上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
2013 年第三季度报告
2013-056
2013 年 10 月
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人陈福泉、主管会计工作负责人于梅及会计机构负责人(会计主管人员)于梅声明：保证季度
报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增减
本报告期末 上年度末
（%）
总资产（元） 3,183,985,148.32 2,735,101,759.73 16.41%
归属于上市公司股东的净资产
2,055,461,579.47 1,894,876,560.16 8.47%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减（%） 年同期增减（%）
营业收入（元） 479,084,699.56 29.77% 1,295,367,422.20 18.26%
归属于上市公司股东的净利润
43,767,488.39 4.22% 160,585,019.31 13.83%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
42,534,590.15 5.68% 152,144,634.93 16.9%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 127,184,867.35 -9.43%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.1403 4.23% 0.5147 13.82%
稀释每股收益（元/股） 0.1403 4.23% 0.5147 13.82%
加权平均净资产收益率（%） 2.15% -0.1% 8.13% 0.76%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -153,265.70
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
10,570,169.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 408,454.49
减：所得税影响额 1,552,072.95
少数股东权益影响额（税后） 832,900.46
合计 8,440,384.38 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
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说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 20,566
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
陈福成 境外自然人 59.89% 186,861,857 143,190,450
北京巴士传媒股
国有法人 2.25% 7,020,000
份有限公司
上海大众公用事
业（集团）股份 境内非国有法人 2.25% 7,020,000
有限公司
南京中北(集团)
境内非国有法人 1.8% 5,616,900
股份有限公司
深圳市佳威尔科
境内非国有法人 0.83% 2,597,400
技有限公司
陈康 境内自然人 0.82% 2,555,079
上海元开投资管
境内非国有法人 0.55% 1,716,000
理有限公司
中国工商银行-
诺安价值增长股 其他 0.48% 1,500,000
票证券投资基金
石河子义兴股权
投资管理有限合 境内非国有法人 0.34% 1,050,000
伙企业
李伟东 境内自然人 0.24% 750,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
陈福成 43,671,407 人民币普通股
北京巴士传媒股份有限公司 7,020,000 人民币普通股
上海大众公用事业（集团）股份有
7,020,000 人民币普通股
限公司
南京中北(集团)股份有限公司 5,616,900 人民币普通股
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深圳市佳威尔科技有限公司 2,597,400 人民币普通股
陈康 2,555,079 人民币普通股
上海元开投资管理有限公司 1,716,000 人民币普通股
中国工商银行-诺安价值增长股票
1,500,000 人民币普通股
证券投资基金
石河子义兴股权投资管理有限合
1,050,000 人民币普通股
伙企业
李伟东 750,000 人民币普通股
前 10 名无限售条件的流通股股东之间，以及前 10 名无限流通股股东和前 10 名股东之
上述股东关联关系或一致行动的 间未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动。
说明 全体前 10 名股东之间公司实际控制人陈福成与上海元开投资管理有限公司存在关联关
系。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
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第三节 重要事项
一、 报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
报告期内，公司成立了颛兴路工厂建设专项领导小组，由总裁纪安康先生全面统筹负责。截止报告期末，新工厂已经
全面开土建设，风洞模拟实验室也完成了设备预订等前期准备工作。同时，纪安康先生也提出了“在保证工程质量的前提下，
加快工程进度力争早日完工。”
报告期内，公司发布了首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告2013-038 ，本次解除限售股份的数量为
195,600,600.00 股，占限售股份总数的100.00%、占公司总股份总数的 62.69%。
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重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
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首次公开发行前已发行股份上市流通提
2013 年 07 月 18 日 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-
示性公告
07-18/62845155.PDF
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
1、公司控股股
东陈福成承诺：
自公司股票上
市之日起三十
六个月内，不转
让或者委托他
人管理其持有
的公司股份，也
不由公司回购
该部分股份。在
控股股东陈福 2010 年 07 月 20
公司股票上市 36 个月 严格遵守
成 日
之日起三十六
个月后，其在任
职期间每年转
让的股份不得
首次公开发行或再融资时所作承诺
超过其持有的
公司股份总额
的 25%，在离职
后半年内，不得
转让其持有的
公司股份。
2、公司控股股
东陈福成的关
联股东元开投
资承诺：自公司
2010 年 07 月 20
元开投资 股票上市之日 36 个月 严格遵守
日
起三十六个月
内，不转让或者
委托他人管理
其持有的公司
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股份，也不由公
司回购该部分
股份。
3、公司股东义
兴投资承诺：自
公司股票上市
之日起十二个
月内，不转让或 2010 年 07 月 20
义兴投资 12 个月 严格遵守
者委托他人管 日
理其持有的公
司股份，也不由
公司回购该部
