产合计 853,311,952.67 881,748,041.74
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资 49,000,000.00 49,000,000.00
长期应收款
长期股权投资 467,792,869.24 463,926,451.71
投资性房地产
固定资产 493,297,415.10 504,587,539.19
在建工程 208,371,412.13 130,830,727.55
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 60,293,486.83 31,884,326.31
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 12,669,020.13 12,241,621.53
其他非流动资产
非流动资产合计 1,291,424,203.43 1,192,470,666.29
资产总计 2,144,736,156.10 2,074,218,708.03
流动负债：
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短期借款 101,532,350.00 9,145,350.00
交易性金融负债
应付票据 50,000,000.00 15,050,000.00
应付账款 149,660,985.20 150,419,468.84
预收款项 33,275,980.53 58,018,118.56
应付职工薪酬 25,889,046.43 27,116,496.94
应交税费 5,574,832.53 5,020,682.24
应付利息 90,668.50 265,784.62
应付股利 0.00
其他应付款 33,811,209.47 16,418,282.84
一年内到期的非流动负债 70,254,546.00 150,254,546.00
其他流动负债
流动负债合计 470,089,618.66 431,708,730.04
非流动负债：
长期借款 1,527,270.00 1,781,816.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 56,267,840.01 58,168,405.01
非流动负债合计 57,795,110.01 59,950,221.01
负债合计 527,884,728.67 491,658,951.05
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 235,240,922.00 235,240,922.00
资本公积 897,850,335.78 897,850,335.78
减：库存股
专项储备
盈余公积 66,293,790.02 66,293,790.02
一般风险准备
未分配利润 417,466,379.63 383,174,709.18
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 1,616,851,427.43 1,582,559,756.98
负债和所有者权益（或股东权益）总 2,144,736,156.10 2,074,218,708.03
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计
法定代表人：薛德龙 主管会计工作负责人：汪庆领 会计机构负责人：黄全富
3、合并利润表
编制单位：河南省中原内配股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 284,705,304.27 275,217,391.66
其中：营业收入 284,705,304.27 275,217,391.66
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 242,885,177.58 233,750,016.79
其中：营业成本 186,964,050.15 185,643,206.89
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,879,012.22 1,643,115.01
销售费用 26,420,461.80 22,531,032.01
管理费用 20,494,084.29 20,076,629.87
财务费用 2,235,986.91 1,621,762.37
资产减值损失 4,891,582.21 2,234,270.64
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
10,258,280.44 5,797,342.49
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 52,078,407.13 47,264,717.36
14
河南省中原内配股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
加：营业外收入 2,074,183.37 2,021,267.14
减：营业外支出 4,460.21 523,019.47
其中：非流动资产处置损
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
54,148,130.29 48,762,965.03
列）
减：所得税费用 8,153,552.21 6,955,667.40
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 45,994,578.08 41,807,297.63
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 45,981,469.63 41,779,594.36
少数股东损益 13,108.45 27,703.27
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.20 0.18
（二）稀释每股收益 0.20 0.18
七、其他综合收益
八、综合收益总额 45,994,578.08 41,807,297.63
归属于母公司所有者的综合收益
45,981,469.63 41,779,594.36
总额
归属于少数股东的综合收益总额 13,108.45 27,703.27
法定代表人：薛德龙 主管会计工作负责人：汪庆领 会计机构负责人：黄全富
4、母公司利润表
编制单位：河南省中原内配股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 383,265,195.08 371,093,646.91
减：营业成本 301,048,363.25 296,880,112.36
营业税金及附加 1,660,635.40 1,342,528.94
销售费用 26,140,514.78 22,230,897.01
管理费用 19,138,471.58 19,127,560.06
财务费用 2,636,099.90 2,111,475.08
资产减值损失 4,749,889.01 2,234,270.64
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
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河南省中原内配股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
投资收益（损失以“－”号填
9,019,822.53 5,558,309.26
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 36,911,043.69 32,725,112.08
加：营业外收入 2,027,419.53 1,952,533.59
减：营业外支出 4,460.21 523,019.47
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
38,934,003.01 34,154,626.20
列）
减：所得税费用 4,642,332.56 3,095,649.67
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 34,291,670.45 31,058,976.53
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.15 0.13
