中原内配集团股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
大华核字[2020]002712 号
大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 )
Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership）
中原内配集团股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
（截止 2019 年 12 月 31 日）
目 录 页 次
一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2
说明
二、 中原内配集团股份有限公司 2019 年度非经营 1
性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
控 股 股 东 及 其 他 关 联 方
资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明
大华核字[2020]002712 号
中原内配集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了中原内
配集团股份有限公司（以下简称中原内配公司）2019 年度财务报表，
包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 年度的合
并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者
权益变动表以及财务报表附注，并于 2020 年 4 月 27 日签发了大华审
字[2020]004000 号标准无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会发布的《关于规范上市公司与关联
方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监会公告［2017］
16 号)和深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 2 号—
—定期报告披露相关事项》的规定，就中原内配公司编制的 2019 年
度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇
总表”）出具专项说明。
如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整
性是中原内配公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计
中原内配公司 2019 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财
务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了
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大华核字[2020]002712 号关联方资金占用情况的专项说明
对中原内配公司实施 2019 年度财务报表审计中所执行的对关联方交
易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。
为了更好地理解中原内配公司 2019 年度控股股东及其他关联方资金
占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交
易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，
与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
附件：中原内配集团股份有限公司 2019 年度非经营性资金占用
及其他关联资金往来情况汇总表
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：于建永
中国北京 中国注册会计师：杜武明
二〇二〇年四月二十七日
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附表
上市公司2019年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：中原内配集团股份有限公司 金额单位：人民币万元
占用方与上市公 上市公司核算的 2019年年初占用 2019年度占用累计 2019年度偿还累计 2019年年末占用
资金占用方类别 资金占用方名称 占用形成原因 占用性质
司的关联关系 会计科目 资金余额 发生金额 发生额 资金余额
控股股东、实际
控制人及其附属
企业
小 计 —— —— —— - - - - —— ——
关联自然人及其
控制的法人
小 计 —— —— —— - - - - —— ——
孟州中原活塞环有
参股企业 应收账款 6.79 6.79 销售货物 经营性往来
限公司
河南省中原活塞股
参股企业 应收账款 10.76 3.51 4.33 9.94 销售货物 经营性往来
份有限公司
其他关联人及其 河南中原吉凯恩气
联营企业 应收账款 292.57 2,601.46 2,301.72 592.31 销售货物 经营性往来
附属企业 缸套有限公司
河南中原吉凯恩气
联营企业 预付款项 209.93 1,252.99 1,462.92 采购货物 经营性往来
缸套有限公司
南京飞燕活塞环股
联营企业 应收账款 328.17 30.52 30.33 328.36 销售货物 经营性往来
份有限公司
小 计 —— —— —— 848.22 3,888.48 3,799.30 937.40 —— ——
上市公司的子公
司及其附属企业
小 计 —— —— —— - - - - —— ——
总 计 —— —— —— 848.22 3,888.48 3,799.30 937.40 —— ——
法定代表人： 薛德龙 主管会计工作的负责人： 党增军 会计机构负责人： 陈孟可
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