分股份。
4、通过义兴投
资间接持有公
司股权的高级
管理人员李兵、
翟淑俊、纪安
康、刘维华、监
事刘荫如和骨
干人员周顺生、
张石英、朱宇晨
承诺：自公司股
票上市之日起
一年内，不转让
或者委托他人
通过义兴投资
管理其间接持
间接持有公司 2010 年 07 月 20
有的公司股份， 12 个月 严格遵守
股权的高级管 日
也不由公司回
理人员
购该部分股份。
自公司股票上
市之日起一年
后，其在任职期
间，每年通过义
兴投资转让的
股份不超过其
间接持有公司
股份总数的
25%；在离职后
半年内，不转让
其间接持有的
公司股份。
发行时其它股 5、公司其他股 2010 年 07 月 20 12 个月 严格遵守
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东方 东承诺：自公司 日
股票上市之日
起十二个月内，
不转让或者委
托他人管理其
持有的公司股
份，也不由公司
回购该部分股
份。为避免今后
可能发生的同
业竞争，
本公司控股股
东及实际控制
人陈福成作出
承诺如下：（1）
除持有股份公
司权益外，本人
目前没有直接
或间接地从事
任何与股份公
司营业执照上
所列明经营范
围内的业务存
在竞争的任何
业务活动。（2）
在本人作为股
直至本人不再
份公司的控股
控股股东陈福 2010 年 07 月 20 为股份公司的
股东和实际控 严格遵守
成 日 控股股东和实
制人的事实改
际控制人为止
变之前，本人将
不会直接或间
接地以任何方
式（包括但不限
于独自经营，合
资经营和拥有
在其他公司或
企业的股票或
权益）从事与股
份公司的业务
有竞争或可能
构成竞争的业
务或活动。（3）
自本函出具之
日起，本声明、
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承诺与保证将
持续有效，直至
本人不再为股
份公司的控股
股东和实际控
制人为止。（4）
自本函出具之
日起，本函及本
函项下之声明、
承诺和保证即
不可撤销。"
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 是
四、对 2013 年度经营业绩的预计
2013 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
10% 至 30%
度（%）
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
16,060.42 至 18,980.49
间（万元）
2012 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 14,600.38
2013 年较 2012 年整体宏观经济形势复苏，带动汽车销量增长。公
司也抓住机遇扩大市场份额提高营业收入，在总裁纪安康先生的带领下公
业绩变动的原因说明
司全面推行降本增效举措，使得营业成本得到有效控制。因而业绩较去年
有所增长。
五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
单位：万元
股东或关 报告期新增 报告期偿还 预计偿还方 预计偿还金 预计偿还时
占用时间 发生原因 期初数 期末数
联人名称 占用金额 总金额 式 额 间（月份）
合计 0 0 0 0 -- 0 --
期末合计值占期末净资产的比例(%) 0%
六、证券投资情况
最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称 股份来源
成本（元）数量（股）比例（%）数量（股）比例（%）值（元） 益（元） 科目
合计 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- --
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证券投资审批董事会公告披露
日期
证券投资审批股东会公告披露
日期
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 229,803,141.05 664,324,861.89
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 791,564,186.48 612,073,167.18
应收账款 748,943,032.03 567,399,979.08
预付款项 67,000,706.16 71,406,844.73
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 20,087,749.61
其他应收款 11,976,400.30 103,415,306.94
买入返售金融资产
存货 381,456,519.20 280,848,509.81
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 414,036,525.76 41,000,000.00
流动资产合计 2,644,780,510.98 2,360,556,419.24
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 41,571,769.46 37,781,962.80
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投资性房地产
固定资产 229,775,790.26 215,205,300.46
在建工程 37,126,817.68 31,645,299.72
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 151,387,682.20 52,943,448.95
开发支出
商誉 54,903,064.88 12,671,292.70
长期待摊费用 1,530,905.35 1,875,211.60
递延所得税资产 22,908,607.51 22,422,824.26
其他非流动资产
非流动资产合计 539,204,637.34 374,545,340.49
资产总计 3,183,985,148.32 2,735,101,759.73
流动负债：
短期借款 40,000,000.00 100,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 383,726,002.30 257,510,427.19
应付账款 391,343,354.36 258,573,362.10
预收款项 4,004,579.48 3,281,216.60
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 9,984,205.76 20,929,832.72
应交税费 15,207,361.20 4,693,280.14
应付利息
应付股利 8,517,980.60 941,199.69
其他应付款 11,709,814.58 13,864,167.81
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 1,050,000.00 1,050,000.00
流动负债合计 865,543,298.28 660,843,486.25
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 96,915,800.09 80,480,467.57
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 96,915,800.09 80,480,467.57
负债合计 962,459,098.37 741,323,953.82
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 312,000,000.00 312,000,000.00
资本公积 936,021,679.63 936,021,679.63