（二）稀释每股收益 0.15 0.13
六、其他综合收益
七、综合收益总额 34,291,670.45 31,058,976.53
法定代表人：薛德龙 主管会计工作负责人：汪庆领 会计机构负责人：黄全富
5、合并现金流量表
编制单位：河南省中原内配股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 192,950,120.18 166,515,562.46
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
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河南省中原内配股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 10,843,546.90 4,855,255.00
收到其他与经营活动有关的现金 437,362.40 2,707,633.81
经营活动现金流入小计 204,231,029.48 174,078,451.27
购买商品、接受劳务支付的现金 125,564,884.56 129,947,250.49
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
43,633,922.89 40,313,075.72
金
支付的各项税费 18,510,577.18 12,562,030.18
支付其他与经营活动有关的现金 5,646,846.05 8,219,839.18
经营活动现金流出小计 193,356,230.68 191,042,195.57
经营活动产生的现金流量净额 10,874,798.80 -16,963,744.30
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 382,000,000.00
取得投资收益所收到的现金 7,136,440.63 1,770,000.00
处置固定资产、无形资产和其他
2,450.00 657,900.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 124,990,000.00
投资活动现金流入小计 389,138,890.63 127,417,900.00
购建固定资产、无形资产和其他
113,648,721.60 30,931,852.26
长期资产支付的现金
投资支付的现金 351,000,000.00 20,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 464,648,721.60 50,931,852.26
投资活动产生的现金流量净额 -75,509,830.97 76,486,047.74
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河南省中原内配股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 196,461.48
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 101,439,950.00 70,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 21,337.43
筹资活动现金流入小计 101,439,950.00 70,217,798.91
偿还债务支付的现金 89,452,546.00 254,546.00
分配股利、利润或偿付利息支付
2,834,903.01 2,633,388.33
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 120,000.00
筹资活动现金流出小计 92,287,449.01 3,007,934.33
筹资活动产生的现金流量净额 9,152,500.99 67,209,864.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -55,482,531.18 126,732,168.02
加：期初现金及现金等价物余额 285,534,742.85 381,297,132.81
六、期末现金及现金等价物余额 230,052,211.67 508,029,300.83
法定代表人：薛德龙 主管会计工作负责人：汪庆领 会计机构负责人：黄全富
6、母公司现金流量表
编制单位：河南省中原内配股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 207,490,967.68 199,515,880.76
收到的税费返还 10,843,546.90 4,855,255.00
收到其他与经营活动有关的现金 298,294.25 2,678,529.01
经营活动现金流入小计 218,632,808.83 207,049,664.77
购买商品、接受劳务支付的现金 143,153,942.34 176,026,540.25
支付给职工以及为职工支付的现
33,276,868.47 30,152,816.92
金
18
河南省中原内配股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
支付的各项税费 11,256,128.18 6,601,322.55
支付其他与经营活动有关的现金 5,163,899.99 8,111,587.71
经营活动现金流出小计 192,850,838.98 220,892,267.43
经营活动产生的现金流量净额 25,781,969.85 -13,842,602.66
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 352,000,000.00
取得投资收益所收到的现金 6,051,312.78 1,770,000.00
处置固定资产、无形资产和其他
2,450.00 593,900.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 124,990,000.00
投资活动现金流入小计 358,053,762.78 127,353,900.00
购建固定资产、无形资产和其他
98,420,566.90 20,611,161.89
长期资产支付的现金
投资支付的现金 323,000,000.00 214,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 421,420,566.90 234,611,161.89
投资活动产生的现金流量净额 -63,366,804.12 -107,257,261.89
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 101,439,950.00 70,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 101,439,950.00 70,000,000.00
偿还债务支付的现金 89,452,546.00 254,546.00
分配股利、利润或偿付利息支付
2,834,903.01 2,633,388.33
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 120,000.00
筹资活动现金流出小计 92,287,449.01 3,007,934.33
筹资活动产生的现金流量净额 9,152,500.99 66,992,065.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -28,432,333.28 -54,107,798.88
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河南省中原内配股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 224,867,338.08 355,152,517.94
六、期末现金及现金等价物余额 196,435,004.80 301,044,719.06
法定代表人：薛德龙 主管会计工作负责人：汪庆领 会计机构负责人：黄全富
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
河南省中原内配股份有限公司
法定代表人：
二○一四年四月二十四日
薛德龙
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