减：库存股
专项储备
盈余公积 90,002,235.89 90,002,235.89
一般风险准备
未分配利润 717,437,663.95 556,852,644.64
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 2,055,461,579.47 1,894,876,560.16
少数股东权益 166,064,470.48 98,901,245.75
所有者权益（或股东权益）合计 2,221,526,049.95 1,993,777,805.91
负债和所有者权益（或股东权益）总
3,183,985,148.32 2,735,101,759.73
计
法定代表人：陈福泉 主管会计工作负责人：于梅 会计机构负责人：于梅
2、母公司资产负债表
编制单位：上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
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流动资产：
货币资金 39,213,213.48 477,187,520.14
交易性金融资产
应收票据 519,719,630.74 385,048,632.60
应收账款 540,716,456.68 449,535,973.80
预付款项 63,164,760.14 60,175,316.04
应收利息
应收股利 20,087,749.61
其他应收款 9,566,153.23 102,695,548.63
存货 219,673,663.99 182,268,571.02
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 300,000,000.00
流动资产合计 1,692,053,878.26 1,676,999,311.84
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 703,745,851.57 573,367,077.00
投资性房地产
固定资产 92,012,707.55 96,517,052.43
在建工程 4,724,258.85 210,000.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 108,204,997.37 11,400,181.82
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 14,205,669.59 15,970,302.54
其他非流动资产
非流动资产合计 922,893,484.93 697,464,613.79
资产总计 2,614,947,363.19 2,374,463,925.63
流动负债：
15
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短期借款 40,000,000.00 100,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 208,284,426.51 139,057,918.77
应付账款 144,445,419.86 144,172,273.35
预收款项 41,916,690.93 3,096,728.76
应付职工薪酬 4,102,251.48 12,637,853.51
应交税费 13,189,967.17 12,193,046.72
应付利息
应付股利
其他应付款 77,011,273.84 5,350,155.20
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 528,950,029.79 416,507,976.31
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 60,200,877.66 60,710,756.47
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 60,200,877.66 60,710,756.47
负债合计 589,150,907.45 477,218,732.78
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 312,000,000.00 312,000,000.00
资本公积 934,822,833.94 934,822,833.94
减：库存股
专项储备
盈余公积 90,002,235.89 90,002,235.89
一般风险准备
未分配利润 688,971,385.91 560,420,123.02
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 2,025,796,455.74 1,897,245,192.85
负债和所有者权益（或股东权益）总 2,614,947,363.19 2,374,463,925.63
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计
法定代表人：陈福泉 主管会计工作负责人：于梅 会计机构负责人：于梅
3、合并本报告期利润表
编制单位：上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 479,084,699.56 369,185,580.15
其中：营业收入 479,084,699.56 369,185,580.15
二、营业总成本 421,485,558.40 316,389,295.10
其中：营业成本 336,005,185.97 242,419,910.44
营业税金及附加 2,107,950.27 1,000,938.09
销售费用 41,072,407.58 34,911,937.04
管理费用 53,761,168.01 41,178,497.44
财务费用 -8,635,938.04 -12,522,844.31
资产减值损失 -2,825,215.39 9,400,856.40
投资收益（损失以“－”号
-23,334.02 4,447,186.31
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 57,575,807.14 57,243,471.36
加 ：营业外收入 1,539,843.58 2,145,380.54
减 ：营业外支出 169,632.45 115,322.50
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
58,946,018.27 59,273,529.40
列）
减：所得税费用 9,833,950.13 12,281,054.51
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 49,112,068.14 46,992,474.89
归属于母公司所有者的净利润 43,767,488.39 41,993,811.39
少数股东损益 5,344,579.75 4,998,663.50
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.1403 0.1346
（二）稀释每股收益 0.1403 0.1346
八、综合收益总额 49,112,068.14 46,992,474.89
归属于母公司所有者的综合收益
43,767,488.39 41,993,811.39
总额
归属于少数股东的综合收益总额 5,344,579.75 4,998,663.50
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上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
法定代表人：陈福泉 主管会计工作负责人：于梅 会计机构负责人：于梅
4、母公司本报告期利润表
编制单位：上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 289,225,096.58 271,266,638.18
减：营业成本 201,011,043.92 181,845,347.47
营业税金及附加 1,491,700.30 901,223.61
销售费用 29,498,498.01 28,817,979.11
管理费用 28,296,847.97 24,324,347.56
财务费用 -7,035,775.36 -10,903,196.77
资产减值损失 0.00 9,925,663.36
加：公允价值变动收益（损失以
0.00
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-54,688.55 4,419,031.52
列）
其中：对联营企业和合营企
0.00
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 35,908,093.19 40,774,305.36
加：营业外收入 416,578.87 2,062,380.32
减：营业外支出 102,569.58 4,032.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
36,222,102.48 42,832,653.68
列）
减：所得税费用 5,671,928.97 9,011,798.08
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 30,550,173.51 33,820,855.60
五、每股收益： -- --
七、综合收益总额 30,550,173.51 33,820,855.60
法定代表人：陈福泉 主管会计工作负责人：于梅 会计机构负责人：于梅
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位：上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,295,367,422.20 1,095,314,262.62
18
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
其中：营业收入 1,295,367,422.20 1,095,314,262.62
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,107,434,424.73 935,883,481.18
其中：营业成本 892,615,427.61 747,652,711.56
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 5,175,308.84 4,746,822.75
销售费用 90,758,049.30 83,983,541.82
管理费用 128,729,983.08 99,807,030.57
财务费用 -12,170,355.40 -12,786,088.91
资产减值损失 2,326,011.30 12,479,463.39
加 ：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
8,369,022.25 12,624,408.31
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 196,302,019.72 172,055,189.75
加 ：营业外收入 11,194,430.11 13,736,298.51
减 ：营业外支出 369,072.32 265,181.35
其中：非流动资产处置损
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
207,127,377.51 185,526,306.91
列）
减：所得税费用 34,094,849.03 33,031,751.95
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 173,032,528.48 152,494,554.96
其中：被合并方在合并前实现的
19
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
净利润
归属于母公司所有者的净利润 160,585,019.31 141,072,425.75
少数股东损益 12,447,509.17 11,422,129.21
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.5147 0.4522
（二）稀释每股收益 0.5147 0.4522
七、其他综合收益
八、综合收益总额 173,032,528.48 152,494,554.96
归属于母公司所有者的综合收益
160,585,019.31 141,072,425.75
总额
归属于少数股东的综合收益总额 12,447,509.17 11,422,129.21
法定代表人：陈福泉 主管会计工作负责人：于梅 会计机构负责人：于梅
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位：上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 908,265,184.91 853,317,126.97
减：营业成本 634,597,303.28 585,138,012.33
营业税金及附加 3,733,667.03 3,539,809.89
销售费用 65,727,195.19 67,280,055.53
管理费用 73,870,327.14 61,100,120.86
财务费用 -8,553,806.44 -10,086,683.86
资产减值损失 92,883.35 9,266,801.37
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
8,278,774.57 12,564,815.12
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 147,076,389.93 149,643,825.97
加：营业外收入 5,406,980.40 10,686,801.86
减：营业外支出 265,178.94 137,669.24
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填 152,218,191.39 160,192,958.59
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上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
列）
减：所得税费用 23,666,928.50 24,969,027.91
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 128,551,262.89 135,223,930.68
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 128,551,262.89 135,223,930.68
法定代表人：陈福泉 主管会计工作负责人：于梅 会计机构负责人：于梅
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位：上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,252,827,523.65 934,043,917.55
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 329,798.88 30,260.21
收到其他与经营活动有关的现金 2,624,873.05 6,258,880.43
经营活动现金流入小计 1,255,782,195.58 940,333,058.19
购买商品、接受劳务支付的现金 872,648,792.20 514,728,122.88
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
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上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
132,085,595.46 101,892,911.35
金
支付的各项税费 94,545,934.13 111,372,281.05
支付其他与经营活动有关的现金 29,317,006.44 71,906,779.73
经营活动现金流出小计 1,128,597,328.23 799,900,095.01
经营活动产生的现金流量净额 127,184,867.35 140,432,963.18
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 12,795,888.20
取得投资收益所收到的现金 20,206,807.14 19,973,128.98
处置固定资产、无形资产和其他
76,353.00 1,032,406.53
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 5,000,000.00
投资活动现金流入小计 33,079,048.34 26,005,535.51
购建固定资产、无形资产和其他
19,036,644.68 33,747,269.65
长期资产支付的现金
投资支付的现金 429,136,525.76
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
51,083,347.74
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 499,256,518.18 33,747,269.65
投资活动产生的现金流量净额 -466,177,469.84 -7,741,734.14
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 15,399,999.97
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 140,000,000.00 90,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 140,000,000.00 105,399,999.97
22
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
偿还债务支付的现金 200,000,000.00 268,086,971.14
分配股利、利润或偿付利息支付
22,533,018.85 99,731,225.28
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 77,553.21
筹资活动现金流出小计 222,533,018.85 367,895,749.63
筹资活动产生的现金流量净额 -82,533,018.85 -262,495,749.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-200,211.30 29,697.84
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -421,725,832.64 -129,774,822.78
加：期初现金及现金等价物余额 651,528,973.69 924,651,063.75
六、期末现金及现金等价物余额 229,803,141.05 794,876,240.97
法定代表人：陈福泉 主管会计工作负责人：于梅 会计机构负责人：于梅
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位：上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 961,837,135.54 852,108,809.21
收到的税费返还 228,142.04 30,260.21
收到其他与经营活动有关的现金 3,572,869.56 23,741,624.62
经营活动现金流入小计 965,638,147.14 875,880,694.04
购买商品、接受劳务支付的现金 747,725,595.44 578,010,868.92
支付给职工以及为职工支付的现
69,200,736.52 56,939,186.56
金
支付的各项税费 63,731,511.89 86,310,070.84
支付其他与经营活动有关的现金 46,697,309.04 28,568,162.33
经营活动现金流出小计 927,355,152.89 749,828,288.65
经营活动产生的现金流量净额 38,282,994.25 126,052,405.39
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 4,700,288.75
取得投资收益所收到的现金 20,087,749.61 19,973,128.98
处置固定资产、无形资产和其他 15,143.00 1,029,426.53
23
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 24,803,181.36 21,002,555.51
购建固定资产、无形资产和其他
11,664,735.24 8,019,107.51
长期资产支付的现金
投资支付的现金 355,100,000.00 35,400,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
67,000,000.00
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 433,764,735.24 43,419,107.51
投资活动产生的现金流量净额 -408,961,553.88 -22,416,552.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 140,000,000.00 90,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 140,000,000.00 90,000,000.00
偿还债务支付的现金 200,000,000.00 263,086,971.14
分配股利、利润或偿付利息支付
2,398,184.44 99,684,259.48
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 77,553.21
筹资活动现金流出小计 202,398,184.44 362,848,783.83
筹资活动产生的现金流量净额 -62,398,184.44 -272,848,783.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-197,273.84 29,679.83
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -433,274,017.91 -169,183,250.61
加：期初现金及现金等价物余额 472,487,231.39 680,822,267.48
六、期末现金及现金等价物余额 39,213,213.48 511,639,016.87
法定代表人：陈福泉 主管会计工作负责人：于梅 会计机构负责人：于梅
二、审计报告
公司第三季度报告未经审计。
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